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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.0230 | -0.0200 | -1.92 | 2.7040 |
000011 | 华夏大盘 | 4.6820 | -0.1180 | -2.46 | 4.9620 |
000021 | 华夏优势 | 1.5260 | -0.0250 | -1.61 | 1.6460 |
000031 | 华夏复兴 | 0.6260 | -0.0110 | -1.73 | 0.6260 |
000041 | 华夏全球精选 | 0.6720 | -0.0110 | -1.61 | 0.6720 |
001001 | 华夏债券A/B | 1.0950 | 0.0010 | 0.09 | 1.4050 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00 | 1.3950 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.0180 |
002001 | 华夏回报 | 1.0460 | -0.0120 | -1.13 | 3.0580 |
002011 | 华夏红利 | 1.9960 | -0.0380 | -1.87 | 2.8290 |
002021 | 华回报二 | 0.8390 | -0.0110 | -1.29 | 2.1270 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5950 | -0.0110 | -1.82 | 3.4680 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0350 | 0.0000 | 0.00 | 1.2840 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.5630 | -0.0110 | -1.92 | 2.5790 |
020005 | 国泰金马 | 0.5370 | -0.0160 | -2.89 | 2.2720 |
020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07 | 1.5090 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.7020 | -0.0170 | -2.36 | 1.5870 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.6550 | -0.0180 | -2.67 | 0.7050 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.4530 | -0.0130 | -2.79 | 0.6480 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00 | 1.2830 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
040001 | 华安创新 | 0.5860 | -0.0090 | -1.51 | 2.7483 |
040002 | 华安A股 | 0.6130 | -0.0170 | -2.70 | 2.3817 |
040004 | 华安宝利 | 0.7200 | -0.0120 | -1.64 | 3.0000 |
040005 | 华安宏利 | 1.8157 | -0.0278 | -1.51 | 2.2057 |
040006 | 华安国际配置 | 0.9520 | 0.9520 | ||
040007 | 华安成长 | 0.7804 | -0.0179 | -2.24 | 2.0953 |
040008 | 华安策略优选 | 0.5552 | -0.0100 | -1.77 | 2.0915 |
040009 | 华安收益A | 1.0139 | 0.0001 | 0.01 | 1.0139 |
040010 | 华安收益B | 1.0124 | 0.0000 | 0.00 | 1.0124 |
050001 | 博时增长 | 0.5760 | -0.0100 | -1.71 | 3.0780 |
050002 | 博时裕富 | 0.6200 | -0.0170 | -2.67 | 2.6000 |
050004 | 博时精选 | 1.1744 | -0.0193 | -1.62 | 2.5644 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0850 | 0.0010 | 0.09 | 1.1230 |
050007 | 博时平衡配置 | 0.9860 | -0.0050 | -0.50 | 2.0470 |
050008 | 博时第三产业 | 0.8680 | -0.0120 | -1.36 | 1.9200 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.6210 | -0.0110 | -1.74 | 2.3300 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9700 | -0.0020 | -0.21 | 0.9700 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0880 | 0.0010 | 0.09 | 1.1260 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.5650 | -0.0080 | -1.40 | 2.0200 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6450 | -0.0064 | -0.98 | 2.6391 |
070002 | 嘉实增长 | 2.8120 | -0.0300 | -1.06 | 3.3530 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.7850 | -0.0150 | -1.88 | 2.3530 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1570 | -0.0010 | -0.09 | 1.5670 |
070006 | 嘉实服务 | 2.2770 | -0.0430 | -1.85 | 2.5970 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0023 | 0.0001 | 0.01 | 1.0737 |
070010 | 嘉实主题 | 0.7480 | -0.0210 | -2.73 | 2.2560 |
070011 | 嘉实策略 | 0.7880 | -0.0110 | -1.38 | 0.9780 |
070012 | 嘉实海外 | 0.5600 | -0.0090 | -1.58 | 0.5600 |
