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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.1950 | -0.0030 | -0.25 | 2.8760 |
000011 | 华夏大盘 | 5.3890 | 0.0120 | 0.22 | 5.6690 |
000021 | 华夏优势 | 1.7800 | -0.0080 | -0.45 | 1.9000 |
000031 | 华夏复兴 | 0.7390 | 0.0000 | 0.00 | 0.7390 |
000041 | 华夏全球精选 | 0.7100 | 0.0020 | 0.28 | 0.7100 |
001001 | 华夏债券A/B | 1.0820 | 0.0000 | 0.00 | 1.3920 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.3830 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00 | 1.0120 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
002001 | 华夏回报 | 1.1300 | -0.0020 | -0.18 | 3.1420 |
002011 | 华夏红利 | 2.3260 | -0.0040 | -0.17 | 3.1590 |
002021 | 华回报二 | 0.9100 | -0.0020 | -0.22 | 2.1980 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6920 | -0.0010 | -0.14 | 3.5650 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00 | 1.2790 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.6620 | 0.0000 | 0.00 | 2.8860 |
020005 | 国泰金马 | 0.6610 | 0.0020 | 0.30 | 2.7670 |
020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07 | 1.5090 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8380 | 0.0010 | 0.12 | 1.7230 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.7990 | 0.0010 | 0.13 | 0.8490 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.5540 | 0.0000 | 0.00 | 0.7930 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00 | 1.2780 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
040001 | 华安创新 | 0.6580 | -0.0020 | -0.30 | 3.0577 |
040002 | 华安A股 | 0.7590 | -0.0010 | -0.13 | 2.8609 |
040004 | 华安宝利 | 0.8150 | 0.0000 | 0.00 | 3.0950 |
040005 | 华安宏利 | 2.0966 | -0.0073 | -0.35 | 2.4866 |
040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 0.9670 | ||
040007 | 华安成长 | 0.9215 | -0.0011 | -0.12 | 2.2364 |
040008 | 华安策略优选 | 0.6486 | -0.0025 | -0.38 | 2.1849 |
040009 | 华安收益A | 1.0085 | 0.0003 | 0.03 | 1.0085 |
040010 | 华安收益B | 1.0073 | 0.0002 | 0.02 | 1.0073 |
050001 | 博时增长 | 0.6520 | 0.0010 | 0.15 | 3.1540 |
050002 | 博时裕富 | 0.7510 | 0.0000 | 0.00 | 2.7310 |
050004 | 博时精选 | 1.3777 | -0.0004 | -0.03 | 2.7677 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0760 | 0.0000 | 0.00 | 1.1140 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10 | 2.1000 |
050008 | 博时第三产业 | 0.9930 | 0.0030 | 0.30 | 2.1970 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.7110 | 0.0010 | 0.14 | 2.6670 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9730 | 0.0000 | 0.00 | 0.9730 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0790 | 0.0000 | 0.00 | 1.1170 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.6300 | 0.0020 | 0.32 | 2.0850 |
070001 | 嘉实成长 | 0.7112 | 0.0008 | 0.11 | 2.7509 |
070002 | 嘉实增长 | 3.1930 | 0.0050 | 0.16 | 3.7340 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.8820 | 0.0010 | 0.11 | 2.5490 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1560 | -0.0010 | -0.09 | 1.5660 |
070006 | 嘉实服务 | 2.6500 | -0.0040 | -0.15 | 2.9700 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0012 | 0.0000 | 0.00 | 1.0699 |
070010 | 嘉实主题 | 0.8920 | -0.0020 | -0.22 | 2.4000 |
