开放式基金净值及增长率排行(2008年9月10日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-10 22:50
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
0.9970 |
-0.0020 |
-0.20 |
2.6780 |
000011 |
华夏大盘 |
4.5890 |
-0.0050 |
-0.11 |
4.8690 |
000021 |
华夏优势 |
1.4940 |
-0.0040 |
-0.27 |
1.6140 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6170 |
|
|
0.6170 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0970 |
0.0010 |
0.09 |
1.4070 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0880 |
0.0020 |
0.18 |
1.3980 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0210 |
0.0010 |
0.10 |
1.0210 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10 |
1.0200 |
002001 |
华夏回报 |
1.0360 |
-0.0020 |
-0.19 |
3.0480 |
002011 |
华夏红利 |
1.9670 |
-0.0010 |
-0.05 |
2.8000 |
002021 |
华回报二 |
0.8290 |
-0.0020 |
-0.24 |
2.1170 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.5840 |
-0.0010 |
-0.17 |
3.4570 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10 |
1.2840 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5530 |
-0.0010 |
-0.18 |
2.5480 |
020005 |
国泰金马 |
0.5250 |
-0.0020 |
-0.38 |
2.2240 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.6870 |
0.0000 |
0.00 |
1.5720 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6380 |
0.0010 |
0.16 |
0.6880 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4450 |
0.0010 |
0.23 |
0.6370 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10 |
1.2830 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
040001 |
华安创新 |
0.5790 |
0.0000 |
0.00 |
2.7182 |
040002 |
华安A股 |
0.6000 |
0.0010 |
0.17 |
2.3391 |
040004 |
华安宝利 |
0.7100 |
0.0010 |
0.14 |
2.9900 |
040005 |
华安宏利 |
1.7853 |
-0.0011 |
-0.06 |
2.1753 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.7661 |
-0.0011 |
-0.14 |
2.0810 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5458 |
-0.0013 |
-0.24 |
2.0821 |
040009 |
华安收益A |
1.0157 |
0.0011 |
0.11 |
1.0157 |
040010 |
华安收益B |
1.0142 |
0.0011 |
0.11 |
1.0142 |
040011 |
华安核心优选 |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.5730 |
0.0020 |
0.35 |
3.0750 |
050002 |
博时裕富 |
0.6100 |
0.0010 |
0.16 |
2.5900 |
050004 |
博时精选 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.5477 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0870 |
0.0010 |
0.09 |
1.1250 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9840 |
0.0010 |
0.10 |
2.0450 |
050008 |
博时第三产业 |
0.8610 |
0.0010 |
0.12 |
1.9050 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00 |
2.3000 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9670 |
0.0020 |
0.21 |
0.9670 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0900 |
0.0010 |
0.09 |
1.1280 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5620 |
0.0020 |
0.36 |
2.0170 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6383 |
0.0003 |
0.05 |
2.6278 |
070002 |
嘉实增长 |
2.7660 |
-0.0010 |
-0.04 |
3.3070 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.7720 |
-0.0030 |
-0.39 |
2.3270 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1560 |
0.0010 |
0.09 |
1.5660 |
070006 |
嘉实服务 |
2.2340 |
-0.0030 |
-0.13 |
2.5540 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0030 |
0.0003 |
0.03 |
1.0744 |
070010 |
嘉实主题 |
0.7260 |
-0.0020 |
-0.27 |
2.2340 |
070011 |
嘉实策略 |
0.7740 |
-0.0010 |
-0.13 |
0.9640 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9260 |
0.0020 |
0.22 |
0.9260 |
070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.5510 |
-0.0010 |
-0.18 |
1.4470 |
080001 |
长盛成长 |
0.6580 |
0.0030 |
0.46 |
2.5020 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9255 |
0.0006 |
0.06 |
0.9255 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.5270 |
0.0001 |
0.02 |
3.1870 |
090002 |
大成债券 |
1.0446 |
0.0013 |
0.12 |
1.3446 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5584 |
-0.0002 |
