|
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.0640 | -0.0170 | -1.57 | 2.7450 |
000011 | 华夏大盘 | 4.8240 | -0.0090 | -0.19 | 5.1040 |
000021 | 华夏优势 | 1.5750 | -0.0190 | -1.19 | 1.6950 |
000031 | 华夏复兴 | 0.6440 | -0.0080 | -1.23 | 0.6440 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.0930 | 0.0010 | 0.09 | 1.4030 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09 | 1.3930 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10 | 1.0190 |
002001 | 华夏回报 | 1.0680 | -0.0080 | -0.74 | 3.0800 |
002011 | 华夏红利 | 2.0590 | -0.0200 | -0.96 | 2.8920 |
002021 | 华回报二 | 0.8570 | -0.0080 | -0.92 | 2.1450 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6160 | -0.0040 | -0.65 | 3.4890 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00 | 1.2830 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.5820 | -0.0040 | -0.68 | 2.6380 |
020005 | 国泰金马 | 0.5620 | -0.0040 | -0.71 | 2.3720 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.7310 | -0.0070 | -0.95 | 1.6160 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.6820 | -0.0050 | -0.73 | 0.7320 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.4720 | -0.0050 | -1.05 | 0.6760 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10 | 1.2830 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
040001 | 华安创新 | 0.6030 | -0.0060 | -0.99 | 2.8213 |
040002 | 华安A股 | 0.6410 | -0.0070 | -1.08 | 2.4736 |
040004 | 华安宝利 | 0.7400 | -0.0040 | -0.54 | 3.0200 |
040005 | 华安宏利 | 1.8809 | -0.0274 | -1.44 | 2.2709 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.8111 | -0.0057 | -0.70 | 2.1260 |
040008 | 华安策略优选 | 0.5781 | -0.0085 | -1.45 | 2.1144 |
040009 | 华安收益A | 1.0138 | 0.0002 | 0.02 | 1.0138 |
040010 | 华安收益B | 1.0124 | 0.0002 | 0.02 | 1.0124 |
050001 | 博时增长 | 0.5930 | -0.0030 | -0.50 | 3.0950 |
050002 | 博时裕富 | 0.6460 | -0.0060 | -0.92 | 2.6260 |
050004 | 博时精选 | 1.2146 | -0.0159 | -1.29 | 2.6046 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0830 | 0.0010 | 0.09 | 1.1210 |
050007 | 博时平衡配置 | 0.9960 | -0.0020 | -0.20 | 2.0570 |
050008 | 博时第三产业 | 0.8910 | -0.0090 | -1.00 | 1.9710 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.6420 | -0.0070 | -1.08 | 2.4090 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9730 | -0.0010 | -0.10 | 0.9730 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0860 | 0.0000 | 0.00 | 1.1240 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.5820 | -0.0030 | -0.51 | 2.0370 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6597 | -0.0083 | -1.24 | 2.6640 |
070002 | 嘉实增长 | 2.8780 | -0.0250 | -0.86 | 3.4190 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.8140 | -0.0030 | -0.37 | 2.4120 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00 | 1.5670 |
070006 | 嘉实服务 | 2.3610 | -0.0130 | -0.55 | 2.6810 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02 | 1.0735 |
070010 | 嘉实主题 | 0.7780 | -0.0050 | -0.64 | 2.2860 |
070011 | 嘉实策略 | 0.8120 | -0.0110 | -1.34 | 1.0020 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9490 | -0.0070 | -0.73 | 0.9490 |
070015 | 嘉实多元A | ||||
