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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
| 000001 | 华夏成长 | 1.0020 | -0.0210 | -2.05 | 2.6830 |
| 000011 | 华夏大盘 | 4.5880 | -0.0940 | -2.01 | 4.8680 |
| 000021 | 华夏优势 | 1.4970 | -0.0290 | -1.90 | 1.6170 |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.6150 | -0.0110 | -1.76 | 0.6150 |
| 000041 | 华夏全球精选 | -0.0050 | -0.74 | ||
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0950 | 0.0000 | 0.00 | 1.4050 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00 | 1.3950 |
| 001011 | 华夏希望A级 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
| 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.0180 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.0380 | -0.0080 | -0.76 | 3.0500 |
| 002011 | 华夏红利 | 1.9620 | -0.0340 | -1.70 | 2.7950 |
| 002021 | 华回报二 | 0.8310 | -0.0080 | -0.95 | 2.1190 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5840 | -0.0110 | -1.85 | 3.4570 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0340 | -0.0010 | -0.10 | 1.2830 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 0.5520 | -0.0110 | -1.95 | 2.5450 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.5260 | -0.0110 | -2.05 | 2.2280 |
| 020008 | 国泰混合 | ||||
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.6850 | -0.0170 | -2.42 | 1.5700 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 0.6350 | -0.0200 | -3.05 | 0.6850 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.4420 | -0.0110 | -2.43 | 0.6330 |
| 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0330 | -0.0010 | -0.10 | 1.2820 |
| 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
| 040001 | 华安创新 | 0.5780 | -0.0080 | -1.37 | 2.7139 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 0.5970 | -0.0160 | -2.61 | 2.3292 |
| 040004 | 华安宝利 | 0.7070 | -0.0130 | -1.81 | 2.9870 |
| 040005 | 华安宏利 | 1.7825 | -0.0332 | -1.83 | 2.1725 |
| 040006 | 华安国际配置 | ||||
| 040007 | 华安成长 | 0.7635 | -0.0169 | -2.17 | 2.0784 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.5459 | -0.0093 | -1.68 | 2.0822 |
| 040009 | 华安收益A | 1.0140 | 0.0001 | 0.01 | 1.0140 |
| 040010 | 华安收益B | 1.0125 | 0.0001 | 0.01 | 1.0125 |
| 050001 | 博时增长 | 0.5680 | -0.0080 | -1.39 | 3.0700 |
| 050002 | 博时裕富 | 0.6060 | -0.0140 | -2.26 | 2.5860 |
| 050004 | 博时精选 | 1.1547 | -0.0197 | -1.68 | 2.5447 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.0850 | 0.0000 | 0.00 | 1.1230 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 0.9820 | -0.0040 | -0.41 | 2.0430 |
| 050008 | 博时第三产业 | 0.8590 | -0.0090 | -1.04 | 1.9000 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.6120 | -0.0090 | -1.45 | 2.2960 |
| 050010 | 博时特许价值 | 0.9660 | -0.0040 | -0.41 | 0.9660 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.0880 | 0.0000 | 0.00 | 1.1260 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.5590 | -0.0060 | -1.06 | 2.0140 |
| 070001 | 嘉实成长 | 0.6375 | -0.0075 | -1.16 | 2.6265 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2.7700 | -0.0420 | -1.49 | 3.3110 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.7740 | -0.0110 | -1.40 | 2.3310 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1550 | -0.0020 | -0.17 | 1.5650 |
| 070006 | 嘉实服务 | 2.2420 | -0.0350 | -1.54 | 2.5620 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0026 | 0.0003 | 0.03 | 1.0740 |
| 070010 | 嘉实主题 | 0.7260 | -0.0220 | -2.94 | 2.2340 |
