开放式基金净值及增长率排行(2008年8月12日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-12 22:37
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.1470 |
0.0050 |
0.44 |
2.8280 |
000011 |
华夏大盘 |
5.0310 |
-0.0070 |
-0.14 |
5.3110 |
000021 |
华夏优势 |
1.6990 |
0.0020 |
0.12 |
1.8190 |
000031 |
华夏复兴 |
0.6970 |
-0.0020 |
-0.29 |
0.6970 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0830 |
0.0010 |
0.09 |
1.3930 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
002001 |
华夏回报 |
1.1040 |
0.0020 |
0.18 |
3.1160 |
002011 |
华夏红利 |
2.2070 |
-0.0060 |
-0.27 |
3.0400 |
002021 |
华回报二 |
0.8870 |
0.0020 |
0.23 |
2.1750 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.6500 |
0.0000 |
0.00 |
3.5230 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
1.2800 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.6190 |
0.0000 |
0.00 |
2.7530 |
020005 |
国泰金马 |
0.5990 |
-0.0020 |
-0.33 |
2.5200 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.7710 |
-0.0040 |
-0.52 |
1.6560 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.7310 |
-0.0010 |
-0.14 |
0.7810 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5020 |
-0.0020 |
-0.40 |
0.7190 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00 |
1.2790 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
040001 |
华安创新 |
0.6310 |
0.0000 |
0.00 |
2.9416 |
040002 |
华安A股 |
0.6940 |
0.0000 |
0.00 |
2.6476 |
040004 |
华安宝利 |
0.7750 |
0.0020 |
0.26 |
3.0550 |
040005 |
华安宏利 |
2.0049 |
0.0142 |
0.71 |
2.3949 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.8596 |
0.0046 |
0.54 |
2.1745 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6176 |
0.0032 |
0.52 |
2.1539 |
040009 |
华安收益A |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
040010 |
华安收益B |
1.0079 |
0.0001 |
0.01 |
1.0079 |
050001 |
博时增长 |
0.6280 |
0.0040 |
0.64 |
3.1300 |
050002 |
博时裕富 |
0.6850 |
-0.0020 |
-0.29 |
2.6650 |
050004 |
博时精选 |
1.3023 |
0.0030 |
0.23 |
2.6923 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0770 |
0.0010 |
0.09 |
1.1150 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0130 |
0.0020 |
0.20 |
2.0740 |
050008 |
博时第三产业 |
0.9350 |
0.0000 |
0.00 |
2.0680 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.6760 |
0.0020 |
0.30 |
2.5360 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0800 |
0.0010 |
0.09 |
1.1180 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6030 |
0.0010 |
0.17 |
2.0580 |
070001 |
嘉实成长 |
0.6850 |
0.0015 |
0.22 |
2.7067 |
070002 |
嘉实增长 |
3.0600 |
0.0080 |
0.26 |
3.6010 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.8520 |
0.0080 |
0.95 |
2.4890 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1520 |
0.0010 |
0.09 |
1.5620 |
070006 |
嘉实服务 |
2.5200 |
0.0020 |
0.08 |
2.8400 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0018 |
0.0003 |
0.03 |
1.0705 |
070010 |
嘉实主题 |
0.8240 |
-0.0060 |
-0.72 |
2.3320 |
070011 |
嘉实策略 |
0.8710 |
0.0020 |
0.23 |
1.0610 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9730 |
0.0040 |
0.41 |
0.9730 |
070015 |
嘉实多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉实多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6130 |
0.0030 |
0.49 |
1.5090 |
080001 |
长盛成长 |
0.7200 |
0.0010 |
0.14 |
2.5640 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9785 |
-0.0014 |
-0.14 |
0.9785 |
090001 |
大成价值增长 |
0.5919 |
-0.0013 |
-0.22 |
3.2519 |
090002 |
大成债券 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02 |
1.3302 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6218 |
0.0019 |
0.31 |
3.1918 |
090004 |
大成精选增值 |
0.7445 |
-0.0049 |
-0.65 |
2.6450 |
090006 |
大成财富 |
0.5370 |
0.0010 |
0.19 |
2.3590 |
090008 |
大成强债A |
|
|
|
|
091008 |
