开放式基金净值及增长率排行(2008年9月17日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-17 23:17
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
0.9570 |
-0.0130 |
-1.34 |
2.6380 |
000011 |
华夏大盘 |
4.4000 |
-0.0590 |
-1.32 |
4.6800 |
000021 |
华夏优势 |
1.4150 |
-0.0250 |
-1.74 |
1.5350 |
000031 |
华夏复兴 |
0.5920 |
-0.0080 |
-1.33 |
0.5920 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.6140 |
-0.0270 |
-4.21 |
0.6140 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.1110 |
0.0040 |
0.36 |
1.4210 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.1010 |
0.0040 |
0.36 |
1.4110 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0340 |
0.0050 |
0.49 |
1.0340 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0330 |
0.0060 |
0.58 |
1.0330 |
002001 |
华夏回报 |
0.9950 |
-0.0110 |
-1.09 |
3.0070 |
002011 |
华夏红利 |
1.8630 |
-0.0330 |
-1.74 |
2.6960 |
002021 |
华回报二 |
0.8000 |
-0.0090 |
-1.11 |
2.0880 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5450 |
-0.0060 |
-1.09 |
3.4180 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0440 |
0.0040 |
0.38 |
1.2930 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5090 |
-0.0100 |
-1.93 |
2.4110 |
020005 |
国泰金马 |
0.4660 |
-0.0140 |
-2.92 |
1.9890 |
020008 |
国泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6270 |
-0.0160 |
-2.49 |
1.5120 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.5810 |
-0.0110 |
-1.86 |
0.6310 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.3980 |
-0.0140 |
-3.40 |
0.5700 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0430 |
0.0040 |
0.39 |
1.2920 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0140 |
0.0030 |
0.30 |
1.0140 |
040001 |
华安创新 |
0.5540 |
-0.0090 |
-1.60 |
2.6107 |
040002 |
华安A股 |
0.5450 |
-0.0160 |
-2.85 |
2.1586 |
040004 |
华安宝利 |
0.6850 |
-0.0090 |
-1.30 |
2.9650 |
040005 |
华安宏利 |
1.6878 |
-0.0311 |
-1.81 |
2.0778 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9540 |
|
|
0.9540 |
040007 |
华安成长 |
0.7034 |
-0.0165 |
-2.29 |
2.0183 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5132 |
-0.0104 |
-1.99 |
2.0495 |
040009 |
华安收益A |
1.0266 |
0.0034 |
0.33 |
1.0266 |
040010 |
华安收益B |
1.0250 |
0.0034 |
0.33 |
1.0250 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5310 |
-0.0070 |
-1.30 |
3.0330 |
050002 |
博时裕富 |
0.5440 |
-0.0190 |
-3.37 |
2.5240 |
050004 |
博时精选 |
1.0732 |
-0.0156 |
-1.43 |
2.4632 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.1010 |
0.0050 |
0.46 |
1.1390 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9360 |
-0.0040 |
-0.43 |
1.9970 |
050008 |
博时第三产业 |
0.7920 |
-0.0160 |
-1.98 |
1.7520 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.5770 |
-0.0110 |
-1.87 |
2.1650 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9650 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9650 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.1040 |
0.0040 |
0.36 |
1.1420 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5060 |
-0.0050 |
-0.98 |
1.9610 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6111 |
-0.0055 |
-0.89 |
2.5819 |
070002 |
嘉实增长 |
2.6040 |
-0.0280 |
-1.06 |
3.1450 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7150 |
-0.0070 |
-0.97 |
2.2110 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1710 |
0.0040 |
0.34 |
1.5810 |
070006 |
嘉实服务 |
2.1150 |
-0.0170 |
-0.80 |
2.4350 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0068 |
