|
||||
基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.1980 | -0.0040 | -0.33 | 2.8790 |
000011 | 华夏大盘 | 5.3770 | -0.0180 | -0.33 | 5.6570 |
000021 | 华夏优势 | 1.7880 | -0.0020 | -0.11 | 1.9080 |
000031 | 华夏复兴 | 0.7390 | 0.0020 | 0.27 | 0.7390 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.0820 | 1.3920 | ||
001003 | 华夏债券C类 | 1.0730 | 1.3830 | ||
001011 | 华夏希望A级 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00 | 1.0120 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
002001 | 华夏回报 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18 | 3.1440 |
002011 | 华夏红利 | 2.3300 | 0.0050 | 0.22 | 3.1630 |
002021 | 华回报二 | 0.9120 | 0.0010 | 0.11 | 2.2000 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6930 | -0.0020 | -0.29 | 3.5660 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10 | 1.2790 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.6620 | 0.0020 | 0.30 | 2.8860 |
020005 | 国泰金马 | 0.6590 | 0.0010 | 0.15 | 2.7590 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8370 | 0.0050 | 0.60 | 1.7220 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.7980 | 0.0010 | 0.13 | 0.8480 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.5540 | 0.0040 | 0.73 | 0.7930 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10 | 1.2780 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10 | 1.0030 |
040001 | 华安创新 | 0.6600 | 0.0000 | 0.00 | 3.0663 |
040002 | 华安A股 | 0.7600 | 0.0020 | 0.26 | 2.8642 |
040004 | 华安宝利 | 0.8150 | 0.0010 | 0.12 | 3.0950 |
040005 | 华安宏利 | 2.1039 | 0.0015 | 0.07 | 2.4939 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.9226 | 0.0032 | 0.35 | 2.2375 |
040008 | 华安策略优选 | 0.6511 | -0.0003 | -0.05 | 2.1874 |
040009 | 华安收益A | 1.0082 | 0.0002 | 0.02 | 1.0082 |
040010 | 华安收益B | 1.0071 | 0.0002 | 0.02 | 1.0071 |
050001 | 博时增长 | 0.6510 | 0.0020 | 0.31 | 3.1530 |
050002 | 博时裕富 | 0.7510 | 0.0040 | 0.54 | 2.7310 |
050004 | 博时精选 | 1.3781 | 0.0045 | 0.33 | 2.7681 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0760 | 0.0000 | 0.00 | 1.1140 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0380 | 0.0020 | 0.19 | 2.0990 |
050008 | 博时第三产业 | 0.9900 | 0.0020 | 0.20 | 2.1900 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.7100 | 0.0020 | 0.28 | 2.6640 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9730 | 0.0000 | 0.00 | 0.9730 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0790 | 0.0000 | 0.00 | 1.1170 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.6280 | -0.0010 | -0.16 | 2.0830 |
070001 | 嘉实成长 | 0.7104 | 0.0015 | 0.21 | 2.7496 |
070002 | 嘉实增长 | 3.1880 | -0.0070 | -0.22 | 3.7290 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.8810 | 0.0010 | 0.11 | 2.5470 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1570 | -0.0010 | -0.09 | 1.5670 |
070006 | 嘉实服务 | 2.6540 | 0.0090 | 0.34 | 2.9740 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0012 | 0.0003 | 0.03 | 1.0699 |
070010 | 嘉实主题 | 0.8940 | 0.0030 | 0.34 | 2.4020 |
