开放式基金净值及增长率排行(2008年8月26日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-26 23:04
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.1040 |
-0.0250 |
-2.21 |
2.7850 |
000011 |
华夏大盘 |
4.8330 |
-0.1410 |
-2.83 |
5.1130 |
000021 |
华夏优势 |
1.6290 |
-0.0360 |
-2.16 |
1.7490 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6650 |
-0.0150 |
-2.21 |
0.6650 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.6870 |
|
|
0.6870 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
1.3990 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
1.3890 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00 |
1.0160 |
002001 |
华夏回报 |
1.0870 |
-0.0100 |
-0.91 |
3.0990 |
002011 |
华夏红利 |
2.1140 |
-0.0430 |
-1.99 |
2.9470 |
002021 |
华回报二 |
0.8720 |
-0.0090 |
-1.02 |
2.1600 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.6270 |
-0.0120 |
-1.88 |
3.5000 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2810 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5920 |
-0.0120 |
-1.99 |
2.6690 |
020005 |
国泰金马 |
0.5670 |
-0.0180 |
-3.08 |
2.3920 |
020008 |
国泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7460 |
-0.0160 |
-2.10 |
1.6310 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6960 |
-0.0190 |
-2.66 |
0.7460 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4810 |
-0.0130 |
-2.63 |
0.6890 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2800 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
040001 |
华安创新 |
0.6190 |
-0.0080 |
-1.28 |
2.8901 |
040002 |
华安A股 |
0.6560 |
-0.0190 |
-2.81 |
2.5229 |
040004 |
华安宝利 |
0.7510 |
-0.0140 |
-1.83 |
3.0310 |
040005 |
华安宏利 |
1.9293 |
-0.0354 |
-1.80 |
2.3193 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9520 |
|
|
0.9520 |
040007 |
华安成长 |
0.8202 |
-0.0191 |
-2.28 |
2.1351 |
040008 |
华安策略优选 |
0.5965 |
-0.0115 |
-1.89 |
2.1328 |
040009 |
华安收益A |
1.0119 |
0.0000 |
0.00 |
1.0119 |
040010 |
华安收益B |
1.0106 |
0.0000 |
0.00 |
1.0106 |
050001 |
博时增长 |
0.6030 |
-0.0100 |
-1.63 |
3.1050 |
050002 |
博时裕富 |
0.6580 |
-0.0170 |
-2.52 |
2.6380 |
050004 |
博时精选 |
1.2531 |
-0.0232 |
-1.82 |
2.6431 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0800 |
0.0000 |
0.00 |
1.1180 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0030 |
-0.0080 |
-0.79 |
2.0640 |
050008 |
博时第三产业 |
0.9110 |
-0.0140 |
-1.51 |
2.0150 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6580 |
-0.0090 |
-1.35 |
2.4690 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9740 |
0.0010 |
0.10 |
0.9740 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0840 |
0.0010 |
0.09 |
1.1220 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5850 |
-0.0110 |
-1.85 |
2.0400 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6767 |
-0.0077 |
-1.13 |
2.6927 |
070002 |
嘉实增长 |
2.9860 |
-0.0530 |
-1.74 |
3.5270 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.8210 |
-0.0160 |
-1.91 |
2.4260 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1530 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5630 |
070006 |
嘉实服务 |
2.4060 |
-0.0530 |
-2.16 |
2.7260 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01 |
1.0723 |
070010 |
嘉实主题 |
0.7990 |
-0.0220 |
-2.68 |
2.3070 |
070011 |
嘉实策略 |
0.8470 |
-0.0180 |
-2.08 |
1.0370 |
070012 |
嘉实海外 |
0.5800 |
0.0150 |
2.65 |
0.5800 |
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9690 |
-0.0090 |
-0.92 |
0.9690 |