0.0018 |
0.18 |
1.0782 |
070010 |
嘉实主题 |
0.6350 |
-0.0180 |
-2.76 |
2.1430 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7260 |
-0.0120 |
-1.63 |
0.9160 |
070012 |
嘉实海外 |
0.4910 |
-0.0290 |
-5.58 |
0.4910 |
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9130 |
-0.0050 |
-0.54 |
0.9130 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0020 |
0.0016 |
0.16 |
1.0020 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0020 |
0.0017 |
0.17 |
1.0020 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5150 |
-0.0110 |
-2.09 |
1.4110 |
080001 |
长盛成长 |
0.6310 |
-0.0110 |
-1.71 |
2.4750 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9171 |
-0.0025 |
-0.27 |
0.9171 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.4979 |
-0.0096 |
-1.89 |
3.1579 |
090002 |
大成债券 |
1.0553 |
0.0034 |
0.32 |
1.3553 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5053 |
-0.0103 |
-2.00 |
3.0753 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6459 |
-0.0039 |
-0.60 |
2.5464 |
090006 |
大成财富 |
0.4550 |
-0.0090 |
-1.94 |
2.2770 |
090008 |
大成强债A |
1.0086 |
0.0009 |
0.09 |
1.0086 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0401 |
0.0034 |
0.33 |
1.3401 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7301 |
-0.0054 |
-0.73 |
1.9907 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2112 |
0.0036 |
0.30 |
1.7362 |
100020 |
富国天益 |
0.6298 |
-0.0122 |
-1.90 |
3.6411 |
100022 |
富国天瑞 |
0.4808 |
-0.0085 |
-1.74 |
2.3109 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.5756 |
-0.0089 |
-1.52 |
1.9551 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8062 |
-0.0079 |
-0.97 |
0.8062 |
110001 |
易基平稳 |
1.2190 |
-0.0130 |
-1.06 |
2.4490 |
110002 |
易基策略 |
2.6410 |
-0.0270 |
-1.01 |
3.3810 |
110003 |
易基50 |
0.5837 |
-0.0265 |
-4.34 |
2.4337 |
110005 |
易基积极 |
0.8481 |
-0.0171 |
-1.98 |
3.0286 |
110007 |
易方达收益A |
1.0511 |
0.0055 |
0.53 |
1.0877 |
110008 |
易方达收益B |
1.0537 |
0.0055 |
0.52 |
1.0903 |
110009 |
易基价值 |
1.1293 |
-0.0271 |
-2.00 |
1.9593 |
110010 |
易基价值成长 |
0.7722 |
-0.0139 |
-1.77 |
0.8322 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9299 |
0.0000 |
0.00 |
0.9299 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0450 |
0.0070 |
0.67 |
1.0450 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0430 |
0.0070 |
0.68 |
1.0430 |
110029 |
易方达科讯 |
0.5792 |
-0.0121 |
-2.05 |
3.7214 |
112002 |
易策二号 |
0.9690 |
-0.0090 |
-0.92 |
2.5040 |
121001 |
国投融华 |
1.0289 |
-0.0014 |
-0.14 |
1.9809 |
121002 |
国投景气 |
0.5916 |
-0.0044 |
-0.74 |
2.5606 |
121003 |
国投股票 |
0.6418 |
-0.0121 |
-1.85 |
2.0818 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.7934 |
-0.0157 |
-1.94 |
1.5636 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9390 |
-0.0050 |
-0.53 |
0.9390 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7420 |
-0.0100 |
-1.33 |
0.7970 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5602 |
-0.0102 |
-1.79 |
1.2281 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0378 |
0.0038 |
0.37 |
1.0378 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.2920 |
-0.0100 |
-3.31 |
0.5170 |
150002 |
大成优选 |
0.5080 |
-0.0180 |
-3.42 |
0.5410 |
150003 |
建信优势 |
0.5790 |
-0.0110 |
-1.86 |
0.5790 |
150103 |
银河银泰 |
0.6040 |
-0.0039 |
-0.64 |
3.1440 |
151001 |
银河稳健 |
0.5973 |
-0.0069 |
-1.14 |
2.6265 |
151002 |
银河收益 |
1.4922 |
0.0040 |
0.27 |
1.7922 |
159901 |
深证100ETF |
