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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.2430 | -0.0010 | -0.08 | 2.9240 |
000011 | 华夏大盘 | 5.5250 | 0.0350 | 0.64 | 5.8050 |
000021 | 华夏优势 | 1.8360 | 0.0110 | 0.60 | 1.9560 |
000031 | 华夏复兴 | 0.7530 | 0.0040 | 0.53 | 0.7530 |
000041 | 华夏全球精选 | 0.7260 | 0.0000 | 0.00 | 0.7260 |
001001 | 华夏债券A/B | 1.0820 | -0.0010 | -0.09 | 1.3920 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.3830 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0120 | -0.0010 | -0.10 | 1.0120 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
002001 | 华夏回报 | 1.1480 | 0.0020 | 0.17 | 3.1600 |
002011 | 华夏红利 | 2.3800 | 0.0150 | 0.63 | 3.2130 |
002021 | 华回报二 | 0.9270 | 0.0010 | 0.11 | 2.2150 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7200 | 0.0050 | 0.70 | 3.5930 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00 | 1.2780 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.6890 | 0.0050 | 0.73 | 2.9700 |
020005 | 国泰金马 | 0.6980 | 0.0030 | 0.43 | 2.9140 |
020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07 | 1.5090 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8640 | 0.0090 | 1.05 | 1.7490 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.8340 | 0.0110 | 1.34 | 0.8840 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.5760 | 0.0060 | 1.05 | 0.8250 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00 | 1.2770 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
040001 | 华安创新 | 0.6770 | 0.0040 | 0.59 | 3.1393 |
040002 | 华安A股 | 0.7930 | 0.0080 | 1.02 | 2.9725 |
040004 | 华安宝利 | 0.8360 | 0.0040 | 0.48 | 3.1160 |
040005 | 华安宏利 | 2.1759 | 0.0016 | 0.07 | 2.5659 |
040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 0.9670 | ||
040007 | 华安成长 | 0.9621 | 0.0066 | 0.69 | 2.2770 |
040008 | 华安策略优选 | 0.6716 | 0.0028 | 0.42 | 2.2079 |
040009 | 华安收益A | 1.0079 | -0.0001 | -0.01 | 1.0079 |
040010 | 华安收益B | 1.0069 | 0.0000 | 0.00 | 1.0069 |
050001 | 博时增长 | 0.6680 | 0.0010 | 0.15 | 3.1700 |
050002 | 博时裕富 | 0.7810 | 0.0090 | 1.17 | 2.7610 |
050004 | 博时精选 | 1.4126 | 0.0077 | 0.55 | 2.8026 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0470 | 0.0050 | 0.48 | 2.1080 |
050008 | 博时第三产业 | 1.0110 | 0.0090 | 0.90 | 2.2360 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.7300 | 0.0040 | 0.55 | 2.7390 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9730 | 0.0000 | 0.00 | 0.9730 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0780 | 0.0000 | 0.00 | 1.1160 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.6480 | 0.0000 | 0.00 | 2.1030 |
070001 | 嘉实成长 | 0.7251 | 0.0007 | 0.10 | 2.7744 |
070002 | 嘉实增长 | 3.2750 | 0.0120 | 0.37 | 3.8160 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.9190 | -0.0070 | -0.76 | 2.6240 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1620 | 0.0000 | 0.00 | 1.5720 |
070006 | 嘉实服务 | 2.7260 | 0.0010 | 0.04 | 3.0460 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0005 | -0.0001 | -0.01 | 1.0692 |
070010 | 嘉实主题 | 0.9310 | 0.0080 | 0.87 | 2.4390 |