070016 | 嘉实多元B | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.5770 | -0.0090 | -1.54 | 1.4730 |
080001 | 长盛成长 | 0.6860 | -0.0010 | -0.15 | 2.5300 |
080002 | 长盛创新先锋 | 0.9498 | -0.0038 | -0.40 | 0.9498 |
080003 | 长盛积极配置 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.5527 | -0.0080 | -1.43 | 3.2127 |
090002 | 大成债券 | 1.0414 | 0.0006 | 0.06 | 1.3414 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5809 | -0.0064 | -1.09 | 3.1509 |
090004 | 大成精选增值 | 0.6981 | -0.0068 | -0.96 | 2.5986 |
090006 | 大成财富 | 0.5050 | -0.0070 | -1.37 | 2.3270 |
090008 | 大成强债A | ||||
091008 | 大成强债B | ||||
092002 | 大成债券C类 | 1.0266 | 0.0006 | 0.06 | 1.3266 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.7891 | -0.0067 | -0.84 | 2.0497 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1929 | 0.0003 | 0.03 | 1.7179 |
100020 | 富国天益 | 0.6897 | -0.0100 | -1.43 | 3.7010 |
100022 | 富国天瑞 | 0.5431 | -0.0011 | -0.20 | 2.4587 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.6357 | -0.0081 | -1.26 | 2.0152 |
100029 | 富国天成红利 | 0.8611 | -0.0083 | -0.95 | 0.8611 |
110001 | 易基平稳 | 1.2980 | -0.0080 | -0.61 | 2.5280 |
110002 | 易基策略 | 2.8750 | -0.0370 | -1.27 | 3.6150 |
110003 | 易基50 | 0.7112 | -0.0094 | -1.30 | 2.5612 |
110005 | 易基积极 | 0.9369 | -0.0113 | -1.19 | 3.2525 |
110007 | 易方达收益A | 1.0334 | 0.0011 | 0.11 | 1.0700 |
110008 | 易方达收益B | 1.0358 | 0.0011 | 0.11 | 1.0724 |
110009 | 易基价值 | 1.4941 | -0.0142 | -0.94 | 2.1241 |
110010 | 易基价值成长 | 0.8755 | -0.0098 | -1.11 | 0.9355 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9523 | 0.0000 | 0.00 | 0.9523 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0200 | 0.0010 | 0.10 | 1.0200 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10 | 1.0180 |
110029 | 易方达科讯 | 0.6434 | -0.0054 | -0.83 | 3.9027 |
112002 | 易策二号 | 1.0550 | -0.0120 | -1.12 | 2.5900 |
121001 | 国投融华 | 1.0503 | -0.0018 | -0.17 | 2.0023 |
121002 | 国投景气 | 0.6402 | -0.0024 | -0.37 | 2.6092 |
121003 | 国投股票 | 0.7288 | -0.0104 | -1.41 | 2.1688 |
121005 | 国投瑞银创新 | 0.8874 | -0.0168 | -1.86 | 1.7197 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9630 | -0.0010 | -0.10 | 0.9630 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8050 | -0.0080 | -0.98 | 0.8600 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6162 | -0.0108 | -1.72 | 1.3509 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0263 | 0.0005 | 0.05 | 1.0263 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.3550 | -0.0080 | -2.20 | 0.5800 |
150002 | 大成优选 | 0.5990 | -0.0060 | -0.99 | 0.6320 |
150003 | 建信优势 | 0.6560 | -0.0080 | -1.20 | 0.6560 |
150103 | 银河银泰 | 0.6356 | -0.0043 | -0.67 | 3.1756 |
151001 | 银河稳健 | 0.6453 | -0.0050 | -0.77 | 2.6925 |
151002 | 银河收益 | 1.4983 | 0.0008 | 0.05 | 1.7983 |
159901 | 深证100ETF | 2.3110 | -0.0250 | -1.07 | 2.4310 |
159902 | 中小板 | 1.4730 | -0.0360 | -2.39 | 1.4730 |
160105 | 南方积配 | 0.9531 | -0.0055 | -0.57 | 2.3171 |
160106 | 南方高增 | 1.1735 | -0.0159 | -1.34 | 2.4275 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.8790 | -0.0130 | -1.46 | 2.7610 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.6490 | -0.0040 | -0.61 | 3.1530 |