2.0310 |
-0.0510 |
-2.45 |
2.1510 |
159902 |
中小板 |
1.3310 |
-0.0340 |
-2.49 |
1.3310 |
160105 |
南方积配 |
0.8555 |
-0.0163 |
-1.87 |
2.2195 |
160106 |
南方高增 |
1.0429 |
-0.0217 |
-2.04 |
2.2969 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.7990 |
-0.0130 |
-1.60 |
2.5740 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.5730 |
-0.0090 |
-1.55 |
2.8760 |
160505 |
博时主题 |
1.3320 |
-0.0290 |
-2.13 |
2.7930 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1310 |
0.0010 |
0.09 |
1.2600 |
160603 |
鹏华收益 |
0.4980 |
-0.0090 |
-1.78 |
2.9440 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.1470 |
-0.0180 |
-1.55 |
2.6770 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5310 |
-0.0130 |
-2.39 |
1.7100 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1090 |
0.0010 |
0.09 |
1.2380 |
160610 |
鹏华动力 |
0.8340 |
-0.0180 |
-2.11 |
1.0340 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.6830 |
-0.0120 |
-1.73 |
0.6830 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0250 |
0.0040 |
0.39 |
1.0250 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.5030 |
-0.0180 |
-3.45 |
2.3710 |
160805 |
长盛同智 |
0.6532 |
-0.0076 |
-1.15 |
1.9944 |
160910 |
大成创新成长 |
0.5730 |
-0.0120 |
-2.05 |
1.7840 |
161005 |
富国天惠 |
0.8963 |
-0.0150 |
-1.65 |
2.3963 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.5869 |
-0.0046 |
-0.78 |
2.8819 |
161603 |
融通债券 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09 |
1.3860 |
161604 |
融通深证100 |
0.7830 |
-0.0180 |
-2.25 |
1.9530 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9540 |
-0.0140 |
-1.45 |
2.0840 |
161606 |
融通行业 |
0.5850 |
-0.0140 |
-2.34 |
2.5250 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6440 |
-0.0280 |
-4.17 |
2.1580 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.0410 |
-0.0200 |
-1.89 |
1.4410 |
161610 |
融通领先成长 |
0.6820 |
-0.0120 |
-1.73 |
1.8330 |
161706 |
招商成长 |
0.8601 |
-0.0158 |
-1.80 |
2.7704 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0317 |
0.0049 |
0.48 |
1.4696 |
161903 |
万家公用 |
0.5211 |
-0.0027 |
-0.52 |
1.6545 |
162006 |
长城久富 |
1.0276 |
-0.0164 |
-1.57 |
2.9084 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8320 |
-0.0060 |
-0.72 |
1.5120 |
162201 |
荷银成长 |
1.1682 |
0.0043 |
0.37 |
2.4482 |
162202 |
荷银周期 |
1.0743 |
-0.0055 |
-0.51 |
2.5493 |
162203 |
荷银稳定 |
0.9585 |
-0.0120 |
-1.24 |
2.4585 |
162204 |
荷银精选 |
2.7488 |
-0.0287 |
-1.03 |
2.9188 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2237 |
-0.0050 |
-0.41 |
1.9737 |
162207 |
荷银效率 |
0.5537 |
-0.0031 |
-0.56 |
1.3317 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.9221 |
-0.0164 |
-1.75 |
0.9721 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4647 |
-0.0015 |
-0.32 |
0.4647 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.7600 |
-0.0170 |
-2.19 |
2.8600 |
162607 |
景顺资源 |
0.5470 |
-0.0160 |
-2.84 |
2.5080 |
162703 |
广发小盘 |
1.1526 |
-0.0258 |
-2.19 |
2.4626 |
163302 |
巨田资源 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.3834 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8355 |
-0.0133 |
-1.57 |
3.9561 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4000 |
-0.0039 |
-0.97 |
1.7905 |
163801 |
中银中国 |
1.0806 |
-0.0141 |
-1.29 |
2.5106 |
163803 |
中银增长 |
0.6201 |
-0.0114 |
-1.81 |
2.0065 |
163804 |
中银收益 |
0.6012 |
-0.0061 |
-1.00 |
1.7812 |
163805 |
中银策略 |
0.8175 |
-0.0133 |
-1.60 |
0.8175 |
166001 |
