开放式基金净值及增长率排行(2008年8月29日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-29 23:43
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.1080 |
0.0150 |
1.37 |
2.7890 |
000011 |
华夏大盘 |
4.9330 |
0.0850 |
1.75 |
5.2130 |
000021 |
华夏优势 |
1.6310 |
0.0200 |
1.24 |
1.7510 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6660 |
0.0090 |
1.37 |
0.6660 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.7010 |
-0.0050 |
-0.71 |
0.7010 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0910 |
0.0010 |
0.09 |
1.4010 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0810 |
0.0010 |
0.09 |
1.3910 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10 |
1.0190 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0180 |
0.0020 |
0.20 |
1.0180 |
002001 |
华夏回报 |
1.0900 |
0.0070 |
0.65 |
3.1020 |
002011 |
华夏红利 |
2.1270 |
0.0280 |
1.33 |
2.9600 |
002021 |
华回报二 |
0.8770 |
0.0070 |
0.80 |
2.1650 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.6300 |
0.0100 |
1.61 |
3.5030 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10 |
1.2830 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5990 |
0.0100 |
1.70 |
2.6910 |
020005 |
国泰金马 |
0.5840 |
0.0150 |
2.64 |
2.4600 |
020008 |
国泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7580 |
0.0150 |
2.02 |
1.6430 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.7050 |
0.0150 |
2.17 |
0.7550 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4920 |
0.0100 |
2.07 |
0.7040 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10 |
1.2820 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
040001 |
华安创新 |
0.6200 |
0.0060 |
0.98 |
2.8944 |
040002 |
华安A股 |
0.6680 |
0.0150 |
2.30 |
2.5622 |
040004 |
华安宝利 |
0.7570 |
0.0100 |
1.34 |
3.0370 |
040005 |
华安宏利 |
1.9483 |
0.0282 |
1.47 |
2.3383 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9520 |
|
|
0.9520 |
040007 |
华安成长 |
0.8392 |
0.0160 |
1.94 |
2.1541 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6005 |
0.0087 |
1.47 |
2.1368 |
040009 |
华安收益A |
1.0130 |
0.0006 |
0.06 |
1.0130 |
040010 |
华安收益B |
1.0117 |
0.0007 |
0.07 |
1.0117 |
050001 |
博时增长 |
0.6050 |
0.0070 |
1.17 |
3.1070 |
050002 |
博时裕富 |
0.6730 |
0.0140 |
2.12 |
2.6530 |
050004 |
博时精选 |
1.2595 |
0.0166 |
1.34 |
2.6495 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0820 |
0.0010 |
0.09 |
1.1200 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0050 |
0.0060 |
0.60 |
2.0660 |
050008 |
博时第三产业 |
0.9160 |
0.0160 |
1.78 |
2.0260 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6610 |
0.0080 |
1.23 |
2.4800 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9740 |
0.0000 |
0.00 |
0.9740 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0850 |
0.0010 |
0.09 |
1.1230 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5910 |
0.0080 |
1.37 |
2.0460 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6779 |
0.0045 |
0.67 |
2.6947 |
070002 |
嘉实增长 |
2.9620 |
0.0320 |
1.09 |
3.5030 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.8280 |
0.0110 |
1.35 |
2.4400 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1560 |
0.0020 |
0.17 |
1.5660 |
070006 |
嘉实服务 |
2.4170 |
0.0370 |
1.55 |
2.7370 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0015 |
0.0003 |
0.03 |
1.0729 |
070010 |