070011 | 嘉实策略 | 0.9220 | 0.0000 | 0.00 | 1.1120 |
070012 | 嘉实海外 | 0.6090 | 0.0000 | 0.00 | 0.6090 |
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00 | 0.9950 |
070099 | 嘉实优质 | 0.6420 | -0.0030 | -0.47 | 1.5380 |
080001 | 长盛成长 | 0.7760 | 0.0030 | 0.39 | 2.6200 |
080002 | 长盛创新先锋 | 1.0012 | 0.0014 | 0.14 | 1.0012 |
090001 | 大成价值增长 | 0.6282 | -0.0015 | -0.24 | 3.2882 |
090002 | 大成债券 | 1.0294 | -0.0004 | -0.04 | 1.3294 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6514 | -0.0010 | -0.15 | 3.2214 |
090004 | 大成精选增值 | 0.8048 | 0.0000 | 0.00 | 2.7053 |
090006 | 大成财富 | 0.5650 | -0.0010 | -0.18 | 2.3870 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0151 | -0.0004 | -0.04 | 1.3151 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.8616 | -0.0030 | -0.35 | 2.1222 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1844 | 0.0005 | 0.04 | 1.7094 |
100020 | 富国天益 | 0.7733 | -0.0062 | -0.80 | 3.7846 |
100022 | 富国天瑞 | 0.6318 | -0.0032 | -0.50 | 2.6692 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.7127 | -0.0061 | -0.85 | 2.0922 |
100029 | 富国天成红利 | 0.9375 | -0.0047 | -0.50 | 0.9375 |
110001 | 易基平稳 | 1.3820 | 0.0020 | 0.14 | 2.6120 |
110002 | 易基策略 | 3.2290 | 0.0010 | 0.03 | 3.9690 |
110003 | 易基50 | 0.8032 | -0.0019 | -0.24 | 2.6532 |
110005 | 易基积极 | 1.0418 | -0.0013 | -0.12 | 3.5169 |
110007 | 易方达收益A | 1.0255 | 0.0004 | 0.04 | 1.0621 |
110008 | 易方达收益B | 1.0277 | 0.0004 | 0.04 | 1.0643 |
110009 | 易基价值 | 1.6598 | -0.0015 | -0.09 | 2.2898 |
110010 | 易基价值成长 | 1.0013 | -0.0031 | -0.31 | 1.0613 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9945 | 0.0000 | 0.00 | 0.9945 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
110029 | 易方达科讯 | 0.7026 | 0.0008 | 0.11 | 4.0700 |
112002 | 易策二号 | 1.1830 | 0.0000 | 0.00 | 2.7180 |
121001 | 国投融华 | 1.0704 | -0.0003 | -0.03 | 2.0224 |
121002 | 国投景气 | 0.7055 | 0.0004 | 0.06 | 2.6745 |
121003 | 国投股票 | 0.8282 | -0.0020 | -0.24 | 2.2682 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.0116 | -0.0030 | -0.30 | 1.9259 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00 | 0.9890 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8820 | -0.0020 | -0.23 | 0.9370 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6977 | -0.0020 | -0.29 | 1.5296 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0195 | 0.0003 | 0.03 | 1.0195 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.4320 | -0.0020 | -0.46 | 0.6570 |
150002 | 大成优选 | 0.6710 | -0.0040 | -0.59 | 0.7040 |
150003 | 建信优势 | 0.7640 | -0.0030 | -0.39 | 0.7640 |
150103 | 银河银泰 | 0.7103 | 0.0024 | 0.34 | 3.2503 |
151001 | 银河稳健 | 0.7179 | 0.0017 | 0.24 | 2.7924 |
151002 | 银河收益 | 1.5286 | 0.0011 | 0.07 | 1.8286 |
159901 | 深证100ETF | 2.8280 | -0.0010 | -0.04 | 2.9480 |
159902 | 中小板 | 1.8550 | -0.0060 | -0.32 | 1.8550 |
160105 | 南方积配 | 1.0534 | -0.0050 | -0.47 | 2.4174 |
160106 | 南方高增 | 1.3495 | -0.0067 | -0.49 | 2.6035 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.9910 | -0.0020 | -0.20 | 3.0220 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.7220 | -0.0010 | -0.14 | 3.4200 |
