开放式基金净值及增长率排行(2008年8月22日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-22 22:28
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.1310 |
-0.0100 |
-0.88 |
2.8120 |
| 000011 |
华夏大盘 |
4.9850 |
-0.0500 |
-0.99 |
5.2650 |
| 000021 |
华夏优势 |
1.6680 |
-0.0250 |
-1.48 |
1.7880 |
| 000031 |
华夏复兴 |
0.6800 |
-0.0090 |
-1.31 |
0.6800 |
| 000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
1.3980 |
| 001003 |
华夏债券C类 |
1.0790 |
0.0010 |
0.09 |
1.3890 |
| 001011 |
华夏希望A级 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
| 001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00 |
1.0160 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.0980 |
-0.0060 |
-0.54 |
3.1100 |
| 002011 |
华夏红利 |
2.1590 |
-0.0240 |
-1.10 |
2.9920 |
| 002021 |
华回报二 |
0.8820 |
-0.0060 |
-0.68 |
2.1700 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
0.6380 |
-0.0070 |
-1.09 |
3.5110 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
| 020003 |
国泰金龙行业 |
0.6060 |
-0.0070 |
-1.14 |
2.7130 |
| 020005 |
国泰金马 |
0.5880 |
-0.0060 |
-1.01 |
2.4760 |
| 020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7620 |
-0.0110 |
-1.42 |
1.6470 |
| 020010 |
国泰金牛创新 |
0.7170 |
-0.0120 |
-1.65 |
0.7670 |
| 020011 |
国泰沪深300 |
0.4950 |
-0.0070 |
-1.39 |
0.7090 |
| 020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
| 020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
| 040001 |
华安创新 |
0.6260 |
-0.0050 |
-0.79 |
2.9202 |
| 040002 |
华安Ａ股 |
0.6770 |
-0.0120 |
-1.74 |
2.5918 |
| 040004 |
华安宝利 |
0.7660 |
-0.0060 |
-0.78 |
3.0460 |
| 040005 |
华安宏利 |
1.9669 |
-0.0261 |
-1.31 |
2.3569 |
| 040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
| 040007 |
华安成长 |
0.8412 |
-0.0131 |
-1.53 |
2.1561 |
| 040008 |
华安策略优选 |
0.6090 |
-0.0079 |
-1.28 |
2.1453 |
| 040009 |
华安收益A |
1.0116 |
0.0000 |
0.00 |
1.0116 |
| 040010 |
华安收益B |
1.0103 |
0.0000 |
0.00 |
1.0103 |
| 050001 |
博时增长 |
0.6140 |
-0.0070 |
-1.13 |
3.1160 |
| 050002 |
博时裕富 |
0.6760 |
-0.0100 |
-1.46 |
2.6560 |
| 050004 |
博时精选 |
1.2788 |
-0.0190 |
-1.46 |
2.6688 |
| 050006 |
博时稳定债券B |
1.0800 |
0.0000 |
0.00 |
1.1180 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.0120 |
-0.0070 |
-0.69 |
2.0730 |
| 050008 |
博时第三产业 |
0.9260 |
-0.0100 |
-1.07 |
2.0480 |
| 050009 |
博时新兴成长 |
0.6690 |
-0.0060 |
-0.89 |
2.5100 |
| 050010 |
博时特许价值 |
0.9730 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9730 |
| 050106 |
博时稳定债券A |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.1210 |
| 050201 |
博时价值贰号 |
0.5960 |
-0.0040 |
-0.67 |
2.0510 |
| 070001 |
嘉实成长 |
0.6845 |
-0.0050 |
-0.73 |
2.7058 |
| 070002 |
嘉实增长 |
3.0530 |
-0.0290 |
-0.94 |
3.5940 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
0.8400 |
-0.0070 |
-0.83 |
2.4640 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5640 |
