开放式基金净值及增长率排行(2008年8月15日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-15 23:40
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.1520 |
-0.0090 |
-0.78 |
2.8330 |
000011 |
华夏大盘 |
5.0530 |
-0.0050 |
-0.10 |
5.3330 |
000021 |
华夏优势 |
1.7060 |
-0.0050 |
-0.29 |
1.8260 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6980 |
0.0000 |
0.00 |
0.6980 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.6960 |
0.0060 |
0.87 |
0.6960 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
1.3940 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.3850 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
002001 |
华夏回报 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
3.1180 |
002011 |
华夏红利 |
2.1980 |
-0.0090 |
-0.41 |
3.0310 |
002021 |
华回报二 |
0.8890 |
0.0000 |
0.00 |
2.1770 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.6510 |
0.0010 |
0.15 |
3.5240 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.6170 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.7470 |
020005 |
国泰金马 |
0.5970 |
-0.0030 |
-0.50 |
2.5120 |
020008 |
国泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7730 |
0.0010 |
0.13 |
1.6580 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.7330 |
-0.0010 |
-0.14 |
0.7830 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5030 |
0.0010 |
0.20 |
0.7200 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10 |
1.2810 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
040001 |
华安创新 |
0.6330 |
0.0000 |
0.00 |
2.9502 |
040002 |
华安A股 |
0.6940 |
-0.0020 |
-0.29 |
2.6476 |
040004 |
华安宝利 |
0.7750 |
0.0000 |
0.00 |
3.0550 |
040005 |
华安宏利 |
2.0242 |
-0.0035 |
-0.17 |
2.4142 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9520 |
|
|
0.9520 |
040007 |
华安成长 |
0.8637 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.1786 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6212 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.1575 |
040009 |
华安收益A |
1.0099 |
0.0003 |
0.03 |
1.0099 |
040010 |
华安收益B |
1.0086 |
0.0002 |
0.02 |
1.0086 |
050001 |
博时增长 |
0.6270 |
-0.0030 |
-0.48 |
3.1290 |
050002 |
博时裕富 |
0.6870 |
0.0020 |
0.29 |
2.6670 |
050004 |
博时精选 |
1.3033 |
-0.0023 |
-0.18 |
2.6933 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0780 |
0.0000 |
0.00 |
1.1160 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10 |
2.0780 |
050008 |
博时第三产业 |
0.9410 |
0.0020 |
0.21 |
2.0820 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6760 |
0.0000 |
0.00 |
2.5360 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0810 |
0.0000 |
0.00 |
1.1190 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6040 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.0590 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6930 |
0.0024 |
0.35 |
2.7202 |
070002 |
嘉实增长 |
3.1040 |
-0.0010 |
-0.03 |
3.6450 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.8570 |
-0.0020 |
-0.23 |
2.4990 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1540 |
0.0010 |
0.09 |
1.5640 |
070006 |
嘉实服务 |
2.5360 |
-0.0060 |
-0.24 |
2.8560 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00 |
1.0709 |
070010 |
嘉实主题 |
0.8320 |
-0.0020 |
-0.24 |
2.3400 |
070011 |
嘉实策略 |
0.8850 |
0.0010 |
0.11 |
1.0750 |
070012 |
嘉实海外 |
0.5810 |
0.0070 |
1.22 |
0.5810 |
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9830 |
0.0030 |
0.31 |
0.9830 |
070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6210 |
0.0010 |
0.16 |
1.5170 |
080001 |
长盛成长 |
0.7230 |
0.0000 |
0.00 |
2.5670 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9821 |
-0.0013 |
-0.13 |
0.9821 |
090001 |
大成价值增长 |
0.5958 |
0.0002 |
0.03 |
3.2558 |
090002 |
大成债券 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09 |
1.3315 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6247 |
0.0001 |
0.02 |
3.1947 |
090004 |
大成精选增值 |
0.7543 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.6548 |