嘉实主题 |
0.8080 |
0.0140 |
1.76 |
2.3160 |
070011 |
嘉实策略 |
0.8430 |
0.0130 |
1.57 |
1.0330 |
070012 |
嘉实海外 |
0.5810 |
-0.0120 |
-2.02 |
0.5810 |
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9680 |
0.0090 |
0.94 |
0.9680 |
070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6000 |
0.0080 |
1.35 |
1.4960 |
080001 |
长盛成长 |
0.7010 |
0.0130 |
1.89 |
2.5450 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9633 |
0.0053 |
0.55 |
0.9633 |
080003 |
长盛积极配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.5742 |
0.0085 |
1.50 |
3.2342 |
090002 |
大成债券 |
1.0401 |
0.0013 |
0.13 |
1.3401 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5976 |
0.0074 |
1.25 |
3.1676 |
090004 |
大成精选增值 |
0.7182 |
0.0130 |
1.84 |
2.6187 |
090006 |
大成财富 |
0.5240 |
0.0080 |
1.55 |
2.3460 |
090008 |
大成强债A |
1.0020 |
0.0009 |
0.09 |
1.0020 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0253 |
0.0013 |
0.13 |
1.3253 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8091 |
0.0104 |
1.30 |
2.0697 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1914 |
0.0018 |
0.15 |
1.7164 |
100020 |
富国天益 |
0.7184 |
0.0093 |
1.31 |
3.7297 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5624 |
0.0128 |
2.33 |
2.5045 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6581 |
0.0119 |
1.84 |
2.0376 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8881 |
0.0131 |
1.50 |
0.8881 |
110001 |
易基平稳 |
1.3220 |
0.0120 |
0.92 |
2.5520 |
110002 |
易基策略 |
2.9740 |
0.0360 |
1.23 |
3.7140 |
110003 |
易基50 |
0.7439 |
0.0135 |
1.85 |
2.5939 |
110005 |
易基积极 |
0.9698 |
0.0125 |
1.31 |
3.3354 |
110007 |
易方达收益A |
1.0314 |
0.0012 |
0.12 |
1.0680 |
110008 |
易方达收益B |
1.0338 |
0.0012 |
0.12 |
1.0704 |
110009 |
易基价值 |
1.5416 |
0.0264 |
1.74 |
2.1716 |
110010 |
易基价值成长 |
0.9070 |
0.0146 |
1.64 |
0.9670 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9523 |
-0.0076 |
-0.79 |
0.9523 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0170 |
0.0020 |
0.20 |
1.0170 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0150 |
0.0020 |
0.20 |
1.0150 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6605 |
0.0086 |
1.32 |
3.9510 |
112002 |
易策二号 |
1.0890 |
0.0130 |
1.21 |
2.6240 |
121001 |
国投融华 |
1.0560 |
0.0053 |
0.50 |
2.0080 |
121002 |
国投景气 |
0.6516 |
0.0081 |
1.26 |
2.6206 |
121003 |
国投股票 |
0.7575 |
0.0102 |
1.36 |
2.1975 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.9326 |
0.0154 |
1.68 |
1.7947 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9690 |
0.0030 |
0.31 |
0.9690 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.8260 |
0.0080 |
0.98 |
0.8810 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6448 |
0.0091 |
1.43 |
1.4136 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0252 |
0.0009 |
0.09 |
1.0252 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3760 |
0.0080 |
2.17 |
0.6010 |
150002 |
大成优选 |
0.6210 |
0.0080 |
1.31 |
0.6540 |
150003 |
建信优势 |
0.6820 |
0.0110 |
1.64 |
0.6820 |
150103 |
银河银泰 |
0.6491 |
0.0096 |
1.50 |
3.1891 |
151001 |
银河稳健 |
0.6627 |
0.0093 |
1.42 |
2.7164 |
151002 |
银河收益 |
1.5042 |
0.0073 |
0.49 |
1.8042 |
159901 |
深证100ETF |
2.4270 |
0.0620 |
2.62 |
2.5470 |
159902 |
中小板 |
1.5910 |
0.0320 |
2.05 |
1.5910 |
160105 |
南方积配 |
0.9786 |
0.0155 |
1.61 |
