开放式基金净值及增长率排行(2008年8月6日)--北方网-时代财经

开放式基金净值及增长率排行(2008年8月6日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-08-06 21:51

基金代码	基金名称	单位净值(元)	单元净值日涨跌(元)	单位净值日增长率(%)	累计净值(元)
000001	华夏成长	1.1980	-0.0040	-0.33	2.8790
000011	华夏大盘	5.3770	-0.0180	-0.33	5.6570
000021	华夏优势	1.7880	-0.0020	-0.11	1.9080
000031	华夏复兴	0.7390	0.0020	0.27	0.7390
000041	华夏全球精选
001001	华夏债券A/B	1.0820			1.3920
001003	华夏债券C类	1.0730			1.3830
001011	华夏希望A级	1.0120	0.0000	0.00	1.0120
001013	华夏希望债券C级	1.0110	0.0000	0.00	1.0110
002001	华夏回报	1.1320	0.0020	0.18	3.1440
002011	华夏红利	2.3300	0.0050	0.22	3.1630
002021	华回报二	0.9120	0.0010	0.11	2.2000
020001	国泰金鹰增长	0.6930	-0.0020	-0.29	3.5660
020002	国泰金龙债券	1.0300	0.0010	0.10	1.2790
020003	国泰金龙行业	0.6620	0.0020	0.30	2.8860
020005	国泰金马	0.6590	0.0010	0.15	2.7590
020008	国泰混合
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8370	0.0050	0.60	1.7220
020010	国泰金牛创新	0.7980	0.0010	0.13	0.8480
020011	国泰沪深300	0.5540	0.0040	0.73	0.7930
020012	国泰金龙债券C类	1.0290	0.0010	0.10	1.2780
020018	国泰金鹿保本	1.0030	0.0010	0.10	1.0030
040001	华安创新	0.6600	0.0000	0.00	3.0663
040002	华安Ａ股	0.7600	0.0020	0.26	2.8642
040004	华安宝利	0.8150	0.0010	0.12	3.0950
040005	华安宏利	2.1039	0.0015	0.07	2.4939
040006	华安国际配置
040007	华安成长	0.9226	0.0032	0.35	2.2375
040008	华安策略优选	0.6511	-0.0003	-0.05	2.1874
040009	华安收益A	1.0082	0.0002	0.02	1.0082
040010	华安收益B	1.0071	0.0002	0.02	1.0071
050001	博时增长	0.6510	0.0020	0.31	3.1530
050002	博时裕富	0.7510	0.0040	0.54	2.7310
050004	博时精选	1.3781	0.0045	0.33	2.7681
050006	博时稳定债券B	1.0760	0.0000	0.00	1.1140
050007	博时平衡配置	1.0380	0.0020	0.19	2.0990
050008	博时第三产业	0.9900	0.0020	0.20	2.1900
050009	博时新兴成长	0.7100	0.0020	0.28	2.6640
050010	博时特许价值	0.9730	0.0000	0.00	0.9730
050106	博时稳定债券A	1.0790	0.0000	0.00	1.1170
050201	博时价值贰号	0.6280	-0.0010	-0.16	2.0830
070001	嘉实成长	0.7104	0.0015	0.21	2.7496
070002	嘉实增长	3.1880	-0.0070	-0.22	3.7290
070003	嘉实稳健	0.8810	0.0010	0.11	2.5470
070005	嘉实债券	1.1570	-0.0010	-0.09	1.5670
070006	嘉实服务	2.6540	0.0090	0.34	2.9740
070009	嘉实短债	1.0012	0.0003	0.03	1.0699
070010	嘉实主题	0.8940	0.0030	0.34	2.4020
070011	嘉实策略	0.9220	0.0010	0.11	1.1120
070012	嘉实海外
070013	嘉实研究精选	0.9950	0.0000	0.00	0.9950
070099	嘉实优质	0.6450	0.0000	0.00	1.5410
080001	长盛成长	0.7730	0.0020	0.26	2.6170
080002	长盛创新先锋	0.9998	-0.0001	-0.01	0.9998
090001	大成价值增长	0.6297	0.0015	0.24	3.2897
