|
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 0.9990 | -0.0030 | -0.30 | 2.6800 |
000011 | 华夏大盘 | 4.5940 | 0.0060 | 0.13 | 4.8740 |
000021 | 华夏优势 | 1.4980 | 0.0010 | 0.07 | 1.6180 |
000031 | 华夏复兴 | 0.6170 | 0.0020 | 0.33 | 0.6170 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.0960 | 0.0010 | 0.09 | 1.4060 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0860 | 0.0010 | 0.09 | 1.3960 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10 | 1.0190 |
002001 | 华夏回报 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00 | 3.0500 |
002011 | 华夏红利 | 1.9680 | 0.0060 | 0.31 | 2.8010 |
002021 | 华回报二 | 0.8310 | 0.0000 | 0.00 | 2.1190 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5850 | 0.0010 | 0.17 | 3.4580 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00 | 1.2830 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.5540 | 0.0020 | 0.36 | 2.5510 |
020005 | 国泰金马 | 0.5270 | 0.0010 | 0.19 | 2.2320 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.6870 | 0.0020 | 0.29 | 1.5720 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.6370 | 0.0020 | 0.32 | 0.6870 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.4440 | 0.0020 | 0.45 | 0.6360 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00 | 1.2820 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
040001 | 华安创新 | 0.5790 | 0.0010 | 0.17 | 2.7180 |
040002 | 华安A股 | 0.5990 | 0.0020 | 0.34 | 2.3360 |
040004 | 华安宝利 | 0.7090 | 0.0020 | 0.28 | 2.9890 |
040005 | 华安宏利 | 1.7864 | 0.0039 | 0.22 | 2.1764 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.7672 | 0.0037 | 0.48 | 2.0821 |
040008 | 华安策略优选 | 0.5471 | 0.0012 | 0.22 | 2.0834 |
040009 | 华安收益A | 1.0146 | 0.0006 | 0.06 | 1.0146 |
040010 | 华安收益B | 1.0131 | 0.0006 | 0.06 | 1.0131 |
050001 | 博时增长 | 0.5710 | 0.0030 | 0.53 | 3.0730 |
050002 | 博时裕富 | 0.6090 | 0.0030 | 0.50 | 2.5890 |
050004 | 博时精选 | 1.1578 | 0.0031 | 0.27 | 2.5478 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0860 | 0.0010 | 0.09 | 1.1240 |
050007 | 博时平衡配置 | 0.9830 | 0.0010 | 0.10 | 2.0440 |
050008 | 博时第三产业 | 0.8600 | 0.0010 | 0.12 | 1.9020 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.6130 | 0.0010 | 0.16 | 2.3000 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9650 | -0.0010 | -0.10 | 0.9650 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0890 | 0.0010 | 0.09 | 1.1270 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.5600 | 0.0010 | 0.18 | 2.0150 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6380 | 0.0005 | 0.08 | 2.6273 |
070002 | 嘉实增长 | 2.7670 | -0.0030 | -0.11 | 3.3080 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.7750 | 0.0010 | 0.13 | 2.3330 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1550 | 0.0000 | 0.00 | 1.5650 |
070006 | 嘉实服务 | 2.2370 | -0.0050 | -0.22 | 2.5570 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01 | 1.0741 |
070010 | 嘉实主题 | 0.7280 | 0.0020 | 0.28 | 2.2360 |
070011 | 嘉实策略 | 0.7750 | 0.0000 | 0.00 | 0.9650 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9240 | 0.0000 | 0.00 | 0.9240 |