大成强债B |
|
|
|
|
092002 |
大成债券C类 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02 |
1.3158 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8308 |
0.0034 |
0.41 |
2.0914 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1852 |
0.0007 |
0.06 |
1.7102 |
100020 |
富国天益 |
0.7415 |
0.0030 |
0.41 |
3.7528 |
100022 |
富国天瑞 |
0.5775 |
-0.0017 |
-0.29 |
2.5404 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.6804 |
0.0020 |
0.29 |
2.0599 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9080 |
0.0030 |
0.33 |
0.9080 |
110001 |
易基平稳 |
1.3250 |
-0.0020 |
-0.15 |
2.5550 |
110002 |
易基策略 |
3.0710 |
-0.0050 |
-0.16 |
3.8110 |
110003 |
易基50 |
0.7493 |
-0.0026 |
-0.35 |
2.5993 |
110005 |
易基积极 |
0.9960 |
0.0038 |
0.38 |
3.4015 |
110007 |
易方达收益A |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0620 |
110008 |
易方达收益B |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0642 |
110009 |
易基价值 |
1.5725 |
0.0017 |
0.11 |
2.2025 |
110010 |
易基价值成长 |
0.9505 |
0.0069 |
0.73 |
1.0105 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9739 |
0.0000 |
0.00 |
0.9739 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方达科讯 |
0.6683 |
0.0009 |
0.13 |
3.9731 |
112002 |
易策二号 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
2.6590 |
121001 |
国投融华 |
1.0592 |
0.0004 |
0.04 |
2.0112 |
121002 |
国投景气 |
0.6705 |
0.0034 |
0.51 |
2.6395 |
121003 |
国投股票 |
0.7820 |
0.0004 |
0.05 |
2.2220 |
121005 |
国投瑞银创新 |
0.9532 |
0.0011 |
0.12 |
1.8289 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9800 |
0.0010 |
0.10 |
0.9800 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.8450 |
0.0010 |
0.12 |
0.9000 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.6597 |
-0.0002 |
-0.03 |
1.4463 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02 |
1.0200 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.3950 |
0.0010 |
0.25 |
0.6200 |
150002 |
大成优选 |
0.6380 |
-0.0010 |
-0.16 |
0.6710 |
150003 |
建信优势 |
0.7090 |
0.0010 |
0.14 |
0.7090 |
150103 |
银河银泰 |
0.6717 |
0.0007 |
0.10 |
3.2117 |
151001 |
银河稳健 |
0.6746 |
-0.0017 |
-0.25 |
2.7328 |
151002 |
银河收益 |
1.5126 |
0.0017 |
0.11 |
1.8126 |
159901 |
深证100ETF |
2.5260 |
0.0020 |
0.08 |
2.6460 |
159902 |
中小板 |
1.6810 |
-0.0120 |
-0.71 |
1.6810 |
160105 |
南方积配 |
1.0036 |
0.0007 |
0.07 |
2.3676 |
160106 |
南方高增 |
1.2448 |
-0.0089 |
-0.71 |
2.4988 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
0.9500 |
0.0020 |
0.21 |
2.9260 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.6820 |
0.0020 |
0.29 |
3.2740 |
160505 |
博时主题 |
1.6000 |
0.0050 |
0.31 |
3.0610 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
1.2570 |
160603 |
鹏华收益 |
0.5920 |
0.0000 |
0.00 |
3.0380 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.3220 |
0.0030 |
0.23 |
2.8520 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6400 |
0.0000 |
0.00 |
2.0260 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
1.2360 |
160610 |
鹏华动力 |
1.0310 |
-0.0080 |
-0.77 |
1.2310 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.8190 |
0.0010 |
0.12 |
0.8190 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
160706 |
嘉实300 |
0.6400 |
-0.0030 |
-0.47 |
2.5080 |
160805 |
长盛同智 |
0.7678 |
-0.0002 |
-0.03 |
2.1090 |
160910 |
大成创新成长 |
0.6980 |
0.0000 |
0.00 |
1.9090 |
161005 |
富国天惠 |
1.0968 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.5968 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.6625 |
0.0007 |
0.11 |
2.9575 |
161603 |
融通债券 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00 |
1.3660 |
161604 |
融通深证100 |
0.9670 |
0.0010 |
0.10 |
2.1370 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.0750 |
-0.0020 |
-0.19 |