| 070006 |
嘉实服务 |
2.4700 |
-0.0320 |
-1.28 |
2.7900 |
| 070009 |
嘉实短债 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01 |
1.0716 |
| 070010 |
嘉实主题 |
0.8240 |
-0.0120 |
-1.44 |
2.3320 |
| 070011 |
嘉实策略 |
0.8690 |
-0.0090 |
-1.03 |
1.0590 |
| 070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
0.9810 |
-0.0050 |
-0.51 |
0.9810 |
| 070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
| 070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
| 070099 |
嘉实优质 |
0.6040 |
-0.0090 |
-1.47 |
1.5000 |
| 080001 |
长盛成长 |
0.7110 |
-0.0100 |
-1.39 |
2.5550 |
| 080002 |
长盛创新先锋 |
0.9740 |
-0.0049 |
-0.50 |
0.9740 |
| 090001 |
大成价值增长 |
0.5845 |
-0.0091 |
-1.53 |
3.2445 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0344 |
0.0007 |
0.07 |
1.3344 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6110 |
-0.0073 |
-1.18 |
3.1810 |
| 090004 |
大成精选增值 |
0.7379 |
-0.0131 |
-1.74 |
2.6384 |
| 090006 |
大成财富 |
0.5300 |
-0.0070 |
-1.30 |
2.3520 |
| 090008 |
大成强债A |
1.0011 |
0.0003 |
0.03 |
1.0011 |
| 091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
| 092002 |
大成债券C类 |
1.0198 |
0.0007 |
0.07 |
1.3198 |
| 100016 |
富国天源平衡 |
0.8172 |
-0.0089 |
-1.08 |
2.0778 |
| 100018 |
富国天利债券 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00 |
1.7139 |
| 100020 |
富国天益 |
0.7333 |
-0.0091 |
-1.23 |
3.7446 |
| 100022 |
富国天瑞 |
0.5710 |
-0.0112 |
-1.92 |
2.5249 |
| 100026 |
富国天合稳健 |
0.6692 |
-0.0100 |
-1.47 |
2.0487 |
| 100029 |
富国天成红利 |
0.8978 |
-0.0099 |
-1.09 |
0.8978 |
| 110001 |
易基平稳 |
1.3230 |
-0.0070 |
-0.53 |
2.5530 |
| 110002 |
易基策略 |
3.0430 |
-0.0450 |
-1.46 |
3.7830 |
| 110003 |
易基５０ |
0.7399 |
-0.0109 |
-1.45 |
2.5899 |
| 110005 |
易基积极 |
0.9869 |
-0.0138 |
-1.38 |
3.3785 |
| 110007 |
易方达收益A |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0656 |
| 110008 |
易方达收益B |
1.0314 |
0.0000 |
0.00 |
1.0680 |
| 110009 |
易基价值 |
1.5588 |
-0.0225 |
-1.42 |
2.1888 |
| 110010 |
易基价值成长 |
0.9288 |
-0.0145 |
-1.54 |
0.9888 |
| 110011 |
易方达中小盘 |
0.9599 |
-0.0059 |
-0.61 |
0.9599 |
| 110017 |
易方达增强回报A |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
| 110018 |
易方达增强回报 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
| 110029 |
易方达科讯 |
0.6622 |
-0.0054 |
-0.81 |
3.9559 |
| 112002 |
易策二号 |
1.1130 |
-0.0160 |
-1.42 |
2.6480 |
| 121001 |
国投融华 |
1.0592 |
-0.0029 |
-0.27 |
2.0112 |
| 121002 |
国投景气 |
0.6649 |
-0.0077 |
-1.14 |
2.6339 |
| 121003 |
国投股票 |
0.7719 |
-0.0114 |
-1.46 |
2.2119 |
| 121005 |
国投瑞银创新 |
0.9446 |
-0.0170 |
-1.77 |
1.8147 |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9760 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9760 |
| 121007 |
国投瑞福优先 |
0.8380 |
-0.0080 |
-0.95 |
0.8930 |
| 121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6542 |
