开放式基金净值及增长率排行(2008年8月4日)--北方网-时代财经

开放式基金净值及增长率排行(2008年8月4日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-08-04 23:46

基金代码	基金名称	单位净值(元)	单元净值日涨跌(元)	单位净值日增长率(%)	累计净值(元)
000001	华夏成长	1.2220	-0.0210	-1.69	2.9030
000011	华夏大盘	5.4530	-0.0720	-1.30	5.7330
000021	华夏优势	1.8190	-0.0170	-0.93	1.9390
000031	华夏复兴	0.7460	-0.0070	-0.93	0.7460
000041	华夏全球精选	0.7240	-0.0020	-0.28	0.7240
001001	华夏债券A/B	1.0820	0.0000	0.00	1.3920
001003	华夏债券C类	1.0730	0.0000	0.00	1.3830
001011	华夏希望A级	1.0120	0.0000	0.00	1.0120
001013	华夏希望债券C级	1.0110	0.0000	0.00	1.0110
002001	华夏回报	1.1410	-0.0070	-0.61	3.1530
002011	华夏红利	2.3540	-0.0260	-1.09	3.1870
002021	华回报二	0.9210	-0.0060	-0.65	2.2090
020001	国泰金鹰增长	0.7090	-0.0110	-1.53	3.5820
020002	国泰金龙债券	1.0290	0.0000	0.00	1.2780
020003	国泰金龙行业	0.6750	-0.0140	-2.03	2.9270
020005	国泰金马	0.6800	-0.0180	-2.58	2.8430
020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07	1.5090
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8480	-0.0160	-1.85	1.7330
020010	国泰金牛创新	0.8150	-0.0190	-2.28	0.8650
020011	国泰沪深300	0.5640	-0.0120	-2.08	0.8070
020012	国泰金龙债券C类	1.0290	0.0010	0.10	1.2780
020018	国泰金鹿保本	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
040001	华安创新	0.6690	-0.0080	-1.18	3.1049
040002	华安Ａ股	0.7760	-0.0170	-2.14	2.9167
040004	华安宝利	0.8260	-0.0100	-1.20	3.1060
040005	华安宏利	2.1470	-0.0289	-1.33	2.5370
040006	华安国际配置	0.9670			0.9670
040007	华安成长	0.9427	-0.0194	-2.02	2.2576
040008	华安策略优选	0.6624	-0.0092	-1.37	2.1987
040009	华安收益A	1.0080	0.0001	0.01	1.0080
040010	华安收益B	1.0069	0.0000	0.00	1.0069
050001	博时增长	0.6600	-0.0080	-1.20	3.1620
050002	博时裕富	0.7640	-0.0170	-2.18	2.7440
050004	博时精选	1.3987	-0.0139	-0.98	2.7887
050006	博时稳定债券B	1.0750	0.0000	0.00	1.1130
050007	博时平衡配置	1.0430	-0.0040	-0.38	2.1040
050008	博时第三产业	1.0020	-0.0090	-0.89	2.2170
050009	博时新兴成长	0.7210	-0.0090	-1.23	2.7050
050010	博时特许价值	0.9730	0.0000	0.00	0.9730
050106	博时稳定债券A	1.0790	0.0010	0.09	1.1170
050201	博时价值贰号	0.6410	-0.0070	-1.08	2.0960
070001	嘉实成长	0.7196	-0.0055	-0.76	2.7651
070002	嘉实增长	3.2500	-0.0250	-0.76	3.7910
070003	嘉实稳健	0.9050	-0.0140	-1.52	2.5960
070005	嘉实债券	1.1600	-0.0020	-0.17	1.5700
070006	嘉实服务	2.6940	-0.0320	-1.17	3.0140
070009	嘉实短债	1.0008	0.0003	0.03	1.0695
070010	嘉实主题	0.9160	-0.0150	-1.61	2.4240
070011	嘉实策略	0.9400	-0.0110	-1.16	1.1300
070012	嘉实海外	0.6350	0.0020	0.32	0.6350
070013	嘉实研究精选	1.0010	-0.0010	-0.10	1.0010
070099	嘉实优质	0.6620	-0.0100	-1.49	1.5580
080001	长盛成长	0.7810	-0.0080	-1.01	2.6250