070011 | 嘉实策略 | 0.9220 | 0.0010 | 0.11 | 1.1120 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00 | 0.9950 |
070099 | 嘉实优质 | 0.6450 | 0.0000 | 0.00 | 1.5410 |
080001 | 长盛成长 | 0.7730 | 0.0020 | 0.26 | 2.6170 |
080002 | 长盛创新先锋 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01 | 0.9998 |
090001 | 大成价值增长 | 0.6297 | 0.0015 | 0.24 | 3.2897 |
090002 | 大成债券 | 1.0298 | -0.0002 | -0.02 | 1.3298 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6524 | -0.0007 | -0.11 | 3.2224 |
090004 | 大成精选增值 | 0.8048 | -0.0012 | -0.15 | 2.7053 |
090006 | 大成财富 | 0.5660 | 0.0010 | 0.18 | 2.3880 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0155 | -0.0002 | -0.02 | 1.3155 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.8646 | 0.0004 | 0.05 | 2.1252 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1839 | 0.0001 | 0.01 | 1.7089 |
100020 | 富国天益 | 0.7795 | 0.0012 | 0.15 | 3.7908 |
100022 | 富国天瑞 | 0.6350 | 0.0043 | 0.68 | 2.6768 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.7188 | 0.0022 | 0.31 | 2.0983 |
100029 | 富国天成红利 | 0.9422 | 0.0005 | 0.05 | 0.9422 |
110001 | 易基平稳 | 1.3800 | 0.0030 | 0.22 | 2.6100 |
110002 | 易基策略 | 3.2280 | -0.0030 | -0.09 | 3.9680 |
110003 | 易基50 | 0.8051 | 0.0088 | 1.11 | 2.6551 |
110005 | 易基积极 | 1.0431 | -0.0023 | -0.22 | 3.5202 |
110007 | 易方达收益A | 1.0251 | 0.0007 | 0.07 | 1.0617 |
110008 | 易方达收益B | 1.0273 | 0.0008 | 0.08 | 1.0639 |
110009 | 易基价值 | 1.6613 | 0.0009 | 0.05 | 2.2913 |
110010 | 易基价值成长 | 1.0044 | -0.0018 | -0.18 | 1.0644 |
110011 | 易方达中小盘 | ||||
110017 | 易方达增强回报A | 1.0070 | 0.0000 | 0.00 | 1.0070 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0050 | -0.0010 | -0.10 | 1.0050 |
110029 | 易方达科讯 | 0.7018 | 0.0027 | 0.39 | 4.0677 |
112002 | 易策二号 | 1.1830 | 0.0000 | 0.00 | 2.7180 |
121001 | 国投融华 | 1.0707 | -0.0002 | -0.02 | 2.0227 |
121002 | 国投景气 | 0.7051 | 0.0007 | 0.10 | 2.6741 |
121003 | 国投股票 | 0.8302 | 0.0015 | 0.18 | 2.2702 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.0146 | 0.0009 | 0.09 | 1.9309 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00 | 0.9890 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8840 | 0.0000 | 0.00 | 0.9390 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6997 | 0.0006 | 0.09 | 1.5340 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0192 | 0.0003 | 0.03 | 1.0192 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.4340 | 0.0000 | 0.00 | 0.6590 |
150002 | 大成优选 | 0.6750 | 0.0040 | 0.60 | 0.7080 |
150003 | 建信优势 | 0.7670 | 0.0000 | 0.00 | 0.7670 |
150103 | 银河银泰 | 0.7079 | 0.0011 | 0.16 | 3.2479 |
151001 | 银河稳健 | 0.7162 | 0.0023 | 0.32 | 2.7900 |
151002 | 银河收益 | 1.5275 | 0.0003 | 0.02 | 1.8275 |
159901 | 深证100ETF | 2.8290 | -0.0010 | -0.04 | 2.9490 |
159902 | 中小板 | 1.8610 | 0.0080 | 0.43 | 1.8610 |
160105 | 南方积配 | 1.0584 | 0.0025 | 0.24 | 2.4224 |
160106 | 南方高增 | 1.3562 | -0.0015 | -0.11 | 2.6102 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.9930 | -0.0020 | -0.20 | 3.0270 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.7230 | 0.0010 | 0.14 | 3.4230 |
