|
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.0810 | -0.0270 | -2.44 | 2.7620 |
000011 | 华夏大盘 | 4.8330 | -0.1000 | -2.03 | 5.1130 |
000021 | 华夏优势 | 1.5940 | -0.0370 | -2.27 | 1.7140 |
000031 | 华夏复兴 | 0.6520 | -0.0140 | -2.10 | 0.6520 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.0920 | 0.0010 | 0.09 | 1.4020 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0820 | 0.0010 | 0.09 | 1.3920 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10 | 1.0200 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.0180 |
002001 | 华夏回报 | 1.0760 | -0.0140 | -1.28 | 3.0880 |
002011 | 华夏红利 | 2.0790 | -0.0480 | -2.26 | 2.9120 |
002021 | 华回报二 | 0.8650 | -0.0120 | -1.37 | 2.1530 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6200 | -0.0100 | -1.59 | 3.4930 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00 | 1.2830 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.5860 | -0.0130 | -2.17 | 2.6500 |
020005 | 国泰金马 | 0.5660 | -0.0180 | -3.08 | 2.3880 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.7380 | -0.0200 | -2.64 | 1.6230 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.6870 | -0.0180 | -2.55 | 0.7370 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.4770 | -0.0150 | -3.05 | 0.6830 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00 | 1.2820 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
040001 | 华安创新 | 0.6090 | -0.0110 | -1.77 | 2.8471 |
040002 | 华安A股 | 0.6480 | -0.0200 | -2.99 | 2.4966 |
040004 | 华安宝利 | 0.7440 | -0.0130 | -1.72 | 3.0240 |
040005 | 华安宏利 | 1.9083 | -0.0400 | -2.05 | 2.2983 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.8168 | -0.0224 | -2.67 | 2.1317 |
040008 | 华安策略优选 | 0.5866 | -0.0139 | -2.31 | 2.1229 |
040009 | 华安收益A | 1.0136 | 0.0006 | 0.06 | 1.0136 |
040010 | 华安收益B | 1.0122 | 0.0005 | 0.05 | 1.0122 |
050001 | 博时增长 | 0.5960 | -0.0090 | -1.49 | 3.0980 |
050002 | 博时裕富 | 0.6520 | -0.0210 | -3.12 | 2.6320 |
050004 | 博时精选 | 1.2305 | -0.0290 | -2.30 | 2.6205 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0820 | 0.0000 | 0.00 | 1.1200 |
050007 | 博时平衡配置 | 0.9980 | -0.0070 | -0.70 | 2.0590 |
050008 | 博时第三产业 | 0.9000 | -0.0160 | -1.75 | 1.9910 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.6490 | -0.0120 | -1.82 | 2.4350 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9740 | 0.0000 | 0.00 | 0.9740 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0860 | 0.0010 | 0.09 | 1.1240 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.5850 | -0.0060 | -1.02 | 2.0400 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6680 | -0.0099 | -1.46 | 2.6780 |
070002 | 嘉实增长 | 2.9030 | -0.0590 | -1.99 | 3.4440 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.8170 | -0.0110 | -1.33 | 2.4180 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09 | 1.5670 |
070006 | 嘉实服务 | 2.3740 | -0.0430 | -1.78 | 2.6940 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0019 | 0.0004 | 0.04 | 1.0733 |
070010 | 嘉实主题 | 0.7830 | -0.0250 | -3.09 | 2.2910 |
070011 | 嘉实策略 | 0.8230 | -0.0200 | -2.37 | 1.0130 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9560 | -0.0120 | -1.24 | 0.9560 |
