|
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.1730 | -0.0220 | -1.84 | 2.8540 |
000011 | 华夏大盘 | 5.2140 | -0.1750 | -3.25 | 5.4940 |
000021 | 华夏优势 | 1.7410 | -0.0390 | -2.19 | 1.8610 |
000031 | 华夏复兴 | 0.7190 | -0.0200 | -2.71 | 0.7190 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.0830 | 0.0010 | 0.09 | 1.3930 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.3830 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10 | 1.0130 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
002001 | 华夏回报 | 1.1150 | -0.0150 | -1.33 | 3.1270 |
002011 | 华夏红利 | 2.2720 | -0.0540 | -2.32 | 3.1050 |
002021 | 华回报二 | 0.8960 | -0.0140 | -1.54 | 2.1840 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6730 | -0.0190 | -2.75 | 3.5460 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00 | 1.2790 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.6420 | -0.0200 | -3.02 | 2.8240 |
020005 | 国泰金马 | 0.6320 | -0.0290 | -4.39 | 2.6510 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8080 | -0.0300 | -3.58 | 1.6930 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.7660 | -0.0330 | -4.13 | 0.8160 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.5300 | -0.0240 | -4.33 | 0.7590 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10 | 1.2790 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
040001 | 华安创新 | 0.6460 | -0.0120 | -1.82 | 3.0061 |
040002 | 华安A股 | 0.7270 | -0.0320 | -4.22 | 2.7559 |
040004 | 华安宝利 | 0.7940 | -0.0210 | -2.58 | 3.0740 |
040005 | 华安宏利 | 2.0440 | -0.0526 | -2.51 | 2.4340 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.8866 | -0.0349 | -3.79 | 2.2015 |
040008 | 华安策略优选 | 0.6326 | -0.0160 | -2.47 | 2.1689 |
040009 | 华安收益A | 1.0085 | 0.0000 | 0.00 | 1.0085 |
040010 | 华安收益B | 1.0074 | 0.0001 | 0.01 | 1.0074 |
050001 | 博时增长 | 0.6390 | -0.0130 | -1.99 | 3.1410 |
050002 | 博时裕富 | 0.7200 | -0.0310 | -4.13 | 2.7000 |
050004 | 博时精选 | 1.3421 | -0.0356 | -2.58 | 2.7321 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0770 | 0.0010 | 0.09 | 1.1150 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0250 | -0.0140 | -1.35 | 2.0860 |
050008 | 博时第三产业 | 0.9680 | -0.0250 | -2.52 | 2.1410 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.6930 | -0.0180 | -2.53 | 2.6000 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9730 | 0.0000 | 0.00 | 0.9730 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0800 | 0.0010 | 0.09 | 1.1180 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.6180 | -0.0120 | -1.90 | 2.0730 |
070001 | 嘉实成长 | 0.7001 | -0.0111 | -1.56 | 2.7322 |
070002 | 嘉实增长 | 3.1300 | -0.0630 | -1.97 | 3.6710 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.8630 | -0.0190 | -2.15 | 2.5110 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1540 | -0.0020 | -0.17 | 1.5640 |
070006 | 嘉实服务 | 2.5870 | -0.0630 | -2.38 | 2.9070 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01 | 1.0700 |
070010 | 嘉实主题 | 0.8590 | -0.0330 | -3.70 | 2.3670 |
070011 | 嘉实策略 | 0.8980 | -0.0240 | -2.60 | 1.0880 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9860 | -0.0090 | -0.90 | 0.9860 |