160505 | 博时主题 | 1.5480 | -0.0140 | -0.90 | 3.0090 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00 | 1.2590 |
160603 | 鹏华收益 | 0.5590 | -0.0040 | -0.71 | 3.0050 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.2570 | -0.0130 | -1.02 | 2.7870 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6050 | -0.0060 | -0.98 | 1.9250 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1090 | 0.0000 | 0.00 | 1.2380 |
160610 | 鹏华动力 | 0.9690 | -0.0090 | -0.92 | 1.1690 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.7620 | -0.0060 | -0.78 | 0.7620 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
160613 | 鹏华盛世 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.6010 | -0.0060 | -0.99 | 2.4690 |
160805 | 长盛同智 | 0.7286 | -0.0061 | -0.83 | 2.0698 |
160910 | 大成创新成长 | 0.6450 | -0.0070 | -1.07 | 1.8560 |
161005 | 富国天惠 | 1.0015 | -0.0175 | -1.72 | 2.5015 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6264 | -0.0052 | -0.82 | 2.9214 |
161603 | 融通债券 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00 | 1.3730 |
161604 | 融通深证100 | 0.8900 | -0.0090 | -1.00 | 2.0600 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.0150 | -0.0130 | -1.26 | 2.1450 |
161606 | 融通行业 | 0.6660 | -0.0100 | -1.48 | 2.6060 |
161607 | 融通巨潮 | 0.7730 | -0.0090 | -1.15 | 2.2870 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.1390 | -0.0220 | -1.89 | 1.5390 |
161610 | 融通领先成长 | 0.7580 | -0.0200 | -2.57 | 2.0290 |
161706 | 招商成长 | 1.0113 | -0.0107 | -1.05 | 2.9216 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0153 | 0.0003 | 0.03 | 1.4521 |
161903 | 万家公用 | 0.5702 | -0.0011 | -0.19 | 1.7416 |
162006 | 长城久富 | 1.1171 | -0.0147 | -1.30 | 2.9979 |
162102 | 金鹰小盘 | 0.8886 | -0.0019 | -0.21 | 1.5686 |
162201 | 荷银成长 | 1.4272 | -0.0085 | -0.59 | 2.5072 |
162202 | 荷银周期 | 1.1757 | -0.0084 | -0.71 | 2.6507 |
162203 | 荷银稳定 | 1.0337 | -0.0081 | -0.78 | 2.5337 |
162204 | 荷银精选 | 2.9867 | -0.0281 | -0.93 | 3.1567 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2420 | -0.0011 | -0.09 | 1.9920 |
162207 | 荷银效率 | 0.5960 | -0.0070 | -1.16 | 1.4335 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.0487 | -0.0146 | -1.37 | 1.0987 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.5078 | -0.0066 | -1.28 | 0.5078 |
162299 | 泰达荷银集利C | ||||
162605 | 景顺鼎益 | 0.8620 | -0.0110 | -1.26 | 2.9620 |
162607 | 景顺资源 | 0.6230 | -0.0110 | -1.74 | 2.5840 |
162703 | 广发小盘 | 1.3268 | -0.0118 | -0.88 | 2.6368 |
163302 | 巨田资源 | 1.1983 | -0.0052 | -0.43 | 2.4333 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9104 | -0.0063 | -0.69 | 4.2553 |
163503 | 天治核心成长 | 0.4405 | -0.0051 | -1.14 | 1.8695 |
163801 | 中银中国 | 1.1662 | -0.0089 | -0.76 | 2.5962 |
163803 | 中银增长 | 0.6807 | -0.0075 | -1.09 | 2.1607 |
163804 | 中银收益 | 0.6506 | -0.0033 | -0.50 | 1.8306 |
163805 | 中银策略 | 0.8796 | -0.0051 | -0.58 | 0.8796 |
166001 | 中欧趋势 | 0.8759 | -0.0102 | -1.15 | 1.0759 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 0.8537 | -0.0089 | -1.03 | 2.4737 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0074 | 0.0005 | 0.05 | 1.1474 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.7662 | -0.0105 | -1.35 | 2.5662 |