090002	大成债券	1.0298	-0.0002	-0.02	1.3298
090003	大成蓝筹稳健	0.6524	-0.0007	-0.11	3.2224
090004	大成精选增值	0.8048	-0.0012	-0.15	2.7053
090006	大成财富	0.5660	0.0010	0.18	2.3880
092002	大成债券C类	1.0155	-0.0002	-0.02	1.3155
100016	富国天源平衡	0.8646	0.0004	0.05	2.1252
100018	富国天利债券	1.1839	0.0001	0.01	1.7089
100020	富国天益	0.7795	0.0012	0.15	3.7908
100022	富国天瑞	0.6350	0.0043	0.68	2.6768
100026	富国天合稳健	0.7188	0.0022	0.31	2.0983
100029	富国天成红利	0.9422	0.0005	0.05	0.9422
110001	易基平稳	1.3800	0.0030	0.22	2.6100
110002	易基策略	3.2280	-0.0030	-0.09	3.9680
110003	易基５０	0.8051	0.0088	1.11	2.6551
110005	易基积极	1.0431	-0.0023	-0.22	3.5202
110007	易方达收益A	1.0251	0.0007	0.07	1.0617
110008	易方达收益B	1.0273	0.0008	0.08	1.0639
110009	易基价值	1.6613	0.0009	0.05	2.2913
110010	易基价值成长	1.0044	-0.0018	-0.18	1.0644
110011	易方达中小盘
110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00	1.0070
110018	易方达增强回报	1.0050	-0.0010	-0.10	1.0050
110029	易方达科讯	0.7018	0.0027	0.39	4.0677
112002	易策二号	1.1830	0.0000	0.00	2.7180
121001	国投融华	1.0707	-0.0002	-0.02	2.0227
121002	国投景气	0.7051	0.0007	0.10	2.6741
121003	国投股票	0.8302	0.0015	0.18	2.2702
121005	国投瑞银创新	1.0146	0.0009	0.09	1.9309
121006	国投瑞银稳健增长	0.9890	0.0000	0.00	0.9890
121007	国投瑞福优先	0.8840	0.0000	0.00	0.9390
121008	国投瑞银成长优选	0.6997	0.0006	0.09	1.5340
121009	国投瑞银稳定增利	1.0192	0.0003	0.03	1.0192
150001	国投瑞福进取	0.4340	0.0000	0.00	0.6590
150002	大成优选	0.6750	0.0040	0.60	0.7080
150003	建信优势	0.7670	0.0000	0.00	0.7670
150103	银河银泰	0.7079	0.0011	0.16	3.2479
151001	银河稳健	0.7162	0.0023	0.32	2.7900
151002	银河收益	1.5275	0.0003	0.02	1.8275
159901	深证100ETF	2.8290	-0.0010	-0.04	2.9490
159902	中小板	1.8610	0.0080	0.43	1.8610
160105	南方积配	1.0584	0.0025	0.24	2.4224
160106	南方高增	1.3562	-0.0015	-0.11	2.6102
160311	华夏蓝筹核心	0.9930	-0.0020	-0.20	3.0270
160314	华夏行业精选	0.7230	0.0010	0.14	3.4230
160505	博时主题	1.6880	0.0080	0.48	3.1490
160602	鹏华普天债券	1.1290	0.0000	0.00	1.2580
160603	鹏华收益	0.6300	0.0010	0.16	3.0760
160605	鹏华中国50	1.4090	0.0050	0.36	2.9390
160607	鹏华价值	0.6880	0.0050	0.73	2.1660
160608	鹏华普天债券B	1.1080	0.0010	0.09	1.2370
160610	鹏华动力	1.1170	0.0030	0.27	1.3170
160611	鹏华优质治理	0.8740	0.0020	0.23	0.8740
160612	鹏华丰收债券	1.0060	0.0010	0.10	1.0060
160706	嘉实300	0.7080	0.0050	0.71	2.5760
160805	长盛同智	0.8094	0.0026	0.32	2.1506
160910	大成创新成长	0.7410	0.0010	0.14	1.9520