070099 | 嘉实优质 | 0.6270 | -0.0150 | -2.34 | 1.5230 |
080001 | 长盛成长 | 0.7500 | -0.0260 | -3.35 | 2.5940 |
080002 | 长盛创新先锋 | 0.9917 | -0.0095 | -0.95 | 0.9917 |
090001 | 大成价值增长 | 0.6117 | -0.0165 | -2.63 | 3.2717 |
090002 | 大成债券 | 1.0298 | 0.0004 | 0.04 | 1.3298 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6369 | -0.0145 | -2.23 | 3.2069 |
090004 | 大成精选增值 | 0.7791 | -0.0257 | -3.19 | 2.6796 |
090006 | 大成财富 | 0.5490 | -0.0160 | -2.83 | 2.3710 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0155 | 0.0004 | 0.04 | 1.3155 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.8448 | -0.0168 | -1.95 | 2.1054 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1852 | 0.0008 | 0.07 | 1.7102 |
100020 | 富国天益 | 0.7570 | -0.0163 | -2.11 | 3.7683 |
100022 | 富国天瑞 | 0.6042 | -0.0276 | -4.37 | 2.6037 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.6953 | -0.0174 | -2.44 | 2.0748 |
100029 | 富国天成红利 | 0.9216 | -0.0159 | -1.70 | 0.9216 |
110001 | 易基平稳 | 1.3550 | -0.0270 | -1.95 | 2.5850 |
110002 | 易基策略 | 3.1480 | -0.0810 | -2.51 | 3.8880 |
110003 | 易基50 | 0.7749 | -0.0283 | -3.52 | 2.6249 |
110005 | 易基积极 | 1.0171 | -0.0247 | -2.37 | 3.4547 |
110007 | 易方达收益A | 1.0254 | -0.0001 | -0.01 | 1.0620 |
110008 | 易方达收益B | 1.0276 | -0.0001 | -0.01 | 1.0642 |
110009 | 易基价值 | 1.6108 | -0.0490 | -2.95 | 2.2408 |
110010 | 易基价值成长 | 0.9733 | -0.0280 | -2.80 | 1.0333 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9739 | -0.0206 | -2.07 | 0.9739 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0080 | 0.0010 | 0.10 | 1.0080 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10 | 1.0060 |
110029 | 易方达科讯 | 0.6844 | -0.0182 | -2.59 | 4.0186 |
112002 | 易策二号 | 1.1520 | -0.0310 | -2.62 | 2.6870 |
121001 | 国投融华 | 1.0659 | -0.0045 | -0.42 | 2.0179 |
121002 | 国投景气 | 0.6882 | -0.0173 | -2.45 | 2.6572 |
121003 | 国投股票 | 0.8054 | -0.0228 | -2.75 | 2.2454 |
121005 | 国投瑞银创新 | 0.9834 | -0.0282 | -2.79 | 1.8791 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9840 | -0.0050 | -0.51 | 0.9840 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8640 | -0.0180 | -2.04 | 0.9190 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6803 | -0.0174 | -2.49 | 1.4914 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0200 | 0.0005 | 0.05 | 1.0200 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.4140 | -0.0180 | -4.17 | 0.6390 |
150002 | 大成优选 | 0.6520 | -0.0190 | -2.83 | 0.6850 |
150003 | 建信优势 | 0.7370 | -0.0270 | -3.53 | 0.7370 |
150103 | 银河银泰 | 0.6928 | -0.0175 | -2.46 | 3.2328 |
151001 | 银河稳健 | 0.6980 | -0.0199 | -2.77 | 2.7650 |
151002 | 银河收益 | 1.5198 | -0.0088 | -0.58 | 1.8198 |
159901 | 深证100ETF | 2.6880 | -0.1400 | -4.95 | 2.8080 |
159902 | 中小板 | 1.7730 | -0.0820 | -4.42 | 1.7730 |
160105 | 南方积配 | 1.0330 | -0.0204 | -1.94 | 2.3970 |
160106 | 南方高增 | 1.3048 | -0.0447 | -3.31 | 2.5588 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.9720 | -0.0190 | -1.92 | 2.9780 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.7010 | -0.0210 | -2.91 | 3.3430 |
