|
||||
基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.2220 | -0.0210 | -1.69 | 2.9030 |
000011 | 华夏大盘 | 5.4530 | -0.0720 | -1.30 | 5.7330 |
000021 | 华夏优势 | 1.8190 | -0.0170 | -0.93 | 1.9390 |
000031 | 华夏复兴 | 0.7460 | -0.0070 | -0.93 | 0.7460 |
000041 | 华夏全球精选 | 0.7240 | -0.0020 | -0.28 | 0.7240 |
001001 | 华夏债券A/B | 1.0820 | 0.0000 | 0.00 | 1.3920 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.3830 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00 | 1.0120 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
002001 | 华夏回报 | 1.1410 | -0.0070 | -0.61 | 3.1530 |
002011 | 华夏红利 | 2.3540 | -0.0260 | -1.09 | 3.1870 |
002021 | 华回报二 | 0.9210 | -0.0060 | -0.65 | 2.2090 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7090 | -0.0110 | -1.53 | 3.5820 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00 | 1.2780 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.6750 | -0.0140 | -2.03 | 2.9270 |
020005 | 国泰金马 | 0.6800 | -0.0180 | -2.58 | 2.8430 |
020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07 | 1.5090 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8480 | -0.0160 | -1.85 | 1.7330 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.8150 | -0.0190 | -2.28 | 0.8650 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.5640 | -0.0120 | -2.08 | 0.8070 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10 | 1.2780 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
040001 | 华安创新 | 0.6690 | -0.0080 | -1.18 | 3.1049 |
040002 | 华安A股 | 0.7760 | -0.0170 | -2.14 | 2.9167 |
040004 | 华安宝利 | 0.8260 | -0.0100 | -1.20 | 3.1060 |
040005 | 华安宏利 | 2.1470 | -0.0289 | -1.33 | 2.5370 |
040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 0.9670 | ||
040007 | 华安成长 | 0.9427 | -0.0194 | -2.02 | 2.2576 |
040008 | 华安策略优选 | 0.6624 | -0.0092 | -1.37 | 2.1987 |
040009 | 华安收益A | 1.0080 | 0.0001 | 0.01 | 1.0080 |
040010 | 华安收益B | 1.0069 | 0.0000 | 0.00 | 1.0069 |
050001 | 博时增长 | 0.6600 | -0.0080 | -1.20 | 3.1620 |
050002 | 博时裕富 | 0.7640 | -0.0170 | -2.18 | 2.7440 |
050004 | 博时精选 | 1.3987 | -0.0139 | -0.98 | 2.7887 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0430 | -0.0040 | -0.38 | 2.1040 |
050008 | 博时第三产业 | 1.0020 | -0.0090 | -0.89 | 2.2170 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.7210 | -0.0090 | -1.23 | 2.7050 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9730 | 0.0000 | 0.00 | 0.9730 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0790 | 0.0010 | 0.09 | 1.1170 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.6410 | -0.0070 | -1.08 | 2.0960 |
070001 | 嘉实成长 | 0.7196 | -0.0055 | -0.76 | 2.7651 |
070002 | 嘉实增长 | 3.2500 | -0.0250 | -0.76 | 3.7910 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.9050 | -0.0140 | -1.52 | 2.5960 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1600 | -0.0020 | -0.17 | 1.5700 |
070006 | 嘉实服务 | 2.6940 | -0.0320 | -1.17 | 3.0140 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0008 | 0.0003 | 0.03 | 1.0695 |
070010 | 嘉实主题 | 0.9160 | -0.0150 | -1.61 | 2.4240 |
070011 | 嘉实策略 | 0.9400 | -0.0110 | -1.16 | 1.1300 |