| 070011 | 嘉实策略 | 0.7750 | -0.0130 | -1.65 | 0.9650 |
| 070012 | 嘉实海外 | -0.0100 | -1.79 | ||
| 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9240 | -0.0090 | -0.96 | 0.9240 |
| 070015 | 嘉实多元A | ||||
| 070016 | 嘉实多元B | ||||
| 070099 | 嘉实优质 | 0.5490 | -0.0080 | -1.44 | 1.4450 |
| 080001 | 长盛成长 | 0.6520 | -0.0150 | -2.25 | 2.4960 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9239 | -0.0093 | -1.00 | 0.9239 |
| 080003 | 长盛积极配置 | ||||
| 090001 | 大成价值增长 | 0.5246 | -0.0091 | -1.71 | 3.1846 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0424 | 0.0003 | 0.03 | 1.3424 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5571 | -0.0091 | -1.61 | 3.1271 |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.6640 | -0.0108 | -1.60 | 2.5645 |
| 090006 | 大成财富 | 0.4850 | -0.0060 | -1.22 | 2.3070 |
| 090008 | 大成强债A | 1.0026 | 0.0003 | 0.03 | 1.0026 |
| 091008 | 大成强债B | ||||
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0274 | 0.0002 | 0.02 | 1.3274 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.7605 | -0.0083 | -1.08 | 2.0211 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1942 | -0.0001 | -0.01 | 1.7192 |
| 100020 | 富国天益 | 0.6681 | -0.0072 | -1.07 | 3.6794 |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.5069 | -0.0155 | -2.97 | 2.3728 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.6011 | -0.0106 | -1.73 | 1.9806 |
| 100029 | 富国天成红利 | 0.8304 | -0.0131 | -1.55 | 0.8304 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.2690 | -0.0090 | -0.70 | 2.4990 |
| 110002 | 易基策略 | 2.7400 | -0.0500 | -1.79 | 3.4800 |
| 110003 | 易基５０ | 0.6719 | -0.0117 | -1.71 | 2.5219 |
| 110005 | 易基积极 | 0.8979 | -0.0123 | -1.35 | 3.1541 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0341 | 0.0000 | 0.00 | 1.0707 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0366 | 0.0001 | 0.01 | 1.0732 |
| 110009 | 易基价值 | 1.4109 | -0.0274 | -1.91 | 2.0409 |
| 110010 | 易基价值成长 | 0.8279 | -0.0134 | -1.59 | 0.8879 |
| 110011 | 易方达中小盘 | 0.9336 | 0.0000 | 0.00 | 0.9336 |
| 110017 | 易方达增强回报A | 1.0230 | 0.0020 | 0.20 | 1.0230 |
| 110018 | 易方达增强回报 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10 | 1.0200 |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.6217 | -0.0077 | -1.22 | 3.8414 |
| 112002 | 易策二号 | 1.0050 | -0.0180 | -1.76 | 2.5400 |
| 121001 | 国投融华 | 1.0424 | -0.0032 | -0.31 | 1.9944 |
| 121002 | 国投景气 | 0.6099 | -0.0125 | -2.01 | 2.5789 |
| 121003 | 国投股票 | 0.6959 | -0.0116 | -1.64 | 2.1359 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 0.8426 | -0.0141 | -1.65 | 1.6453 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9500 | -0.0050 | -0.52 | 0.9500 |
| 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7780 | -0.0100 | -1.27 | 0.8330 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5881 | -0.0087 | -1.46 | 1.2893 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0269 | 0.0001 | 0.01 | 1.0269 |
| 150001 | 国投瑞福进取 | 0.3280 | -0.0100 | -2.96 | 0.5530 |
| 150002 | 大成优选 | 0.5730 | -0.0060 | -1.04 | 0.6060 |
| 150003 | 建信优势 | 0.6120 | -0.0150 | -2.39 | 0.6120 |
| 150103 | 银河银泰 | 0.6049 | -0.0099 | -1.61 | 3.1449 |
| 151001 | 银河稳健 | 0.6143 | -0.0105 | -1.68 | 2.6499 |
| 151002 | 银河收益 | 1.4837 | -0.0097 | -0.65 | 1.7837 |
| 159901 | 深证100ETF | 2.1260 | -0.0880 | -3.97 | 2.2460 |
| 159902 | 中小板 | 1.3600 | -0.0580 | -4.09 | 1.3600 |
| 160105 | 南方积配 | 0.9094 | -0.0137 | -1.48 | 2.2734 |
