开放式基金净值及增长率排行(2008年8月27日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-27 20:51
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.0950 |
-0.0090 |
-0.82 |
2.7760 |
000011 |
华夏大盘 |
4.8250 |
-0.0080 |
-0.17 |
5.1050 |
000021 |
华夏优势 |
1.6100 |
-0.0190 |
-1.17 |
1.7300 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6570 |
-0.0080 |
-1.20 |
0.6570 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3990 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0800 |
0.0010 |
0.09 |
1.3900 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00 |
1.0160 |
002001 |
华夏回报 |
1.0810 |
-0.0060 |
-0.55 |
3.0930 |
002011 |
华夏红利 |
2.0990 |
-0.0150 |
-0.71 |
2.9320 |
002021 |
华回报二 |
0.8680 |
-0.0040 |
-0.46 |
2.1560 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.6210 |
-0.0060 |
-0.96 |
3.4940 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5880 |
-0.0040 |
-0.68 |
2.6570 |
020005 |
国泰金马 |
0.5660 |
-0.0010 |
-0.18 |
2.3880 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7420 |
-0.0040 |
-0.54 |
1.6270 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6910 |
-0.0050 |
-0.72 |
0.7410 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4800 |
-0.0010 |
-0.21 |
0.6870 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
1.2800 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
040001 |
华安创新 |
0.6150 |
-0.0040 |
-0.65 |
2.8729 |
040002 |
华安A股 |
0.6510 |
-0.0050 |
-0.76 |
2.5065 |
040004 |
华安宝利 |
0.7450 |
-0.0060 |
-0.80 |
3.0250 |
040005 |
华安宏利 |
1.9130 |
-0.0163 |
-0.84 |
2.3030 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.8187 |
-0.0015 |
-0.18 |
2.1336 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5899 |
-0.0066 |
-1.11 |
2.1262 |
040009 |
华安收益A |
1.0120 |
0.0001 |
0.01 |
1.0120 |
040010 |
华安收益B |
1.0106 |
0.0000 |
0.00 |
1.0106 |
050001 |
博时增长 |
0.5990 |
-0.0040 |
-0.66 |
3.1010 |
050002 |
博时裕富 |
0.6560 |
-0.0020 |
-0.30 |
2.6360 |
050004 |
博时精选 |
1.2419 |
-0.0112 |
-0.89 |
2.6319 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0810 |
0.0010 |
0.09 |
1.1190 |
050007 |
博时平衡配置 |
0.9990 |
-0.0040 |
-0.40 |
2.0600 |
050008 |
博时第三产业 |
0.8990 |
-0.0120 |
-1.32 |
1.9890 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6520 |
-0.0060 |
-0.91 |
2.4460 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9740 |
0.0000 |
0.00 |
0.9740 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
1.1220 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5810 |
-0.0040 |
-0.68 |
2.0360 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6721 |
-0.0046 |
-0.68 |
2.6849 |
070002 |
嘉实增长 |
2.9410 |
-0.0450 |
-1.51 |
3.4820 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.8170 |
-0.0040 |
-0.49 |
2.4180 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00 |
1.5630 |
070006 |
嘉实服务 |
2.3850 |
-0.0210 |
-0.87 |
2.7050 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01 |
1.0724 |
070010 |
嘉实主题 |
0.7930 |
-0.0060 |
-0.75 |
2.3010 |
070011 |
嘉实策略 |
0.8330 |
-0.0140 |
-1.65 |
1.0230 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9580 |
-0.0110 |
-1.14 |
0.9580 |
070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.5880 |
-0.0050 |
-0.84 |
1.4840 |
080001 |
长盛成长 |
0.6890 |
-0.0040 |
-0.58 |
2.5330 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9580 |
-0.0045 |
-0.47 |
0.9580 |
090001 |
大成价值增长 |
0.5651 |
-0.0052 |
-0.91 |
3.2251 |
090002 |
大成债券 |
1.0381 |
0.0031 |
0.30 |
1.3381 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5899 |
-0.0074 |
-1.24 |
3.1599 |
090004 |
大成精选增值 |
0.7060 |
-0.0069 |
-0.97 |
2.6065 |
090006 |
大成财富 |
0.5140 |
-0.0040 |
-0.77 |
2.3360 |
090008 |
大成强债A |
|