070015 | 嘉实多元A | ||||
070016 | 嘉实多元B | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.5520 | 0.0030 | 0.55 | 1.4480 |
080001 | 长盛成长 | 0.6550 | 0.0030 | 0.46 | 2.4990 |
080002 | 长盛创新先锋 | 0.9249 | 0.0010 | 0.11 | 0.9249 |
080003 | 长盛积极配置 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.5269 | 0.0023 | 0.44 | 3.1869 |
090002 | 大成债券 | 1.0433 | 0.0009 | 0.09 | 1.3433 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5586 | 0.0015 | 0.27 | 3.1286 |
090004 | 大成精选增值 | 0.6679 | 0.0039 | 0.59 | 2.5684 |
090006 | 大成财富 | 0.4870 | 0.0020 | 0.41 | 2.3090 |
090008 | 大成强债A | 1.0031 | 0.0005 | 0.05 | 1.0031 |
091008 | 大成强债B | ||||
092002 | 大成债券C类 | 1.0284 | 0.0010 | 0.10 | 1.3284 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.7612 | 0.0007 | 0.09 | 2.0218 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1945 | 0.0003 | 0.03 | 1.7195 |
100020 | 富国天益 | 0.6700 | 0.0019 | 0.28 | 3.6813 |
100022 | 富国天瑞 | 0.5087 | 0.0018 | 0.36 | 2.3771 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.6022 | 0.0011 | 0.18 | 1.9817 |
100029 | 富国天成红利 | 0.8323 | 0.0019 | 0.23 | 0.8323 |
110001 | 易基平稳 | 1.2710 | 0.0020 | 0.16 | 2.5010 |
110002 | 易基策略 | 2.7490 | 0.0090 | 0.33 | 3.4890 |
110003 | 易基50 | 0.6761 | 0.0042 | 0.63 | 2.5261 |
110005 | 易基积极 | 0.8999 | 0.0020 | 0.22 | 3.1592 |
110007 | 易方达收益A | 1.0348 | 0.0007 | 0.07 | 1.0714 |
110008 | 易方达收益B | 1.0373 | 0.0007 | 0.07 | 1.0739 |
110009 | 易基价值 | 1.4136 | 0.0027 | 0.19 | 2.0436 |
110010 | 易基价值成长 | 0.8304 | 0.0025 | 0.30 | 0.8904 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9336 | 0.0000 | 0.00 | 0.9336 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0240 | 0.0010 | 0.10 | 1.0240 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10 | 1.0210 |
110029 | 易方达科讯 | 0.6238 | 0.0021 | 0.34 | 3.8474 |
112002 | 易策二号 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20 | 2.5420 |
121001 | 国投融华 | 1.0428 | 0.0004 | 0.04 | 1.9948 |
121002 | 国投景气 | 0.6118 | 0.0019 | 0.31 | 2.5808 |
121003 | 国投股票 | 0.6985 | 0.0026 | 0.37 | 2.1385 |
121005 | 国投瑞银创新 | 0.8470 | 0.0044 | 0.52 | 1.6526 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9510 | 0.0010 | 0.11 | 0.9510 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.7800 | 0.0020 | 0.26 | 0.8350 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5911 | 0.0030 | 0.51 | 1.2959 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03 | 1.0272 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.3300 | 0.0020 | 0.61 | 0.5550 |
150002 | 大成优选 | 0.5760 | 0.0030 | 0.52 | 0.6090 |
150003 | 建信优势 | 0.6130 | 0.0010 | 0.16 | 0.6130 |
150103 | 银河银泰 | 0.6079 | 0.0030 | 0.50 | 3.1479 |
151001 | 银河稳健 | 0.6151 | 0.0008 | 0.13 | 2.6510 |
151002 | 银河收益 | 1.4836 | -0.0001 | -0.01 | 1.7836 |
159901 | 深证100ETF | 2.1330 | 0.0070 | 0.33 | 2.2530 |
159902 | 中小板 | 1.3670 | 0.0070 | 0.51 | 1.3670 |
160105 | 南方积配 | 0.9131 | 0.0037 | 0.41 | 2.2771 |