070015 | 嘉实多元A | ||||
070016 | 嘉实多元B | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.5860 | -0.0140 | -2.33 | 1.4820 |
080001 | 长盛成长 | 0.6870 | -0.0140 | -2.00 | 2.5310 |
080002 | 长盛创新先锋 | 0.9536 | -0.0097 | -1.01 | 0.9536 |
080003 | 长盛积极配置 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.5607 | -0.0135 | -2.35 | 3.2207 |
090002 | 大成债券 | 1.0408 | 0.0007 | 0.07 | 1.3408 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5873 | -0.0103 | -1.72 | 3.1573 |
090004 | 大成精选增值 | 0.7049 | -0.0133 | -1.85 | 2.6054 |
090006 | 大成财富 | 0.5120 | -0.0120 | -2.29 | 2.3340 |
090008 | 大成强债A | ||||
091008 | 大成强债B | ||||
092002 | 大成债券C类 | 1.0260 | 0.0007 | 0.07 | 1.3260 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.7958 | -0.0133 | -1.64 | 2.0564 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1926 | 0.0012 | 0.10 | 1.7176 |
100020 | 富国天益 | 0.6997 | -0.0187 | -2.60 | 3.7110 |
100022 | 富国天瑞 | 0.5442 | -0.0182 | -3.24 | 2.4614 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.6438 | -0.0143 | -2.17 | 2.0233 |
100029 | 富国天成红利 | 0.8694 | -0.0187 | -2.11 | 0.8694 |
110001 | 易基平稳 | 1.3060 | -0.0160 | -1.21 | 2.5360 |
110002 | 易基策略 | 2.9120 | -0.0620 | -2.08 | 3.6520 |
110003 | 易基50 | 0.7206 | -0.0233 | -3.13 | 2.5706 |
110005 | 易基积极 | 0.9482 | -0.0216 | -2.23 | 3.2810 |
110007 | 易方达收益A | 1.0323 | 0.0009 | 0.09 | 1.0689 |
110008 | 易方达收益B | 1.0347 | 0.0009 | 0.09 | 1.0713 |
110009 | 易基价值 | 1.5083 | -0.0333 | -2.16 | 2.1383 |
110010 | 易基价值成长 | 0.8853 | -0.0217 | -2.39 | 0.9453 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9523 | 0.0000 | 0.00 | 0.9523 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0190 | 0.0020 | 0.20 | 1.0190 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0170 | 0.0020 | 0.20 | 1.0170 |
110029 | 易方达科讯 | 0.6488 | -0.0117 | -1.77 | 3.9180 |
112002 | 易策二号 | 1.0670 | -0.0220 | -2.02 | 2.6020 |
121001 | 国投融华 | 1.0521 | -0.0039 | -0.37 | 2.0041 |
121002 | 国投景气 | 0.6426 | -0.0090 | -1.38 | 2.6116 |
121003 | 国投股票 | 0.7392 | -0.0183 | -2.42 | 2.1792 |
121005 | 国投瑞银创新 | 0.9042 | -0.0284 | -3.05 | 1.7476 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9640 | -0.0050 | -0.52 | 0.9640 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8130 | -0.0130 | -1.57 | 0.8680 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6270 | -0.0178 | -2.76 | 1.3746 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0258 | 0.0006 | 0.06 | 1.0258 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.3630 | -0.0130 | -3.46 | 0.5880 |
150002 | 大成优选 | 0.6050 | -0.0160 | -2.58 | 0.6380 |
150003 | 建信优势 | 0.6640 | -0.0180 | -2.64 | 0.6640 |
150103 | 银河银泰 | 0.6399 | -0.0092 | -1.42 | 3.1799 |
151001 | 银河稳健 | 0.6503 | -0.0124 | -1.87 | 2.6994 |
151002 | 银河收益 | 1.4975 | -0.0067 | -0.45 | 1.7975 |
159901 | 深证100ETF | 2.3360 | -0.0910 | -3.75 | 2.4560 |
159902 | 中小板 | 1.5090 | -0.0820 | -5.15 | 1.5090 |
160105 | 南方积配 | 0.9586 | -0.0200 | -2.04 | 2.3226 |
160106 | 南方高增 | 1.1894 | -0.0299 | -2.45 | 2.4434 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.8920 | -0.0220 | -2.41 | 2.7910 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.6530 | -0.0120 | -1.80 | 3.1680 |