2.3426 |
160106 |
南方高增 |
1.2193 |
0.0193 |
1.61 |
2.4733 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.9140 |
0.0120 |
1.33 |
2.8420 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6650 |
0.0090 |
1.37 |
3.2120 |
160505 |
博时主题 |
1.5940 |
0.0260 |
1.66 |
3.0550 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
1.2590 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5780 |
0.0080 |
1.40 |
3.0240 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.2990 |
0.0160 |
1.25 |
2.8290 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6250 |
0.0100 |
1.63 |
1.9830 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1090 |
0.0010 |
0.09 |
1.2380 |
160610 |
鹏华动力 |
1.0070 |
0.0170 |
1.72 |
1.2070 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7880 |
0.0110 |
1.42 |
0.7880 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
160613 |
鹏华盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.6270 |
0.0140 |
2.28 |
2.4950 |
160805 |
长盛同智 |
0.7475 |
0.0091 |
1.23 |
2.0887 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6680 |
0.0100 |
1.52 |
1.8790 |
161005 |
富国天惠 |
1.0546 |
0.0176 |
1.70 |
2.5546 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6418 |
0.0045 |
0.71 |
2.9368 |
161603 |
融通债券 |
1.1460 |
0.0020 |
0.17 |
1.3710 |
161604 |
融通深证100 |
0.9310 |
0.0220 |
2.42 |
2.1010 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.0510 |
0.0120 |
1.16 |
2.1810 |
161606 |
融通行业 |
0.6980 |
0.0100 |
1.45 |
2.6380 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8090 |
0.0150 |
1.89 |
2.3230 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.1940 |
0.0170 |
1.44 |
1.5940 |
161610 |
融通领先成长 |
0.8040 |
0.0110 |
1.39 |
2.1470 |
161706 |
招商成长 |
1.0530 |
0.0136 |
1.31 |
2.9633 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0143 |
0.0012 |
0.12 |
1.4510 |
161903 |
万家公用 |
0.5788 |
0.0104 |
1.83 |
1.7569 |
162006 |
长城久富 |
1.1543 |
0.0180 |
1.58 |
3.0351 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.9095 |
0.0149 |
1.67 |
1.5895 |
162201 |
荷银成长 |
1.4527 |
0.0169 |
1.18 |
2.5327 |
162202 |
荷银周期 |
1.2011 |
0.0182 |
1.54 |
2.6761 |
162203 |
荷银稳定 |
1.0545 |
0.0114 |
1.09 |
2.5545 |
162204 |
荷银精选 |
3.0662 |
0.0407 |
1.35 |
3.2362 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2516 |
0.0059 |
0.47 |
2.0016 |
162207 |
荷银效率 |
0.6137 |
0.0055 |
0.90 |
1.4761 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.0894 |
0.0145 |
1.35 |
1.1394 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.5247 |
0.0065 |
1.25 |
0.5247 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.8910 |
0.0100 |
1.14 |
2.9910 |
162607 |
景顺资源 |
0.6500 |
0.0100 |
1.56 |
2.6110 |
162703 |
广发小盘 |
1.3786 |
0.0306 |
2.27 |
2.6886 |
163302 |
巨田资源 |
1.2139 |
0.0099 |
0.82 |
2.4489 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9306 |
0.0080 |
0.87 |
4.3359 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4551 |
0.0052 |
1.16 |
1.8980 |
163801 |
中银中国 |
1.1939 |
0.0122 |
1.03 |
2.6239 |
163803 |
中银增长 |
0.7042 |
0.0123 |
1.78 |
2.2205 |
163804 |
中银收益 |
0.6647 |
0.0072 |
1.10 |
1.8447 |
163805 |
中银策略 |
0.8965 |
0.0087 |
0.98 |
0.8965 |
166001 |
中欧趋势 |
0.9112 |
0.0147 |
1.64 |
1.1112 |
166002 |
中欧蓝筹 |
0.9923 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9923 |