| 160106 | 南方高增 | 1.1134 | -0.0169 | -1.50 | 2.3674 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.8370 | -0.0150 | -1.76 | 2.6630 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.6130 | -0.0120 | -1.92 | 3.0220 |
| 160505 | 博时主题 | 1.4630 | -0.0310 | -2.08 | 2.9240 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1280 | -0.0010 | -0.09 | 1.2570 |
| 160603 | 鹏华收益 | 0.5270 | -0.0140 | -2.59 | 2.9730 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.1990 | -0.0280 | -2.28 | 2.7290 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.5680 | -0.0120 | -2.07 | 1.8180 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1070 | -0.0010 | -0.09 | 1.2360 |
| 160610 | 鹏华动力 | 0.9040 | -0.0290 | -3.11 | 1.1040 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 0.7240 | -0.0170 | -2.29 | 0.7240 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0140 | 0.0000 | 0.00 | 1.0140 |
| 160613 | 鹏华盛世 | ||||
| 160706 | 嘉实300 | 0.5610 | -0.0140 | -2.43 | 2.4290 |
| 160805 | 长盛同智 | 0.6960 | -0.0112 | -1.58 | 2.0372 |
| 160910 | 大成创新成长 | 0.6110 | -0.0110 | -1.77 | 1.8220 |
| 161005 | 富国天惠 | 0.9414 | -0.0217 | -2.25 | 2.4414 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 0.6034 | -0.0088 | -1.44 | 2.8984 |
| 161603 | 融通债券 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00 | 1.3750 |
| 161604 | 融通深证100 | 0.8250 | -0.0310 | -3.62 | 1.9950 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 0.9800 | -0.0140 | -1.41 | 2.1100 |
| 161606 | 融通行业 | 0.6300 | -0.0150 | -2.33 | 2.5700 |
| 161607 | 融通巨潮 | 0.7290 | -0.0140 | -1.88 | 2.2430 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.0860 | -0.0210 | -1.90 | 1.4860 |
| 161610 | 融通领先成长 | 0.7170 | -0.0180 | -2.45 | 1.9230 |
| 161706 | 招商成长 | 0.9552 | -0.0175 | -1.80 | 2.8655 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0162 | -0.0001 | -0.01 | 1.4530 |
| 161903 | 万家公用 | 0.5260 | -0.0137 | -2.54 | 1.6632 |
| 162006 | 长城久富 | 1.0666 | -0.0175 | -1.61 | 2.9474 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 0.8549 | -0.0188 | -2.15 | 1.5349 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.3643 | -0.0330 | -2.36 | 2.4443 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.1236 | -0.0193 | -1.69 | 2.5986 |
| 162203 | 荷银稳定 | 0.9969 | -0.0101 | -1.00 | 2.4969 |
| 162204 | 荷银精选 | 2.8468 | -0.0566 | -1.95 | 3.0168 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.2245 | -0.0091 | -0.74 | 1.9745 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.5758 | -0.0077 | -1.32 | 1.3849 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 0.9943 | -0.0174 | -1.72 | 1.0443 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 0.4787 | -0.0109 | -2.23 | 0.4787 |
| 162299 | 泰达荷银集利C | ||||
| 162605 | 景顺鼎益 | 0.8310 | -0.0060 | -0.72 | 2.9310 |
| 162607 | 景顺资源 | 0.5960 | -0.0070 | -1.16 | 2.5570 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.2269 | -0.0417 | -3.29 | 2.5369 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.1647 | -0.0112 | -0.95 | 2.3997 |
| 163402 | 兴业趋势 | 0.8819 | -0.0070 | -0.79 | 4.1414 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.4188 | -0.0061 | -1.44 | 1.8272 |
| 163801 | 中银中国 | 1.1286 | -0.0115 | -1.01 | 2.5586 |
| 163803 | 中银增长 | 0.6448 | -0.0128 | -1.95 | 2.0693 |
| 163804 | 中银收益 | 0.6241 | -0.0092 | -1.45 | 1.8041 |
| 163805 | 中银策略 | 0.8516 | -0.0087 | -1.01 | 0.8516 |
| 166001 | 中欧趋势 | 0.8256 | -0.0146 | -1.74 | 1.0256 |