2.2050 |
161606 |
融通行业 |
0.7140 |
0.0010 |
0.14 |
2.6540 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8150 |
-0.0040 |
-0.49 |
2.3290 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.2330 |
0.0020 |
0.16 |
1.6330 |
161610 |
融通领先成长 |
0.8410 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.2430 |
161706 |
招商成长 |
1.1278 |
0.0047 |
0.42 |
3.0381 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0089 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.4452 |
161903 |
万家公用 |
0.5983 |
-0.0010 |
-0.17 |
1.7914 |
162006 |
长城久富 |
1.2051 |
0.0011 |
0.09 |
3.0859 |
162102 |
金鹰小盘 |
0.9681 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.6481 |
162201 |
荷银成长 |
1.5357 |
-0.0012 |
-0.08 |
2.6157 |
162202 |
荷银周期 |
1.2567 |
0.0047 |
0.38 |
2.7317 |
162203 |
荷银稳定 |
1.0720 |
0.0016 |
0.15 |
2.5720 |
162204 |
荷银精选 |
3.2614 |
0.0080 |
0.25 |
3.4314 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.0165 |
162207 |
荷银效率 |
0.6453 |
0.0010 |
0.16 |
1.5521 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.1382 |
0.0040 |
0.35 |
1.1882 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.5563 |
0.0003 |
0.05 |
0.5563 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9160 |
0.0040 |
0.44 |
3.0160 |
162607 |
景顺资源 |
0.6650 |
0.0000 |
0.00 |
2.6260 |
162703 |
广发小盘 |
1.4395 |
0.0035 |
0.24 |
2.7495 |
163302 |
巨田资源 |
1.2237 |
0.0060 |
0.49 |
2.4587 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9371 |
0.0016 |
0.17 |
4.3619 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4853 |
0.0016 |
0.33 |
1.9569 |
163801 |
中银中国 |
1.2278 |
0.0017 |
0.14 |
2.6578 |
163803 |
中银增长 |
0.7345 |
0.0008 |
0.11 |
2.2976 |
163804 |
中银收益 |
0.6898 |
0.0038 |
0.55 |
1.8698 |
163805 |
中银策略 |
0.9046 |
-0.0026 |
-0.29 |
0.9046 |
166001 |
中欧趋势 |
0.9361 |
-0.0027 |
-0.29 |
1.1361 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9156 |
0.0015 |
0.16 |
2.5356 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1469 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8061 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.6061 |
180010 |
银华优质增长 |
1.4028 |
0.0014 |
0.10 |
2.6028 |
180012 |
银华富裕 |
0.7567 |
0.0020 |
0.27 |
1.6917 |
180013 |
银华领先 |
|
|
|
|
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00 |
2.3550 |
200002 |
长城久泰 |
0.9531 |
-0.0037 |
-0.39 |
3.8131 |
200006 |
长城股票 |
0.6833 |
-0.0016 |
-0.23 |
2.1233 |
200007 |
长城安心回报 |
0.5701 |
0.0006 |
0.11 |
1.5934 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7291 |
0.0024 |
0.33 |
0.7291 |
200009 |
长城稳健 |
|
|
|
|
202001 |
南方稳健成长 |
0.9579 |
-0.0125 |
-1.29 |
2.7529 |
202002 |
南稳贰号 |
0.8354 |
-0.0091 |
-1.08 |
1.7755 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.4660 |
0.0042 |
0.29 |
1.7660 |
202005 |
南方成份精选 |
0.8185 |
-0.0059 |
-0.72 |
0.8185 |
202007 |
南方隆元 |
0.5710 |
-0.0090 |
-1.55 |
0.5710 |
202009 |
南方盛元 |
0.8160 |
0.0020 |
0.25 |
0.8160 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0184 |
0.0001 |
0.01 |
2.2384 |
202102 |
南方多利 |
1.0624 |
0.0001 |
0.01 |
1.0905 |
202202 |
南方避险 |
2.0761 |
0.0007 |
0.03 |
2.6201 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7034 |
0.0004 |
0.06 |
2.7000 |
210001 |
金鹰优选 |
0.5914 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.1448 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6467 |
-0.0015 |
-0.23 |
2.5229 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6208 |
-0.0049 |
-0.78 |
2.2730 |
213003 |
宝盈策略 |
0.9991 |
0.0002 |
0.02 |
1.1991 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01 |
1.0082 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.8475 |
-0.0013 |
-0.15 |