070011 | 嘉实策略 | 0.9510 | 0.0060 | 0.63 | 1.1410 |
070012 | 嘉实海外 | 0.6330 | 0.0030 | 0.48 | 0.6330 |
070013 | 嘉实研究精选 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30 | 1.0020 |
070099 | 嘉实优质 | 0.6720 | 0.0000 | 0.00 | 1.5680 |
080001 | 长盛成长 | 0.7890 | 0.0040 | 0.51 | 2.6330 |
080002 | 长盛创新先锋 | 1.0027 | 0.0019 | 0.19 | 1.0027 |
090001 | 大成价值增长 | 0.6494 | 0.0042 | 0.65 | 3.3094 |
090002 | 大成债券 | 1.0296 | -0.0001 | -0.01 | 1.3296 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6745 | 0.0034 | 0.51 | 3.2445 |
090004 | 大成精选增值 | 0.8335 | 0.0064 | 0.77 | 2.7340 |
090006 | 大成财富 | 0.5860 | 0.0040 | 0.69 | 2.4080 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0154 | -0.0001 | -0.01 | 1.3154 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.8906 | 0.0004 | 0.04 | 2.1512 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00 | 1.7110 |
100020 | 富国天益 | 0.8000 | 0.0040 | 0.50 | 3.8113 |
100022 | 富国天瑞 | 0.6562 | 0.0092 | 1.42 | 2.7271 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.7365 | 0.0060 | 0.82 | 2.1160 |
100029 | 富国天成红利 | 0.9668 | 0.0032 | 0.33 | 0.9668 |
110001 | 易基平稳 | 1.4020 | 0.0090 | 0.65 | 2.6320 |
110002 | 易基策略 | 3.3300 | 0.0190 | 0.57 | 4.0700 |
110003 | 易基50 | 0.8284 | 0.0113 | 1.38 | 2.6784 |
110005 | 易基积极 | 1.0823 | 0.0041 | 0.38 | 3.6191 |
110007 | 易方达收益A | 1.0248 | 0.0001 | 0.01 | 1.0614 |
110008 | 易方达收益B | 1.0269 | 0.0001 | 0.01 | 1.0635 |
110009 | 易基价值 | 1.7216 | 0.0144 | 0.84 | 2.3516 |
110010 | 易基价值成长 | 1.0539 | -0.0019 | -0.18 | 1.1139 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9945 | -0.0109 | -1.08 | 0.9945 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
110029 | 易方达科讯 | 0.7170 | 0.0047 | 0.66 | 4.1107 |
112002 | 易策二号 | 1.2200 | 0.0070 | 0.58 | 2.7550 |
121001 | 国投融华 | 1.0785 | -0.0003 | -0.03 | 2.0305 |
121002 | 国投景气 | 0.7283 | 0.0017 | 0.23 | 2.6973 |
121003 | 国投股票 | 0.8592 | 0.0057 | 0.67 | 2.2992 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.0529 | 0.0054 | 0.52 | 1.9945 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9960 | -0.0060 | -0.60 | 0.9960 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.9090 | 0.0050 | 0.55 | 0.9640 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7237 | 0.0038 | 0.53 | 1.5866 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01 | 1.0188 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.4590 | 0.0050 | 1.10 | 0.6840 |
150002 | 大成优选 | 0.6920 | 0.0130 | 1.91 | 0.7250 |
150003 | 建信优势 | 0.7910 | 0.0060 | 0.76 | 0.7910 |
150103 | 银河银泰 | 0.7218 | 0.0060 | 0.84 | 3.2618 |
151001 | 银河稳健 | 0.7308 | 0.0060 | 0.83 | 2.8101 |
151002 | 银河收益 | 1.5344 | 0.0027 | 0.18 | 1.8344 |
159901 | 深证100ETF | 2.9980 | 0.0250 | 0.84 | 3.1180 |
159902 | 中小板 | 1.9540 | 0.0150 | 0.77 | 1.9540 |
160105 | 南方积配 | 1.0880 | 0.0056 | 0.52 | 2.4520 |
160106 | 南方高增 | 1.4285 | 0.0097 | 0.68 | 2.6825 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.0250 | 0.0030 | 0.29 | 3.1010 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.7390 | 0.0050 | 0.68 | 3.4820 |