160505 | 博时主题 | 1.6440 | -0.0500 | -2.95 | 3.1050 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1290 | -0.0010 | -0.09 | 1.2580 |
160603 | 鹏华收益 | 0.6060 | -0.0220 | -3.50 | 3.0520 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.3610 | -0.0440 | -3.13 | 2.8910 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6620 | -0.0260 | -3.78 | 2.0900 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | 0.0000 | 0.00 | 1.2370 |
160610 | 鹏华动力 | 1.0720 | -0.0430 | -3.86 | 1.2720 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.8440 | -0.0280 | -3.21 | 0.8440 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
160706 | 嘉实300 | 0.6760 | -0.0320 | -4.52 | 2.5440 |
160805 | 长盛同智 | 0.7906 | -0.0217 | -2.67 | 2.1318 |
160910 | 大成创新成长 | 0.7180 | -0.0200 | -2.71 | 1.9290 |
161005 | 富国天惠 | 1.1337 | -0.0323 | -2.77 | 2.6337 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6742 | -0.0097 | -1.42 | 2.9692 |
161603 | 融通债券 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09 | 1.3660 |
161604 | 融通深证100 | 1.0220 | -0.0480 | -4.49 | 2.1920 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.1040 | -0.0230 | -2.04 | 2.2340 |
161606 | 融通行业 | 0.7350 | -0.0220 | -2.91 | 2.6750 |
161607 | 融通巨潮 | 0.8540 | -0.0350 | -3.94 | 2.3680 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.2660 | -0.0340 | -2.62 | 1.6660 |
161610 | 融通领先成长 | 0.8700 | -0.0250 | -2.79 | 2.3170 |
161706 | 招商成长 | 1.1526 | -0.0306 | -2.59 | 3.0629 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0090 | 0.0003 | 0.03 | 1.4453 |
161903 | 万家公用 | 0.6222 | -0.0256 | -3.95 | 1.8338 |
162006 | 长城久富 | 1.2352 | -0.0279 | -2.21 | 3.1160 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.0072 | -0.0421 | -4.01 | 1.6872 |
162201 | 荷银成长 | 1.5862 | -0.0350 | -2.16 | 2.6662 |
162202 | 荷银周期 | 1.2905 | -0.0261 | -1.98 | 2.7655 |
162203 | 荷银稳定 | 1.0971 | -0.0286 | -2.54 | 2.5971 |
162204 | 荷银精选 | 3.3633 | -0.0665 | -1.94 | 3.5333 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2739 | -0.0041 | -0.32 | 2.0239 |
162207 | 荷银效率 | 0.6607 | -0.0109 | -1.62 | 1.5891 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.1752 | -0.0311 | -2.58 | 1.2252 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.5771 | -0.0145 | -2.45 | 0.5771 |
162605 | 景顺鼎益 | 0.9340 | -0.0250 | -2.61 | 3.0340 |
162607 | 景顺资源 | 0.6870 | -0.0210 | -2.97 | 2.6480 |
162703 | 广发小盘 | 1.5081 | -0.0666 | -4.23 | 2.8181 |
163302 | 巨田资源 | 1.2407 | -0.0250 | -1.98 | 2.4757 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9520 | -0.0188 | -1.94 | 4.4214 |
163503 | 天治核心成长 | 0.4978 | -0.0104 | -2.05 | 1.9813 |
163801 | 中银中国 | 1.2483 | -0.0215 | -1.69 | 2.6783 |
163803 | 中银增长 | 0.7643 | -0.0275 | -3.47 | 2.3735 |
163804 | 中银收益 | 0.7016 | -0.0155 | -2.16 | 1.8816 |
163805 | 中银策略 | 0.9240 | -0.0174 | -1.85 | 0.9240 |
166001 | 中欧趋势 | 0.9786 | -0.0361 | -3.56 | 1.1786 |
166002 | 中欧蓝筹 | 0.9958 | -0.0031 | -0.31 | 0.9958 |
180001 | 银华优势企业 | 0.9280 | -0.0123 | -1.31 | 2.5480 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0082 | -0.0003 | -0.03 | 1.1482 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.8233 | -0.0169 | -2.01 | 2.6233 |