160106 | 南方高增 | 1.1163 | 0.0029 | 0.26 | 2.3703 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.8370 | 0.0000 | 0.00 | 2.6630 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.6130 | 0.0000 | 0.00 | 3.0220 |
160505 | 博时主题 | 1.4660 | 0.0030 | 0.21 | 2.9270 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00 | 1.2570 |
160603 | 鹏华收益 | 0.5270 | 0.0000 | 0.00 | 2.9730 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.1980 | -0.0010 | -0.08 | 2.7280 |
160607 | 鹏华价值 | 0.5700 | 0.0020 | 0.35 | 1.8230 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1070 | 0.0000 | 0.00 | 1.2360 |
160610 | 鹏华动力 | 0.9050 | 0.0010 | 0.11 | 1.1050 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.7250 | 0.0010 | 0.14 | 0.7250 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0140 | 0.0000 | 0.00 | 1.0140 |
160613 | 鹏华盛世 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.5640 | 0.0030 | 0.53 | 2.4320 |
160805 | 长盛同智 | 0.6988 | 0.0028 | 0.40 | 2.0400 |
160910 | 大成创新成长 | 0.6130 | 0.0020 | 0.33 | 1.8240 |
161005 | 富国天惠 | 0.9406 | -0.0008 | -0.09 | 2.4406 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6044 | 0.0010 | 0.17 | 2.8994 |
161603 | 融通债券 | 1.1510 | 0.0010 | 0.09 | 1.3760 |
161604 | 融通深证100 | 0.8270 | 0.0020 | 0.24 | 1.9970 |
161605 | 融通蓝筹 | 0.9840 | 0.0040 | 0.41 | 2.1140 |
161606 | 融通行业 | 0.6330 | 0.0030 | 0.48 | 2.5730 |
161607 | 融通巨潮 | 0.7330 | 0.0040 | 0.55 | 2.2470 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.0920 | 0.0060 | 0.55 | 1.4920 |
161610 | 融通领先成长 | 0.7210 | 0.0040 | 0.56 | 1.9340 |
161706 | 招商成长 | 0.9566 | 0.0014 | 0.15 | 2.8669 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00 | 1.4530 |
161903 | 万家公用 | 0.5300 | 0.0040 | 0.76 | 1.6703 |
162006 | 长城久富 | 1.0705 | 0.0039 | 0.37 | 2.9513 |
162102 | 金鹰小盘 | 0.8574 | 0.0025 | 0.29 | 1.5374 |
162201 | 荷银成长 | 1.3648 | 0.0005 | 0.04 | 2.4448 |
162202 | 荷银周期 | 1.1240 | 0.0004 | 0.04 | 2.5990 |
162203 | 荷银稳定 | 0.9999 | 0.0030 | 0.30 | 2.4999 |
162204 | 荷银精选 | 2.8509 | 0.0041 | 0.14 | 3.0209 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2281 | 0.0036 | 0.29 | 1.9781 |
162207 | 荷银效率 | 0.5748 | -0.0010 | -0.17 | 1.3825 |
162208 | 泰达荷银首选 | 0.9962 | 0.0019 | 0.19 | 1.0462 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.4780 | -0.0007 | -0.15 | 0.4780 |
162299 | 泰达荷银集利C | ||||
162605 | 景顺鼎益 | 0.8330 | 0.0020 | 0.24 | 2.9330 |
162607 | 景顺资源 | 0.6000 | 0.0040 | 0.67 | 2.5610 |
162703 | 广发小盘 | 1.2280 | 0.0011 | 0.09 | 2.5380 |
163302 | 巨田资源 | 1.1669 | 0.0022 | 0.19 | 2.4019 |
163402 | 兴业趋势 | 0.8832 | 0.0013 | 0.15 | 4.1466 |
163503 | 天治核心成长 | 0.4193 | 0.0005 | 0.12 | 1.8282 |
163801 | 中银中国 | 1.1312 | 0.0026 | 0.23 | 2.5612 |
163803 | 中银增长 | 0.6468 | 0.0020 | 0.31 | 2.0744 |
163804 | 中银收益 | 0.6258 | 0.0017 | 0.27 | 1.8058 |
163805 | 中银策略 | 0.8539 | 0.0023 | 0.27 | 0.8539 |
166001 | 中欧趋势 | 0.8271 | 0.0015 | 0.18 | 1.0271 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 0.8324 | 0.0020 | 0.24 | 2.4524 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0060 | -0.0004 | -0.04 | 1.1460 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.7411 | 0.0031 | 0.42 | 2.5411 |