0.9218 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7097 |
0.0007 |
0.10 |
3.3237 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7046 |
0.0019 |
0.11 |
2.3196 |
217003 |
招商债券 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3791 |
217005 |
招商先锋 |
0.6543 |
0.0013 |
0.20 |
2.6043 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0962 |
0.0006 |
0.05 |
1.1962 |
217009 |
招商价值 |
1.0080 |
0.0038 |
0.38 |
1.0080 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.9920 |
0.0010 |
0.10 |
0.9920 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3683 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.6340 |
0.0127 |
2.04 |
2.1790 |
240001 |
宝康消费 |
1.0146 |
-0.0066 |
-0.65 |
3.0672 |
240002 |
宝康配置 |
1.2264 |
-0.0036 |
-0.29 |
2.8164 |
240003 |
宝康债券 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03 |
1.5406 |
240004 |
华宝动力 |
0.6770 |
-0.0020 |
-0.29 |
3.1870 |
240005 |
华宝策略 |
0.5249 |
-0.0006 |
-0.11 |
3.8294 |
240008 |
华宝收益 |
2.3356 |
-0.0030 |
-0.13 |
2.3356 |
240009 |
华宝先进 |
1.7703 |
-0.0039 |
-0.22 |
1.7703 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.7551 |
0.0008 |
0.11 |
0.7551 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8180 |
0.0000 |
0.00 |
1.7760 |
255010 |
德盛稳健 |
1.4750 |
0.0010 |
0.07 |
2.0950 |
257010 |
德盛小盘 |
0.6600 |
-0.0030 |
-0.45 |
2.7900 |
257020 |
德盛精选 |
0.6840 |
-0.0020 |
-0.29 |
2.3580 |
257030 |
德盛优势 |
0.9420 |
0.0050 |
0.53 |
1.0420 |
260101 |
景顺长城优选 |
0.9448 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.8355 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.6755 |
0.0022 |
0.33 |
2.9655 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.6130 |
0.0040 |
0.15 |
3.4830 |
260108 |
景顺成长 |
0.9050 |
0.0020 |
0.22 |
2.2550 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.6050 |
0.0020 |
0.12 |
1.7850 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.7790 |
-0.0010 |
-0.13 |
0.7790 |
270001 |
广发聚富 |
0.9745 |
0.0017 |
0.17 |
3.2845 |
270002 |
广发稳健 |
1.1056 |
-0.0014 |
-0.13 |
2.7256 |
270005 |
广发聚丰 |
0.5530 |
-0.0003 |
-0.05 |
3.3298 |
270006 |
广发优选 |
1.6351 |
0.0025 |
0.15 |
1.9651 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.6548 |
0.0004 |
0.06 |
0.6548 |
270008 |
广发核心 |
0.9910 |
0.0000 |
0.00 |
0.9910 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
288001 |
中信经典 |
1.4837 |
0.0021 |
0.14 |
2.4837 |
288002 |
中信红利 |
1.6422 |
0.0008 |
0.05 |
3.0422 |
288102 |
中信双利 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06 |
1.2261 |
290002 |
泰信先行 |
0.5819 |
-0.0005 |
-0.09 |
2.3376 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02 |
1.0593 |
290004 |
泰信优质 |
0.8685 |
-0.0045 |
-0.52 |
1.3685 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
310308 |
盛利精选 |
0.7835 |
0.0000 |
0.00 |
2.3555 |
310318 |
盛利配置 |
0.9682 |
0.0005 |
0.05 |
1.7042 |
310328 |
新动力 |
0.7003 |
0.0005 |
0.07 |
2.4883 |
310358 |
新经济 |
0.6278 |
0.0001 |
0.02 |
1.9597 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9942 |
0.0001 |
0.01 |
0.9942 |
320001 |
诺安平衡 |
0.6046 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.8646 |
320003 |
诺安股票 |
0.8107 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.6942 |
320004 |
诺安债券 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00 |
1.0768 |
320005 |
诺安价值 |
0.6632 |
0.0015 |
0.23 |
1.6082 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9400 |
0.0010 |
0.11 |
0.9400 |
340001 |
兴业转基 |
1.0466 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.5126 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.4628 |
0.0097 |
0.40 |
2.4628 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8740 |
0.0030 |
0.34 |
0.8740 |
350001 |
天治财富 |
0.6684 |
0.0007 |