161005	富国天惠	1.1765	0.0007	0.06	2.6765
161601	新蓝筹	0.6852	0.0007	0.10	2.9802
161603	融通债券	1.1380	0.0000	0.00	1.3630
161604	融通深证100	1.0710	0.0000	0.00	2.2410
161605	融通蓝筹	1.1290	0.0030	0.27	2.2590
161606	融通行业	0.7610	0.0030	0.40	2.7010
161607	融通巨潮	0.8910	0.0090	1.02	2.4050
161609	融通动力先锋	1.3080	0.0030	0.23	1.7080
161610	融通领先成长	0.9000	0.0010	0.11	2.3950
161706	招商成长	1.1895	-0.0022	-0.18	3.0998
161902	万家增强收益	1.0092	0.0004	0.04	1.4456
161903	万家公用	0.6452	0.0023	0.36	1.8747
162006	长城久富	1.2712	0.0021	0.17	3.1520
162102	金鹰小盘	1.0463	-0.0066	-0.63	1.7263
162201	荷银成长
162202	荷银周期
162203	荷银稳定
162204	荷银精选
162205	荷银风险预算
162207	荷银效率
162208	泰达荷银首选
162209	荷银市值优选
162605	景顺鼎益	0.9610	0.0050	0.52	3.0610
162607	景顺资源	0.7120	0.0040	0.57	2.6730
162703	广发小盘	1.5739	-0.0077	-0.49	2.8839
163302	巨田资源	1.2637	-0.0019	-0.15	2.4987
163402	兴业趋势	0.9721	0.0046	0.48	4.5017
163503	天治核心成长	0.5098	-0.0009	-0.18	2.0047
163801	中银中国	1.2720	0.0053	0.42	2.7020
163803	中银增长	0.7937	0.0049	0.62	2.4483
163804	中银收益	0.7186	-0.0007	-0.10	1.8986
163805	中银策略	0.9421	0.0015	0.16	0.9421
166001	中欧趋势	1.0197	-0.0014	-0.14	1.2197
166002	中欧蓝筹
180001	银华优势企业	0.9442	-0.0019	-0.20	2.5642
180002	银华保本增值	1.0087	0.0002	0.02	1.1487
180003	银华道琼斯88	0.8435	0.0022	0.26	2.6435
180010	银华优质增长	1.4725	0.0040	0.27	2.6725
180012	银华富裕	0.7927	0.0025	0.32	1.7277
183001	银华全球
200001	长城久恒平衡	1.3080	0.0030	0.23	2.4180
200002	长城久泰	1.0522	0.0074	0.71	3.9122
200006	长城股票	0.7247	0.0061	0.85	2.1647
200007	长城安心回报	0.6117	0.0024	0.39	1.6871
200008	长城品牌优选	0.7675	0.0036	0.47	0.7675
202001	南方稳健成长	1.0488	0.0053	0.51	2.8438
202002	南稳贰号	0.9112	0.0038	0.42	1.9366
202003	南方绩优成长	1.5506	-0.0085	-0.55	1.8506
202005	南方成份精选	0.8718	0.0034	0.39	0.8718
202007	南方隆元	0.6410	-0.0010	-0.16	0.6410
202009	南方盛元	0.8500	0.0030	0.35	0.8500
202011	南方价值
202101	南方宝元债券	1.0527	0.0039	0.37	2.2727
202102	南方多利	1.0671	-0.0004	-0.04	1.0952
202202	南方避险	2.1016	0.0031	0.15	2.6456
202801	南方全球
206001	鹏华行业成长	0.7401	0.0025	0.34	2.8331
210001	金鹰优选	0.6297	-0.0020	-0.32	2.2033
213001	宝盈鸿利	0.6870	-0.0007	-0.10	2.5779
213002	宝盈区域增长	0.6767	0.0042	0.62	2.3699
213003	宝盈策略	1.0538	-0.0013	-0.12	1.2538
213007	宝盈增强收益	1.0068	0.0006	0.06	1.0068
213008	宝盈资源优选	0.9454	-0.0076	-0.80	1.0283
217001	招商安泰股票	0.7422	-0.0001	-0.01	3.3562
217002	招商安泰平衡	1.7423	0.0025	0.14	2.3573
