|
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.0410 | -0.0230 | -2.16 | 2.7220 |
000011 | 华夏大盘 | 4.7820 | -0.0420 | -0.87 | 5.0620 |
000021 | 华夏优势 | 1.5470 | -0.0280 | -1.78 | 1.6670 |
000031 | 华夏复兴 | 0.6360 | -0.0080 | -1.24 | 0.6360 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.0930 | 0.0000 | 0.00 | 1.4030 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09 | 1.3940 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0180 | -0.0010 | -0.10 | 1.0180 |
002001 | 华夏回报 | 1.0580 | -0.0100 | -0.94 | 3.0700 |
002011 | 华夏红利 | 2.0310 | -0.0280 | -1.36 | 2.8640 |
002021 | 华回报二 | 0.8490 | -0.0080 | -0.93 | 2.1370 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6050 | -0.0110 | -1.79 | 3.4780 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10 | 1.2840 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.5730 | -0.0090 | -1.55 | 2.6100 |
020005 | 国泰金马 | 0.5510 | -0.0110 | -1.96 | 2.3280 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.7170 | -0.0140 | -1.92 | 1.6020 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.6700 | -0.0120 | -1.76 | 0.7200 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.4650 | -0.0070 | -1.48 | 0.6660 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00 | 1.2830 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
040001 | 华安创新 | 0.5960 | -0.0070 | -1.16 | 2.7912 |
040002 | 华安A股 | 0.6300 | -0.0110 | -1.72 | 2.4375 |
040004 | 华安宝利 | 0.7330 | -0.0070 | -0.95 | 3.0130 |
040005 | 华安宏利 | 1.8440 | -0.0369 | -1.96 | 2.2340 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.7991 | -0.0120 | -1.48 | 2.1140 |
040008 | 华安策略优选 | 0.5672 | -0.0109 | -1.89 | 2.1035 |
040009 | 华安收益A | 1.0140 | 0.0002 | 0.02 | 1.0140 |
040010 | 华安收益B | 1.0126 | 0.0002 | 0.02 | 1.0126 |
050001 | 博时增长 | 0.5860 | -0.0070 | -1.18 | 3.0880 |
050002 | 博时裕富 | 0.6350 | -0.0110 | -1.70 | 2.6150 |
050004 | 博时精选 | 1.1940 | -0.0206 | -1.70 | 2.5840 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0840 | 0.0010 | 0.09 | 1.1220 |
050007 | 博时平衡配置 | 0.9910 | -0.0050 | -0.50 | 2.0520 |
050008 | 博时第三产业 | 0.8790 | -0.0120 | -1.35 | 1.9440 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.6330 | -0.0090 | -1.40 | 2.3750 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9720 | -0.0010 | -0.10 | 0.9720 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0870 | 0.0010 | 0.09 | 1.1250 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.5750 | -0.0070 | -1.20 | 2.0300 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6507 | -0.0090 | -1.36 | 2.6488 |
070002 | 嘉实增长 | 2.8440 | -0.0340 | -1.18 | 3.3850 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.8030 | -0.0110 | -1.35 | 2.3890 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00 | 1.5670 |
070006 | 嘉实服务 | 2.3230 | -0.0380 | -1.61 | 2.6430 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01 | 1.0736 |
070010 | 嘉实主题 | 0.7660 | -0.0120 | -1.54 | 2.2740 |
070011 | 嘉实策略 | 0.7990 | -0.0130 | -1.60 | 0.9890 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9410 | -0.0080 | -0.84 | 0.9410 |
070015 | 嘉实多元A | ||||
