开放式基金净值及增长率排行(2008年8月20日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-20 22:44
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.1670 |
0.0450 |
4.01 |
2.8480 |
000011 |
华夏大盘 |
5.1560 |
0.2320 |
4.71 |
5.4360 |
000021 |
华夏优势 |
1.7460 |
0.0760 |
4.55 |
1.8660 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7120 |
0.0340 |
5.01 |
0.7120 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
-0.0070 |
-1.02 |
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0880 |
0.0010 |
0.09 |
1.3980 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00 |
1.3880 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10 |
1.0170 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10 |
1.0160 |
002001 |
华夏回报 |
1.1210 |
0.0270 |
2.47 |
3.1330 |
002011 |
华夏红利 |
2.2440 |
0.0990 |
4.62 |
3.0770 |
002021 |
华回报二 |
0.9020 |
0.0230 |
2.62 |
2.1900 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.6640 |
0.0280 |
4.40 |
3.5370 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10 |
1.2820 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.6310 |
0.0330 |
5.52 |
2.7900 |
020005 |
国泰金马 |
0.6130 |
0.0430 |
7.54 |
2.5750 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7940 |
0.0450 |
6.01 |
1.6790 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.7480 |
0.0470 |
6.70 |
0.7980 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5190 |
0.0350 |
7.23 |
0.7430 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
040001 |
华安创新 |
0.6450 |
0.0250 |
4.03 |
3.0018 |
040002 |
华安A股 |
0.7140 |
0.0470 |
7.05 |
2.7132 |
040004 |
华安宝利 |
0.7900 |
0.0320 |
4.22 |
3.0700 |
040005 |
华安宏利 |
2.0526 |
0.0919 |
4.69 |
2.4426 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.8830 |
0.0469 |
5.61 |
2.1979 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6358 |
0.0290 |
4.78 |
2.1721 |
040009 |
华安收益A |
1.0120 |
0.0003 |
0.03 |
1.0120 |
040010 |
华安收益B |
1.0107 |
0.0002 |
0.02 |
1.0107 |
050001 |
博时增长 |
0.6380 |
0.0250 |
4.08 |
3.1400 |
050002 |
博时裕富 |
0.7100 |
0.0470 |
7.09 |
2.6900 |
050004 |
博时精选 |
1.3341 |
0.0639 |
5.03 |
2.7241 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0800 |
0.0000 |
0.00 |
1.1180 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0320 |
0.0200 |
1.98 |
2.0930 |
050008 |
博时第三产业 |
0.9620 |
0.0440 |
4.79 |
2.1280 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6930 |
0.0310 |
4.68 |
2.6000 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9740 |
0.0000 |
0.00 |
0.9740 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.1210 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6130 |
0.0240 |
4.07 |
2.0680 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7047 |
0.0247 |
3.63 |
2.7400 |
070002 |
嘉实增长 |
3.1610 |
0.1240 |
4.08 |
3.7020 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.8660 |
0.0310 |
3.71 |
2.5170 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1570 |
0.0020 |
0.17 |
1.5670 |
070006 |
嘉实服务 |
2.5770 |
0.1160 |
4.71 |
2.8970 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02 |
1.0715 |
070010 |
嘉实主题 |
0.8610 |
0.0470 |
5.77 |
2.3690 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9060 |
