开放式基金净值及增长率排行(2008年9月12日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-12 22:51
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
0.9820 |
0.0030 |
0.31 |
2.6630 |
000011 |
华夏大盘 |
4.5310 |
-0.0020 |
-0.04 |
4.8110 |
000021 |
华夏优势 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07 |
1.5880 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6080 |
0.0010 |
0.16 |
0.6080 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.6380 |
-0.0130 |
-2.00 |
0.6380 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0030 |
0.27 |
1.4110 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0910 |
0.0030 |
0.28 |
1.4010 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0240 |
0.0020 |
0.20 |
1.0240 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0220 |
0.0020 |
0.20 |
1.0220 |
002001 |
华夏回报 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10 |
3.0340 |
002011 |
华夏红利 |
1.9320 |
0.0040 |
0.21 |
2.7650 |
002021 |
华回报二 |
0.8190 |
0.0000 |
0.00 |
2.1070 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5750 |
0.0000 |
0.00 |
3.4480 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0360 |
0.0010 |
0.10 |
1.2850 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5420 |
0.0000 |
0.00 |
2.5140 |
020005 |
国泰金马 |
0.5080 |
-0.0010 |
-0.20 |
2.1570 |
020008 |
国泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6720 |
0.0020 |
0.30 |
1.5570 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6260 |
0.0020 |
0.32 |
0.6760 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4330 |
0.0010 |
0.23 |
0.6200 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0360 |
0.0010 |
0.10 |
1.2850 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
040001 |
华安创新 |
0.5720 |
0.0020 |
0.35 |
2.6881 |
040002 |
华安A股 |
0.5850 |
0.0020 |
0.34 |
2.2899 |
040004 |
华安宝利 |
0.7020 |
0.0020 |
0.29 |
2.9820 |
040005 |
华安宏利 |
1.7633 |
0.0035 |
0.20 |
2.1533 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9540 |
|
|
0.9540 |
040007 |
华安成长 |
0.7487 |
0.0019 |
0.25 |
2.0636 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5360 |
0.0009 |
0.17 |
2.0723 |
040009 |
华安收益A |
1.0182 |
0.0016 |
0.16 |
1.0182 |
040010 |
华安收益B |
1.0166 |
0.0015 |
0.15 |
1.0166 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5630 |
0.0000 |
0.00 |
3.0650 |
050002 |
博时裕富 |
0.5920 |
0.0010 |
0.17 |
2.5720 |
050004 |
博时精选 |
1.1371 |
0.0013 |
0.11 |
2.5271 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0900 |
0.0030 |
0.28 |
1.1280 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9800 |
0.0010 |
0.10 |
2.0410 |
050008 |
博时第三产业 |
0.8480 |
0.0040 |
0.47 |
1.8760 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6030 |
0.0020 |
0.33 |
2.2620 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9660 |
0.0020 |
0.21 |
0.9660 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0930 |
0.0030 |
0.28 |
1.1310 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5560 |
0.0010 |
0.18 |
2.0110 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6274 |
0.0008 |
0.13 |
2.6094 |
070002 |
嘉实增长 |
2.7290 |
0.0050 |
0.18 |
3.2700 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7550 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.2920 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1600 |
0.0040 |
0.35 |
1.5700 |
070006 |
嘉实服务 |
2.2010 |
0.0040 |
0.18 |
2.5210 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03 |