|
|
|
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0233 |
0.0030 |
0.29 |
1.3233 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7986 |
-0.0063 |
-0.78 |
2.0592 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02 |
1.7140 |
100020 |
富国天益 |
0.7095 |
-0.0109 |
-1.51 |
3.7208 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5493 |
-0.0076 |
-1.36 |
2.4735 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6461 |
-0.0091 |
-1.39 |
2.0256 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8737 |
-0.0081 |
-0.92 |
0.8737 |
110001 |
易基平稳 |
1.3090 |
-0.0020 |
-0.15 |
2.5390 |
110002 |
易基策略 |
2.9450 |
-0.0380 |
-1.27 |
3.6850 |
110003 |
易基50 |
0.7246 |
-0.0007 |
-0.10 |
2.5746 |
110005 |
易基积极 |
0.9582 |
-0.0080 |
-0.83 |
3.3062 |
110007 |
易方达收益A |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0657 |
110008 |
易方达收益B |
1.0315 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0681 |
110009 |
易基价值 |
1.5147 |
-0.0108 |
-0.71 |
2.1447 |
110010 |
易基价值成长 |
0.8921 |
-0.0091 |
-1.01 |
0.9521 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9599 |
0.0000 |
0.00 |
0.9599 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
1.0140 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6506 |
-0.0025 |
-0.38 |
3.9231 |
112002 |
易策二号 |
1.0780 |
-0.0140 |
-1.28 |
2.6130 |
121001 |
国投融华 |
1.0506 |
-0.0022 |
-0.21 |
2.0026 |
121002 |
国投景气 |
0.6429 |
-0.0052 |
-0.80 |
2.6119 |
121003 |
国投股票 |
0.7473 |
-0.0060 |
-0.80 |
2.1873 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.9163 |
-0.0083 |
-0.90 |
1.7677 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9650 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9650 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.8180 |
-0.0070 |
-0.85 |
0.8730 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6350 |
-0.0056 |
-0.87 |
1.3921 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01 |
1.0238 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3680 |
-0.0070 |
-1.87 |
0.5930 |
150002 |
大成优选 |
0.6120 |
-0.0040 |
-0.65 |
0.6450 |
150003 |
建信优势 |
0.6740 |
-0.0080 |
-1.17 |
0.6740 |
150103 |
银河银泰 |
0.6406 |
-0.0107 |
-1.64 |
3.1806 |
151001 |
银河稳健 |
0.6529 |
-0.0064 |
-0.97 |
2.7030 |
151002 |
银河收益 |
1.4938 |
-0.0033 |
-0.22 |
1.7938 |
159901 |
深证100ETF |
2.3700 |
-0.0200 |
-0.84 |
2.4900 |
159902 |
中小板 |
1.5660 |
-0.0300 |
-1.88 |
1.5660 |
160105 |
南方积配 |
0.9587 |
-0.0078 |
-0.81 |
2.3227 |
160106 |
南方高增 |
1.1913 |
-0.0050 |
-0.42 |
2.4453 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.9030 |
-0.0090 |
-0.99 |
2.8170 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6540 |
-0.0050 |
-0.76 |
3.1720 |
160505 |
博时主题 |
1.5650 |
-0.0130 |
-0.82 |
3.0260 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5690 |
-0.0040 |
-0.70 |
3.0150 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.2840 |
-0.0080 |
-0.62 |
2.8140 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6150 |
-0.0050 |
-0.81 |
1.9540 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鹏华动力 |
0.9880 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.1880 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7770 |
-0.0100 |
-1.27 |
0.7770 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
160706 |
嘉实300 |
0.6110 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.4790 |
160805 |
长盛同智 |
0.7386 |
-0.0066 |
-0.89 |
2.0798 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6550 |
-0.0060 |
-0.91 |
1.8660 |
161005 |
富国天惠 |
1.0393 |
-0.0196 |
-1.85 |
2.5393 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6386 |
-0.0055 |
-0.85 |
2.9336 |
161603 |
融通债券 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