| 166002 | 中欧蓝筹 | ||||
| 180001 | 银华优势企业 | 0.8304 | -0.0068 | -0.81 | 2.4504 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0064 | -0.0011 | -0.11 | 1.1464 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 0.7380 | -0.0066 | -0.89 | 2.5380 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.2314 | -0.0195 | -1.56 | 2.4314 |
| 180012 | 银华富裕 | 0.6781 | -0.0065 | -0.95 | 1.6131 |
| 180013 | 银华领先 | 0.9990 | -0.0012 | -0.12 | 0.9990 |
| 183001 | 银华全球 | -0.0150 | -1.66 | ||
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1420 | -0.0180 | -1.55 | 2.2520 |
| 200002 | 长城久泰 | 0.8343 | -0.0210 | -2.46 | 3.6943 |
| 200006 | 长城股票 | 0.6070 | -0.0110 | -1.78 | 2.0470 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.4981 | -0.0104 | -2.05 | 1.4313 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.6534 | -0.0074 | -1.12 | 0.6534 |
| 200009 | 长城稳健 | ||||
| 202001 | 南方稳健成长 | 0.8780 | -0.0128 | -1.44 | 2.6730 |
| 202002 | 南稳贰号 | 0.7653 | -0.0105 | -1.35 | 1.6265 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.2926 | -0.0226 | -1.72 | 1.5926 |
| 202005 | 南方成份精选 | 0.7524 | -0.0097 | -1.27 | 0.7524 |
| 202007 | 南方隆元 | 0.4780 | -0.0150 | -3.04 | 0.4780 |
| 202009 | 南方盛元 | 0.7640 | -0.0050 | -0.65 | 0.7640 |
| 202011 | 南方价值 | ||||
| 202101 | 南方宝元债券 | 0.9858 | -0.0026 | -0.26 | 2.2058 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0272 | -0.0014 | -0.14 | 1.0924 |
| 202202 | 南方避险 | 2.0635 | -0.0016 | -0.08 | 2.6075 |
| 202801 | 南方全球 | -0.0020 | -0.30 | ||
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.6542 | -0.0078 | -1.18 | 2.5216 |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.5193 | -0.0106 | -2.00 | 2.0348 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 0.5887 | -0.0064 | -1.08 | 2.4437 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.5497 | -0.0082 | -1.47 | 2.1497 |
| 213003 | 宝盈策略 | 0.8956 | -0.0152 | -1.67 | 1.0956 |
| 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0143 | -0.0001 | -0.01 | 1.0143 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 0.7304 | -0.0179 | -2.39 | 0.7945 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 0.6374 | -0.0077 | -1.19 | 3.2514 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6214 | -0.0089 | -0.55 | 2.2364 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1518 | 0.0001 | 0.01 | 1.3883 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.5782 | -0.0116 | -1.97 | 2.5282 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02 | 1.1954 |
| 217009 | 招商价值 | 0.8747 | -0.0180 | -2.02 | 0.8747 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9730 | -0.0020 | -0.21 | 0.9730 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1405 | 0.0001 | 0.01 | 1.3770 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 0.5048 | -0.0082 | -1.60 | 2.0498 |
| 240001 | 宝康消费 | 0.9197 | -0.0189 | -2.01 | 2.8311 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.1147 | -0.0167 | -1.48 | 2.7047 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1438 | 0.0002 | 0.02 | 1.5438 |
| 240004 | 华宝动力 | 0.6088 | -0.0114 | -1.84 | 3.1188 |
| 240005 | 华宝策略 | 0.4729 | -0.0107 | -2.21 | 3.7101 |
| 240008 | 华宝收益 | 2.0235 | -0.0431 | -2.09 | 2.0235 |
| 240009 | 华宝先进 | 1.5522 | -0.0308 | -1.95 | 1.5522 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 0.6805 | -0.0140 | -2.02 | 0.6805 |
| 240011 | 华宝兴业大盘 | ||||