070016 | 嘉实多元B | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.5640 | -0.0130 | -2.25 | 1.4600 |
080001 | 长盛成长 | 0.6820 | -0.0040 | -0.58 | 2.5260 |
080002 | 长盛创新先锋 | 0.9412 | -0.0086 | -0.91 | 0.9412 |
080003 | 长盛积极配置 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.5426 | -0.0101 | -1.83 | 3.2026 |
090002 | 大成债券 | 1.0418 | 0.0004 | 0.04 | 1.3418 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5733 | -0.0076 | -1.31 | 3.1433 |
090004 | 大成精选增值 | 0.6873 | -0.0108 | -1.55 | 2.5878 |
090006 | 大成财富 | 0.4980 | -0.0070 | -1.39 | 2.3200 |
090008 | 大成强债A | ||||
091008 | 大成强债B | ||||
092002 | 大成债券C类 | 1.0269 | 0.0003 | 0.03 | 1.3269 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.7797 | -0.0094 | -1.19 | 2.0403 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1928 | -0.0001 | -0.01 | 1.7178 |
100020 | 富国天益 | 0.6788 | -0.0109 | -1.58 | 3.6901 |
100022 | 富国天瑞 | 0.5346 | -0.0085 | -1.57 | 2.4386 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.6208 | -0.0149 | -2.34 | 2.0003 |
100029 | 富国天成红利 | 0.8495 | -0.0116 | -1.35 | 0.8495 |
110001 | 易基平稳 | 1.2910 | -0.0070 | -0.54 | 2.5210 |
110002 | 易基策略 | 2.8360 | -0.0390 | -1.36 | 3.5760 |
110003 | 易基50 | 0.6999 | -0.0113 | -1.59 | 2.5499 |
110005 | 易基积极 | 0.9218 | -0.0151 | -1.61 | 3.2144 |
110007 | 易方达收益A | 1.0335 | 0.0001 | 0.01 | 1.0701 |
110008 | 易方达收益B | 1.0359 | 0.0001 | 0.01 | 1.0725 |
110009 | 易基价值 | 1.4699 | -0.0242 | -1.62 | 2.0999 |
110010 | 易基价值成长 | 0.8573 | -0.0182 | -2.08 | 0.9173 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9523 | 0.0000 | 0.00 | 0.9523 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.0180 |
110029 | 易方达科讯 | 0.6382 | -0.0052 | -0.81 | 3.8880 |
112002 | 易策二号 | 1.0400 | -0.0150 | -1.42 | 2.5750 |
121001 | 国投融华 | 1.0473 | -0.0030 | -0.29 | 1.9993 |
121002 | 国投景气 | 0.6332 | -0.0070 | -1.09 | 2.6022 |
121003 | 国投股票 | 0.7171 | -0.0117 | -1.61 | 2.1571 |
121005 | 国投瑞银创新 | 0.8711 | -0.0163 | -1.84 | 1.6926 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | -0.0030 | -0.31 | 0.9600 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.7960 | -0.0090 | -1.12 | 0.8510 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6054 | -0.0108 | -1.75 | 1.3272 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0265 | 0.0002 | 0.02 | 1.0265 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.3460 | -0.0090 | -2.54 | 0.5710 |
150002 | 大成优选 | 0.5890 | -0.0100 | -1.67 | 0.6220 |
150003 | 建信优势 | 0.6420 | -0.0140 | -2.13 | 0.6420 |
150103 | 银河银泰 | 0.6269 | -0.0087 | -1.37 | 3.1669 |
151001 | 银河稳健 | 0.6357 | -0.0096 | -1.49 | 2.6793 |
151002 | 银河收益 | 1.4974 | -0.0009 | -0.06 | 1.7974 |
159901 | 深证100ETF | 2.2700 | -0.0410 | -1.77 | 2.3900 |
159902 | 中小板 | 1.4390 | -0.0340 | -2.31 | 1.4390 |
160105 | 南方积配 | 0.9411 | -0.0120 | -1.26 | 2.3051 |
160106 | 南方高增 | 1.1555 | -0.0180 | -1.53 | 2.4095 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.8630 | -0.0160 | -1.82 | 2.7230 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.6400 | -0.0090 | -1.39 | 3.1210 |