1.3690 |
161604 |
融通深证100 |
0.9110 |
-0.0080 |
-0.87 |
2.0810 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.0410 |
-0.0110 |
-1.05 |
2.1710 |
161606 |
融通行业 |
0.6870 |
-0.0030 |
-0.43 |
2.6270 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7900 |
0.0000 |
0.00 |
2.3040 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.1820 |
-0.0160 |
-1.34 |
1.5820 |
161610 |
融通领先成长 |
0.7960 |
-0.0110 |
-1.36 |
2.1270 |
161706 |
招商成长 |
|
|
|
|
161902 |
万家增强收益 |
1.0125 |
0.0003 |
0.03 |
1.4491 |
161903 |
万家公用 |
0.5678 |
-0.0044 |
-0.77 |
1.7373 |
162006 |
长城久富 |
1.1366 |
-0.0176 |
-1.52 |
3.0174 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.8999 |
-0.0062 |
-0.68 |
1.5799 |
162201 |
荷银成长 |
1.4450 |
-0.0219 |
-1.49 |
2.5250 |
162202 |
荷银周期 |
1.1835 |
-0.0152 |
-1.27 |
2.6585 |
162203 |
荷银稳定 |
1.0402 |
-0.0076 |
-0.73 |
2.5402 |
162204 |
荷银精选 |
3.0274 |
-0.0591 |
-1.91 |
3.1974 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2436 |
-0.0053 |
-0.42 |
1.9936 |
162207 |
荷银效率 |
0.6112 |
-0.0091 |
-1.47 |
1.4700 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.0746 |
-0.0135 |
-1.24 |
1.1246 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.5189 |
-0.0091 |
-1.72 |
0.5189 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.8790 |
-0.0110 |
-1.24 |
2.9790 |
162607 |
景顺资源 |
0.6380 |
-0.0060 |
-0.93 |
2.5990 |
162703 |
广发小盘 |
1.3480 |
-0.0144 |
-1.06 |
2.6580 |
163302 |
巨田资源 |
1.2029 |
-0.0061 |
-0.50 |
2.4379 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9208 |
-0.0025 |
-0.27 |
4.2968 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4505 |
-0.0044 |
-0.97 |
1.8890 |
163801 |
中银中国 |
1.1814 |
-0.0101 |
-0.85 |
2.6114 |
163803 |
中银增长 |
0.6930 |
-0.0093 |
-1.32 |
2.1920 |
163804 |
中银收益 |
0.6580 |
-0.0067 |
-1.01 |
1.8380 |
163805 |
中银策略 |
0.8876 |
-0.0060 |
-0.67 |
0.8876 |
166001 |
中欧趋势 |
0.8914 |
-0.0046 |
-0.51 |
1.0914 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.8707 |
-0.0099 |
-1.12 |
2.4907 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0050 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.1450 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.7823 |
-0.0061 |
-0.77 |
2.5823 |
180010 |
银华优质增长 |
1.3203 |
-0.0170 |
-1.27 |
2.5203 |
180012 |
银华富裕 |
0.7177 |
-0.0070 |
-0.97 |
1.6527 |
180013 |
银华领先 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9999 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.1900 |
-0.0160 |
-1.33 |
2.3000 |
200002 |
长城久泰 |
0.9062 |
-0.0026 |
-0.29 |
3.7662 |
200006 |
长城股票 |
0.6585 |
-0.0019 |
-0.29 |
2.0985 |
200007 |
长城安心回报 |
0.5383 |
-0.0046 |
-0.85 |
1.5218 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.6978 |
-0.0054 |
-0.77 |
0.6978 |
200009 |
长城稳健 |
|
|
|
|
202001 |
南方稳健成长 |
0.9421 |
0.0077 |
0.82 |
2.7371 |
202002 |
南稳贰号 |
0.8186 |
0.0047 |
0.58 |
1.7398 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.3718 |
-0.0204 |
-1.47 |
1.6718 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7944 |
-0.0008 |
-0.10 |
0.7944 |
202007 |
南方隆元 |
0.5270 |
-0.0010 |
-0.19 |
0.5270 |
202009 |
南方盛元 |
0.7970 |
-0.0030 |
-0.38 |
0.7970 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0062 |
-0.0014 |
-0.14 |
2.2262 |
202102 |
南方多利 |
1.0635 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0916 |
202202 |
南方避险 |
2.0682 |
-0.0012 |
-0.06 |
2.6122 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6826 |
-0.0053 |
-0.77 |
2.6246 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5468 |
-0.0030 |
-0.55 |
2.0767 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6220 |
-0.0044 |
-0.70 |