180001 |
银华优势企业 |
0.8793 |
0.0076 |
0.87 |
2.4993 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0070 |
0.0019 |
0.19 |
1.1470 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.7961 |
0.0108 |
1.38 |
2.5961 |
180010 |
银华优质增长 |
1.3402 |
0.0191 |
1.45 |
2.5402 |
180012 |
银华富裕 |
0.7262 |
0.0081 |
1.13 |
1.6612 |
180013 |
银华领先 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02 |
0.9998 |
183001 |
银华全球 |
0.9370 |
-0.0050 |
-0.53 |
0.9370 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.2040 |
0.0150 |
1.26 |
2.3140 |
200002 |
长城久泰 |
0.9306 |
0.0203 |
2.23 |
3.7906 |
200006 |
长城股票 |
0.6737 |
0.0128 |
1.94 |
2.1137 |
200007 |
长城安心回报 |
0.5515 |
0.0110 |
2.04 |
1.5516 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7128 |
0.0113 |
1.61 |
0.7128 |
200009 |
长城稳健 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.9651 |
0.0136 |
1.43 |
2.7601 |
202002 |
南稳贰号 |
0.8380 |
0.0117 |
1.42 |
1.7810 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.3996 |
0.0222 |
1.61 |
1.6996 |
202005 |
南方成份精选 |
0.8102 |
0.0109 |
1.36 |
0.8102 |
202007 |
南方隆元 |
0.5420 |
0.0100 |
1.88 |
0.5420 |
202009 |
南方盛元 |
0.8100 |
0.0110 |
1.38 |
0.8100 |
202011 |
南方价值 |
0.9600 |
-0.0050 |
-0.52 |
0.9600 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0162 |
0.0069 |
0.68 |
2.2362 |
202102 |
南方多利 |
1.0287 |
0.0018 |
0.18 |
1.0939 |
202202 |
南方避险 |
2.0780 |
0.0061 |
0.29 |
2.6220 |
202801 |
南方全球 |
0.6990 |
-0.0010 |
-0.14 |
0.6990 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6921 |
0.0079 |
1.15 |
2.6590 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5545 |
0.0075 |
1.37 |
2.0885 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6282 |
0.0067 |
1.08 |
2.4977 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5976 |
0.0091 |
1.55 |
2.2328 |
213003 |
宝盈策略 |
0.9652 |
0.0123 |
1.29 |
1.1652 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0133 |
0.0007 |
0.07 |
1.0133 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.8080 |
0.0151 |
1.90 |
0.8789 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6825 |
0.0066 |
0.98 |
3.2965 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6785 |
0.0091 |
0.55 |
2.2935 |
217003 |
招商债券 |
1.1483 |
0.0016 |
0.14 |
1.3848 |
217005 |
招商先锋 |
0.6255 |
0.0080 |
1.30 |
2.5755 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0994 |
0.0017 |
0.15 |
1.1994 |
217009 |
招商价值 |
0.9574 |
0.0130 |
1.38 |
0.9574 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9830 |
0.0030 |
0.31 |
0.9830 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1372 |
0.0015 |
0.13 |
1.3737 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.5798 |
0.0147 |
2.60 |
2.1248 |
240001 |
宝康消费 |
1.0011 |
0.0163 |
1.66 |
3.0336 |
240002 |
宝康配置 |
1.2120 |
0.0195 |
1.64 |
2.8020 |
240003 |
宝康债券 |
1.1439 |
0.0011 |
0.10 |
1.5439 |
240004 |
华宝动力 |
0.6607 |
0.0108 |
1.66 |
3.1707 |
240005 |
华宝策略 |
0.5062 |
0.0072 |
1.44 |
3.7865 |
240008 |
华宝收益 |
2.2556 |
0.0459 |
2.08 |
2.2556 |
240009 |
华宝先进 |
1.7312 |
0.0378 |
2.23 |
1.7312 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.7434 |
0.0130 |
1.78 |
0.7434 |
241001 |
华宝海外中国 |
0.8810 |
-0.0090 |
-1.01 |
0.8810 |
253010 |
德盛安心 |
0.8010 |
0.0020 |
0.25 |
1.7440 |
255010 |
德盛稳健 |
1.4330 |