180010 | 银华优质增长 | 1.2364 | 0.0050 | 0.41 | 2.4364 |
180012 | 银华富裕 | 0.6795 | 0.0014 | 0.21 | 1.6145 |
180013 | 银华领先 | 0.9996 | 0.0006 | 0.06 | 0.9996 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.1450 | 0.0030 | 0.26 | 2.2550 |
200002 | 长城久泰 | 0.8384 | 0.0041 | 0.49 | 3.6984 |
200006 | 长城股票 | 0.6095 | 0.0025 | 0.41 | 2.0495 |
200007 | 长城安心回报 | 0.5007 | 0.0026 | 0.52 | 1.4372 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.6581 | 0.0047 | 0.72 | 0.6581 |
200009 | 长城稳健 | ||||
202001 | 南方稳健成长 | 0.8796 | 0.0016 | 0.18 | 2.6746 |
202002 | 南稳贰号 | 0.7665 | 0.0012 | 0.16 | 1.6290 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.3007 | 0.0081 | 0.63 | 1.6007 |
202005 | 南方成份精选 | 0.7556 | 0.0032 | 0.43 | 0.7556 |
202007 | 南方隆元 | 0.4790 | 0.0010 | 0.21 | 0.4790 |
202009 | 南方盛元 | 0.7650 | 0.0010 | 0.13 | 0.7650 |
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 0.9882 | 0.0024 | 0.24 | 2.2082 |
202102 | 南方多利 | 1.0275 | 0.0003 | 0.03 | 1.0927 |
202202 | 南方避险 | 2.0657 | 0.0022 | 0.11 | 2.6097 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.6546 | 0.0004 | 0.06 | 2.5231 |
210001 | 金鹰优选 | 0.5194 | 0.0001 | 0.02 | 2.0349 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.5879 | -0.0008 | -0.14 | 2.4426 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.5506 | 0.0009 | 0.16 | 2.1513 |
213003 | 宝盈策略 | 0.8965 | 0.0009 | 0.10 | 1.0965 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0143 | 0.0000 | 0.00 | 1.0143 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.7300 | -0.0004 | -0.05 | 0.7940 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.6382 | 0.0008 | 0.13 | 3.2522 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.6226 | 0.0012 | 0.07 | 2.2376 |
217003 | 招商债券 | 1.1522 | 0.0004 | 0.03 | 1.3887 |
217005 | 招商先锋 | 0.5791 | 0.0009 | 0.16 | 2.5291 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0957 | 0.0003 | 0.03 | 1.1957 |
217009 | 招商价值 | 0.8750 | 0.0003 | 0.03 | 0.8750 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9740 | 0.0010 | 0.10 | 0.9740 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1408 | 0.0003 | 0.03 | 1.3773 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.5042 | -0.0006 | -0.12 | 2.0492 |
240001 | 宝康消费 | 0.9219 | 0.0022 | 0.24 | 2.8366 |
240002 | 宝康配置 | 1.1169 | 0.0022 | 0.20 | 2.7069 |
240003 | 宝康债券 | 1.1440 | 0.0002 | 0.02 | 1.5440 |
240004 | 华宝动力 | 0.6092 | 0.0004 | 0.07 | 3.1192 |
240005 | 华宝策略 | 0.4721 | -0.0008 | -0.17 | 3.7082 |
240008 | 华宝收益 | 2.0329 | 0.0094 | 0.46 | 2.0329 |
240009 | 华宝先进 | 1.5556 | 0.0034 | 0.22 | 1.5556 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.6818 | 0.0013 | 0.19 | 0.6818 |
240011 | 华宝兴业大盘 | ||||
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.7890 | 0.0020 | 0.25 | 1.7220 |
255010 | 德盛稳健 | 1.3500 | 0.0040 | 0.30 | 1.9700 |
257010 | 德盛小盘 | 0.5860 | 0.0010 | 0.17 | 2.7160 |
257020 | 德盛精选 | 0.5830 | 0.0040 | 0.69 | 2.2030 |
257030 | 德盛优势 | 0.8320 | 0.0010 | 0.12 | 0.9320 |