2.4892 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5863 |
-0.0029 |
-0.49 |
2.2132 |
213003 |
宝盈策略 |
0.9521 |
-0.0098 |
-1.02 |
1.1521 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02 |
1.0119 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7925 |
-0.0111 |
-1.38 |
0.8620 |
217001 |
招商安泰股票 |
|
|
|
|
217002 |
招商安泰平衡 |
|
|
|
|
217003 |
招商债券 |
|
|
|
|
217005 |
招商先锋 |
|
|
|
|
217008 |
招商安本增利 |
|
|
|
|
217009 |
招商价值 |
|
|
|
|
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
|
|
|
|
233001 |
巨田基础行业 |
0.5680 |
-0.0034 |
-0.60 |
2.1130 |
240001 |
宝康消费 |
0.9813 |
-0.0039 |
-0.40 |
2.9844 |
240002 |
宝康配置 |
1.1868 |
-0.0045 |
-0.38 |
2.7768 |
240003 |
宝康债券 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.5422 |
240004 |
华宝动力 |
0.6452 |
-0.0037 |
-0.57 |
3.1552 |
240005 |
华宝策略 |
0.4991 |
-0.0042 |
-0.83 |
3.7702 |
240008 |
华宝收益 |
2.1924 |
-0.0162 |
-0.73 |
2.1924 |
240009 |
华宝先进 |
1.6858 |
-0.0094 |
-0.55 |
1.6858 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.7259 |
-0.0005 |
-0.07 |
0.7259 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7990 |
-0.0040 |
-0.50 |
1.7410 |
255010 |
德盛稳健 |
1.4180 |
-0.0130 |
-0.91 |
2.0380 |
257010 |
德盛小盘 |
0.6220 |
-0.0050 |
-0.80 |
2.7520 |
257020 |
德盛精选 |
0.6420 |
0.0000 |
0.00 |
2.2940 |
257030 |
德盛优势 |
0.8890 |
-0.0130 |
-1.44 |
0.9890 |
260101 |
景顺长城优选 |
0.9146 |
-0.0062 |
-0.67 |
2.8053 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6475 |
-0.0069 |
-1.05 |
2.9375 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.5000 |
-0.0310 |
-1.22 |
3.3700 |
260108 |
景顺成长 |
0.8530 |
-0.0130 |
-1.50 |
2.2030 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.5430 |
-0.0160 |
-1.03 |
1.7230 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7650 |
-0.0020 |
-0.26 |
0.7650 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
广发聚富 |
0.9480 |
-0.0036 |
-0.38 |
3.2580 |
270002 |
广发稳健 |
1.0616 |
-0.0016 |
-0.15 |
2.6816 |
270005 |
广发聚丰 |
0.5310 |
-0.0018 |
-0.34 |
3.2302 |
270006 |
广发优选 |
1.3783 |
-0.0075 |
-0.54 |
1.9083 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.6235 |
-0.0029 |
-0.46 |
0.6235 |
270008 |
广发核心 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
0.9870 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
288001 |
中信经典 |
1.4297 |
-0.0146 |
-1.01 |
2.4297 |
288002 |
中信红利 |
1.5405 |
-0.0301 |
-1.92 |
2.9405 |
288102 |
中信双利 |
1.0080 |
-0.0040 |
-0.40 |
1.2260 |
290002 |
泰信先行 |
0.5616 |
-0.0069 |
-1.21 |
2.2931 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0352 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0595 |
290004 |
泰信优质 |
0.8235 |
-0.0097 |
-1.16 |
1.3235 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
310308 |
盛利精选 |
0.7516 |
-0.0065 |
-0.86 |
2.3236 |
310318 |
盛利配置 |
0.9639 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.6999 |
310328 |
新动力 |
0.6673 |
-0.0053 |
-0.79 |
2.4284 |
310358 |
新经济 |
0.5957 |
-0.0034 |
-0.57 |
1.9276 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9895 |
-0.0011 |
-0.11 |
0.9895 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5887 |
-0.0030 |
-0.51 |
2.8487 |
320003 |
诺安股票 |
0.7843 |
-0.0028 |
-0.36 |
2.6678 |
320004 |
诺安债券 |
1.0258 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0754 |
320005 |
诺安价值 |
0.6345 |
-0.0032 |
-0.50 |
1.5795 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9330 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9330 |
340001 |
兴业转基 |
1.0401 |
-0.0011 |
-0.11 |
2.5061 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.3971 |
-0.0099 |
-0.41 |
2.3971 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8620 |
-0.0030 |
-0.35 |
0.8620 |
350001 |
天治财富 |