070012 | 嘉实海外 | 0.6350 | 0.0020 | 0.32 | 0.6350 |
070013 | 嘉实研究精选 | 1.0010 | -0.0010 | -0.10 | 1.0010 |
070099 | 嘉实优质 | 0.6620 | -0.0100 | -1.49 | 1.5580 |
080001 | 长盛成长 | 0.7810 | -0.0080 | -1.01 | 2.6250 |
080002 | 长盛创新先锋 | 1.0017 | -0.0010 | -0.10 | 1.0017 |
090001 | 大成价值增长 | 0.6409 | -0.0085 | -1.31 | 3.3009 |
090002 | 大成债券 | 1.0298 | 0.0002 | 0.02 | 1.3298 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6654 | -0.0091 | -1.35 | 3.2354 |
090004 | 大成精选增值 | 0.8237 | -0.0098 | -1.18 | 2.7242 |
090006 | 大成财富 | 0.5770 | -0.0090 | -1.54 | 2.3990 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01 | 1.3155 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.8802 | -0.0104 | -1.17 | 2.1408 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1850 | -0.0010 | -0.08 | 1.7100 |
100020 | 富国天益 | 0.7890 | -0.0110 | -1.38 | 3.8003 |
100022 | 富国天瑞 | 0.6418 | -0.0144 | -2.19 | 2.6930 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.7272 | -0.0093 | -1.26 | 2.1067 |
100029 | 富国天成红利 | 0.9547 | -0.0121 | -1.25 | 0.9547 |
110001 | 易基平稳 | 1.3880 | -0.0140 | -1.00 | 2.6180 |
110002 | 易基策略 | 3.2900 | -0.0400 | -1.20 | 4.0300 |
110003 | 易基50 | 0.8102 | -0.0182 | -2.20 | 2.6602 |
110005 | 易基积极 | 1.0658 | -0.0165 | -1.52 | 3.5775 |
110007 | 易方达收益A | 1.0246 | -0.0002 | -0.02 | 1.0612 |
110008 | 易方达收益B | 1.0267 | -0.0002 | -0.02 | 1.0633 |
110009 | 易基价值 | 1.6930 | -0.0286 | -1.66 | 2.3230 |
110010 | 易基价值成长 | 1.0350 | -0.0189 | -1.79 | 1.0950 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9945 | -0.0109 | -1.08 | 0.9945 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
110029 | 易方达科讯 | 0.7071 | -0.0099 | -1.38 | 4.0827 |
112002 | 易策二号 | 1.2050 | -0.0150 | -1.23 | 2.7400 |
121001 | 国投融华 | 1.0755 | -0.0030 | -0.28 | 2.0275 |
121002 | 国投景气 | 0.7182 | -0.0101 | -1.39 | 2.6872 |
121003 | 国投股票 | 0.8464 | -0.0128 | -1.49 | 2.2864 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.0379 | -0.0150 | -1.42 | 1.9696 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9930 | -0.0030 | -0.30 | 0.9930 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8980 | -0.0110 | -1.21 | 0.9530 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7141 | -0.0096 | -1.33 | 1.5655 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01 | 1.0189 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.4480 | -0.0110 | -2.40 | 0.6730 |
150002 | 大成优选 | 0.6830 | -0.0090 | -1.30 | 0.7160 |
150003 | 建信优势 | 0.7830 | -0.0080 | -1.01 | 0.7830 |
150103 | 银河银泰 | 0.7163 | -0.0055 | -0.76 | 3.2563 |
151001 | 银河稳健 | 0.7234 | -0.0074 | -1.01 | 2.7999 |
151002 | 银河收益 | 1.5309 | -0.0035 | -0.23 | 1.8309 |
159901 | 深证100ETF | 2.9290 | -0.0690 | -2.30 | 3.0490 |
159902 | 中小板 | 1.9030 | -0.0510 | -2.61 | 1.9030 |
160105 | 南方积配 | 1.0743 | -0.0137 | -1.26 | 2.4383 |
160106 | 南方高增 | 1.4011 | -0.0274 | -1.92 | 2.6551 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.0120 | -0.0130 | -1.27 | 3.0710 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.7320 | -0.0070 | -0.95 | 3.4560 |
160505 | 博时主题 | 1.7000 | -0.0230 | -1.33 | 3.1610 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00 | 1.2580 |