1.0750 |
070010 |
嘉实主题 |
0.7060 |
0.0000 |
0.00 |
2.2140 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7600 |
0.0010 |
0.13 |
0.9500 |
070012 |
嘉实海外 |
0.5210 |
-0.0190 |
-3.52 |
0.5210 |
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9220 |
0.0010 |
0.11 |
0.9220 |
070015 |
嘉实多元A |
1.0004 |
|
|
1.0004 |
070016 |
嘉实多元B |
1.0003 |
|
|
1.0003 |
070099 |
嘉实优质 |
0.5380 |
0.0000 |
0.00 |
1.4340 |
080001 |
长盛成长 |
0.6470 |
0.0010 |
0.15 |
2.4910 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9232 |
0.0010 |
0.11 |
0.9232 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.5176 |
0.0013 |
0.25 |
3.1776 |
090002 |
大成债券 |
1.0474 |
0.0020 |
0.19 |
1.3474 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5483 |
0.0001 |
0.02 |
3.1183 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6542 |
-0.0026 |
-0.40 |
2.5547 |
090006 |
大成财富 |
0.4780 |
0.0010 |
0.21 |
2.3000 |
090008 |
大成强债A |
1.0049 |
0.0008 |
0.08 |
1.0049 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0324 |
0.0020 |
0.19 |
1.3324 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7509 |
0.0000 |
0.00 |
2.0115 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2000 |
0.0033 |
0.28 |
1.7250 |
100020 |
富国天益 |
0.6577 |
0.0002 |
0.03 |
3.6690 |
100022 |
富国天瑞 |
0.4987 |
0.0028 |
0.56 |
2.3534 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.5942 |
0.0016 |
0.27 |
1.9737 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8251 |
0.0027 |
0.33 |
0.8251 |
110001 |
易基平稳 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08 |
2.4820 |
110002 |
易基策略 |
2.7110 |
0.0130 |
0.48 |
3.4510 |
110003 |
易基50 |
0.6545 |
0.0008 |
0.12 |
2.5045 |
110005 |
易基积极 |
0.8840 |
0.0019 |
0.22 |
3.1191 |
110007 |
易方达收益A |
1.0398 |
0.0019 |
0.18 |
1.0764 |
110008 |
易方达收益B |
1.0423 |
0.0019 |
0.18 |
1.0789 |
110009 |
易基价值 |
1.3776 |
0.0007 |
0.05 |
2.0076 |
110010 |
易基价值成长 |
0.8098 |
0.0005 |
0.06 |
0.8698 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9299 |
-0.0037 |
-0.40 |
0.9299 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0290 |
0.0030 |
0.29 |
1.0290 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0270 |
0.0030 |
0.29 |
1.0270 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6107 |
0.0007 |
0.11 |
3.8104 |
112002 |
易策二号 |
0.9920 |
0.0040 |
0.40 |
2.5270 |
121001 |
国投融华 |
1.0419 |
0.0019 |
0.18 |
1.9939 |
121002 |
国投景气 |
0.6048 |
0.0000 |
0.00 |
2.5738 |
121003 |
国投股票 |
0.6850 |
0.0001 |
0.01 |
2.1250 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.8305 |
0.0022 |
0.27 |
1.6252 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
0.9460 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7710 |
0.0010 |
0.13 |
0.8260 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5798 |
0.0011 |
0.19 |
1.2711 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0297 |
0.0011 |
0.11 |
1.0297 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3210 |
0.0010 |
0.31 |
0.5460 |
150002 |
大成优选 |
0.5480 |
-0.0020 |
-0.36 |
0.5810 |
150003 |
建信优势 |
0.5980 |
-0.0020 |
-0.33 |
0.5980 |
150103 |
银河银泰 |
0.6086 |
0.0011 |
0.18 |
3.1486 |
151001 |
银河稳健 |
0.6102 |
0.0022 |
0.36 |
2.6442 |
151002 |
银河收益 |
1.4842 |
0.0018 |
0.12 |
1.7842 |
159901 |
深证100ETF |
2.1030 |
0.0170 |
0.82 |
2.2230 |
159902 |
中小板 |
1.3770 |
0.0190 |
1.40 |
1.3770 |
160105 |
南方积配 |
0.8999 |
0.0012 |
0.13 |
2.2639 |
160106 |