0.6497 |
-0.0028 |
-0.43 |
2.1950 |
350002 |
天治品质 |
0.6139 |
-0.0054 |
-0.87 |
3.1239 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7865 |
-0.0005 |
-0.06 |
0.7865 |
360001 |
量化核心 |
0.7237 |
-0.0007 |
-0.10 |
2.6674 |
360005 |
光大红利 |
1.8118 |
-0.0142 |
-0.78 |
2.4698 |
360006 |
光大增长 |
0.8632 |
-0.0022 |
-0.25 |
2.1432 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5720 |
-0.0018 |
-0.31 |
0.5720 |
373010 |
上投双息 |
0.7503 |
-0.0055 |
-0.73 |
2.1795 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9202 |
-0.0041 |
-0.44 |
0.9202 |
375010 |
上投优势 |
1.8688 |
-0.0242 |
-1.28 |
4.4888 |
377010 |
上投α |
3.8919 |
-0.0543 |
-1.38 |
3.9319 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.8308 |
-0.0109 |
-1.30 |
0.9308 |
378010 |
上投先锋 |
1.8269 |
-0.0155 |
-0.84 |
1.8269 |
395001 |
中海收益 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
398001 |
中海成长 |
0.5620 |
-0.0045 |
-0.79 |
2.2889 |
398011 |
中海分红 |
0.5496 |
-0.0065 |
-1.17 |
1.9496 |
398021 |
中海能源 |
0.8836 |
-0.0081 |
-0.91 |
0.9636 |
400001 |
东方龙 |
0.5270 |
-0.0070 |
-1.31 |
2.2885 |
400003 |
东方精选 |
0.5848 |
-0.0056 |
-0.95 |
2.1728 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9287 |
-0.0073 |
-0.78 |
0.9287 |
410001 |
华富优选 |
0.6558 |
-0.0098 |
-1.47 |
1.9418 |
410003 |
华富成长 |
0.5965 |
-0.0049 |
-0.81 |
0.8865 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01 |
1.0106 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0095 |
0.0001 |
0.01 |
1.0095 |
420001 |
天弘精选 |
0.4928 |
-0.0050 |
-1.00 |
1.5102 |
420002 |
天弘永利A |
1.0119 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0119 |
420102 |
天弘永利B |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0134 |
450001 |
国富收益 |
0.8482 |
-0.0080 |
-0.93 |
1.7714 |
450002 |
国富弹性 |
1.5242 |
-0.0139 |
-0.90 |
2.2342 |
450003 |
国富潜力 |
1.0670 |
-0.0110 |
-1.02 |
1.0670 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9369 |
-0.0048 |
-0.51 |
0.9369 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5662 |
-0.0070 |
-1.22 |
2.3582 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8502 |
-0.0065 |
-0.76 |
0.8502 |
460003 |
友邦增利B |
1.0215 |
0.0002 |
0.02 |
1.0545 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7142 |
-0.0065 |
-0.90 |
2.9929 |
481004 |
工银成长 |
1.2108 |
-0.0130 |
-1.06 |
1.2108 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.7336 |
-0.0046 |
-0.62 |
0.7736 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.6870 |
-0.0073 |
-1.05 |
1.6767 |
485005 |
工银强债B |
1.1011 |
0.0003 |
0.03 |
1.1211 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0136 |
0.0002 |
0.02 |
1.0136 |
485105 |
工银强债A |
1.1071 |
0.0003 |
0.03 |
1.1271 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0152 |
0.0003 |
0.03 |
1.0152 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
1.9880 |
0.0000 |
0.00 |
2.4260 |
510080 |
长盛债券 |
1.1247 |
-0.0025 |
-0.22 |
1.7947 |
510081 |
长盛精选 |
0.7765 |
-0.0108 |
-1.37 |
2.4765 |
510180 |
180ETF |
5.3920 |
-0.0040 |
-0.07 |
5.4370 |
510880 |
红利ETF |
1.8570 |
0.0010 |
0.05 |
1.8570 |
519001 |
银华优选股票 |
0.8964 |
-0.0129 |
-1.42 |
3.1177 |
519003 |
海富收益 |
0.5830 |
-0.0040 |
-0.68 |
2.1980 |
519005 |
海富股票 |
0.5090 |
-0.0050 |
-0.97 |
2.4580 |
519007 |
海富回报 |
0.5620 |
-0.0050 |
-0.88 |
2.0580 |
519008 |
添富优势 |
2.1352 |
-0.0213 |
-0.99 |
3.6952 |
519011 |
海富精选 |
0.6118 |
-0.0069 |
-1.12 |
2.9166 |
519013 |
海富优势 |
0.8460 |
-0.0070 |
-0.82 |
1.6020 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8560 |
-0.0100 |
-1.15 |
0.8560 |
519017 |
大成成长 |
0.7220 |
-0.0070 |
-0.96 |
1.7740 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6528 |
-0.0081 |
-1.23 |
1.8956 |