-0.0104 |
-1.56 |
1.4342 |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00 |
1.0234 |
| 150001 |
国投瑞福进取 |
0.3880 |
-0.0080 |
-2.02 |
0.6130 |
| 150002 |
大成优选 |
0.6310 |
-0.0110 |
-1.71 |
0.6640 |
| 150003 |
建信优势 |
0.7040 |
-0.0100 |
-1.40 |
0.7040 |
| 150103 |
银河银泰 |
0.6640 |
-0.0107 |
-1.59 |
3.2040 |
| 151001 |
银河稳健 |
0.6719 |
-0.0097 |
-1.42 |
2.7291 |
| 151002 |
银河收益 |
1.5095 |
-0.0092 |
-0.61 |
1.8095 |
| 159901 |
深证100ETF |
2.4740 |
-0.0450 |
-1.79 |
2.5940 |
| 159902 |
中小板 |
1.6620 |
-0.0440 |
-2.58 |
1.6620 |
| 160105 |
南方积配 |
0.9823 |
-0.0139 |
-1.40 |
2.3463 |
| 160106 |
南方高增 |
1.2282 |
-0.0171 |
-1.37 |
2.4822 |
| 160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.9340 |
-0.0120 |
-1.27 |
2.8890 |
| 160314 |
华夏行业精选 |
0.6710 |
-0.0070 |
-1.03 |
3.2340 |
| 160505 |
博时主题 |
1.6010 |
-0.0140 |
-0.87 |
3.0620 |
| 160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2580 |
| 160603 |
鹏华收益 |
0.5830 |
-0.0120 |
-2.02 |
3.0290 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.3200 |
-0.0240 |
-1.79 |
2.8500 |
| 160607 |
鹏华价值 |
0.6360 |
-0.0100 |
-1.55 |
2.0150 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2370 |
| 160610 |
鹏华动力 |
1.0100 |
-0.0230 |
-2.23 |
1.2100 |
| 160611 |
鹏华优质治理 |
0.8060 |
-0.0110 |
-1.35 |
0.8060 |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0090 |
| 160706 |
嘉实300 |
0.6300 |
-0.0100 |
-1.56 |
2.4980 |
| 160805 |
长盛同智 |
0.7582 |
-0.0090 |
-1.17 |
2.0994 |
| 160910 |
大成创新成长 |
0.6790 |
-0.0120 |
-1.74 |
1.8900 |
| 161005 |
富国天惠 |
1.0883 |
-0.0158 |
-1.43 |
2.5883 |
| 161601 |
新 蓝 筹 |
0.6534 |
-0.0046 |
-0.70 |
2.9484 |
| 161603 |
融通债券 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
1.3690 |
| 161604 |
融通深证100 |
0.9490 |
-0.0160 |
-1.66 |
2.1190 |
| 161605 |
融通蓝筹 |
1.0660 |
-0.0120 |
-1.11 |
2.1960 |
| 161606 |
融通行业 |
0.7010 |
-0.0120 |
-1.68 |
2.6410 |
| 161607 |
融通巨潮 |
0.8030 |
-0.0130 |
-1.59 |
2.3170 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.2210 |
-0.0180 |
-1.45 |
1.6210 |
| 161610 |
融通领先成长 |
0.8290 |
-0.0170 |
-2.01 |
2.2120 |
| 161706 |
招商成长 |
1.0918 |
-0.0270 |
-2.41 |
3.0021 |
| 161902 |
万家增强收益 |
1.0120 |
0.0003 |
0.03 |
1.4486 |
| 161903 |
万家公用 |
0.5935 |
-0.0026 |
-0.44 |
1.7829 |
| 162006 |
长城久富 |
1.1852 |
-0.0222 |
-1.84 |
3.0660 |
| 162102 |
金鹰小盘 |
0.9371 |
-0.0119 |
-1.25 |
1.6171 |
| 162201 |
荷银成长 |
1.4954 |
-0.0184 |
-1.22 |
2.5754 |
| 162202 |
荷银周期 |
1.2346 |
-0.0153 |
-1.22 |
2.7096 |
| 162203 |
荷银稳定 |
1.0659 |
-0.0113 |
-1.05 |
2.5659 |
| 162204 |
荷银精选 |
3.1590 |
-0.0489 |
-1.52 |
3.3290 |
| 162205 |
荷银风险预算 |
1.2577 |
-0.0081 |
-0.64 |
2.0077 |
| 162207 |
荷银效率 |
0.6309 |
-0.0070 |
-1.10 |
1.5174 |
| 162208 |
泰达荷银首选 |
1.1163 |
-0.0123 |
-1.09 |
1.1663 |
| 162209 |
