开放式基金净值及增长率排行(2008年8月18日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-18 23:06
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.1160 |
-0.0360 |
-3.13 |
2.7970 |
000011 |
华夏大盘 |
4.8880 |
-0.1650 |
-3.27 |
5.1680 |
000021 |
华夏优势 |
1.6550 |
-0.0510 |
-2.99 |
1.7750 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6730 |
-0.0250 |
-3.58 |
0.6730 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.6930 |
-0.0030 |
-0.43 |
0.6930 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0860 |
0.0020 |
0.18 |
1.3960 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0770 |
0.0020 |
0.19 |
1.3870 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.0150 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
1.0140 |
002001 |
华夏回报 |
1.0900 |
-0.0160 |
-1.45 |
3.1020 |
002011 |
华夏红利 |
2.1260 |
-0.0720 |
-3.28 |
2.9590 |
002021 |
华回报二 |
0.8750 |
-0.0140 |
-1.57 |
2.1630 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.6290 |
-0.0220 |
-3.38 |
3.5020 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.5920 |
-0.0250 |
-4.05 |
2.6690 |
020005 |
国泰金马 |
0.5630 |
-0.0340 |
-5.70 |
2.3760 |
020008 |
国泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7390 |
-0.0340 |
-4.40 |
1.6240 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.6950 |
-0.0380 |
-5.18 |
0.7450 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.4780 |
-0.0250 |
-4.97 |
0.6840 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2800 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
040001 |
华安创新 |
0.6170 |
-0.0160 |
-2.53 |
2.8815 |
040002 |
华安A股 |
0.6590 |
-0.0350 |
-5.04 |
2.5327 |
040004 |
华安宝利 |
0.7530 |
-0.0220 |
-2.84 |
3.0330 |
040005 |
华安宏利 |
1.9569 |
-0.0673 |
-3.32 |
2.3469 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9520 |
|
|
0.9520 |
040007 |
华安成长 |
0.8275 |
-0.0362 |
-4.19 |
2.1424 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6030 |
-0.0182 |
-2.93 |
2.1393 |
040009 |
华安收益A |
1.0113 |
0.0014 |
0.14 |
1.0113 |
040010 |
华安收益B |
1.0100 |
0.0014 |
0.14 |
1.0100 |
050001 |
博时增长 |
0.6090 |
-0.0180 |
-2.87 |
3.1110 |
050002 |
博时裕富 |
0.6540 |
-0.0330 |
-4.80 |
2.6340 |
050004 |
博时精选 |
1.2613 |
-0.0420 |
-3.22 |
2.6513 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0780 |
0.0000 |
0.00 |
1.1160 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0060 |
-0.0110 |
-1.08 |
2.0670 |
050008 |
博时第三产业 |
0.9110 |
-0.0300 |
-3.19 |
2.0150 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6560 |
-0.0200 |
-2.96 |
2.4610 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9740 |
0.0010 |
0.10 |
0.9740 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0820 |
0.0010 |
0.09 |
1.1200 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.5850 |
-0.0190 |
-3.15 |
2.0400 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6777 |
-0.0153 |
-2.21 |
2.6944 |
070002 |
嘉实增长 |
3.0190 |
-0.0850 |
-2.74 |
3.5600 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.8300 |
-0.0270 |
-3.15 |
2.4440 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00 |
1.5640 |
070006 |
嘉实服务 |
2.4470 |
-0.0890 |
-3.51 |
2.7670 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0025 |
0.0003 |
0.03 |
1.0712 |
070010 |
嘉实主题 |
0.8010 |
-0.0310 |
-3.73 |
2.3090 |
070011 |
嘉实策略 |
0.8550 |
-0.0300 |
-3.39 |
1.0450 |