| 241001 | 华宝海外中国 | -0.0100 | -1.17 | ||
| 253010 | 德盛安心 | 0.7870 | -0.0010 | -0.13 | 1.7190 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.3460 | -0.0200 | -1.46 | 1.9660 |
| 257010 | 德盛小盘 | 0.5850 | -0.0090 | -1.52 | 2.7150 |
| 257020 | 德盛精选 | 0.5790 | -0.0220 | -3.66 | 2.1970 |
| 257030 | 德盛优势 | 0.8310 | -0.0100 | -1.19 | 0.9310 |
| 257040 | 德盛红利 | ||||
| 260101 | 景顺长城优选 | 0.8601 | -0.0119 | -1.36 | 2.7508 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.6149 | -0.0042 | -0.68 | 2.9049 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.3610 | -0.0240 | -1.01 | 3.2310 |
| 260108 | 景顺成长 | 0.8110 | -0.0090 | -1.10 | 2.1610 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 1.4620 | -0.0140 | -0.95 | 1.6420 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 0.7190 | -0.0090 | -1.24 | 0.7190 |
| 260111 | 景顺长城公司治理 | ||||
| 270001 | 广发聚富 | 0.8836 | -0.0156 | -1.73 | 3.1936 |
| 270002 | 广发稳健 | 0.9757 | -0.0238 | -2.38 | 2.5957 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.4891 | -0.0112 | -2.24 | 3.0405 |
| 270006 | 广发优选 | 1.2874 | -0.0273 | -2.08 | 1.8174 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 0.5787 | -0.0123 | -2.08 | 0.5787 |
| 270008 | 广发核心 | 0.9800 | 0.0000 | 0.00 | 0.9800 |
| 270009 | 广发增强债券 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00 | 1.0190 |
| 288001 | 中信经典 | 1.3613 | -0.0226 | -1.63 | 2.3613 |
| 288002 | 中信红利 | 1.4478 | -0.0254 | -1.72 | 2.8478 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0240 | 0.0025 | 0.24 | 1.2420 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.5324 | -0.0058 | -1.08 | 2.2290 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0367 | -0.0006 | -0.06 | 1.0610 |
| 290004 | 泰信优质 | 0.7748 | -0.0120 | -1.53 | 1.2748 |
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00 | 1.0040 |
| 310308 | 盛利精选 | 0.7083 | -0.0095 | -1.32 | 2.2803 |
| 310318 | 盛利配置 | 0.9578 | -0.0017 | -0.18 | 1.6938 |
| 310328 | 新动力 | 0.6215 | -0.0105 | -1.66 | 2.3453 |
| 310358 | 新经济 | 0.5525 | -0.0103 | -1.83 | 1.8844 |
| 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9836 | -0.0016 | -0.16 | 0.9836 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.5614 | -0.0081 | -1.42 | 2.8214 |
| 320003 | 诺安股票 | 0.7341 | -0.0125 | -1.67 | 2.6176 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0264 | -0.0002 | -0.02 | 1.0760 |
| 320005 | 诺安价值 | 0.5957 | -0.0104 | -1.72 | 1.5407 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9160 | -0.0050 | -0.54 | 0.9160 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.0277 | -0.0045 | -0.44 | 2.4937 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 2.2315 | -0.0332 | -1.47 | 2.2315 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 0.8180 | -0.0110 | -1.33 | 0.8180 |
| 350001 | 天治财富 | 0.6400 | -0.0005 | -0.08 | 2.1853 |
| 350002 | 天治品质 | 0.5898 | -0.0044 | -0.74 | 3.0998 |
| 350005 | 天治创新先锋 | 0.7844 | -0.0007 | -0.09 | 0.7844 |
| 360001 | 量化核心 | 0.6598 | -0.0125 | -1.86 | 2.6035 |
| 360005 | 光大红利 | 1.6465 | -0.0400 | -2.37 | 2.3045 |
| 360006 | 光大增长 | 0.7930 | -0.0222 | -2.72 | 2.0730 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.5286 | -0.0118 | -2.18 | 0.5286 |
| 373010 | 上投双息 | 0.7073 | -0.0113 | -1.57 | 2.1365 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8933 | -0.0057 | -0.63 | 0.8933 |
| 375010 | 上投优势 | 1.6941 | -0.0551 | -3.15 | 4.3141 |
| 377010 | 上投α | 3.5702 | -0.0583 | -1.61 | 3.6102 |