180010 | 银华优质增长 | 1.4368 | -0.0317 | -2.16 | 2.6368 |
180012 | 银华富裕 | 0.7748 | -0.0157 | -1.99 | 1.7098 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.2750 | -0.0280 | -2.15 | 2.3850 |
200002 | 长城久泰 | 1.0040 | -0.0470 | -4.47 | 3.8640 |
200006 | 长城股票 | 0.6991 | -0.0219 | -3.04 | 2.1391 |
200007 | 长城安心回报 | 0.5880 | -0.0205 | -3.37 | 1.6337 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.7427 | -0.0217 | -2.84 | 0.7427 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.0090 | -0.0303 | -2.92 | 2.8040 |
202002 | 南稳贰号 | 0.8772 | -0.0260 | -2.88 | 1.8643 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.5078 | -0.0325 | -2.11 | 1.8078 |
202005 | 南方成份精选 | 0.8473 | -0.0184 | -2.13 | 0.8473 |
202007 | 南方隆元 | 0.6170 | -0.0200 | -3.14 | 0.6170 |
202009 | 南方盛元 | 0.8320 | -0.0170 | -2.00 | 0.8320 |
202011 | 南方价值 | 0.9850 | -0.0270 | -2.67 | 0.9850 |
202101 | 南方宝元债券 | 1.0339 | -0.0179 | -1.70 | 2.2539 |
202102 | 南方多利 | 1.0655 | -0.0007 | -0.07 | 1.0936 |
202202 | 南方避险 | 2.0871 | -0.0124 | -0.59 | 2.6311 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.7191 | -0.0199 | -2.69 | 2.7569 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6140 | -0.0179 | -2.83 | 2.1793 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6731 | -0.0142 | -2.07 | 2.5590 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.6540 | -0.0230 | -3.40 | 2.3305 |
213003 | 宝盈策略 | 1.0318 | -0.0228 | -2.16 | 1.2318 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0074 | 0.0002 | 0.02 | 1.0074 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.8989 | -0.0445 | -4.72 | 0.9778 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.7269 | -0.0138 | -1.86 | 3.3409 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7238 | -0.0171 | -0.98 | 2.3388 |
217003 | 招商债券 | 1.1425 | 0.0009 | 0.08 | 1.3790 |
217005 | 招商先锋 | 0.6701 | -0.0194 | -2.81 | 2.6201 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0970 | -0.0013 | -0.12 | 1.1970 |
217009 | 招商价值 | 1.0318 | -0.0275 | -2.60 | 1.0318 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9930 | -0.0010 | -0.10 | 0.9930 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1318 | 0.0009 | 0.08 | 1.3683 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.6558 | -0.0229 | -3.37 | 2.2008 |
240001 | 宝康消费 | 1.0641 | -0.0408 | -3.69 | 3.1904 |
240002 | 宝康配置 | 1.2743 | -0.0431 | -3.27 | 2.8643 |
240003 | 宝康债券 | 1.1413 | -0.0008 | -0.07 | 1.5413 |
240004 | 华宝动力 | 0.7044 | -0.0245 | -3.36 | 3.2144 |
240005 | 华宝策略 | 0.5418 | -0.0164 | -2.94 | 3.8682 |
240008 | 华宝收益 | 2.4304 | -0.0926 | -3.67 | 2.4304 |
240009 | 华宝先进 | 1.8528 | -0.0759 | -3.94 | 1.8528 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.7818 | -0.0307 | -3.78 | 0.7818 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8270 | -0.0040 | -0.48 | 1.7920 |
255010 | 德盛稳健 | 1.5060 | -0.0180 | -1.18 | 2.1260 |
257010 | 德盛小盘 | 0.6900 | -0.0230 | -3.23 | 2.8200 |
257020 | 德盛精选 | 0.7280 | -0.0390 | -5.08 | 2.4250 |
257030 | 德盛优势 | 0.9680 | -0.0260 | -2.62 | 1.0680 |