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9330 | -0.0080 | -0.85 | 0.9330 |
070015 | 嘉实多元A | ||||
070016 | 嘉实多元B | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.5570 | -0.0080 | -1.42 | 1.4530 |
080001 | 长盛成长 | 0.6670 | -0.0150 | -2.20 | 2.5110 |
080002 | 长盛创新先锋 | 0.9332 | -0.0089 | -0.94 | 0.9332 |
080003 | 长盛积极配置 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.5337 | -0.0090 | -1.66 | 3.1937 |
090002 | 大成债券 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00 | 1.3421 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5662 | -0.0071 | -1.24 | 3.1362 |
090004 | 大成精选增值 | 0.6748 | -0.0137 | -1.99 | 2.5753 |
090006 | 大成财富 | 0.4910 | -0.0070 | -1.41 | 2.3130 |
090008 | 大成强债A | 1.0023 | 0.0003 | 0.03 | 1.0023 |
091008 | 大成强债B | ||||
092002 | 大成债券C类 | 1.0272 | 0.0000 | 0.00 | 1.3272 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.7688 | -0.0088 | -1.13 | 2.0294 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1943 | 0.0008 | 0.07 | 1.7193 |
100020 | 富国天益 | 0.6753 | -0.0054 | -0.79 | 3.6866 |
100022 | 富国天瑞 | 0.5224 | -0.0146 | -2.72 | 2.4096 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.6117 | -0.0098 | -1.58 | 1.9912 |
100029 | 富国天成红利 | 0.8435 | -0.0089 | -1.04 | 0.8435 |
110001 | 易基平稳 | 1.2780 | -0.0140 | -1.08 | 2.5080 |
110002 | 易基策略 | 2.7900 | -0.0520 | -1.83 | 3.5300 |
110003 | 易基50 | 0.6836 | -0.0158 | -2.26 | 2.5336 |
110005 | 易基积极 | 0.9102 | -0.0147 | -1.59 | 3.1852 |
110007 | 易方达收益A | 1.0341 | 0.0001 | 0.01 | 1.0707 |
110008 | 易方达收益B | 1.0365 | 0.0001 | 0.01 | 1.0731 |
110009 | 易基价值 | 1.4383 | -0.0348 | -2.36 | 2.0683 |
110010 | 易基价值成长 | 0.8413 | -0.0160 | -1.87 | 0.9013 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9336 | -0.0187 | -1.96 | 0.9336 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0210 | 0.0000 | 0.00 | 1.0210 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00 | 1.0190 |
110029 | 易方达科讯 | 0.6294 | -0.0097 | -1.52 | 3.8632 |
112002 | 易策二号 | 1.0230 | -0.0190 | -1.82 | 2.5580 |
121001 | 国投融华 | 1.0456 | -0.0026 | -0.25 | 1.9976 |
121002 | 国投景气 | 0.6224 | -0.0115 | -1.81 | 2.5914 |
121003 | 国投股票 | 0.7075 | -0.0114 | -1.59 | 2.1475 |
121005 | 国投瑞银创新 | 0.8567 | -0.0150 | -1.72 | 1.6687 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9550 | -0.0050 | -0.52 | 0.9550 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.7880 | -0.0090 | -1.13 | 0.8430 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5968 | -0.0094 | -1.55 | 1.3084 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0268 | 0.0002 | 0.02 | 1.0268 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.3380 | -0.0090 | -2.59 | 0.5630 |
150002 | 大成优选 | 0.5790 | -0.0100 | -1.70 | 0.6120 |
150003 | 建信优势 | 0.6270 | -0.0140 | -2.18 | 0.6270 |
150103 | 银河银泰 | 0.6148 | -0.0091 | -1.46 | 3.1548 |
151001 | 银河稳健 | 0.6248 | -0.0109 | -1.71 | 2.6643 |
151002 | 银河收益 | 1.4934 | -0.0058 | -0.39 | 1.7934 |
159901 | 深证100ETF | 2.2140 | -0.0710 | -3.11 | 2.3340 |
159902 | 中小板 | 1.4180 | -0.0410 | -2.81 | 1.4180 |
160105 | 南方积配 | 0.9231 | -0.0162 | -1.72 | 2.2871 |
160106 | 南方高增 | 1.1303 | -0.0251 | -2.17 | 2.3843 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.8520 | -0.0130 | -1.50 | 2.6980 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.6250 | -0.0150 | -2.34 | 3.0660 |