160505 | 博时主题 | 1.6880 | 0.0080 | 0.48 | 3.1490 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00 | 1.2580 |
160603 | 鹏华收益 | 0.6300 | 0.0010 | 0.16 | 3.0760 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.4090 | 0.0050 | 0.36 | 2.9390 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6880 | 0.0050 | 0.73 | 2.1660 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | 0.0010 | 0.09 | 1.2370 |
160610 | 鹏华动力 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27 | 1.3170 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.8740 | 0.0020 | 0.23 | 0.8740 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10 | 1.0060 |
160706 | 嘉实300 | 0.7080 | 0.0050 | 0.71 | 2.5760 |
160805 | 长盛同智 | 0.8094 | 0.0026 | 0.32 | 2.1506 |
160910 | 大成创新成长 | 0.7410 | 0.0010 | 0.14 | 1.9520 |
161005 | 富国天惠 | 1.1765 | 0.0007 | 0.06 | 2.6765 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6852 | 0.0007 | 0.10 | 2.9802 |
161603 | 融通债券 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00 | 1.3630 |
161604 | 融通深证100 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00 | 2.2410 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.1290 | 0.0030 | 0.27 | 2.2590 |
161606 | 融通行业 | 0.7610 | 0.0030 | 0.40 | 2.7010 |
161607 | 融通巨潮 | 0.8910 | 0.0090 | 1.02 | 2.4050 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.3080 | 0.0030 | 0.23 | 1.7080 |
161610 | 融通领先成长 | 0.9000 | 0.0010 | 0.11 | 2.3950 |
161706 | 招商成长 | 1.1895 | -0.0022 | -0.18 | 3.0998 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0092 | 0.0004 | 0.04 | 1.4456 |
161903 | 万家公用 | 0.6452 | 0.0023 | 0.36 | 1.8747 |
162006 | 长城久富 | 1.2712 | 0.0021 | 0.17 | 3.1520 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.0463 | -0.0066 | -0.63 | 1.7263 |
162201 | 荷银成长 | ||||
162202 | 荷银周期 | ||||
162203 | 荷银稳定 | ||||
162204 | 荷银精选 | ||||
162205 | 荷银风险预算 | ||||
162207 | 荷银效率 | ||||
162208 | 泰达荷银首选 | ||||
162209 | 荷银市值优选 | ||||
162605 | 景顺鼎益 | 0.9610 | 0.0050 | 0.52 | 3.0610 |
162607 | 景顺资源 | 0.7120 | 0.0040 | 0.57 | 2.6730 |
162703 | 广发小盘 | 1.5739 | -0.0077 | -0.49 | 2.8839 |
163302 | 巨田资源 | 1.2637 | -0.0019 | -0.15 | 2.4987 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9721 | 0.0046 | 0.48 | 4.5017 |
163503 | 天治核心成长 | 0.5098 | -0.0009 | -0.18 | 2.0047 |
163801 | 中银中国 | 1.2720 | 0.0053 | 0.42 | 2.7020 |
163803 | 中银增长 | 0.7937 | 0.0049 | 0.62 | 2.4483 |
163804 | 中银收益 | 0.7186 | -0.0007 | -0.10 | 1.8986 |
163805 | 中银策略 | 0.9421 | 0.0015 | 0.16 | 0.9421 |
166001 | 中欧趋势 | 1.0197 | -0.0014 | -0.14 | 1.2197 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 0.9442 | -0.0019 | -0.20 | 2.5642 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0087 | 0.0002 | 0.02 | 1.1487 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.8435 | 0.0022 | 0.26 | 2.6435 |
180010 | 银华优质增长 | 1.4725 | 0.0040 | 0.27 | 2.6725 |