中欧趋势 |
0.7352 |
-0.0209 |
-2.76 |
0.9352 |
166002 |
中欧蓝筹 |
0.9771 |
-0.0053 |
-0.54 |
0.9771 |
180001 |
银华优势企业 |
0.7908 |
-0.0114 |
-1.42 |
2.4108 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0113 |
0.0013 |
0.13 |
1.1513 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.6555 |
-0.0191 |
-2.83 |
2.4555 |
180010 |
银华优质增长 |
1.1585 |
-0.0247 |
-2.09 |
2.3585 |
180012 |
银华富裕 |
0.6359 |
-0.0093 |
-1.44 |
1.5709 |
180013 |
银华领先 |
1.0008 |
0.0003 |
0.03 |
1.0008 |
183001 |
银华全球 |
0.8480 |
-0.0370 |
-4.18 |
0.8480 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1060 |
-0.0120 |
-1.07 |
2.2160 |
200002 |
长城久泰 |
0.7477 |
-0.0269 |
-3.47 |
3.6077 |
200006 |
长城股票 |
0.5361 |
-0.0247 |
-4.40 |
1.9761 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4519 |
-0.0152 |
-3.25 |
1.3273 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.5651 |
-0.0271 |
-4.58 |
0.5651 |
200009 |
长城稳健 |
1.0180 |
0.0050 |
0.49 |
1.0180 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.8108 |
-0.0220 |
-2.64 |
2.6058 |
202002 |
南稳贰号 |
0.7047 |
-0.0181 |
-2.50 |
1.4977 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.2546 |
-0.0093 |
-0.74 |
1.5546 |
202005 |
南方成份精选 |
0.6937 |
-0.0122 |
-1.73 |
0.6937 |
202007 |
南方隆元 |
0.4650 |
-0.0050 |
-1.06 |
0.4650 |
202009 |
南方盛元 |
0.7080 |
-0.0150 |
-2.07 |
0.7080 |
202011 |
南方价值 |
0.9190 |
-0.0060 |
-0.65 |
0.9190 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9690 |
-0.0056 |
-0.57 |
2.1890 |
202102 |
南方多利 |
1.0360 |
0.0027 |
0.26 |
1.1012 |
202202 |
南方避险 |
2.0626 |
0.0033 |
0.16 |
2.6066 |
202801 |
南方全球 |
0.6440 |
-0.0180 |
-2.72 |
0.6440 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6325 |
-0.0070 |
-1.09 |
2.4430 |
210001 |
金鹰优选 |
0.4828 |
-0.0087 |
-1.77 |
1.9790 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5723 |
-0.0073 |
-1.26 |
2.4213 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5077 |
-0.0114 |
-2.20 |
2.0769 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8457 |
-0.0083 |
-0.97 |
1.0457 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0265 |
0.0036 |
0.35 |
1.0265 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.6733 |
-0.0126 |
-1.84 |
0.7324 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.5802 |
-0.0107 |
-1.81 |
3.1942 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5362 |
-0.0152 |
-0.98 |
2.1512 |
217003 |
招商债券 |
1.1607 |
0.0022 |
0.19 |
1.3972 |
217005 |
招商先锋 |
0.5367 |
-0.0084 |
-1.54 |
2.4867 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1011 |
0.0021 |
0.19 |
1.2011 |
217009 |
招商价值 |
0.8027 |
-0.0102 |
-1.25 |
0.8027 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9710 |
0.0000 |
0.00 |
0.9710 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1491 |
0.0021 |
0.18 |
1.3856 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.4573 |
0.0006 |
0.13 |
2.0023 |
240001 |
宝康消费 |
0.8626 |
-0.0157 |
-1.79 |
2.6891 |
240002 |
宝康配置 |
1.0327 |
-0.0235 |
-2.23 |
2.6227 |
240003 |
宝康债券 |
1.1507 |
0.0029 |
0.25 |
1.5507 |
240004 |
华宝动力 |
0.5708 |
-0.0112 |
-1.92 |
3.0808 |
240005 |
华宝策略 |
0.4480 |
-0.0034 |
-0.75 |
3.6529 |
240008 |
华宝收益 |
1.8415 |
-0.0612 |
-3.22 |
1.8415 |
240009 |
华宝先进 |
1.4154 |
-0.0391 |
-2.69 |
1.4154 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6163 |
-0.0163 |
-2.58 |
0.6163 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
0.7900 |
-0.0260 |
-3.19 |