090006 |
大成财富 |
0.5390 |
0.0000 |
0.00 |
2.3610 |
090008 |
大成强债A |
1.0008 |
0.0005 |
0.05 |
1.0008 |
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0171 |
0.0009 |
0.09 |
1.3171 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8358 |
-0.0007 |
-0.08 |
2.0964 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1856 |
-0.0014 |
-0.12 |
1.7106 |
100020 |
富国天益 |
0.7462 |
0.0008 |
0.11 |
3.7575 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5820 |
0.0004 |
0.07 |
2.5511 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6857 |
-0.0008 |
-0.12 |
2.0652 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9156 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9156 |
110001 |
易基平稳 |
1.3250 |
0.0030 |
0.23 |
2.5550 |
110002 |
易基策略 |
3.1060 |
0.0040 |
0.13 |
3.8460 |
110003 |
易基50 |
0.7481 |
0.0039 |
0.52 |
2.5981 |
110005 |
易基积极 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01 |
3.4209 |
110007 |
易方达收益A |
1.0265 |
0.0004 |
0.04 |
1.0631 |
110008 |
易方达收益B |
1.0287 |
0.0003 |
0.03 |
1.0653 |
110009 |
易基价值 |
1.5803 |
0.0003 |
0.02 |
2.2103 |
110010 |
易基价值成长 |
0.9551 |
-0.0012 |
-0.13 |
1.0151 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9658 |
-0.0081 |
-0.83 |
0.9658 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6681 |
0.0014 |
0.21 |
3.9725 |
112002 |
易策二号 |
1.1350 |
0.0010 |
0.09 |
2.6700 |
121001 |
国投融华 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01 |
2.0141 |
121002 |
国投景气 |
0.6753 |
-0.0018 |
-0.27 |
2.6443 |
121003 |
国投股票 |
0.7863 |
-0.0014 |
-0.18 |
2.2263 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.9628 |
0.0015 |
0.16 |
1.8449 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9810 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9810 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.8490 |
-0.0020 |
-0.24 |
0.9040 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6658 |
0.0009 |
0.14 |
1.4597 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0214 |
0.0003 |
0.03 |
1.0214 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3990 |
-0.0020 |
-0.50 |
0.6240 |
150002 |
大成优选 |
0.6410 |
0.0020 |
0.31 |
0.6740 |
150003 |
建信优势 |
0.7140 |
-0.0020 |
-0.28 |
0.7140 |
150103 |
银河银泰 |
0.6748 |
0.0004 |
0.06 |
3.2148 |
151001 |
银河稳健 |
0.6786 |
0.0011 |
0.16 |
2.7383 |
151002 |
银河收益 |
1.5192 |
0.0020 |
0.13 |
1.8192 |
159901 |
深证100ETF |
2.5350 |
-0.0130 |
-0.51 |
2.6550 |
159902 |
中小板 |
1.7160 |
0.0010 |
0.06 |
1.7160 |
160105 |
南方积配 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02 |
2.3719 |
160106 |
南方高增 |
1.2487 |
-0.0027 |
-0.22 |
2.5027 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.9540 |
-0.0050 |
-0.52 |
2.9360 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6800 |
-0.0020 |
-0.29 |
3.2660 |
160505 |
博时主题 |
1.6100 |
0.0050 |
0.31 |
3.0710 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09 |
1.2590 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5970 |
-0.0020 |
-0.33 |
3.0430 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.3420 |
0.0030 |
0.22 |
2.8720 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6440 |
0.0010 |
0.16 |
2.0380 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鹏华动力 |
1.0370 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2370 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.8230 |
-0.0020 |
-0.24 |
0.8230 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
160706 |
嘉实300 |
0.6410 |
0.0010 |
0.16 |
2.5090 |
160805 |
长盛同智 |
0.7721 |
0.0015 |
0.19 |
2.1133 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7010 |
0.0000 |
0.00 |
1.9120 |
161005 |
富国天惠 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06 |
2.6102 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6629 |
-0.0026 |
-0.39 |
2.9579 |
161603 |
融通债券 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
1.3670 |