217003	招商债券	1.1411	0.0004	0.04	1.3776
217005	招商先锋	0.6913	0.0013	0.19	2.6413
217008	招商安本增利	1.0973	0.0007	0.06	1.1973
217009	招商价值	1.0621	-0.0002	-0.02	1.0621
217010	招商大盘蓝筹	0.9950	0.0000	0.00	0.9950
217203	招商安泰债券B	1.1304	0.0003	0.03	1.3669
233001	巨田基础行业	0.6850	-0.0051	-0.74	2.2300
240001	宝康消费	1.1044	0.0015	0.14	3.2906
240002	宝康配置	1.3183	0.0056	0.43	2.9083
240003	宝康债券	1.1423	0.0000	0.00	1.5423
240004	华宝动力	0.7300	0.0002	0.03	3.2400
240005	华宝策略	0.5559	-0.0005	-0.09	3.9005
240008	华宝收益	2.5306	0.0086	0.34	2.5306
240009	华宝先进	1.9328	0.0098	0.51	1.9328
240010	华宝行业精选	0.8137	0.0051	0.63	0.8137
241001	华宝海外中国
253010	德盛安心	0.8350	0.0000	0.00	1.8070
255010	德盛稳健	1.5350	0.0000	0.00	2.1550
257010	德盛小盘	0.7130	-0.0020	-0.28	2.8430
257020	德盛精选	0.7690	-0.0020	-0.26	2.4880
257030	德盛优势	1.0000	0.0020	0.20	1.1000
260101	景顺长城优选	1.0123	0.0055	0.55	2.9030
260103	景顺长城动力	0.7059	0.0022	0.31	2.9959
260104	景顺内需增长	2.7830	0.0160	0.58	3.6530
260108	景顺成长	0.9550	-0.0030	-0.31	2.3050
260109	景顺内需贰号	1.7050	0.0110	0.65	1.8850
260110	景顺长城精选	0.8250	0.0060	0.73	0.8250
270001	广发聚富	1.0304	0.0027	0.26	3.3404
270002	广发稳健	1.1814	-0.0034	-0.29	2.8014
270005	广发聚丰	0.5889	0.0004	0.07	3.4923
270006	广发优选	1.7252	0.0006	0.03	2.0552
270007	广发大盘成长	0.6970	-0.0013	-0.19	0.6970
270008	广发核心	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
270009	广发增强债券	1.0090	0.0010	0.10	1.0090
288001	中信经典	1.5819	0.0059	0.37	2.5819
288002	中信红利	1.7389	0.0017	0.10	3.1389
288102	中信双利	1.0104	0.0003	0.03	1.2284
290002	泰信先行	0.6114	0.0031	0.51	2.4024
290003	泰信双息双利	1.0352	-0.0004	-0.04	1.0595
290004	泰信优质	0.9288	0.0038	0.41	1.4288
290005	泰信优势增长	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
310308	盛利精选	0.8216	0.0005	0.06	2.3936
310318	盛利配置	0.9731	0.0000	0.00	1.7091
310328	新动力	0.7460	0.0030	0.40	2.5713
310358	新经济	0.6669	0.0028	0.42	1.9988
310368	申万巴黎竞争优势	0.9988	0.0002	0.02	0.9988
320001	诺安平衡	0.6405	0.0018	0.28	2.9005
320003	诺安股票	0.8591	0.0046	0.54	2.7426
320004	诺安债券	1.0301	0.0001	0.01	1.0797
320005	诺安价值	0.7036	0.0031	0.44	1.6486
320006	诺安灵活配置	0.9550	0.0010	0.10	0.9550
340001	兴业转基	1.0590	0.0006	0.06	2.5250
340006	兴业全球视野	2.5932	0.0197	0.77	2.5932
340007	兴业社会责任	0.8950	0.0030	0.34	0.8950
350001	天治财富	0.6800	0.0004	0.06	2.2253
350002	天治品质	0.6891	-0.0002	-0.03	3.1991
350005	天治创新先锋	0.8172	-0.0021	-0.26	0.8172