160505 | 博时主题 | 1.5620 | -0.0320 | -2.01 | 3.0230 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00 | 1.2590 |
160603 | 鹏华收益 | 0.5630 | -0.0150 | -2.60 | 3.0090 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.2700 | -0.0290 | -2.23 | 2.8000 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6110 | -0.0140 | -2.24 | 1.9420 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1090 | 0.0000 | 0.00 | 1.2380 |
160610 | 鹏华动力 | 0.9780 | -0.0290 | -2.88 | 1.1780 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.7680 | -0.0200 | -2.54 | 0.7680 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10 | 1.0130 |
160613 | 鹏华盛世 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.6070 | -0.0200 | -3.19 | 2.4750 |
160805 | 长盛同智 | 0.7347 | -0.0128 | -1.71 | 2.0759 |
160910 | 大成创新成长 | 0.6520 | -0.0160 | -2.40 | 1.8630 |
161005 | 富国天惠 | 1.0190 | -0.0356 | -3.38 | 2.5190 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6316 | -0.0102 | -1.59 | 2.9266 |
161603 | 融通债券 | 1.1480 | 0.0020 | 0.17 | 1.3730 |
161604 | 融通深证100 | 0.8990 | -0.0320 | -3.44 | 2.0690 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.0280 | -0.0230 | -2.19 | 2.1580 |
161606 | 融通行业 | 0.6760 | -0.0220 | -3.15 | 2.6160 |
161607 | 融通巨潮 | 0.7820 | -0.0270 | -3.34 | 2.2960 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.1610 | -0.0330 | -2.76 | 1.5610 |
161610 | 融通领先成长 | 0.7780 | -0.0260 | -3.23 | 2.0800 |
161706 | 招商成长 | 1.0220 | -0.0310 | -2.94 | 2.9323 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0150 | 0.0007 | 0.07 | 1.4518 |
161903 | 万家公用 | 0.5713 | -0.0075 | -1.30 | 1.7435 |
162006 | 长城久富 | 1.1318 | -0.0225 | -1.95 | 3.0126 |
162102 | 金鹰小盘 | 0.8905 | -0.0190 | -2.09 | 1.5705 |
162201 | 荷银成长 | 1.4357 | -0.0170 | -1.17 | 2.5157 |
162202 | 荷银周期 | 1.1841 | -0.0170 | -1.42 | 2.6591 |
162203 | 荷银稳定 | 1.0418 | -0.0127 | -1.20 | 2.5418 |
162204 | 荷银精选 | 3.0148 | -0.0514 | -1.68 | 3.1848 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2431 | -0.0085 | -0.68 | 1.9931 |
162207 | 荷银效率 | 0.6030 | -0.0107 | -1.74 | 1.4503 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.0633 | -0.0261 | -2.40 | 1.1133 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.5144 | -0.0103 | -1.96 | 0.5144 |
162299 | 泰达荷银集利C | ||||
162605 | 景顺鼎益 | 0.8730 | -0.0180 | -2.02 | 2.9730 |
162607 | 景顺资源 | 0.6340 | -0.0160 | -2.46 | 2.5950 |
162703 | 广发小盘 | 1.3386 | -0.0400 | -2.90 | 2.6486 |
163302 | 巨田资源 | 1.2035 | -0.0104 | -0.86 | 2.4385 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9167 | -0.0139 | -1.49 | 4.2804 |
163503 | 天治核心成长 | 0.4456 | -0.0095 | -2.09 | 1.8795 |
163801 | 中银中国 | 1.1751 | -0.0188 | -1.57 | 2.6051 |
163803 | 中银增长 | 0.6882 | -0.0160 | -2.27 | 2.1798 |
163804 | 中银收益 | 0.6539 | -0.0108 | -1.62 | 1.8339 |
163805 | 中银策略 | 0.8847 | -0.0118 | -1.32 | 0.8847 |
166001 | 中欧趋势 | 0.8861 | -0.0251 | -2.75 | 1.0861 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 0.8626 | -0.0167 | -1.90 | 2.4826 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0069 | -0.0001 | -0.01 | 1.1469 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.7767 | -0.0194 | -2.44 | 2.5767 |