南方高增 |
1.0915 |
0.0013 |
0.12 |
2.3455 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.8240 |
0.0020 |
0.24 |
2.6320 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6010 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.9780 |
160505 |
博时主题 |
1.4330 |
0.0050 |
0.35 |
2.8940 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5160 |
0.0010 |
0.19 |
2.9620 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.1810 |
0.0030 |
0.25 |
2.7110 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5550 |
0.0000 |
0.00 |
1.7800 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
1.2360 |
160610 |
鹏华动力 |
0.8870 |
0.0010 |
0.11 |
1.0870 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7140 |
0.0010 |
0.14 |
0.7140 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10 |
1.0170 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.5490 |
0.0020 |
0.37 |
2.4170 |
160805 |
长盛同智 |
0.6899 |
0.0014 |
0.20 |
2.0311 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6000 |
0.0000 |
0.00 |
1.8110 |
161005 |
富国天惠 |
0.9231 |
0.0024 |
0.26 |
2.4231 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.5977 |
0.0009 |
0.15 |
2.8927 |
161603 |
融通债券 |
1.1540 |
0.0020 |
0.17 |
1.3790 |
161604 |
融通深证100 |
0.8170 |
0.0060 |
0.74 |
1.9870 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9740 |
0.0020 |
0.21 |
2.1040 |
161606 |
融通行业 |
0.6150 |
0.0040 |
0.65 |
2.5550 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7120 |
0.0020 |
0.28 |
2.2260 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.0740 |
0.0040 |
0.37 |
1.4740 |
161610 |
融通领先成长 |
0.7040 |
0.0010 |
0.14 |
1.8900 |
161706 |
招商成长 |
0.9298 |
-0.0020 |
-0.21 |
2.8401 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0209 |
0.0025 |
0.25 |
1.4581 |
161903 |
万家公用 |
0.5280 |
0.0013 |
0.25 |
1.6667 |
162006 |
长城久富 |
1.0560 |
0.0036 |
0.34 |
2.9368 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8485 |
0.0035 |
0.41 |
1.5285 |
162201 |
荷银成长 |
1.1660 |
0.0056 |
0.48 |
2.4460 |
162202 |
荷银周期 |
1.1095 |
0.0033 |
0.30 |
2.5845 |
162203 |
荷银稳定 |
0.9837 |
0.0006 |
0.06 |
2.4837 |
162204 |
荷银精选 |
2.8141 |
0.0039 |
0.14 |
2.9841 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2261 |
0.0011 |
0.09 |
1.9761 |
162207 |
荷银效率 |
0.5731 |
0.0028 |
0.49 |
1.3784 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.9736 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0236 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4716 |
0.0004 |
0.08 |
0.4716 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.8120 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.9120 |
162607 |
景顺资源 |
0.5840 |
0.0010 |
0.17 |
2.5450 |
162703 |
广发小盘 |
1.2038 |
0.0036 |
0.30 |
2.5138 |
163302 |
巨田资源 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.3962 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8701 |
0.0006 |
0.07 |
4.0943 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4137 |
-0.0002 |
-0.05 |
1.8172 |
163801 |
中银中国 |
1.1173 |
-0.0014 |
-0.13 |
2.5473 |
163803 |
中银增长 |
0.6406 |
0.0001 |
0.02 |
2.0586 |
163804 |
中银收益 |
0.6179 |
0.0001 |
0.02 |
1.7979 |
163805 |
中银策略 |
0.8438 |
-0.0019 |
-0.22 |
0.8438 |
166001 |
中欧趋势 |
0.8011 |
-0.0007 |
-0.09 |
1.0011 |
166002 |
中欧蓝筹 |
0.9771 |
-0.0053 |
-0.54 |
0.9771 |
180001 |
银华优势企业 |
0.8216 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.4416 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12 |