160603 | 鹏华收益 | 0.6440 | -0.0100 | -1.53 | 3.0900 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.4300 | -0.0180 | -1.24 | 2.9600 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6970 | -0.0130 | -1.83 | 2.1920 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | 0.0000 | 0.00 | 1.2370 |
160610 | 鹏华动力 | 1.1390 | -0.1240 | -9.82 | 1.3390 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.8890 | -0.0150 | -1.66 | 0.8890 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
160706 | 嘉实300 | 0.7210 | -0.0160 | -2.17 | 2.5890 |
160805 | 长盛同智 | 0.8165 | -0.0108 | -1.31 | 2.1577 |
160910 | 大成创新成长 | 0.7520 | -0.0090 | -1.18 | 1.9630 |
161005 | 富国天惠 | 1.1947 | -0.0141 | -1.17 | 2.6947 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.6940 | -0.0067 | -0.96 | 2.9890 |
161603 | 融通债券 | 1.1380 | -0.0010 | -0.09 | 1.3630 |
161604 | 融通深证100 | 1.1050 | -0.0240 | -2.13 | 2.2750 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.1430 | -0.0150 | -1.30 | 2.2730 |
161606 | 融通行业 | 0.7720 | -0.0130 | -1.66 | 2.7120 |
161607 | 融通巨潮 | 0.8980 | -0.0190 | -2.07 | 2.4120 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.3280 | -0.0190 | -1.41 | 1.7280 |
161610 | 融通领先成长 | 0.9200 | -0.0160 | -1.71 | 2.4460 |
161706 | 招商成长 | 1.2143 | -0.0163 | -1.32 | 3.1246 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0090 | -0.0001 | -0.01 | 1.4453 |
161903 | 万家公用 | 0.6558 | -0.0106 | -1.59 | 1.8935 |
162006 | 长城久富 | 1.2822 | -0.0089 | -0.69 | 3.1630 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.0820 | -0.0227 | -2.05 | 1.7620 |
162201 | 荷银成长 | 1.6435 | -0.0190 | -1.14 | 2.7235 |
162202 | 荷银周期 | 1.3585 | -0.0146 | -1.06 | 2.8335 |
162203 | 荷银稳定 | 1.1453 | -0.0111 | -0.96 | 2.6453 |
162204 | 荷银精选 | 3.5053 | -0.0367 | -1.04 | 3.6753 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2804 | -0.0033 | -0.26 | 2.0304 |
162207 | 荷银效率 | 0.6864 | -0.0052 | -0.75 | 1.6509 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.2389 | -0.0184 | -1.46 | 1.2889 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.6066 | -0.0084 | -1.37 | 0.6066 |
162605 | 景顺鼎益 | 0.9670 | -0.0090 | -0.92 | 3.0670 |
162607 | 景顺资源 | 0.7210 | -0.0130 | -1.77 | 2.6820 |
162703 | 广发小盘 | 1.6351 | -0.0367 | -2.20 | 2.9451 |
163302 | 巨田资源 | 1.2888 | -0.0118 | -0.91 | 2.5238 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9762 | -0.0087 | -0.88 | 4.5181 |
163503 | 天治核心成长 | 0.5209 | -0.0071 | -1.34 | 2.0264 |
163801 | 中银中国 | 1.2798 | -0.0094 | -0.73 | 2.7098 |
163803 | 中银增长 | 0.8002 | -0.0144 | -1.77 | 2.4648 |
163804 | 中银收益 | 0.7311 | -0.0088 | -1.19 | 1.9111 |
163805 | 中银策略 | 0.9470 | -0.0070 | -0.73 | 0.9470 |
166001 | 中欧趋势 | 1.0365 | -0.0151 | -1.44 | 1.2365 |
166002 | 中欧蓝筹 | 0.9989 | -0.0011 | -0.11 | 0.9989 |
180001 | 银华优势企业 | 0.9558 | -0.0082 | -0.85 | 2.5758 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0110 | -0.0013 | -0.13 | 1.1510 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.8528 | -0.0088 | -1.02 | 2.6528 |
180010 | 银华优质增长 | 1.4919 | -0.0205 | -1.36 | 2.6919 |