160505 | 博时主题 | 1.7230 | 0.0140 | 0.82 | 3.1840 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00 | 1.2580 |
160603 | 鹏华收益 | 0.6540 | 0.0070 | 1.08 | 3.1000 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.4480 | 0.0100 | 0.70 | 2.9780 |
160607 | 鹏华价值 | 0.7100 | 0.0080 | 1.14 | 2.2290 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | 0.0000 | 0.00 | 1.2370 |
160610 | 鹏华动力 | 1.2630 | 0.0170 | 1.36 | 1.3630 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.9040 | 0.0080 | 0.89 | 0.9040 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
160706 | 嘉实300 | 0.7370 | 0.0090 | 1.24 | 2.6050 |
160805 | 长盛同智 | 0.8273 | 0.0042 | 0.51 | 2.1685 |
160910 | 大成创新成长 | 0.7610 | 0.0050 | 0.66 | 1.9720 |
161005 | 富国天惠 | 1.2088 | 0.0124 | 1.04 | 2.7088 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7007 | 0.0017 | 0.24 | 2.9957 |
161603 | 融通债券 | 1.1390 | 0.0000 | 0.00 | 1.3640 |
161604 | 融通深证100 | 1.1290 | 0.0080 | 0.71 | 2.2990 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.1580 | 0.0110 | 0.96 | 2.2880 |
161606 | 融通行业 | 0.7850 | 0.0080 | 1.03 | 2.7250 |
161607 | 融通巨潮 | 0.9170 | 0.0140 | 1.55 | 2.4310 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.3470 | 0.0110 | 0.82 | 1.7470 |
161610 | 融通领先成长 | 0.9360 | 0.0110 | 1.19 | 2.4870 |
161706 | 招商成长 | 1.2306 | 0.0111 | 0.91 | 3.1409 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0091 | -0.0003 | -0.03 | 1.4455 |
161903 | 万家公用 | 0.6664 | -0.0014 | -0.21 | 1.9123 |
162006 | 长城久富 | 1.2911 | 0.0074 | 0.58 | 3.1719 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.1047 | 0.0095 | 0.87 | 1.7847 |
162201 | 荷银成长 | 1.6625 | 0.0061 | 0.37 | 2.7425 |
162202 | 荷银周期 | 1.3731 | 0.0002 | 0.01 | 2.8481 |
162203 | 荷银稳定 | 1.1564 | 0.0109 | 0.95 | 2.6564 |
162204 | 荷银精选 | 3.5420 | 0.0127 | 0.36 | 3.7120 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2837 | 0.0028 | 0.22 | 2.0337 |
162207 | 荷银效率 | 0.6916 | 0.0012 | 0.17 | 1.6634 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.2573 | 0.0063 | 0.50 | 1.3073 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.6150 | 0.0011 | 0.18 | 0.6150 |
162605 | 景顺鼎益 | 0.9760 | 0.0080 | 0.83 | 3.0760 |
162607 | 景顺资源 | 0.7340 | 0.0060 | 0.82 | 2.6950 |
162703 | 广发小盘 | 1.6718 | 0.0093 | 0.56 | 2.9818 |
163302 | 巨田资源 | 1.3006 | 0.0009 | 0.07 | 2.5356 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9849 | 0.0061 | 0.62 | 4.5528 |
163503 | 天治核心成长 | 0.5280 | -0.0003 | -0.06 | 2.0403 |
163801 | 中银中国 | 1.2892 | 0.0024 | 0.19 | 2.7192 |
163803 | 中银增长 | 0.8146 | 0.0056 | 0.69 | 2.5015 |
163804 | 中银收益 | 0.7399 | 0.0024 | 0.33 | 1.9199 |
163805 | 中银策略 | 0.9540 | 0.0056 | 0.59 | 0.9540 |
166001 | 中欧趋势 | 1.0516 | 0.0104 | 1.00 | 1.2516 |
166002 | 中欧蓝筹 | 0.9989 | -0.0011 | -0.11 | 0.9989 |
180001 | 银华优势企业 | 0.9640 | 0.0045 | 0.47 | 2.5840 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0123 | -0.0005 | -0.05 | 1.1523 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.8616 | 0.0080 | 0.94 | 2.6616 |