180010 | 银华优质增长 | 1.2871 | -0.0192 | -1.47 | 2.4871 |
180012 | 银华富裕 | 0.7039 | -0.0069 | -0.97 | 1.6389 |
180013 | 银华领先 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00 | 0.9998 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.1780 | -0.0080 | -0.67 | 2.2880 |
200002 | 长城久泰 | 0.8937 | -0.0080 | -0.89 | 3.7537 |
200006 | 长城股票 | 0.6428 | -0.0097 | -1.49 | 2.0828 |
200007 | 长城安心回报 | 0.5275 | -0.0077 | -1.44 | 1.4975 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.6850 | -0.0071 | -1.03 | 0.6850 |
200009 | 长城稳健 | ||||
202001 | 南方稳健成长 | 0.9277 | -0.0088 | -0.94 | 2.7227 |
202002 | 南稳贰号 | 0.8061 | -0.0080 | -0.98 | 1.7132 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.3684 | -0.0103 | -0.75 | 1.6684 |
202005 | 南方成份精选 | 0.7845 | -0.0086 | -1.08 | 0.7845 |
202007 | 南方隆元 | 0.5210 | -0.0040 | -0.76 | 0.5210 |
202009 | 南方盛元 | 0.7900 | -0.0060 | -0.75 | 0.7900 |
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.0010 | -0.0041 | -0.41 | 2.2210 |
202102 | 南方多利 | 1.0294 | 0.0007 | 0.07 | 1.0946 |
202202 | 南方避险 | 2.0727 | -0.0009 | -0.04 | 2.6167 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.6777 | -0.0035 | -0.51 | 2.6068 |
210001 | 金鹰优选 | 0.5415 | -0.0003 | -0.06 | 2.0686 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6097 | -0.0062 | -1.01 | 2.4724 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.5744 | -0.0092 | -1.58 | 2.1925 |
213003 | 宝盈策略 | 0.9371 | -0.0115 | -1.21 | 1.1371 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0143 | 0.0005 | 0.05 | 1.0143 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.7800 | -0.0085 | -1.08 | 0.8484 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.6647 | -0.0041 | -0.61 | 3.2787 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.6568 | -0.0055 | -0.33 | 2.2718 |
217003 | 招商债券 | 1.1499 | 0.0003 | 0.03 | 1.3864 |
217005 | 招商先锋 | 0.6076 | -0.0033 | -0.54 | 2.5576 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0982 | -0.0008 | -0.07 | 1.1982 |
217009 | 招商价值 | 0.9262 | -0.0093 | -0.99 | 0.9262 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9800 | -0.0010 | -0.10 | 0.9800 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1388 | 0.0004 | 0.04 | 1.3753 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.5471 | -0.0103 | -1.85 | 2.0921 |
240001 | 宝康消费 | 0.9707 | -0.0071 | -0.73 | 2.9580 |
240002 | 宝康配置 | 1.1757 | -0.0085 | -0.72 | 2.7657 |
240003 | 宝康债券 | 1.1442 | 0.0004 | 0.04 | 1.5442 |
240004 | 华宝动力 | 0.6420 | -0.0046 | -0.71 | 3.1520 |
240005 | 华宝策略 | 0.4953 | -0.0017 | -0.34 | 3.7615 |
240008 | 华宝收益 | 2.1689 | -0.0244 | -1.11 | 2.1689 |
240009 | 华宝先进 | 1.6668 | -0.0158 | -0.94 | 1.6668 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.7210 | -0.0038 | -0.52 | 0.7210 |
240011 | 华宝兴业大盘 | ||||
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.7920 | -0.0020 | -0.25 | 1.7280 |
255010 | 德盛稳健 | 1.3970 | -0.0100 | -0.71 | 2.0170 |
257010 | 德盛小盘 | 0.6160 | -0.0040 | -0.65 | 2.7460 |