161604 |
融通深证100 |
0.9710 |
-0.0050 |
-0.51 |
2.1410 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.0800 |
0.0020 |
0.19 |
2.2100 |
161606 |
融通行业 |
0.7150 |
-0.0030 |
-0.42 |
2.6550 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8150 |
0.0030 |
0.37 |
2.3290 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.2420 |
-0.0010 |
-0.08 |
1.6420 |
161610 |
融通领先成长 |
0.8490 |
-0.0020 |
-0.24 |
2.2630 |
161706 |
招商成长 |
1.1356 |
-0.0033 |
-0.29 |
3.0459 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0096 |
0.0004 |
0.04 |
1.4460 |
161903 |
万家公用 |
0.6040 |
0.0009 |
0.15 |
1.8016 |
162006 |
长城久富 |
1.2186 |
0.0011 |
0.09 |
3.0994 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.9641 |
-0.0019 |
-0.20 |
1.6441 |
162201 |
荷银成长 |
1.5439 |
-0.0074 |
-0.48 |
2.6239 |
162202 |
荷银周期 |
1.2656 |
-0.0043 |
-0.34 |
2.7406 |
162203 |
荷银稳定 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.5808 |
162204 |
荷银精选 |
3.2779 |
-0.0160 |
-0.49 |
3.4479 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2683 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.0183 |
162207 |
荷银效率 |
0.6490 |
-0.0030 |
-0.46 |
1.5610 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.1424 |
-0.0056 |
-0.49 |
1.1924 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.5571 |
-0.0032 |
-0.57 |
0.5571 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9200 |
0.0030 |
0.33 |
3.0200 |
162607 |
景顺资源 |
0.6690 |
0.0010 |
0.15 |
2.6300 |
162703 |
广发小盘 |
1.4495 |
-0.0026 |
-0.18 |
2.7595 |
163302 |
巨田资源 |
1.2276 |
-0.0028 |
-0.23 |
2.4626 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9352 |
0.0002 |
0.02 |
4.3543 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4841 |
-0.0029 |
-0.60 |
1.9546 |
163801 |
中银中国 |
1.2309 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.6609 |
163803 |
中银增长 |
0.7382 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.3070 |
163804 |
中银收益 |
0.6877 |
-0.0011 |
-0.16 |
1.8677 |
163805 |
中银策略 |
0.9072 |
0.0011 |
0.12 |
0.9072 |
166001 |
中欧趋势 |
0.9403 |
0.0030 |
0.32 |
1.1403 |
166002 |
中欧蓝筹 |
0.9953 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9953 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9171 |
-0.0025 |
-0.27 |
2.5371 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0077 |
0.0003 |
0.03 |
1.1477 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8103 |
0.0017 |
0.21 |
2.6103 |
180010 |
银华优质增长 |
1.4133 |
0.0013 |
0.09 |
2.6133 |
180012 |
银华富裕 |
0.7613 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.6963 |
180013 |
银华领先 |
|
|
|
|
183001 |
银华全球 |
0.9460 |
0.0020 |
0.21 |
0.9460 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.2540 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.3640 |
200002 |
长城久泰 |
0.9531 |
0.0011 |
0.12 |
3.8131 |
200006 |
长城股票 |
0.6836 |
0.0026 |
0.38 |
2.1236 |
200007 |
长城安心回报 |
0.5733 |
0.0003 |
0.05 |
1.6006 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7269 |
0.0029 |
0.40 |
0.7269 |
200009 |
长城稳健 |
|
|
|
|
202001 |
南方稳健成长 |
0.9602 |
0.0029 |
0.30 |
2.7552 |
202002 |
南稳贰号 |
0.8387 |
0.0030 |
0.36 |
1.7825 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.4809 |
-0.0003 |
-0.02 |
1.7809 |
202005 |
南方成份精选 |
0.8206 |
0.0014 |
0.17 |
0.8206 |
202007 |
南方隆元 |
0.5670 |
-0.0050 |
-0.87 |
0.5670 |
202009 |
南方盛元 |
0.8170 |
0.0000 |
0.00 |
0.8170 |
202011 |
南方价值 |
0.9640 |
-0.0210 |
-2.13 |
0.9640 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0207 |
0.0028 |
0.28 |
2.2407 |
202102 |
南方多利 |
1.0646 |
0.0005 |
0.05 |
1.0927 |
202202 |
南方避险 |
2.0832 |
0.0024 |
0.12 |
2.6272 |
202801 |
南方全球 |
0.6980 |
0.0010 |
0.14 |
0.6980 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7058 |
0.0004 |
0.06 |
2.7087 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5857 |
-0.0006 |
-0.10 |
2.1361 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6450 |