荷银市值优选 |
0.5390 |
-0.0068 |
-1.25 |
0.5390 |
| 162299 |
泰达荷银集利C |
|
|
|
|
| 162605 |
景顺鼎益 |
0.9100 |
-0.0110 |
-1.19 |
3.0100 |
| 162607 |
景顺资源 |
0.6590 |
-0.0110 |
-1.64 |
2.6200 |
| 162703 |
广发小盘 |
1.4029 |
-0.0267 |
-1.87 |
2.7129 |
| 163302 |
巨田资源 |
1.2265 |
-0.0032 |
-0.26 |
2.4615 |
| 163402 |
兴业趋势 |
0.9307 |
-0.0056 |
-0.60 |
4.3363 |
| 163503 |
天治核心成长 |
0.4673 |
-0.0096 |
-2.01 |
1.9218 |
| 163801 |
中银中国 |
1.2116 |
-0.0147 |
-1.20 |
2.6416 |
| 163803 |
中银增长 |
0.7204 |
-0.0138 |
-1.88 |
2.2617 |
| 163804 |
中银收益 |
0.6763 |
-0.0068 |
-1.00 |
1.8563 |
| 163805 |
中银策略 |
0.9040 |
-0.0073 |
-0.80 |
0.9040 |
| 166001 |
中欧趋势 |
0.9241 |
-0.0130 |
-1.39 |
1.1241 |
| 166002 |
中欧蓝筹 |
0.9943 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9943 |
| 180001 |
银华优势企业 |
0.8983 |
-0.0109 |
-1.20 |
2.5183 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.0069 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.1469 |
| 180003 |
银华道琼斯88 |
0.8027 |
-0.0107 |
-1.32 |
2.6027 |
| 180010 |
银华优质增长 |
1.3703 |
-0.0280 |
-2.00 |
2.5703 |
| 180012 |
银华富裕 |
0.7406 |
-0.0115 |
-1.53 |
1.6756 |
| 180013 |
银华领先 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
| 183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
| 200001 |
长城久恒平衡 |
1.2320 |
-0.0150 |
-1.20 |
2.3420 |
| 200002 |
长城久泰 |
0.9343 |
-0.0148 |
-1.56 |
3.7943 |
| 200006 |
长城股票 |
0.6735 |
-0.0125 |
-1.82 |
2.1135 |
| 200007 |
长城安心回报 |
0.5573 |
-0.0120 |
-2.11 |
1.5646 |
| 200008 |
长城品牌优选 |
0.7192 |
-0.0120 |
-1.64 |
0.7192 |
| 200009 |
长城稳健 |
|
|
|
|
| 202001 |
南方稳健成长 |
0.9506 |
-0.0150 |
-1.55 |
2.7456 |
| 202002 |
南稳贰号 |
0.8283 |
-0.0130 |
-1.55 |
1.7604 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
1.4278 |
-0.0262 |
-1.80 |
1.7278 |
| 202005 |
南方成份精选 |
0.8104 |
-0.0107 |
-1.30 |
0.8104 |
| 202007 |
南方隆元 |
0.5480 |
-0.0100 |
-1.79 |
0.5480 |
| 202009 |
南方盛元 |
0.8070 |
-0.0090 |
-1.10 |
0.8070 |
| 202011 |
南方价值 |
0.9650 |
0.0010 |
0.10 |
0.9650 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.0149 |
-0.0063 |
-0.62 |
2.2349 |
| 202102 |
南方多利 |
1.0652 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.0933 |
| 202202 |
南方避险 |
2.0765 |
-0.0054 |
-0.26 |
2.6205 |
| 202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
| 206001 |
鹏华行业成长 |
0.6977 |
-0.0082 |
-1.16 |
2.6793 |
| 210001 |
金鹰优选 |
0.5661 |
-0.0048 |
-0.84 |
2.1062 |
| 213001 |
宝盈鸿利 |
0.6359 |
-0.0077 |
-1.20 |
2.5082 |
| 213002 |
宝盈区域增长 |
0.6027 |
-0.0105 |
-1.71 |
2.2416 |
| 213003 |
宝盈策略 |
0.9835 |
-0.0156 |
-1.56 |
1.1835 |
| 213007 |
宝盈增强收益 |
1.0112 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0112 |
| 213008 |
宝盈资源优选 |
0.8278 |
-0.0137 |
-1.63 |
0.9004 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.6941 |
-0.0119 |
-1.69 |