257020 | 德盛精选 | 0.6330 | -0.0020 | -0.32 | 2.2800 |
257030 | 德盛优势 | 0.8700 | -0.0120 | -1.36 | 0.9700 |
260101 | 景顺长城优选 | 0.9040 | -0.0105 | -1.15 | 2.7947 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.6352 | -0.0065 | -1.01 | 2.9252 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.4580 | -0.0250 | -1.01 | 3.3280 |
260108 | 景顺成长 | 0.8430 | -0.0100 | -1.17 | 2.1930 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.5190 | -0.0150 | -0.98 | 1.6990 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.7520 | -0.0080 | -1.05 | 0.7520 |
260111 | 景顺长城公司治理 | ||||
270001 | 广发聚富 | 0.9284 | -0.0136 | -1.44 | 3.2384 |
270002 | 广发稳健 | 1.0444 | -0.0080 | -0.76 | 2.6644 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5203 | -0.0065 | -1.23 | 3.1817 |
270006 | 广发优选 | 1.3588 | -0.0139 | -1.01 | 1.8888 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.6116 | -0.0069 | -1.12 | 0.6116 |
270008 | 广发核心 | 0.9870 | 0.0000 | 0.00 | 0.9870 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.0180 |
288001 | 中信经典 | 1.4162 | -0.0089 | -0.62 | 2.4162 |
288002 | 中信红利 | 1.5215 | -0.0124 | -0.81 | 2.9215 |
288102 | 中信双利 | 1.0162 | 0.0018 | 0.18 | 1.2342 |
290002 | 泰信先行 | 0.5496 | -0.0077 | -1.38 | 2.2667 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02 | 1.0619 |
290004 | 泰信优质 | 0.8084 | -0.0094 | -1.15 | 1.3084 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
310308 | 盛利精选 | 0.7351 | -0.0088 | -1.18 | 2.3071 |
310318 | 盛利配置 | 0.9628 | -0.0013 | -0.13 | 1.6988 |
310328 | 新动力 | 0.6548 | -0.0080 | -1.21 | 2.4057 |
310358 | 新经济 | 0.5818 | -0.0070 | -1.19 | 1.9137 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9896 | -0.0013 | -0.13 | 0.9896 |
320001 | 诺安平衡 | 0.5837 | -0.0030 | -0.51 | 2.8437 |
320003 | 诺安股票 | 0.7742 | -0.0064 | -0.82 | 2.6577 |
320004 | 诺安债券 | 1.0274 | 0.0001 | 0.01 | 1.0770 |
320005 | 诺安价值 | 0.6251 | -0.0060 | -0.95 | 1.5701 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9320 | -0.0010 | -0.11 | 0.9320 |
340001 | 兴业转基 | 1.0370 | -0.0023 | -0.22 | 2.5030 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.3511 | -0.0321 | -1.35 | 2.3511 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8530 | -0.0060 | -0.70 | 0.8530 |
350001 | 天治财富 | 0.6444 | -0.0029 | -0.45 | 2.1897 |
350002 | 天治品质 | 0.6053 | -0.0050 | -0.82 | 3.1153 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.7860 | -0.0006 | -0.08 | 0.7860 |
360001 | 量化核心 | 0.7082 | -0.0076 | -1.06 | 2.6519 |
360005 | 光大红利 | 1.7641 | -0.0273 | -1.52 | 2.4221 |
360006 | 光大增长 | 0.8545 | -0.0047 | -0.55 | 2.1345 |
360007 | 光大优势配置 | 0.5636 | -0.0054 | -0.95 | 0.5636 |
373010 | 上投双息 | 0.7366 | -0.0063 | -0.85 | 2.1658 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9111 | -0.0031 | -0.34 | 0.9111 |
375010 | 上投优势 | 1.8156 | -0.0383 | -2.07 | 4.4356 |
377010 | 上投α | 3.7786 | -0.0629 | -1.64 | 3.8186 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 0.8002 | -0.0160 | -1.96 | 0.9002 |
378010 | 上投先锋 | 1.7760 | -0.0267 | -1.48 | 1.7760 |
395001 | 中海收益 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 1.0200 |