-0.04 |
3.1284 |
090004 |
大成精选增值 |
0.6673 |
-0.0006 |
-0.09 |
2.5678 |
090006 |
大成财富 |
0.4860 |
-0.0010 |
-0.21 |
2.3080 |
090008 |
大成强债A |
1.0037 |
0.0006 |
0.06 |
1.0037 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0296 |
0.0012 |
0.12 |
1.3296 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7607 |
-0.0005 |
-0.07 |
2.0213 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1963 |
0.0018 |
0.15 |
1.7213 |
100020 |
富国天益 |
0.6688 |
-0.0012 |
-0.18 |
3.6801 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5073 |
-0.0014 |
-0.28 |
2.3738 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6020 |
-0.0002 |
-0.03 |
1.9815 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8339 |
0.0016 |
0.19 |
0.8339 |
110001 |
易基平稳 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.5000 |
110002 |
易基策略 |
2.7420 |
-0.0070 |
-0.25 |
3.4820 |
110003 |
易基50 |
0.6769 |
0.0008 |
0.12 |
2.5269 |
110005 |
易基积极 |
0.8979 |
-0.0020 |
-0.22 |
3.1541 |
110007 |
易方达收益A |
1.0367 |
0.0019 |
0.18 |
1.0733 |
110008 |
易方达收益B |
1.0392 |
0.0019 |
0.18 |
1.0758 |
110009 |
易基价值 |
1.4077 |
-0.0059 |
-0.42 |
2.0377 |
110010 |
易基价值成长 |
0.8275 |
-0.0029 |
-0.35 |
0.8875 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9336 |
0.0000 |
0.00 |
0.9336 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0260 |
0.0020 |
0.20 |
1.0260 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0240 |
0.0030 |
0.29 |
1.0240 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6234 |
-0.0004 |
-0.06 |
3.8462 |
112002 |
易策二号 |
1.0050 |
-0.0020 |
-0.20 |
2.5400 |
121001 |
国投融华 |
1.0442 |
0.0014 |
0.13 |
1.9962 |
121002 |
国投景气 |
0.6135 |
0.0017 |
0.28 |
2.5825 |
121003 |
国投股票 |
0.6984 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.1384 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.8446 |
-0.0024 |
-0.28 |
1.6486 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9520 |
0.0010 |
0.11 |
0.9520 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.7810 |
0.0010 |
0.13 |
0.8360 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5895 |
-0.0016 |
-0.27 |
1.2924 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0284 |
0.0012 |
0.12 |
1.0284 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3310 |
0.0010 |
0.30 |
0.5560 |
150002 |
大成优选 |
0.5700 |
-0.0060 |
-1.04 |
0.6030 |
150003 |
建信优势 |
0.6120 |
-0.0010 |
-0.16 |
0.6120 |
150103 |
银河银泰 |
0.6114 |
0.0035 |
0.58 |
3.1514 |
151001 |
银河稳健 |
0.6169 |
0.0018 |
0.29 |
2.6534 |
151002 |
银河收益 |
1.4854 |
0.0018 |
0.12 |
1.7854 |
159901 |
深证100ETF |
2.1410 |
0.0080 |
0.38 |
2.2610 |
159902 |
中小板 |
1.3700 |
0.0030 |
0.22 |
1.3700 |
160105 |
南方积配 |
0.9151 |
0.0020 |
0.22 |
2.2791 |
160106 |
南方高增 |
1.1147 |
-0.0016 |
-0.14 |
2.3687 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.8360 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.6600 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00 |
3.0220 |
160505 |
博时主题 |
1.4690 |
0.0030 |
0.20 |
2.9300 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09 |
1.2580 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5250 |
-0.0020 |
-0.38 |
2.9710 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.1950 |
-0.0030 |
-0.25 |
2.7250 |
160607 |
鹏华价值 |
0.5690 |
-0.0010 |
-0.18 |
1.8200 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
1.2360 |
160610 |
鹏华动力 |
0.9040 |
-0.0010 |
-0.11 |
1.1040 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7260 |
0.0010 |
0.14 |
0.7260 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.0150 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.5650 |
0.0010 |
0.18 |
2.4330 |
160805 |
长盛同智 |
0.7005 |
0.0017 |
0.24 |
2.0417 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00 |
1.8240 |
161005 |
富国天惠 |