0.0440 |
5.10 |
1.0960 |
070012 |
嘉实海外 |
|
-0.0110 |
-1.93 |
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9980 |
0.0250 |
2.57 |
0.9980 |
070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6320 |
0.0290 |
4.81 |
1.5280 |
080001 |
长盛成长 |
0.7420 |
0.0350 |
4.95 |
2.5860 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9889 |
0.0159 |
1.63 |
0.9889 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6117 |
0.0289 |
4.96 |
3.2717 |
090002 |
大成债券 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00 |
1.3333 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6354 |
0.0266 |
4.37 |
3.2054 |
090004 |
大成精选增值 |
0.7749 |
0.0394 |
5.36 |
2.6754 |
090006 |
大成财富 |
0.5510 |
0.0260 |
4.95 |
2.3730 |
090008 |
大成强债A |
|
|
|
|
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00 |
1.3188 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8428 |
0.0274 |
3.36 |
2.1034 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01 |
1.7138 |
100020 |
富国天益 |
0.7608 |
0.0323 |
4.43 |
3.7721 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6019 |
0.0419 |
7.48 |
2.5983 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6987 |
0.0316 |
4.74 |
2.0782 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9246 |
0.0312 |
3.49 |
0.9246 |
110001 |
易基平稳 |
1.3480 |
0.0410 |
3.14 |
2.5780 |
110002 |
易基策略 |
3.1860 |
0.1410 |
4.63 |
3.9260 |
110003 |
易基50 |
0.7748 |
0.0518 |
7.16 |
2.6248 |
110005 |
易基积极 |
1.0303 |
0.0471 |
4.79 |
3.4880 |
110007 |
易方达收益A |
1.0301 |
0.0010 |
0.10 |
1.0667 |
110008 |
易方达收益B |
1.0324 |
0.0010 |
0.10 |
1.0690 |
110009 |
易基价值 |
1.6283 |
0.0806 |
5.21 |
2.2583 |
110010 |
易基价值成长 |
0.9731 |
0.0484 |
5.23 |
1.0331 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9658 |
0.0000 |
0.00 |
0.9658 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6828 |
0.0288 |
4.40 |
4.0141 |
112002 |
易策二号 |
1.1640 |
0.0520 |
4.68 |
2.6990 |
121001 |
国投融华 |
1.0682 |
0.0109 |
1.03 |
2.0202 |
121002 |
国投景气 |
0.6896 |
0.0280 |
4.23 |
2.6586 |
121003 |
国投股票 |
0.8062 |
0.0393 |
5.12 |
2.2462 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.9896 |
0.0502 |
5.34 |
1.8894 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9860 |
0.0110 |
1.13 |
0.9860 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.8640 |
0.0300 |
3.60 |
0.9190 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6826 |
0.0316 |
4.85 |
1.4965 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05 |
1.0237 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4140 |
0.0300 |
7.81 |
0.6390 |
150002 |
大成优选 |
0.6650 |
0.0360 |
5.72 |
0.6980 |
150003 |
建信优势 |
0.7360 |
0.0420 |
6.05 |
0.7360 |
150103 |
银河银泰 |
0.6984 |
0.0321 |
4.82 |
3.2384 |
151001 |
银河稳健 |
0.7003 |
0.0340 |
5.10 |
2.7682 |
151002 |
银河收益 |
1.5281 |
0.0120 |
0.79 |
1.8281 |
159901 |
深证100ETF |
2.6110 |
0.1780 |
7.32 |
2.7310 |
159902 |
中小板 |
1.7660 |
0.1070 |
6.45 |
1.7660 |
160105 |
南方积配 |
1.0210 |
0.0399 |
4.07 |
2.3850 |
160106 |
南方高增 |
1.2740 |
0.0697 |
5.79 |
2.5280 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.9700 |
0.0380 |
4.08 |