160505 | 博时主题 | 1.5270 | -0.0210 | -1.36 | 2.9880 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00 | 1.2590 |
160603 | 鹏华收益 | 0.5510 | -0.0080 | -1.43 | 2.9970 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.2360 | -0.0210 | -1.67 | 2.7660 |
160607 | 鹏华价值 | 0.5940 | -0.0110 | -1.82 | 1.8930 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | -0.0010 | -0.09 | 1.2370 |
160610 | 鹏华动力 | 0.9550 | -0.0140 | -1.44 | 1.1550 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.7530 | -0.0090 | -1.18 | 0.7530 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
160613 | 鹏华盛世 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.5910 | -0.0100 | -1.66 | 2.4590 |
160805 | 长盛同智 | 0.7215 | -0.0071 | -0.97 | 2.0627 |
160910 | 大成创新成长 | 0.6360 | -0.0090 | -1.40 | 1.8470 |
161005 | 富国天惠 | 0.9767 | -0.0248 | -2.48 | 2.4767 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6189 | -0.0075 | -1.20 | 2.9139 |
161603 | 融通债券 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09 | 1.3740 |
161604 | 融通深证100 | 0.8760 | -0.0140 | -1.57 | 2.0460 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.0020 | -0.0130 | -1.28 | 2.1320 |
161606 | 融通行业 | 0.6530 | -0.0130 | -1.95 | 2.5930 |
161607 | 融通巨潮 | 0.7620 | -0.0110 | -1.42 | 2.2760 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.1150 | -0.0240 | -2.11 | 1.5150 |
161610 | 融通领先成长 | 0.7410 | -0.0170 | -2.24 | 1.9850 |
161706 | 招商成长 | 0.9949 | -0.0164 | -1.62 | 2.9052 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0160 | 0.0007 | 0.07 | 1.4528 |
161903 | 万家公用 | 0.5600 | -0.0102 | -1.79 | 1.7235 |
162006 | 长城久富 | 1.0968 | -0.0203 | -1.82 | 2.9776 |
162102 | 金鹰小盘 | 0.8864 | -0.0022 | -0.25 | 1.5664 |
162201 | 荷银成长 | 1.4175 | -0.0097 | -0.68 | 2.4975 |
162202 | 荷银周期 | 1.1638 | -0.0119 | -1.01 | 2.6388 |
162203 | 荷银稳定 | 1.0169 | -0.0168 | -1.63 | 2.5169 |
162204 | 荷银精选 | 2.9464 | -0.0403 | -1.35 | 3.1164 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2402 | -0.0018 | -0.14 | 1.9902 |
162207 | 荷银效率 | 0.5871 | -0.0089 | -1.49 | 1.4121 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.0292 | -0.0195 | -1.86 | 1.0792 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.4986 | -0.0092 | -1.81 | 0.4986 |
162299 | 泰达荷银集利C | ||||
162605 | 景顺鼎益 | 0.8490 | -0.0130 | -1.51 | 2.9490 |
162607 | 景顺资源 | 0.6130 | -0.0100 | -1.61 | 2.5740 |
162703 | 广发小盘 | 1.3047 | -0.0221 | -1.67 | 2.6147 |
163302 | 巨田资源 | 1.1857 | -0.0126 | -1.05 | 2.4207 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9003 | -0.0101 | -1.11 | 4.2149 |
163503 | 天治核心成长 | 0.4332 | -0.0073 | -1.66 | 1.8553 |
163801 | 中银中国 | 1.1533 | -0.0129 | -1.11 | 2.5833 |
163803 | 中银增长 | 0.6708 | -0.0099 | -1.45 | 2.1355 |
163804 | 中银收益 | 0.6437 | -0.0069 | -1.06 | 1.8237 |
163805 | 中银策略 | 0.8732 | -0.0064 | -0.73 | 0.8732 |
166001 | 中欧趋势 | 0.8623 | -0.0136 | -1.55 | 1.0623 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 0.8450 | -0.0087 | -1.02 | 2.4650 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0073 | -0.0001 | -0.01 | 1.1473 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.7549 | -0.0113 | -1.47 | 2.5549 |