180012 | 银华富裕 | 0.7927 | 0.0025 | 0.32 | 1.7277 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.3080 | 0.0030 | 0.23 | 2.4180 |
200002 | 长城久泰 | 1.0522 | 0.0074 | 0.71 | 3.9122 |
200006 | 长城股票 | 0.7247 | 0.0061 | 0.85 | 2.1647 |
200007 | 长城安心回报 | 0.6117 | 0.0024 | 0.39 | 1.6871 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.7675 | 0.0036 | 0.47 | 0.7675 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.0488 | 0.0053 | 0.51 | 2.8438 |
202002 | 南稳贰号 | 0.9112 | 0.0038 | 0.42 | 1.9366 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.5506 | -0.0085 | -0.55 | 1.8506 |
202005 | 南方成份精选 | 0.8718 | 0.0034 | 0.39 | 0.8718 |
202007 | 南方隆元 | 0.6410 | -0.0010 | -0.16 | 0.6410 |
202009 | 南方盛元 | 0.8500 | 0.0030 | 0.35 | 0.8500 |
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.0527 | 0.0039 | 0.37 | 2.2727 |
202102 | 南方多利 | 1.0671 | -0.0004 | -0.04 | 1.0952 |
202202 | 南方避险 | 2.1016 | 0.0031 | 0.15 | 2.6456 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.7401 | 0.0025 | 0.34 | 2.8331 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6297 | -0.0020 | -0.32 | 2.2033 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6870 | -0.0007 | -0.10 | 2.5779 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.6767 | 0.0042 | 0.62 | 2.3699 |
213003 | 宝盈策略 | 1.0538 | -0.0013 | -0.12 | 1.2538 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0068 | 0.0006 | 0.06 | 1.0068 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.9454 | -0.0076 | -0.80 | 1.0283 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.7422 | -0.0001 | -0.01 | 3.3562 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7423 | 0.0025 | 0.14 | 2.3573 |
217003 | 招商债券 | 1.1411 | 0.0004 | 0.04 | 1.3776 |
217005 | 招商先锋 | 0.6913 | 0.0013 | 0.19 | 2.6413 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0973 | 0.0007 | 0.06 | 1.1973 |
217009 | 招商价值 | 1.0621 | -0.0002 | -0.02 | 1.0621 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00 | 0.9950 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1304 | 0.0003 | 0.03 | 1.3669 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.6850 | -0.0051 | -0.74 | 2.2300 |
240001 | 宝康消费 | 1.1044 | 0.0015 | 0.14 | 3.2906 |
240002 | 宝康配置 | 1.3183 | 0.0056 | 0.43 | 2.9083 |
240003 | 宝康债券 | 1.1423 | 0.0000 | 0.00 | 1.5423 |
240004 | 华宝动力 | 0.7300 | 0.0002 | 0.03 | 3.2400 |
240005 | 华宝策略 | 0.5559 | -0.0005 | -0.09 | 3.9005 |
240008 | 华宝收益 | 2.5306 | 0.0086 | 0.34 | 2.5306 |
240009 | 华宝先进 | 1.9328 | 0.0098 | 0.51 | 1.9328 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.8137 | 0.0051 | 0.63 | 0.8137 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8350 | 0.0000 | 0.00 | 1.8070 |
255010 | 德盛稳健 | 1.5350 | 0.0000 | 0.00 | 2.1550 |
257010 | 德盛小盘 | 0.7130 | -0.0020 | -0.28 | 2.8430 |
257020 | 德盛精选 | 0.7690 | -0.0020 | -0.26 | 2.4880 |
257030 | 德盛优势 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20 | 1.1000 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.0123 | 0.0055 | 0.55 | 2.9030 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.7059 | 0.0022 | 0.31 | 2.9959 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.7830 | 0.0160 | 0.58 | 3.6530 |