| 377016 | 上投亚太优势 | -0.0120 | -2.17 | ||
| 377020 | 上投内需动力 | 0.7601 | -0.0134 | -1.73 | 0.8601 |
| 378010 | 上投先锋 | 1.6587 | -0.0404 | -2.38 | 1.6587 |
| 395001 | 中海收益 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10 | 1.0210 |
| 398001 | 中海成长 | 0.5353 | -0.0055 | -1.02 | 2.2224 |
| 398011 | 中海分红 | 0.5085 | -0.0094 | -1.82 | 1.9085 |
| 398021 | 中海能源 | 0.8227 | -0.0163 | -1.94 | 0.9027 |
| 400001 | 东方龙 | 0.4974 | -0.0135 | -2.64 | 2.2589 |
| 400003 | 东方精选 | 0.5404 | -0.0188 | -3.36 | 2.0519 |
| 400007 | 东方策略成长 | 0.8840 | -0.0123 | -1.37 | 0.8840 |
| 410001 | 华富优选 | 0.6157 | -0.0135 | -2.15 | 1.8683 |
| 410003 | 华富成长 | 0.5453 | -0.0087 | -1.57 | 0.8353 |
| 410004 | 华富收益增强 | 1.0119 | -0.0015 | -0.15 | 1.0119 |
| 410005 | 华富收益增强B | 1.0107 | -0.0015 | -0.15 | 1.0107 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.4658 | -0.0072 | -1.52 | 1.4497 |
| 420002 | 天弘永利A | 1.0165 | -0.0005 | -0.05 | 1.0165 |
| 420102 | 天弘永利B | 1.0180 | -0.0005 | -0.05 | 1.0180 |
| 450001 | 国富收益 | 0.7961 | -0.0134 | -1.66 | 1.6817 |
| 450002 | 国富弹性 | 1.4612 | -0.0201 | -1.36 | 2.1712 |
| 450003 | 国富潜力 | 0.9982 | -0.0102 | -1.01 | 0.9982 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9268 | -0.0054 | -0.58 | 0.9268 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.5224 | -0.0066 | -1.25 | 2.2536 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 0.8187 | -0.0061 | -0.74 | 0.8187 |
| 460003 | 友邦增利B | 1.0210 | -0.0009 | -0.09 | 1.0540 |
| 460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
| 481001 | 工银价值 | 0.6785 | -0.0073 | -1.06 | 2.8633 |
| 481004 | 工银成长 | 1.1310 | -0.0126 | -1.10 | 1.1310 |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 0.6892 | -0.0102 | -1.46 | 0.7292 |
| 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
| 483003 | 工银平衡 | 0.6416 | -0.0077 | -1.19 | 1.5956 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1047 | 0.0000 | 0.00 | 1.1247 |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0164 | -0.0003 | -0.03 | 1.0164 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1108 | 0.0000 | 0.00 | 1.1308 |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0181 | -0.0003 | -0.03 | 1.0181 |
| 486001 | 工银瑞信全球配置 | -0.0110 | -1.39 | ||
| 510050 | 上证50ETF | 1.8350 | -0.0280 | -1.50 | 2.2450 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.1194 | -0.0026 | -0.23 | 1.7894 |
| 510081 | 长盛精选 | 0.7195 | -0.0131 | -1.79 | 2.4195 |
| 510180 | 180ETF | 4.9830 | -0.1160 | -2.28 | 5.0280 |
| 510880 | 红利ETF | 1.7450 | -0.0750 | -4.12 | 1.7450 |
| 519001 | 银华优选股票 | 0.8365 | -0.0116 | -1.37 | 2.9241 |
| 519003 | 海富收益 | 0.5410 | -0.0080 | -1.46 | 2.1560 |
| 519005 | 海富股票 | 0.4620 | -0.0070 | -1.49 | 2.4110 |
| 519007 | 海富回报 | 0.5130 | -0.0100 | -1.91 | 2.0090 |
| 519008 | 添富优势 | 2.0124 | -0.0199 | -0.98 | 3.5724 |
| 519011 | 海富精选 | 0.5623 | -0.0098 | -1.71 | 2.7534 |
| 519013 | 海富优势 | 0.7640 | -0.0150 | -1.93 | 1.5200 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 0.8070 | -0.0100 | -1.22 | 0.8070 |
| 519017 | 大成成长 | 0.6720 | -0.0140 | -2.04 | 1.7240 |
| 519018 | 汇添均衡 | 0.6092 | -0.0075 | -1.22 | 1.7824 |
| 519019 | 大成景阳 | 0.4830 | -0.0080 | -1.63 | 3.4620 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 0.7230 | -0.0120 | -1.63 | 1.3680 |
| 519023 | 海富通稳健添利 | ||||
| 519029 | 华夏稳增 | 1.1940 | -0.0270 | -2.21 | 1.8990 |