070012 |
嘉实海外 |
0.5770 |
-0.0040 |
-0.69 |
0.5770 |
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9690 |
-0.0140 |
-1.42 |
0.9690 |
070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6010 |
-0.0200 |
-3.22 |
1.4970 |
080001 |
长盛成长 |
0.6970 |
-0.0260 |
-3.60 |
2.5410 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9701 |
-0.0120 |
-1.22 |
0.9701 |
090001 |
大成价值增长 |
0.5766 |
-0.0192 |
-3.22 |
3.2366 |
090002 |
大成债券 |
1.0326 |
0.0011 |
0.11 |
1.3326 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6049 |
-0.0198 |
-3.17 |
3.1749 |
090004 |
大成精选增值 |
0.7272 |
-0.0271 |
-3.59 |
2.6277 |
090006 |
大成财富 |
0.5210 |
-0.0180 |
-3.34 |
2.3430 |
090008 |
大成强债A |
1.0008 |
0.0005 |
0.05 |
1.0008 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0182 |
0.0011 |
0.11 |
1.3182 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8140 |
-0.0218 |
-2.61 |
2.0746 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1877 |
0.0021 |
0.18 |
1.7127 |
100020 |
富国天益 |
0.7244 |
-0.0218 |
-2.92 |
3.7357 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5540 |
-0.0280 |
-4.81 |
2.4846 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6628 |
-0.0229 |
-3.34 |
2.0423 |
100029 |
富国天成红利 |
0.8907 |
-0.0249 |
-2.72 |
0.8907 |
110001 |
易基平稳 |
1.2990 |
-0.0260 |
-1.96 |
2.5290 |
110002 |
易基策略 |
3.0130 |
-0.0930 |
-2.99 |
3.7530 |
110003 |
易基50 |
0.7151 |
-0.0330 |
-4.41 |
2.5651 |
110005 |
易基积极 |
0.9747 |
-0.0290 |
-2.89 |
3.3478 |
110007 |
易方达收益A |
1.0282 |
0.0017 |
0.17 |
1.0648 |
110008 |
易方达收益B |
1.0305 |
0.0018 |
0.18 |
1.0671 |
110009 |
易基价值 |
1.5296 |
-0.0507 |
-3.21 |
2.1596 |
110010 |
易基价值成长 |
0.9182 |
-0.0369 |
-3.86 |
0.9782 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9658 |
0.0000 |
0.00 |
0.9658 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0110 |
0.0020 |
0.20 |
1.0110 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0090 |
0.0020 |
0.20 |
1.0090 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6493 |
-0.0188 |
-2.81 |
3.9194 |
112002 |
易策二号 |
1.1010 |
-0.0340 |
-3.00 |
2.6360 |
121001 |
国投融华 |
1.0542 |
-0.0079 |
-0.74 |
2.0062 |
121002 |
国投景气 |
0.6549 |
-0.0204 |
-3.02 |
2.6239 |
121003 |
国投股票 |
0.7597 |
-0.0266 |
-3.38 |
2.1997 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.9288 |
-0.0340 |
-3.53 |
1.7884 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9740 |
-0.0070 |
-0.71 |
0.9740 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.8280 |
-0.0210 |
-2.47 |
0.8830 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6448 |
-0.0210 |
-3.15 |
1.4136 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0223 |
0.0009 |
0.09 |
1.0223 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3780 |
-0.0210 |
-5.26 |
0.6030 |
150002 |
大成优选 |
0.6210 |
-0.0200 |
-3.12 |
0.6540 |
150003 |
建信优势 |
0.6880 |
-0.0260 |
-3.64 |
0.6880 |
150103 |
银河银泰 |
0.6571 |
-0.0177 |
-2.62 |
3.1971 |
151001 |
银河稳健 |
0.6580 |
-0.0206 |
-3.04 |
2.7100 |
151002 |
银河收益 |
1.5120 |
-0.0072 |
-0.47 |
1.8120 |
159901 |
深证100ETF |
2.3980 |
-0.1370 |
-5.40 |
2.5180 |
159902 |
中小板 |
1.6360 |
-0.0800 |
-4.66 |
1.6360 |
160105 |
南方积配 |
0.9756 |
-0.0323 |
-3.20 |
2.3396 |
160106 |
南方高增 |
1.1955 |
-0.0532 |
-4.26 |
2.4495 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.9250 |
-0.0290 |
-3.04 |