160505 | 博时主题 | 1.6940 | 0.0060 | 0.36 | 3.1550 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09 | 1.2590 |
160603 | 鹏华收益 | 0.6280 | -0.0020 | -0.32 | 3.0740 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.4050 | -0.0040 | -0.28 | 2.9350 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6880 | 0.0000 | 0.00 | 2.1660 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | 0.0000 | 0.00 | 1.2370 |
160610 | 鹏华动力 | 1.1150 | -0.0020 | -0.18 | 1.3150 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.8720 | -0.0020 | -0.23 | 0.8720 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
160706 | 嘉实300 | 0.7080 | 0.0000 | 0.00 | 2.5760 |
160805 | 长盛同智 | 0.8123 | 0.0029 | 0.36 | 2.1535 |
160910 | 大成创新成长 | 0.7380 | -0.0030 | -0.40 | 1.9490 |
161005 | 富国天惠 | 1.1660 | -0.0105 | -0.89 | 2.6660 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6839 | -0.0013 | -0.19 | 2.9789 |
161603 | 融通债券 | 1.1400 | 0.0020 | 0.18 | 1.3650 |
161604 | 融通深证100 | 1.0700 | -0.0010 | -0.09 | 2.2400 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.1270 | -0.0020 | -0.18 | 2.2570 |
161606 | 融通行业 | 0.7570 | -0.0040 | -0.53 | 2.6970 |
161607 | 融通巨潮 | 0.8890 | -0.0020 | -0.22 | 2.4030 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.3000 | -0.0080 | -0.61 | 1.7000 |
161610 | 融通领先成长 | 0.8950 | -0.0050 | -0.56 | 2.3820 |
161706 | 招商成长 | 1.1832 | -0.0063 | -0.53 | 3.0935 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0087 | -0.0005 | -0.05 | 1.4450 |
161903 | 万家公用 | 0.6478 | 0.0026 | 0.40 | 1.8793 |
162006 | 长城久富 | 1.2631 | -0.0080 | -0.63 | 3.1439 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.0493 | 0.0030 | 0.29 | 1.7293 |
162201 | 荷银成长 | 1.6212 | 0.0001 | 0.01 | 2.7012 |
162202 | 荷银周期 | 1.3166 | -0.0025 | -0.19 | 2.7916 |
162203 | 荷银稳定 | 1.1257 | -0.0055 | -0.49 | 2.6257 |
162204 | 荷银精选 | 3.4298 | -0.0135 | -0.39 | 3.5998 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2780 | 0.0001 | 0.01 | 2.0280 |
162207 | 荷银效率 | 0.6716 | -0.0035 | -0.52 | 1.6153 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.2063 | -0.0050 | -0.41 | 1.2563 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.5916 | -0.0004 | -0.07 | 0.5916 |
162605 | 景顺鼎益 | 0.9590 | -0.0020 | -0.21 | 3.0590 |
162607 | 景顺资源 | 0.7080 | -0.0040 | -0.56 | 2.6690 |
162703 | 广发小盘 | 1.5747 | 0.0008 | 0.05 | 2.8847 |
163302 | 巨田资源 | 1.2657 | 0.0020 | 0.16 | 2.5007 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9708 | -0.0013 | -0.13 | 4.4965 |
163503 | 天治核心成长 | 0.5082 | -0.0016 | -0.31 | 2.0016 |
163801 | 中银中国 | 1.2698 | -0.0022 | -0.17 | 2.6998 |
163803 | 中银增长 | 0.7918 | -0.0019 | -0.24 | 2.4435 |
163804 | 中银收益 | 0.7171 | -0.0015 | -0.21 | 1.8971 |
163805 | 中银策略 | 0.9414 | -0.0007 | -0.07 | 0.9414 |
166001 | 中欧趋势 | 1.0147 | -0.0050 | -0.49 | 1.2147 |
166002 | 中欧蓝筹 | 0.9989 | -0.0011 | -0.11 | 0.9989 |
180001 | 银华优势企业 | 0.9403 | -0.0039 | -0.41 | 2.5603 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0085 | -0.0002 | -0.02 | 1.1485 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.8402 | -0.0033 | -0.39 | 2.6402 |
180010 | 银华优质增长 | 1.4685 | -0.0040 | -0.27 | 2.6685 |