2.9730 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6970 |
0.0290 |
4.34 |
3.3280 |
160505 |
博时主题 |
1.6630 |
0.0870 |
5.52 |
3.1240 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1310 |
0.0010 |
0.09 |
1.2600 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6110 |
0.0300 |
5.16 |
3.0570 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.3840 |
0.0630 |
4.77 |
2.9140 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6650 |
0.0390 |
6.23 |
2.0990 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1100 |
0.0010 |
0.09 |
1.2390 |
160610 |
鹏华动力 |
1.0620 |
0.0620 |
6.20 |
1.2620 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.8410 |
0.0400 |
4.99 |
0.8410 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
160706 |
嘉实300 |
0.6620 |
0.0460 |
7.47 |
2.5300 |
160805 |
长盛同智 |
0.7884 |
0.0347 |
4.60 |
2.1296 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7150 |
0.0320 |
4.69 |
1.9260 |
161005 |
富国天惠 |
1.1385 |
0.0612 |
5.68 |
2.6385 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6712 |
0.0211 |
3.25 |
2.9662 |
161603 |
融通债券 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00 |
1.3680 |
161604 |
融通深证100 |
0.9980 |
0.0630 |
6.74 |
2.1680 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1010 |
0.0390 |
3.67 |
2.2310 |
161606 |
融通行业 |
0.7380 |
0.0430 |
6.19 |
2.6780 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8440 |
0.0570 |
7.24 |
2.3580 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.2720 |
0.0570 |
4.69 |
1.6720 |
161610 |
融通领先成长 |
0.8720 |
0.0460 |
5.57 |
2.3230 |
161706 |
招商成长 |
1.1592 |
0.0550 |
4.98 |
3.0695 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0118 |
0.0003 |
0.03 |
1.4483 |
161903 |
万家公用 |
0.6154 |
0.0295 |
5.04 |
1.8218 |
162006 |
长城久富 |
1.2438 |
0.0515 |
4.32 |
3.1246 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.9691 |
0.0419 |
4.52 |
1.6491 |
162201 |
荷银成长 |
1.5700 |
0.0606 |
4.01 |
2.6500 |
162202 |
荷银周期 |
1.2926 |
0.0588 |
4.77 |
2.7676 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1074 |
0.0408 |
3.83 |
2.6074 |
162204 |
荷银精选 |
3.3297 |
0.1428 |
4.48 |
3.4997 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2788 |
0.0195 |
1.55 |
2.0288 |
162207 |
荷银效率 |
0.6551 |
0.0202 |
3.18 |
1.5756 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.1673 |
0.0599 |
5.41 |
1.2173 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.5658 |
0.0265 |
4.91 |
0.5658 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9470 |
0.0450 |
4.99 |
3.0470 |
162607 |
景顺资源 |
0.6890 |
0.0380 |
5.84 |
2.6500 |
162703 |
广发小盘 |
1.4819 |
0.0927 |
6.67 |
2.7919 |
163302 |
巨田资源 |
1.2420 |
0.0276 |
2.27 |
2.4770 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9529 |
0.0304 |
3.30 |
4.4250 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4918 |
0.0242 |
5.18 |
1.9696 |
163801 |
中银中国 |
1.2534 |
0.0386 |
3.18 |
2.6834 |
163803 |
中银增长 |
0.7585 |
0.0408 |
5.68 |
2.3587 |
163804 |
中银收益 |
0.6990 |
0.0248 |
3.68 |
1.8790 |
163805 |
中银策略 |
0.9253 |
0.0271 |
3.02 |
0.9253 |
166001 |
中欧趋势 |
0.9673 |
0.0563 |
6.18 |
1.1673 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9291 |
0.0257 |