0.9404 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.4404 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6043 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.8993 |
161603 |
融通债券 |
1.1530 |
0.0020 |
0.17 |
1.3780 |
161604 |
融通深证100 |
0.8300 |
0.0030 |
0.36 |
2.0000 |
161605 |
融通蓝筹 |
0.9850 |
0.0010 |
0.10 |
2.1150 |
161606 |
融通行业 |
0.6320 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.5720 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7340 |
0.0010 |
0.14 |
2.2480 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.0910 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4910 |
161610 |
融通领先成长 |
0.7190 |
-0.0020 |
-0.28 |
1.9290 |
161706 |
招商成长 |
0.9543 |
-0.0023 |
-0.24 |
2.8646 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0173 |
0.0011 |
0.11 |
1.4542 |
161903 |
万家公用 |
0.5321 |
0.0021 |
0.40 |
1.6740 |
162006 |
长城久富 |
1.0673 |
-0.0032 |
-0.30 |
2.9481 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8559 |
-0.0015 |
-0.17 |
1.5359 |
162201 |
荷银成长 |
1.3681 |
0.0033 |
0.24 |
2.4481 |
162202 |
荷银周期 |
1.1206 |
-0.0034 |
-0.30 |
2.5956 |
162203 |
荷银稳定 |
0.9995 |
-0.0004 |
-0.04 |
2.4995 |
162204 |
荷银精选 |
2.8521 |
0.0012 |
0.04 |
3.0221 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2321 |
0.0040 |
0.33 |
1.9821 |
162207 |
荷银效率 |
0.5745 |
-0.0003 |
-0.05 |
1.3818 |
162208 |
泰达荷银首选 |
0.9950 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.0450 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.4778 |
-0.0002 |
-0.04 |
0.4778 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.8310 |
-0.0020 |
-0.24 |
2.9310 |
162607 |
景顺资源 |
0.5990 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.5600 |
162703 |
广发小盘 |
1.2265 |
-0.0015 |
-0.12 |
2.5365 |
163302 |
巨田资源 |
1.1681 |
0.0012 |
0.10 |
2.4031 |
163402 |
兴业趋势 |
0.8823 |
-0.0009 |
-0.10 |
4.1430 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4190 |
-0.0003 |
-0.07 |
1.8276 |
163801 |
中银中国 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01 |
2.5613 |
163803 |
中银增长 |
0.6502 |
0.0034 |
0.53 |
2.0831 |
163804 |
中银收益 |
0.6254 |
-0.0004 |
-0.06 |
1.8054 |
163805 |
中银策略 |
0.8560 |
0.0021 |
0.25 |
0.8560 |
166001 |
中欧趋势 |
0.8235 |
-0.0036 |
-0.44 |
1.0235 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.8316 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.4516 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07 |
1.1467 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.7386 |
-0.0025 |
-0.34 |
2.5386 |
180010 |
银华优质增长 |
1.2374 |
0.0010 |
0.08 |
2.4374 |
180012 |
银华富裕 |
0.6780 |
-0.0015 |
-0.22 |
1.6130 |
180013 |
银华领先 |
0.9999 |
0.0003 |
0.03 |
0.9999 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1440 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.2540 |
200002 |
长城久泰 |
0.8402 |
0.0018 |
0.21 |
3.7002 |
200006 |
长城股票 |
0.6072 |
-0.0023 |
-0.38 |
2.0472 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4990 |
-0.0017 |
-0.34 |
1.4334 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.6570 |
-0.0011 |
-0.17 |
0.6570 |
200009 |
长城稳健 |
|
|
|
|
202001 |
南方稳健成长 |
0.8839 |
0.0043 |
0.49 |
2.6789 |
202002 |
南稳贰号 |
0.7691 |
0.0026 |
0.34 |
1.6346 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.3033 |
0.0026 |
0.20 |
1.6033 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7572 |
0.0016 |
0.21 |
0.7572 |
202007 |
南方隆元 |
0.4820 |
0.0030 |
0.63 |
0.4820 |
202009 |
南方盛元 |
0.7650 |
0.0000 |
0.00 |
0.7650 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
0.9886 |
0.0004 |
0.04 |
2.2086 |
202102 |
南方多利 |
1.0289 |
0.0014 |
0.14 |
1.0941 |
202202 |
南方避险 |
2.0653 |
-0.0004 |
-0.02 |
2.6093 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6539 |
-0.0007 |
-0.11 |
2.5206 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5187 |
-0.0007 |
-0.13 |
2.0338 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.5879 |
0.0000 |
0.00 |