080002	长盛创新先锋	1.0017	-0.0010	-0.10	1.0017
090001	大成价值增长	0.6409	-0.0085	-1.31	3.3009
090002	大成债券	1.0298	0.0002	0.02	1.3298
090003	大成蓝筹稳健	0.6654	-0.0091	-1.35	3.2354
090004	大成精选增值	0.8237	-0.0098	-1.18	2.7242
090006	大成财富	0.5770	-0.0090	-1.54	2.3990
092002	大成债券C类	1.0155	0.0001	0.01	1.3155
100016	富国天源平衡	0.8802	-0.0104	-1.17	2.1408
100018	富国天利债券	1.1850	-0.0010	-0.08	1.7100
100020	富国天益	0.7890	-0.0110	-1.38	3.8003
100022	富国天瑞	0.6418	-0.0144	-2.19	2.6930
100026	富国天合稳健	0.7272	-0.0093	-1.26	2.1067
100029	富国天成红利	0.9547	-0.0121	-1.25	0.9547
110001	易基平稳	1.3880	-0.0140	-1.00	2.6180
110002	易基策略	3.2900	-0.0400	-1.20	4.0300
110003	易基５０	0.8102	-0.0182	-2.20	2.6602
110005	易基积极	1.0658	-0.0165	-1.52	3.5775
110007	易方达收益A	1.0246	-0.0002	-0.02	1.0612
110008	易方达收益B	1.0267	-0.0002	-0.02	1.0633
110009	易基价值	1.6930	-0.0286	-1.66	2.3230
110010	易基价值成长	1.0350	-0.0189	-1.79	1.0950
110011	易方达中小盘	0.9945	-0.0109	-1.08	0.9945
110017	易方达增强回报A	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
110029	易方达科讯	0.7071	-0.0099	-1.38	4.0827
112002	易策二号	1.2050	-0.0150	-1.23	2.7400
121001	国投融华	1.0755	-0.0030	-0.28	2.0275
121002	国投景气	0.7182	-0.0101	-1.39	2.6872
121003	国投股票	0.8464	-0.0128	-1.49	2.2864
121005	国投瑞银创新	1.0379	-0.0150	-1.42	1.9696
121006	国投瑞银稳健增长	0.9930	-0.0030	-0.30	0.9930
121007	国投瑞福优先	0.8980	-0.0110	-1.21	0.9530
121008	国投瑞银成长优选	0.7141	-0.0096	-1.33	1.5655
121009	国投瑞银稳定增利	1.0189	0.0001	0.01	1.0189
150001	国投瑞福进取	0.4480	-0.0110	-2.40	0.6730
150002	大成优选	0.6830	-0.0090	-1.30	0.7160
150003	建信优势	0.7830	-0.0080	-1.01	0.7830
150103	银河银泰	0.7163	-0.0055	-0.76	3.2563
151001	银河稳健	0.7234	-0.0074	-1.01	2.7999
151002	银河收益	1.5309	-0.0035	-0.23	1.8309
159901	深证100ETF	2.9290	-0.0690	-2.30	3.0490
159902	中小板	1.9030	-0.0510	-2.61	1.9030
160105	南方积配	1.0743	-0.0137	-1.26	2.4383
160106	南方高增	1.4011	-0.0274	-1.92	2.6551
160311	华夏蓝筹核心	1.0120	-0.0130	-1.27	3.0710
160314	华夏行业精选	0.7320	-0.0070	-0.95	3.4560
160505	博时主题	1.7000	-0.0230	-1.33	3.1610
160602	鹏华普天债券	1.1290	0.0000	0.00	1.2580
160603	鹏华收益	0.6440	-0.0100	-1.53	3.0900
160605	鹏华中国50	1.4300	-0.0180	-1.24	2.9600
160607	鹏华价值	0.6970	-0.0130	-1.83	2.1920
160608	鹏华普天债券B	1.1080	0.0000	0.00	1.2370
160610	鹏华动力	1.1390	-0.1240	-9.82	1.3390
160611	鹏华优质治理	0.8890	-0.0150	-1.66	0.8890
160612	鹏华丰收债券	1.0050	0.0000	0.00	1.0050
160706	嘉实300	0.7210	-0.0160	-2.17	2.5890
160805	长盛同智	0.8165	-0.0108	-1.31	2.1577
160910	大成创新成长	0.7520	-0.0090	-1.18	1.9630
161005	富国天惠	1.1947	-0.0141	-1.17	2.6947
161601	新蓝筹	0.6940	-0.0067	-0.96	2.9890