260101 | 景顺长城优选 | 0.9760 | -0.0322 | -3.19 | 2.8667 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.6881 | -0.0144 | -2.05 | 2.9781 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.6920 | -0.0850 | -3.06 | 3.5620 |
260108 | 景顺成长 | 0.9320 | -0.0220 | -2.31 | 2.2820 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.6530 | -0.0480 | -2.82 | 1.8330 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.8010 | -0.0240 | -2.91 | 0.8010 |
270001 | 广发聚富 | 0.9992 | -0.0298 | -2.90 | 3.3092 |
270002 | 广发稳健 | 1.1436 | -0.0357 | -3.03 | 2.7636 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5688 | -0.0194 | -3.30 | 3.4013 |
270006 | 广发优选 | 1.6733 | -0.0487 | -2.83 | 2.0033 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.6739 | -0.0220 | -3.16 | 0.6739 |
270008 | 广发核心 | 0.9910 | -0.0090 | -0.90 | 0.9910 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10 | 1.0100 |
288001 | 中信经典 | 1.5338 | -0.0493 | -3.11 | 2.5338 |
288002 | 中信红利 | 1.6969 | -0.0394 | -2.27 | 3.0969 |
288102 | 中信双利 | 1.0111 | 0.0005 | 0.05 | 1.2291 |
290002 | 泰信先行 | 0.5993 | -0.0103 | -1.69 | 2.3758 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0352 | -0.0004 | -0.04 | 1.0595 |
290004 | 泰信优质 | 0.9033 | -0.0242 | -2.61 | 1.4033 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
310308 | 盛利精选 | 0.8020 | -0.0172 | -2.10 | 2.3740 |
310318 | 盛利配置 | 0.9709 | -0.0021 | -0.22 | 1.7069 |
310328 | 新动力 | 0.7216 | -0.0224 | -3.01 | 2.5270 |
310358 | 新经济 | 0.6455 | -0.0187 | -2.82 | 1.9774 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9964 | -0.0019 | -0.19 | 0.9964 |
320001 | 诺安平衡 | 0.6223 | -0.0188 | -2.93 | 2.8823 |
320003 | 诺安股票 | 0.8307 | -0.0254 | -2.97 | 2.7142 |
320004 | 诺安债券 | 1.0290 | -0.0013 | -0.13 | 1.0786 |
320005 | 诺安价值 | 0.6803 | -0.0219 | -3.12 | 1.6253 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9470 | -0.0080 | -0.84 | 0.9470 |
340001 | 兴业转基 | 1.0544 | -0.0034 | -0.32 | 2.5204 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.5244 | -0.0686 | -2.65 | 2.5244 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8840 | -0.0110 | -1.23 | 0.8840 |
350001 | 天治财富 | 0.6747 | -0.0037 | -0.55 | 2.2200 |
350002 | 天治品质 | 0.6743 | -0.0102 | -1.49 | 3.1843 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.8146 | -0.0018 | -0.22 | 0.8146 |
360001 | 量化核心 | 0.7815 | -0.0372 | -4.54 | 2.7252 |
360005 | 光大红利 | 2.0023 | -0.0767 | -3.69 | 2.6603 |
360006 | 光大增长 | 0.9595 | -0.0420 | -4.19 | 2.2395 |
360007 | 光大优势配置 | 0.6257 | -0.0222 | -3.43 | 0.6257 |
373010 | 上投双息 | 0.8038 | -0.0169 | -2.06 | 2.2330 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9479 | -0.0099 | -1.03 | 0.9479 |
375010 | 上投优势 | 2.1355 | -0.0853 | -3.84 | 4.7555 |
377010 | 上投α | 4.3128 | -0.0903 | -2.05 | 4.3528 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 0.9165 | -0.0192 | -2.05 | 1.0165 |
378010 | 上投先锋 | 1.9965 | -0.0528 | -2.58 | 1.9965 |
395001 | 中海收益 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
398001 | 中海成长 | 0.5946 | -0.0088 | -1.46 | 2.3700 |
398011 | 中海分红 | 0.6093 | -0.0163 | -2.61 | 2.0093 |
398021 | 中海能源 | 0.9646 | -0.0249 | -2.52 | 1.0446 |