3.3081 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.6905 |
-0.0123 |
-0.72 |
2.3055 |
| 217003 |
招商债券 |
1.1455 |
0.0006 |
0.05 |
1.3820 |
| 217005 |
招商先锋 |
0.6393 |
-0.0130 |
-1.99 |
2.5893 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02 |
1.1988 |
| 217009 |
招商价值 |
0.9822 |
-0.0194 |
-1.94 |
0.9822 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9900 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9900 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1346 |
0.0006 |
0.05 |
1.3711 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
0.6091 |
-0.0037 |
-0.60 |
2.1541 |
| 240001 |
宝康消费 |
1.0025 |
-0.0153 |
-1.50 |
3.0371 |
| 240002 |
宝康配置 |
1.2155 |
-0.0128 |
-1.04 |
2.8055 |
| 240003 |
宝康债券 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.5421 |
| 240004 |
华宝动力 |
0.6660 |
-0.0110 |
-1.62 |
3.1760 |
| 240005 |
华宝策略 |
0.5157 |
-0.0060 |
-1.15 |
3.8083 |
| 240008 |
华宝收益 |
2.2785 |
-0.0541 |
-2.32 |
2.2785 |
| 240009 |
华宝先进 |
1.7429 |
-0.0270 |
-1.53 |
1.7429 |
| 240010 |
华宝行业精选 |
0.7412 |
-0.0077 |
-1.03 |
0.7412 |
| 241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
| 253010 |
德盛安心 |
0.8090 |
-0.0040 |
-0.49 |
1.7590 |
| 255010 |
德盛稳健 |
1.4560 |
-0.0100 |
-0.68 |
2.0760 |
| 257010 |
德盛小盘 |
0.6450 |
-0.0110 |
-1.68 |
2.7750 |
| 257020 |
德盛精选 |
0.6730 |
-0.0150 |
-2.18 |
2.3410 |
| 257030 |
德盛优势 |
0.9290 |
-0.0130 |
-1.38 |
1.0290 |
| 260101 |
景顺长城优选 |
0.9411 |
-0.0160 |
-1.67 |
2.8318 |
| 260103 |
景顺长城动力 |
0.6670 |
-0.0069 |
-1.02 |
2.9570 |
| 260104 |
景顺内需增长 |
2.5860 |
-0.0390 |
-1.49 |
3.4560 |
| 260108 |
景顺成长 |
0.8910 |
-0.0130 |
-1.44 |
2.2410 |
| 260109 |
景顺内需贰号 |
1.5900 |
-0.0240 |
-1.49 |
1.7700 |
| 260110 |
景顺长城精选 |
0.7780 |
-0.0080 |
-1.02 |
0.7780 |
| 270001 |
广发聚富 |
0.9704 |
-0.0121 |
-1.23 |
3.2804 |
| 270002 |
广发稳健 |
1.0905 |
-0.0172 |
-1.55 |
2.7105 |
| 270005 |
广发聚丰 |
0.5451 |
-0.0094 |
-1.70 |
3.2940 |
| 270006 |
广发优选 |
1.4142 |
-0.0262 |
-1.82 |
1.9442 |
| 270007 |
广发大盘成长 |
0.6436 |
-0.0105 |
-1.61 |
0.6436 |
| 270008 |
广发核心 |
0.9870 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9870 |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
1.0140 |
| 288001 |
中信经典 |
1.4717 |
-0.0207 |
-1.39 |
2.4717 |
| 288002 |
中信红利 |
1.6070 |
-0.0256 |
-1.57 |
3.0070 |
| 288102 |
中信双利 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00 |
1.2337 |
| 290002 |
泰信先行 |
0.5805 |
-0.0042 |
-0.72 |
2.3346 |
| 290003 |
泰信双息双利 |
1.0366 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0609 |
| 290004 |
泰信优质 |
0.8588 |
-0.0057 |
-0.66 |
1.3588 |
| 290005 |
泰信优势增长 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
| 310308 |
盛利精选 |
0.7739 |
-0.0090 |
-1.15 |
2.3459 |
| 310318 |
盛利配置 |
0.9671 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.7031 |