160505 | 博时主题 | 1.4940 | -0.0300 | -1.97 | 2.9550 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1290 | -0.0010 | -0.09 | 1.2580 |
160603 | 鹏华收益 | 0.5410 | -0.0120 | -2.17 | 2.9870 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.2270 | -0.0180 | -1.45 | 2.7570 |
160607 | 鹏华价值 | 0.5800 | -0.0150 | -2.52 | 1.8520 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | -0.0010 | -0.09 | 1.2370 |
160610 | 鹏华动力 | 0.9330 | -0.0270 | -2.81 | 1.1330 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.7410 | -0.0140 | -1.85 | 0.7410 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0140 | 0.0000 | 0.00 | 1.0140 |
160613 | 鹏华盛世 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.5750 | -0.0170 | -2.87 | 2.4430 |
160805 | 长盛同智 | 0.7072 | -0.0116 | -1.61 | 2.0484 |
160910 | 大成创新成长 | 0.6220 | -0.0120 | -1.89 | 1.8330 |
161005 | 富国天惠 | 0.9631 | -0.0165 | -1.68 | 2.4631 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6122 | -0.0079 | -1.27 | 2.9072 |
161603 | 融通债券 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00 | 1.3750 |
161604 | 融通深证100 | 0.8560 | -0.0250 | -2.84 | 2.0260 |
161605 | 融通蓝筹 | 0.9940 | -0.0110 | -1.09 | 2.1240 |
161606 | 融通行业 | 0.6450 | -0.0110 | -1.68 | 2.5850 |
161607 | 融通巨潮 | 0.7430 | -0.0190 | -2.49 | 2.2570 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.1070 | -0.0170 | -1.51 | 1.5070 |
161610 | 融通领先成长 | 0.7350 | -0.0130 | -1.74 | 1.9700 |
161706 | 招商成长 | 0.9727 | -0.0208 | -2.09 | 2.8830 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0163 | -0.0001 | -0.01 | 1.4531 |
161903 | 万家公用 | 0.5397 | -0.0137 | -2.48 | 1.6875 |
162006 | 长城久富 | 1.0841 | -0.0159 | -1.45 | 2.9649 |
162102 | 金鹰小盘 | 0.8737 | -0.0170 | -1.91 | 1.5537 |
162201 | 荷银成长 | 1.3973 | -0.0210 | -1.48 | 2.4773 |
162202 | 荷银周期 | 1.1429 | -0.0187 | -1.61 | 2.6179 |
162203 | 荷银稳定 | 1.0070 | -0.0124 | -1.22 | 2.5070 |
162204 | 荷银精选 | 2.9034 | -0.0427 | -1.45 | 3.0734 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2336 | -0.0071 | -0.57 | 1.9836 |
162207 | 荷银效率 | 0.5835 | -0.0063 | -1.07 | 1.4034 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.0117 | -0.0194 | -1.88 | 1.0617 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.4896 | -0.0081 | -1.63 | 0.4896 |
162299 | 泰达荷银集利C | ||||
162605 | 景顺鼎益 | 0.8370 | -0.0120 | -1.41 | 2.9370 |
162607 | 景顺资源 | 0.6030 | -0.0100 | -1.63 | 2.5640 |
162703 | 广发小盘 | 1.2686 | -0.0363 | -2.78 | 2.5786 |
163302 | 巨田资源 | 1.1759 | -0.0100 | -0.84 | 2.4109 |
163402 | 兴业趋势 | 0.8889 | -0.0104 | -1.16 | 4.1694 |
163503 | 天治核心成长 | 0.4249 | -0.0081 | -1.87 | 1.8391 |
163801 | 中银中国 | 1.1401 | -0.0132 | -1.14 | 2.5701 |
163803 | 中银增长 | 0.6576 | -0.0144 | -2.14 | 2.1019 |
163804 | 中银收益 | 0.6333 | -0.0098 | -1.52 | 1.8133 |
163805 | 中银策略 | 0.8603 | -0.0120 | -1.38 | 0.8603 |
166001 | 中欧趋势 | 0.8402 | -0.0204 | -2.37 | 1.0402 |
166002 | 中欧蓝筹 | 0.9824 | -0.0099 | -1.00 | 0.9824 |
180001 | 银华优势企业 | 0.8372 | -0.0080 | -0.95 | 2.4572 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0075 | 0.0000 | 0.00 | 1.1475 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.7446 | -0.0103 | -1.36 | 2.5446 |