180010 | 银华优质增长 | 1.3063 | -0.0339 | -2.53 | 2.5063 |
180012 | 银华富裕 | 0.7108 | -0.0154 | -2.12 | 1.6458 |
180013 | 银华领先 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00 | 0.9998 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.1860 | -0.0180 | -1.50 | 2.2960 |
200002 | 长城久泰 | 0.9017 | -0.0289 | -3.11 | 3.7617 |
200006 | 长城股票 | 0.6525 | -0.0212 | -3.15 | 2.0925 |
200007 | 长城安心回报 | 0.5352 | -0.0163 | -2.96 | 1.5149 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.6921 | -0.0207 | -2.90 | 0.6921 |
200009 | 长城稳健 | ||||
202001 | 南方稳健成长 | 0.9365 | -0.0286 | -2.96 | 2.7315 |
202002 | 南稳贰号 | 0.8141 | -0.0239 | -2.85 | 1.7302 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.3787 | -0.0209 | -1.49 | 1.6787 |
202005 | 南方成份精选 | 0.7931 | -0.0171 | -2.11 | 0.7931 |
202007 | 南方隆元 | 0.5250 | -0.0170 | -3.14 | 0.5250 |
202009 | 南方盛元 | 0.7960 | -0.0140 | -1.73 | 0.7960 |
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.0051 | -0.0111 | -1.09 | 2.2251 |
202102 | 南方多利 | 1.0287 | 0.0000 | 0.00 | 1.0939 |
202202 | 南方避险 | 2.0736 | -0.0044 | -0.21 | 2.6176 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.6812 | -0.0109 | -1.57 | 2.6195 |
210001 | 金鹰优选 | 0.5418 | -0.0127 | -2.29 | 2.0691 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6159 | -0.0123 | -1.96 | 2.4809 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.5836 | -0.0140 | -2.34 | 2.2085 |
213003 | 宝盈策略 | 0.9486 | -0.0166 | -1.72 | 1.1486 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0138 | 0.0005 | 0.05 | 1.0138 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.7885 | -0.0195 | -2.41 | 0.8577 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.6688 | -0.0137 | -2.01 | 3.2828 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.6623 | -0.0162 | -0.97 | 2.2773 |
217003 | 招商债券 | 1.1496 | 0.0013 | 0.11 | 1.3861 |
217005 | 招商先锋 | 0.6109 | -0.0146 | -2.33 | 2.5609 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0990 | -0.0004 | -0.04 | 1.1990 |
217009 | 招商价值 | 0.9355 | -0.0219 | -2.29 | 0.9355 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9810 | -0.0020 | -0.20 | 0.9810 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1384 | 0.0012 | 0.11 | 1.3749 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.5574 | -0.0224 | -3.86 | 2.1024 |
240001 | 宝康消费 | 0.9778 | -0.0233 | -2.33 | 2.9757 |
240002 | 宝康配置 | 1.1842 | -0.0278 | -2.29 | 2.7742 |
240003 | 宝康债券 | 1.1438 | -0.0001 | -0.01 | 1.5438 |
240004 | 华宝动力 | 0.6466 | -0.0141 | -2.13 | 3.1566 |
240005 | 华宝策略 | 0.4970 | -0.0092 | -1.82 | 3.7654 |
240008 | 华宝收益 | 2.1933 | -0.0623 | -2.76 | 2.1933 |
240009 | 华宝先进 | 1.6826 | -0.0486 | -2.81 | 1.6826 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.7248 | -0.0186 | -2.50 | 0.7248 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.7940 | -0.0070 | -0.87 | 1.7320 |
255010 | 德盛稳健 | 1.4070 | -0.0260 | -1.81 | 2.0270 |
257010 | 德盛小盘 | 0.6200 | -0.0150 | -2.36 | 2.7500 |
257020 | 德盛精选 | 0.6350 | -0.0220 | -3.35 | 2.2830 |
257030 | 德盛优势 | 0.8820 | -0.0220 | -2.43 | 0.9820 |