180010 | 银华优质增长 | 1.2694 | -0.0177 | -1.38 | 2.4694 |
180012 | 银华富裕 | 0.6934 | -0.0105 | -1.49 | 1.6284 |
180013 | 银华领先 | 0.9996 | -0.0002 | -0.02 | 0.9996 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.1650 | -0.0130 | -1.10 | 2.2750 |
200002 | 长城久泰 | 0.8802 | -0.0135 | -1.51 | 3.7402 |
200006 | 长城股票 | 0.6321 | -0.0107 | -1.66 | 2.0721 |
200007 | 长城安心回报 | 0.5183 | -0.0092 | -1.74 | 1.4768 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.6745 | -0.0105 | -1.53 | 0.6745 |
200009 | 长城稳健 | ||||
202001 | 南方稳健成长 | 0.9134 | -0.0143 | -1.54 | 2.7084 |
202002 | 南稳贰号 | 0.7934 | -0.0127 | -1.58 | 1.6862 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.3439 | -0.0245 | -1.79 | 1.6439 |
202005 | 南方成份精选 | 0.7725 | -0.0120 | -1.53 | 0.7725 |
202007 | 南方隆元 | 0.5120 | -0.0090 | -1.73 | 0.5120 |
202009 | 南方盛元 | 0.7780 | -0.0120 | -1.52 | 0.7780 |
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 0.9928 | -0.0082 | -0.82 | 2.2128 |
202102 | 南方多利 | 1.0290 | -0.0004 | -0.04 | 1.0942 |
202202 | 南方避险 | 2.0692 | -0.0035 | -0.17 | 2.6132 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.6715 | -0.0062 | -0.91 | 2.5844 |
210001 | 金鹰优选 | 0.5387 | -0.0028 | -0.52 | 2.0644 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.5997 | -0.0100 | -1.64 | 2.4587 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.5674 | -0.0070 | -1.22 | 2.1804 |
213003 | 宝盈策略 | 0.9258 | -0.0113 | -1.21 | 1.1258 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0145 | 0.0002 | 0.02 | 1.0145 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.7618 | -0.0182 | -2.33 | 0.8286 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.6577 | -0.0070 | -1.05 | 3.2717 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.6470 | -0.0098 | -0.59 | 2.2620 |
217003 | 招商债券 | 1.1504 | 0.0005 | 0.04 | 1.3869 |
217005 | 招商先锋 | 0.6005 | -0.0071 | -1.17 | 2.5505 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0964 | -0.0018 | -0.16 | 1.1964 |
217009 | 招商价值 | 0.9113 | -0.0149 | -1.61 | 0.9113 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9770 | -0.0030 | -0.31 | 0.9770 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1392 | 0.0004 | 0.04 | 1.3757 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.5282 | -0.0189 | -3.45 | 2.0732 |
240001 | 宝康消费 | 0.9558 | -0.0149 | -1.54 | 2.9209 |
240002 | 宝康配置 | 1.1591 | -0.0166 | -1.41 | 2.7491 |
240003 | 宝康债券 | 1.1441 | -0.0001 | -0.01 | 1.5441 |
240004 | 华宝动力 | 0.6320 | -0.0100 | -1.56 | 3.1420 |
240005 | 华宝策略 | 0.4922 | -0.0031 | -0.63 | 3.7543 |
240008 | 华宝收益 | 2.1184 | -0.0505 | -2.33 | 2.1184 |
240009 | 华宝先进 | 1.6335 | -0.0333 | -2.00 | 1.6335 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.7110 | -0.0100 | -1.39 | 0.7110 |
240011 | 华宝兴业大盘 | ||||
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.7890 | -0.0030 | -0.38 | 1.7220 |
255010 | 德盛稳健 | 1.3800 | -0.0170 | -1.22 | 2.0000 |
257010 | 德盛小盘 | 0.6090 | -0.0070 | -1.14 | 2.7390 |
257020 | 德盛精选 | 0.6230 | -0.0100 | -1.58 | 2.2650 |
257030 | 德盛优势 | 0.8550 | -0.0150 | -1.72 | 0.9550 |