161603	融通债券	1.1380	-0.0010	-0.09	1.3630
161604	融通深证100	1.1050	-0.0240	-2.13	2.2750
161605	融通蓝筹	1.1430	-0.0150	-1.30	2.2730
161606	融通行业	0.7720	-0.0130	-1.66	2.7120
161607	融通巨潮	0.8980	-0.0190	-2.07	2.4120
161609	融通动力先锋	1.3280	-0.0190	-1.41	1.7280
161610	融通领先成长	0.9200	-0.0160	-1.71	2.4460
161706	招商成长	1.2143	-0.0163	-1.32	3.1246
161902	万家增强收益	1.0090	-0.0001	-0.01	1.4453
161903	万家公用	0.6558	-0.0106	-1.59	1.8935
162006	长城久富	1.2822	-0.0089	-0.69	3.1630
162102	金鹰小盘	1.0820	-0.0227	-2.05	1.7620
162201	荷银成长	1.6435	-0.0190	-1.14	2.7235
162202	荷银周期	1.3585	-0.0146	-1.06	2.8335
162203	荷银稳定	1.1453	-0.0111	-0.96	2.6453
162204	荷银精选	3.5053	-0.0367	-1.04	3.6753
162205	荷银风险预算	1.2804	-0.0033	-0.26	2.0304
162207	荷银效率	0.6864	-0.0052	-0.75	1.6509
162208	泰达荷银首选	1.2389	-0.0184	-1.46	1.2889
162209	荷银市值优选	0.6066	-0.0084	-1.37	0.6066
162605	景顺鼎益	0.9670	-0.0090	-0.92	3.0670
162607	景顺资源	0.7210	-0.0130	-1.77	2.6820
162703	广发小盘	1.6351	-0.0367	-2.20	2.9451
163302	巨田资源	1.2888	-0.0118	-0.91	2.5238
163402	兴业趋势	0.9762	-0.0087	-0.88	4.5181
163503	天治核心成长	0.5209	-0.0071	-1.34	2.0264
163801	中银中国	1.2798	-0.0094	-0.73	2.7098
163803	中银增长	0.8002	-0.0144	-1.77	2.4648
163804	中银收益	0.7311	-0.0088	-1.19	1.9111
163805	中银策略	0.9470	-0.0070	-0.73	0.9470
166001	中欧趋势	1.0365	-0.0151	-1.44	1.2365
166002	中欧蓝筹	0.9989	-0.0011	-0.11	0.9989
180001	银华优势企业	0.9558	-0.0082	-0.85	2.5758
180002	银华保本增值	1.0110	-0.0013	-0.13	1.1510
180003	银华道琼斯88	0.8528	-0.0088	-1.02	2.6528
180010	银华优质增长	1.4919	-0.0205	-1.36	2.6919
180012	银华富裕	0.7993	-0.0068	-0.84	1.7343
183001	银华全球	0.9760	-0.0030	-0.31	0.9760
200001	长城久恒平衡	1.3190	-0.0110	-0.83	2.4290
200002	长城久泰	1.0681	-0.0244	-2.23	3.9281
200006	长城股票	0.7269	-0.0101	-1.37	2.1669
200007	长城安心回报	0.6212	-0.0098	-1.55	1.7085
200008	长城品牌优选	0.7747	-0.0110	-1.40	0.7747
202001	南方稳健成长	1.0621	-0.0158	-1.47	2.8571
202002	南稳贰号	0.9232	-0.0123	-1.31	1.9621
202003	南方绩优成长	1.5960	-0.0203	-1.26	1.8960
202005	南方成份精选	0.8817	-0.0094	-1.05	0.8817
202007	南方隆元	0.6580	-0.0080	-1.20	0.6580
202009	南方盛元	0.8620	-0.0090	-1.03	0.8620
202011	南方价值	1.0120	-0.0120	-1.17	1.0120
202101	南方宝元债券	1.0564	-0.0050	-0.47	2.2764
202102	南方多利	1.0691	-0.0005	-0.05	1.0972
202202	南方避险	2.1032	-0.0024	-0.11	2.6472
202801	南方全球	0.7230	-0.0030	-0.41	0.7230
206001	鹏华行业成长	0.7497	-0.0110	-1.45	2.8679
210001	金鹰优选	0.6482	-0.0162	-2.44	2.2315
213001	宝盈鸿利	0.6989	-0.0050	-0.71	2.5942
213002	宝盈区域增长	0.6797	-0.0059	-0.86	2.3751
213003	宝盈策略	1.0619	-0.0041	-0.38	1.2619