180012 | 银华富裕 | 0.7993 | -0.0068 | -0.84 | 1.7343 |
183001 | 银华全球 | 0.9760 | -0.0030 | -0.31 | 0.9760 |
200001 | 长城久恒平衡 | 1.3190 | -0.0110 | -0.83 | 2.4290 |
200002 | 长城久泰 | 1.0681 | -0.0244 | -2.23 | 3.9281 |
200006 | 长城股票 | 0.7269 | -0.0101 | -1.37 | 2.1669 |
200007 | 长城安心回报 | 0.6212 | -0.0098 | -1.55 | 1.7085 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.7747 | -0.0110 | -1.40 | 0.7747 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.0621 | -0.0158 | -1.47 | 2.8571 |
202002 | 南稳贰号 | 0.9232 | -0.0123 | -1.31 | 1.9621 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.5960 | -0.0203 | -1.26 | 1.8960 |
202005 | 南方成份精选 | 0.8817 | -0.0094 | -1.05 | 0.8817 |
202007 | 南方隆元 | 0.6580 | -0.0080 | -1.20 | 0.6580 |
202009 | 南方盛元 | 0.8620 | -0.0090 | -1.03 | 0.8620 |
202011 | 南方价值 | 1.0120 | -0.0120 | -1.17 | 1.0120 |
202101 | 南方宝元债券 | 1.0564 | -0.0050 | -0.47 | 2.2764 |
202102 | 南方多利 | 1.0691 | -0.0005 | -0.05 | 1.0972 |
202202 | 南方避险 | 2.1032 | -0.0024 | -0.11 | 2.6472 |
202801 | 南方全球 | 0.7230 | -0.0030 | -0.41 | 0.7230 |
206001 | 鹏华行业成长 | 0.7497 | -0.0110 | -1.45 | 2.8679 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6482 | -0.0162 | -2.44 | 2.2315 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6989 | -0.0050 | -0.71 | 2.5942 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.6797 | -0.0059 | -0.86 | 2.3751 |
213003 | 宝盈策略 | 1.0619 | -0.0041 | -0.38 | 1.2619 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0062 | 0.0008 | 0.08 | 1.0062 |
213008 | 宝盈资源优选 | 0.9811 | -0.0195 | -1.95 | 1.0672 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.7505 | -0.0045 | -0.60 | 3.3645 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7492 | -0.0065 | -0.37 | 2.3642 |
217003 | 招商债券 | 1.1408 | 0.0000 | 0.00 | 1.3773 |
217005 | 招商先锋 | 0.7019 | -0.0095 | -1.34 | 2.6519 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0973 | -0.0006 | -0.05 | 1.1973 |
217009 | 招商价值 | 1.0799 | -0.0142 | -1.30 | 1.0799 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9980 | -0.0010 | -0.10 | 0.9980 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1302 | 0.0000 | 0.00 | 1.3667 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.7326 | -0.0199 | -2.64 | 2.2776 |
240001 | 宝康消费 | 1.1222 | -0.0161 | -1.41 | 3.3349 |
240002 | 宝康配置 | 1.3354 | -0.0241 | -1.77 | 2.9254 |
240003 | 宝康债券 | 1.1441 | -0.0008 | -0.07 | 1.5441 |
240004 | 华宝动力 | 0.7436 | -0.0138 | -1.82 | 3.2536 |
240005 | 华宝策略 | 0.5671 | -0.0102 | -1.77 | 3.9262 |
240008 | 华宝收益 | 2.5780 | -0.0533 | -2.03 | 2.5780 |
240009 | 华宝先进 | 1.9637 | -0.0434 | -2.16 | 1.9637 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.8244 | -0.0183 | -2.17 | 0.8244 |
241001 | 华宝海外中国 | 0.9290 | 0.0030 | 0.32 | 0.9290 |
253010 | 德盛安心 | 0.8400 | -0.0040 | -0.47 | 1.8160 |
255010 | 德盛稳健 | 1.5610 | -0.0130 | -0.83 | 2.1810 |
257010 | 德盛小盘 | 0.7310 | -0.0140 | -1.88 | 2.8610 |
257020 | 德盛精选 | 0.7980 | -0.0220 | -2.68 | 2.5330 |
257030 | 德盛优势 | 1.0140 | -0.0120 | -1.17 | 1.1140 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.0240 | -0.0139 | -1.34 | 2.9147 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.7151 | -0.0074 | -1.02 | 3.0051 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.8040 | -0.0510 | -1.79 | 3.6740 |