-0.0011 |
-0.17 |
2.5206 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6247 |
0.0026 |
0.42 |
2.2797 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0085 |
0.0029 |
0.29 |
1.2085 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03 |
1.0097 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.8516 |
0.0008 |
0.09 |
0.9263 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7118 |
-0.0007 |
-0.10 |
3.3258 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7057 |
-0.0008 |
-0.05 |
2.3207 |
217003 |
招商债券 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02 |
1.3796 |
217005 |
招商先锋 |
0.6587 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.6087 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02 |
1.1967 |
217009 |
招商价值 |
1.0129 |
-0.0030 |
-0.30 |
1.0129 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9930 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9930 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1323 |
0.0002 |
0.02 |
1.3688 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.6361 |
-0.0068 |
-1.06 |
2.1811 |
240001 |
宝康消费 |
1.0214 |
-0.0013 |
-0.13 |
3.0841 |
240002 |
宝康配置 |
1.2253 |
-0.0039 |
-0.32 |
2.8153 |
240003 |
宝康债券 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.5413 |
240004 |
华宝动力 |
0.6799 |
-0.0014 |
-0.21 |
3.1899 |
240005 |
华宝策略 |
0.5286 |
-0.0024 |
-0.45 |
3.8379 |
240008 |
华宝收益 |
2.3608 |
0.0005 |
0.02 |
2.3608 |
240009 |
华宝先进 |
1.7687 |
-0.0071 |
-0.40 |
1.7687 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.7548 |
-0.0014 |
-0.19 |
0.7548 |
241001 |
华宝海外中国 |
0.8870 |
0.0060 |
0.68 |
0.8870 |
253010 |
德盛安心 |
0.8160 |
-0.0020 |
-0.24 |
1.7720 |
255010 |
德盛稳健 |
1.4770 |
-0.0060 |
-0.40 |
2.0970 |
257010 |
德盛小盘 |
0.6630 |
-0.0030 |
-0.45 |
2.7930 |
257020 |
德盛精选 |
0.6930 |
-0.0040 |
-0.57 |
2.3720 |
257030 |
德盛优势 |
0.9470 |
-0.0010 |
-0.11 |
1.0470 |
260101 |
景顺长城优选 |
0.9493 |
0.0040 |
0.42 |
2.8400 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6757 |
-0.0004 |
-0.06 |
2.9657 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.6230 |
0.0150 |
0.58 |
3.4930 |
260108 |
景顺成长 |
0.9120 |
0.0010 |
0.11 |
2.2620 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.6110 |
0.0110 |
0.69 |
1.7910 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7800 |
0.0030 |
0.39 |
0.7800 |
270001 |
广发聚富 |
0.9806 |
-0.0008 |
-0.08 |
3.2906 |
270002 |
广发稳健 |
1.1139 |
-0.0047 |
-0.42 |
2.7339 |
270005 |
广发聚丰 |
0.5563 |
-0.0007 |
-0.13 |
3.3447 |
270006 |
广发优选 |
1.6512 |
-0.0007 |
-0.04 |
1.9812 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.6592 |
-0.0018 |
-0.27 |
0.6592 |
270008 |
广发核心 |
0.9890 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9890 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
288001 |
中信经典 |
1.4912 |
0.0018 |
0.12 |
2.4912 |
288002 |
中信红利 |
1.6455 |
-0.0016 |
-0.10 |
3.0455 |
288102 |
中信双利 |
1.0103 |
0.0008 |
0.08 |
1.2283 |
290002 |
泰信先行 |
0.5857 |
-0.0012 |
-0.20 |
2.3460 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0356 |
0.0003 |
0.03 |
1.0599 |
290004 |
泰信优质 |
0.8680 |
-0.0035 |
-0.40 |
1.3680 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
310308 |
盛利精选 |
0.7876 |
-0.0030 |
-0.38 |
2.3596 |
310318 |
盛利配置 |
0.9693 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.7053 |
310328 |
新动力 |
0.7003 |
-0.0015 |
-0.21 |
2.4883 |
310358 |
新经济 |
0.6278 |
-0.0028 |
-0.44 |
1.9597 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9943 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9943 |
320001 |
诺安平衡 |
0.6081 |
0.0000 |
0.00 |
2.8681 |
320003 |
诺安股票 |
0.8091 |
0.0001 |
0.01 |
2.6926 |
320004 |
诺安债券 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0770 |
320005 |
诺安价值 |
0.6611 |
-0.0018 |
-0.27 |
1.6061 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9400 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9400 |