070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.5930 |
-0.0100 |
-1.66 |
1.4890 |
080001 |
长盛成长 |
0.6930 |
-0.0180 |
-2.53 |
2.5370 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9625 |
-0.0099 |
-1.02 |
0.9625 |
090001 |
大成价值增长 |
0.5703 |
-0.0119 |
-2.04 |
3.2303 |
090002 |
大成债券 |
1.0350 |
0.0003 |
0.03 |
1.3350 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.5973 |
-0.0126 |
-2.07 |
3.1673 |
090004 |
大成精选增值 |
0.7129 |
-0.0203 |
-2.77 |
2.6134 |
090006 |
大成财富 |
0.5180 |
-0.0110 |
-2.08 |
2.3400 |
090008 |
大成强债A |
1.0011 |
0.0003 |
0.03 |
1.0011 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0203 |
0.0003 |
0.03 |
1.3203 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8049 |
-0.0117 |
-1.43 |
2.0655 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1888 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.7138 |
100020 |
富国天益 |
0.7204 |
-0.0113 |
-1.54 |
3.7317 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5569 |
-0.0133 |
-2.33 |
2.4915 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6552 |
-0.0133 |
-1.99 |
2.0347 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8818 |
-0.0151 |
-1.68 |
0.8818 |
110001 |
易基平稳 |
1.3110 |
-0.0140 |
-1.06 |
2.5410 |
110002 |
易基策略 |
2.9830 |
-0.0550 |
-1.81 |
3.7230 |
110003 |
易基50 |
0.7253 |
-0.0153 |
-2.07 |
2.5753 |
110005 |
易基积极 |
0.9662 |
-0.0176 |
-1.79 |
3.3263 |
110007 |
易方达收益A |
1.0292 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0658 |
110008 |
易方达收益B |
1.0316 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0682 |
110009 |
易基价值 |
1.5255 |
-0.0287 |
-1.85 |
2.1555 |
110010 |
易基价值成长 |
0.9012 |
-0.0233 |
-2.52 |
0.9612 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9599 |
0.0000 |
0.00 |
0.9599 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0110 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6531 |
-0.0097 |
-1.46 |
3.9301 |
112002 |
易策二号 |
1.0920 |
-0.0190 |
-1.71 |
2.6270 |
121001 |
国投融华 |
1.0528 |
-0.0046 |
-0.44 |
2.0048 |
121002 |
国投景气 |
0.6481 |
-0.0142 |
-2.14 |
2.6171 |
121003 |
国投股票 |
0.7533 |
-0.0156 |
-2.03 |
2.1933 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.9246 |
-0.0189 |
-2.00 |
1.7814 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9670 |
-0.0070 |
-0.72 |
0.9670 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.8250 |
-0.0120 |
-1.43 |
0.8800 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6406 |
-0.0128 |
-1.96 |
1.4044 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0237 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3750 |
-0.0120 |
-3.10 |
0.6000 |
150002 |
大成优选 |
0.6160 |
-0.0140 |
-2.22 |
0.6490 |
150003 |
建信优势 |
0.6820 |
-0.0190 |
-2.71 |
0.6820 |
150103 |
银河银泰 |
0.6513 |
-0.0138 |
-2.07 |
3.1913 |
151001 |
银河稳健 |
0.6593 |
-0.0122 |
-1.82 |
2.7118 |
151002 |
银河收益 |
1.4971 |
-0.0109 |
-0.72 |
1.7971 |
159901 |
深证100ETF |
2.3900 |
-0.0720 |
-2.92 |
2.5100 |
159902 |
中小板 |
1.5960 |
-0.0600 |
-3.62 |
1.5960 |
160105 |
南方积配 |
0.9665 |
-0.0166 |
-1.69 |
2.3305 |
160106 |
南方高增 |
1.1963 |
-0.0273 |
-2.23 |
2.4503 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.9120 |
-0.0190 |
-2.04 |
2.8380 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6590 |
-0.0130 |
-1.93 |
3.1900 |
160505 |
博时主题 |
1.5780 |
-0.0230 |
-1.44 |
3.0390 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2580 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5730 |