260101 | 景顺长城优选 | 0.9145 | -0.0224 | -2.39 | 2.8052 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.6417 | -0.0139 | -2.12 | 2.9317 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.4830 | -0.0530 | -2.09 | 3.3530 |
260108 | 景顺成长 | 0.8530 | -0.0130 | -1.50 | 2.2030 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.5340 | -0.0330 | -2.11 | 1.7140 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.7600 | -0.0190 | -2.44 | 0.7600 |
260111 | 景顺长城公司治理 | ||||
270001 | 广发聚富 | 0.9420 | -0.0227 | -2.35 | 3.2520 |
270002 | 广发稳健 | 1.0524 | -0.0309 | -2.85 | 2.6724 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5268 | -0.0158 | -2.91 | 3.2112 |
270006 | 广发优选 | 1.3727 | -0.0336 | -2.39 | 1.9027 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.6185 | -0.0170 | -2.68 | 0.6185 |
270008 | 广发核心 | 0.9870 | 0.0000 | 0.00 | 0.9870 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0180 | 0.0020 | 0.20 | 1.0180 |
288001 | 中信经典 | 1.4251 | -0.0238 | -1.64 | 2.4251 |
288002 | 中信红利 | 1.5339 | -0.0266 | -1.70 | 2.9339 |
288102 | 中信双利 | 1.0144 | -0.0023 | -0.23 | 1.2324 |
290002 | 泰信先行 | 0.5573 | -0.0112 | -1.97 | 2.2836 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0374 | 0.0002 | 0.02 | 1.0617 |
290004 | 泰信优质 | 0.8178 | -0.0200 | -2.39 | 1.3178 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0050 | -0.0010 | -0.10 | 1.0050 |
310308 | 盛利精选 | 0.7439 | -0.0147 | -1.94 | 2.3159 |
310318 | 盛利配置 | 0.9641 | -0.0015 | -0.16 | 1.7001 |
310328 | 新动力 | 0.6628 | -0.0184 | -2.70 | 2.4202 |
310358 | 新经济 | 0.5888 | -0.0144 | -2.39 | 1.9207 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9909 | -0.0013 | -0.13 | 0.9909 |
320001 | 诺安平衡 | 0.5867 | -0.0092 | -1.54 | 2.8467 |
320003 | 诺安股票 | 0.7806 | -0.0187 | -2.34 | 2.6641 |
320004 | 诺安债券 | 1.0273 | -0.0002 | -0.02 | 1.0769 |
320005 | 诺安价值 | 0.6311 | -0.0153 | -2.37 | 1.5761 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9330 | -0.0060 | -0.64 | 0.9330 |
340001 | 兴业转基 | 1.0393 | -0.0044 | -0.42 | 2.5053 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.3832 | -0.0534 | -2.19 | 2.3832 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8590 | -0.0130 | -1.49 | 0.8590 |
350001 | 天治财富 | 0.6473 | -0.0043 | -0.66 | 2.1926 |
350002 | 天治品质 | 0.6103 | -0.0109 | -1.75 | 3.1203 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.7866 | -0.0008 | -0.10 | 0.7866 |
360001 | 量化核心 | 0.7158 | -0.0287 | -3.85 | 2.6595 |
360005 | 光大红利 | 1.7914 | -0.0599 | -3.24 | 2.4494 |
360006 | 光大增长 | 0.8592 | -0.0270 | -3.05 | 2.1392 |
360007 | 光大优势配置 | 0.5690 | -0.0153 | -2.62 | 0.5690 |
373010 | 上投双息 | 0.7429 | -0.0134 | -1.77 | 2.1721 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9142 | -0.0092 | -1.00 | 0.9142 |
375010 | 上投优势 | 1.8539 | -0.0542 | -2.84 | 4.4739 |
377010 | 上投α | 3.8415 | -0.1049 | -2.66 | 3.8815 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 0.8162 | -0.0253 | -3.01 | 0.9162 |
378010 | 上投先锋 | 1.8027 | -0.0509 | -2.75 | 1.8027 |
395001 | 中海收益 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10 | 1.0200 |
398001 | 中海成长 | 0.5566 | -0.0084 | -1.49 | 2.2755 |
