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本周走势综述:
本周受石油反弹刺激美元全周小幅上涨,油价本周则先涨后跌,走势主要受俄美紧张局势影响,全周最高122.02美元/桶,周五收盘114.55美元/桶,走势上冲高回落。
而现货金方面,周一受美元获利回吐影响黄金小幅反弹,K线收出小阳线。周二黄金曾一度下跌,但随之受美元大跌油价大涨的影响大幅反弹,K线再次收出小阳线。周三黄金跟随石油走势,在800-818区间反复振荡,走出过山车走势。周四原油受到美元下滑及俄美之间紧张关系刺激大幅上涨,带动金价进一步上涨,最高839,收盘833.2, K线收出中阳线。周五原油受美元上涨以及俄美之间紧张关系减缓刺激暴跌,带动金价下探至821.2,收盘823.2。
基本面分析及下周观点:
本周美元出现短暂回调,周五则在油价的大幅回落下重新上涨,总体仍然保持上涨态势,但走势上表现出来的走弱迹象表明下周美元很可能将进一步走软,目前市场仍然过多的看涨美元,但分歧也已经出现,而下周美元有可能进入真正大的回调阶段。原因是虽然美国的总体经济数据表现的较好,但房产方面的忧虑依然挥之不去,而下周将有一系列的数据将公布。总的来看对美元不利的因素较多一点。
本周两房的股价出现连续暴跌,而在本周五怀俄明州的美联储经济研讨会上,来自全球高端银行的官员及学者们一致认为,目前的信贷危机还没有结束,银行业和房产业仍将持续动荡,房地美和房利美以及其它一些银行成为各国央行行长及其它与会者们的担忧重点。主要原因是目前信贷危机已经扩展至实体经济,而美国房屋市场形势的发展持续令人担忧。目前看来拥有美国抵押市场12万亿美元总价值一半的两房依靠自身成功融资难度太大,这将迫使美国财政部采取措施支撑这两家投行,而随着两房股价的进一步下跌,这个时间来的也更早了。
随着近期商品价格下滑,美元汇率有所稳定从而使得通胀压力减轻,而经济增长放缓也将阻止通胀继续上升,所以美联储主席伯南克下一步更有可能维持基准利率不变,而把注意力放在解决经济疲软与失业率攀升方面,并进而实现中期物价稳定。
总而言之,下一步我们要把重点放在两房的未来变动上,特别是美国政府对两房的支援应该说是可以即将预见的事情,房利美和房地美的状况对于美国经济至关重要,因为其可能会加剧美国房市问题。而在美国的银行业方面,对于目前投行雷曼兄弟命运的担忧也可能令美元短期内遭遇急剧调整,而如果有其他银行跟着倒闭,这对美元将构成致命打击。
黄金方面,本周走势探底回升,目前现货金772美元附近区域已经构成中期底部,支持一轮反弹行情,而反弹的高度要看美元如何表现,临近9月份,黄金的销售旺季也即将来临,印度的需求在这个时刻对黄金的支持就显得颇为重要了,但总的来看,目前汇率市场依然主导黄金的短期走势,
下周关注的焦点依然是经济指标。另外下周还需要关注周二在新加坡举行的东盟第40届经济部长会议以及周三在亚特兰大美联储理事洛克哈特就通胀发表的讲话。
期市数据
美国商品期货交易委员会(CFTC)截止8月19日当周COMEX黄金期货分类持仓报告
说明:总持仓量比上周增加7357,基金多头大幅减仓15209,空头却是增仓,显示金价空方依旧占据主动,后市继续看跌
技术分析
周技术指标:
周线阻力位: 908 998 支撑位:772 693
本周金价探底反弹,K线收出中阳线,成交量较上周减少,筹码分布图,金价在中峰的筹码没有太大变化,预示此区域的支撑较强,KDJ指标向上拐头,周线Macd指标DIF向下, RSI指标向上拐头。BOLL指标金价重新站在下轨。后市来看,目前空方依然占据主动,但金价反弹依然会持续,反弹空间暂时不宜看的过高。
下周关注重点
周一,美国7月NAR成屋销售
周二,德国第二季度经工作日调整后/经季调后/未经季调GDP终值,德国8月Ifo商业景气/现况/预期指数,美国7月营建许可修正值,美国7月新屋销售,美国8月里奇蒙德联储制造业指数
周三,德国8月调和消费者物价指数初值,德国8月消费者物价指数初值,美国7月耐用消费品订单,美国上周EIA原油库存变化,美联储公布8月5日议息会议记录,美国亚特兰大联储主席洛克哈特就通货膨胀发表演讲,瑞士央行副行长希尔德布兰德就"从金融市场危机中吸取教训"发表演讲
周四,瑞士第二季度就业率,德国7月ILO失业率,德国8月季调后失业率,德国8月季调后失业总人数,意大利7月生产者物价指数,英国8月CBI零售销售差值,加拿大第二季度经常帐,美国上周初请失业金人数,美国第二季度实际GDP环比年率修正值,美国第二季度年化实际GDP,美国第二季度核心个人消费支出物价指数修正值,美国第二季度GDP平减指数修正值,美国第二季度个人消费支出物价指数修正值
周五,德国7月实际零售销售,欧元区7月失业率,欧元区8月调和消费者物价指数初值,美国7月个人消费支出物价指数,美国7月核心个人消费支出物价指数,美国8月NAPM纽约企业前景/现况指数,美国8月芝加哥采购经理人指数,美国8月密歇根大学消费者信心指数终值。