213007	宝盈增强收益	1.0062	0.0008	0.08	1.0062
213008	宝盈资源优选	0.9811	-0.0195	-1.95	1.0672
217001	招商安泰股票	0.7505	-0.0045	-0.60	3.3645
217002	招商安泰平衡	1.7492	-0.0065	-0.37	2.3642
217003	招商债券	1.1408	0.0000	0.00	1.3773
217005	招商先锋	0.7019	-0.0095	-1.34	2.6519
217008	招商安本增利	1.0973	-0.0006	-0.05	1.1973
217009	招商价值	1.0799	-0.0142	-1.30	1.0799
217010	招商大盘蓝筹	0.9980	-0.0010	-0.10	0.9980
217203	招商安泰债券B	1.1302	0.0000	0.00	1.3667
233001	巨田基础行业	0.7326	-0.0199	-2.64	2.2776
240001	宝康消费	1.1222	-0.0161	-1.41	3.3349
240002	宝康配置	1.3354	-0.0241	-1.77	2.9254
240003	宝康债券	1.1441	-0.0008	-0.07	1.5441
240004	华宝动力	0.7436	-0.0138	-1.82	3.2536
240005	华宝策略	0.5671	-0.0102	-1.77	3.9262
240008	华宝收益	2.5780	-0.0533	-2.03	2.5780
240009	华宝先进	1.9637	-0.0434	-2.16	1.9637
240010	华宝行业精选	0.8244	-0.0183	-2.17	0.8244
241001	华宝海外中国	0.9290	0.0030	0.32	0.9290
253010	德盛安心	0.8400	-0.0040	-0.47	1.8160
255010	德盛稳健	1.5610	-0.0130	-0.83	2.1810
257010	德盛小盘	0.7310	-0.0140	-1.88	2.8610
257020	德盛精选	0.7980	-0.0220	-2.68	2.5330
257030	德盛优势	1.0140	-0.0120	-1.17	1.1140
260101	景顺长城优选	1.0240	-0.0139	-1.34	2.9147
260103	景顺长城动力	0.7151	-0.0074	-1.02	3.0051
260104	景顺内需增长	2.8040	-0.0510	-1.79	3.6740
260108	景顺成长	0.9790	-0.0090	-0.91	2.3290
260109	景顺内需贰号	1.7170	-0.0300	-1.72	1.8970
260110	景顺长城精选	0.8290	-0.0110	-1.31	0.8290
270001	广发聚富	1.0528	-0.0198	-1.85	3.3628
270002	广发稳健	1.2199	-0.0243	-1.95	2.8399
270005	广发聚丰	0.6040	-0.0125	-2.03	3.5606
270006	广发优选	1.7654	-0.0340	-1.89	2.0954
270007	广发大盘成长	0.7145	-0.0144	-1.98	0.7145
270008	广发核心	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
270009	广发增强债券	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
288001	中信经典	1.6035	-0.0172	-1.06	2.6035
288002	中信红利	1.7678	-0.0251	-1.40	3.1678
288102	中信双利	1.0112	-0.0012	-0.12	1.2292
290002	泰信先行	0.6174	-0.0061	-0.98	2.4156
290003	泰信双息双利	1.0363	-0.0002	-0.02	1.0606
290004	泰信优质	0.9425	-0.0134	-1.40	1.4425
290005	泰信优势增长	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
310308	盛利精选	0.8347	-0.0100	-1.18	2.4067
310318	盛利配置	0.9752	-0.0013	-0.13	1.7112
310328	新动力	0.7577	-0.0119	-1.55	2.5925
310358	新经济	0.6773	-0.0091	-1.33	2.0092
310368	申万巴黎竞争优势	0.9993	-0.0011	-0.11	0.9993
320001	诺安平衡	0.6507	-0.0080	-1.21	2.9107
320003	诺安股票	0.8686	-0.0117	-1.33	2.7521
320004	诺安债券	1.0306	-0.0005	-0.05	1.0802
320005	诺安价值	0.7136	-0.0116	-1.60	1.6586
320006	诺安灵活配置	0.9590	-0.0040	-0.42	0.9590
340001	兴业转基	1.0647	-0.0037	-0.35	2.5307
340006	兴业全球视野	2.6126	-0.0334	-1.26	2.6126
340007	兴业社会责任	0.8980	-0.0060	-0.66	0.8980