-0.0100 |
-1.72 |
3.0190 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.2920 |
-0.0250 |
-1.90 |
2.8220 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6200 |
-0.0150 |
-2.36 |
1.9680 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鹏华动力 |
0.9900 |
-0.0180 |
-1.79 |
1.1900 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7870 |
-0.0170 |
-2.11 |
0.7870 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
160706 |
嘉实300 |
0.6120 |
-0.0170 |
-2.70 |
2.4800 |
160805 |
长盛同智 |
0.7452 |
-0.0130 |
-1.71 |
2.0864 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6610 |
-0.0160 |
-2.36 |
1.8720 |
161005 |
富国天惠 |
1.0589 |
-0.0248 |
-2.29 |
2.5589 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6441 |
-0.0077 |
-1.18 |
2.9391 |
161603 |
融通债券 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
1.3690 |
161604 |
融通深证100 |
0.9190 |
-0.0260 |
-2.75 |
2.0890 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.0520 |
-0.0160 |
-1.50 |
2.1820 |
161606 |
融通行业 |
0.6900 |
-0.0120 |
-1.71 |
2.6300 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7900 |
-0.0150 |
-1.86 |
2.3040 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.1980 |
-0.0240 |
-1.96 |
1.5980 |
161610 |
融通领先成长 |
0.8070 |
-0.0200 |
-2.42 |
2.1550 |
161706 |
招商成长 |
1.0515 |
-0.0298 |
-2.76 |
2.9618 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0122 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4488 |
161903 |
万家公用 |
0.5722 |
-0.0173 |
-2.93 |
1.7451 |
162006 |
长城久富 |
1.1542 |
-0.0280 |
-2.37 |
3.0350 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.9061 |
-0.0237 |
-2.55 |
1.5861 |
162201 |
荷银成长 |
1.4669 |
-0.0213 |
-1.43 |
2.5469 |
162202 |
荷银周期 |
1.1987 |
-0.0291 |
-2.37 |
2.6737 |
162203 |
荷银稳定 |
1.0478 |
-0.0155 |
-1.46 |
2.5478 |
162204 |
荷银精选 |
3.0865 |
-0.0675 |
-2.14 |
3.2565 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2489 |
-0.0085 |
-0.68 |
1.9989 |
162207 |
荷银效率 |
0.6203 |
-0.0094 |
-1.49 |
1.4919 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.0881 |
-0.0245 |
-2.20 |
1.1381 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.5280 |
-0.0094 |
-1.75 |
0.5280 |
162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
162605 |
景顺鼎益 |
0.8900 |
-0.0170 |
-1.87 |
2.9900 |
162607 |
景顺资源 |
0.6440 |
-0.0140 |
-2.13 |
2.6050 |
162703 |
广发小盘 |
1.3624 |
-0.0378 |
-2.70 |
2.6724 |
163302 |
巨田资源 |
1.2090 |
-0.0130 |
-1.06 |
2.4440 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9233 |
-0.0083 |
-0.89 |
4.3068 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4549 |
-0.0112 |
-2.40 |
1.8976 |
163801 |
中银中国 |
1.1915 |
-0.0167 |
-1.38 |
2.6215 |
163803 |
中银增长 |
0.7023 |
-0.0161 |
-2.24 |
2.2157 |
163804 |
中银收益 |
0.6647 |
-0.0098 |
-1.45 |
1.8447 |
163805 |
中银策略 |
0.8936 |
-0.0102 |
-1.13 |
0.8936 |
166001 |
中欧趋势 |
0.8960 |
-0.0243 |
-2.64 |
1.0960 |
166002 |
中欧蓝筹 |
0.9943 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9943 |
180001 |
银华优势企业 |
0.8806 |
-0.0154 |
-1.72 |
2.5006 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0058 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1458 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.7884 |
-0.0136 |
-1.70 |
2.5884 |
180010 |
银华优质增长 |
1.3373 |
-0.0308 |
-2.25 |
2.5373 |
180012 |
银华富裕 |
0.7247 |
-0.0132 |
-1.79 |
1.6597 |
180013 |
