开放式基金净值及增长率排行(2008年9月18日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-18 22:28
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
0.9410 |
-0.0160 |
-1.67 |
2.6220 |
000011 |
华夏大盘 |
4.3210 |
-0.0790 |
-1.80 |
4.6010 |
000021 |
华夏优势 |
1.3960 |
-0.0190 |
-1.34 |
1.5160 |
000031 |
华夏复兴 |
0.5860 |
-0.0060 |
-1.01 |
0.5860 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1100 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4200 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.1000 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4100 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0330 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0330 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0310 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0310 |
002001 |
华夏回报 |
0.9910 |
-0.0040 |
-0.40 |
3.0030 |
002011 |
华夏红利 |
1.8460 |
-0.0170 |
-0.91 |
2.6790 |
002021 |
华回报二 |
0.7960 |
-0.0040 |
-0.50 |
2.0840 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5390 |
-0.0060 |
-1.10 |
3.4120 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00 |
1.2930 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5040 |
-0.0050 |
-0.98 |
2.3960 |
020005 |
国泰金马 |
0.4610 |
-0.0050 |
-1.07 |
1.9690 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6190 |
-0.0080 |
-1.28 |
1.5040 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.5710 |
-0.0100 |
-1.72 |
0.6210 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.3920 |
-0.0060 |
-1.51 |
0.5610 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0440 |
0.0010 |
0.10 |
1.2930 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
040001 |
华安创新 |
0.5470 |
-0.0070 |
-1.26 |
2.5807 |
040002 |
华安A股 |
0.5360 |
-0.0090 |
-1.65 |
2.1290 |
040004 |
华安宝利 |
0.6790 |
-0.0060 |
-0.88 |
2.9590 |
040005 |
华安宏利 |
1.6589 |
-0.0289 |
-1.71 |
2.0489 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.6939 |
-0.0095 |
-1.35 |
2.0088 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5056 |
-0.0076 |
-1.48 |
2.0419 |
040009 |
华安收益A |
1.0268 |
0.0002 |
0.02 |
1.0268 |
040010 |
华安收益B |
1.0252 |
0.0002 |
0.02 |
1.0252 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5260 |
-0.0050 |
-0.94 |
3.0280 |
050002 |
博时裕富 |
0.5360 |
-0.0080 |
-1.47 |
2.5160 |
050004 |
博时精选 |
1.0610 |
-0.0122 |
-1.14 |
2.4510 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.1390 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9330 |
-0.0030 |
-0.32 |
1.9940 |
050008 |
博时第三产业 |
0.7810 |
-0.0110 |
-1.39 |
1.7280 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.5720 |
-0.0050 |
-0.87 |
2.1460 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9640 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9640 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.1050 |
0.0010 |
0.09 |
1.1430 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5010 |
-0.0050 |
-0.99 |
1.9560 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6051 |
-0.0060 |
-0.98 |
2.5718 |
070002 |
嘉实增长 |
2.5790 |
-0.0250 |
-0.96 |
3.1200 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7090 |
-0.0060 |
-0.84 |
2.1990 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1690 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.5790 |
070006 |
嘉实服务 |
2.0910 |
-0.0240 |
-1.13 |
2.4110 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0065 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0779 |
070010 |
嘉实主题 |
0.6300 |
-0.0050 |
-0.79 |
2.1380 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7170 |
-0.0090 |
-1.24 |
0.9070 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9010 |
-0.0120 |
-1.31 |
0.9010 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0010 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0010 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0010 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0010 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5070 |
-0.0080 |
-1.55 |
1.4030 |
080001 |
长盛成长 |
0.6220 |
-0.0090 |
-1.43 |
2.4660 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9149 |