180010 | 银华优质增长 | 1.2509 | -0.0174 | -1.37 | 2.4509 |
180012 | 银华富裕 | 0.6846 | -0.0086 | -1.24 | 1.6196 |
180013 | 银华领先 | 1.0002 | 0.0003 | 0.03 | 1.0002 |
183001 | 银华全球 | 0.9030 | -0.0130 | -1.42 | 0.9030 |
200001 | 长城久恒平衡 | 1.1600 | -0.0110 | -0.94 | 2.2700 |
200002 | 长城久泰 | 0.8553 | -0.0250 | -2.84 | 3.7153 |
200006 | 长城股票 | 0.6180 | -0.0145 | -2.29 | 2.0580 |
200007 | 长城安心回报 | 0.5085 | -0.0115 | -2.21 | 1.4548 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.6608 | -0.0121 | -1.80 | 0.6608 |
200009 | 长城稳健 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20 | 1.0020 |
202001 | 南方稳健成长 | 0.8908 | -0.0214 | -2.35 | 2.6858 |
202002 | 南稳贰号 | 0.7758 | -0.0174 | -2.19 | 1.6488 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.3152 | -0.0247 | -1.84 | 1.6152 |
202005 | 南方成份精选 | 0.7621 | -0.0122 | -1.58 | 0.7621 |
202007 | 南方隆元 | 0.4930 | -0.0170 | -3.33 | 0.4930 |
202009 | 南方盛元 | 0.7690 | -0.0080 | -1.03 | 0.7690 |
202011 | 南方价值 | 0.9390 | -0.0210 | -2.19 | 0.9390 |
202101 | 南方宝元债券 | 0.9884 | -0.0052 | -0.52 | 2.2084 |
202102 | 南方多利 | 1.0286 | -0.0012 | -0.12 | 1.0938 |
202202 | 南方避险 | 2.0651 | -0.0056 | -0.27 | 2.6091 |
202801 | 南方全球 | 0.6730 | -0.0100 | -1.46 | 0.6730 |
206001 | 鹏华行业成长 | 0.6620 | -0.0099 | -1.47 | 2.5499 |
210001 | 金鹰优选 | 0.5299 | -0.0092 | -1.71 | 2.0509 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.5951 | -0.0072 | -1.20 | 2.4525 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.5579 | -0.0103 | -1.81 | 2.1639 |
213003 | 宝盈策略 | 0.9108 | -0.0138 | -1.49 | 1.1108 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0144 | -0.0002 | -0.02 | 1.0144 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.7483 | -0.0176 | -2.30 | 0.8139 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.6451 | -0.0106 | -1.62 | 3.2591 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.6303 | -0.0133 | -0.81 | 2.2453 |
217003 | 招商债券 | 1.1517 | 0.0004 | 0.03 | 1.3882 |
217005 | 招商先锋 | 0.5898 | -0.0120 | -1.99 | 2.5398 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0956 | -0.0004 | -0.04 | 1.1956 |
217009 | 招商价值 | 0.8927 | -0.0170 | -1.87 | 0.8927 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9750 | -0.0020 | -0.20 | 0.9750 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1404 | 0.0004 | 0.04 | 1.3769 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.5130 | -0.0164 | -3.10 | 2.0580 |
240001 | 宝康消费 | 0.9386 | -0.0182 | -1.90 | 2.8782 |
240002 | 宝康配置 | 1.1314 | -0.0243 | -2.10 | 2.7214 |
240003 | 宝康债券 | 1.1436 | -0.0003 | -0.03 | 1.5436 |
240004 | 华宝动力 | 0.6202 | -0.0117 | -1.85 | 3.1302 |
240005 | 华宝策略 | 0.4836 | -0.0094 | -1.91 | 3.7346 |
240008 | 华宝收益 | 2.0666 | -0.0499 | -2.36 | 2.0666 |
240009 | 华宝先进 | 1.5830 | -0.0462 | -2.84 | 1.5830 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.6945 | -0.0170 | -2.39 | 0.6945 |
240011 | 华宝兴业大盘 | ||||
241001 | 华宝海外中国 | 0.8560 | -0.0090 | -1.04 | 0.8560 |
253010 | 德盛安心 | 0.7880 | -0.0020 | -0.25 | 1.7200 |
255010 | 德盛稳健 | 1.3660 | -0.0180 | -1.30 | 1.9860 |
257010 | 德盛小盘 | 0.5940 | -0.0130 | -2.14 | 2.7240 |
257020 | 德盛精选 | 0.6010 | -0.0210 | -3.38 | 2.2310 |
257030 | 德盛优势 | 0.8410 | -0.0130 | -1.52 | 0.9410 |