0.0150 |
1.06 |
2.0530 |
257010 |
德盛小盘 |
0.6350 |
0.0120 |
1.93 |
2.7650 |
257020 |
德盛精选 |
0.6570 |
0.0190 |
2.98 |
2.3170 |
257030 |
德盛优势 |
0.9040 |
0.0150 |
1.69 |
1.0040 |
260101 |
景顺长城优选 |
0.9369 |
0.0159 |
1.73 |
2.8276 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6556 |
0.0070 |
1.08 |
2.9456 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.5360 |
0.0400 |
1.60 |
3.4060 |
260108 |
景顺成长 |
0.8660 |
0.0110 |
1.29 |
2.2160 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.5670 |
0.0230 |
1.49 |
1.7470 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7790 |
0.0120 |
1.56 |
0.7790 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.9647 |
0.0154 |
1.62 |
3.2747 |
270002 |
广发稳健 |
1.0833 |
0.0204 |
1.92 |
2.7033 |
270005 |
广发聚丰 |
0.5426 |
0.0103 |
1.94 |
3.2827 |
270006 |
广发优选 |
1.4063 |
0.0255 |
1.85 |
1.9363 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.6355 |
0.0110 |
1.76 |
0.6355 |
270008 |
广发核心 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
0.9870 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10 |
1.0160 |
288001 |
中信经典 |
1.4489 |
0.0150 |
1.05 |
2.4489 |
288002 |
中信红利 |
1.5605 |
0.0185 |
1.20 |
2.9605 |
288102 |
中信双利 |
1.0167 |
0.0076 |
0.75 |
1.2347 |
290002 |
泰信先行 |
0.5685 |
0.0069 |
1.23 |
2.3082 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0372 |
0.0015 |
0.14 |
1.0615 |
290004 |
泰信优质 |
0.8378 |
0.0154 |
1.87 |
1.3378 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
310308 |
盛利精选 |
0.7586 |
0.0078 |
1.04 |
2.3306 |
310318 |
盛利配置 |
0.9656 |
0.0015 |
0.16 |
1.7016 |
310328 |
新动力 |
0.6812 |
0.0121 |
1.81 |
2.4537 |
310358 |
新经济 |
0.6032 |
0.0075 |
1.26 |
1.9351 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9922 |
0.0017 |
0.17 |
0.9922 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5959 |
0.0085 |
1.45 |
2.8559 |
320003 |
诺安股票 |
0.7993 |
0.0127 |
1.61 |
2.6828 |
320004 |
诺安债券 |
1.0275 |
0.0010 |
0.10 |
1.0771 |
320005 |
诺安价值 |
0.6464 |
0.0105 |
1.65 |
1.5914 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9390 |
0.0060 |
0.64 |
0.9390 |
340001 |
兴业转基 |
1.0437 |
0.0042 |
0.40 |
2.5097 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.4366 |
0.0336 |
1.40 |
2.4366 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8720 |
0.0090 |
1.04 |
0.8720 |
350001 |
天治财富 |
0.6516 |
0.0024 |
0.37 |
2.1969 |
350002 |
天治品质 |
0.6212 |
0.0062 |
1.01 |
3.1312 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7874 |
0.0011 |
0.14 |
0.7874 |
360001 |
量化核心 |
0.7445 |
0.0153 |
2.10 |
2.6882 |
360005 |
光大红利 |
1.8513 |
0.0356 |
1.96 |
2.5093 |
360006 |
光大增长 |
0.8862 |
0.0179 |
2.06 |
2.1662 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5843 |
0.0105 |
1.83 |
0.5843 |
373010 |
上投双息 |
0.7563 |
0.0073 |
0.97 |
2.1855 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9234 |
0.0035 |
0.38 |
0.9234 |
375010 |
上投优势 |
1.9081 |
0.0428 |
2.29 |
4.5281 |
377010 |
上投α |
3.9464 |
0.0545 |
1.40 |
3.9864 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.5740 |
-0.0040 |
-0.69 |
0.5740 |
377020 |
上投内需动力 |
0.8415 |
0.0114 |
1.37 |
0.9415 |
378010 |
上投先锋 |
1.8536 |
0.0259 |
1.42 |
1.8536 |
395001 |
中海收益 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10 |
1.0190 |
398001 |
中海成长 |
0.5650 |
0.0049 |