-0.0022 |
-0.24 |
0.9149 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.4919 |
-0.0060 |
-1.21 |
3.1519 |
090002 |
大成债券 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01 |
1.3554 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.4959 |
-0.0094 |
-1.86 |
3.0659 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6401 |
-0.0058 |
-0.90 |
2.5406 |
090006 |
大成财富 |
0.4480 |
-0.0070 |
-1.54 |
2.2700 |
090008 |
大成强债A |
1.0103 |
0.0017 |
0.17 |
1.0103 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01 |
1.3402 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7219 |
-0.0082 |
-1.12 |
1.9825 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2102 |
-0.0010 |
-0.08 |
1.7352 |
100020 |
富国天益 |
0.6189 |
-0.0109 |
-1.73 |
3.6302 |
100022 |
富国天瑞 |
0.4742 |
-0.0066 |
-1.37 |
2.2952 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.5677 |
-0.0079 |
-1.37 |
1.9472 |
100029 |
富国天成红利 |
0.7931 |
-0.0131 |
-1.62 |
0.7931 |
110001 |
易基平稳 |
1.2140 |
-0.0050 |
-0.41 |
2.4440 |
110002 |
易基策略 |
2.6040 |
-0.0370 |
-1.40 |
3.3440 |
110003 |
易基50 |
0.5769 |
-0.0068 |
-1.17 |
2.4269 |
110005 |
易基积极 |
0.8383 |
-0.0098 |
-1.16 |
3.0039 |
110007 |
易方达收益A |
1.0511 |
0.0000 |
0.00 |
1.0877 |
110008 |
易方达收益B |
1.0537 |
0.0000 |
0.00 |
1.0903 |
110009 |
易基价值 |
1.1220 |
-0.0073 |
-0.65 |
1.9520 |
110010 |
易基价值成长 |
0.7643 |
-0.0079 |
-1.02 |
0.8243 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9261 |
-0.0038 |
-0.41 |
0.9261 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0430 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0430 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0410 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0410 |
110029 |
易方达科讯 |
0.5748 |
-0.0044 |
-0.76 |
3.7089 |
112002 |
易策二号 |
0.9560 |
-0.0130 |
-1.34 |
2.4910 |
121001 |
国投融华 |
1.0268 |
-0.0021 |
-0.20 |
1.9788 |
121002 |
国投景气 |
0.5861 |
-0.0055 |
-0.93 |
2.5551 |
121003 |
国投股票 |
0.6322 |
-0.0096 |
-1.50 |
2.0722 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.7832 |
-0.0102 |
-1.29 |
1.5466 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9340 |
-0.0050 |
-0.53 |
0.9340 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7340 |
-0.0080 |
-1.08 |
0.7890 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5529 |
-0.0073 |
-1.30 |
1.2121 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00 |
1.0378 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.2840 |
-0.0080 |
-2.74 |
0.5090 |
150002 |
大成优选 |
0.5070 |
-0.0010 |
-0.20 |
0.5400 |
150003 |
建信优势 |
0.5720 |
-0.0070 |
-1.21 |
0.5720 |
150103 |
银河银泰 |
0.5948 |
-0.0092 |
-1.52 |
3.1348 |
151001 |
银河稳健 |
0.5885 |
-0.0088 |
-1.47 |
2.6144 |
151002 |
银河收益 |
1.4884 |
-0.0038 |
-0.25 |
1.7884 |
159901 |
深证100ETF |
1.9900 |
-0.0410 |
-2.02 |
2.1100 |
159902 |
中小板 |
1.2760 |
-0.0550 |
-4.13 |
1.2760 |
160105 |
南方积配 |
0.8432 |
-0.0123 |
-1.44 |
2.2072 |
160106 |
南方高增 |
1.0383 |
-0.0046 |
-0.44 |
2.2923 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.7880 |
-0.0110 |
-1.38 |
2.5490 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.5670 |
-0.0060 |
-1.05 |
2.8540 |
160505 |
博时主题 |
1.3250 |
-0.0070 |
-0.53 |
2.7860 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1300 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2590 |
160603 |
鹏华收益 |
0.4940 |
-0.0040 |
-0.80 |
2.9400 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.1350 |
-0.0120 |
-1.05 |
2.6650 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5260 |
-0.0050 |
-0.94 |
1.6960 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1090 |
0.0000 |
0.00 |
1.2380 |
160610 |
鹏华动力 |
0.8270 |
-0.0070 |
-0.84 |
1.0270 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.6730 |
-0.0100 |
-1.46 |
0.6730 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0240 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.4940 |
-0.0090 |
-1.79 |
2.3620 |
160805 |
长盛同智 |
0.6415 |
-0.0117 |
-1.79 |
1.9827 |
160910 |
大成创新成长 |
0.5650 |
-0.0080 |
-1.40 |
1.7760 |
161005 |
富国天惠 |
0.8790 |
-0.0173 |
-1.93 |