0.7900 |
253010 |
德盛安心 |
0.7730 |
-0.0030 |
-0.39 |
1.6930 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3010 |
-0.0120 |
-0.91 |
1.9210 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5620 |
-0.0080 |
-1.40 |
2.6920 |
257020 |
德盛精选 |
0.5520 |
-0.0110 |
-1.95 |
2.1560 |
257030 |
德盛优势 |
0.7870 |
-0.0160 |
-1.99 |
0.8870 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.8037 |
-0.0203 |
-2.46 |
2.6944 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.5806 |
-0.0092 |
-1.56 |
2.8706 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.2020 |
-0.0490 |
-2.18 |
3.0720 |
260108 |
景顺成长 |
0.7660 |
-0.0120 |
-1.54 |
2.1160 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.3520 |
-0.0340 |
-2.45 |
1.5320 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.6530 |
-0.0200 |
-2.97 |
0.6530 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8432 |
-0.0092 |
-1.08 |
3.1532 |
270002 |
广发稳健 |
0.9314 |
-0.0138 |
-1.46 |
2.5514 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4527 |
-0.0099 |
-2.14 |
2.8757 |
270006 |
广发优选 |
1.2244 |
-0.0177 |
-1.43 |
1.7544 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5458 |
-0.0088 |
-1.59 |
0.5458 |
270008 |
广发核心 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00 |
0.9780 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0360 |
0.0050 |
0.49 |
1.0360 |
288001 |
中信经典 |
1.3336 |
-0.0025 |
-0.19 |
2.3336 |
288002 |
中信红利 |
1.4257 |
-0.0077 |
-0.54 |
2.8257 |
288102 |
中信双利 |
1.0633 |
0.0062 |
0.59 |
1.2813 |
290002 |
泰信先行 |
0.5195 |
-0.0047 |
-0.90 |
2.2006 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0458 |
0.0035 |
0.34 |
1.0701 |
290004 |
泰信优质 |
0.7452 |
-0.0100 |
-1.32 |
1.2452 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0090 |
0.0050 |
0.50 |
1.0090 |
310308 |
盛利精选 |
0.6470 |
-0.0074 |
-1.13 |
2.2190 |
310318 |
盛利配置 |
0.9515 |
0.0014 |
0.15 |
1.6875 |
310328 |
新动力 |
0.5575 |
-0.0136 |
-2.38 |
2.2291 |
310358 |
新经济 |
0.5116 |
-0.0078 |
-1.50 |
1.8435 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9834 |
-0.0008 |
-0.08 |
0.9834 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5413 |
-0.0057 |
-1.04 |
2.8013 |
320003 |
诺安股票 |
0.6799 |
-0.0172 |
-2.47 |
2.5634 |
320004 |
诺安债券 |
1.0289 |
0.0008 |
0.08 |
1.0785 |
320005 |
诺安价值 |
0.5556 |
-0.0151 |
-2.65 |
1.5006 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9000 |
-0.0040 |
-0.44 |
0.9000 |
340001 |
兴业转基 |
1.0170 |
-0.0030 |
-0.29 |
2.4830 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.0734 |
-0.0579 |
-2.72 |
2.0734 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.7720 |
-0.0150 |
-1.91 |
0.7720 |
350001 |
天治财富 |
0.6332 |
-0.0020 |
-0.31 |
2.1785 |
350002 |
天治品质 |
0.5668 |
-0.0044 |
-0.77 |
3.0768 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7821 |
-0.0010 |
-0.13 |
0.7821 |
350006 |
天治稳健双盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.5710 |
-0.0283 |
-4.72 |
2.5147 |
360005 |
光大红利 |
1.4471 |
-0.0335 |
-2.26 |
2.1051 |
360006 |
光大增长 |
0.7192 |
-0.0177 |
-2.40 |
1.9992 |
360007 |
光大优势配置 |
0.4868 |
-0.0111 |
-2.23 |
0.4868 |
373010 |
上投双息 |
0.6961 |
-0.0057 |
-0.81 |
2.1253 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8913 |
-0.0006 |
-0.07 |
0.8913 |
375010 |
上投优势 |
1.6421 |
-0.0312 |
-1.86 |
4.2621 |
377010 |
上投α |
3.3659 |
-0.0571 |
-1.67 |
3.4059 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.4960 |