350001	天治财富	0.6844	-0.0039	-0.57	2.2297
350002	天治品质	0.7000	-0.0094	-1.33	3.2100
350005	天治创新先锋	0.8292	-0.0132	-1.57	0.8292
360001	量化核心	0.8359	-0.0179	-2.10	2.7796
360005	光大红利	2.1371	-0.0395	-1.81	2.7951
360006	光大增长	1.0320	-0.0244	-2.31	2.3120
360007	光大优势配置	0.6616	-0.0125	-1.85	0.6616
373010	上投双息	0.8278	-0.0088	-1.05	2.2570
373020	上投摩根双核平衡	0.9612	-0.0051	-0.53	0.9612
375010	上投优势	2.2536	-0.0506	-2.20	4.8736
377010	上投α	4.4843	-0.0405	-0.90	4.5243
377016	上投亚太优势	0.6160	-0.0020	-0.32	0.6160
377020	上投内需动力	0.9516	-0.0100	-1.04	1.0516
378010	上投先锋	2.0910	-0.0164	-0.78	2.0910
395001	中海收益	1.0130	0.0000	0.00	1.0130
398001	中海成长	0.6168	-0.0069	-1.11	2.4253
398011	中海分红	0.6432	-0.0089	-1.36	2.0432
398021	中海能源	1.0153	-0.0136	-1.32	1.0953
400001	东方龙	0.6457	-0.0127	-1.93	2.4072
400003	东方精选	0.7141	-0.0181	-2.47	2.5250
400007	东方策略成长	1.0187	-0.0147	-1.42	1.0187
410001	华富优选	0.8141	-0.0176	-2.12	2.2319
410003	华富成长	0.6990	-0.0133	-1.87	0.9890
410004	华富收益增强	1.0076	-0.0003	-0.03	1.0076
410005	华富收益增强B	1.0068	-0.0003	-0.03	1.0068
420001	天弘精选	0.5564	-0.0067	-1.19	1.6528
420002	天弘永利A	1.0100	-0.0007	-0.07	1.0100
420102	天弘永利B	1.0111	-0.0008	-0.08	1.0111
450001	国富收益	0.9318	-0.0103	-1.09	1.9152
450002	国富弹性	1.7263	-0.0203	-1.16	2.4363
450003	国富潜力	1.1767	-0.0107	-0.90	1.1767
450004	富兰克林国海深化价值	0.9922	-0.0095	-0.95	0.9922
460001	友邦盛世	0.6451	-0.0082	-1.26	2.5468
460002	友邦积极成长	0.9317	-0.0084	-0.89	0.9317
460003	友邦增利B	1.0205	-0.0007	-0.07	1.0535
460005	友邦华泰价值增长	0.9985	-0.0011	-0.11	0.9985
481001	工银价值	0.7807	-0.0092	-1.16	3.2343
481004	工银成长	1.3729	-0.0185	-1.33	1.3729
481006	工银瑞信红利	0.8186	-0.0480	-5.54	0.8586
483003	工银平衡	0.7914	-0.0081	-1.01	1.8634
485005	工银强债B	1.0933	0.0010	0.09	1.1133
485007	工银瑞信添利B	1.0082	0.0000	0.00	1.0082
485105	工银强债A	1.0990	0.0011	0.10	1.1190
485107	工银瑞信添利A	1.0095	0.0000	0.00	1.0095
486001	工银瑞信全球配置	0.8930	-0.0070	-0.78	0.8930
510050	上证50ETF	2.2310	-0.0480	-2.11	2.7130
510080	长盛债券	1.1415	-0.0006	-0.05	1.8115
510081	长盛精选	0.8958	-0.0178	-1.95	2.5958
510180	180ETF	6.3440	-0.1490	-2.29	6.3890
510880	红利ETF	2.2850	-0.0670	-2.85	2.2850
519001	银华优选股票	1.0116	-0.0133	-1.30	3.4901
519003	海富收益	0.6750	-0.0120	-1.75	2.2900
519005	海富股票	0.6000	-0.0130	-2.12	2.5490
519007	海富回报	0.6580	-0.0130	-1.94	2.1540
519008	添富优势	2.3473	-0.0202	-0.85	3.9073
519011	海富精选	0.7042	-0.0126	-1.76	3.2211
519013	海富优势	0.9970	-0.0170	-1.68	1.7530
519015	海富通精选2号	0.9570	-0.0130	-1.34	0.9570
519017	大成成长	0.8380	-0.0150	-1.76	1.8900
519018	汇添均衡	0.7226	-0.0070	-0.96	2.0770