257040 | 德盛红利 | ||||
260101 | 景顺长城优选 | 0.8646 | 0.0045 | 0.52 | 2.7553 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.6169 | 0.0020 | 0.33 | 2.9069 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.3710 | 0.0100 | 0.42 | 3.2410 |
260108 | 景顺成长 | 0.8160 | 0.0050 | 0.62 | 2.1660 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.4670 | 0.0050 | 0.34 | 1.6470 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.7210 | 0.0020 | 0.28 | 0.7210 |
260111 | 景顺长城公司治理 | ||||
270001 | 广发聚富 | 0.8844 | 0.0008 | 0.09 | 3.1944 |
270002 | 广发稳健 | 0.9782 | 0.0025 | 0.26 | 2.5982 |
270005 | 广发聚丰 | 0.4900 | 0.0009 | 0.18 | 3.0446 |
270006 | 广发优选 | 1.2885 | 0.0011 | 0.09 | 1.8185 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.5793 | 0.0006 | 0.10 | 0.5793 |
270008 | 广发核心 | 0.9790 | -0.0010 | -0.10 | 0.9790 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10 | 1.0200 |
288001 | 中信经典 | 1.3643 | 0.0030 | 0.22 | 2.3643 |
288002 | 中信红利 | 1.4502 | 0.0024 | 0.17 | 2.8502 |
288102 | 中信双利 | 1.0284 | 0.0044 | 0.43 | 1.2464 |
290002 | 泰信先行 | 0.5331 | 0.0007 | 0.13 | 2.2305 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0371 | 0.0004 | 0.04 | 1.0614 |
290004 | 泰信优质 | 0.7773 | 0.0025 | 0.32 | 1.2773 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0030 | -0.0010 | -0.10 | 1.0030 |
310308 | 盛利精选 | 0.7095 | 0.0012 | 0.17 | 2.2815 |
310318 | 盛利配置 | 0.9576 | -0.0002 | -0.02 | 1.6936 |
310328 | 新动力 | 0.6241 | 0.0026 | 0.42 | 2.3500 |
310358 | 新经济 | 0.5538 | 0.0013 | 0.24 | 1.8857 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9835 | -0.0001 | -0.01 | 0.9835 |
320001 | 诺安平衡 | 0.5632 | 0.0018 | 0.32 | 2.8232 |
320003 | 诺安股票 | 0.7360 | 0.0019 | 0.26 | 2.6195 |
320004 | 诺安债券 | 1.0269 | 0.0005 | 0.05 | 1.0765 |
320005 | 诺安价值 | 0.5980 | 0.0023 | 0.39 | 1.5430 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9170 | 0.0010 | 0.11 | 0.9170 |
340001 | 兴业转基 | 1.0268 | -0.0009 | -0.09 | 2.4928 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.2366 | 0.0051 | 0.23 | 2.2366 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8170 | -0.0010 | -0.12 | 0.8170 |
350001 | 天治财富 | 0.6403 | 0.0003 | 0.05 | 2.1856 |
350002 | 天治品质 | 0.5904 | 0.0006 | 0.10 | 3.1004 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.7843 | -0.0001 | -0.01 | 0.7843 |
360001 | 量化核心 | 0.6625 | 0.0027 | 0.41 | 2.6062 |
360005 | 光大红利 | 1.6491 | 0.0026 | 0.16 | 2.3071 |
360006 | 光大增长 | 0.7958 | 0.0028 | 0.35 | 2.0758 |
360007 | 光大优势配置 | 0.5307 | 0.0021 | 0.40 | 0.5307 |
373010 | 上投双息 | 0.7078 | 0.0005 | 0.07 | 2.1370 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8935 | 0.0002 | 0.02 | 0.8935 |
375010 | 上投优势 | 1.7037 | 0.0096 | 0.57 | 4.3237 |
377010 | 上投α | 3.5717 | 0.0015 | 0.04 | 3.6117 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 0.7613 | 0.0012 | 0.16 | 0.8613 |
378010 | 上投先锋 | 1.6584 | -0.0003 | -0.02 | 1.6584 |
395001 | 中海收益 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00 | 1.0210 |
398001 | 中海成长 | 0.5356 | 0.0003 | 0.06 | 2.2232 |