2.3790 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.5831 |
-0.0038 |
-0.65 |
2.8781 |
161603 |
融通债券 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00 |
1.3860 |
161604 |
融通深证100 |
0.7670 |
-0.0160 |
-2.04 |
1.9370 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9430 |
-0.0110 |
-1.15 |
2.0730 |
161606 |
融通行业 |
0.5710 |
-0.0140 |
-2.39 |
2.5110 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6310 |
-0.0130 |
-2.02 |
2.1450 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.0200 |
-0.0210 |
-2.02 |
1.4200 |
161610 |
融通领先成长 |
0.6690 |
-0.0130 |
-1.91 |
1.8000 |
161706 |
招商成长 |
0.8524 |
-0.0077 |
-0.90 |
2.7627 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0309 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.4687 |
161903 |
万家公用 |
0.5159 |
-0.0052 |
-1.00 |
1.6453 |
162006 |
长城久富 |
1.0116 |
-0.0160 |
-1.56 |
2.8924 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8201 |
-0.0119 |
-1.43 |
1.5001 |
162201 |
荷银成长 |
1.1537 |
-0.0145 |
-1.24 |
2.4337 |
162202 |
荷银周期 |
1.0528 |
-0.0215 |
-2.00 |
2.5278 |
162203 |
荷银稳定 |
0.9474 |
-0.0111 |
-1.16 |
2.4474 |
162204 |
荷银精选 |
2.7072 |
-0.0416 |
-1.51 |
2.8772 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2101 |
-0.0136 |
-1.11 |
1.9601 |
162207 |
荷银效率 |
0.5472 |
-0.0065 |
-1.17 |
1.3161 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.9055 |
-0.0166 |
-1.80 |
0.9555 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4587 |
-0.0060 |
-1.29 |
0.4587 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.7540 |
-0.0060 |
-0.79 |
2.8540 |
162607 |
景顺资源 |
0.5370 |
-0.0100 |
-1.83 |
2.4980 |
162703 |
广发小盘 |
1.1399 |
-0.0127 |
-1.10 |
2.4499 |
163302 |
巨田资源 |
1.1439 |
-0.0045 |
-0.39 |
2.3789 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8344 |
-0.0011 |
-0.13 |
3.9517 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3958 |
-0.0042 |
-1.05 |
1.7823 |
163801 |
中银中国 |
1.0715 |
-0.0091 |
-0.84 |
2.5015 |
163803 |
中银增长 |
0.6095 |
-0.0106 |
-1.71 |
1.9795 |
163804 |
中银收益 |
0.5966 |
-0.0046 |
-0.77 |
1.7766 |
163805 |
中银策略 |
0.8119 |
-0.0056 |
-0.69 |
0.8119 |
166001 |
中欧趋势 |
0.7274 |
-0.0078 |
-1.06 |
0.9274 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.7825 |
-0.0083 |
-1.05 |
2.4025 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0107 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.1507 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.6462 |
-0.0093 |
-1.42 |
2.4462 |
180010 |
银华优质增长 |
1.1387 |
-0.0198 |
-1.71 |
2.3387 |
180012 |
银华富裕 |
0.6265 |
-0.0094 |
-1.48 |
1.5615 |
180013 |
银华领先 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0004 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.0930 |
-0.0130 |
-1.18 |
2.2030 |
200002 |
长城久泰 |
0.7325 |
-0.0152 |
-2.03 |
3.5925 |
200006 |
长城股票 |
0.5347 |
-0.0014 |
-0.26 |
1.9747 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4456 |
-0.0063 |
-1.39 |
1.3131 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.5641 |
-0.0010 |
-0.18 |
0.5641 |
200009 |
长城稳健 |
1.0160 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0160 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.7931 |
-0.0177 |
-2.18 |
2.5881 |
202002 |
南稳贰号 |
0.6896 |
-0.0151 |
-2.14 |
1.4656 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.2464 |
-0.0082 |
-0.65 |
1.5464 |
202005 |
南方成份精选 |
0.6828 |
-0.0109 |
-1.57 |
0.6828 |
202007 |
南方隆元 |
0.4580 |
-0.0070 |
-1.51 |
0.4580 |
202009 |
南方盛元 |
0.7070 |
-0.0010 |
-0.14 |
0.7070 |
202011 |
南方价值 |
0.9170 |
-0.0020 |
-0.22 |
0.9170 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9691 |
0.0001 |
0.01 |
2.1891 |
202102 |
南方多利 |
1.0395 |
0.0035 |
0.34 |
1.1047 |
202202 |
南方避险 |
2.0607 |
-0.0019 |
-0.09 |
2.6047 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6269 |
-0.0056 |
-0.89 |
2.4227 |
210001 |
金鹰优选 |
0.4787 |
-0.0041 |
-0.85 |
1.9728 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5694 |
-0.0029 |
-0.51 |
2.4174 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5002 |
-0.0075 |
-1.48 |
2.0639 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8334 |