340001 |
兴业转基 |
1.0481 |
0.0006 |
0.06 |
2.5141 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.4641 |
0.0006 |
0.02 |
2.4641 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8750 |
0.0020 |
0.23 |
0.8750 |
350001 |
天治财富 |
0.6673 |
-0.0014 |
-0.21 |
2.2126 |
350002 |
天治品质 |
0.6580 |
-0.0036 |
-0.54 |
3.1680 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.8087 |
-0.0011 |
-0.14 |
0.8087 |
360001 |
量化核心 |
0.7490 |
0.0017 |
0.23 |
2.6927 |
360005 |
光大红利 |
1.9232 |
-0.0059 |
-0.31 |
2.5812 |
360006 |
光大增长 |
0.9110 |
0.0004 |
0.04 |
2.1910 |
360007 |
光大优势配置 |
0.5986 |
-0.0025 |
-0.42 |
0.5986 |
373010 |
上投双息 |
0.7798 |
-0.0014 |
-0.18 |
2.2090 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9361 |
-0.0019 |
-0.20 |
0.9361 |
375010 |
上投优势 |
2.0395 |
-0.0007 |
-0.03 |
4.6595 |
377010 |
上投α |
4.1410 |
-0.0235 |
-0.56 |
4.1810 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.5890 |
0.0030 |
0.51 |
0.5890 |
377020 |
上投内需动力 |
0.8801 |
-0.0052 |
-0.59 |
0.9801 |
378010 |
上投先锋 |
1.9256 |
0.0023 |
0.12 |
1.9256 |
395001 |
中海收益 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
398001 |
中海成长 |
0.5831 |
-0.0016 |
-0.27 |
2.3414 |
398011 |
中海分红 |
0.5891 |
-0.0029 |
-0.49 |
1.9891 |
398021 |
中海能源 |
0.9340 |
-0.0017 |
-0.18 |
1.0140 |
400001 |
东方龙 |
0.5697 |
-0.0011 |
-0.19 |
2.3312 |
400003 |
东方精选 |
0.6331 |
0.0015 |
0.24 |
2.3044 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9536 |
0.0027 |
0.28 |
0.9536 |
410001 |
华富优选 |
0.7107 |
-0.0020 |
-0.28 |
2.0424 |
410003 |
华富成长 |
0.6373 |
0.0000 |
0.00 |
0.9273 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0091 |
0.0000 |
0.00 |
1.0091 |
420001 |
天弘精选 |
0.5132 |
-0.0014 |
-0.27 |
1.5560 |
420002 |
天弘永利A |
1.0099 |
0.0002 |
0.02 |
1.0099 |
420102 |
天弘永利B |
1.0112 |
0.0002 |
0.02 |
1.0112 |
450001 |
国富收益 |
0.8818 |
-0.0011 |
-0.12 |
1.8292 |
450002 |
国富弹性 |
1.6445 |
-0.0034 |
-0.21 |
2.3545 |
450003 |
国富潜力 |
1.1120 |
-0.0031 |
-0.28 |
1.1120 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9600 |
-0.0004 |
-0.04 |
0.9600 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6048 |
-0.0003 |
-0.05 |
2.4505 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8875 |
0.0002 |
0.02 |
0.8875 |
460003 |
友邦增利B |
1.0208 |
0.0004 |
0.04 |
1.0538 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9968 |
0.0004 |
0.04 |
0.9968 |
481001 |
工银价值 |
0.7414 |
0.0021 |
0.28 |
3.0917 |
481004 |
工银成长 |
1.2768 |
-0.0032 |
-0.25 |
1.2768 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.7599 |
-0.0011 |
-0.14 |
0.7999 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
483003 |
工银平衡 |
0.7405 |
-0.0004 |
-0.05 |
1.7724 |
485005 |
工银强债B |
1.0957 |
0.0004 |
0.04 |
1.1157 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0097 |
0.0002 |
0.02 |
1.0097 |
485105 |
工银强债A |
1.1015 |
0.0005 |
0.05 |
1.1215 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0111 |
0.0001 |
0.01 |
1.0111 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.8530 |
0.0070 |
0.83 |
0.8530 |
510050 |
上证50ETF |
2.0340 |
0.0170 |
0.84 |
2.4800 |
510080 |
长盛债券 |
1.1309 |
0.0007 |
0.06 |
1.8009 |
510081 |
长盛精选 |
0.8145 |
-0.0025 |
-0.31 |
2.5145 |
510180 |
180ETF |
5.6470 |
0.0170 |
0.30 |
5.6920 |
510880 |
红利ETF |
2.0420 |
0.0000 |
0.00 |
2.0420 |
519001 |
银华优选股票 |
0.9590 |
0.0002 |
0.02 |
3.3201 |
519003 |
海富收益 |
0.6130 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.2280 |
519005 |
海富股票 |
0.5360 |
-0.0010 |
-0.19 |
2.4850 |
519007 |
海富回报 |
0.5920 |
-0.0020 |
-0.34 |
2.0880 |
519008 |
添富优势 |
2.2305 |
-0.0037 |
-0.17 |
3.7905 |
519011 |
海富精选 |
0.6483 |
-0.0023 |
-0.35 |
3.0369 |
519013 |
海富优势 |
0.8960 |
-0.0020 |
-0.22 |
1.6520 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8980 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.8980 |
519017 |
大成成长 |
0.7680 |
-0.0040 |
-0.52 |