2.84 |
2.5491 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07 |
1.1488 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8330 |
0.0383 |
4.82 |
2.6330 |
180010 |
银华优质增长 |
1.4460 |
0.0667 |
4.84 |
2.6460 |
180012 |
银华富裕 |
0.7753 |
0.0314 |
4.22 |
1.7103 |
180013 |
银华领先 |
|
|
|
|
183001 |
银华全球 |
|
-0.0120 |
-1.28 |
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.2710 |
0.0410 |
3.33 |
2.3810 |
200002 |
长城久泰 |
0.9827 |
0.0664 |
7.25 |
3.8427 |
200006 |
长城股票 |
0.7094 |
0.0410 |
6.13 |
2.1494 |
200007 |
长城安心回报 |
0.5907 |
0.0341 |
6.13 |
1.6398 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7566 |
0.0434 |
6.09 |
0.7566 |
200009 |
长城稳健 |
|
|
|
|
202001 |
南方稳健成长 |
0.9805 |
0.0523 |
5.63 |
2.7755 |
202002 |
南稳贰号 |
0.8554 |
0.0444 |
5.47 |
1.8180 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.5036 |
0.0727 |
5.08 |
1.8036 |
202005 |
南方成份精选 |
0.8376 |
0.0371 |
4.63 |
0.8376 |
202007 |
南方隆元 |
0.5750 |
0.0350 |
6.48 |
0.5750 |
202009 |
南方盛元 |
0.8320 |
0.0320 |
4.00 |
0.8320 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0333 |
0.0265 |
2.63 |
2.2533 |
202102 |
南方多利 |
1.0686 |
0.0021 |
0.20 |
1.0967 |
202202 |
南方避险 |
2.0936 |
0.0229 |
1.11 |
2.6376 |
202801 |
南方全球 |
|
-0.0040 |
-0.58 |
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7191 |
0.0268 |
3.87 |
2.7569 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5881 |
0.0250 |
4.44 |
2.1398 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6573 |
0.0222 |
3.50 |
2.5374 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6308 |
0.0295 |
4.91 |
2.2903 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0232 |
0.0386 |
3.92 |
1.2232 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0119 |
0.0005 |
0.05 |
1.0119 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.8672 |
0.0553 |
6.81 |
0.9433 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7252 |
0.0274 |
3.93 |
3.3392 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7265 |
0.0358 |
2.12 |
2.3415 |
217003 |
招商债券 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02 |
1.3806 |
217005 |
招商先锋 |
0.6700 |
0.0296 |
4.62 |
2.6200 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1005 |
0.0045 |
0.41 |
1.2005 |
217009 |
招商价值 |
1.0342 |
0.0488 |
4.95 |
1.0342 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9960 |
0.0060 |
0.61 |
0.9960 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1332 |
0.0002 |
0.02 |
1.3697 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.6271 |
0.0289 |
4.83 |
2.1721 |
240001 |
宝康消费 |
1.0454 |
0.0567 |
5.73 |
3.1438 |
240002 |
宝康配置 |
1.2571 |
0.0645 |
5.41 |
2.8471 |
240003 |
宝康债券 |
1.1432 |
0.0021 |
0.18 |
1.5432 |
240004 |
华宝动力 |
0.6979 |
0.0364 |
5.50 |
3.2079 |
240005 |
华宝策略 |
0.5359 |
0.0227 |
4.42 |
3.8546 |
240008 |
华宝收益 |
2.4277 |
0.1527 |
6.71 |
2.4277 |
240009 |
华宝先进 |
1.8244 |
0.1163 |
6.81 |
1.8244 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.7729 |
0.0438 |
6.01 |
0.7729 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
-0.0100 |
-1.14 |
|
253010 |
德盛安心 |
0.8220 |
0.0100 |
1.23 |
1.7830 |
255010 |
德盛稳健 |
1.5010 |
0.0440 |
3.02 |