| 519035 | 富国天博 | 0.5847 | -0.0081 | -1.37 | 2.2552 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.5639 | -0.0150 | -2.59 | 1.6159 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9950 | -0.0010 | -0.10 | 0.9950 |
| 519068 | 添富焦点 | 0.8309 | -0.0090 | -1.07 | 0.9809 |
| 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10 | 1.0220 |
| 519087 | 新世纪优选 | 0.4386 | -0.0076 | -1.70 | 1.8965 |
| 519089 | 新世纪优选成长 | 0.9892 | 0.0001 | 0.01 | 0.9892 |
| 519100 | 长盛100 | 0.7041 | -0.0140 | -1.95 | 1.2741 |
| 519110 | 浦银价值 | 0.6150 | -0.0180 | -2.84 | 0.6150 |
| 519180 | 万家180 | 0.5182 | -0.0125 | -2.36 | 2.8582 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.4918 | -0.0119 | -2.36 | 1.1344 |
| 519183 | 万家双引擎 | 1.0057 | 0.0002 | 0.02 | 1.0057 |
| 519300 | 大成300 | 0.7318 | -0.0179 | -2.39 | 2.0518 |
| 519519 | 友邦增利A | 1.0230 | -0.0008 | -0.08 | 1.0560 |
| 519601 | 海富通海外 | -0.0050 | -0.51 | ||
| 519666 | 银河银信 | 1.0397 | 0.0012 | 0.12 | 1.1287 |
| 519667 | 银河银信添利A | 1.0407 | 0.0013 | 0.13 | 1.1297 |
| 519668 | 银河竞争优势 | 0.9051 | -0.0139 | -1.51 | 0.9051 |
| 519680 | 交银增利A/B | 1.0270 | 0.0005 | 0.05 | 1.0270 |
| 519682 | 交银增利C | 1.0251 | 0.0005 | 0.05 | 1.0251 |
| 519688 | 交银精选 | 0.7847 | -0.0066 | -0.83 | 2.7805 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.3212 | -0.0152 | -1.14 | 2.1512 |
| 519692 | 交银成长 | 1.6691 | -0.0161 | -0.96 | 1.8491 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 0.6098 | -0.0054 | -0.88 | 0.6248 |
| 519696 | 交银环球 | ||||
| 519991 | 长信双利优选 | 0.8910 | -0.0060 | -0.67 | 0.8910 |
| 519993 | 长信增利 | 0.6652 | -0.0078 | -1.16 | 1.9042 |
| 519994 | 长信金利 | 0.5847 | -0.0080 | -1.35 | 1.7446 |
| 519996 | 长信银利 | 0.5241 | -0.0130 | -2.42 | 2.4441 |
| 530001 | 建信价值 | 0.7353 | -0.0124 | -1.66 | 1.9795 |
| 530003 | 建信成长 | 0.6785 | -0.0108 | -1.57 | 2.1285 |
| 530005 | 建信配置 | 0.5905 | -0.0152 | -2.51 | 1.1405 |
| 530008 | 建信稳定增利 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10 | 1.0110 |
| 540001 | 汇丰2016 | 1.7028 | -0.0061 | -0.36 | 1.8028 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 1.1094 | -0.0191 | -1.69 | 1.5754 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.8415 | -0.0081 | -0.95 | 0.8415 |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00 | 0.9890 |
| 550001 | 信诚四季 | 0.6390 | -0.0116 | -1.78 | 1.8000 |
| 550002 | 信诚精萃 | 0.5810 | -0.0116 | -1.96 | 1.4041 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9730 | -0.0020 | -0.21 | 0.9730 |
| 550004 | 信诚三得益A | ||||
| 550005 | 信诚三得益B | ||||
| 560002 | 益民红利 | 0.5647 | -0.0135 | -2.33 | 1.4792 |
| 560003 | 益民创新优势 | 0.6149 | -0.0151 | -2.40 | 0.6349 |
| 560005 | 益民多利 | 1.0084 | -0.0010 | -0.10 | 1.0084 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 0.7247 | -0.0130 | -1.76 | 0.7247 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.5418 | -0.0107 | -1.94 | 2.2618 |
| 580002 | 东吴动力 | 1.1137 | -0.0108 | -0.96 | 1.6337 |
| 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7058 | -0.0162 | -2.24 | 0.7058 |
| 590001 | 中邮核心 | 0.8007 | -0.0318 | -3.82 | 2.0207 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.4773 | -0.0124 | -2.53 | 0.4773 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 0.7632 | -0.0151 | -1.94 | 0.9632 |
| 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 0.9725 | 0.0001 | 0.01 | 0.9725 |
| 620002 | 金元比联成长动力 | ||||
| 630001 | 华商领先企业 | 0.6904 | -0.0143 | -2.03 | 0.7954 |
| 630002 | 华商盛世成长 | ||||
| 660001 | 农银汇理行业 |