400001 | 东方龙 | 0.6058 | -0.0289 | -4.55 | 2.3673 |
400003 | 东方精选 | 0.6676 | -0.0358 | -5.09 | 2.3983 |
400007 | 东方策略成长 | 0.9848 | -0.0280 | -2.76 | 0.9848 |
410001 | 华富优选 | 0.7485 | -0.0424 | -5.36 | 2.1117 |
410003 | 华富成长 | 0.6535 | -0.0294 | -4.31 | 0.9435 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0076 | -0.0003 | -0.03 | 1.0076 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0067 | -0.0004 | -0.04 | 1.0067 |
420001 | 天弘精选 | 0.5284 | -0.0135 | -2.49 | 1.5901 |
420002 | 天弘永利A | 1.0101 | -0.0003 | -0.03 | 1.0101 |
420102 | 天弘永利B | 1.0113 | -0.0003 | -0.03 | 1.0113 |
450001 | 国富收益 | 0.8968 | -0.0145 | -1.59 | 1.8550 |
450002 | 国富弹性 | 1.6739 | -0.0209 | -1.23 | 2.3839 |
450003 | 国富潜力 | 1.1359 | -0.0278 | -2.39 | 1.1359 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9699 | -0.0120 | -1.22 | 0.9699 |
460001 | 友邦盛世 | 0.6169 | -0.0153 | -2.42 | 2.4794 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.9053 | -0.0166 | -1.80 | 0.9053 |
460003 | 友邦增利B | 1.0205 | -0.0010 | -0.10 | 1.0535 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9964 | -0.0021 | -0.21 | 0.9964 |
481001 | 工银价值 | 0.7541 | -0.0174 | -2.26 | 3.1378 |
481004 | 工银成长 | 1.3031 | -0.0329 | -2.46 | 1.3031 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.7567 | -0.0170 | -2.20 | 1.8013 |
485005 | 工银强债B | 1.0932 | 0.0007 | 0.06 | 1.1132 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0087 | 0.0003 | 0.03 | 1.0087 |
485105 | 工银强债A | 1.0989 | 0.0007 | 0.06 | 1.1189 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0100 | 0.0002 | 0.02 | 1.0100 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.1270 | -0.0880 | -3.97 | 2.5900 |
510080 | 长盛债券 | 1.1329 | -0.0058 | -0.51 | 1.8029 |
510081 | 长盛精选 | 0.8457 | -0.0322 | -3.67 | 2.5457 |
510180 | 180ETF | ||||
510880 | 红利ETF | 2.1090 | -0.1210 | -5.43 | 2.1090 |
519001 | 银华优选股票 | 0.9717 | -0.0217 | -2.18 | 3.3611 |
519003 | 海富收益 | 0.6320 | -0.0180 | -2.77 | 2.2470 |
519005 | 海富股票 | 0.5610 | -0.0220 | -3.77 | 2.5100 |
519007 | 海富回报 | 0.6180 | -0.0240 | -3.74 | 2.1140 |
519008 | 添富优势 | 2.2595 | -0.0368 | -1.60 | 3.8195 |
519011 | 海富精选 | 0.6676 | -0.0183 | -2.67 | 3.1005 |
519013 | 海富优势 | 0.9340 | -0.0400 | -4.11 | 1.6900 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.9180 | -0.0170 | -1.82 | 0.9180 |
519017 | 大成成长 | 0.7900 | -0.0250 | -3.07 | 1.8420 |
519018 | 汇添均衡 | 0.6935 | -0.0141 | -1.99 | 2.0014 |
519019 | 大成景阳 | 0.5670 | -0.0160 | -2.74 | 3.5460 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.8360 | -0.0270 | -3.13 | 1.4810 |
519029 | 华夏稳增 | 1.3860 | -0.0360 | -2.53 | 2.0910 |
519035 | 富国天博 | 0.6825 | -0.0154 | -2.21 | 2.5169 |
519039 | 长盛同德 | 0.6529 | -0.0221 | -3.27 | 1.8709 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
519068 | 添富焦点 | 0.9524 | -0.0205 | -2.11 | 1.1024 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10 | 1.0130 |
519087 | 新世纪优选 | 0.5285 | -0.0220 | -4.00 | 2.0411 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9892 | -0.0001 | -0.01 | 0.9892 |
519100 | 长盛100 | 0.8270 | -0.0306 | -3.57 | 1.3970 |