1.1476 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.7197 |
0.0000 |
0.00 |
2.5197 |
180010 |
银华优质增长 |
1.2148 |
-0.0023 |
-0.19 |
2.4148 |
180012 |
银华富裕 |
0.6679 |
0.0002 |
0.03 |
1.6029 |
180013 |
银华领先 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0001 |
183001 |
银华全球 |
0.8750 |
-0.0090 |
-1.02 |
0.8750 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1400 |
0.0050 |
0.44 |
2.2500 |
200002 |
长城久泰 |
0.8174 |
0.0017 |
0.21 |
3.6774 |
200006 |
长城股票 |
0.5861 |
0.0002 |
0.03 |
2.0261 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4835 |
0.0002 |
0.04 |
1.3985 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.6325 |
-0.0015 |
-0.24 |
0.6325 |
200009 |
长城稳健 |
1.0060 |
0.0020 |
0.20 |
1.0060 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.8708 |
0.0027 |
0.31 |
2.6658 |
202002 |
南稳贰号 |
0.7580 |
0.0024 |
0.32 |
1.6110 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.2813 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.5813 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7414 |
0.0008 |
0.11 |
0.7414 |
202007 |
南方隆元 |
0.4780 |
0.0020 |
0.42 |
0.4780 |
202009 |
南方盛元 |
0.7500 |
-0.0010 |
-0.13 |
0.7500 |
202011 |
南方价值 |
0.9300 |
-0.0090 |
-0.96 |
0.9300 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9810 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.2010 |
202102 |
南方多利 |
1.0303 |
0.0014 |
0.14 |
1.0955 |
202202 |
南方避险 |
2.0575 |
-0.0021 |
-0.10 |
2.6015 |
202801 |
南方全球 |
0.6590 |
-0.0030 |
-0.45 |
0.6590 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6469 |
0.0001 |
0.02 |
2.4952 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5101 |
0.0017 |
0.33 |
2.0207 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5828 |
0.0014 |
0.24 |
2.4357 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5448 |
0.0031 |
0.57 |
2.1412 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8926 |
0.0036 |
0.40 |
1.0926 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06 |
1.0164 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7208 |
0.0022 |
0.31 |
0.7840 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6284 |
0.0002 |
0.03 |
3.2424 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6118 |
0.0016 |
0.10 |
2.2268 |
217003 |
招商债券 |
1.1546 |
0.0011 |
0.10 |
1.3911 |
217005 |
招商先锋 |
0.5651 |
-0.0010 |
-0.18 |
2.5151 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0966 |
0.0014 |
0.13 |
1.1966 |
217009 |
招商价值 |
0.8513 |
-0.0015 |
-0.18 |
0.8513 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1431 |
0.0010 |
0.09 |
1.3796 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.4899 |
-0.0030 |
-0.61 |
2.0349 |
240001 |
宝康消费 |
0.9036 |
0.0008 |
0.09 |
2.7911 |
240002 |
宝康配置 |
1.0900 |
0.0017 |
0.16 |
2.6800 |
240003 |
宝康债券 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00 |
1.5446 |
240004 |
华宝动力 |
0.5962 |
0.0012 |
0.20 |
3.1062 |
240005 |
华宝策略 |
0.4657 |
0.0011 |
0.24 |
3.6935 |
240008 |
华宝收益 |
1.9743 |
-0.0040 |
-0.20 |
1.9743 |
240009 |
华宝先进 |
1.5114 |
0.0039 |
0.26 |
1.5114 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6625 |
0.0000 |
0.00 |
0.6625 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
0.8170 |
-0.0200 |
-2.39 |
0.8170 |
253010 |
德盛安心 |
0.7850 |
0.0000 |
0.00 |
1.7150 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3370 |
0.0050 |
0.38 |