180012 | 银华富裕 | 0.7905 | -0.0022 | -0.28 | 1.7255 |
183001 | 银华全球 | 0.9600 | -0.0060 | -0.62 | 0.9600 |
200001 | 长城久恒平衡 | 1.3030 | -0.0050 | -0.38 | 2.4130 |
200002 | 长城久泰 | 1.0510 | -0.0012 | -0.11 | 3.9110 |
200006 | 长城股票 | 0.7210 | -0.0037 | -0.51 | 2.1610 |
200007 | 长城安心回报 | 0.6085 | -0.0032 | -0.52 | 1.6799 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.7644 | -0.0031 | -0.40 | 0.7644 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.0393 | -0.0095 | -0.91 | 2.8343 |
202002 | 南稳贰号 | 0.9032 | -0.0080 | -0.88 | 1.9196 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.5403 | -0.0103 | -0.66 | 1.8403 |
202005 | 南方成份精选 | 0.8657 | -0.0061 | -0.70 | 0.8657 |
202007 | 南方隆元 | 0.6370 | -0.0040 | -0.62 | 0.6370 |
202009 | 南方盛元 | 0.8490 | -0.0010 | -0.12 | 0.8490 |
202011 | 南方价值 | 1.0120 | -0.0120 | -1.17 | 1.0120 |
202101 | 南方宝元债券 | 1.0518 | -0.0009 | -0.09 | 2.2718 |
202102 | 南方多利 | 1.0662 | -0.0009 | -0.08 | 1.0943 |
202202 | 南方避险 | 2.0995 | -0.0021 | -0.10 | 2.6435 |
202801 | 南方全球 | 0.7110 | 0.0030 | 0.42 | 0.7110 |
206001 | 鹏华行业成长 | 0.7390 | -0.0011 | -0.15 | 2.8291 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6319 | 0.0022 | 0.35 | 2.2066 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6873 | 0.0003 | 0.04 | 2.5783 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.6770 | 0.0003 | 0.04 | 2.3704 |
213003 | 宝盈策略 | 1.0546 | 0.0008 | 0.08 | 1.2546 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0072 | 0.0004 | 0.04 | 1.0072 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.9434 | -0.0020 | -0.21 | 1.0262 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.7407 | -0.0015 | -0.20 | 3.3547 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7409 | -0.0014 | -0.08 | 2.3559 |
217003 | 招商债券 | 1.1416 | 0.0005 | 0.04 | 1.3781 |
217005 | 招商先锋 | 0.6895 | -0.0018 | -0.26 | 2.6395 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0983 | 0.0010 | 0.09 | 1.1983 |
217009 | 招商价值 | 1.0593 | -0.0028 | -0.26 | 1.0593 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9940 | -0.0010 | -0.10 | 0.9940 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1309 | 0.0005 | 0.04 | 1.3674 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.6787 | -0.0063 | -0.92 | 2.2237 |
240001 | 宝康消费 | 1.1049 | 0.0005 | 0.05 | 3.2919 |
240002 | 宝康配置 | 1.3174 | -0.0009 | -0.07 | 2.9074 |
240003 | 宝康债券 | 1.1421 | -0.0002 | -0.02 | 1.5421 |
240004 | 华宝动力 | 0.7289 | -0.0011 | -0.15 | 3.2389 |
240005 | 华宝策略 | 0.5582 | 0.0023 | 0.41 | 3.9058 |
240008 | 华宝收益 | 2.5230 | -0.0076 | -0.30 | 2.5230 |
240009 | 华宝先进 | 1.9287 | -0.0041 | -0.21 | 1.9287 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.8125 | -0.0012 | -0.15 | 0.8125 |
241001 | 华宝海外中国 | 0.9090 | 0.0000 | 0.00 | 0.9090 |
253010 | 德盛安心 | 0.8310 | -0.0040 | -0.48 | 1.8000 |
255010 | 德盛稳健 | 1.5240 | -0.0110 | -0.72 | 2.1440 |
257010 | 德盛小盘 | 0.7130 | 0.0000 | 0.00 | 2.8430 |
257020 | 德盛精选 | 0.7670 | -0.0020 | -0.26 | 2.4850 |