519110 | 浦银价值 | 0.7450 | -0.0220 | -2.87 | 0.7450 |
519180 | 万家180 | 0.6194 | -0.0280 | -4.33 | 2.9594 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5791 | -0.0158 | -2.66 | 1.2870 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0021 | -0.0001 | -0.01 | 1.0021 |
519300 | 大成300 | 0.8798 | -0.0403 | -4.38 | 2.1998 |
519519 | 友邦增利A | 1.0222 | -0.0010 | -0.10 | 1.0552 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0343 | -0.0010 | -0.10 | 1.1233 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0349 | -0.0010 | -0.10 | 1.1239 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9828 | -0.0166 | -1.66 | 0.9828 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0132 | 0.0015 | 0.15 | 1.0132 |
519682 | 交银增利C | 1.0116 | 0.0014 | 0.14 | 1.0116 |
519688 | 交银精选 | 0.8840 | -0.0151 | -1.68 | 2.8798 |
519690 | 交银稳健 | 1.4971 | -0.0339 | -2.21 | 2.3271 |
519692 | 交银成长 | 1.8890 | -0.0409 | -2.12 | 2.0690 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.6982 | -0.0142 | -1.99 | 0.7132 |
519991 | 长信双利优选 | 0.9680 | -0.0170 | -1.73 | 0.9680 |
519993 | 长信增利 | 0.7976 | -0.0245 | -2.98 | 2.0366 |
519994 | 长信金利 | 0.6643 | -0.0216 | -3.15 | 1.9377 |
519996 | 长信银利 | 0.6199 | -0.0228 | -3.55 | 2.5399 |
530001 | 建信价值 | 0.8637 | -0.0295 | -3.30 | 2.1079 |
530003 | 建信成长 | 0.7962 | -0.0245 | -2.99 | 2.2462 |
530005 | 建信配置 | 0.7059 | -0.0284 | -3.87 | 1.2559 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10 | 1.0040 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7783 | -0.0103 | -0.58 | 1.8783 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.3217 | -0.0465 | -3.40 | 1.7877 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9337 | -0.0100 | -1.06 | 0.9337 |
550001 | 信诚四季 | 0.7399 | -0.0182 | -2.40 | 1.9009 |
550002 | 信诚精萃 | 0.6759 | -0.0211 | -3.03 | 1.6139 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9850 | -0.0020 | -0.20 | 0.9850 |
560002 | 益民红利 | 0.6632 | -0.0237 | -3.45 | 1.6572 |
560003 | 益民创新优势 | 0.7247 | -0.0305 | -4.04 | 0.7447 |
560005 | 益民多利 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.8344 | -0.0295 | -3.41 | 0.8344 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.6131 | -0.0134 | -2.14 | 2.3331 |
580002 | 东吴动力 | 1.2335 | -0.0129 | -1.04 | 1.7535 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8243 | -0.0228 | -2.69 | 0.8243 |
590001 | 中邮核心 | 1.0073 | -0.0485 | -4.59 | 2.2273 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.5776 | -0.0218 | -3.64 | 0.5776 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.9105 | -0.0339 | -3.59 | 1.1105 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
620001 | 宝石动力保本 | 0.9669 | -0.0003 | -0.03 | 0.9669 |
630001 | 华商领先企业 | 0.8403 | -0.0316 | -3.62 | 0.9453 |
A00001 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
A00016 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.0000 | 1.0000 | ||
A00064 | 农银汇理行业 | 0.9991 | -0.0009 | -0.09 | 0.9991 |
A00065 | 大成强债A | 1.0003 | 1.0003 | ||
A00066 | 大成强债B | ||||
A00068 | 银华领先 | ||||
A00069 | 长城稳健 | ||||
A00070 | 金元比联成长动力 | ||||
A00071 | 工银瑞信红利 | 0.7780 | -0.0238 | -2.97 | 0.8180 |