260108 | 景顺成长 | 0.9550 | -0.0030 | -0.31 | 2.3050 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.7050 | 0.0110 | 0.65 | 1.8850 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.8250 | 0.0060 | 0.73 | 0.8250 |
270001 | 广发聚富 | 1.0304 | 0.0027 | 0.26 | 3.3404 |
270002 | 广发稳健 | 1.1814 | -0.0034 | -0.29 | 2.8014 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5889 | 0.0004 | 0.07 | 3.4923 |
270006 | 广发优选 | 1.7252 | 0.0006 | 0.03 | 2.0552 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.6970 | -0.0013 | -0.19 | 0.6970 |
270008 | 广发核心 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10 | 1.0090 |
288001 | 中信经典 | 1.5819 | 0.0059 | 0.37 | 2.5819 |
288002 | 中信红利 | 1.7389 | 0.0017 | 0.10 | 3.1389 |
288102 | 中信双利 | 1.0104 | 0.0003 | 0.03 | 1.2284 |
290002 | 泰信先行 | 0.6114 | 0.0031 | 0.51 | 2.4024 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0352 | -0.0004 | -0.04 | 1.0595 |
290004 | 泰信优质 | 0.9288 | 0.0038 | 0.41 | 1.4288 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
310308 | 盛利精选 | 0.8216 | 0.0005 | 0.06 | 2.3936 |
310318 | 盛利配置 | 0.9731 | 0.0000 | 0.00 | 1.7091 |
310328 | 新动力 | 0.7460 | 0.0030 | 0.40 | 2.5713 |
310358 | 新经济 | 0.6669 | 0.0028 | 0.42 | 1.9988 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9988 | 0.0002 | 0.02 | 0.9988 |
320001 | 诺安平衡 | 0.6405 | 0.0018 | 0.28 | 2.9005 |
320003 | 诺安股票 | 0.8591 | 0.0046 | 0.54 | 2.7426 |
320004 | 诺安债券 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01 | 1.0797 |
320005 | 诺安价值 | 0.7036 | 0.0031 | 0.44 | 1.6486 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9550 | 0.0010 | 0.10 | 0.9550 |
340001 | 兴业转基 | 1.0590 | 0.0006 | 0.06 | 2.5250 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.5932 | 0.0197 | 0.77 | 2.5932 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8950 | 0.0030 | 0.34 | 0.8950 |
350001 | 天治财富 | 0.6800 | 0.0004 | 0.06 | 2.2253 |
350002 | 天治品质 | 0.6891 | -0.0002 | -0.03 | 3.1991 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.8172 | -0.0021 | -0.26 | 0.8172 |
360001 | 量化核心 | 0.8210 | 0.0058 | 0.71 | 2.7647 |
360005 | 光大红利 | 2.0956 | 0.0026 | 0.12 | 2.7536 |
360006 | 光大增长 | 1.0041 | -0.0017 | -0.17 | 2.2841 |
360007 | 光大优势配置 | 0.6503 | 0.0014 | 0.22 | 0.6503 |
373010 | 上投双息 | 0.8213 | 0.0026 | 0.32 | 2.2505 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9579 | 0.0022 | 0.23 | 0.9579 |
375010 | 上投优势 | 2.2196 | 0.0138 | 0.63 | 4.8396 |
377010 | 上投α | 4.4256 | 0.0158 | 0.36 | 4.4656 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 0.9409 | 0.0029 | 0.31 | 1.0409 |
378010 | 上投先锋 | 2.0500 | 0.0016 | 0.08 | 2.0500 |
395001 | 中海收益 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10 | 1.0130 |
398001 | 中海成长 | 0.6058 | -0.0011 | -0.18 | 2.3979 |
398011 | 中海分红 | 0.6261 | -0.0019 | -0.30 | 2.0261 |
398021 | 中海能源 | 0.9918 | -0.0050 | -0.50 | 1.0718 |