398001 | 中海成长 | 0.5527 | -0.0039 | -0.70 | 2.2657 |
398011 | 中海分红 | 0.5385 | -0.0047 | -0.87 | 1.9385 |
398021 | 中海能源 | 0.8716 | -0.0055 | -0.63 | 0.9516 |
400001 | 东方龙 | 0.5217 | -0.0001 | -0.02 | 2.2832 |
400003 | 东方精选 | 0.5819 | 0.0015 | 0.26 | 2.1649 |
400007 | 东方策略成长 | 0.9329 | 0.0008 | 0.09 | 0.9329 |
410001 | 华富优选 | 0.6498 | -0.0018 | -0.28 | 1.9308 |
410003 | 华富成长 | 0.5866 | -0.0071 | -1.20 | 0.8766 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0130 | 0.0003 | 0.03 | 1.0130 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0118 | 0.0002 | 0.02 | 1.0118 |
420001 | 天弘精选 | 0.4852 | -0.0036 | -0.74 | 1.4932 |
420002 | 天弘永利A | 1.0164 | 0.0004 | 0.04 | 1.0164 |
420102 | 天弘永利B | 1.0179 | 0.0004 | 0.04 | 1.0179 |
450001 | 国富收益 | 0.8324 | -0.0086 | -1.02 | 1.7442 |
450002 | 国富弹性 | 1.5116 | -0.0097 | -0.64 | 2.2216 |
450003 | 国富潜力 | 1.0511 | -0.0128 | -1.20 | 1.0511 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9419 | -0.0013 | -0.14 | 0.9419 |
460001 | 友邦盛世 | 0.5511 | -0.0086 | -1.54 | 2.3221 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.8395 | -0.0060 | -0.71 | 0.8395 |
460003 | 友邦增利B | 1.0239 | 0.0001 | 0.01 | 1.0569 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.7066 | -0.0056 | -0.79 | 2.9653 |
481004 | 工银成长 | 1.1815 | -0.0153 | -1.28 | 1.1815 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.7214 | -0.0062 | -0.85 | 0.7614 |
481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.6709 | -0.0070 | -1.03 | 1.6479 |
485005 | 工银强债B | 1.1048 | 0.0009 | 0.08 | 1.1248 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0169 | 0.0007 | 0.07 | 1.0169 |
485105 | 工银强债A | 1.1109 | 0.0010 | 0.09 | 1.1309 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0186 | 0.0008 | 0.08 | 1.0186 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 1.9490 | -0.0230 | -1.17 | 2.3800 |
510080 | 长盛债券 | 1.1262 | -0.0011 | -0.10 | 1.7962 |
510081 | 长盛精选 | 0.7597 | -0.0072 | -0.94 | 2.4597 |
510180 | 180ETF | 5.3200 | -0.0490 | -0.91 | 5.3650 |
510880 | 红利ETF | 1.8620 | -0.0020 | -0.11 | 1.8620 |
519001 | 银华优选股票 | 0.8749 | -0.0128 | -1.44 | 3.0482 |
519003 | 海富收益 | 0.5680 | -0.0040 | -0.70 | 2.1830 |
519005 | 海富股票 | 0.4930 | -0.0080 | -1.60 | 2.4420 |
519007 | 海富回报 | 0.5490 | -0.0070 | -1.26 | 2.0450 |
519008 | 添富优势 | 2.0812 | -0.0297 | -1.41 | 3.6412 |
519011 | 海富精选 | 0.6002 | -0.0058 | -0.96 | 2.8783 |
519013 | 海富优势 | 0.8220 | -0.0110 | -1.32 | 1.5780 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.8410 | -0.0070 | -0.83 | 0.8410 |
519017 | 大成成长 | 0.7100 | -0.0080 | -1.11 | 1.7620 |
519018 | 汇添均衡 | 0.6358 | -0.0095 | -1.47 | 1.8515 |
519019 | 大成景阳 | 0.5100 | -0.0080 | -1.54 | 3.4890 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.7640 | -0.0060 | -0.78 | 1.4090 |
519029 | 华夏稳增 | 1.2740 | -0.0100 | -0.78 | 1.9790 |
519035 | 富国天博 | 0.6079 | -0.0105 | -1.70 | 2.3172 |
519039 | 长盛同德 | 0.6008 | -0.0041 | -0.68 | 1.7216 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9970 | 0.0000 | 0.00 | 0.9970 |
519068 | 添富焦点 | 0.8634 | -0.0165 | -1.88 | 1.0134 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10 | 1.0210 |