2.1210 |
257010 |
德盛小盘 |
0.6770 |
0.0370 |
5.78 |
2.8070 |
257020 |
德盛精选 |
0.7130 |
0.0530 |
8.03 |
2.4030 |
257030 |
德盛优势 |
0.9700 |
0.0500 |
5.43 |
1.0700 |
260101 |
景顺长城优选 |
0.9808 |
0.0518 |
5.58 |
2.8715 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6901 |
0.0278 |
4.20 |
2.9801 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.7000 |
0.1350 |
5.26 |
3.5700 |
260108 |
景顺成长 |
0.9260 |
0.0410 |
4.63 |
2.2760 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.6610 |
0.0840 |
5.33 |
1.8410 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8050 |
0.0430 |
5.64 |
0.8050 |
270001 |
广发聚富 |
1.0051 |
0.0481 |
5.03 |
3.3151 |
270002 |
广发稳健 |
1.1371 |
0.0535 |
4.94 |
2.7571 |
270005 |
广发聚丰 |
0.5704 |
0.0299 |
5.53 |
3.4085 |
270006 |
广发优选 |
1.4804 |
0.0706 |
5.01 |
2.0104 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.6732 |
0.0316 |
4.93 |
0.6732 |
270008 |
广发核心 |
0.9930 |
0.0040 |
0.40 |
0.9930 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10 |
1.0130 |
288001 |
中信经典 |
1.5276 |
0.0655 |
4.48 |
2.5276 |
288002 |
中信红利 |
1.6821 |
0.0683 |
4.23 |
3.0821 |
288102 |
中信双利 |
1.0161 |
0.0032 |
0.32 |
1.2341 |
290002 |
泰信先行 |
0.5970 |
0.0219 |
3.81 |
2.3708 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0380 |
0.0005 |
0.05 |
1.0623 |
290004 |
泰信优质 |
0.8841 |
0.0391 |
4.63 |
1.3841 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
310308 |
盛利精选 |
0.7988 |
0.0272 |
3.53 |
2.3708 |
310318 |
盛利配置 |
0.9715 |
0.0044 |
0.46 |
1.7075 |
310328 |
新动力 |
0.7176 |
0.0385 |
5.67 |
2.5197 |
310358 |
新经济 |
0.6396 |
0.0302 |
4.96 |
1.9715 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9981 |
0.0042 |
0.42 |
0.9981 |
320001 |
诺安平衡 |
0.6190 |
0.0241 |
4.05 |
2.8790 |
320003 |
诺安股票 |
0.8300 |
0.0403 |
5.10 |
2.7135 |
320004 |
诺安债券 |
1.0302 |
0.0018 |
0.18 |
1.0798 |
320005 |
诺安价值 |
0.6775 |
0.0339 |
5.27 |
1.6225 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9480 |
0.0110 |
1.17 |
0.9480 |
340001 |
兴业转基 |
1.0518 |
0.0075 |
0.72 |
2.5178 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.5353 |
0.1197 |
4.96 |
2.5353 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8920 |
0.0280 |
3.24 |
0.8920 |
350001 |
天治财富 |
0.6714 |
0.0112 |
1.70 |
2.2167 |
350002 |
天治品质 |
0.6697 |
0.0297 |
4.64 |
3.1797 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.8154 |
0.0108 |
1.34 |
0.8154 |
360001 |
量化核心 |
0.7770 |
0.0561 |
7.78 |
2.7207 |
360005 |
光大红利 |
1.9627 |
0.1157 |
6.26 |
2.6207 |
360006 |
光大增长 |
0.9372 |
0.0611 |
6.97 |
2.2172 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6116 |
0.0332 |
5.74 |
0.6116 |
373010 |
上投双息 |
0.7914 |
0.0257 |
3.36 |
2.2206 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9483 |
0.0184 |
1.98 |
0.9483 |
375010 |
上投优势 |
2.0789 |
0.1253 |
6.41 |
4.6989 |
377010 |
上投α |
4.2404 |
0.2097 |
5.20 |
4.2804 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
-0.0110 |
-1.90 |
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9023 |
0.0457 |
5.34 |
1.0023 |
378010 |
上投先锋 |
1.9840 |
0.1037 |
5.52 |
1.9840 |
395001 |
中海收益 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10 |