257030 | 德盛优势 | 0.9940 | -0.0060 | -0.60 | 1.0940 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.0082 | -0.0041 | -0.41 | 2.8989 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.7025 | -0.0034 | -0.48 | 2.9925 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.7770 | -0.0060 | -0.22 | 3.6470 |
260108 | 景顺成长 | 0.9540 | -0.0010 | -0.10 | 2.3040 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.7010 | -0.0040 | -0.23 | 1.8810 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.8250 | 0.0000 | 0.00 | 0.8250 |
270001 | 广发聚富 | 1.0290 | -0.0014 | -0.14 | 3.3390 |
270002 | 广发稳健 | 1.1793 | -0.0021 | -0.18 | 2.7993 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5882 | -0.0007 | -0.12 | 3.4891 |
270006 | 广发优选 | 1.7220 | -0.0032 | -0.19 | 2.0520 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.6959 | -0.0011 | -0.16 | 0.6959 |
270008 | 广发核心 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
288001 | 中信经典 | 1.5831 | 0.0012 | 0.08 | 2.5831 |
288002 | 中信红利 | 1.7363 | -0.0026 | -0.15 | 3.1363 |
288102 | 中信双利 | 1.0106 | 0.0002 | 0.02 | 1.2286 |
290002 | 泰信先行 | 0.6096 | -0.0018 | -0.29 | 2.3985 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0356 | 0.0004 | 0.04 | 1.0599 |
290004 | 泰信优质 | 0.9275 | -0.0013 | -0.14 | 1.4275 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
310308 | 盛利精选 | 0.8192 | -0.0024 | -0.29 | 2.3912 |
310318 | 盛利配置 | 0.9730 | -0.0001 | -0.01 | 1.7090 |
310328 | 新动力 | 0.7440 | -0.0020 | -0.27 | 2.5677 |
310358 | 新经济 | 0.6642 | -0.0027 | -0.40 | 1.9961 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9983 | -0.0005 | -0.05 | 0.9983 |
320001 | 诺安平衡 | 0.6411 | 0.0006 | 0.09 | 2.9011 |
320003 | 诺安股票 | 0.8561 | -0.0030 | -0.35 | 2.7396 |
320004 | 诺安债券 | 1.0303 | 0.0002 | 0.02 | 1.0799 |
320005 | 诺安价值 | 0.7022 | -0.0014 | -0.20 | 1.6472 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9550 | 0.0000 | 0.00 | 0.9550 |
340001 | 兴业转基 | 1.0578 | -0.0012 | -0.11 | 2.5238 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.5930 | -0.0002 | -0.01 | 2.5930 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8950 | 0.0000 | 0.00 | 0.8950 |
350001 | 天治财富 | 0.6784 | -0.0016 | -0.24 | 2.2237 |
350002 | 天治品质 | 0.6845 | -0.0046 | -0.67 | 3.1945 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.8164 | -0.0008 | -0.10 | 0.8164 |
360001 | 量化核心 | 0.8187 | -0.0023 | -0.28 | 2.7624 |
360005 | 光大红利 | 2.0790 | -0.0166 | -0.79 | 2.7370 |
360006 | 光大增长 | 1.0015 | -0.0026 | -0.26 | 2.2815 |
360007 | 光大优势配置 | 0.6479 | -0.0024 | -0.37 | 0.6479 |
373010 | 上投双息 | 0.8207 | -0.0006 | -0.07 | 2.2499 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9578 | -0.0001 | -0.01 | 0.9578 |
375010 | 上投优势 | 2.2208 | 0.0012 | 0.05 | 4.8408 |
377010 | 上投α | 4.4031 | -0.0225 | -0.51 | 4.4431 |
377016 | 上投亚太优势 | 0.6060 | 0.0050 | 0.83 | 0.6060 |
377020 | 上投内需动力 | 0.9357 | -0.0052 | -0.55 | 1.0357 |
378010 | 上投先锋 | 2.0493 | -0.0007 | -0.03 | 2.0493 |
395001 | 中海收益 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
398001 | 中海成长 | 0.6034 | -0.0024 | -0.40 | 2.3919 |
398011 | 中海分红 | 0.6256 | -0.0005 | -0.08 | 2.0256 |
398021 | 中海能源 | 0.9895 | -0.0023 | -0.23 | 1.0695 |
400001 | 东方龙 | 0.6347 | 0.0001 | 0.02 | 2.3962 |