| 310328 |
新动力 |
0.6875 |
-0.0094 |
-1.35 |
2.4651 |
| 310358 |
新经济 |
0.6124 |
-0.0076 |
-1.23 |
1.9443 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9933 |
-0.0016 |
-0.16 |
0.9933 |
| 320001 |
诺安平衡 |
0.6009 |
-0.0054 |
-0.89 |
2.8609 |
| 320003 |
诺安股票 |
0.7992 |
-0.0093 |
-1.15 |
2.6827 |
| 320004 |
诺安债券 |
1.0275 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0771 |
| 320005 |
诺安价值 |
0.6478 |
-0.0092 |
-1.40 |
1.5928 |
| 320006 |
诺安灵活配置 |
0.9390 |
-0.0030 |
-0.32 |
0.9390 |
| 340001 |
兴业转基 |
1.0438 |
-0.0029 |
-0.28 |
2.5098 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
2.4421 |
-0.0259 |
-1.05 |
2.4421 |
| 340007 |
兴业社会责任 |
0.8730 |
-0.0040 |
-0.46 |
0.8730 |
| 350001 |
天治财富 |
0.6563 |
-0.0062 |
-0.94 |
2.2016 |
| 350002 |
天治品质 |
0.6341 |
-0.0154 |
-2.37 |
3.1441 |
| 350005 |
天治创新先锋 |
0.7896 |
-0.0112 |
-1.40 |
0.7896 |
| 360001 |
量化核心 |
0.7378 |
-0.0104 |
-1.39 |
2.6815 |
| 360005 |
光大红利 |
1.8654 |
-0.0300 |
-1.58 |
2.5234 |
| 360006 |
光大增长 |
0.8916 |
-0.0158 |
-1.74 |
2.1716 |
| 360007 |
光大优势配置 |
0.5860 |
-0.0083 |
-1.40 |
0.5860 |
| 373010 |
上投双息 |
0.7673 |
-0.0078 |
-1.01 |
2.1965 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9299 |
-0.0045 |
-0.48 |
0.9299 |
| 375010 |
上投优势 |
1.9581 |
-0.0527 |
-2.62 |
4.5781 |
| 377010 |
上投α |
4.0409 |
-0.0538 |
-1.31 |
4.0809 |
| 377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
| 377020 |
上投内需动力 |
0.8609 |
-0.0130 |
-1.49 |
0.9609 |
| 378010 |
上投先锋 |
1.8934 |
-0.0274 |
-1.43 |
1.8934 |
| 395001 |
中海收益 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
| 398001 |
中海成长 |
0.5738 |
-0.0034 |
-0.59 |
2.3183 |
| 398011 |
中海分红 |
0.5757 |
-0.0065 |
-1.12 |
1.9757 |
| 398021 |
中海能源 |
0.9124 |
-0.0093 |
-1.01 |
0.9924 |
| 400001 |
东方龙 |
0.5509 |
-0.0100 |
-1.78 |
2.3124 |
| 400003 |
东方精选 |
0.6128 |
-0.0122 |
-1.95 |
2.2491 |
| 400007 |
东方策略成长 |
0.9489 |
-0.0093 |
-0.97 |
0.9489 |
| 410001 |
华富优选 |
0.6944 |
-0.0074 |
-1.05 |
2.0125 |
| 410003 |
华富成长 |
0.6236 |
-0.0087 |
-1.38 |
0.9136 |
| 410004 |
华富收益增强 |
1.0107 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0107 |
| 410005 |
华富收益增强B |
1.0097 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0097 |
| 420001 |
天弘精选 |
0.5048 |
-0.0059 |
-1.16 |
1.5371 |
| 420002 |
天弘永利A |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0124 |
| 420102 |
天弘永利B |
1.0138 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0138 |
| 450001 |
国富收益 |
0.8667 |
-0.0130 |
-1.48 |
1.8032 |
| 450002 |
国富弹性 |
1.5792 |
-0.0251 |
-1.56 |
2.2892 |
| 450003 |
国富潜力 |
1.0957 |
-0.0152 |
-1.37 |
1.0957 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9482 |
-0.0041 |
-0.43 |
0.9482 |
| 460001 |
友邦盛世 |
0.5880 |
-0.0111 |
-1.85 |
2.4103 |
| 460002 |