2.4426 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5507 |
0.0001 |
0.02 |
2.1514 |
213003 |
宝盈策略 |
0.8989 |
0.0024 |
0.27 |
1.0989 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0153 |
0.0010 |
0.10 |
1.0153 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7321 |
0.0021 |
0.29 |
0.7963 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6386 |
0.0004 |
0.06 |
3.2526 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6240 |
0.0014 |
0.09 |
2.2390 |
217003 |
招商债券 |
1.1536 |
0.0014 |
0.12 |
1.3901 |
217005 |
招商先锋 |
0.5790 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.5290 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0968 |
0.0011 |
0.10 |
1.1968 |
217009 |
招商价值 |
0.8719 |
-0.0031 |
-0.35 |
0.8719 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9730 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9730 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1422 |
0.0014 |
0.12 |
1.3787 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.4975 |
-0.0067 |
-1.33 |
2.0425 |
240001 |
宝康消费 |
0.9238 |
0.0019 |
0.21 |
2.8413 |
240002 |
宝康配置 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01 |
2.7070 |
240003 |
宝康债券 |
1.1446 |
0.0006 |
0.05 |
1.5446 |
240004 |
华宝动力 |
0.6083 |
-0.0009 |
-0.15 |
3.1183 |
240005 |
华宝策略 |
0.4723 |
0.0002 |
0.04 |
3.7087 |
240008 |
华宝收益 |
2.0333 |
0.0004 |
0.02 |
2.0333 |
240009 |
华宝先进 |
1.5560 |
0.0004 |
0.03 |
1.5560 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.6822 |
0.0004 |
0.06 |
0.6822 |
240011 |
华宝兴业大盘 |
|
|
|
|
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7880 |
-0.0010 |
-0.13 |
1.7200 |
255010 |
德盛稳健 |
1.3520 |
0.0020 |
0.15 |
1.9720 |
257010 |
德盛小盘 |
0.5860 |
0.0000 |
0.00 |
2.7160 |
257020 |
德盛精选 |
0.5850 |
0.0020 |
0.34 |
2.2060 |
257030 |
德盛优势 |
0.8310 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.9310 |
257040 |
德盛红利 |
|
|
|
|
260101 |
景顺长城优选 |
0.8662 |
0.0016 |
0.19 |
2.7569 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6152 |
-0.0017 |
-0.28 |
2.9052 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.3650 |
-0.0060 |
-0.25 |
3.2350 |
260108 |
景顺成长 |
0.8150 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.1650 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20 |
1.6440 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7210 |
0.0000 |
0.00 |
0.7210 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.8818 |
-0.0026 |
-0.29 |
3.1918 |
270002 |
广发稳健 |
0.9738 |
-0.0044 |
-0.45 |
2.5938 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4873 |
-0.0027 |
-0.55 |
3.0323 |
270006 |
广发优选 |
1.2822 |
-0.0063 |
-0.49 |
1.8122 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5774 |
-0.0019 |
-0.33 |
0.5774 |
270008 |
广发核心 |
0.9790 |
0.0000 |
0.00 |
0.9790 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0220 |
0.0020 |
0.20 |
1.0220 |
288001 |
中信经典 |
1.3676 |
0.0033 |
0.24 |
2.3676 |
288002 |
中信红利 |
1.4534 |
0.0032 |
0.22 |
2.8534 |
288102 |
中信双利 |
1.0341 |
0.0057 |
0.55 |
1.2521 |
290002 |
泰信先行 |
0.5333 |
0.0002 |
0.04 |
2.2309 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0380 |
0.0009 |
0.09 |
1.0623 |
290004 |
泰信优质 |
0.7778 |
0.0005 |
0.06 |
1.2778 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
310308 |
盛利精选 |
0.7095 |
0.0000 |
0.00 |
2.2815 |
310318 |
盛利配置 |
0.9581 |
0.0005 |
0.05 |
1.6941 |
310328 |
新动力 |
0.6248 |
0.0007 |
0.11 |
2.3512 |
310358 |
新经济 |
0.5539 |
0.0001 |
0.02 |
1.8858 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9841 |
0.0006 |
0.06 |
0.9841 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5632 |
0.0000 |
0.00 |
2.8232 |
320003 |
诺安股票 |
0.7352 |
-0.0008 |
-0.11 |
2.6187 |
320004 |
诺安债券 |
1.0273 |
0.0004 |
0.04 |
1.0769 |
320005 |
诺安价值 |
0.5971 |
-0.0009 |
-0.15 |
1.5421 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9170 |