2.8680 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6600 |
-0.0200 |
-2.94 |
3.1940 |
160505 |
博时主题 |
1.5590 |
-0.0510 |
-3.17 |
3.0200 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2580 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5740 |
-0.0230 |
-3.85 |
3.0200 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.3030 |
-0.0390 |
-2.91 |
2.8330 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6200 |
-0.0240 |
-3.73 |
1.9680 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鹏华动力 |
0.9890 |
-0.0480 |
-4.63 |
1.1890 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.7940 |
-0.0290 |
-3.52 |
0.7940 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
160706 |
嘉实300 |
0.6080 |
-0.0330 |
-5.15 |
2.4760 |
160805 |
长盛同智 |
0.7474 |
-0.0247 |
-3.20 |
2.0886 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6770 |
-0.0240 |
-3.42 |
1.8880 |
161005 |
富国天惠 |
1.0699 |
-0.0403 |
-3.63 |
2.5699 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6464 |
-0.0165 |
-2.49 |
2.9414 |
161603 |
融通债券 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
1.3670 |
161604 |
融通深证100 |
0.9230 |
-0.0480 |
-4.94 |
2.0930 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.0530 |
-0.0270 |
-2.50 |
2.1830 |
161606 |
融通行业 |
0.6880 |
-0.0270 |
-3.78 |
2.6280 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7760 |
-0.0390 |
-4.79 |
2.2900 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.1990 |
-0.0430 |
-3.46 |
1.5990 |
161610 |
融通领先成长 |
0.8150 |
-0.0340 |
-4.00 |
2.1760 |
161706 |
招商成长 |
1.0948 |
-0.0408 |
-3.59 |
3.0051 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0107 |
0.0011 |
0.11 |
1.4472 |
161903 |
万家公用 |
0.5777 |
-0.0263 |
-4.35 |
1.7549 |
162006 |
长城久富 |
1.1848 |
-0.0338 |
-2.77 |
3.0656 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.9231 |
-0.0410 |
-4.25 |
1.6031 |
162201 |
荷银成长 |
1.5042 |
-0.0397 |
-2.57 |
2.5842 |
162202 |
荷银周期 |
1.2273 |
-0.0383 |
-3.03 |
2.7023 |
162203 |
荷银稳定 |
1.0548 |
-0.0260 |
-2.41 |
2.5548 |
162204 |
荷银精选 |
3.1702 |
-0.1077 |
-3.29 |
3.3402 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2549 |
-0.0134 |
-1.06 |
2.0049 |
162207 |
荷银效率 |
0.6319 |
-0.0171 |
-2.63 |
1.5198 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.0995 |
-0.0429 |
-3.76 |
1.1495 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.5368 |
-0.0203 |
-3.64 |
0.5368 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.8920 |
-0.0280 |
-3.04 |
2.9920 |
162607 |
景顺资源 |
0.6440 |
-0.0250 |
-3.74 |
2.6050 |
162703 |
广发小盘 |
1.3785 |
-0.0710 |
-4.90 |
2.6885 |
163302 |
巨田资源 |
1.2065 |
-0.0211 |
-1.72 |
2.4415 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9169 |
-0.0183 |
-1.96 |
4.2812 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4658 |
-0.0183 |
-3.78 |
1.9189 |
163801 |
中银中国 |
1.2068 |
-0.0241 |
-1.96 |
2.6368 |
163803 |
中银增长 |
0.7084 |
-0.0298 |
-4.04 |
2.2312 |
163804 |
中银收益 |
0.6699 |
-0.0178 |
-2.59 |
1.8499 |
163805 |
中银策略 |
0.8909 |
-0.0163 |
-1.80 |
0.8909 |
166001 |
中欧趋势 |
0.9013 |
-0.0390 |
-4.15 |
1.1013 |
166002 |
中欧蓝筹 |
0.9953 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9953 |
180001 |
银华优势企业 |
0.8995 |
-0.0176 |
-1.92 |
2.5195 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0076 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1476 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.7869 |