-0.0123 |
-1.45 |
1.0334 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04 |
1.0269 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.6654 |
-0.0079 |
-1.17 |
0.7238 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.5761 |
-0.0041 |
-0.71 |
3.1901 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5319 |
-0.0043 |
-0.28 |
2.1469 |
217003 |
招商债券 |
1.1601 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.3966 |
217005 |
招商先锋 |
0.5330 |
-0.0037 |
-0.69 |
2.4830 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0995 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.1995 |
217009 |
招商价值 |
0.7933 |
-0.0094 |
-1.17 |
0.7933 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9700 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9700 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1485 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.3850 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.4601 |
0.0028 |
0.61 |
2.0051 |
240001 |
宝康消费 |
0.8491 |
-0.0135 |
-1.57 |
2.6555 |
240002 |
宝康配置 |
1.0157 |
-0.0170 |
-1.65 |
2.6057 |
240003 |
宝康债券 |
1.1494 |
-0.0013 |
-0.11 |
1.5494 |
240004 |
华宝动力 |
0.5656 |
-0.0052 |
-0.91 |
3.0756 |
240005 |
华宝策略 |
0.4427 |
-0.0053 |
-1.18 |
3.6408 |
240008 |
华宝收益 |
1.8077 |
-0.0338 |
-1.84 |
1.8077 |
240009 |
华宝先进 |
1.3863 |
-0.0291 |
-2.06 |
1.3863 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6100 |
-0.0063 |
-1.02 |
0.6100 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7700 |
-0.0030 |
-0.39 |
1.6870 |
255010 |
德盛稳健 |
1.2920 |
-0.0090 |
-0.69 |
1.9120 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5540 |
-0.0080 |
-1.42 |
2.6840 |
257020 |
德盛精选 |
0.5430 |
-0.0090 |
-1.63 |
2.1420 |
257030 |
德盛优势 |
0.7810 |
-0.0060 |
-0.76 |
0.8810 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.7920 |
-0.0117 |
-1.46 |
2.6827 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.5750 |
-0.0056 |
-0.96 |
2.8650 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.1630 |
-0.0390 |
-1.77 |
3.0330 |
260108 |
景顺成长 |
0.7570 |
-0.0090 |
-1.17 |
2.1070 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.3270 |
-0.0250 |
-1.85 |
1.5070 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.6470 |
-0.0060 |
-0.92 |
0.6470 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8354 |
-0.0078 |
-0.93 |
3.1454 |
270002 |
广发稳健 |
0.9257 |
-0.0057 |
-0.61 |
2.5457 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4494 |
-0.0033 |
-0.73 |
2.8608 |
270006 |
广发优选 |
1.2182 |
-0.0062 |
-0.51 |
1.7482 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5422 |
-0.0036 |
-0.66 |
0.5422 |
270008 |
广发核心 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00 |
0.9780 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0350 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0350 |
288001 |
中信经典 |
1.3191 |
-0.0145 |
-1.09 |
2.3191 |
288002 |
中信红利 |
1.4009 |
-0.0248 |
-1.74 |
2.8009 |
288102 |
中信双利 |
1.0622 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.2802 |
290002 |
泰信先行 |
0.5134 |
-0.0061 |
-1.17 |
2.1872 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0444 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.0687 |
290004 |
泰信优质 |
0.7325 |
-0.0127 |
-1.70 |
1.2325 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
310308 |
盛利精选 |
0.6402 |
-0.0068 |
-1.05 |
2.2122 |
310318 |
盛利配置 |
0.9502 |
-0.0013 |
-0.14 |
1.6862 |
310328 |
新动力 |
0.5484 |
-0.0091 |
-1.63 |
2.2125 |
310358 |
新经济 |
0.5026 |
-0.0090 |
-1.76 |
1.8345 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9811 |
-0.0023 |
-0.23 |
0.9811 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5380 |
-0.0033 |
-0.61 |
2.7980 |
320003 |
诺安股票 |
0.6741 |
-0.0058 |
-0.85 |
2.5576 |
320004 |
诺安债券 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01 |
1.0786 |
320005 |
诺安价值 |
0.5503 |
-0.0053 |
-0.95 |
1.4953 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.8970 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.8970 |
340001 |
兴业转基 |
1.0159 |
-0.0011 |
-0.11 |
2.4819 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.0607 |