257040 | 德盛红利 | ||||
260101 | 景顺长城优选 | 0.8720 | -0.0160 | -1.80 | 2.7627 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.6191 | -0.0071 | -1.13 | 2.9091 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.3850 | -0.0370 | -1.53 | 3.2550 |
260108 | 景顺成长 | 0.8200 | -0.0110 | -1.32 | 2.1700 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.4760 | -0.0210 | -1.40 | 1.6560 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.7280 | -0.0110 | -1.49 | 0.7280 |
260111 | 景顺长城公司治理 | ||||
270001 | 广发聚富 | 0.8992 | -0.0172 | -1.88 | 3.2092 |
270002 | 广发稳健 | 0.9995 | -0.0250 | -2.44 | 2.6195 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5003 | -0.0115 | -2.25 | 3.0912 |
270006 | 广发优选 | 1.3147 | -0.0252 | -1.88 | 1.8447 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.5910 | -0.0116 | -1.93 | 0.5910 |
270008 | 广发核心 | 0.9800 | -0.0070 | -0.71 | 0.9800 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00 | 1.0190 |
288001 | 中信经典 | 1.3839 | -0.0209 | -1.49 | 2.3839 |
288002 | 中信红利 | 1.4732 | -0.0284 | -1.89 | 2.8732 |
288102 | 中信双利 | 1.0215 | -0.0002 | -0.02 | 1.2395 |
290002 | 泰信先行 | 0.5382 | -0.0075 | -1.37 | 2.2417 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0373 | -0.0006 | -0.06 | 1.0616 |
290004 | 泰信优质 | 0.7868 | -0.0137 | -1.71 | 1.2868 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0040 | -0.0010 | -0.10 | 1.0040 |
310308 | 盛利精选 | 0.7178 | -0.0105 | -1.44 | 2.2898 |
310318 | 盛利配置 | 0.9595 | -0.0021 | -0.22 | 1.6955 |
310328 | 新动力 | 0.6320 | -0.0134 | -2.08 | 2.3643 |
310358 | 新经济 | 0.5628 | -0.0117 | -2.04 | 1.8947 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9852 | -0.0017 | -0.17 | 0.9852 |
320001 | 诺安平衡 | 0.5695 | -0.0097 | -1.67 | 2.8295 |
320003 | 诺安股票 | 0.7466 | -0.0161 | -2.11 | 2.6301 |
320004 | 诺安债券 | 1.0266 | -0.0006 | -0.06 | 1.0762 |
320005 | 诺安价值 | 0.6061 | -0.0117 | -1.89 | 1.5511 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9210 | -0.0080 | -0.86 | 0.9210 |
340001 | 兴业转基 | 1.0322 | -0.0027 | -0.26 | 2.4982 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.2647 | -0.0420 | -1.82 | 2.2647 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8290 | -0.0110 | -1.31 | 0.8290 |
350001 | 天治财富 | 0.6405 | -0.0012 | -0.19 | 2.1858 |
350002 | 天治品质 | 0.5942 | -0.0064 | -1.07 | 3.1042 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.7851 | -0.0006 | -0.08 | 0.7851 |
360001 | 量化核心 | 0.6723 | -0.0203 | -2.93 | 2.6160 |
360005 | 光大红利 | 1.6865 | -0.0436 | -2.52 | 2.3445 |
360006 | 光大增长 | 0.8152 | -0.0274 | -3.25 | 2.0952 |
360007 | 光大优势配置 | 0.5404 | -0.0129 | -2.33 | 0.5404 |
373010 | 上投双息 | 0.7186 | -0.0111 | -1.52 | 2.1478 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8990 | -0.0075 | -0.83 | 0.8990 |
375010 | 上投优势 | 1.7492 | -0.0466 | -2.59 | 4.3692 |
377010 | 上投α | 3.6285 | -0.0830 | -2.24 | 3.6685 |
377016 | 上投亚太优势 | 0.5520 | -0.0090 | -1.60 | 0.5520 |
377020 | 上投内需动力 | 0.7735 | -0.0160 | -2.03 | 0.8735 |
378010 | 上投先锋 | 1.6991 | -0.0417 | -2.40 | 1.6991 |
395001 | 中海收益 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
398001 | 中海成长 | 0.5408 | -0.0046 | -0.84 | 2.2361 |
398011 | 中海分红 | 0.5179 | -0.0109 | -2.06 | 1.9179 |
