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八连阴!跌停!破发——冠农股份,这只机构打着“价值投资”旗号,像游资般疯狂炒作的钾肥概念股,终于迎来神话破灭的一刻!
而神话破灭的导火索,正是国际粮价下跌,导致化肥价格难以维持高位,引发了基金的恐慌和抛盘。
但在根本上,冠农股份的暴跌无疑是机构爆炒透支未来业绩的恶果。这只要到今年底甚至明年才能充分享受钾肥项目投资收益、一季报每股收益不过4厘钱的农业股,在今年2月就被基金炒到了96元高位。
出来混,迟早是要还的。冠农股份昨日跌停后,已将参与其定向增发的机构悉数套牢。
冠农股份(600251,收盘价49.72元)放量跌停!中信国安(000839,收盘价12.33元)大跌6.52%!
昨日,看到手中两只股票的惨淡收盘,唐先生欲哭无泪,“冠农股份已经是八连阴了,中信国安头天才吃了个跌停,钾肥股最近到底是怎么了?”
分析人士认为,国际粮价大跌和基金反水是暴跌的主因,而对其后市的走向还很难说。
股价暴跌
钾肥龙头股挨跌停
在盐湖钾肥因重组事项停牌后,冠农股份和中信国安的股价走势,无疑成了钾肥概念股的风向标。然而,这两只个股近期的表现却让人大跌眼镜。
昨日,冠农股份开盘后迅速走低,开盘后仅半个小时,跌幅就接近6%。虽然出现小幅反弹,但是卖单汹涌,午盘后震荡下行,最终以49.72元报收,全天成交额达1.99亿元。这也是自7月16日以来,该股在半个月内最大的单日成交量。
在昨日跌停后,冠农股份也收出了八连阴。股价由7月28日的收盘价65.21元缩水至昨日的49.72元,最大跌幅超过30%!而上证指数同期跌幅仅为8%。这一收盘价也跌破了今年5月该股58元/股的定向增发价格,将参与其中的机构系数套牢。
另一钾肥巨头中信国安也走出了三连阴,累计跌幅已接近16%!此外,南风化工、兰太实业、山东海化、青松建化、鲁北化工,这些前期集体异动的钾肥概念股,在最近也是不约而同地走弱。
公司回应
基本面无问题
“公司现在一切正常,基本面没有什么变化。”昨日,在《每日经济新闻》致电公司时,冠农股份董秘孟琳语气肯定地说道。她向记者表示,对于股价下跌的原因,她并不清楚,“这是一个市场行为。”
对于记者提出的在冠农股份近期的连续下跌中主要是基金在持续卖出,孟琳表示,机构有他们的操作策略,有他们自己的想法,公司方面并不能做什么。
而中信国安董秘廖小同的回答与孟琳如出一辙。他表示,股价连续下跌,更多的还是市场行为,公司的基本面并没有变化。二级市场怎么炒作,他们也不太了解,无法给出答案。
业内分析
国际粮价下跌是根源
那么,是否是行业出现了什么变动?“主要还是近期国际市场形势发生了变化。”业内一家知名研究机构的分析师向记者表示。
他指出,美元走强,油价下跌,带动了国际粮食价格往下走,作为粮食生产用的农药、化肥很难再维持以前的高位。化肥价格下跌应该是在市场的预期之中,最近国外钾肥巨头的股价也是跌幅较大。
中信建投研究员梁斌也表示,政策方面的压力是导致相关方面看空钾肥股的原因。此前业内盛传的钾肥价格放开,发改委在7月中旬就已经上报国务院。原本预计是近期公布结果,但一直没有出来,这就使得市场担心,政策面是否会发生什么变动。
具体到两家钾肥公司,梁斌指出,冠农股份持有罗钾公司20.3%的股权,而罗钾总经理在今年7月的世界钾肥大会上表示,罗钾计划单独上市,这一事项最快将在明年确定。
因此,投资者可能会将资金撤出,直接购买罗钾股票。而中信国安除了钾肥概念还有传媒概念,前段时间奥运股炒得比较火,现在回落也较为正常。
梁斌还指出,盐湖停牌重组,市场的资金重心会不断下移。再加上板块的联动,相互之间的股价也会发生变化。
大跌背后
基金草木皆兵纷纷出逃
那么,是不是说钾肥行业的景气度就一落千丈了呢?
前述分析师表示,油价下跌到底是短期回落还是长期趋势需要观察;对于钾肥价格的看法,现在更多的还是着眼在预期上,“从近期国际市场上钾肥的价格来看,并没有出现任何下行的趋势。如果三四季度,国际市场上粮价再起来,钾肥价格仍然会重回高位。”
然而,在弱市中,利空的效应迅速放大,令损失惨重的基金迅速集体出逃。
以冠农股份为例,截至今年一季度末,该股十大流通股股东中,有八家是基金。尽管本次连跌始于7月28日,但交易所数据显示,机构资金从7月17日就开始净流出!截至8月4日,机构资金20日净流出已达到了3.12亿元!
这些卖盘绝大部分来自基金,从7月15日开始,席位为1703的基金开始持续卖出该股,这是本轮大跌中,首只卖出该股的基金。到7月24日,该基金连续8个交易日的卖出额始终位于卖出排行榜第一!
此后,众多基金纷纷加入到抛售行列中。据上交所公开交易信息,昨日,冠农股份的卖出排行榜上,卖出第一、三、四名均为机构专用席位,三者合计净卖出额达到了5499万元。