0.87 |
2.2964 |
398011 |
中海分红 |
0.5573 |
0.0080 |
1.46 |
1.9573 |
398021 |
中海能源 |
0.8947 |
0.0126 |
1.43 |
0.9747 |
400001 |
东方龙 |
0.5336 |
0.0095 |
1.81 |
2.2951 |
400003 |
东方精选 |
0.6000 |
0.0139 |
2.37 |
2.2142 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9534 |
0.0184 |
1.97 |
0.9534 |
410001 |
华富优选 |
0.6673 |
0.0126 |
1.92 |
1.9629 |
410003 |
华富成长 |
0.6099 |
0.0124 |
2.08 |
0.8999 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0127 |
0.0009 |
0.09 |
1.0127 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0116 |
0.0009 |
0.09 |
1.0116 |
420001 |
天弘精选 |
0.4967 |
0.0047 |
0.96 |
1.5190 |
420002 |
天弘永利A |
1.0146 |
0.0016 |
0.16 |
1.0146 |
420102 |
天弘永利B |
1.0160 |
0.0015 |
0.15 |
1.0160 |
450001 |
国富收益 |
0.8550 |
0.0075 |
0.89 |
1.7831 |
450002 |
国富弹性 |
1.5440 |
0.0126 |
0.82 |
2.2540 |
450003 |
国富潜力 |
1.0806 |
0.0151 |
1.42 |
1.0806 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9459 |
0.0051 |
0.54 |
0.9459 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5752 |
0.0081 |
1.43 |
2.3797 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8594 |
0.0080 |
0.94 |
0.8594 |
460003 |
友邦增利B |
1.0242 |
0.0016 |
0.16 |
1.0572 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9980 |
0.0004 |
0.04 |
0.9980 |
481001 |
工银价值 |
0.7235 |
0.0088 |
1.23 |
3.0267 |
481004 |
工银成长 |
1.2237 |
0.0149 |
1.23 |
1.2237 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.7444 |
0.0091 |
1.24 |
0.7844 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
483003 |
工银平衡 |
0.6948 |
0.0092 |
1.34 |
1.6907 |
485005 |
工银强债B |
1.1029 |
0.0010 |
0.09 |
1.1229 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0156 |
0.0010 |
0.10 |
1.0156 |
485105 |
工银强债A |
1.1089 |
0.0010 |
0.09 |
1.1289 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0172 |
0.0010 |
0.10 |
1.0172 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.8450 |
0.0020 |
0.24 |
0.8450 |
510050 |
上证50ETF |
2.0410 |
0.0380 |
1.90 |
2.4880 |
510080 |
长盛债券 |
1.1296 |
0.0040 |
0.36 |
1.7996 |
510081 |
长盛精选 |
0.7850 |
0.0095 |
1.23 |
2.4850 |
510180 |
180ETF |
5.5450 |
0.1160 |
2.14 |
5.5900 |
510880 |
红利ETF |
1.9210 |
0.0480 |
2.56 |
1.9210 |
519001 |
银华优选股票 |
0.9092 |
0.0126 |
1.41 |
3.1591 |
519003 |
海富收益 |
0.5880 |
0.0060 |
1.03 |
2.2030 |
519005 |
海富股票 |
0.5200 |
0.0100 |
1.96 |
2.4690 |
519007 |
海富回报 |
0.5740 |
0.0120 |
2.14 |
2.0700 |
519008 |
添富优势 |
2.1565 |
0.0223 |
1.04 |
3.7165 |
519011 |
海富精选 |
0.6202 |
0.0096 |
1.57 |
2.9443 |
519013 |
海富优势 |
0.8600 |
0.0160 |
1.90 |
1.6160 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8640 |
0.0100 |
1.17 |
0.8640 |
519017 |
大成成长 |
0.7350 |
0.0120 |
1.66 |
1.7870 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6592 |
0.0061 |
0.93 |
1.9123 |
519019 |
大成景阳 |
0.5310 |
0.0090 |
1.72 |
3.5100 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.7900 |
0.0140 |
1.80 |
1.4350 |
519029 |
华夏稳增 |
1.3110 |
0.0190 |
1.47 |
2.0160 |
519035 |
富国天博 |
0.6392 |
0.0091 |
1.44 |
2.4010 |
519039 |
长盛同德 |
0.6153 |
0.0080 |
1.32 |
1.7631 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00 |
0.9970 |
519068 |
添富焦点 |
0.9013 |
0.0099 |
1.11 |
1.0513 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10 |
1.0190 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4788 |