519019 |
大成景阳 |
0.5220 |
-0.0050 |
-0.95 |
3.5010 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.7730 |
-0.0030 |
-0.39 |
1.4180 |
519029 |
华夏稳增 |
1.2930 |
-0.0080 |
-0.61 |
1.9980 |
519035 |
富国天博 |
0.6287 |
-0.0092 |
-1.44 |
2.3729 |
519039 |
长盛同德 |
0.6081 |
-0.0057 |
-0.93 |
1.7425 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00 |
0.9970 |
519068 |
添富焦点 |
0.8914 |
-0.0131 |
-1.45 |
1.0414 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00 |
1.0180 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4702 |
-0.0045 |
-0.95 |
1.9474 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9889 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9889 |
519100 |
长盛100 |
0.7646 |
-0.0027 |
-0.35 |
1.3346 |
519110 |
浦银价值 |
0.6810 |
-0.0090 |
-1.30 |
0.6810 |
519180 |
万家180 |
0.5612 |
0.0003 |
0.05 |
2.9012 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.5339 |
-0.0046 |
-0.85 |
1.2080 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
519300 |
大成300 |
0.7966 |
-0.0021 |
-0.26 |
2.1166 |
519519 |
友邦增利A |
1.0234 |
0.0003 |
0.03 |
1.0564 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1250 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1259 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9449 |
-0.0079 |
-0.83 |
0.9449 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0206 |
0.0013 |
0.13 |
1.0206 |
519682 |
交银增利C |
1.0188 |
0.0013 |
0.13 |
1.0188 |
519688 |
交银精选 |
0.8253 |
-0.0099 |
-1.19 |
2.8211 |
519690 |
交银稳健 |
1.4055 |
-0.0139 |
-0.98 |
2.2355 |
519692 |
交银成长 |
1.7547 |
-0.0273 |
-1.53 |
1.9347 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6469 |
-0.0088 |
-1.34 |
0.6619 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.9150 |
-0.0060 |
-0.65 |
0.9150 |
519993 |
长信增利 |
0.7077 |
-0.0071 |
-0.99 |
1.9467 |
519994 |
长信金利 |
0.6232 |
-0.0035 |
-0.56 |
1.8380 |
519996 |
长信银利 |
0.5662 |
-0.0051 |
-0.89 |
2.4862 |
530001 |
建信价值 |
0.7814 |
-0.0100 |
-1.26 |
2.0256 |
530003 |
建信成长 |
0.7306 |
-0.0060 |
-0.81 |
2.1806 |
530005 |
建信配置 |
0.6477 |
-0.0040 |
-0.61 |
1.1977 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7413 |
-0.0060 |
-0.34 |
1.8413 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.2021 |
-0.0107 |
-0.88 |
1.6681 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8861 |
-0.0073 |
-0.82 |
0.8861 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00 |
0.9980 |
550001 |
信诚四季 |
0.6885 |
-0.0086 |
-1.23 |
1.8495 |
550002 |
信诚精萃 |
0.6255 |
-0.0060 |
-0.95 |
1.5025 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9770 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9770 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5955 |
-0.0019 |
-0.32 |
1.5348 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6589 |
-0.0056 |
-0.84 |
0.6789 |
560005 |
益民多利 |
1.0085 |
0.0002 |
0.02 |
1.0085 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7734 |
-0.0059 |
-0.76 |
0.7734 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5704 |
-0.0066 |
-1.14 |
2.2904 |
580002 |
东吴动力 |
1.1645 |
-0.0076 |
-0.65 |
1.6845 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7630 |
-0.0075 |
-0.97 |
0.7630 |
590001 |
中邮核心 |
0.8740 |
0.0011 |
0.13 |
2.0940 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5116 |
-0.0008 |
-0.16 |
0.5116 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.8329 |
-0.0093 |
-1.10 |
1.0329 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9698 |
0.0002 |
0.02 |
0.9698 |
620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
630001 |
华商领先企业 |
0.7480 |
-0.0060 |
-0.80 |
0.8530 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银汇理行业 |
|
|
|
|