398011 | 中海分红 | 0.5432 | -0.0141 | -2.53 | 1.9432 |
398021 | 中海能源 | 0.8771 | -0.0176 | -1.97 | 0.9571 |
400001 | 东方龙 | 0.5218 | -0.0118 | -2.21 | 2.2833 |
400003 | 东方精选 | 0.5804 | -0.0196 | -3.27 | 2.1608 |
400007 | 东方策略成长 | 0.9321 | -0.0213 | -2.23 | 0.9321 |
410001 | 华富优选 | 0.6516 | -0.0157 | -2.35 | 1.9341 |
410003 | 华富成长 | 0.5937 | -0.0162 | -2.66 | 0.8837 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0127 | 0.0000 | 0.00 | 1.0127 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0116 | 0.0000 | 0.00 | 1.0116 |
420001 | 天弘精选 | 0.4888 | -0.0079 | -1.59 | 1.5012 |
420002 | 天弘永利A | 1.0160 | 0.0014 | 0.14 | 1.0160 |
420102 | 天弘永利B | 1.0175 | 0.0015 | 0.15 | 1.0175 |
450001 | 国富收益 | 0.8410 | -0.0140 | -1.64 | 1.7590 |
450002 | 国富弹性 | 1.5213 | -0.0227 | -1.47 | 2.2313 |
450003 | 国富潜力 | 1.0639 | -0.0167 | -1.55 | 1.0639 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9432 | -0.0027 | -0.29 | 0.9432 |
460001 | 友邦盛世 | 0.5597 | -0.0155 | -2.69 | 2.3427 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.8455 | -0.0139 | -1.62 | 0.8455 |
460003 | 友邦增利B | 1.0238 | -0.0004 | -0.04 | 1.0568 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.7122 | -0.0113 | -1.56 | 2.9856 |
481004 | 工银成长 | 1.1968 | -0.0269 | -2.20 | 1.1968 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.7276 | -0.0168 | -2.26 | 0.7676 |
481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.6779 | -0.0169 | -2.43 | 1.6605 |
485005 | 工银强债B | 1.1039 | 0.0010 | 0.09 | 1.1239 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0162 | 0.0006 | 0.06 | 1.0162 |
485105 | 工银强债A | 1.1099 | 0.0010 | 0.09 | 1.1299 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0178 | 0.0006 | 0.06 | 1.0178 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 1.9720 | -0.0690 | -3.38 | 2.4070 |
510080 | 长盛债券 | 1.1273 | -0.0023 | -0.20 | 1.7973 |
510081 | 长盛精选 | 0.7669 | -0.0181 | -2.31 | 2.4669 |
510180 | 180ETF | 5.3690 | -0.1760 | -3.17 | 5.4140 |
510880 | 红利ETF | 1.8640 | -0.0570 | -2.97 | 1.8640 |
519001 | 银华优选股票 | 0.8877 | -0.0215 | -2.36 | 3.0896 |
519003 | 海富收益 | 0.5720 | -0.0160 | -2.72 | 2.1870 |
519005 | 海富股票 | 0.5010 | -0.0190 | -3.65 | 2.4500 |
519007 | 海富回报 | 0.5560 | -0.0180 | -3.14 | 2.0520 |
519008 | 添富优势 | 2.1109 | -0.0456 | -2.11 | 3.6709 |
519011 | 海富精选 | 0.6060 | -0.0142 | -2.29 | 2.8975 |
519013 | 海富优势 | 0.8330 | -0.0270 | -3.14 | 1.5890 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.8480 | -0.0160 | -1.85 | 0.8480 |
519017 | 大成成长 | 0.7180 | -0.0170 | -2.31 | 1.7700 |
519018 | 汇添均衡 | 0.6453 | -0.0139 | -2.11 | 1.8762 |
519019 | 大成景阳 | 0.5180 | -0.0130 | -2.45 | 3.4970 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.7700 | -0.0200 | -2.53 | 1.4150 |
519029 | 华夏稳增 | 1.2840 | -0.0270 | -2.06 | 1.9890 |
519035 | 富国天博 | 0.6184 | -0.0208 | -3.25 | 2.3453 |
519039 | 长盛同德 | 0.6049 | -0.0104 | -1.69 | 1.7333 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9970 | 0.0000 | 0.00 | 0.9970 |
519068 | 添富焦点 | 0.8799 | -0.0214 | -2.37 | 1.0299 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10 | 1.0200 |