-0.0127 |
-0.61 |
2.0607 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.7700 |
-0.0020 |
-0.26 |
0.7700 |
350001 |
天治财富 |
0.6314 |
-0.0018 |
-0.28 |
2.1767 |
350002 |
天治品质 |
0.5627 |
-0.0041 |
-0.72 |
3.0727 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7820 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.7820 |
350006 |
天治稳健双盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.5664 |
-0.0046 |
-0.81 |
2.5101 |
360005 |
光大红利 |
1.4252 |
-0.0219 |
-1.51 |
2.0832 |
360006 |
光大增长 |
0.7115 |
-0.0077 |
-1.07 |
1.9915 |
360007 |
光大优势配置 |
0.4804 |
-0.0064 |
-1.31 |
0.4804 |
373010 |
上投双息 |
0.6878 |
-0.0083 |
-1.19 |
2.1170 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8875 |
-0.0038 |
-0.43 |
0.8875 |
375010 |
上投优势 |
1.5940 |
-0.0481 |
-2.93 |
4.2140 |
377010 |
上投α |
3.3140 |
-0.0519 |
-1.54 |
3.3540 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.7069 |
-0.0113 |
-1.57 |
0.8069 |
378010 |
上投先锋 |
1.5304 |
-0.0270 |
-1.73 |
1.5304 |
395001 |
中海收益 |
1.0390 |
0.0020 |
0.19 |
1.0390 |
398001 |
中海成长 |
0.5091 |
-0.0051 |
-0.99 |
2.1572 |
398011 |
中海分红 |
0.4736 |
-0.0060 |
-1.25 |
1.8736 |
398021 |
中海能源 |
0.7854 |
-0.0078 |
-0.98 |
0.8654 |
400001 |
东方龙 |
0.4797 |
-0.0007 |
-0.15 |
2.2412 |
400003 |
东方精选 |
0.5012 |
-0.0103 |
-2.01 |
1.9451 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8129 |
-0.0161 |
-1.94 |
0.8129 |
410001 |
华富优选 |
0.5751 |
-0.0126 |
-2.14 |
1.7939 |
410003 |
华富成长 |
0.4907 |
-0.0053 |
-1.07 |
0.7807 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0196 |
0.0005 |
0.05 |
1.0196 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0183 |
0.0005 |
0.05 |
1.0183 |
420001 |
天弘精选 |
0.4437 |
-0.0062 |
-1.38 |
1.4001 |
420002 |
天弘永利A |
1.0271 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0271 |
420102 |
天弘永利B |
1.0288 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0288 |
450001 |
国富收益 |
0.7520 |
-0.0070 |
-0.92 |
1.6059 |
450002 |
国富弹性 |
1.2920 |
-0.0055 |
-0.42 |
2.0020 |
450003 |
国富潜力 |
0.9418 |
-0.0057 |
-0.60 |
0.9418 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9196 |
-0.0025 |
-0.27 |
0.9196 |
460001 |
友邦盛世 |
0.4764 |
-0.0074 |
-1.53 |
2.1436 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.7853 |
-0.0088 |
-1.11 |
0.7853 |
460003 |
友邦增利B |
1.0272 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0602 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.6415 |
-0.0111 |
-1.70 |
2.7290 |
481004 |
工银成长 |
1.0485 |
-0.0171 |
-1.60 |
1.0485 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6344 |
-0.0096 |
-1.49 |
0.6744 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.5884 |
-0.0085 |
-1.42 |
1.5005 |
485005 |
工银强债B |
1.1195 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.1395 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0301 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0301 |
485105 |
工银强债A |
1.1258 |
-0.0014 |
-0.12 |
1.1458 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0320 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.0320 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.5800 |
-0.0240 |
-1.50 |
1.9430 |
510080 |
长盛债券 |
1.1251 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.7951 |
510081 |
长盛精选 |
0.6770 |
-0.0098 |
-1.43 |
2.3770 |
510180 |
180ETF |
4.4240 |
-0.0730 |
-1.62 |
4.4690 |
510880 |
红利ETF |
1.6530 |
-0.0460 |
-2.71 |
1.6530 |
519001 |
银华优选股票 |
0.7787 |
-0.0145 |
-1.83 |
2.7372 |
519003 |
海富收益 |
0.5130 |
-0.0050 |
-0.97 |
2.1280 |
519005 |
海富股票 |
0.4130 |
-0.0070 |
-1.67 |
2.3620 |
519007 |
海富回报 |
0.4650 |
-0.0060 |
-1.27 |
1.9610 |
519008 |
添富优势 |
1.8968 |
-0.0262 |
-1.36 |
3.4568 |
519011 |
海富精选 |
0.5310 |
-0.0030 |
-0.56 |
2.6503 |
519013 |
海富优势 |
0.7070 |
-0.0040 |
-0.56 |
1.4630 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.7710 |
-0.0030 |
-0.39 |
0.7710 |
519017 |
大成成长 |
0.6270 |
-0.0090 |
-1.42 |
1.6790 |
519018 |
汇添均衡 |
0.5729 |
-0.0084 |
-1.45 |
1.6881 |
519019 |
大成景阳 |
0.4510 |
-0.0070 |
-1.53 |
3.4300 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.6470 |