260108 | 景顺成长 | 0.9790 | -0.0090 | -0.91 | 2.3290 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.7170 | -0.0300 | -1.72 | 1.8970 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.8290 | -0.0110 | -1.31 | 0.8290 |
270001 | 广发聚富 | 1.0528 | -0.0198 | -1.85 | 3.3628 |
270002 | 广发稳健 | 1.2199 | -0.0243 | -1.95 | 2.8399 |
270005 | 广发聚丰 | 0.6040 | -0.0125 | -2.03 | 3.5606 |
270006 | 广发优选 | 1.7654 | -0.0340 | -1.89 | 2.0954 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.7145 | -0.0144 | -1.98 | 0.7145 |
270008 | 广发核心 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
288001 | 中信经典 | 1.6035 | -0.0172 | -1.06 | 2.6035 |
288002 | 中信红利 | 1.7678 | -0.0251 | -1.40 | 3.1678 |
288102 | 中信双利 | 1.0112 | -0.0012 | -0.12 | 1.2292 |
290002 | 泰信先行 | 0.6174 | -0.0061 | -0.98 | 2.4156 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0363 | -0.0002 | -0.02 | 1.0606 |
290004 | 泰信优质 | 0.9425 | -0.0134 | -1.40 | 1.4425 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
310308 | 盛利精选 | 0.8347 | -0.0100 | -1.18 | 2.4067 |
310318 | 盛利配置 | 0.9752 | -0.0013 | -0.13 | 1.7112 |
310328 | 新动力 | 0.7577 | -0.0119 | -1.55 | 2.5925 |
310358 | 新经济 | 0.6773 | -0.0091 | -1.33 | 2.0092 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9993 | -0.0011 | -0.11 | 0.9993 |
320001 | 诺安平衡 | 0.6507 | -0.0080 | -1.21 | 2.9107 |
320003 | 诺安股票 | 0.8686 | -0.0117 | -1.33 | 2.7521 |
320004 | 诺安债券 | 1.0306 | -0.0005 | -0.05 | 1.0802 |
320005 | 诺安价值 | 0.7136 | -0.0116 | -1.60 | 1.6586 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9590 | -0.0040 | -0.42 | 0.9590 |
340001 | 兴业转基 | 1.0647 | -0.0037 | -0.35 | 2.5307 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.6126 | -0.0334 | -1.26 | 2.6126 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8980 | -0.0060 | -0.66 | 0.8980 |
350001 | 天治财富 | 0.6844 | -0.0039 | -0.57 | 2.2297 |
350002 | 天治品质 | 0.7000 | -0.0094 | -1.33 | 3.2100 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.8292 | -0.0132 | -1.57 | 0.8292 |
360001 | 量化核心 | 0.8359 | -0.0179 | -2.10 | 2.7796 |
360005 | 光大红利 | 2.1371 | -0.0395 | -1.81 | 2.7951 |
360006 | 光大增长 | 1.0320 | -0.0244 | -2.31 | 2.3120 |
360007 | 光大优势配置 | 0.6616 | -0.0125 | -1.85 | 0.6616 |
373010 | 上投双息 | 0.8278 | -0.0088 | -1.05 | 2.2570 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9612 | -0.0051 | -0.53 | 0.9612 |
375010 | 上投优势 | 2.2536 | -0.0506 | -2.20 | 4.8736 |
377010 | 上投α | 4.4843 | -0.0405 | -0.90 | 4.5243 |
377016 | 上投亚太优势 | 0.6160 | -0.0020 | -0.32 | 0.6160 |
377020 | 上投内需动力 | 0.9516 | -0.0100 | -1.04 | 1.0516 |
378010 | 上投先锋 | 2.0910 | -0.0164 | -0.78 | 2.0910 |
395001 | 中海收益 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
398001 | 中海成长 | 0.6168 | -0.0069 | -1.11 | 2.4253 |
398011 | 中海分红 | 0.6432 | -0.0089 | -1.36 | 2.0432 |
398021 | 中海能源 | 1.0153 | -0.0136 | -1.32 | 1.0953 |
400001 | 东方龙 | 0.6457 | -0.0127 | -1.93 | 2.4072 |
400003 | 东方精选 | 0.7141 | -0.0181 | -2.47 | 2.5250 |