519019	大成景阳	0.5940	-0.0080	-1.33	3.5730
519021	金鼎价值精选	0.8820	-0.0180	-2.00	1.5270
519029	华夏稳增	1.4530	-0.0180	-1.22	2.1580
519035	富国天博	0.7181	-0.0113	-1.55	2.6121
519039	长盛同德	0.6845	-0.0080	-1.16	1.9614
519066	汇添富蓝筹稳健	1.0030	0.0000	0.00	1.0030
519068	添富焦点	0.9942	-0.0114	-1.13	1.1442
519078	汇添富增强收益	1.0120	0.0000	0.00	1.0120
519087	新世纪优选	0.5702	-0.0135	-2.31	2.1082
519089	新世纪优选成长	0.9904	-0.0005	-0.05	0.9904
519100	长盛100	0.8664	-0.0163	-1.85	1.4364
519110	浦银价值	0.7930	-0.0140	-1.73	0.7930
519180	万家180	0.6543	-0.0148	-2.21	2.9943
519181	万家和谐增长	0.6091	-0.0051	-0.83	1.3395
519183	万家双引擎	1.0022	0.0000	0.00	1.0022
519300	大成300	0.9367	-0.0212	-2.21	2.2567
519519	友邦增利A	1.0222	-0.0007	-0.07	1.0552
519601	海富通海外	1.0020	0.0010	0.10	1.0020
519666	银河银信	1.0364	-0.0009	-0.09	1.1254
519667	银河银信添利A	1.0370	-0.0008	-0.08	1.1260
519668	银河竞争优势	1.0032	-0.0041	-0.41	1.0032
519680	交银增利A/B	1.0109	0.0000	0.00	1.0109
519682	交银增利C	1.0094	-0.0001	-0.01	1.0094
519688	交银精选	0.9131	-0.0095	-1.03	2.9089
519690	交银稳健	1.5543	-0.0174	-1.11	2.3843
519692	交银成长	1.9611	-0.0166	-0.84	2.1411
519694	交银蓝筹	0.7249	-0.0068	-0.93	0.7399
519991	长信双利优选	0.9860	-0.0080	-0.80	0.9860
519993	长信增利	0.8452	-0.0146	-1.70	2.0842
519994	长信金利	0.6959	-0.0093	-1.32	2.0143
519996	长信银利	0.6568	-0.0077	-1.16	2.5768
530001	建信价值	0.9062	-0.0101	-1.10	2.1504
530003	建信成长	0.8420	-0.0162	-1.89	2.2920
530005	建信配置	0.7519	-0.0110	-1.44	1.3019
530008	建信稳定增利	1.0030	0.0000	0.00	1.0030
540001	汇丰2016	1.7985	-0.0060	-0.33	1.8985
540002	汇丰龙腾	1.3902	-0.0175	-1.24	1.8562
540003	汇丰晋信策略	0.9591	-0.0062	-0.64	0.9591
550001	信诚四季	0.7730	-0.0100	-1.28	1.9340
550002	信诚精萃	0.7151	-0.0082	-1.13	1.7005
550003	信诚盛世蓝筹	0.9920	-0.0020	-0.20	0.9920
560002	益民红利	0.7009	-0.0133	-1.86	1.7253
560003	益民创新优势	0.7717	-0.0153	-1.94	0.7917
560005	益民多利	1.0059	0.0001	0.01	1.0059
570001	诺德价值优势	0.8793	-0.0138	-1.55	0.8793
580001	东吴嘉禾	0.6339	-0.0067	-1.05	2.3539
580002	东吴动力	1.2611	-0.0077	-0.61	1.7811
580003	东吴行业轮动	0.8694	-0.0105	-1.19	0.8694
590001	中邮核心	1.0814	-0.0316	-2.84	2.3014
590002	中邮核心成长	0.6129	-0.0149	-2.37	0.6129
610001	信达澳银增长	0.9545	-0.0154	-1.59	1.1545
610002	信达澳银精华灵活配置	1.0000			1.0000
620001	宝石动力保本	0.9671	-0.0006	-0.06	0.9671
630001	华商领先企业	0.9031	-0.0144	-1.57	1.0081
A00001	汇丰晋信2026生命周期	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
A00016	工银瑞信大盘蓝筹
A00064	农银汇理行业
A00065	大成强债A
A00066	大成强债B
A00068	银华领先
A00069	长城稳健
A00070	金元比联成长动力
A00071	工银瑞信红利	0.8235	-0.0135	-1.61	0.8635