398021 | 中海能源 | 0.8390 | -0.0162 | -1.89 | 0.9190 |
400001 | 东方龙 | 0.5109 | -0.0106 | -2.03 | 2.2724 |
400003 | 东方精选 | 0.5592 | -0.0164 | -2.85 | 2.1031 |
400007 | 东方策略成长 | 0.8963 | -0.0226 | -2.46 | 0.8963 |
410001 | 华富优选 | 0.6292 | -0.0219 | -3.36 | 1.8930 |
410003 | 华富成长 | 0.5540 | -0.0163 | -2.86 | 0.8440 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0134 | -0.0001 | -0.01 | 1.0134 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0122 | -0.0002 | -0.02 | 1.0122 |
420001 | 天弘精选 | 0.4730 | -0.0060 | -1.25 | 1.4658 |
420002 | 天弘永利A | 1.0170 | 0.0003 | 0.03 | 1.0170 |
420102 | 天弘永利B | 1.0185 | 0.0003 | 0.03 | 1.0185 |
450001 | 国富收益 | 0.8095 | -0.0107 | -1.30 | 1.7048 |
450002 | 国富弹性 | 1.4813 | -0.0190 | -1.27 | 2.1913 |
450003 | 国富潜力 | 1.0084 | -0.0170 | -1.66 | 1.0084 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9322 | -0.0046 | -0.49 | 0.9322 |
460001 | 友邦盛世 | 0.5290 | -0.0098 | -1.82 | 2.2693 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.8248 | -0.0081 | -0.97 | 0.8248 |
460003 | 友邦增利B | 1.0219 | -0.0018 | -0.18 | 1.0549 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9838 | -0.0142 | -1.42 | 0.9838 |
481001 | 工银价值 | 0.6858 | -0.0098 | -1.41 | 2.8898 |
481004 | 工银成长 | 1.1436 | -0.0158 | -1.36 | 1.1436 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.6994 | -0.0120 | -1.69 | 0.7394 |
481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.0010 | -0.0010 | -0.10 | 1.0010 |
483003 | 工银平衡 | 0.6493 | -0.0114 | -1.73 | 1.6093 |
485005 | 工银强债B | 1.1047 | -0.0001 | -0.01 | 1.1247 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0167 | -0.0001 | -0.01 | 1.0167 |
485105 | 工银强债A | 1.1108 | -0.0001 | -0.01 | 1.1308 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0184 | -0.0001 | -0.01 | 1.0184 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.7940 | -0.0160 | -1.98 | 0.7940 |
510050 | 上证50ETF | 1.8630 | -0.0490 | -2.56 | 2.2780 |
510080 | 长盛债券 | 1.1220 | -0.0025 | -0.22 | 1.7920 |
510081 | 长盛精选 | 0.7326 | -0.0141 | -1.89 | 2.4326 |
510180 | 180ETF | 5.0990 | -0.1470 | -2.80 | 5.1440 |
510880 | 红利ETF | 1.8200 | -0.0480 | -2.57 | 1.8200 |
519001 | 银华优选股票 | 0.8481 | -0.0131 | -1.52 | 2.9616 |
519003 | 海富收益 | 0.5490 | -0.0090 | -1.61 | 2.1640 |
519005 | 海富股票 | 0.4690 | -0.0130 | -2.70 | 2.4180 |
519007 | 海富回报 | 0.5230 | -0.0140 | -2.61 | 2.0190 |
519008 | 添富优势 | 2.0323 | -0.0220 | -1.07 | 3.5923 |
519011 | 海富精选 | 0.5721 | -0.0124 | -2.12 | 2.7857 |
519013 | 海富优势 | 0.7790 | -0.0220 | -2.75 | 1.5350 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.8170 | -0.0100 | -1.21 | 0.8170 |
519017 | 大成成长 | 0.6860 | -0.0120 | -1.72 | 1.7380 |
519018 | 汇添均衡 | 0.6167 | -0.0079 | -1.26 | 1.8019 |
519019 | 大成景阳 | 0.4910 | -0.0090 | -1.80 | 3.4700 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.7350 | -0.0160 | -2.13 | 1.3800 |
519023 | 海富通稳健添利 | ||||
519029 | 华夏稳增 | 1.2210 | -0.0300 | -2.40 | 1.9260 |
519035 | 富国天博 | 0.5928 | -0.0071 | -1.18 | 2.2768 |
519039 | 长盛同德 | 0.5789 | -0.0121 | -2.05 | 1.6588 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00 | 0.9960 |
519068 | 添富焦点 | 0.8399 | -0.0091 | -1.07 | 0.9899 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00 | 1.0210 |