400007 | 东方策略成长 | 1.0187 | -0.0147 | -1.42 | 1.0187 |
410001 | 华富优选 | 0.8141 | -0.0176 | -2.12 | 2.2319 |
410003 | 华富成长 | 0.6990 | -0.0133 | -1.87 | 0.9890 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0076 | -0.0003 | -0.03 | 1.0076 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0068 | -0.0003 | -0.03 | 1.0068 |
420001 | 天弘精选 | 0.5564 | -0.0067 | -1.19 | 1.6528 |
420002 | 天弘永利A | 1.0100 | -0.0007 | -0.07 | 1.0100 |
420102 | 天弘永利B | 1.0111 | -0.0008 | -0.08 | 1.0111 |
450001 | 国富收益 | 0.9318 | -0.0103 | -1.09 | 1.9152 |
450002 | 国富弹性 | 1.7263 | -0.0203 | -1.16 | 2.4363 |
450003 | 国富潜力 | 1.1767 | -0.0107 | -0.90 | 1.1767 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9922 | -0.0095 | -0.95 | 0.9922 |
460001 | 友邦盛世 | 0.6451 | -0.0082 | -1.26 | 2.5468 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.9317 | -0.0084 | -0.89 | 0.9317 |
460003 | 友邦增利B | 1.0205 | -0.0007 | -0.07 | 1.0535 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9985 | -0.0011 | -0.11 | 0.9985 |
481001 | 工银价值 | 0.7807 | -0.0092 | -1.16 | 3.2343 |
481004 | 工银成长 | 1.3729 | -0.0185 | -1.33 | 1.3729 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.8186 | -0.0480 | -5.54 | 0.8586 |
483003 | 工银平衡 | 0.7914 | -0.0081 | -1.01 | 1.8634 |
485005 | 工银强债B | 1.0933 | 0.0010 | 0.09 | 1.1133 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0082 | 0.0000 | 0.00 | 1.0082 |
485105 | 工银强债A | 1.0990 | 0.0011 | 0.10 | 1.1190 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0095 | 0.0000 | 0.00 | 1.0095 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.8930 | -0.0070 | -0.78 | 0.8930 |
510050 | 上证50ETF | 2.2310 | -0.0480 | -2.11 | 2.7130 |
510080 | 长盛债券 | 1.1415 | -0.0006 | -0.05 | 1.8115 |
510081 | 长盛精选 | 0.8958 | -0.0178 | -1.95 | 2.5958 |
510180 | 180ETF | 6.3440 | -0.1490 | -2.29 | 6.3890 |
510880 | 红利ETF | 2.2850 | -0.0670 | -2.85 | 2.2850 |
519001 | 银华优选股票 | 1.0116 | -0.0133 | -1.30 | 3.4901 |
519003 | 海富收益 | 0.6750 | -0.0120 | -1.75 | 2.2900 |
519005 | 海富股票 | 0.6000 | -0.0130 | -2.12 | 2.5490 |
519007 | 海富回报 | 0.6580 | -0.0130 | -1.94 | 2.1540 |
519008 | 添富优势 | 2.3473 | -0.0202 | -0.85 | 3.9073 |
519011 | 海富精选 | 0.7042 | -0.0126 | -1.76 | 3.2211 |
519013 | 海富优势 | 0.9970 | -0.0170 | -1.68 | 1.7530 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.9570 | -0.0130 | -1.34 | 0.9570 |
519017 | 大成成长 | 0.8380 | -0.0150 | -1.76 | 1.8900 |
519018 | 汇添均衡 | 0.7226 | -0.0070 | -0.96 | 2.0770 |
519019 | 大成景阳 | 0.5940 | -0.0080 | -1.33 | 3.5730 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.8820 | -0.0180 | -2.00 | 1.5270 |
519029 | 华夏稳增 | 1.4530 | -0.0180 | -1.22 | 2.1580 |
519035 | 富国天博 | 0.7181 | -0.0113 | -1.55 | 2.6121 |
519039 | 长盛同德 | 0.6845 | -0.0080 | -1.16 | 1.9614 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
519068 | 添富焦点 | 0.9942 | -0.0114 | -1.13 | 1.1442 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00 | 1.0120 |
519087 | 新世纪优选 | 0.5702 | -0.0135 | -2.31 | 2.1082 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9904 | -0.0005 | -0.05 | 0.9904 |
519100 | 长盛100 | 0.8664 | -0.0163 | -1.85 | 1.4364 |