1.9570 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5780 |
0.0010 |
0.17 |
2.7080 |
257020 |
德盛精选 |
0.5710 |
0.0000 |
0.00 |
2.1850 |
257030 |
德盛优势 |
0.8180 |
0.0000 |
0.00 |
0.9180 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.8453 |
-0.0003 |
-0.04 |
2.7360 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6047 |
0.0009 |
0.15 |
2.8947 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.3110 |
-0.0010 |
-0.04 |
3.1810 |
260108 |
景顺成长 |
0.8020 |
0.0000 |
0.00 |
2.1520 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.4300 |
0.0010 |
0.07 |
1.6100 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7040 |
0.0020 |
0.28 |
0.7040 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8641 |
0.0001 |
0.01 |
3.1741 |
270002 |
广发稳健 |
0.9524 |
0.0020 |
0.21 |
2.5724 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4763 |
0.0009 |
0.19 |
2.9825 |
270006 |
广发优选 |
1.2547 |
0.0022 |
0.18 |
1.7847 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5652 |
0.0007 |
0.12 |
0.5652 |
270008 |
广发核心 |
0.9780 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9780 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20 |
1.0250 |
288001 |
中信经典 |
1.3584 |
0.0070 |
0.52 |
2.3584 |
288002 |
中信红利 |
1.4375 |
0.0024 |
0.17 |
2.8375 |
288102 |
中信双利 |
1.0419 |
0.0044 |
0.42 |
1.2599 |
290002 |
泰信先行 |
0.5292 |
0.0010 |
0.19 |
2.2219 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0390 |
0.0012 |
0.12 |
1.0633 |
290004 |
泰信优质 |
0.7672 |
0.0016 |
0.21 |
1.2672 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
310308 |
盛利精选 |
0.7015 |
0.0005 |
0.07 |
2.2735 |
310318 |
盛利配置 |
0.9573 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.6933 |
310328 |
新动力 |
0.6097 |
0.0003 |
0.05 |
2.3238 |
310358 |
新经济 |
0.5450 |
0.0009 |
0.17 |
1.8769 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9836 |
0.0002 |
0.02 |
0.9836 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5534 |
0.0005 |
0.09 |
2.8134 |
320003 |
诺安股票 |
0.7173 |
0.0013 |
0.18 |
2.6008 |
320004 |
诺安债券 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03 |
1.0772 |
320005 |
诺安价值 |
0.5824 |
-0.0007 |
-0.12 |
1.5274 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9070 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9070 |
340001 |
兴业转基 |
1.0239 |
0.0009 |
0.09 |
2.4899 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.1846 |
-0.0013 |
-0.06 |
2.1846 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8000 |
-0.0020 |
-0.25 |
0.8000 |
350001 |
天治财富 |
0.6405 |
0.0010 |
0.16 |
2.1858 |
350002 |
天治品质 |
0.5859 |
0.0003 |
0.05 |
3.0959 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7838 |
0.0002 |
0.03 |
0.7838 |
360001 |
量化核心 |
0.6313 |
-0.0006 |
-0.10 |
2.5750 |
360005 |
光大红利 |
1.6115 |
0.0052 |
0.32 |
2.2695 |
360006 |
光大增长 |
0.7726 |
0.0003 |
0.04 |
2.0526 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5207 |
0.0005 |
0.10 |
0.5207 |
373010 |
上投双息 |
0.7038 |
0.0012 |
0.17 |
2.1330 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8902 |
0.0011 |
0.12 |
0.8902 |
375010 |
上投优势 |
1.6944 |
0.0088 |
0.52 |
4.3144 |
377010 |
上投α |
3.4981 |
0.0034 |
0.10 |
3.5381 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.5200 |
-0.0180 |
-3.35 |
0.5200 |
377020 |
上投内需动力 |
0.7483 |
0.0016 |
0.21 |
0.8483 |
378010 |
上投先锋 |
1.6318 |
0.0051 |
0.31 |
1.6318 |
395001 |
中海收益 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20 |
