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沪铜日评:基本面无利好,沪铜反弹受阻而下跌
今日沪铜呈现高开低走,盘中振荡下行走势,合约0812收于53350元/吨,下跌360点,跌幅0.67%,成交169698手,增仓7794手,放量增仓下跌。
会员持仓看,前20期货公司在0812合约上持多单34196手,增加3386手;持空单23986手,增加2002手。
沪铜还是表现近强远弱,但是远月较近月贴水大幅缩小,预计沪铜有向正向市场转变的趋势,预计9月铜进口增加将会使得供应偏紧的局面改观。
今日沪铜高开反弹,主要是由于昨日跌停出现超卖后带来的技术反弹和美元日内走软的影响。近日美元指数下破79,在78附近徘徊,预计后期会继续调整。美国维持2%的基准利率不变,没有降息,使得美元向下调整的空间也不大,但是由于美国金融市场震动冲击波可能还没结束,美元在短期继续走强很难。美国对AIG提供850亿贷款的政策暗示美国政府救市的手段主要是贷款和注资,这对市场提振有限。
基金属无重大利好消息提振,全球经济继续低迷,铜消费无好转,欧美下调了汽车销售的预期。国内尽管下调了贷款利率,但是宏观调控的滞后性,铜消费预计要在四季度末和明年初或有好转,短期难改颓势。
国内现货市场看,上海现货报价在57100-57250元/吨,升水1400-1600;长江现货报价在57000-57200元/吨,升水1300-1600元/吨。现货高升水是目前唯一对沪铜有支撑的因素,市场货源紧张,因流通商惜售,现货铜价基本成交在57200元/吨附近。国内铜高升水,货源紧缺,并不是由于消费好转,而是由于贸易商等卖方惜售和前期进口亏损导致的进口减少。
沪铜在短期下跌后预计后期有个振荡调整的过程,在走出消费低迷周期之前,铜价是不会有好转的,后期继续关注全球经济、美元走势和原油价格。(程小勇/上海金鹏)
沪铝日评:沪铝低开低走,下方支撑凸显
今日沪铝小幅低开,盘中震荡下行,尾盘收回。主力合约812低开85点以16240元/吨开盘,今日跌破16000元/吨,下跌340点,跌幅2.08%,最终收盘于15985元/吨。成交量62012手,成交放量,增仓5596手。
技术面上,沪铝今日收于带有下影线的阴线,空方力量较强大,但下方支撑凸显。从RSI、KD指标可以看出目前铝价处于超卖状态,技术上需要回调。从多空双方开仓比例方面看,今日空方开仓比例占成交量为16.24%,多方开仓比例占成交量为12.14%。
今日内美元走弱和原油走强是基金属日内收回的主要原因。
从持仓分布看,今日上交所前20名期货公司持有0812合约空单增加1144手至14001手,多单增加1961手至14994手,从持仓手数可以看出,有一部分资金抄低买入。
北美铝挤压材发货量的大幅下降从一个侧面说明了北美特别是美国房地产行业的低迷状态。
据美国铝业协会最新公布的数据显示,2008年7月份美国和加拿大等北美地区铝挤压材(型材、管、条杆)发货量为27180万磅(12.33万吨),同比下降了9.2%;与前一个月的29520万磅相比,环比下降了7.9%。2008年1—7月份,美国和加拿大地区铝挤压材发货量累计205250万磅(93.1万吨),同比降幅为8.4%。在北美,建筑业是铝挤压材最大的应用领域,建筑和结构领域铝挤压材消费量通常占到铝挤压材总消费量的50%左右。
国内现货市场,沪现货铝市今多成交于15820元,下游继续看跌铝价观望气氛较浓,市场成交较冷清。今日沪现货升水15元。
近期沪铝跌势较大,今日又突破重要心理价位16000元,日内外盘LME期铝电子盘小幅反弹,但是由于目前铝市基本面比较弱,美国接连出现投行收购和破产事件,经济仍处于动荡中,再加上铝的高库存,沪铝反弹空间有限,建议投资者逢高继续抛空!(上海金鹏 王丹娜)
沪锌日评:沪锌超卖后反弹
经过昨日大跌之后,今日沪锌0812反弹至14150元/吨,涨275元/吨。成交量和持仓均的所增加,市场交易比较活跃,成交量放大44252手至129458手,持仓增加10422手至56452手。
交易所前20位会员的持仓看,0812合约的空单和多单都大幅增加,分别增加3318手和4441手,对0811合约的空多单持仓分别减少566手和1194手,随着交割月的临近,0812已取代0811成为了主力合约。
现货方面,0#锌在14000附近,期货市场的反复震荡使得现货也偏弱。
沪锌000附近摆动,涨跌局势不明,还处于一底部盘整时期,基本面偏弱使得沪锌想反转却也不易。(上海金鹏/张秋霜)