260101 | 景顺长城优选 | 0.8878 | -0.0162 | -1.79 | 2.7785 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.6263 | -0.0089 | -1.40 | 2.9163 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.4220 | -0.0360 | -1.46 | 3.2920 |
260108 | 景顺成长 | 0.8310 | -0.0120 | -1.42 | 2.1810 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.4970 | -0.0220 | -1.45 | 1.6770 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.7410 | -0.0110 | -1.46 | 0.7410 |
260111 | 景顺长城公司治理 | ||||
270001 | 广发聚富 | 0.9144 | -0.0140 | -1.51 | 3.2244 |
270002 | 广发稳健 | 1.0274 | -0.0170 | -1.63 | 2.6474 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5110 | -0.0093 | -1.79 | 3.1396 |
270006 | 广发优选 | 1.3413 | -0.0175 | -1.29 | 1.8713 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.6024 | -0.0092 | -1.50 | 0.6024 |
270008 | 广发核心 | 0.9870 | 0.0000 | 0.00 | 0.9870 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10 | 1.0190 |
288001 | 中信经典 | 1.4054 | -0.0108 | -0.76 | 2.4054 |
288002 | 中信红利 | 1.5018 | -0.0197 | -1.29 | 2.9018 |
288102 | 中信双利 | 1.0192 | 0.0030 | 0.30 | 1.2372 |
290002 | 泰信先行 | 0.5428 | -0.0068 | -1.24 | 2.2518 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0374 | -0.0002 | -0.02 | 1.0617 |
290004 | 泰信优质 | 0.7937 | -0.0147 | -1.82 | 1.2937 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
310308 | 盛利精选 | 0.7260 | -0.0091 | -1.24 | 2.2980 |
310318 | 盛利配置 | 0.9610 | -0.0018 | -0.19 | 1.6970 |
310328 | 新动力 | 0.6450 | -0.0098 | -1.50 | 2.3879 |
310358 | 新经济 | 0.5735 | -0.0083 | -1.43 | 1.9054 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9872 | -0.0024 | -0.24 | 0.9872 |
320001 | 诺安平衡 | 0.5779 | -0.0058 | -0.99 | 2.8379 |
320003 | 诺安股票 | 0.7624 | -0.0118 | -1.52 | 2.6459 |
320004 | 诺安债券 | 1.0273 | -0.0001 | -0.01 | 1.0769 |
320005 | 诺安价值 | 0.6167 | -0.0084 | -1.34 | 1.5617 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9280 | -0.0040 | -0.43 | 0.9280 |
340001 | 兴业转基 | 1.0339 | -0.0031 | -0.30 | 2.4999 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.3081 | -0.0430 | -1.83 | 2.3081 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8420 | -0.0110 | -1.29 | 0.8420 |
350001 | 天治财富 | 0.6416 | -0.0028 | -0.43 | 2.1869 |
350002 | 天治品质 | 0.5996 | -0.0057 | -0.94 | 3.1096 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.7854 | -0.0006 | -0.08 | 0.7854 |
360001 | 量化核心 | 0.6929 | -0.0153 | -2.16 | 2.6366 |
360005 | 光大红利 | 1.7306 | -0.0335 | -1.90 | 2.3886 |
360006 | 光大增长 | 0.8429 | -0.0116 | -1.36 | 2.1229 |
360007 | 光大优势配置 | 0.5535 | -0.0101 | -1.79 | 0.5535 |
373010 | 上投双息 | 0.7281 | -0.0085 | -1.15 | 2.1573 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9062 | -0.0049 | -0.54 | 0.9062 |
375010 | 上投优势 | 1.7831 | -0.0325 | -1.79 | 4.4031 |
377010 | 上投α | 3.7101 | -0.0685 | -1.81 | 3.7501 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 0.7866 | -0.0136 | -1.70 | 0.8866 |
378010 | 上投先锋 | 1.7386 | -0.0374 | -2.11 | 1.7386 |
395001 | 中海收益 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10 | 1.0210 |
398001 | 中海成长 | 0.5452 | -0.0075 | -1.36 | 2.2471 |
398011 | 中海分红 | 0.5288 | -0.0097 | -1.80 | 1.9288 |