1.0180 |
398001 |
中海成长 |
0.5885 |
0.0147 |
2.56 |
2.3549 |
398011 |
中海分红 |
0.5973 |
0.0254 |
4.44 |
1.9973 |
398021 |
中海能源 |
0.9445 |
0.0392 |
4.33 |
1.0245 |
400001 |
东方龙 |
0.5805 |
0.0284 |
5.14 |
2.3420 |
400003 |
东方精选 |
0.6447 |
0.0392 |
6.47 |
2.3360 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9841 |
0.0494 |
5.29 |
0.9841 |
410001 |
华富优选 |
0.7251 |
0.0456 |
6.71 |
2.0688 |
410003 |
华富成长 |
0.6517 |
0.0384 |
6.26 |
0.9417 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0105 |
0.0020 |
0.20 |
1.0105 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0095 |
0.0020 |
0.20 |
1.0095 |
420001 |
天弘精选 |
0.5226 |
0.0175 |
3.46 |
1.5770 |
420002 |
天弘永利A |
1.0141 |
0.0017 |
0.17 |
1.0141 |
420102 |
天弘永利B |
1.0154 |
0.0017 |
0.17 |
1.0154 |
450001 |
国富收益 |
0.8995 |
0.0334 |
3.86 |
1.8596 |
450002 |
国富弹性 |
1.6500 |
0.0467 |
2.91 |
2.3600 |
450003 |
国富潜力 |
1.1401 |
0.0503 |
4.62 |
1.1401 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9642 |
0.0156 |
1.64 |
0.9642 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6180 |
0.0287 |
4.87 |
2.4820 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9007 |
0.0282 |
3.23 |
0.9007 |
460003 |
友邦增利B |
1.0242 |
0.0028 |
0.27 |
1.0572 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7581 |
0.0313 |
4.31 |
3.1523 |
481004 |
工银成长 |
1.3032 |
0.0558 |
4.47 |
1.3032 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.7762 |
0.0357 |
4.82 |
0.8162 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.7518 |
0.0324 |
4.50 |
1.7926 |
485005 |
工银强债B |
1.0990 |
0.0005 |
0.05 |
1.1190 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0125 |
0.0006 |
0.06 |
1.0125 |
485105 |
工银强债A |
1.1049 |
0.0005 |
0.05 |
1.1249 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0140 |
0.0006 |
0.06 |
1.0140 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
-0.0150 |
-1.79 |
|
510050 |
上证50ETF |
2.1190 |
0.1560 |
7.95 |
2.5810 |
510080 |
长盛债券 |
1.1388 |
0.0093 |
0.82 |
1.8088 |
510081 |
长盛精选 |
0.8360 |
0.0414 |
5.21 |
2.5360 |
510180 |
180ETF |
5.8280 |
0.4100 |
7.57 |
5.8730 |
510880 |
红利ETF |
2.0910 |
0.1440 |
7.40 |
2.0910 |
519001 |
银华优选股票 |
0.9819 |
0.0441 |
4.70 |
3.3941 |
519003 |
海富收益 |
0.6280 |
0.0300 |
5.02 |
2.2430 |
519005 |
海富股票 |
0.5530 |
0.0360 |
6.96 |
2.5020 |
519007 |
海富回报 |
0.6090 |
0.0370 |
6.47 |
2.1050 |
519008 |
添富优势 |
2.2707 |
0.0784 |
3.58 |
3.8307 |
519011 |
海富精选 |
0.6642 |
0.0328 |
5.19 |
3.0893 |
519013 |
海富优势 |
0.9340 |
0.0650 |
7.48 |
1.6900 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.9160 |
0.0340 |
3.85 |
0.9160 |
519017 |
大成成长 |
0.7820 |
0.0400 |
5.39 |
1.8340 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6989 |
0.0255 |
3.79 |
2.0154 |
519019 |
大成景阳 |
0.5660 |
0.0270 |
5.01 |
3.5450 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.8260 |
0.0460 |
5.90 |
1.4710 |
519029 |
华夏稳增 |
1.3830 |
0.0640 |
4.85 |
2.0880 |
519035 |
富国天博 |
0.6841 |
0.0324 |
4.97 |
2.5212 |
519039 |
长盛同德 |
0.6529 |
0.0339 |
5.48 |
1.8709 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9990 |
0.0010 |
0.10 |
0.9990 |
519068 |
添富焦点 |
0.9581 |
0.0384 |
4.18 |