银华领先 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
183001 |
银华全球 |
0.9350 |
0.0080 |
0.86 |
0.9350 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.2060 |
-0.0260 |
-2.11 |
2.3160 |
200002 |
长城久泰 |
0.9088 |
-0.0248 |
-2.66 |
3.7688 |
200006 |
长城股票 |
0.6604 |
-0.0137 |
-2.03 |
2.1004 |
200007 |
长城安心回报 |
0.5429 |
-0.0139 |
-2.50 |
1.5322 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7032 |
-0.0162 |
-2.25 |
0.7032 |
200009 |
长城稳健 |
|
|
|
|
202001 |
南方稳健成长 |
0.9344 |
-0.0172 |
-1.81 |
2.7294 |
202002 |
南稳贰号 |
0.8139 |
-0.0149 |
-1.80 |
1.7298 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.3922 |
-0.0358 |
-2.51 |
1.6922 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7952 |
-0.0153 |
-1.89 |
0.7952 |
202007 |
南方隆元 |
0.5280 |
-0.0180 |
-3.30 |
0.5280 |
202009 |
南方盛元 |
0.8000 |
-0.0080 |
-0.99 |
0.8000 |
202011 |
南方价值 |
0.9650 |
0.0010 |
0.10 |
0.9650 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0076 |
-0.0073 |
-0.72 |
2.2276 |
202102 |
南方多利 |
1.0637 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0918 |
202202 |
南方避险 |
2.0694 |
-0.0059 |
-0.28 |
2.6134 |
202801 |
南方全球 |
0.6920 |
0.0000 |
0.00 |
0.6920 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6879 |
-0.0102 |
-1.46 |
2.6438 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5498 |
-0.0139 |
-2.47 |
2.0813 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6264 |
-0.0109 |
-1.71 |
2.4952 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.5892 |
-0.0126 |
-2.09 |
2.2182 |
213003 |
宝盈策略 |
0.9619 |
-0.0202 |
-2.06 |
1.1619 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00 |
1.0117 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.8036 |
-0.0247 |
-2.98 |
0.8741 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6812 |
-0.0113 |
-1.63 |
3.2952 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6763 |
-0.0140 |
-0.83 |
2.2913 |
217003 |
招商债券 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01 |
1.3826 |
217005 |
招商先锋 |
0.6201 |
-0.0146 |
-2.30 |
2.5701 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0989 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.1989 |
217009 |
招商价值 |
0.9551 |
-0.0229 |
-2.34 |
0.9551 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9860 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9860 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1351 |
0.0001 |
0.01 |
1.3716 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.5714 |
-0.0263 |
-4.40 |
2.1164 |
240001 |
宝康消费 |
0.9852 |
-0.0170 |
-1.70 |
2.9941 |
240002 |
宝康配置 |
1.1913 |
-0.0229 |
-1.89 |
2.7813 |
240003 |
宝康债券 |
1.1424 |
-0.0005 |
-0.04 |
1.5424 |
240004 |
华宝动力 |
0.6489 |
-0.0151 |
-2.27 |
3.1589 |
240005 |
华宝策略 |
0.5033 |
-0.0110 |
-2.14 |
3.7798 |
240008 |
华宝收益 |
2.2086 |
-0.0626 |
-2.76 |
2.2086 |
240009 |
华宝先进 |
1.6952 |
-0.0467 |
-2.68 |
1.6952 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.7264 |
-0.0146 |
-1.97 |
0.7264 |
241001 |
华宝海外中国 |
0.8810 |
0.0130 |
1.50 |
0.8810 |
253010 |
德盛安心 |
0.8030 |
-0.0050 |
-0.62 |
1.7480 |
255010 |
德盛稳健 |
1.4310 |
-0.0220 |
-1.51 |
2.0510 |
257010 |
德盛小盘 |
0.6270 |
-0.0160 |
-2.49 |
2.7570 |
257020 |
德盛精选 |
0.6420 |
-0.0270 |
-4.04 |
2.2940 |
257030 |
德盛优势 |
0.9020 |
-0.0240 |
-2.59 |
1.0020 |
260101 |
景顺长城优选 |
0.9208 |
-0.0185 |
-1.97 |
2.8115 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6544 |
-0.0110 |
-1.65 |