400001 | 东方龙 | 0.6346 | -0.0010 | -0.16 | 2.3961 |
400003 | 东方精选 | 0.6988 | 0.0011 | 0.16 | 2.4833 |
400007 | 东方策略成长 | 1.0102 | 0.0023 | 0.23 | 1.0102 |
410001 | 华富优选 | 0.7870 | -0.0021 | -0.27 | 2.1822 |
410003 | 华富成长 | 0.6841 | 0.0038 | 0.56 | 0.9741 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0079 | 0.0005 | 0.05 | 1.0079 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0071 | 0.0005 | 0.05 | 1.0071 |
420001 | 天弘精选 | 0.5436 | -0.0010 | -0.18 | 1.6241 |
420002 | 天弘永利A | 1.0096 | 0.0000 | 0.00 | 1.0096 |
420102 | 天弘永利B | 1.0108 | 0.0001 | 0.01 | 1.0108 |
450001 | 国富收益 | 0.9128 | -0.0036 | -0.39 | 1.8825 |
450002 | 国富弹性 | 1.7066 | 0.0012 | 0.07 | 2.4166 |
450003 | 国富潜力 | 1.1649 | 0.0010 | 0.09 | 1.1649 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9829 | 0.0009 | 0.09 | 0.9829 |
460001 | 友邦盛世 | 0.6345 | 0.0000 | 0.00 | 2.5215 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.9248 | 0.0018 | 0.20 | 0.9248 |
460003 | 友邦增利B | 1.0210 | 0.0008 | 0.08 | 1.0540 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.7765 | 0.0038 | 0.49 | 3.2191 |
481004 | 工银成长 | 1.3387 | -0.0030 | -0.22 | 1.3387 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.7765 | -0.0021 | -0.27 | 1.8367 |
485005 | 工银强债B | 1.0926 | 0.0002 | 0.02 | 1.1126 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0083 | 0.0001 | 0.01 | 1.0083 |
485105 | 工银强债A | 1.0983 | 0.0002 | 0.02 | 1.1183 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0097 | 0.0002 | 0.02 | 1.0097 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.2210 | 0.0270 | 1.23 | 2.7020 |
510080 | 长盛债券 | 1.1391 | -0.0001 | -0.01 | 1.8091 |
510081 | 长盛精选 | 0.8823 | 0.0006 | 0.07 | 2.5823 |
510180 | 180ETF | 6.2620 | 0.0520 | 0.84 | 6.3070 |
510880 | 红利ETF | 2.2310 | 0.0130 | 0.59 | 2.2310 |
519001 | 银华优选股票 | 0.9963 | 0.0015 | 0.15 | 3.4406 |
519003 | 海富收益 | 0.6540 | -0.0020 | -0.30 | 2.2690 |
519005 | 海富股票 | 0.5850 | 0.0010 | 0.17 | 2.5340 |
519007 | 海富回报 | 0.6450 | 0.0000 | 0.00 | 2.1410 |
519008 | 添富优势 | 2.3149 | -0.0023 | -0.10 | 3.8749 |
519011 | 海富精选 | 0.6890 | -0.0006 | -0.09 | 3.1710 |
519013 | 海富优势 | 0.9780 | 0.0030 | 0.31 | 1.7340 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.9390 | -0.0010 | -0.11 | 0.9390 |
519017 | 大成成长 | 0.8180 | -0.0010 | -0.12 | 1.8700 |
519018 | 汇添均衡 | 0.7116 | -0.0007 | -0.10 | 2.0484 |
519019 | 大成景阳 | 0.5840 | 0.0010 | 0.17 | 3.5630 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.8630 | 0.0020 | 0.23 | 1.5080 |
519029 | 华夏稳增 | 1.4220 | -0.0050 | -0.35 | 2.1270 |
519035 | 富国天博 | 0.7049 | -0.0005 | -0.07 | 2.5768 |
519039 | 长盛同德 | 0.6745 | 0.0006 | 0.09 | 1.9328 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 0.9797 | 0.0015 | 0.15 | 1.1297 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00 | 1.0120 |
519087 | 新世纪优选 | 0.5542 | 0.0000 | 0.00 | 2.0825 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9893 | -0.0006 | -0.06 | 0.9893 |
519100 | 长盛100 | 0.8582 | 0.0070 | 0.82 | 1.4282 |