友邦积极成长 |
0.8746 |
-0.0089 |
-1.01 |
0.8746 |
| 460003 |
友邦增利B |
1.0217 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0547 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9976 |
0.0008 |
0.08 |
0.9976 |
| 481001 |
工银价值 |
0.7345 |
-0.0066 |
-0.89 |
3.0666 |
| 481004 |
工银成长 |
1.2542 |
-0.0179 |
-1.41 |
1.2542 |
| 481006 |
工银瑞信红利 |
0.7511 |
-0.0097 |
-1.28 |
0.7911 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.0010 |
0.0020 |
0.20 |
1.0010 |
| 483003 |
工银平衡 |
0.7155 |
-0.0139 |
-1.91 |
1.7277 |
| 485005 |
工银强债B |
1.0999 |
0.0005 |
0.05 |
1.1199 |
| 485007 |
工银瑞信添利B |
1.0126 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0126 |
| 485105 |
工银强债A |
1.1058 |
0.0005 |
0.05 |
1.1258 |
| 485107 |
工银瑞信添利A |
1.0141 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0141 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
| 510050 |
上证50ETF |
2.0180 |
-0.0290 |
-1.42 |
2.4610 |
| 510080 |
长盛债券 |
1.1311 |
-0.0021 |
-0.19 |
1.8011 |
| 510081 |
长盛精选 |
0.8029 |
-0.0115 |
-1.41 |
2.5029 |
| 510180 |
180ETF |
5.5530 |
-0.0840 |
-1.49 |
5.5980 |
| 510880 |
红利ETF |
1.9420 |
-0.0470 |
-2.36 |
1.9420 |
| 519001 |
银华优选股票 |
0.9331 |
-0.0174 |
-1.83 |
3.2363 |
| 519003 |
海富收益 |
0.6020 |
-0.0090 |
-1.47 |
2.2170 |
| 519005 |
海富股票 |
0.5310 |
-0.0070 |
-1.30 |
2.4800 |
| 519007 |
海富回报 |
0.5840 |
-0.0070 |
-1.18 |
2.0800 |
| 519008 |
添富优势 |
2.1938 |
-0.0250 |
-1.13 |
3.7538 |
| 519011 |
海富精选 |
0.6367 |
-0.0092 |
-1.42 |
2.9986 |
| 519013 |
海富优势 |
0.8860 |
-0.0170 |
-1.88 |
1.6420 |
| 519015 |
海富通精选2号 |
0.8830 |
-0.0090 |
-1.01 |
0.8830 |
| 519017 |
大成成长 |
0.7470 |
-0.0120 |
-1.58 |
1.7990 |
| 519018 |
汇添均衡 |
0.6731 |
-0.0081 |
-1.19 |
1.9484 |
| 519019 |
大成景阳 |
0.5430 |
-0.0080 |
-1.45 |
3.5220 |
| 519021 |
金鼎价值精选 |
0.7940 |
-0.0090 |
-1.12 |
1.4390 |
| 519029 |
华夏稳增 |
1.3320 |
-0.0180 |
-1.33 |
2.0370 |
| 519035 |
富国天博 |
0.6548 |
-0.0104 |
-1.56 |
2.4427 |
| 519039 |
长盛同德 |
0.6247 |
-0.0101 |
-1.59 |
1.7901 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9970 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9970 |
| 519068 |
添富焦点 |
0.9201 |
-0.0115 |
-1.23 |
1.0701 |
| 519078 |
汇添富增强收益 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
| 519087 |
新世纪优选 |
0.4933 |
-0.0084 |
-1.67 |
1.9845 |
| 519089 |
新世纪优选成长 |
0.9897 |
-0.0004 |
-0.04 |
0.9897 |
| 519100 |
长盛100 |
0.7816 |
-0.0105 |
-1.33 |
1.3516 |
| 519110 |
浦银价值 |
0.7070 |
-0.0130 |
-1.81 |
0.7070 |
| 519180 |
万家180 |
0.5762 |
-0.0083 |
-1.42 |
2.9162 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
0.5524 |
-0.0083 |
-1.48 |
1.2404 |
| 519183 |
万家双引擎 |
1.0046 |
0.0002 |
0.02 |
1.0046 |
| 519300 |
大成300 |
0.8213 |
-0.0126 |
-1.51 |
2.1413 |
| 519519 |
友邦增利A |
1.0235 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0565 |