2.9444 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.5310 |
-0.0460 |
-1.79 |
3.4010 |
260108 |
景顺成长 |
0.8660 |
-0.0210 |
-2.37 |
2.2160 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.5590 |
-0.0270 |
-1.70 |
1.7390 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7670 |
-0.0110 |
-1.41 |
0.7670 |
270001 |
广发聚富 |
0.9516 |
-0.0164 |
-1.69 |
3.2616 |
270002 |
广发稳健 |
1.0632 |
-0.0242 |
-2.23 |
2.6832 |
270005 |
广发聚丰 |
0.5328 |
-0.0103 |
-1.90 |
3.2383 |
270006 |
广发优选 |
1.3858 |
-0.0244 |
-1.73 |
1.9158 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.6264 |
-0.0142 |
-2.22 |
0.6264 |
270008 |
广发核心 |
0.9870 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9870 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
288001 |
中信经典 |
1.4443 |
-0.0284 |
-1.93 |
2.4443 |
288002 |
中信红利 |
1.5706 |
-0.0301 |
-1.88 |
2.9706 |
288102 |
中信双利 |
1.0120 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.2300 |
290002 |
泰信先行 |
0.5685 |
-0.0110 |
-1.90 |
2.3082 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0358 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0601 |
290004 |
泰信优质 |
0.8332 |
-0.0218 |
-2.55 |
1.3332 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
310308 |
盛利精选 |
0.7581 |
-0.0139 |
-1.80 |
2.3301 |
310318 |
盛利配置 |
0.9648 |
-0.0022 |
-0.23 |
1.7008 |
310328 |
新动力 |
0.6726 |
-0.0150 |
-2.18 |
2.4380 |
310358 |
新经济 |
0.5991 |
-0.0116 |
-1.90 |
1.9310 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9906 |
-0.0021 |
-0.21 |
0.9906 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5917 |
-0.0092 |
-1.53 |
2.8517 |
320003 |
诺安股票 |
0.7871 |
-0.0125 |
-1.56 |
2.6706 |
320004 |
诺安债券 |
1.0266 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0762 |
320005 |
诺安价值 |
0.6377 |
-0.0100 |
-1.54 |
1.5827 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9340 |
-0.0060 |
-0.64 |
0.9340 |
340001 |
兴业转基 |
1.0412 |
-0.0019 |
-0.18 |
2.5072 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.4070 |
-0.0357 |
-1.46 |
2.4070 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8650 |
-0.0090 |
-1.03 |
0.8650 |
350001 |
天治财富 |
0.6525 |
-0.0035 |
-0.53 |
2.1978 |
350002 |
天治品质 |
0.6193 |
-0.0125 |
-1.98 |
3.1293 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.7870 |
-0.0024 |
-0.30 |
0.7870 |
360001 |
量化核心 |
0.7244 |
-0.0159 |
-2.15 |
2.6681 |
360005 |
光大红利 |
1.8260 |
-0.0354 |
-1.90 |
2.4840 |
360006 |
光大增长 |
0.8654 |
-0.0249 |
-2.80 |
2.1454 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5738 |
-0.0120 |
-2.05 |
0.5738 |
373010 |
上投双息 |
0.7558 |
-0.0107 |
-1.40 |
2.1850 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9243 |
-0.0053 |
-0.57 |
0.9243 |
375010 |
上投优势 |
1.8930 |
-0.0605 |
-3.10 |
4.5130 |
377010 |
上投α |
3.9462 |
-0.0770 |
-1.91 |
3.9862 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.5770 |
0.0060 |
1.05 |
0.5770 |
377020 |
上投内需动力 |
0.8417 |
-0.0158 |
-1.84 |
0.9417 |
378010 |
上投先锋 |
1.8424 |
-0.0421 |
-2.23 |
1.8424 |
395001 |
中海收益 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
398001 |
中海成长 |
0.5665 |
-0.0064 |
-1.12 |
2.3001 |
398011 |
中海分红 |
0.5561 |
-0.0170 |
-2.97 |
1.9561 |
398021 |
中海能源 |
0.8917 |
-0.0186 |
-2.04 |
0.9717 |
400001 |
东方龙 |
0.5340 |
-0.0169 |
-3.07 |
2.2955 |
400003 |
东方精选 |
0.5904 |
-0.0211 |
-3.45 |
2.1881 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9360 |
-0.0165 |