180010 | 银华优质增长 | 1.5124 | 0.0117 | 0.78 | 2.7124 |
180012 | 银华富裕 | 0.8061 | 0.0030 | 0.37 | 1.7411 |
183001 | 银华全球 | 0.9790 | 0.0030 | 0.31 | 0.9790 |
200001 | 长城久恒平衡 | 1.3300 | 0.0080 | 0.61 | 2.4400 |
200002 | 长城久泰 | 1.0925 | 0.0136 | 1.26 | 3.9525 |
200006 | 长城股票 | 0.7370 | 0.0122 | 1.68 | 2.1770 |
200007 | 长城安心回报 | 0.6310 | 0.0081 | 1.30 | 1.7305 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.7857 | 0.0095 | 1.22 | 0.7857 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.0779 | 0.0132 | 1.24 | 2.8729 |
202002 | 南稳贰号 | 0.9355 | 0.0106 | 1.15 | 1.9882 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.6163 | -0.0012 | -0.07 | 1.9163 |
202005 | 南方成份精选 | 0.8911 | 0.0068 | 0.77 | 0.8911 |
202007 | 南方隆元 | 0.6660 | 0.0050 | 0.76 | 0.6660 |
202009 | 南方盛元 | 0.8710 | 0.0040 | 0.46 | 0.8710 |
202011 | 南方价值 | 1.0120 | -0.0120 | -1.17 | 1.0120 |
202101 | 南方宝元债券 | 1.0614 | 0.0065 | 0.62 | 2.2814 |
202102 | 南方多利 | 1.0696 | -0.0008 | -0.07 | 1.0977 |
202202 | 南方避险 | 2.1056 | 0.0044 | 0.21 | 2.6496 |
202801 | 南方全球 | 0.7260 | -0.0030 | -0.41 | 0.7260 |
206001 | 鹏华行业成长 | 0.7607 | 0.0047 | 0.62 | 2.9077 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6644 | 0.0042 | 0.64 | 2.2562 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.7039 | 0.0048 | 0.69 | 2.6010 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.6856 | 0.0055 | 0.81 | 2.3853 |
213003 | 宝盈策略 | 1.0660 | 0.0030 | 0.28 | 1.2660 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0054 | -0.0006 | -0.06 | 1.0054 |
213008 | 宝盈资源优选 | 1.0006 | 0.0063 | 0.63 | 1.0884 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.7550 | 0.0006 | 0.08 | 3.3690 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7557 | 0.0033 | 0.19 | 2.3707 |
217003 | 招商债券 | 1.1408 | -0.0002 | -0.02 | 1.3773 |
217005 | 招商先锋 | 0.7114 | 0.0067 | 0.95 | 2.6614 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0979 | 0.0001 | 0.01 | 1.1979 |
217009 | 招商价值 | 1.0941 | 0.0103 | 0.95 | 1.0941 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9990 | 0.0000 | 0.00 | 0.9990 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1302 | -0.0002 | -0.02 | 1.3667 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.7525 | -0.0163 | -2.12 | 2.2975 |
240001 | 宝康消费 | 1.1383 | 0.0171 | 1.53 | 3.3750 |
240002 | 宝康配置 | 1.3595 | 0.0169 | 1.26 | 2.9495 |
240003 | 宝康债券 | 1.1449 | -0.0001 | -0.01 | 1.5449 |
240004 | 华宝动力 | 0.7574 | 0.0086 | 1.15 | 3.2674 |
240005 | 华宝策略 | 0.5773 | 0.0037 | 0.65 | 3.9496 |
240008 | 华宝收益 | 2.6313 | 0.0329 | 1.27 | 2.6313 |
240009 | 华宝先进 | 2.0071 | 0.0297 | 1.50 | 2.0071 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.8427 | 0.0093 | 1.12 | 0.8427 |
241001 | 华宝海外中国 | 0.9260 | 0.0020 | 0.22 | 0.9260 |
253010 | 德盛安心 | 0.8440 | 0.0020 | 0.24 | 1.8240 |
255010 | 德盛稳健 | 1.5740 | 0.0020 | 0.13 | 2.1940 |
257010 | 德盛小盘 | 0.7450 | 0.0050 | 0.68 | 2.8750 |
257020 | 德盛精选 | 0.8200 | 0.0020 | 0.24 | 2.5660 |