398021 | 中海能源 | 0.8558 | -0.0158 | -1.81 | 0.9358 |
400001 | 东方龙 | 0.5194 | -0.0023 | -0.44 | 2.2809 |
400003 | 东方精选 | 0.5773 | -0.0046 | -0.79 | 2.1524 |
400007 | 东方策略成长 | 0.9203 | -0.0126 | -1.35 | 0.9203 |
410001 | 华富优选 | 0.6476 | -0.0022 | -0.34 | 1.9268 |
410003 | 华富成长 | 0.5753 | -0.0113 | -1.93 | 0.8653 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0119 | 0.0001 | 0.01 | 1.0119 |
420001 | 天弘精选 | 0.4790 | -0.0062 | -1.28 | 1.4793 |
420002 | 天弘永利A | 1.0162 | -0.0002 | -0.02 | 1.0162 |
420102 | 天弘永利B | 1.0177 | -0.0002 | -0.02 | 1.0177 |
450001 | 国富收益 | 0.8208 | -0.0116 | -1.39 | 1.7242 |
450002 | 国富弹性 | 1.5039 | -0.0077 | -0.51 | 2.2139 |
450003 | 国富潜力 | 1.0294 | -0.0217 | -2.06 | 1.0294 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9378 | -0.0041 | -0.44 | 0.9378 |
460001 | 友邦盛世 | 0.5394 | -0.0117 | -2.12 | 2.2942 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.8316 | -0.0079 | -0.94 | 0.8316 |
460003 | 友邦增利B | 1.0236 | -0.0003 | -0.03 | 1.0566 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.6949 | -0.0117 | -1.66 | 2.9228 |
481004 | 工银成长 | 1.1584 | -0.0231 | -1.96 | 1.1584 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.7098 | -0.0116 | -1.61 | 0.7498 |
481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.6602 | -0.0107 | -1.59 | 1.6288 |
485005 | 工银强债B | 1.1049 | 0.0001 | 0.01 | 1.1249 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0168 | -0.0001 | -0.01 | 1.0168 |
485105 | 工银强债A | 1.1110 | 0.0001 | 0.01 | 1.1310 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0185 | -0.0001 | -0.01 | 1.0185 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 1.9140 | -0.0350 | -1.80 | 2.3380 |
510080 | 长盛债券 | 1.1248 | -0.0014 | -0.12 | 1.7948 |
510081 | 长盛精选 | 0.7490 | -0.0107 | -1.41 | 2.4490 |
510180 | 180ETF | 5.2390 | -0.0810 | -1.52 | 5.2840 |
510880 | 红利ETF | 1.8540 | -0.0080 | -0.43 | 1.8540 |
519001 | 银华优选股票 | 0.8633 | -0.0116 | -1.33 | 3.0107 |
519003 | 海富收益 | 0.5600 | -0.0080 | -1.41 | 2.1750 |
519005 | 海富股票 | 0.4830 | -0.0100 | -2.03 | 2.4320 |
519007 | 海富回报 | 0.5390 | -0.0100 | -1.82 | 2.0350 |
519008 | 添富优势 | 2.0468 | -0.0344 | -1.65 | 3.6068 |
519011 | 海富精选 | 0.5883 | -0.0119 | -1.98 | 2.8391 |
519013 | 海富优势 | 0.8020 | -0.0200 | -2.43 | 1.5580 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.8290 | -0.0120 | -1.43 | 0.8290 |
519017 | 大成成长 | 0.6970 | -0.0130 | -1.83 | 1.7490 |
519018 | 汇添均衡 | 0.6235 | -0.0123 | -1.93 | 1.8195 |
519019 | 大成景阳 | 0.4990 | -0.0110 | -2.16 | 3.4780 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.7500 | -0.0140 | -1.83 | 1.3950 |
519023 | 海富通稳健添利 | ||||
519029 | 华夏稳增 | 1.2510 | -0.0230 | -1.81 | 1.9560 |
519035 | 富国天博 | 0.5970 | -0.0109 | -1.79 | 2.2881 |
519039 | 长盛同德 | 0.5929 | -0.0079 | -1.31 | 1.6990 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9960 | -0.0010 | -0.10 | 0.9960 |
519068 | 添富焦点 | 0.8457 | -0.0177 | -2.05 | 0.9957 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00 | 1.0210 |
519087 | 新世纪优选 | 0.4527 | -0.0079 | -1.72 | 1.9192 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00 | 0.9890 |