519110 | 浦银价值 | 0.7710 | -0.0020 | -0.26 | 0.7710 |
519180 | 万家180 | 0.6475 | 0.0060 | 0.94 | 2.9875 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5968 | 0.0025 | 0.42 | 1.3180 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00 | 1.0022 |
519300 | 大成300 | 0.9207 | 0.0061 | 0.67 | 2.2407 |
519519 | 友邦增利A | 1.0227 | 0.0008 | 0.08 | 1.0557 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0355 | -0.0002 | -0.02 | 1.1245 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0361 | -0.0002 | -0.02 | 1.1251 |
519668 | 银河竞争优势 | 1.0003 | 0.0019 | 0.19 | 1.0003 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0112 | 0.0003 | 0.03 | 1.0112 |
519682 | 交银增利C | 1.0097 | 0.0003 | 0.03 | 1.0097 |
519688 | 交银精选 | 0.9019 | 0.0006 | 0.07 | 2.8977 |
519690 | 交银稳健 | 1.5313 | 0.0045 | 0.29 | 2.3613 |
519692 | 交银成长 | 1.9322 | -0.0006 | -0.03 | 2.1122 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.7144 | 0.0005 | 0.07 | 0.7294 |
519991 | 长信双利优选 | 0.9830 | 0.0020 | 0.20 | 0.9830 |
519993 | 长信增利 | 0.8245 | -0.0030 | -0.36 | 2.0635 |
519994 | 长信金利 | 0.6867 | 0.0025 | 0.37 | 1.9920 |
519996 | 长信银利 | 0.6439 | 0.0008 | 0.12 | 2.5639 |
530001 | 建信价值 | 0.8918 | 0.0042 | 0.47 | 2.1360 |
530003 | 建信成长 | 0.8218 | 0.0017 | 0.21 | 2.2718 |
530005 | 建信配置 | 0.7366 | 0.0022 | 0.30 | 1.2866 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7893 | 0.0004 | 0.02 | 1.8893 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.3671 | 0.0066 | 0.49 | 1.8331 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9459 | -0.0002 | -0.02 | 0.9459 |
550001 | 信诚四季 | 0.7593 | 0.0015 | 0.20 | 1.9203 |
550002 | 信诚精萃 | 0.6987 | -0.0007 | -0.10 | 1.6643 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9860 | -0.0010 | -0.10 | 0.9860 |
560002 | 益民红利 | 0.6883 | 0.0023 | 0.34 | 1.7025 |
560003 | 益民创新优势 | 0.7574 | 0.0016 | 0.21 | 0.7774 |
560005 | 益民多利 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01 | 1.0059 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.8664 | 0.0025 | 0.29 | 0.8664 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.6257 | -0.0010 | -0.16 | 2.3457 |
580002 | 东吴动力 | 1.2534 | 0.0015 | 0.12 | 1.7734 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8507 | -0.0035 | -0.41 | 0.8507 |
590001 | 中邮核心 | 1.0505 | 0.0004 | 0.04 | 2.2705 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.5995 | 0.0003 | 0.05 | 0.5995 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.9439 | 0.0045 | 0.48 | 1.1439 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9669 | 0.0003 | 0.03 | 0.9669 |
630001 | 华商领先企业 | 0.8713 | -0.0025 | -0.29 | 0.9763 |
A00001 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
A00016 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
A00064 | 农银汇理行业 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
A00065 | 大成强债A | ||||
A00066 | 大成强债B | ||||
A00068 | 银华领先 | ||||
A00069 | 长城稳健 | ||||
A00070 | 金元比联成长动力 | ||||
A00071 | 工银瑞信红利 | 0.8031 | -0.0007 | -0.09 | 0.8431 |