519087 | 新世纪优选 | 0.4606 | -0.0048 | -1.03 | 1.9319 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00 | 0.9890 |
519100 | 长盛100 | 0.7496 | -0.0082 | -1.08 | 1.3196 |
519110 | 浦银价值 | 0.6550 | -0.0120 | -1.80 | 0.6550 |
519180 | 万家180 | 0.5540 | -0.0049 | -0.88 | 2.8940 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5299 | -0.0040 | -0.75 | 1.2010 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0054 | 0.0001 | 0.01 | 1.0054 |
519300 | 大成300 | 0.7830 | -0.0080 | -1.01 | 2.1030 |
519519 | 友邦增利A | 1.0258 | 0.0001 | 0.01 | 1.0588 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0379 | 0.0003 | 0.03 | 1.1269 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0388 | 0.0003 | 0.03 | 1.1278 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9450 | -0.0035 | -0.37 | 0.9450 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0246 | 0.0004 | 0.04 | 1.0246 |
519682 | 交银增利C | 1.0228 | 0.0005 | 0.05 | 1.0228 |
519688 | 交银精选 | 0.8145 | -0.0075 | -0.91 | 2.8103 |
519690 | 交银稳健 | 1.3833 | -0.0139 | -0.99 | 2.2133 |
519692 | 交银成长 | 1.7369 | -0.0139 | -0.79 | 1.9169 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.6348 | -0.0069 | -1.08 | 0.6498 |
519696 | 交银环球 | ||||
519991 | 长信双利优选 | 0.9150 | -0.0010 | -0.11 | 0.9150 |
519993 | 长信增利 | 0.6999 | -0.0014 | -0.20 | 1.9389 |
519994 | 长信金利 | 0.6149 | -0.0051 | -0.82 | 1.8179 |
519996 | 长信银利 | 0.5586 | -0.0051 | -0.90 | 2.4786 |
530001 | 建信价值 | 0.7743 | -0.0061 | -0.78 | 2.0185 |
530003 | 建信成长 | 0.7169 | -0.0083 | -1.14 | 2.1669 |
530005 | 建信配置 | 0.6335 | -0.0076 | -1.19 | 1.1835 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7331 | -0.0060 | -0.35 | 1.8331 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.1904 | -0.0133 | -1.10 | 1.6564 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.8719 | -0.0065 | -0.74 | 0.8719 |
540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | ||||
550001 | 信诚四季 | 0.6737 | -0.0075 | -1.10 | 1.8347 |
550002 | 信诚精萃 | 0.6152 | -0.0059 | -0.95 | 1.4797 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9770 | 0.0000 | 0.00 | 0.9770 |
550004 | 信诚三得益A | ||||
550005 | 信诚三得益B | ||||
560002 | 益民红利 | 0.5910 | -0.0011 | -0.19 | 1.5267 |
560003 | 益民创新优势 | 0.6519 | -0.0041 | -0.63 | 0.6719 |
560005 | 益民多利 | 1.0104 | 0.0002 | 0.02 | 1.0104 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.7612 | -0.0059 | -0.77 | 0.7612 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.5657 | -0.0010 | -0.18 | 2.2857 |
580002 | 东吴动力 | 1.1531 | -0.0088 | -0.76 | 1.6731 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.7501 | -0.0055 | -0.73 | 0.7501 |
590001 | 中邮核心 | 0.8690 | -0.0025 | -0.29 | 2.0890 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.5073 | -0.0020 | -0.39 | 0.5073 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.8095 | -0.0113 | -1.38 | 1.0095 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
620001 | 宝石动力保本 | 0.9720 | 0.0003 | 0.03 | 0.9720 |
620002 | 金元比联成长动力 | ||||
630001 | 华商领先企业 | 0.7360 | -0.0090 | -1.21 | 0.8410 |
630002 | 华商盛世成长 | ||||
660001 | 农银汇理行业 |