-1.73 |
0.9360 |
410001 |
华富优选 |
0.6656 |
-0.0275 |
-3.97 |
1.9597 |
410003 |
华富成长 |
0.6014 |
-0.0215 |
-3.45 |
0.8914 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0105 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0094 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0094 |
420001 |
天弘精选 |
0.4978 |
-0.0070 |
-1.39 |
1.5214 |
420002 |
天弘永利A |
1.0121 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0121 |
420102 |
天弘永利B |
1.0135 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0135 |
450001 |
国富收益 |
0.8562 |
-0.0100 |
-1.15 |
1.7851 |
450002 |
国富弹性 |
1.5381 |
-0.0308 |
-1.96 |
2.2481 |
450003 |
国富潜力 |
1.0780 |
-0.0172 |
-1.57 |
1.0780 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9417 |
-0.0060 |
-0.63 |
0.9417 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5732 |
-0.0118 |
-2.02 |
2.3750 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8567 |
-0.0142 |
-1.63 |
0.8567 |
460003 |
友邦增利B |
1.0213 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0543 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9976 |
0.0008 |
0.08 |
0.9976 |
481001 |
工银价值 |
0.7207 |
-0.0122 |
-1.66 |
3.0165 |
481004 |
工银成长 |
1.2238 |
-0.0235 |
-1.88 |
1.2238 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.7382 |
-0.0116 |
-1.55 |
0.7782 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.0010 |
0.0020 |
0.20 |
1.0010 |
483003 |
工银平衡 |
0.6943 |
-0.0172 |
-2.42 |
1.6898 |
485005 |
工银强债B |
1.1008 |
0.0003 |
0.03 |
1.1208 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0134 |
0.0003 |
0.03 |
1.0134 |
485105 |
工银强债A |
1.1068 |
0.0004 |
0.04 |
1.1268 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0149 |
0.0003 |
0.03 |
1.0149 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.8370 |
0.0000 |
0.00 |
0.8370 |
510050 |
上证50ETF |
1.9880 |
-0.0360 |
-1.78 |
2.4260 |
510080 |
长盛债券 |
1.1272 |
-0.0036 |
-0.32 |
1.7972 |
510081 |
长盛精选 |
0.7873 |
-0.0123 |
-1.54 |
2.4873 |
510180 |
180ETF |
5.3960 |
-0.1550 |
-2.79 |
5.4410 |
510880 |
红利ETF |
1.8560 |
-0.0760 |
-3.93 |
1.8560 |
519001 |
银华优选股票 |
0.9093 |
-0.0221 |
-2.37 |
3.1594 |
519003 |
海富收益 |
0.5870 |
-0.0150 |
-2.49 |
2.2020 |
519005 |
海富股票 |
0.5140 |
-0.0160 |
-3.02 |
2.4630 |
519007 |
海富回报 |
0.5670 |
-0.0170 |
-2.91 |
2.0630 |
519008 |
添富优势 |
2.1565 |
-0.0304 |
-1.39 |
3.7165 |
519011 |
海富精选 |
0.6187 |
-0.0174 |
-2.74 |
2.9393 |
519013 |
海富优势 |
0.8530 |
-0.0320 |
-3.62 |
1.6090 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8660 |
-0.0170 |
-1.93 |
0.8660 |
519017 |
大成成长 |
0.7290 |
-0.0160 |
-2.15 |
1.7810 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6609 |
-0.0104 |
-1.55 |
1.9167 |
519019 |
大成景阳 |
0.5270 |
-0.0130 |
-2.41 |
3.5060 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.7760 |
-0.0150 |
-1.90 |
1.4210 |
519029 |
华夏稳增 |
1.3010 |
-0.0310 |
-2.33 |
2.0060 |
519035 |
富国天博 |
0.6379 |
-0.0138 |
-2.12 |
2.3975 |
519039 |
长盛同德 |
0.6138 |
-0.0110 |
-1.76 |
1.7588 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00 |
0.9970 |
519068 |
添富焦点 |
0.9045 |
-0.0137 |
-1.49 |
1.0545 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00 |
1.0180 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4747 |
-0.0166 |
-3.38 |
1.9546 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9890 |
-0.0006 |
-0.06 |
0.9890 |
519100 |
长盛100 |
0.7673 |
-0.0151 |
-1.93 |
1.3373 |
519110 |