-0.0234 |
-2.89 |
2.5869 |
180010 |
银华优质增长 |
1.3670 |
-0.0463 |
-3.28 |
2.5670 |
180012 |
银华富裕 |
0.7388 |
-0.0225 |
-2.96 |
1.6738 |
180013 |
银华领先 |
|
|
|
|
183001 |
银华全球 |
0.9430 |
-0.0030 |
-0.32 |
0.9430 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.2250 |
-0.0290 |
-2.31 |
2.3350 |
200002 |
长城久泰 |
0.9040 |
-0.0491 |
-5.15 |
3.7640 |
200006 |
长城股票 |
0.6614 |
-0.0222 |
-3.25 |
2.1014 |
200007 |
长城安心回报 |
0.5510 |
-0.0223 |
-3.89 |
1.5504 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7025 |
-0.0244 |
-3.36 |
0.7025 |
200009 |
长城稳健 |
|
|
|
|
202001 |
南方稳健成长 |
0.9197 |
-0.0405 |
-4.22 |
2.7147 |
202002 |
南稳贰号 |
0.8043 |
-0.0344 |
-4.10 |
1.7094 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.4217 |
-0.0592 |
-4.00 |
1.7217 |
202005 |
南方成份精选 |
0.7943 |
-0.0263 |
-3.21 |
0.7943 |
202007 |
南方隆元 |
0.5370 |
-0.0300 |
-5.29 |
0.5370 |
202009 |
南方盛元 |
0.7950 |
-0.0220 |
-2.69 |
0.7950 |
202011 |
南方价值 |
0.9640 |
-0.0210 |
-2.13 |
0.9640 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0022 |
-0.0185 |
-1.81 |
2.2222 |
202102 |
南方多利 |
1.0645 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0926 |
202202 |
南方避险 |
2.0660 |
-0.0172 |
-0.83 |
2.6100 |
202801 |
南方全球 |
0.6930 |
-0.0050 |
-0.72 |
0.6930 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6885 |
-0.0173 |
-2.45 |
2.6460 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5621 |
-0.0236 |
-4.03 |
2.1001 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6277 |
-0.0173 |
-2.68 |
2.4970 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6008 |
-0.0239 |
-3.83 |
2.2383 |
213003 |
宝盈策略 |
0.9806 |
-0.0279 |
-2.77 |
1.1806 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0107 |
0.0010 |
0.10 |
1.0107 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.8045 |
-0.0471 |
-5.53 |
0.8751 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6931 |
-0.0187 |
-2.63 |
3.3071 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6836 |
-0.0221 |
-1.30 |
2.2986 |
217003 |
招商债券 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01 |
1.3797 |
217005 |
招商先锋 |
0.6362 |
-0.0225 |
-3.42 |
2.5862 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0948 |
-0.0019 |
-0.17 |
1.1948 |
217009 |
招商价值 |
0.9761 |
-0.0368 |
-3.63 |
0.9761 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9890 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9890 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1323 |
0.0000 |
0.00 |
1.3688 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.5980 |
-0.0381 |
-5.99 |
2.1430 |
240001 |
宝康消费 |
0.9786 |
-0.0428 |
-4.19 |
2.9777 |
240002 |
宝康配置 |
1.1828 |
-0.0425 |
-3.47 |
2.7728 |
240003 |
宝康债券 |
1.1404 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.5404 |
240004 |
华宝动力 |
0.6557 |
-0.0242 |
-3.56 |
3.1657 |
240005 |
华宝策略 |
0.5106 |
-0.0180 |
-3.41 |
3.7966 |
240008 |
华宝收益 |
2.2533 |
-0.1075 |
-4.55 |
2.2533 |
240009 |
华宝先进 |
1.6910 |
-0.0777 |
-4.39 |
1.6910 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.7214 |
-0.0334 |
-4.43 |
0.7214 |
241001 |
华宝海外中国 |
0.8840 |
-0.0030 |
-0.34 |
0.8840 |
253010 |
德盛安心 |
0.8100 |
-0.0060 |
-0.74 |
1.7610 |
255010 |
德盛稳健 |
1.4470 |
-0.0300 |
-2.03 |
2.0670 |
257010 |
德盛小盘 |
0.6340 |