-0.0070 |
-1.07 |
1.2920 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1090 |
-0.0160 |
-1.42 |
1.8140 |
519035 |
富国天博 |
0.5350 |
-0.0090 |
-1.65 |
2.1221 |
519039 |
长盛同德 |
0.5339 |
-0.0048 |
-0.89 |
1.5299 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519068 |
添富焦点 |
0.7759 |
-0.0154 |
-1.95 |
0.9259 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0330 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0330 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4248 |
-0.0013 |
-0.31 |
1.8743 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9929 |
-0.0022 |
-0.22 |
0.9929 |
519100 |
长盛100 |
0.6145 |
-0.0103 |
-1.65 |
1.1845 |
519110 |
浦银价值 |
0.5900 |
-0.0130 |
-2.16 |
0.5900 |
519180 |
万家180 |
0.4518 |
-0.0079 |
-1.72 |
2.7918 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4673 |
-0.0019 |
-0.40 |
1.0916 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0076 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0076 |
519300 |
大成300 |
0.6425 |
-0.0110 |
-1.68 |
1.9625 |
519519 |
友邦增利A |
1.0292 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0622 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0417 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.1307 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0428 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.1318 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.8602 |
-0.0138 |
-1.58 |
0.8602 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0447 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.0447 |
519682 |
交银增利C |
1.0426 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.0426 |
519688 |
交银精选 |
0.7255 |
-0.0051 |
-0.70 |
2.7213 |
519690 |
交银稳健 |
1.2164 |
-0.0020 |
-0.16 |
2.0464 |
519692 |
交银成长 |
1.5600 |
-0.0200 |
-1.27 |
1.7400 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5660 |
-0.0065 |
-1.14 |
0.5810 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.8630 |
-0.0120 |
-1.37 |
0.8630 |
519993 |
长信增利 |
0.6094 |
-0.0135 |
-2.17 |
1.8484 |
519994 |
长信金利 |
0.5296 |
-0.0058 |
-1.08 |
1.6110 |
519996 |
长信银利 |
0.4932 |
-0.0047 |
-0.94 |
2.4132 |
530001 |
建信价值 |
0.6976 |
-0.0089 |
-1.26 |
1.9418 |
530003 |
建信成长 |
0.6170 |
-0.0095 |
-1.52 |
2.0670 |
530005 |
建信配置 |
0.5420 |
-0.0129 |
-2.32 |
1.0920 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0210 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0210 |
540001 |
汇丰2016 |
1.6718 |
-0.0076 |
-0.45 |
1.7718 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.0372 |
-0.0175 |
-1.66 |
1.5032 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8065 |
-0.0106 |
-1.30 |
0.8065 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
0.9870 |
550001 |
信诚四季 |
0.6044 |
-0.0031 |
-0.51 |
1.7654 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5429 |
-0.0052 |
-0.95 |
1.3199 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9750 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9750 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5404 |
-0.0051 |
-0.93 |
1.4353 |
560003 |
益民创新优势 |
0.5681 |
-0.0078 |
-1.35 |
0.5881 |
560005 |
益民多利 |
1.0134 |
0.0013 |
0.13 |
1.0134 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.6785 |
-0.0089 |
-1.29 |
0.6785 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5270 |
-0.0095 |
-1.77 |
2.2470 |
580002 |
东吴动力 |
0.9487 |
-0.0183 |
-1.89 |
1.4687 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.6817 |
-0.0077 |
-1.12 |
0.6817 |
590001 |
中邮核心 |
0.7495 |
-0.0125 |
-1.64 |
1.9695 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4479 |
-0.0039 |
-0.86 |
0.4479 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.6902 |
-0.0100 |
-1.43 |
0.8902 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0020 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0020 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9795 |
-0.0013 |
-0.13 |
0.9795 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
630001 |
华商领先企业 |
0.5809 |
-0.0078 |
-1.33 |
0.6859 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银成长 |
|
|
|
|