400003 | 东方精选 | 0.7034 | 0.0046 | 0.66 | 2.4958 |
400007 | 东方策略成长 | 1.0128 | 0.0026 | 0.26 | 1.0128 |
410001 | 华富优选 | 0.7909 | 0.0039 | 0.50 | 2.1894 |
410003 | 华富成长 | 0.6829 | -0.0012 | -0.18 | 0.9729 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00 | 1.0079 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0071 | 0.0000 | 0.00 | 1.0071 |
420001 | 天弘精选 | 0.5419 | -0.0017 | -0.31 | 1.6203 |
420002 | 天弘永利A | 1.0104 | 0.0008 | 0.08 | 1.0104 |
420102 | 天弘永利B | 1.0116 | 0.0008 | 0.08 | 1.0116 |
450001 | 国富收益 | 0.9113 | -0.0015 | -0.16 | 1.8799 |
450002 | 国富弹性 | 1.6948 | -0.0118 | -0.69 | 2.4048 |
450003 | 国富潜力 | 1.1637 | -0.0012 | -0.10 | 1.1637 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9819 | -0.0010 | -0.10 | 0.9819 |
460001 | 友邦盛世 | 0.6322 | -0.0023 | -0.36 | 2.5160 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.9219 | -0.0029 | -0.31 | 0.9219 |
460003 | 友邦增利B | 1.0215 | 0.0005 | 0.05 | 1.0545 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9985 | -0.0011 | -0.11 | 0.9985 |
481001 | 工银价值 | 0.7715 | -0.0050 | -0.64 | 3.2009 |
481004 | 工银成长 | 1.3360 | -0.0027 | -0.20 | 1.3360 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.8186 | -0.0480 | -5.54 | 0.8586 |
483003 | 工银平衡 | 0.7737 | -0.0028 | -0.36 | 1.8317 |
485005 | 工银强债B | 1.0925 | -0.0001 | -0.01 | 1.1125 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0084 | 0.0001 | 0.01 | 1.0084 |
485105 | 工银强债A | 1.0982 | -0.0001 | -0.01 | 1.1182 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0098 | 0.0001 | 0.01 | 1.0098 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.8670 | -0.0120 | -1.37 | 0.8670 |
510050 | 上证50ETF | 2.2150 | -0.0060 | -0.27 | 2.6940 |
510080 | 长盛债券 | 1.1387 | -0.0004 | -0.04 | 1.8087 |
510081 | 长盛精选 | 0.8779 | -0.0044 | -0.50 | 2.5779 |
510180 | 180ETF | 6.2580 | -0.0040 | -0.06 | 6.3030 |
510880 | 红利ETF | 2.2300 | -0.0010 | -0.04 | 2.2300 |
519001 | 银华优选股票 | 0.9934 | -0.0029 | -0.29 | 3.4313 |
519003 | 海富收益 | 0.6500 | -0.0040 | -0.61 | 2.2650 |
519005 | 海富股票 | 0.5830 | -0.0020 | -0.34 | 2.5320 |
519007 | 海富回报 | 0.6420 | -0.0030 | -0.47 | 2.1380 |
519008 | 添富优势 | 2.2963 | -0.0186 | -0.80 | 3.8563 |
519011 | 海富精选 | 0.6859 | -0.0031 | -0.45 | 3.1608 |
519013 | 海富优势 | 0.9740 | -0.0040 | -0.41 | 1.7300 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.9350 | -0.0040 | -0.43 | 0.9350 |
519017 | 大成成长 | 0.8150 | -0.0030 | -0.37 | 1.8670 |
519018 | 汇添均衡 | 0.7076 | -0.0040 | -0.56 | 2.0380 |
519019 | 大成景阳 | 0.5830 | -0.0010 | -0.17 | 3.5620 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.8630 | 0.0000 | 0.00 | 1.5080 |
519029 | 华夏稳增 | 1.4220 | 0.0000 | 0.00 | 2.1270 |
519035 | 富国天博 | 0.6979 | -0.0070 | -0.99 | 2.5581 |
519039 | 长盛同德 | 0.6750 | 0.0005 | 0.07 | 1.9342 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
519068 | 添富焦点 | 0.9729 | -0.0068 | -0.69 | 1.1229 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00 | 1.0120 |
519087 | 新世纪优选 | 0.5505 | -0.0037 | -0.67 | 2.0765 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9893 | 0.0000 | 0.00 | 0.9893 |
519100 | 长盛100 | 0.8576 | -0.0006 | -0.07 | 1.4276 |