浦银价值 |
0.6900 |
-0.0150 |
-2.13 |
0.6900 |
519180 |
万家180 |
0.5609 |
-0.0153 |
-2.66 |
2.9009 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.5385 |
-0.0136 |
-2.46 |
1.2161 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
519300 |
大成300 |
0.7987 |
-0.0214 |
-2.61 |
2.1187 |
519519 |
友邦增利A |
1.0231 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0561 |
519601 |
海富通海外 |
1.0010 |
0.0070 |
0.70 |
1.0010 |
519666 |
银河银信 |
1.0362 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1252 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0370 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1260 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9528 |
-0.0102 |
-1.06 |
0.9528 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0193 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0193 |
519682 |
交银增利C |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0175 |
519688 |
交银精选 |
0.8352 |
-0.0133 |
-1.57 |
2.8310 |
519690 |
交银稳健 |
1.4194 |
-0.0211 |
-1.46 |
2.2494 |
519692 |
交银成长 |
1.7820 |
-0.0351 |
-1.93 |
1.9620 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6557 |
-0.0114 |
-1.71 |
0.6707 |
519696 |
交银环球 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519991 |
长信双利优选 |
0.9210 |
-0.0130 |
-1.39 |
0.9210 |
519993 |
长信增利 |
0.7148 |
-0.0209 |
-2.84 |
1.9538 |
519994 |
长信金利 |
0.6267 |
-0.0127 |
-1.99 |
1.8465 |
519996 |
长信银利 |
0.5713 |
-0.0143 |
-2.44 |
2.4913 |
530001 |
建信价值 |
0.7914 |
-0.0184 |
-2.27 |
2.0356 |
530003 |
建信成长 |
0.7366 |
-0.0172 |
-2.28 |
2.1866 |
530005 |
建信配置 |
0.6517 |
-0.0164 |
-2.45 |
1.2017 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7473 |
-0.0061 |
-0.35 |
1.8473 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.2128 |
-0.0296 |
-2.38 |
1.6788 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.8934 |
-0.0078 |
-0.87 |
0.8934 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00 |
0.9980 |
550001 |
信诚四季 |
0.6971 |
-0.0114 |
-1.61 |
1.8581 |
550002 |
信诚精萃 |
0.6315 |
-0.0123 |
-1.91 |
1.5158 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9780 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9780 |
550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.5974 |
-0.0153 |
-2.50 |
1.5383 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6645 |
-0.0168 |
-2.47 |
0.6845 |
560005 |
益民多利 |
1.0083 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0083 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7793 |
-0.0149 |
-1.88 |
0.7793 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5770 |
-0.0101 |
-1.72 |
2.2970 |
580002 |
东吴动力 |
1.1721 |
-0.0131 |
-1.11 |
1.6921 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7705 |
-0.0165 |
-2.10 |
0.7705 |
590001 |
中邮核心 |
0.8729 |
-0.0329 |
-3.63 |
2.0929 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5124 |
-0.0144 |
-2.73 |
0.5124 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.8422 |
-0.0189 |
-2.19 |
1.0422 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0020 |
0.0020 |
0.20 |
1.0020 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9696 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9696 |
620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
630001 |
华商领先企业 |
0.7540 |
-0.0257 |
-3.30 |
0.8590 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银汇理行业 |
0.9969 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9969 |