360001	量化核心	0.8210	0.0058	0.71	2.7647
360005	光大红利	2.0956	0.0026	0.12	2.7536
360006	光大增长	1.0041	-0.0017	-0.17	2.2841
360007	光大优势配置	0.6503	0.0014	0.22	0.6503
373010	上投双息	0.8213	0.0026	0.32	2.2505
373020	上投摩根双核平衡	0.9579	0.0022	0.23	0.9579
375010	上投优势	2.2196	0.0138	0.63	4.8396
377010	上投α	4.4256	0.0158	0.36	4.4656
377016	上投亚太优势
377020	上投内需动力	0.9409	0.0029	0.31	1.0409
378010	上投先锋	2.0500	0.0016	0.08	2.0500
395001	中海收益	1.0130	0.0010	0.10	1.0130
398001	中海成长	0.6058	-0.0011	-0.18	2.3979
398011	中海分红	0.6261	-0.0019	-0.30	2.0261
398021	中海能源	0.9918	-0.0050	-0.50	1.0718
400001	东方龙	0.6346	-0.0010	-0.16	2.3961
400003	东方精选	0.6988	0.0011	0.16	2.4833
400007	东方策略成长	1.0102	0.0023	0.23	1.0102
410001	华富优选	0.7870	-0.0021	-0.27	2.1822
410003	华富成长	0.6841	0.0038	0.56	0.9741
410004	华富收益增强	1.0079	0.0005	0.05	1.0079
410005	华富收益增强B	1.0071	0.0005	0.05	1.0071
420001	天弘精选	0.5436	-0.0010	-0.18	1.6241
420002	天弘永利A	1.0096	0.0000	0.00	1.0096
420102	天弘永利B	1.0108	0.0001	0.01	1.0108
450001	国富收益	0.9128	-0.0036	-0.39	1.8825
450002	国富弹性	1.7066	0.0012	0.07	2.4166
450003	国富潜力	1.1649	0.0010	0.09	1.1649
450004	富兰克林国海深化价值	0.9829	0.0009	0.09	0.9829
460001	友邦盛世	0.6345	0.0000	0.00	2.5215
460002	友邦积极成长	0.9248	0.0018	0.20	0.9248
460003	友邦增利B	1.0210	0.0008	0.08	1.0540
460005	友邦华泰价值增长
481001	工银价值	0.7765	0.0038	0.49	3.2191
481004	工银成长	1.3387	-0.0030	-0.22	1.3387
481006	工银瑞信红利
483003	工银平衡	0.7765	-0.0021	-0.27	1.8367
485005	工银强债B	1.0926	0.0002	0.02	1.1126
485007	工银瑞信添利B	1.0083	0.0001	0.01	1.0083
485105	工银强债A	1.0983	0.0002	0.02	1.1183
485107	工银瑞信添利A	1.0097	0.0002	0.02	1.0097
486001	工银瑞信全球配置
510050	上证50ETF	2.2210	0.0270	1.23	2.7020
510080	长盛债券	1.1391	-0.0001	-0.01	1.8091
510081	长盛精选	0.8823	0.0006	0.07	2.5823
510180	180ETF	6.2620	0.0520	0.84	6.3070
510880	红利ETF	2.2310	0.0130	0.59	2.2310
519001	银华优选股票	0.9963	0.0015	0.15	3.4406
519003	海富收益	0.6540	-0.0020	-0.30	2.2690
519005	海富股票	0.5850	0.0010	0.17	2.5340
519007	海富回报	0.6450	0.0000	0.00	2.1410
519008	添富优势	2.3149	-0.0023	-0.10	3.8749
519011	海富精选	0.6890	-0.0006	-0.09	3.1710
519013	海富优势	0.9780	0.0030	0.31	1.7340
519015	海富通精选2号	0.9390	-0.0010	-0.11	0.9390
519017	大成成长	0.8180	-0.0010	-0.12	1.8700
519018	汇添均衡	0.7116	-0.0007	-0.10	2.0484
519019	大成景阳	0.5840	0.0010	0.17	3.5630
519021	金鼎价值精选	0.8630	0.0020	0.23	1.5080