| 519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
| 519666 |
银河银信 |
1.0364 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1254 |
| 519667 |
银河银信添利A |
1.0371 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.1261 |
| 519668 |
银河竞争优势 |
0.9611 |
-0.0114 |
-1.17 |
0.9611 |
| 519680 |
交银增利A/B |
1.0189 |
0.0004 |
0.04 |
1.0189 |
| 519682 |
交银增利C |
1.0172 |
0.0004 |
0.04 |
1.0172 |
| 519688 |
交银精选 |
0.8506 |
-0.0100 |
-1.16 |
2.8464 |
| 519690 |
交银稳健 |
1.4410 |
-0.0130 |
-0.89 |
2.2710 |
| 519692 |
交银成长 |
1.8225 |
-0.0200 |
-1.09 |
2.0025 |
| 519694 |
交银蓝筹 |
0.6698 |
-0.0078 |
-1.15 |
0.6848 |
| 519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
| 519991 |
长信双利优选 |
0.9350 |
-0.0140 |
-1.48 |
0.9350 |
| 519993 |
长信增利 |
0.7379 |
-0.0128 |
-1.71 |
1.9769 |
| 519994 |
长信金利 |
0.6397 |
-0.0084 |
-1.30 |
1.8780 |
| 519996 |
长信银利 |
0.5885 |
-0.0105 |
-1.75 |
2.5085 |
| 530001 |
建信价值 |
0.8132 |
-0.0170 |
-2.05 |
2.0574 |
| 530003 |
建信成长 |
0.7562 |
-0.0125 |
-1.63 |
2.2062 |
| 530005 |
建信配置 |
0.6681 |
-0.0137 |
-2.01 |
1.2181 |
| 530008 |
建信稳定增利 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
| 540001 |
汇丰2016 |
1.7553 |
-0.0047 |
-0.27 |
1.8553 |
| 540002 |
汇丰龙腾 |
1.2475 |
-0.0143 |
-1.13 |
1.7135 |
| 540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9040 |
-0.0044 |
-0.48 |
0.9040 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9980 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9980 |
| 550001 |
信诚四季 |
0.7078 |
-0.0087 |
-1.21 |
1.8688 |
| 550002 |
信诚精萃 |
0.6427 |
-0.0105 |
-1.61 |
1.5405 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9800 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9800 |
| 550004 |
信诚三得益A |
|
|
|
|
| 550005 |
信诚三得益B |
|
|
|
|
| 560002 |
益民红利 |
0.6141 |
-0.0067 |
-1.08 |
1.5684 |
| 560003 |
益民创新优势 |
0.6806 |
-0.0086 |
-1.25 |
0.7006 |
| 560005 |
益民多利 |
1.0088 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0088 |
| 570001 |
诺德价值优势 |
0.7940 |
-0.0090 |
-1.12 |
0.7940 |
| 580001 |
东吴嘉禾 |
0.5873 |
-0.0051 |
-0.86 |
2.3073 |
| 580002 |
东吴动力 |
1.1869 |
-0.0106 |
-0.89 |
1.7069 |
| 580003 |
东吴行业轮动 |
0.7892 |
-0.0094 |
-1.18 |
0.7892 |
| 590001 |
中邮核心 |
0.9079 |
-0.0148 |
-1.60 |
2.1279 |
| 590002 |
中邮核心成长 |
0.5266 |
-0.0076 |
-1.42 |
0.5266 |
| 610001 |
信达澳银增长 |
0.8643 |
-0.0225 |
-2.54 |
1.0643 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0020 |
0.0020 |
0.20 |
1.0020 |
| 620001 |
宝石动力保本 |
0.9693 |
0.0005 |
0.05 |
0.9693 |
| 620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
| 630001 |
华商领先企业 |
0.7833 |
-0.0085 |
-1.07 |
0.8883 |
| 630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
| 660001 |
农银汇理行业 |
0.9969 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9969 |