0.0000 |
0.00 |
0.9170 |
340001 |
兴业转基 |
1.0265 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.4925 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.2315 |
-0.0051 |
-0.23 |
2.2315 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8160 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.8160 |
350001 |
天治财富 |
0.6402 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.1855 |
350002 |
天治品质 |
0.5903 |
-0.0001 |
-0.02 |
3.1003 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7839 |
-0.0004 |
-0.05 |
0.7839 |
360001 |
量化核心 |
0.6598 |
-0.0027 |
-0.41 |
2.6035 |
360005 |
光大红利 |
1.6449 |
-0.0042 |
-0.25 |
2.3029 |
360006 |
光大增长 |
0.7947 |
-0.0011 |
-0.14 |
2.0747 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5309 |
0.0002 |
0.04 |
0.5309 |
373010 |
上投双息 |
0.7094 |
0.0016 |
0.23 |
2.1386 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8941 |
0.0006 |
0.07 |
0.8941 |
375010 |
上投优势 |
1.7133 |
0.0096 |
0.56 |
4.3333 |
377010 |
上投α |
3.5679 |
-0.0038 |
-0.11 |
3.6079 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.7614 |
0.0001 |
0.01 |
0.8614 |
378010 |
上投先锋 |
1.6549 |
-0.0035 |
-0.21 |
1.6549 |
395001 |
中海收益 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10 |
1.0220 |
398001 |
中海成长 |
0.5360 |
0.0004 |
0.07 |
2.2242 |
398011 |
中海分红 |
0.5078 |
-0.0007 |
-0.14 |
1.9078 |
398021 |
中海能源 |
0.8253 |
0.0005 |
0.06 |
0.9053 |
400001 |
东方龙 |
0.4973 |
-0.0006 |
-0.12 |
2.2588 |
400003 |
东方精选 |
0.5443 |
0.0030 |
0.55 |
2.0625 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8923 |
0.0025 |
0.28 |
0.8923 |
410001 |
华富优选 |
0.6191 |
0.0019 |
0.31 |
1.8745 |
410003 |
华富成长 |
0.5449 |
-0.0007 |
-0.13 |
0.8349 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0131 |
0.0010 |
0.10 |
1.0131 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0119 |
0.0010 |
0.10 |
1.0119 |
420001 |
天弘精选 |
0.4668 |
0.0007 |
0.15 |
1.4519 |
420002 |
天弘永利A |
1.0182 |
0.0016 |
0.16 |
1.0182 |
420102 |
天弘永利B |
1.0198 |
0.0016 |
0.16 |
1.0198 |
450001 |
国富收益 |
0.7961 |
0.0014 |
0.18 |
1.6817 |
450002 |
国富弹性 |
1.4607 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.1707 |
450003 |
国富潜力 |
0.9967 |
-0.0006 |
-0.06 |
0.9967 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9273 |
0.0006 |
0.06 |
0.9273 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5207 |
-0.0012 |
-0.23 |
2.2495 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8220 |
0.0016 |
0.20 |
0.8220 |
460003 |
友邦增利B |
1.0217 |
0.0006 |
0.06 |
1.0547 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.6809 |
0.0012 |
0.18 |
2.8720 |
481004 |
工银成长 |
1.1289 |
-0.0028 |
-0.25 |
1.1289 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6886 |
-0.0017 |
-0.25 |
0.7286 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.6386 |
-0.0032 |
-0.50 |
1.5902 |
485005 |
工银强债B |
1.1064 |
0.0013 |
0.12 |
1.1264 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0185 |
0.0014 |
0.14 |
1.0185 |
485105 |
工银强债A |
1.1126 |
0.0014 |
0.13 |
1.1326 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0203 |
0.0015 |
0.15 |
1.0203 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.8450 |
0.0000 |
0.00 |
2.2560 |
510080 |
长盛债券 |
1.1205 |
0.0013 |
0.12 |
1.7905 |
510081 |
长盛精选 |
0.7178 |
-0.0016 |
-0.22 |
2.4178 |
510180 |
180ETF |
5.0280 |
0.0120 |
0.24 |
5.0730 |
510880 |
红利ETF |
1.7830 |
0.0150 |
0.85 |
1.7830 |
519001 |
银华优选股票 |
0.8391 |
-0.0007 |
-0.08 |
2.9325 |
519003 |
海富收益 |
0.5430 |
0.0010 |
0.18 |
2.1580 |
519005 |
海富股票 |
0.4630 |
0.0010 |
0.22 |
2.4120 |
519007 |
海富回报 |
0.5160 |
0.0020 |
0.39 |
2.0120 |
519008 |
添富优势 |
2.0085 |
-0.0032 |
-0.16 |
3.5685 |
519011 |
海富精选 |
0.5636 |
0.0008 |
0.14 |
2.7577 |
519013 |
海富优势 |
0.7650 |
0.0010 |
0.13 |
1.5210 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8060 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.8060 |