519029	华夏稳增	1.4220	-0.0050	-0.35	2.1270
519035	富国天博	0.7049	-0.0005	-0.07	2.5768
519039	长盛同德	0.6745	0.0006	0.09	1.9328
519066	汇添富蓝筹稳健
519068	添富焦点	0.9797	0.0015	0.15	1.1297
519078	汇添富增强收益	1.0120	0.0000	0.00	1.0120
519087	新世纪优选	0.5542	0.0000	0.00	2.0825
519089	新世纪优选成长	0.9893	-0.0006	-0.06	0.9893
519100	长盛100	0.8582	0.0070	0.82	1.4282
519110	浦银价值	0.7710	-0.0020	-0.26	0.7710
519180	万家180	0.6475	0.0060	0.94	2.9875
519181	万家和谐增长	0.5968	0.0025	0.42	1.3180
519183	万家双引擎	1.0022	0.0000	0.00	1.0022
519300	大成300	0.9207	0.0061	0.67	2.2407
519519	友邦增利A	1.0227	0.0008	0.08	1.0557
519601	海富通海外
519666	银河银信	1.0355	-0.0002	-0.02	1.1245
519667	银河银信添利A	1.0361	-0.0002	-0.02	1.1251
519668	银河竞争优势	1.0003	0.0019	0.19	1.0003
519680	交银增利A/B	1.0112	0.0003	0.03	1.0112
519682	交银增利C	1.0097	0.0003	0.03	1.0097
519688	交银精选	0.9019	0.0006	0.07	2.8977
519690	交银稳健	1.5313	0.0045	0.29	2.3613
519692	交银成长	1.9322	-0.0006	-0.03	2.1122
519694	交银蓝筹	0.7144	0.0005	0.07	0.7294
519991	长信双利优选	0.9830	0.0020	0.20	0.9830
519993	长信增利	0.8245	-0.0030	-0.36	2.0635
519994	长信金利	0.6867	0.0025	0.37	1.9920
519996	长信银利	0.6439	0.0008	0.12	2.5639
530001	建信价值	0.8918	0.0042	0.47	2.1360
530003	建信成长	0.8218	0.0017	0.21	2.2718
530005	建信配置	0.7366	0.0022	0.30	1.2866
530008	建信稳定增利	1.0030	0.0000	0.00	1.0030
540001	汇丰2016	1.7893	0.0004	0.02	1.8893
540002	汇丰龙腾	1.3671	0.0066	0.49	1.8331
540003	汇丰晋信策略	0.9459	-0.0002	-0.02	0.9459
550001	信诚四季	0.7593	0.0015	0.20	1.9203
550002	信诚精萃	0.6987	-0.0007	-0.10	1.6643
550003	信诚盛世蓝筹	0.9860	-0.0010	-0.10	0.9860
560002	益民红利	0.6883	0.0023	0.34	1.7025
560003	益民创新优势	0.7574	0.0016	0.21	0.7774
560005	益民多利	1.0059	0.0001	0.01	1.0059
570001	诺德价值优势	0.8664	0.0025	0.29	0.8664
580001	东吴嘉禾	0.6257	-0.0010	-0.16	2.3457
580002	东吴动力	1.2534	0.0015	0.12	1.7734
580003	东吴行业轮动	0.8507	-0.0035	-0.41	0.8507
590001	中邮核心	1.0505	0.0004	0.04	2.2705
590002	中邮核心成长	0.5995	0.0003	0.05	0.5995
610001	信达澳银增长	0.9439	0.0045	0.48	1.1439
610002	信达澳银精华灵活配置
620001	宝石动力保本	0.9669	0.0003	0.03	0.9669
630001	华商领先企业	0.8713	-0.0025	-0.29	0.9763
A00001	汇丰晋信2026生命周期	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
A00016	工银瑞信大盘蓝筹
A00064	农银汇理行业	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
A00065	大成强债A
A00066	大成强债B
A00068	银华领先
A00069	长城稳健
A00070	金元比联成长动力
A00071	工银瑞信红利	0.8031	-0.0007	-0.09	0.8431