519110 | 浦银价值 | 0.7930 | -0.0140 | -1.73 | 0.7930 |
519180 | 万家180 | 0.6543 | -0.0148 | -2.21 | 2.9943 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.6091 | -0.0051 | -0.83 | 1.3395 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00 | 1.0022 |
519300 | 大成300 | 0.9367 | -0.0212 | -2.21 | 2.2567 |
519519 | 友邦增利A | 1.0222 | -0.0007 | -0.07 | 1.0552 |
519601 | 海富通海外 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10 | 1.0020 |
519666 | 银河银信 | 1.0364 | -0.0009 | -0.09 | 1.1254 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0370 | -0.0008 | -0.08 | 1.1260 |
519668 | 银河竞争优势 | 1.0032 | -0.0041 | -0.41 | 1.0032 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0109 | 0.0000 | 0.00 | 1.0109 |
519682 | 交银增利C | 1.0094 | -0.0001 | -0.01 | 1.0094 |
519688 | 交银精选 | 0.9131 | -0.0095 | -1.03 | 2.9089 |
519690 | 交银稳健 | 1.5543 | -0.0174 | -1.11 | 2.3843 |
519692 | 交银成长 | 1.9611 | -0.0166 | -0.84 | 2.1411 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.7249 | -0.0068 | -0.93 | 0.7399 |
519991 | 长信双利优选 | 0.9860 | -0.0080 | -0.80 | 0.9860 |
519993 | 长信增利 | 0.8452 | -0.0146 | -1.70 | 2.0842 |
519994 | 长信金利 | 0.6959 | -0.0093 | -1.32 | 2.0143 |
519996 | 长信银利 | 0.6568 | -0.0077 | -1.16 | 2.5768 |
530001 | 建信价值 | 0.9062 | -0.0101 | -1.10 | 2.1504 |
530003 | 建信成长 | 0.8420 | -0.0162 | -1.89 | 2.2920 |
530005 | 建信配置 | 0.7519 | -0.0110 | -1.44 | 1.3019 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7985 | -0.0060 | -0.33 | 1.8985 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.3902 | -0.0175 | -1.24 | 1.8562 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9591 | -0.0062 | -0.64 | 0.9591 |
550001 | 信诚四季 | 0.7730 | -0.0100 | -1.28 | 1.9340 |
550002 | 信诚精萃 | 0.7151 | -0.0082 | -1.13 | 1.7005 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9920 | -0.0020 | -0.20 | 0.9920 |
560002 | 益民红利 | 0.7009 | -0.0133 | -1.86 | 1.7253 |
560003 | 益民创新优势 | 0.7717 | -0.0153 | -1.94 | 0.7917 |
560005 | 益民多利 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01 | 1.0059 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.8793 | -0.0138 | -1.55 | 0.8793 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.6339 | -0.0067 | -1.05 | 2.3539 |
580002 | 东吴动力 | 1.2611 | -0.0077 | -0.61 | 1.7811 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8694 | -0.0105 | -1.19 | 0.8694 |
590001 | 中邮核心 | 1.0814 | -0.0316 | -2.84 | 2.3014 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.6129 | -0.0149 | -2.37 | 0.6129 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.9545 | -0.0154 | -1.59 | 1.1545 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0000 | 1.0000 | ||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9671 | -0.0006 | -0.06 | 0.9671 |
630001 | 华商领先企业 | 0.9031 | -0.0144 | -1.57 | 1.0081 |
A00001 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
A00016 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
A00064 | 农银汇理行业 | ||||
A00065 | 大成强债A | ||||
A00066 | 大成强债B | ||||
A00068 | 银华领先 | ||||
A00069 | 长城稳健 | ||||
A00070 | 金元比联成长动力 | ||||
A00071 | 工银瑞信红利 | 0.8235 | -0.0135 | -1.61 | 0.8635 |