0.0081 |
1.72 |
1.9612 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9897 |
0.0004 |
0.04 |
0.9897 |
519100 |
长盛100 |
0.7830 |
0.0145 |
1.89 |
1.3530 |
519110 |
浦银价值 |
0.6890 |
0.0080 |
1.17 |
0.6890 |
519180 |
万家180 |
0.5769 |
0.0119 |
2.11 |
2.9169 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.5453 |
0.0085 |
1.58 |
1.2280 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00 |
1.0052 |
519300 |
大成300 |
0.8179 |
0.0177 |
2.21 |
2.1379 |
519519 |
友邦增利A |
1.0261 |
0.0016 |
0.16 |
1.0591 |
519601 |
海富通海外 |
1.0020 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0020 |
519666 |
银河银信 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09 |
1.1264 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0383 |
0.0009 |
0.09 |
1.1273 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9608 |
0.0123 |
1.30 |
0.9608 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0226 |
0.0014 |
0.14 |
1.0226 |
519682 |
交银增利C |
1.0208 |
0.0014 |
0.14 |
1.0208 |
519688 |
交银精选 |
0.8332 |
0.0092 |
1.12 |
2.8290 |
519690 |
交银稳健 |
1.4204 |
0.0186 |
1.33 |
2.2504 |
519692 |
交银成长 |
1.7762 |
0.0244 |
1.39 |
1.9562 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6531 |
0.0076 |
1.18 |
0.6681 |
519696 |
交银环球 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519991 |
长信双利优选 |
0.9270 |
0.0100 |
1.09 |
0.9270 |
519993 |
长信增利 |
0.7179 |
0.0115 |
1.63 |
1.9569 |
519994 |
长信金利 |
0.6344 |
0.0098 |
1.57 |
1.8652 |
519996 |
长信银利 |
0.5799 |
0.0113 |
1.99 |
2.4999 |
530001 |
建信价值 |
0.7940 |
0.0139 |
1.78 |
2.0382 |
530003 |
建信成长 |
0.7434 |
0.0115 |
1.57 |
2.1934 |
530005 |
建信配置 |
0.6592 |
0.0126 |
1.95 |
1.2092 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7463 |
0.0056 |
0.32 |
1.8463 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.2336 |
0.0225 |
1.86 |
1.6996 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8895 |
0.0044 |
0.50 |
0.8895 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9960 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9960 |
550001 |
信诚四季 |
0.6976 |
0.0092 |
1.34 |
1.8586 |
550002 |
信诚精萃 |
0.6355 |
0.0107 |
1.71 |
1.5246 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9770 |
0.0010 |
0.10 |
0.9770 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.6053 |
0.0092 |
1.54 |
1.5525 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6744 |
0.0125 |
1.89 |
0.6944 |
560005 |
益民多利 |
1.0103 |
0.0009 |
0.09 |
1.0103 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7856 |
0.0101 |
1.30 |
0.7856 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5746 |
0.0058 |
1.02 |
2.2946 |
580002 |
东吴动力 |
1.1724 |
0.0102 |
0.88 |
1.6924 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7723 |
0.0105 |
1.38 |
0.7723 |
590001 |
中邮核心 |
0.9018 |
0.0228 |
2.59 |
2.1218 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5249 |
0.0093 |
1.80 |
0.5249 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.8434 |
0.0135 |
1.63 |
1.0434 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9710 |
0.0007 |
0.07 |
0.9710 |
620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
630001 |
华商领先企业 |
0.7650 |
0.0159 |
2.12 |
0.8700 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银汇理行业 |
0.9938 |
-0.0031 |
-0.31 |
0.9938 |