519087 | 新世纪优选 | 0.4654 | -0.0134 | -2.80 | 1.9396 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9890 | -0.0007 | -0.07 | 0.9890 |
519100 | 长盛100 | 0.7578 | -0.0252 | -3.22 | 1.3278 |
519110 | 浦银价值 | 0.6670 | -0.0220 | -3.19 | 0.6670 |
519180 | 万家180 | 0.5589 | -0.0180 | -3.12 | 2.8989 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5339 | -0.0114 | -2.09 | 1.2080 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0053 | 0.0001 | 0.01 | 1.0053 |
519300 | 大成300 | 0.7910 | -0.0269 | -3.29 | 2.1110 |
519519 | 友邦增利A | 1.0257 | -0.0004 | -0.04 | 1.0587 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02 | 1.1266 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0385 | 0.0002 | 0.02 | 1.1275 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9485 | -0.0123 | -1.28 | 0.9485 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0242 | 0.0016 | 0.16 | 1.0242 |
519682 | 交银增利C | 1.0223 | 0.0015 | 0.15 | 1.0223 |
519688 | 交银精选 | 0.8220 | -0.0112 | -1.34 | 2.8178 |
519690 | 交银稳健 | 1.3972 | -0.0232 | -1.63 | 2.2272 |
519692 | 交银成长 | 1.7508 | -0.0254 | -1.43 | 1.9308 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.6417 | -0.0114 | -1.75 | 0.6567 |
519696 | 交银环球 | ||||
519991 | 长信双利优选 | 0.9160 | -0.0110 | -1.19 | 0.9160 |
519993 | 长信增利 | 0.7013 | -0.0166 | -2.31 | 1.9403 |
519994 | 长信金利 | 0.6200 | -0.0144 | -2.27 | 1.8302 |
519996 | 长信银利 | 0.5637 | -0.0162 | -2.79 | 2.4837 |
530001 | 建信价值 | 0.7804 | -0.0136 | -1.71 | 2.0246 |
530003 | 建信成长 | 0.7252 | -0.0182 | -2.45 | 2.1752 |
530005 | 建信配置 | 0.6411 | -0.0181 | -2.75 | 1.1911 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10 | 1.0100 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7391 | -0.0072 | -0.41 | 1.8391 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.2037 | -0.0299 | -2.42 | 1.6697 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.8784 | -0.0111 | -1.25 | 0.8784 |
540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00 | 0.9960 |
550001 | 信诚四季 | 0.6812 | -0.0164 | -2.35 | 1.8422 |
550002 | 信诚精萃 | 0.6211 | -0.0144 | -2.27 | 1.4928 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9770 | 0.0000 | 0.00 | 0.9770 |
550004 | 信诚三得益A | ||||
550005 | 信诚三得益B | ||||
560002 | 益民红利 | 0.5921 | -0.0132 | -2.18 | 1.5287 |
560003 | 益民创新优势 | 0.6560 | -0.0184 | -2.73 | 0.6760 |
560005 | 益民多利 | 1.0102 | -0.0001 | -0.01 | 1.0102 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.7671 | -0.0185 | -2.35 | 0.7671 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.5667 | -0.0079 | -1.37 | 2.2867 |
580002 | 东吴动力 | 1.1619 | -0.0105 | -0.90 | 1.6819 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.7556 | -0.0167 | -2.16 | 0.7556 |
590001 | 中邮核心 | 0.8715 | -0.0303 | -3.36 | 2.0915 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.5093 | -0.0156 | -2.97 | 0.5093 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.8208 | -0.0226 | -2.68 | 1.0208 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10 | 1.0030 |
620001 | 宝石动力保本 | 0.9717 | 0.0007 | 0.07 | 0.9717 |
620002 | 金元比联成长动力 | ||||
630001 | 华商领先企业 | 0.7450 | -0.0200 | -2.61 | 0.8500 |
630002 | 华商盛世成长 | ||||
660001 | 农银汇理行业 | 0.9938 | 0.0000 | 0.00 | 0.9938 |