519100 | 长盛100 | 0.7363 | -0.0133 | -1.77 | 1.3063 |
519110 | 浦银价值 | 0.6460 | -0.0090 | -1.37 | 0.6460 |
519180 | 万家180 | 0.5454 | -0.0086 | -1.55 | 2.8854 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5184 | -0.0115 | -2.17 | 1.1809 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01 | 1.0055 |
519300 | 大成300 | 0.7698 | -0.0132 | -1.69 | 2.0898 |
519519 | 友邦增利A | 1.0255 | -0.0003 | -0.03 | 1.0585 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0382 | 0.0003 | 0.03 | 1.1272 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0391 | 0.0003 | 0.03 | 1.1281 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9366 | -0.0084 | -0.89 | 0.9366 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0253 | 0.0007 | 0.07 | 1.0253 |
519682 | 交银增利C | 1.0234 | 0.0006 | 0.06 | 1.0234 |
519688 | 交银精选 | 0.8035 | -0.0110 | -1.35 | 2.7993 |
519690 | 交银稳健 | 1.3587 | -0.0246 | -1.78 | 2.1887 |
519692 | 交银成长 | 1.7117 | -0.0252 | -1.45 | 1.8917 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.6237 | -0.0111 | -1.75 | 0.6387 |
519696 | 交银环球 | ||||
519991 | 长信双利优选 | 0.9070 | -0.0080 | -0.87 | 0.9070 |
519993 | 长信增利 | 0.6876 | -0.0123 | -1.76 | 1.9266 |
519994 | 长信金利 | 0.6041 | -0.0108 | -1.76 | 1.7917 |
519996 | 长信银利 | 0.5492 | -0.0094 | -1.68 | 2.4692 |
530001 | 建信价值 | 0.7646 | -0.0097 | -1.25 | 2.0088 |
530003 | 建信成长 | 0.7029 | -0.0140 | -1.95 | 2.1529 |
530005 | 建信配置 | 0.6221 | -0.0114 | -1.80 | 1.1721 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10 | 1.0110 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7229 | -0.0102 | -0.59 | 1.8229 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.1672 | -0.0232 | -1.95 | 1.6332 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.8603 | -0.0116 | -1.33 | 0.8603 |
540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00 | 0.9960 |
550001 | 信诚四季 | 0.6629 | -0.0108 | -1.60 | 1.8239 |
550002 | 信诚精萃 | 0.6073 | -0.0079 | -1.28 | 1.4623 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9770 | 0.0000 | 0.00 | 0.9770 |
550004 | 信诚三得益A | ||||
550005 | 信诚三得益B | ||||
560002 | 益民红利 | 0.5864 | -0.0046 | -0.78 | 1.5184 |
560003 | 益民创新优势 | 0.6456 | -0.0063 | -0.97 | 0.6656 |
560005 | 益民多利 | 1.0103 | -0.0001 | -0.01 | 1.0103 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.7522 | -0.0090 | -1.18 | 0.7522 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.5610 | -0.0047 | -0.83 | 2.2810 |
580002 | 东吴动力 | 1.1377 | -0.0154 | -1.34 | 1.6577 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.7380 | -0.0121 | -1.61 | 0.7380 |
590001 | 中邮核心 | 0.8644 | -0.0046 | -0.53 | 2.0844 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.5039 | -0.0034 | -0.67 | 0.5039 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.7965 | -0.0130 | -1.61 | 0.9965 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0020 | -0.0010 | -0.10 | 1.0020 |
620001 | 宝石动力保本 | 0.9724 | 0.0004 | 0.04 | 0.9724 |
620002 | 金元比联成长动力 | ||||
630001 | 华商领先企业 | 0.7243 | -0.0117 | -1.59 | 0.8293 |
630002 | 华商盛世成长 | ||||
660001 | 农银汇理行业 |