1.1081 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00 |
1.0170 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5190 |
0.0304 |
6.22 |
2.0259 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9906 |
0.0002 |
0.02 |
0.9906 |
519100 |
长盛100 |
0.8197 |
0.0540 |
7.05 |
1.3897 |
519110 |
浦银价值 |
0.7440 |
0.0400 |
5.68 |
0.7440 |
519180 |
万家180 |
0.6049 |
0.0422 |
7.50 |
2.9449 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.5791 |
0.0288 |
5.23 |
1.2870 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00 |
1.0045 |
519300 |
大成300 |
0.8625 |
0.0592 |
7.37 |
2.1825 |
519519 |
友邦增利A |
1.0260 |
0.0028 |
0.27 |
1.0590 |
519601 |
海富通海外 |
|
-0.0020 |
-0.20 |
|
519666 |
银河银信 |
1.0376 |
0.0010 |
0.10 |
1.1266 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0383 |
0.0010 |
0.10 |
1.1273 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9958 |
0.0403 |
4.22 |
0.9958 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0180 |
0.0001 |
0.01 |
1.0180 |
519682 |
交银增利C |
1.0163 |
0.0001 |
0.01 |
1.0163 |
519688 |
交银精选 |
0.8841 |
0.0315 |
3.69 |
2.8799 |
519690 |
交银稳健 |
1.4908 |
0.0616 |
4.31 |
2.3208 |
519692 |
交银成长 |
1.8984 |
0.0758 |
4.16 |
2.0784 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6970 |
0.0291 |
4.36 |
0.7120 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.9700 |
0.0290 |
3.08 |
0.9700 |
519993 |
长信增利 |
0.7705 |
0.0402 |
5.50 |
2.0095 |
519994 |
长信金利 |
0.6650 |
0.0359 |
5.71 |
1.9394 |
519996 |
长信银利 |
0.6168 |
0.0329 |
5.63 |
2.5368 |
530001 |
建信价值 |
0.8594 |
0.0430 |
5.27 |
2.1036 |
530003 |
建信成长 |
0.7937 |
0.0405 |
5.38 |
2.2437 |
530005 |
建信配置 |
0.7046 |
0.0398 |
5.99 |
1.2546 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7722 |
0.0179 |
1.02 |
1.8722 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.3073 |
0.0723 |
5.85 |
1.7733 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9241 |
0.0208 |
2.30 |
0.9241 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
|
|
|
|
550001 |
信诚四季 |
0.7370 |
0.0324 |
4.60 |
1.8980 |
550002 |
信诚精萃 |
0.6714 |
0.0338 |
5.30 |
1.6039 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9870 |
0.0040 |
0.41 |
0.9870 |
560002 |
益民红利 |
0.6395 |
0.0343 |
5.67 |
1.6143 |
560003 |
益民创新优势 |
0.7136 |
0.0413 |
6.14 |
0.7336 |
560005 |
益民多利 |
1.0104 |
0.0014 |
0.14 |
1.0104 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.8239 |
0.0408 |
5.21 |
0.8239 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6069 |
0.0224 |
3.83 |
2.3269 |
580002 |
东吴动力 |
1.2224 |
0.0347 |
2.92 |
1.7424 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8207 |
0.0374 |
4.77 |
0.8207 |
590001 |
中邮核心 |
0.9513 |
0.0686 |
7.77 |
2.1713 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5494 |
0.0348 |
6.76 |
0.5494 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9225 |
0.0534 |
6.14 |
1.1225 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9687 |
0.0003 |
0.03 |
0.9687 |
620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
630001 |
华商领先企业 |
0.8128 |
0.0457 |
5.96 |
0.9178 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银汇理行业 |
0.9972 |
0.0000 |
0.00 |
0.9972 |