1.0250 |
398001 |
中海成长 |
0.5317 |
0.0005 |
0.09 |
2.2135 |
398011 |
中海分红 |
0.5004 |
0.0007 |
0.14 |
1.9004 |
398021 |
中海能源 |
0.8169 |
0.0025 |
0.31 |
0.8969 |
400001 |
东方龙 |
0.4895 |
0.0024 |
0.49 |
2.2510 |
400003 |
东方精选 |
0.5354 |
0.0029 |
0.54 |
2.0383 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8758 |
0.0020 |
0.23 |
0.8758 |
410001 |
华富优选 |
0.6114 |
0.0041 |
0.68 |
1.8604 |
410003 |
华富成长 |
0.5335 |
0.0020 |
0.38 |
0.8235 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0145 |
0.0011 |
0.11 |
1.0145 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0133 |
0.0011 |
0.11 |
1.0133 |
420001 |
天弘精选 |
0.4614 |
0.0012 |
0.26 |
1.4398 |
420002 |
天弘永利A |
1.0195 |
0.0012 |
0.12 |
1.0195 |
420102 |
天弘永利B |
1.0211 |
0.0012 |
0.12 |
1.0211 |
450001 |
国富收益 |
0.7887 |
0.0008 |
0.10 |
1.6690 |
450002 |
国富弹性 |
1.4344 |
-0.0095 |
-0.66 |
2.1444 |
450003 |
国富潜力 |
0.9797 |
0.0004 |
0.04 |
0.9797 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9249 |
0.0013 |
0.14 |
0.9249 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5117 |
-0.0003 |
-0.06 |
2.2280 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8185 |
0.0003 |
0.04 |
0.8185 |
460003 |
友邦增利B |
1.0228 |
0.0015 |
0.15 |
1.0558 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9774 |
-0.0064 |
-0.65 |
0.9774 |
481001 |
工银价值 |
0.6709 |
0.0005 |
0.07 |
2.8357 |
481004 |
工银成长 |
1.1086 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.1086 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6742 |
-0.0011 |
-0.16 |
0.7142 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
483003 |
工银平衡 |
0.6253 |
-0.0002 |
-0.03 |
1.5664 |
485005 |
工银强债B |
1.1091 |
0.0018 |
0.16 |
1.1291 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0217 |
0.0020 |
0.20 |
1.0217 |
485105 |
工银强债A |
1.1153 |
0.0018 |
0.16 |
1.1353 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0235 |
0.0021 |
0.21 |
1.0235 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.7580 |
-0.0120 |
-1.56 |
0.7580 |
510050 |
上证50ETF |
1.7760 |
0.0040 |
0.23 |
2.1750 |
510080 |
长盛债券 |
1.1197 |
0.0015 |
0.13 |
1.7897 |
510081 |
长盛精选 |
0.7043 |
0.0001 |
0.01 |
2.4043 |
510180 |
180ETF |
4.8710 |
0.0040 |
0.08 |
4.9160 |
510880 |
红利ETF |
1.7600 |
0.0200 |
1.15 |
1.7600 |
519001 |
银华优选股票 |
0.8225 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.8788 |
519003 |
海富收益 |
0.5370 |
-0.0010 |
-0.19 |
2.1520 |
519005 |
海富股票 |
0.4500 |
-0.0020 |
-0.44 |
2.3990 |
519007 |
海富回报 |
0.5040 |
-0.0010 |
-0.20 |
2.0000 |
519008 |
添富优势 |
1.9937 |
0.0017 |
0.09 |
3.5537 |
519011 |
海富精选 |
0.5544 |
-0.0008 |
-0.14 |
2.7274 |
519013 |
海富优势 |
0.7430 |
-0.0020 |
-0.27 |
1.4990 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.7970 |
-0.0010 |
-0.13 |
0.7970 |
519017 |
大成成长 |
0.6620 |
0.0010 |
0.15 |
1.7140 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6015 |
0.0007 |
0.12 |
1.7624 |
519019 |
大成景阳 |
0.4790 |
0.0020 |
0.42 |
3.4580 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.7030 |
0.0000 |
0.00 |
1.3480 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1650 |
0.0040 |
0.34 |
1.8700 |
519035 |
富国天博 |
0.5720 |
-0.0005 |
-0.09 |
2.2212 |
519039 |
长盛同德 |
0.5546 |
0.0016 |
0.29 |
1.5892 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519068 |
添富焦点 |
0.8234 |
0.0034 |
0.41 |
0.9734 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10 |