-0.0290 |
-4.37 |
2.7640 |
257020 |
德盛精选 |
0.6520 |
-0.0410 |
-5.92 |
2.3090 |
257030 |
德盛优势 |
0.9130 |
-0.0340 |
-3.59 |
1.0130 |
260101 |
景顺长城优选 |
0.9172 |
-0.0321 |
-3.38 |
2.8079 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6574 |
-0.0183 |
-2.71 |
2.9474 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.5390 |
-0.0840 |
-3.20 |
3.4090 |
260108 |
景顺成长 |
0.8820 |
-0.0300 |
-3.29 |
2.2320 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.5600 |
-0.0510 |
-3.17 |
1.7400 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7540 |
-0.0260 |
-3.33 |
0.7540 |
270001 |
广发聚富 |
0.9512 |
-0.0294 |
-3.00 |
3.2612 |
270002 |
广发稳健 |
1.0743 |
-0.0396 |
-3.56 |
2.6943 |
270005 |
广发聚丰 |
0.5357 |
-0.0206 |
-3.70 |
3.2514 |
270006 |
广发优选 |
1.4006 |
-0.0506 |
-3.06 |
1.9306 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.6364 |
-0.0228 |
-3.46 |
0.6364 |
270008 |
广发核心 |
0.9890 |
0.0000 |
0.00 |
0.9890 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
288001 |
中信经典 |
1.4488 |
-0.0424 |
-2.84 |
2.4488 |
288002 |
中信红利 |
1.5988 |
-0.0467 |
-2.84 |
2.9988 |
288102 |
中信双利 |
1.0130 |
0.0027 |
0.27 |
1.2310 |
290002 |
泰信先行 |
0.5701 |
-0.0156 |
-2.66 |
2.3117 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0363 |
0.0007 |
0.07 |
1.0606 |
290004 |
泰信优质 |
0.8381 |
-0.0299 |
-3.44 |
1.3381 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
310308 |
盛利精选 |
0.7677 |
-0.0199 |
-2.53 |
2.3397 |
310318 |
盛利配置 |
0.9664 |
-0.0029 |
-0.30 |
1.7024 |
310328 |
新动力 |
0.6736 |
-0.0267 |
-3.81 |
2.4399 |
310358 |
新经济 |
0.6054 |
-0.0224 |
-3.57 |
1.9373 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9927 |
-0.0016 |
-0.16 |
0.9927 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5902 |
-0.0179 |
-2.94 |
2.8502 |
320003 |
诺安股票 |
0.7820 |
-0.0271 |
-3.35 |
2.6655 |
320004 |
诺安债券 |
1.0272 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0768 |
320005 |
诺安价值 |
0.6384 |
-0.0227 |
-3.43 |
1.5834 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9340 |
-0.0060 |
-0.64 |
0.9340 |
340001 |
兴业转基 |
1.0430 |
-0.0051 |
-0.49 |
2.5090 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.3957 |
-0.0684 |
-2.78 |
2.3957 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8590 |
-0.0160 |
-1.83 |
0.8590 |
350001 |
天治财富 |
0.6590 |
-0.0083 |
-1.24 |
2.2043 |
350002 |
天治品质 |
0.6369 |
-0.0211 |
-3.21 |
3.1469 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.8040 |
-0.0047 |
-0.58 |
0.8040 |
360001 |
量化核心 |
0.7094 |
-0.0396 |
-5.29 |
2.6531 |
360005 |
光大红利 |
1.8351 |
-0.0881 |
-4.58 |
2.4931 |
360006 |
光大增长 |
0.8635 |
-0.0475 |
-5.21 |
2.1435 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5741 |
-0.0245 |
-4.09 |
0.5741 |
373010 |
上投双息 |
0.7622 |
-0.0176 |
-2.26 |
2.1914 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9265 |
-0.0096 |
-1.03 |
0.9265 |
375010 |
上投优势 |
1.9417 |
-0.0978 |
-4.80 |
4.5617 |
377010 |
上投α |
4.0221 |
-0.1189 |
-2.87 |
4.0621 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.5840 |
-0.0050 |
-0.85 |
0.5840 |
377020 |
上投内需动力 |
0.8530 |
-0.0271 |
-3.08 |
0.9530 |
378010 |
上投先锋 |
1.8654 |
-0.0602 |
-3.13 |
1.8654 |
395001 |
中海收益 |
1.0160 |
0.0020 |
0.20 |
1.0160 |
398001 |
中海成长 |
0.5715 |
-0.0116 |
-1.99 |
2.3125 |
398011 |
中海分红 |
0.5674 |
-0.0217 |
-3.68 |
1.9674 |
398021 |