519087 | 新世纪优选 | 0.4462 | -0.0083 | -1.83 | 1.9088 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9891 | 0.0001 | 0.01 | 0.9891 |
519100 | 长盛100 | 0.7181 | -0.0186 | -2.52 | 1.2881 |
519110 | 浦银价值 | 0.6330 | -0.0150 | -2.31 | 0.6330 |
519180 | 万家180 | 0.5307 | -0.0151 | -2.77 | 2.8707 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5037 | -0.0121 | -2.35 | 1.1553 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00 | 1.0055 |
519300 | 大成300 | 0.7497 | -0.0216 | -2.80 | 2.0697 |
519519 | 友邦增利A | 1.0238 | -0.0018 | -0.18 | 1.0568 |
519601 | 海富通海外 | 0.9870 | -0.0050 | -0.50 | 0.9870 |
519666 | 银河银信 | 1.0385 | 0.0001 | 0.01 | 1.1275 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0394 | 0.0001 | 0.01 | 1.1284 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9190 | -0.0155 | -1.66 | 0.9190 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0265 | 0.0008 | 0.08 | 1.0265 |
519682 | 交银增利C | 1.0246 | 0.0007 | 0.07 | 1.0246 |
519688 | 交银精选 | 0.7913 | -0.0098 | -1.22 | 2.7871 |
519690 | 交银稳健 | 1.3364 | -0.0212 | -1.56 | 2.1664 |
519692 | 交银成长 | 1.6852 | -0.0228 | -1.33 | 1.8652 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.6152 | -0.0078 | -1.25 | 0.6302 |
519696 | 交银环球 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20 | 1.0020 |
519991 | 长信双利优选 | 0.8970 | -0.0090 | -0.99 | 0.8970 |
519993 | 长信增利 | 0.6730 | -0.0124 | -1.81 | 1.9120 |
519994 | 长信金利 | 0.5927 | -0.0120 | -1.98 | 1.7640 |
519996 | 长信银利 | 0.5371 | -0.0128 | -2.33 | 2.4571 |
530001 | 建信价值 | 0.7477 | -0.0164 | -2.15 | 1.9919 |
530003 | 建信成长 | 0.6893 | -0.0147 | -2.09 | 2.1393 |
530005 | 建信配置 | 0.6057 | -0.0160 | -2.57 | 1.1557 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7089 | -0.0103 | -0.60 | 1.8089 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.1285 | -0.0321 | -2.77 | 1.5945 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.8496 | -0.0106 | -1.23 | 0.8496 |
540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 0.9890 | -0.0070 | -0.70 | 0.9890 |
550001 | 信诚四季 | 0.6506 | -0.0113 | -1.71 | 1.8116 |
550002 | 信诚精萃 | 0.5926 | -0.0140 | -2.31 | 1.4298 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9750 | -0.0020 | -0.20 | 0.9750 |
550004 | 信诚三得益A | ||||
550005 | 信诚三得益B | ||||
560002 | 益民红利 | 0.5782 | -0.0116 | -1.97 | 1.5036 |
560003 | 益民创新优势 | 0.6300 | -0.0160 | -2.48 | 0.6500 |
560005 | 益民多利 | 1.0094 | -0.0011 | -0.11 | 1.0094 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.7377 | -0.0146 | -1.94 | 0.7377 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.5525 | -0.0099 | -1.76 | 2.2725 |
580002 | 东吴动力 | 1.1245 | -0.0129 | -1.13 | 1.6445 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.7220 | -0.0148 | -2.01 | 0.7220 |
590001 | 中邮核心 | 0.8325 | -0.0309 | -3.58 | 2.0525 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.4897 | -0.0129 | -2.57 | 0.4897 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.7783 | -0.0192 | -2.41 | 0.9783 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
620001 | 宝石动力保本 | 0.9724 | -0.0001 | -0.01 | 0.9724 |
620002 | 金元比联成长动力 | 1.0000 | 1.0000 | ||
630001 | 华商领先企业 | 0.7047 | -0.0194 | -2.68 | 0.8097 |
630002 | 华商盛世成长 | ||||
660001 | 农银汇理行业 | 0.9898 | -0.0040 | -0.40 | 0.9898 |