398011 | 中海分红 | 0.5085 | 0.0000 | 0.00 | 1.9085 |
398021 | 中海能源 | 0.8248 | 0.0021 | 0.26 | 0.9048 |
400001 | 东方龙 | 0.4979 | 0.0005 | 0.10 | 2.2594 |
400003 | 东方精选 | 0.5413 | 0.0009 | 0.17 | 2.0543 |
400007 | 东方策略成长 | 0.8898 | 0.0058 | 0.66 | 0.8898 |
410001 | 华富优选 | 0.6172 | 0.0015 | 0.24 | 1.8711 |
410003 | 华富成长 | 0.5456 | 0.0003 | 0.06 | 0.8356 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0121 | 0.0002 | 0.02 | 1.0121 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0109 | 0.0002 | 0.02 | 1.0109 |
420001 | 天弘精选 | 0.4661 | 0.0003 | 0.06 | 1.4503 |
420002 | 天弘永利A | 1.0166 | 0.0001 | 0.01 | 1.0166 |
420102 | 天弘永利B | 1.0182 | 0.0002 | 0.02 | 1.0182 |
450001 | 国富收益 | 0.7947 | -0.0014 | -0.18 | 1.6793 |
450002 | 国富弹性 | 1.4608 | -0.0004 | -0.03 | 2.1708 |
450003 | 国富潜力 | 0.9973 | -0.0009 | -0.09 | 0.9973 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9267 | -0.0001 | -0.01 | 0.9267 |
460001 | 友邦盛世 | 0.5219 | -0.0005 | -0.10 | 2.2524 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.8204 | 0.0017 | 0.21 | 0.8204 |
460003 | 友邦增利B | 1.0211 | 0.0001 | 0.01 | 1.0541 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.6797 | 0.0012 | 0.18 | 2.8677 |
481004 | 工银成长 | 1.1317 | 0.0007 | 0.06 | 1.1317 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.6903 | 0.0011 | 0.16 | 0.7303 |
481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.6418 | 0.0002 | 0.03 | 1.5959 |
485005 | 工银强债B | 1.1051 | 0.0004 | 0.04 | 1.1251 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0171 | 0.0007 | 0.07 | 1.0171 |
485105 | 工银强债A | 1.1112 | 0.0004 | 0.04 | 1.1312 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0188 | 0.0007 | 0.07 | 1.0188 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 1.8450 | 0.0100 | 0.55 | 2.2560 |
510080 | 长盛债券 | 1.1192 | -0.0002 | -0.02 | 1.7892 |
510081 | 长盛精选 | 0.7194 | -0.0001 | -0.01 | 2.4194 |
510180 | 180ETF | 5.0160 | 0.0330 | 0.66 | 5.0610 |
510880 | 红利ETF | 1.7680 | 0.0230 | 1.32 | 1.7680 |
519001 | 银华优选股票 | 0.8398 | 0.0033 | 0.39 | 2.9347 |
519003 | 海富收益 | 0.5420 | 0.0010 | 0.18 | 2.1570 |
519005 | 海富股票 | 0.4620 | 0.0000 | 0.00 | 2.4110 |
519007 | 海富回报 | 0.5140 | 0.0010 | 0.19 | 2.0100 |
519008 | 添富优势 | 2.0117 | -0.0007 | -0.03 | 3.5717 |
519011 | 海富精选 | 0.5628 | 0.0005 | 0.09 | 2.7551 |
519013 | 海富优势 | 0.7640 | 0.0000 | 0.00 | 1.5200 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.8070 | 0.0000 | 0.00 | 0.8070 |
519017 | 大成成长 | 0.6730 | 0.0010 | 0.15 | 1.7250 |
519018 | 汇添均衡 | 0.6100 | 0.0008 | 0.13 | 1.7845 |
519019 | 大成景阳 | 0.4840 | 0.0010 | 0.21 | 3.4630 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.7240 | 0.0010 | 0.14 | 1.3690 |
519023 | 海富通稳健添利 | ||||
519029 | 华夏稳增 | 1.1910 | -0.0030 | -0.25 | 1.8960 |
519035 | 富国天博 | 0.5871 | 0.0024 | 0.41 | 2.2616 |
519039 | 长盛同德 | 0.5652 | 0.0013 | 0.23 | 1.6196 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00 | 0.9950 |
519068 | 添富焦点 | 0.8324 | 0.0015 | 0.18 | 0.9824 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0220 | 0.0000 | 0.00 | 1.0220 |