257030 | 德盛优势 | 1.0260 | -0.0010 | -0.10 | 1.1260 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.0379 | 0.0090 | 0.87 | 2.9286 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.7225 | 0.0026 | 0.36 | 3.0125 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.8550 | 0.0350 | 1.24 | 3.7250 |
260108 | 景顺成长 | 0.9880 | 0.0030 | 0.30 | 2.3380 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.7470 | 0.0190 | 1.10 | 1.9270 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.8400 | 0.0100 | 1.20 | 0.8400 |
270001 | 广发聚富 | 1.0726 | 0.0032 | 0.30 | 3.3826 |
270002 | 广发稳健 | 1.2442 | 0.0050 | 0.40 | 2.8642 |
270005 | 广发聚丰 | 0.6165 | 0.0041 | 0.67 | 3.6172 |
270006 | 广发优选 | 1.7994 | 0.0137 | 0.77 | 2.1294 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.7289 | 0.0041 | 0.57 | 0.7289 |
270008 | 广发核心 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
288001 | 中信经典 | 1.6207 | 0.0080 | 0.50 | 2.6207 |
288002 | 中信红利 | 1.7929 | 0.0075 | 0.42 | 3.1929 |
288102 | 中信双利 | 1.0124 | -0.0006 | -0.06 | 1.2304 |
290002 | 泰信先行 | 0.6235 | 0.0033 | 0.53 | 2.4290 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0365 | 0.0002 | 0.02 | 1.0608 |
290004 | 泰信优质 | 0.9559 | 0.0045 | 0.47 | 1.4559 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
310308 | 盛利精选 | 0.8447 | 0.0032 | 0.38 | 2.4167 |
310318 | 盛利配置 | 0.9765 | -0.0003 | -0.03 | 1.7125 |
310328 | 新动力 | 0.7696 | 0.0052 | 0.68 | 2.6142 |
310358 | 新经济 | 0.6864 | 0.0025 | 0.37 | 2.0183 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0004 | 0.0006 | 0.06 | 1.0004 |
320001 | 诺安平衡 | 0.6587 | 0.0035 | 0.53 | 2.9187 |
320003 | 诺安股票 | 0.8803 | 0.0094 | 1.08 | 2.7638 |
320004 | 诺安债券 | 1.0311 | 0.0005 | 0.05 | 1.0807 |
320005 | 诺安价值 | 0.7252 | 0.0080 | 1.12 | 1.6702 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9630 | 0.0020 | 0.21 | 0.9630 |
340001 | 兴业转基 | 1.0684 | -0.0002 | -0.02 | 2.5344 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.6460 | 0.0173 | 0.66 | 2.6460 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.9040 | 0.0030 | 0.33 | 0.9040 |
350001 | 天治财富 | 0.6883 | 0.0004 | 0.06 | 2.2336 |
350002 | 天治品质 | 0.7094 | 0.0040 | 0.57 | 3.2194 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.8292 | -0.0132 | -1.57 | 0.8292 |
360001 | 量化核心 | 0.8538 | 0.0101 | 1.20 | 2.7975 |
360005 | 光大红利 | 2.1766 | 0.0169 | 0.78 | 2.8346 |
360006 | 光大增长 | 1.0564 | 0.0124 | 1.19 | 2.3364 |
360007 | 光大优势配置 | 0.6741 | 0.0065 | 0.97 | 0.6741 |
373010 | 上投双息 | 0.8366 | 0.0029 | 0.35 | 2.2658 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9663 | 0.0041 | 0.43 | 0.9663 |
375010 | 上投优势 | 2.3042 | 0.0086 | 0.37 | 4.9242 |
377010 | 上投α | 4.5248 | 0.0144 | 0.32 | 4.5648 |
377016 | 上投亚太优势 | 0.6180 | 0.0030 | 0.49 | 0.6180 |
377020 | 上投内需动力 | 0.9616 | 0.0056 | 0.59 | 1.0616 |
378010 | 上投先锋 | 2.1074 | 0.0101 | 0.48 | 2.1074 |
395001 | 中海收益 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00 | 1.0130 |
398001 | 中海成长 | 0.6237 | 0.0023 | 0.37 | 2.4425 |
398011 | 中海分红 | 0.6521 | 0.0014 | 0.22 | 2.0521 |
398021 | 中海能源 | 1.0289 | 0.0026 | 0.25 | 1.1089 |
400001 | 东方龙 | 0.6584 | 0.0030 | 0.46 | 2.4199 |