0.10 |
2.2137 |
350002 |
天治品质 |
0.6624 |
0.0015 |
0.23 |
3.1724 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.8108 |
0.0000 |
0.00 |
0.8108 |
360001 |
量化核心 |
0.7522 |
0.0021 |
0.28 |
2.6959 |
360005 |
光大红利 |
1.9251 |
-0.0041 |
-0.21 |
2.5831 |
360006 |
光大增长 |
0.9098 |
-0.0054 |
-0.59 |
2.1898 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6015 |
-0.0017 |
-0.28 |
0.6015 |
373010 |
上投双息 |
0.7792 |
-0.0016 |
-0.20 |
2.2084 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9373 |
0.0002 |
0.02 |
0.9373 |
375010 |
上投优势 |
2.0265 |
0.0002 |
0.01 |
4.6465 |
377010 |
上投α |
4.1765 |
-0.0044 |
-0.11 |
4.2165 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.8858 |
-0.0016 |
-0.18 |
0.9858 |
378010 |
上投先锋 |
1.9133 |
-0.0141 |
-0.73 |
1.9133 |
395001 |
中海收益 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
398001 |
中海成长 |
0.5820 |
-0.0019 |
-0.33 |
2.3387 |
398011 |
中海分红 |
0.5898 |
-0.0024 |
-0.41 |
1.9898 |
398021 |
中海能源 |
0.9295 |
-0.0029 |
-0.31 |
1.0095 |
400001 |
东方龙 |
0.5701 |
-0.0008 |
-0.14 |
2.3316 |
400003 |
东方精选 |
0.6322 |
0.0004 |
0.06 |
2.3019 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9521 |
0.0012 |
0.13 |
0.9521 |
410001 |
华富优选 |
0.7099 |
0.0024 |
0.34 |
2.0409 |
410003 |
华富成长 |
0.6327 |
0.0043 |
0.68 |
0.9227 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0084 |
0.0006 |
0.06 |
1.0084 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0076 |
0.0007 |
0.07 |
1.0076 |
420001 |
天弘精选 |
0.5111 |
-0.0011 |
-0.21 |
1.5513 |
420002 |
天弘永利A |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0096 |
420102 |
天弘永利B |
1.0108 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0108 |
450001 |
国富收益 |
0.8742 |
0.0001 |
0.01 |
1.8161 |
450002 |
国富弹性 |
1.6400 |
0.0009 |
0.05 |
2.3500 |
450003 |
国富潜力 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01 |
1.1055 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9562 |
-0.0006 |
-0.06 |
0.9562 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6033 |
0.0010 |
0.17 |
2.4469 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.8845 |
-0.0004 |
-0.05 |
0.8845 |
460003 |
友邦增利B |
1.0194 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0524 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7362 |
0.0023 |
0.31 |
3.0728 |
481004 |
工银成长 |
1.2685 |
0.0061 |
0.48 |
1.2685 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.7561 |
0.0032 |
0.43 |
0.7961 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.7340 |
-0.0006 |
-0.08 |
1.7607 |
485005 |
工银强债B |
1.0942 |
0.0006 |
0.05 |
1.1142 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0090 |
0.0001 |
0.01 |
1.0090 |
485105 |
工银强债A |
1.0999 |
0.0006 |
0.05 |
1.1199 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0104 |
0.0001 |
0.01 |
1.0104 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.0360 |
-0.0110 |
-0.54 |
2.4830 |
510080 |
长盛债券 |
1.1285 |
0.0014 |
0.12 |
1.7985 |
510081 |
长盛精选 |
0.8112 |
0.0008 |
0.10 |
2.5112 |
510180 |
180ETF |
5.6450 |
-0.0470 |
-0.83 |
5.6900 |
510880 |
红利ETF |
2.0310 |
0.0210 |
1.04 |
2.0310 |
519001 |
银华优选股票 |
0.9501 |
0.0028 |
0.30 |
3.2913 |
519003 |
海富收益 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00 |
2.2280 |
519005 |
海富股票 |
0.5380 |
-0.0010 |
-0.19 |
2.4870 |
519007 |
海富回报 |
0.5950 |
0.0000 |
0.00 |
2.0910 |
519008 |
添富优势 |
2.2203 |
0.0070 |
0.32 |
3.7803 |
519011 |
海富精选 |
0.6492 |
0.0017 |
0.26 |
3.0398 |
519013 |
海富优势 |
0.8940 |
0.0000 |
0.00 |
1.6500 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.8980 |
0.0000 |
0.00 |
0.8980 |
519017 |
大成成长 |
0.7660 |
-0.0010 |
-0.13 |
1.8180 |
519018 |
汇添均衡 |
0.6810 |
0.0032 |
0.47 |
1.9689 |