519017 |
大成成长 |
0.6730 |
0.0000 |
0.00 |
1.7250 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6093 |
-0.0007 |
-0.11 |
1.7827 |
519019 |
大成景阳 |
0.4840 |
0.0000 |
0.00 |
3.4630 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.7220 |
-0.0020 |
-0.28 |
1.3670 |
519023 |
海富通稳健添利 |
|
|
|
|
519029 |
华夏稳增 |
1.1880 |
-0.0030 |
-0.25 |
1.8930 |
519035 |
富国天博 |
0.5858 |
-0.0013 |
-0.22 |
2.2581 |
519039 |
长盛同德 |
0.5651 |
-0.0001 |
-0.02 |
1.6193 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519068 |
添富焦点 |
0.8326 |
0.0002 |
0.02 |
0.9826 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10 |
1.0230 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4376 |
-0.0012 |
-0.27 |
1.8949 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9898 |
0.0007 |
0.07 |
0.9898 |
519100 |
长盛100 |
0.7089 |
0.0017 |
0.24 |
1.2789 |
519110 |
浦银价值 |
0.6190 |
0.0020 |
0.32 |
0.6190 |
519180 |
万家180 |
0.5226 |
0.0012 |
0.23 |
2.8626 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.4896 |
-0.0017 |
-0.35 |
1.1306 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02 |
1.0060 |
519300 |
大成300 |
0.7369 |
0.0012 |
0.16 |
2.0569 |
519519 |
友邦增利A |
1.0237 |
0.0006 |
0.06 |
1.0567 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0403 |
0.0005 |
0.05 |
1.1293 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0413 |
0.0005 |
0.05 |
1.1303 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9086 |
0.0027 |
0.30 |
0.9086 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0297 |
0.0019 |
0.18 |
1.0297 |
519682 |
交银增利C |
1.0277 |
0.0018 |
0.18 |
1.0277 |
519688 |
交银精选 |
0.7858 |
-0.0006 |
-0.08 |
2.7816 |
519690 |
交银稳健 |
1.3214 |
-0.0013 |
-0.10 |
2.1514 |
519692 |
交银成长 |
1.6792 |
0.0029 |
0.17 |
1.8592 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6102 |
-0.0012 |
-0.20 |
0.6252 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.8970 |
0.0030 |
0.34 |
0.8970 |
519993 |
长信增利 |
0.6662 |
0.0012 |
0.18 |
1.9052 |
519994 |
长信金利 |
0.5871 |
0.0008 |
0.14 |
1.7505 |
519996 |
长信银利 |
0.5248 |
-0.0002 |
-0.04 |
2.4448 |
530001 |
建信价值 |
0.7389 |
0.0017 |
0.23 |
1.9831 |
530003 |
建信成长 |
0.6774 |
-0.0018 |
-0.27 |
2.1274 |
530005 |
建信配置 |
0.5910 |
-0.0006 |
-0.10 |
1.1410 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7044 |
0.0001 |
0.01 |
1.8044 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.1160 |
0.0018 |
0.16 |
1.5820 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8431 |
0.0007 |
0.08 |
0.8431 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9890 |
0.0000 |
0.00 |
0.9890 |
550001 |
信诚四季 |
0.6388 |
-0.0005 |
-0.08 |
1.7998 |
550002 |
信诚精萃 |
0.5824 |
0.0001 |
0.02 |
1.4072 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9740 |
0.0010 |
0.10 |
0.9740 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5653 |
-0.0001 |
-0.02 |
1.4802 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6183 |
0.0012 |
0.19 |
0.6383 |
560005 |
益民多利 |
1.0088 |
0.0004 |
0.04 |
1.0088 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7286 |
0.0019 |
0.26 |
0.7286 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5466 |
0.0030 |
0.55 |
2.2666 |
580002 |
东吴动力 |
1.1142 |
-0.0016 |
-0.14 |
1.6342 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7082 |
0.0022 |
0.31 |
0.7082 |
590001 |
中邮核心 |
0.8082 |
0.0055 |
0.69 |
2.0282 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4807 |
0.0022 |
0.46 |
0.4807 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.7660 |
0.0007 |
0.09 |
0.9660 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9733 |
0.0007 |
0.07 |
0.9733 |
620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
630001 |
华商领先企业 |
0.6889 |
-0.0020 |
-0.29 |
0.7939 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银汇理行业 |
|
|
|
|