400003 | 东方精选 | 0.7322 | 0.0023 | 0.32 | 2.5743 |
400007 | 东方策略成长 | 1.0334 | 0.0060 | 0.58 | 1.0334 |
410001 | 华富优选 | 0.8317 | 0.0126 | 1.54 | 2.2641 |
410003 | 华富成长 | 0.7123 | 0.0046 | 0.65 | 1.0023 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0079 | -0.0001 | -0.01 | 1.0079 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0071 | -0.0002 | -0.02 | 1.0071 |
420001 | 天弘精选 | 0.5631 | 0.0050 | 0.90 | 1.6679 |
420002 | 天弘永利A | 1.0107 | -0.0002 | -0.02 | 1.0107 |
420102 | 天弘永利B | 1.0119 | -0.0001 | -0.01 | 1.0119 |
450001 | 国富收益 | 0.9421 | 0.0003 | 0.03 | 1.9329 |
450002 | 国富弹性 | 1.7466 | 0.0060 | 0.34 | 2.4566 |
450003 | 国富潜力 | 1.1874 | 0.0066 | 0.56 | 1.1874 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0017 | -0.0092 | -0.91 | 1.0017 |
460001 | 友邦盛世 | 0.6533 | 0.0045 | 0.69 | 2.5664 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.9401 | 0.0049 | 0.52 | 0.9401 |
460003 | 友邦增利B | 1.0212 | 0.0005 | 0.05 | 1.0542 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9985 | -0.0011 | -0.11 | 0.9985 |
481001 | 工银价值 | 0.7899 | 0.0056 | 0.71 | 3.2677 |
481004 | 工银成长 | 1.3914 | 0.0037 | 0.27 | 1.3914 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.8186 | -0.0480 | -5.54 | 0.8586 |
483003 | 工银平衡 | 0.7995 | 0.0035 | 0.44 | 1.8778 |
485005 | 工银强债B | 1.0923 | -0.0002 | -0.02 | 1.1123 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0082 | 0.0000 | 0.00 | 1.0082 |
485105 | 工银强债A | 1.0979 | -0.0002 | -0.02 | 1.1179 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0095 | 0.0001 | 0.01 | 1.0095 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.9000 | 0.0030 | 0.33 | 0.9000 |
510050 | 上证50ETF | 2.2790 | 0.0380 | 1.70 | 2.7700 |
510080 | 长盛债券 | 1.1421 | 0.0009 | 0.08 | 1.8121 |
510081 | 长盛精选 | 0.9136 | 0.0044 | 0.48 | 2.6136 |
510180 | 180ETF | 6.4930 | 0.0940 | 1.47 | 6.5380 |
510880 | 红利ETF | 2.3520 | 0.0090 | 0.38 | 2.3520 |
519001 | 银华优选股票 | 1.0249 | 0.0054 | 0.53 | 3.5331 |
519003 | 海富收益 | 0.6870 | 0.0030 | 0.44 | 2.3020 |
519005 | 海富股票 | 0.6130 | 0.0050 | 0.82 | 2.5620 |
519007 | 海富回报 | 0.6710 | 0.0040 | 0.60 | 2.1670 |
519008 | 添富优势 | 2.3675 | 0.0117 | 0.50 | 3.9275 |
519011 | 海富精选 | 0.7168 | 0.0013 | 0.18 | 3.2626 |
519013 | 海富优势 | 1.0140 | 0.0080 | 0.80 | 1.7700 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.9700 | 0.0030 | 0.31 | 0.9700 |
519017 | 大成成长 | 0.8530 | 0.0070 | 0.83 | 1.9050 |
519018 | 汇添均衡 | 0.7296 | 0.0023 | 0.32 | 2.0951 |
519019 | 大成景阳 | 0.6020 | 0.0020 | 0.33 | 3.5810 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.9000 | 0.0070 | 0.78 | 1.5450 |
519029 | 华夏稳增 | 1.4710 | 0.0080 | 0.55 | 2.1760 |
519035 | 富国天博 | 0.7294 | 0.0051 | 0.70 | 2.6424 |
519039 | 长盛同德 | 0.6925 | 0.0058 | 0.84 | 1.9844 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
519068 | 添富焦点 | 1.0056 | 0.0039 | 0.39 | 1.1556 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00 | 1.0120 |
519087 | 新世纪优选 | 0.5837 | 0.0032 | 0.55 | 2.1299 |
519089 | 新世纪优选成长 | 0.9909 | -0.0057 | -0.57 | 0.9909 |