519019 |
大成景阳 |
0.5490 |
0.0010 |
0.18 |
3.5280 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.8080 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.4530 |
519029 |
华夏稳增 |
1.3550 |
0.0070 |
0.52 |
2.0600 |
519035 |
富国天博 |
0.6650 |
0.0005 |
0.08 |
2.4700 |
519039 |
长盛同德 |
0.6311 |
0.0006 |
0.10 |
1.8084 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
519068 |
添富焦点 |
0.9344 |
0.0047 |
0.51 |
1.0844 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
1.0140 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5064 |
-0.0004 |
-0.08 |
2.0056 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9892 |
0.0000 |
0.00 |
0.9892 |
519100 |
长盛100 |
0.7917 |
-0.0016 |
-0.20 |
1.3617 |
519110 |
浦银价值 |
0.7190 |
0.0000 |
0.00 |
0.7190 |
519180 |
万家180 |
0.5871 |
-0.0045 |
-0.76 |
2.9271 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.5614 |
-0.0001 |
-0.02 |
1.2561 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01 |
1.0023 |
519300 |
大成300 |
0.8338 |
-0.0040 |
-0.48 |
2.1538 |
519519 |
友邦增利A |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0542 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02 |
1.1224 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0341 |
0.0002 |
0.02 |
1.1231 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9663 |
0.0000 |
0.00 |
0.9663 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0138 |
0.0000 |
0.00 |
1.0138 |
519682 |
交银增利C |
1.0122 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0122 |
519688 |
交银精选 |
0.8624 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.8582 |
519690 |
交银稳健 |
1.4585 |
-0.0004 |
-0.03 |
2.2885 |
519692 |
交银成长 |
1.8496 |
0.0094 |
0.51 |
2.0296 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6805 |
0.0011 |
0.16 |
0.6955 |
519991 |
长信双利优选 |
0.9490 |
0.0000 |
0.00 |
0.9490 |
519993 |
长信增利 |
0.7577 |
-0.0051 |
-0.67 |
1.9967 |
519994 |
长信金利 |
0.6415 |
-0.0016 |
-0.25 |
1.8824 |
519996 |
长信银利 |
0.5985 |
0.0002 |
0.03 |
2.5185 |
530001 |
建信价值 |
0.8329 |
0.0011 |
0.13 |
2.0771 |
530003 |
建信成长 |
0.7708 |
0.0030 |
0.39 |
2.2208 |
530005 |
建信配置 |
0.6805 |
0.0009 |
0.13 |
1.2305 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7651 |
-0.0003 |
-0.02 |
1.8651 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.2729 |
-0.0015 |
-0.12 |
1.7389 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9197 |
0.0022 |
0.24 |
0.9197 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
|
|
|
|
550001 |
信诚四季 |
0.7167 |
-0.0019 |
-0.26 |
1.8777 |
550002 |
信诚精萃 |
0.6518 |
-0.0015 |
-0.23 |
1.5606 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9850 |
0.0010 |
0.10 |
0.9850 |
560002 |
益民红利 |
0.6357 |
0.0002 |
0.03 |
1.6075 |
560003 |
益民创新优势 |
0.6973 |
0.0019 |
0.27 |
0.7173 |
560005 |
益民多利 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01 |
1.0058 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.8031 |
-0.0020 |
-0.25 |
0.8031 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.5961 |
0.0016 |
0.27 |
2.3161 |
580002 |
东吴动力 |
1.2074 |
-0.0009 |
-0.07 |
1.7274 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8023 |
0.0026 |
0.33 |
0.8023 |
590001 |
中邮核心 |
0.9391 |
-0.0109 |
-1.15 |
2.1591 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.5445 |
-0.0047 |
-0.86 |
0.5445 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.8811 |
0.0016 |
0.18 |
1.0811 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9668 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9668 |
620002 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
630001 |
华商领先企业 |
0.7999 |
-0.0015 |
-0.19 |
0.9049 |
660001 |
农银汇理行业 |
0.9991 |
0.0000 |
0.00 |
0.9991 |