中海能源 |
0.8996 |
-0.0344 |
-3.68 |
0.9796 |
400001 |
东方龙 |
0.5482 |
-0.0215 |
-3.77 |
2.3097 |
400003 |
东方精选 |
0.6017 |
-0.0314 |
-4.96 |
2.2188 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9243 |
-0.0293 |
-3.07 |
0.9243 |
410001 |
华富优选 |
0.6728 |
-0.0379 |
-5.33 |
1.9729 |
410003 |
华富成长 |
0.6100 |
-0.0273 |
-4.28 |
0.9000 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0078 |
-0.0022 |
-0.22 |
1.0078 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0069 |
-0.0022 |
-0.22 |
1.0069 |
420001 |
天弘精选 |
0.5009 |
-0.0123 |
-2.40 |
1.5284 |
420002 |
天弘永利A |
1.0111 |
0.0012 |
0.12 |
1.0111 |
420102 |
天弘永利B |
1.0124 |
0.0012 |
0.12 |
1.0124 |
450001 |
国富收益 |
0.8599 |
-0.0219 |
-2.48 |
1.7915 |
450002 |
国富弹性 |
1.6005 |
-0.0440 |
-2.68 |
2.3105 |
450003 |
国富潜力 |
1.0813 |
-0.0307 |
-2.76 |
1.0813 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9465 |
-0.0135 |
-1.41 |
0.9465 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5847 |
-0.0201 |
-3.32 |
2.4025 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8672 |
-0.0203 |
-2.29 |
0.8672 |
460003 |
友邦增利B |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0533 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9968 |
0.0004 |
0.04 |
0.9968 |
481001 |
工银价值 |
0.7218 |
-0.0196 |
-2.64 |
3.0205 |
481004 |
工银成长 |
1.2395 |
-0.0373 |
-2.92 |
1.2395 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.7349 |
-0.0250 |
-3.29 |
0.7749 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
483003 |
工银平衡 |
0.7156 |
-0.0249 |
-3.36 |
1.7279 |
485005 |
工银强债B |
1.0980 |
0.0023 |
0.21 |
1.1180 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0114 |
0.0017 |
0.17 |
1.0114 |
485105 |
工银强债A |
1.1039 |
0.0024 |
0.22 |
1.1239 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0129 |
0.0018 |
0.18 |
1.0129 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.8460 |
-0.0070 |
-0.82 |
0.8460 |
510050 |
上证50ETF |
1.9340 |
-0.1000 |
-4.92 |
2.3620 |
510080 |
长盛债券 |
1.1279 |
-0.0030 |
-0.27 |
1.7979 |
510081 |
长盛精选 |
0.7878 |
-0.0267 |
-3.28 |
2.4878 |
510180 |
180ETF |
5.3460 |
-0.3010 |
-5.33 |
5.3910 |
510880 |
红利ETF |
1.9220 |
-0.1200 |
-5.88 |
1.9220 |
519001 |
银华优选股票 |
0.9302 |
-0.0288 |
-3.00 |
3.2270 |
519003 |
海富收益 |
0.5930 |
-0.0200 |
-3.26 |
2.2080 |
519005 |
海富股票 |
0.5120 |
-0.0240 |
-4.48 |
2.4610 |
519007 |
海富回报 |
0.5680 |
-0.0240 |
-4.05 |
2.0640 |
519008 |
添富优势 |
2.1787 |
-0.0518 |
-2.32 |
3.7387 |
519011 |
海富精选 |
0.6254 |
-0.0229 |
-3.53 |
2.9614 |
519013 |
海富优势 |
0.8590 |
-0.0370 |
-4.13 |
1.6150 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8750 |
-0.0230 |
-2.56 |
0.8750 |
519017 |
大成成长 |
0.7370 |
-0.0310 |
-4.04 |
1.7890 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6686 |
-0.0181 |
-2.64 |
1.9367 |
519019 |
大成景阳 |
0.5350 |
-0.0180 |
-3.26 |
3.5140 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.7730 |
-0.0330 |
-4.09 |
1.4180 |
519029 |
华夏稳增 |
1.3100 |
-0.0480 |
-3.53 |
2.0150 |
519035 |
富国天博 |
0.6459 |
-0.0224 |
-3.35 |
2.4189 |
519039 |
长盛同德 |
0.6131 |
-0.0224 |
-3.52 |
1.7568 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
0.9990 |
519068 |
添富焦点 |
0.9145 |
-0.0286 |
-3.03 |
1.0645 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10 |
1.0160 |
519087 |
新世纪优选 |
0.4837 |
-0.0251 |
-4.93 |