1.0250 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4322 |
0.0009 |
0.21 |
1.8862 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9910 |
0.0014 |
0.14 |
0.9910 |
519100 |
长盛100 |
0.6872 |
0.0018 |
0.26 |
1.2572 |
519110 |
浦银价值 |
0.6130 |
0.0030 |
0.49 |
0.6130 |
519180 |
万家180 |
0.5067 |
0.0005 |
0.10 |
2.8467 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4825 |
0.0001 |
0.02 |
1.1182 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02 |
1.0062 |
519300 |
大成300 |
0.7151 |
0.0018 |
0.25 |
2.0351 |
519519 |
友邦增利A |
1.0248 |
0.0015 |
0.15 |
1.0578 |
519601 |
海富通海外 |
0.9680 |
-0.0090 |
-0.92 |
0.9680 |
519666 |
银河银信 |
1.0399 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.1289 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0409 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.1299 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.8988 |
0.0003 |
0.03 |
0.8988 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0332 |
0.0027 |
0.26 |
1.0332 |
519682 |
交银增利C |
1.0312 |
0.0027 |
0.26 |
1.0312 |
519688 |
交银精选 |
0.7697 |
-0.0043 |
-0.56 |
2.7655 |
519690 |
交银稳健 |
1.2943 |
-0.0037 |
-0.29 |
2.1243 |
519692 |
交银成长 |
1.6526 |
-0.0016 |
-0.10 |
1.8326 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5990 |
-0.0013 |
-0.22 |
0.6140 |
519696 |
交银环球 |
0.9960 |
-0.0060 |
-0.60 |
0.9960 |
519991 |
长信双利优选 |
0.8920 |
0.0000 |
0.00 |
0.8920 |
519993 |
长信增利 |
0.6603 |
0.0013 |
0.20 |
1.8993 |
519994 |
长信金利 |
0.5741 |
0.0004 |
0.07 |
1.7189 |
519996 |
长信银利 |
0.5155 |
0.0003 |
0.06 |
2.4355 |
530001 |
建信价值 |
0.7228 |
-0.0008 |
-0.11 |
1.9670 |
530003 |
建信成长 |
0.6577 |
-0.0036 |
-0.54 |
2.1077 |
530005 |
建信配置 |
0.5753 |
0.0001 |
0.02 |
1.1253 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10 |
1.0130 |
540001 |
汇丰2016 |
1.6998 |
0.0003 |
0.02 |
1.7998 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.0996 |
0.0042 |
0.38 |
1.5656 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8342 |
0.0012 |
0.14 |
0.8342 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9870 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9870 |
550001 |
信诚四季 |
0.6295 |
0.0005 |
0.08 |
1.7905 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5726 |
0.0007 |
0.12 |
1.3856 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9740 |
0.0010 |
0.10 |
0.9740 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5585 |
0.0015 |
0.27 |
1.4680 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6059 |
0.0023 |
0.38 |
0.6259 |
560005 |
益民多利 |
1.0103 |
0.0004 |
0.04 |
1.0103 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7165 |
0.0021 |
0.29 |
0.7165 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5452 |
0.0002 |
0.04 |
2.2652 |
580002 |
东吴动力 |
1.1105 |
-0.0016 |
-0.14 |
1.6305 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7028 |
0.0014 |
0.20 |
0.7028 |
590001 |
中邮核心 |
0.7913 |
0.0046 |
0.58 |
2.0113 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4702 |
0.0016 |
0.34 |
0.4702 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7447 |
0.0004 |
0.05 |
0.9447 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9745 |
0.0006 |
0.06 |
0.9745 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
630001 |
华商领先企业 |
0.6804 |
0.0023 |
0.34 |
0.7854 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银成长 |
0.9870 |
-0.0028 |
-0.28 |
0.9870 |