519100 | 长盛100 | 0.8827 | 0.0110 | 1.26 | 1.4527 |
519110 | 浦银价值 | 0.8070 | 0.0040 | 0.50 | 0.8070 |
519180 | 万家180 | 0.6691 | 0.0091 | 1.38 | 3.0091 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.6142 | -0.0002 | -0.03 | 1.3484 |
519183 | 万家双引擎 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01 | 1.0022 |
519300 | 大成300 | 0.9579 | 0.0113 | 1.19 | 2.2779 |
519519 | 友邦增利A | 1.0229 | 0.0006 | 0.06 | 1.0559 |
519601 | 海富通海外 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
519666 | 银河银信 | 1.0373 | 0.0002 | 0.02 | 1.1263 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0378 | 0.0001 | 0.01 | 1.1268 |
519668 | 银河竞争优势 | 1.0073 | 0.0046 | 0.46 | 1.0073 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0109 | -0.0002 | -0.02 | 1.0109 |
519682 | 交银增利C | 1.0095 | -0.0002 | -0.02 | 1.0095 |
519688 | 交银精选 | 0.9226 | 0.0040 | 0.44 | 2.9184 |
519690 | 交银稳健 | 1.5717 | 0.0102 | 0.65 | 2.4017 |
519692 | 交银成长 | 1.9777 | 0.0092 | 0.47 | 2.1577 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.7317 | 0.0032 | 0.44 | 0.7467 |
519991 | 长信双利优选 | 0.9940 | 0.0050 | 0.51 | 0.9940 |
519993 | 长信增利 | 0.8598 | 0.0071 | 0.83 | 2.0988 |
519994 | 长信金利 | 0.7052 | 0.0054 | 0.77 | 2.0369 |
519996 | 长信银利 | 0.6645 | 0.0049 | 0.74 | 2.5845 |
530001 | 建信价值 | 0.9163 | 0.0074 | 0.81 | 2.1605 |
530003 | 建信成长 | 0.8582 | 0.0066 | 0.78 | 2.3082 |
530005 | 建信配置 | 0.7629 | 0.0081 | 1.07 | 1.3129 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
540001 | 汇丰2016 | 1.8045 | 0.0026 | 0.14 | 1.9045 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.4077 | 0.0132 | 0.95 | 1.8737 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9653 | 0.0010 | 0.10 | 0.9653 |
550001 | 信诚四季 | 0.7830 | 0.0063 | 0.81 | 1.9440 |
550002 | 信诚精萃 | 0.7233 | 0.0086 | 1.20 | 1.7187 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9940 | 0.0000 | 0.00 | 0.9940 |
560002 | 益民红利 | 0.7142 | 0.0057 | 0.80 | 1.7493 |
560003 | 益民创新优势 | 0.7870 | 0.0061 | 0.78 | 0.8070 |
560005 | 益民多利 | 1.0058 | -0.0005 | -0.05 | 1.0058 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.8931 | 0.0086 | 0.97 | 0.8931 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.6406 | 0.0039 | 0.61 | 2.3606 |
580002 | 东吴动力 | 1.2688 | 0.0047 | 0.37 | 1.7888 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8799 | 0.0038 | 0.43 | 0.8799 |
590001 | 中邮核心 | 1.1130 | 0.0134 | 1.22 | 2.3330 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.6278 | 0.0064 | 1.03 | 0.6278 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.9699 | 0.0165 | 1.73 | 1.1699 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0000 | 1.0000 | ||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9677 | 0.0004 | 0.04 | 0.9677 |
630001 | 华商领先企业 | 0.9175 | 0.0001 | 0.01 | 1.0225 |
A00001 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
A00016 | 工银瑞信大盘蓝筹 | ||||
A00064 | 农银汇理行业 | ||||
A00065 | 大成强债A | ||||
A00066 | 大成强债B | ||||
A00068 | 银华领先 | ||||
A00069 | 长城稳健 | ||||
A00070 | 金元比联成长动力 | ||||
A00071 | 工银瑞信红利 | 0.8370 | 0.0039 | 0.47 | 0.8770 |