1.8200 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6867 |
0.0002 |
0.03 |
1.9837 |
519019 |
大成景阳 |
0.5530 |
-0.0010 |
-0.18 |
3.5320 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.8060 |
-0.0020 |
-0.25 |
1.4510 |
519029 |
华夏稳增 |
1.3580 |
-0.0020 |
-0.15 |
2.0630 |
519035 |
富国天博 |
0.6683 |
0.0003 |
0.04 |
2.4789 |
519039 |
长盛同德 |
0.6355 |
-0.0005 |
-0.08 |
1.8210 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
0.9990 |
519068 |
添富焦点 |
0.9431 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0931 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.0150 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5088 |
-0.0012 |
-0.24 |
2.0095 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9891 |
0.0000 |
0.00 |
0.9891 |
519100 |
长盛100 |
0.7923 |
0.0032 |
0.41 |
1.3623 |
519110 |
浦银价值 |
0.7230 |
-0.0030 |
-0.41 |
0.7230 |
519180 |
万家180 |
0.5868 |
0.0016 |
0.27 |
2.9268 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.5652 |
-0.0004 |
-0.07 |
1.2628 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01 |
1.0027 |
519300 |
大成300 |
0.8347 |
0.0015 |
0.18 |
2.1547 |
519519 |
友邦增利A |
1.0226 |
0.0004 |
0.04 |
1.0556 |
519601 |
海富通海外 |
1.0000 |
0.0020 |
0.20 |
1.0000 |
519666 |
银河银信 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02 |
1.1236 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0353 |
0.0003 |
0.03 |
1.1243 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9687 |
0.0030 |
0.31 |
0.9687 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0155 |
0.0004 |
0.04 |
1.0155 |
519682 |
交银增利C |
1.0139 |
0.0004 |
0.04 |
1.0139 |
519688 |
交银精选 |
0.8672 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.8630 |
519690 |
交银稳健 |
1.4576 |
-0.0056 |
-0.38 |
2.2876 |
519692 |
交银成长 |
1.8573 |
-0.0004 |
-0.02 |
2.0373 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6831 |
-0.0005 |
-0.07 |
0.6981 |
519696 |
交银环球 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.9540 |
0.0010 |
0.10 |
0.9540 |
519993 |
长信增利 |
0.7543 |
-0.0015 |
-0.20 |
1.9933 |
519994 |
长信金利 |
0.6450 |
0.0016 |
0.25 |
1.8909 |
519996 |
长信银利 |
0.5980 |
-0.0014 |
-0.23 |
2.5180 |
530001 |
建信价值 |
0.8403 |
0.0012 |
0.14 |
2.0845 |
530003 |
建信成长 |
0.7748 |
-0.0013 |
-0.17 |
2.2248 |
530005 |
建信配置 |
0.6858 |
-0.0005 |
-0.07 |
1.2358 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7640 |
-0.0007 |
-0.04 |
1.8640 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.2738 |
-0.0012 |
-0.09 |
1.7398 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9179 |
-0.0038 |
-0.41 |
0.9179 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
550001 |
信诚四季 |
0.7195 |
-0.0015 |
-0.21 |
1.8805 |
550002 |
信诚精萃 |
0.6533 |
-0.0006 |
-0.09 |
1.5639 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9860 |
0.0000 |
0.00 |
0.9860 |
560002 |
益民红利 |
0.6272 |
-0.0026 |
-0.41 |
1.5921 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6963 |
-0.0015 |
-0.22 |
0.7163 |
560005 |
益民多利 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03 |
1.0079 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.8021 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.8021 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5944 |
-0.0030 |
-0.50 |
2.3144 |
580002 |
东吴动力 |
1.2030 |
-0.0064 |
-0.53 |
1.7230 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8016 |
-0.0052 |
-0.64 |
0.8016 |
590001 |
中邮核心 |
0.9361 |
-0.0041 |
-0.44 |
2.1561 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5409 |
-0.0020 |
-0.37 |
0.5409 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.8875 |
0.0007 |
0.08 |
1.0875 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9676 |
0.0002 |
0.02 |
0.9676 |
620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
630001 |
华商领先企业 |
0.7963 |
-0.0035 |
-0.44 |
0.9013 |
630002 |
华商盛世成长 |
|
|
|
|
660001 |
农银汇理行业 |
0.9972 |
-0.0019 |
-0.19 |
0.9972 |