-0.0270 |
-5.16 |
0.4960 |
377020 |
上投内需动力 |
0.7182 |
-0.0140 |
-1.91 |
0.8182 |
378010 |
上投先锋 |
1.5574 |
-0.0242 |
-1.53 |
1.5574 |
395001 |
中海收益 |
1.0370 |
0.0060 |
0.58 |
1.0370 |
398001 |
中海成长 |
0.5142 |
-0.0045 |
-0.87 |
2.1699 |
398011 |
中海分红 |
0.4796 |
-0.0065 |
-1.34 |
1.8796 |
398021 |
中海能源 |
0.7932 |
-0.0104 |
-1.29 |
0.8732 |
400001 |
东方龙 |
0.4804 |
-0.0016 |
-0.33 |
2.2419 |
400003 |
东方精选 |
0.5115 |
-0.0074 |
-1.43 |
1.9732 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8290 |
-0.0244 |
-2.86 |
0.8290 |
410001 |
华富优选 |
0.5877 |
-0.0134 |
-2.23 |
1.8170 |
410003 |
华富成长 |
0.4960 |
-0.0127 |
-2.50 |
0.7860 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0191 |
0.0010 |
0.10 |
1.0191 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0178 |
0.0010 |
0.10 |
1.0178 |
420001 |
天弘精选 |
0.4499 |
-0.0062 |
-1.36 |
1.4140 |
420002 |
天弘永利A |
1.0279 |
0.0040 |
0.39 |
1.0279 |
420102 |
天弘永利B |
1.0296 |
0.0041 |
0.40 |
1.0296 |
450001 |
国富收益 |
0.7590 |
-0.0069 |
-0.90 |
1.6179 |
450002 |
国富弹性 |
1.2975 |
-0.0074 |
-0.57 |
2.0075 |
450003 |
国富潜力 |
0.9475 |
-0.0124 |
-1.29 |
0.9475 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9221 |
-0.0019 |
-0.21 |
0.9221 |
460001 |
友邦盛世 |
0.4838 |
-0.0102 |
-2.06 |
2.1613 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.7941 |
-0.0090 |
-1.12 |
0.7941 |
460003 |
友邦增利B |
1.0292 |
0.0026 |
0.25 |
1.0622 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9774 |
-0.0064 |
-0.65 |
0.9774 |
481001 |
工银价值 |
0.6526 |
-0.0082 |
-1.24 |
2.7693 |
481004 |
工银成长 |
1.0656 |
-0.0197 |
-1.82 |
1.0656 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6440 |
-0.0132 |
-2.01 |
0.6840 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
483003 |
工银平衡 |
0.5969 |
-0.0087 |
-1.44 |
1.5157 |
485005 |
工银强债B |
1.1208 |
0.0059 |
0.53 |
1.1408 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0314 |
0.0045 |
0.44 |
1.0314 |
485105 |
工银强债A |
1.1272 |
0.0060 |
0.54 |
1.1472 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0332 |
0.0044 |
0.43 |
1.0332 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.7260 |
|
|
0.7260 |
510050 |
上证50ETF |
1.6040 |
-0.0800 |
-4.75 |
1.9710 |
510080 |
长盛债券 |
1.1258 |
0.0034 |
0.30 |
1.7958 |
510081 |
长盛精选 |
0.6868 |
-0.0106 |
-1.52 |
2.3868 |
510180 |
180ETF |
4.4970 |
-0.1720 |
-3.68 |
4.5420 |
510880 |
红利ETF |
1.6990 |
-0.0390 |
-2.24 |
1.6990 |
519001 |
银华优选股票 |
0.7932 |
-0.0129 |
-1.60 |
2.7841 |
519003 |
海富收益 |
0.5180 |
-0.0030 |
-0.58 |
2.1330 |
519005 |
海富股票 |
0.4200 |
-0.0110 |
-2.55 |
2.3690 |
519007 |
海富回报 |
0.4710 |
-0.0120 |
-2.48 |
1.9670 |
519008 |
添富优势 |
1.9230 |
-0.0315 |
-1.61 |
3.4830 |
519011 |
海富精选 |
0.5340 |
-0.0073 |
-1.35 |
2.6602 |
519013 |
海富优势 |
0.7110 |
-0.0150 |
-2.07 |
1.4670 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.7740 |
-0.0060 |
-0.77 |
0.7740 |
519017 |
大成成长 |
0.6360 |
-0.0090 |
-1.40 |
1.6880 |
519018 |
汇添均衡 |
0.5813 |
-0.0089 |
-1.51 |
1.7099 |
519019 |
大成景阳 |
0.4580 |
-0.0080 |
-1.72 |
3.4370 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.6540 |
-0.0170 |
-2.53 |
1.2990 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1250 |
-0.0190 |
-1.66 |
1.8300 |
519035 |
富国天博 |
0.5440 |
-0.0129 |
-2.32 |
2.1462 |
519039 |
长盛同德 |
0.5387 |
-0.0049 |
-0.90 |
1.5437 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519068 |
添富焦点 |
0.7913 |
-0.0140 |
-1.74 |