1.9691 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9904 |
0.0013 |
0.13 |
0.9904 |
519100 |
长盛100 |
0.7553 |
-0.0370 |
-4.67 |
1.3253 |
519110 |
浦银价值 |
0.6970 |
-0.0260 |
-3.60 |
0.6970 |
519180 |
万家180 |
0.5555 |
-0.0313 |
-5.33 |
2.8955 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.5430 |
-0.0222 |
-3.93 |
1.2239 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0044 |
0.0017 |
0.17 |
1.0044 |
519300 |
大成300 |
0.7921 |
-0.0426 |
-5.10 |
2.1121 |
519519 |
友邦增利A |
1.0220 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0550 |
519601 |
海富通海外 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
519666 |
银河银信 |
1.0358 |
0.0012 |
0.12 |
1.1248 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0365 |
0.0012 |
0.12 |
1.1255 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9445 |
-0.0242 |
-2.50 |
0.9445 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0167 |
0.0012 |
0.12 |
1.0167 |
519682 |
交银增利C |
1.0151 |
0.0012 |
0.12 |
1.0151 |
519688 |
交银精选 |
0.8462 |
-0.0210 |
-2.42 |
2.8420 |
519690 |
交银稳健 |
1.4166 |
-0.0410 |
-2.81 |
2.2466 |
519692 |
交银成长 |
1.8081 |
-0.0492 |
-2.65 |
1.9881 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6639 |
-0.0192 |
-2.81 |
0.6789 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.9350 |
-0.0190 |
-1.99 |
0.9350 |
519993 |
长信增利 |
0.7218 |
-0.0325 |
-4.31 |
1.9608 |
519994 |
长信金利 |
0.6216 |
-0.0234 |
-3.63 |
1.8341 |
519996 |
长信银利 |
0.5771 |
-0.0209 |
-3.50 |
2.4971 |
530001 |
建信价值 |
0.8080 |
-0.0323 |
-3.84 |
2.0522 |
530003 |
建信成长 |
0.7469 |
-0.0279 |
-3.60 |
2.1969 |
530005 |
建信配置 |
0.6593 |
-0.0265 |
-3.86 |
1.2093 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0070 |
0.0020 |
0.20 |
1.0070 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7534 |
-0.0106 |
-0.60 |
1.8534 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.2290 |
-0.0448 |
-3.52 |
1.6950 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9026 |
-0.0153 |
-1.67 |
0.9026 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
0.9990 |
550001 |
信诚四季 |
0.6956 |
-0.0239 |
-3.32 |
1.8566 |
550002 |
信诚精萃 |
0.6297 |
-0.0236 |
-3.61 |
1.5118 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9830 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9830 |
560002 |
益民红利 |
0.6001 |
-0.0271 |
-4.32 |
1.5431 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6655 |
-0.0308 |
-4.42 |
0.6855 |
560005 |
益民多利 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04 |
1.0083 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.7748 |
-0.0273 |
-3.40 |
0.7748 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5794 |
-0.0150 |
-2.52 |
2.2994 |
580002 |
东吴动力 |
1.1856 |
-0.0174 |
-1.45 |
1.7056 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7770 |
-0.0246 |
-3.07 |
0.7770 |
590001 |
中邮核心 |
0.8732 |
-0.0629 |
-6.72 |
2.0932 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5106 |
-0.0303 |
-5.60 |
0.5106 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.8553 |
-0.0322 |
-3.63 |
1.0553 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9680 |
0.0004 |
0.04 |
0.9680 |
620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
630001 |
华商领先企业 |
0.7616 |
-0.0347 |
-4.36 |
0.8666 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银汇理行业 |
0.9972 |
0.0000 |
0.00 |
0.9972 |