519110 | 浦银价值 | 0.7670 | -0.0040 | -0.52 | 0.7670 |
519180 | 万家180 | 0.6474 | -0.0001 | -0.02 | 2.9874 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5949 | -0.0019 | -0.32 | 1.3147 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00 | 1.0022 |
519300 | 大成300 | 0.9201 | -0.0006 | -0.07 | 2.2401 |
519519 | 友邦增利A | 1.0232 | 0.0005 | 0.05 | 1.0562 |
519601 | 海富通海外 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
519666 | 银河银信 | 1.0353 | -0.0002 | -0.02 | 1.1243 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0359 | -0.0002 | -0.02 | 1.1249 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9994 | -0.0009 | -0.09 | 0.9994 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0117 | 0.0005 | 0.05 | 1.0117 |
519682 | 交银增利C | 1.0102 | 0.0005 | 0.05 | 1.0102 |
519688 | 交银精选 | 0.8991 | -0.0028 | -0.31 | 2.8949 |
519690 | 交银稳健 | 1.5310 | -0.0003 | -0.02 | 2.3610 |
519692 | 交银成长 | 1.9299 | -0.0023 | -0.12 | 2.1099 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.7124 | -0.0020 | -0.28 | 0.7274 |
519991 | 长信双利优选 | 0.9850 | 0.0020 | 0.20 | 0.9850 |
519993 | 长信增利 | 0.8221 | -0.0024 | -0.29 | 2.0611 |
519994 | 长信金利 | 0.6859 | -0.0008 | -0.12 | 1.9901 |
519996 | 长信银利 | 0.6427 | -0.0012 | -0.19 | 2.5627 |
530001 | 建信价值 | 0.8932 | 0.0014 | 0.16 | 2.1374 |
530003 | 建信成长 | 0.8207 | -0.0011 | -0.13 | 2.2707 |
530005 | 建信配置 | 0.7343 | -0.0023 | -0.31 | 1.2843 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7886 | -0.0007 | -0.04 | 1.8886 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.3682 | 0.0011 | 0.08 | 1.8342 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9437 | -0.0022 | -0.23 | 0.9437 |
550001 | 信诚四季 | 0.7581 | -0.0012 | -0.16 | 1.9191 |
550002 | 信诚精萃 | 0.6970 | -0.0017 | -0.24 | 1.6605 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9870 | 0.0010 | 0.10 | 0.9870 |
560002 | 益民红利 | 0.6869 | -0.0014 | -0.20 | 1.7000 |
560003 | 益民创新优势 | 0.7552 | -0.0022 | -0.29 | 0.7752 |
560005 | 益民多利 | 1.0060 | 0.0001 | 0.01 | 1.0060 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.8639 | -0.0025 | -0.29 | 0.8639 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.6265 | 0.0008 | 0.13 | 2.3465 |
580002 | 东吴动力 | 1.2464 | -0.0070 | -0.56 | 1.7664 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8471 | -0.0036 | -0.42 | 0.8471 |
590001 | 中邮核心 | 1.0558 | 0.0053 | 0.50 | 2.2758 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.5994 | -0.0001 | -0.02 | 0.5994 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.9444 | 0.0005 | 0.05 | 1.1444 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0000 | 1.0000 | ||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9672 | 0.0003 | 0.03 | 0.9672 |
630001 | 华商领先企业 | 0.8719 | 0.0006 | 0.07 | 0.9769 |
A00001 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
A00016 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
A00064 | 农银汇理行业 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
A00065 | 大成强债A | ||||
A00066 | 大成强债B | ||||
A00068 | 银华领先 | ||||
A00069 | 长城稳健 | ||||
A00070 | 金元比联成长动力 | ||||
A00071 | 工银瑞信红利 | 0.8018 | -0.0013 | -0.16 | 0.8418 |