0.9413 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0340 |
0.0040 |
0.39 |
1.0340 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4261 |
-0.0027 |
-0.63 |
1.8764 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9951 |
0.0012 |
0.12 |
0.9951 |
519100 |
长盛100 |
0.6248 |
-0.0228 |
-3.52 |
1.1948 |
519110 |
浦银价值 |
0.6030 |
-0.0060 |
-0.99 |
0.6030 |
519180 |
万家180 |
0.4597 |
-0.0175 |
-3.67 |
2.7997 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4692 |
-0.0035 |
-0.74 |
1.0949 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0082 |
0.0009 |
0.09 |
1.0082 |
519300 |
大成300 |
0.6535 |
-0.0240 |
-3.54 |
1.9735 |
519519 |
友邦增利A |
1.0312 |
0.0026 |
0.25 |
1.0642 |
519601 |
海富通海外 |
0.9540 |
-0.0150 |
-1.55 |
0.9540 |
519666 |
银河银信 |
1.0428 |
0.0015 |
0.14 |
1.1318 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0439 |
0.0015 |
0.14 |
1.1329 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.8740 |
-0.0142 |
-1.60 |
0.8740 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0465 |
0.0054 |
0.52 |
1.0465 |
519682 |
交银增利C |
1.0444 |
0.0053 |
0.51 |
1.0444 |
519688 |
交银精选 |
0.7306 |
-0.0115 |
-1.55 |
2.7264 |
519690 |
交银稳健 |
1.2184 |
-0.0235 |
-1.89 |
2.0484 |
519692 |
交银成长 |
1.5800 |
-0.0249 |
-1.55 |
1.7600 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5725 |
-0.0097 |
-1.67 |
0.5875 |
519696 |
交银环球 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00 |
0.9960 |
519991 |
长信双利优选 |
0.8750 |
-0.0090 |
-1.02 |
0.8750 |
519993 |
长信增利 |
0.6229 |
-0.0099 |
-1.56 |
1.8619 |
519994 |
长信金利 |
0.5354 |
-0.0124 |
-2.26 |
1.6251 |
519996 |
长信银利 |
0.4979 |
-0.0074 |
-1.46 |
2.4179 |
530001 |
建信价值 |
0.7065 |
-0.0066 |
-0.93 |
1.9507 |
530003 |
建信成长 |
0.6265 |
-0.0122 |
-1.91 |
2.0765 |
530005 |
建信配置 |
0.5549 |
-0.0125 |
-2.20 |
1.1049 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0220 |
0.0040 |
0.39 |
1.0220 |
540001 |
汇丰2016 |
1.6794 |
-0.0084 |
-0.50 |
1.7794 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.0547 |
-0.0264 |
-2.44 |
1.5207 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8171 |
-0.0119 |
-1.44 |
0.8171 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
0.9870 |
550001 |
信诚四季 |
0.6075 |
-0.0081 |
-1.32 |
1.7685 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5481 |
-0.0096 |
-1.72 |
1.3314 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00 |
0.9760 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5455 |
-0.0076 |
-1.37 |
1.4445 |
560003 |
益民创新优势 |
0.5759 |
-0.0136 |
-2.31 |
0.5959 |
560005 |
益民多利 |
1.0121 |
0.0007 |
0.07 |
1.0121 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.6874 |
-0.0119 |
-1.70 |
0.6874 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5365 |
-0.0043 |
-0.80 |
2.2565 |
580002 |
东吴动力 |
0.9670 |
-0.0037 |
-0.38 |
1.4870 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.6894 |
-0.0082 |
-1.18 |
0.6894 |
590001 |
中邮核心 |
0.7620 |
-0.0191 |
-2.45 |
1.9820 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4518 |
-0.0107 |
-2.31 |
0.4518 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7002 |
-0.0196 |
-2.72 |
0.9002 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9808 |
0.0046 |
0.47 |
0.9808 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0000 |
630001 |
华商领先企业 |
0.5887 |
-0.0092 |
-1.54 |
0.6937 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银成长 |
0.9870 |
-0.0028 |
-0.28 |
0.9870 |