519087 | 新世纪优选 | 0.4388 | 0.0002 | 0.05 | 1.8969 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9891 | -0.0001 | -0.01 | 0.9891 |
519100 | 长盛100 | 0.7072 | 0.0031 | 0.44 | 1.2772 |
519110 | 浦银价值 | 0.6170 | 0.0020 | 0.33 | 0.6170 |
519180 | 万家180 | 0.5214 | 0.0032 | 0.62 | 2.8614 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.4913 | -0.0005 | -0.10 | 1.1336 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01 | 1.0058 |
519300 | 大成300 | 0.7357 | 0.0039 | 0.53 | 2.0557 |
519519 | 友邦增利A | 1.0231 | 0.0001 | 0.01 | 1.0561 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01 | 1.1288 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0408 | 0.0001 | 0.01 | 1.1298 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9059 | 0.0008 | 0.09 | 0.9059 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0278 | 0.0008 | 0.08 | 1.0278 |
519682 | 交银增利C | 1.0259 | 0.0008 | 0.08 | 1.0259 |
519688 | 交银精选 | 0.7864 | 0.0017 | 0.22 | 2.7822 |
519690 | 交银稳健 | 1.3227 | 0.0015 | 0.11 | 2.1527 |
519692 | 交银成长 | 1.6763 | 0.0072 | 0.43 | 1.8563 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.6114 | 0.0016 | 0.26 | 0.6264 |
519696 | 交银环球 | ||||
519991 | 长信双利优选 | 0.8940 | 0.0030 | 0.34 | 0.8940 |
519993 | 长信增利 | 0.6650 | -0.0002 | -0.03 | 1.9040 |
519994 | 长信金利 | 0.5863 | 0.0016 | 0.27 | 1.7485 |
519996 | 长信银利 | 0.5250 | 0.0009 | 0.17 | 2.4450 |
530001 | 建信价值 | 0.7372 | 0.0019 | 0.26 | 1.9814 |
530003 | 建信成长 | 0.6792 | 0.0007 | 0.10 | 2.1292 |
530005 | 建信配置 | 0.5916 | 0.0011 | 0.19 | 1.1416 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7043 | 0.0015 | 0.09 | 1.8043 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.1142 | 0.0048 | 0.43 | 1.5802 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.8424 | 0.0009 | 0.11 | 0.8424 |
540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00 | 0.9890 |
550001 | 信诚四季 | 0.6393 | 0.0003 | 0.05 | 1.8003 |
550002 | 信诚精萃 | 0.5823 | 0.0013 | 0.22 | 1.4070 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9730 | 0.0000 | 0.00 | 0.9730 |
550004 | 信诚三得益A | ||||
550005 | 信诚三得益B | ||||
560002 | 益民红利 | 0.5654 | 0.0007 | 0.12 | 1.4804 |
560003 | 益民创新优势 | 0.6171 | 0.0022 | 0.36 | 0.6371 |
560005 | 益民多利 | 1.0084 | 0.0000 | 0.00 | 1.0084 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.7267 | 0.0020 | 0.28 | 0.7267 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.5436 | 0.0018 | 0.33 | 2.2636 |
580002 | 东吴动力 | 1.1158 | 0.0021 | 0.19 | 1.6358 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.7060 | 0.0002 | 0.03 | 0.7060 |
590001 | 中邮核心 | 0.8027 | 0.0020 | 0.25 | 2.0227 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.4785 | 0.0012 | 0.25 | 0.4785 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.7653 | 0.0021 | 0.28 | 0.9653 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
620001 | 宝石动力保本 | 0.9726 | 0.0001 | 0.01 | 0.9726 |
620002 | 金元比联成长动力 | ||||
630001 | 华商领先企业 | 0.6909 | 0.0005 | 0.07 | 0.7959 |
630002 | 华商盛世成长 | ||||
660001 | 农银汇理行业 |