开放式基金净值及增长率排行(2008年7月30日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-30 22:16
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2630 |
-0.0080 |
-0.63 |
2.9440 |
000011 |
华夏大盘 |
5.5800 |
-0.0090 |
-0.16 |
5.8600 |
000021 |
华夏优势 |
1.8520 |
-0.0050 |
-0.27 |
1.9720 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7600 |
-0.0020 |
-0.26 |
0.7600 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.3930 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.3840 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
1.0120 |
002001 |
华夏回报 |
1.1540 |
-0.0030 |
-0.26 |
3.1660 |
002011 |
华夏红利 |
2.3940 |
-0.0090 |
-0.37 |
3.2270 |
002021 |
华回报二 |
0.9330 |
-0.0030 |
-0.32 |
2.2210 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7270 |
-0.0040 |
-0.55 |
3.6000 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2780 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.6970 |
-0.0030 |
-0.43 |
2.9950 |
020005 |
国泰金马 |
0.7130 |
-0.0060 |
-0.83 |
2.9740 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8740 |
-0.0060 |
-0.68 |
1.7590 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8400 |
-0.0050 |
-0.59 |
0.8900 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5850 |
-0.0040 |
-0.68 |
0.8370 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
1.2770 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.6830 |
-0.0040 |
-0.58 |
3.1651 |
040002 |
华安A股 |
0.8050 |
-0.0050 |
-0.62 |
3.0119 |
040004 |
华安宝利 |
0.8450 |
-0.0030 |
-0.35 |
3.1250 |
040005 |
华安宏利 |
2.2061 |
-0.0085 |
-0.38 |
2.5961 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9762 |
-0.0038 |
-0.39 |
2.2911 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6801 |
-0.0033 |
-0.48 |
2.2164 |
040009 |
华安收益A |
1.0078 |
0.0001 |
0.01 |
1.0078 |
040010 |
华安收益B |
1.0068 |
0.0002 |
0.02 |
1.0068 |
050001 |
博时增长 |
0.6780 |
-0.0050 |
-0.73 |
3.1800 |
050002 |
博时裕富 |
0.7920 |
-0.0060 |
-0.75 |
2.7720 |
050004 |
博时精选 |
1.4301 |
-0.0079 |
-0.55 |
2.8201 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1130 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0500 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.1110 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0170 |
-0.0060 |
-0.59 |
2.2500 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7400 |
-0.0050 |
-0.67 |
2.7760 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0780 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1160 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6590 |
-0.0050 |
-0.75 |
2.1140 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7342 |
-0.0024 |
-0.33 |
2.7898 |
070002 |
嘉实增长 |
3.3160 |
-0.0120 |
-0.36 |
3.8570 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9440 |
-0.0060 |
-0.63 |
2.6750 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
1.5740 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7750 |
-0.0140 |
-0.50 |
3.0950 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
1.0693 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9490 |
-0.0030 |
-0.32 |
2.4570 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9640 |
-0.0070 |
-0.72 |
1.1540 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0060 |
070099 |
嘉实优质 |
0.6840 |
-0.0050 |
-0.73 |
1.5800 |
080001 |
长盛成长 |
0.8000 |
-0.0040 |
-0.50 |
2.6440 |
080002 |
长盛创新先锋 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02 |
1.0036 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6584 |
-0.0030 |
-0.45 |
3.3184 |
090002 |
大成债券 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00 |
1.3301 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6832 |
-0.0032 |
-0.47 |
3.2532 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8408 |
-0.0034 |
-0.40 |
2.7413 |
090006 |
大成财富 |
0.5930 |
-0.0040 |
-0.67 |
2.4150 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00 |
1.3159 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9021 |
-0.0023 |
-0.25 |
2.1627 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1865 |
0.0005 |
0.04 |
1.7115 |
100020 |
富国天益 |
0.8072 |
-0.0032 |
-0.39 |
3.8185 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6636 |
-0.0028 |
-0.42 |
2.7447 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7436 |
-0.0020 |
-0.27 |
2.1231 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9743 |
-0.0031 |
-0.32 |
0.9743 |
110001 |
易基平稳 |
1.4120 |
-0.0040 |
-0.28 |
2.6420 |
110002 |
易基策略 |
3.3670 |
-0.0230 |
-0.68 |
4.1070 |
110003 |
易基50 |
0.8380 |
-0.0052 |
-0.62 |
2.6880 |
110005 |
易基积极 |
1.0977 |
-0.0081 |
-0.73 |
3.6579 |
110007 |
易方达收益A |
1.0248 |
0.0004 |
0.04 |
1.0614 |
110008 |
易方达收益B |
1.0269 |
0.0004 |
0.04 |
1.0635 |
110009 |
易基价值 |
1.7418 |
-0.0113 |
-0.64 |
2.3718 |
110010 |
易基价值成长 |
1.0801 |
-0.0081 |
-0.74 |
1.1401 |
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7241 |
-0.0023 |
-0.32 |
4.1307 |
112002 |
易策二号 |
1.2340 |
-0.0080 |
-0.64 |
2.7690 |
121001 |
国投融华 |
1.0820 |
-0.0013 |
-0.12 |
2.0340 |
121002 |
国投景气 |
0.7379 |
-0.0050 |
-0.67 |
2.7069 |
121003 |
国投股票 |
0.8707 |
-0.0065 |
-0.74 |
2.3107 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0693 |
-0.0079 |
-0.73 |
2.0217 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9170 |
-0.0050 |
-0.54 |
0.9720 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7336 |
-0.0046 |
-0.62 |
1.6083 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02 |
1.0187 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4670 |
-0.0050 |
-1.06 |
0.6920 |
150002 |
大成优选 |
0.6950 |
-0.0030 |
-0.43 |
0.7280 |
150003 |
建信优势 |
0.8050 |
-0.0070 |
-0.86 |
0.8050 |
150103 |
银河银泰 |
0.7243 |
-0.0026 |
-0.36 |
3.2643 |
151001 |
银河稳健 |
0.7370 |
-0.0036 |
-0.49 |
2.8186 |
151002 |
银河收益 |
1.5368 |
-0.0007 |
-0.05 |
1.8368 |
159901 |
深证100ETF |
3.0550 |
-0.0180 |
-0.59 |
3.1750 |
159902 |
中小板 |
1.9850 |
-0.0060 |
-0.30 |
1.9850 |
160105 |
南方积配 |
1.0972 |
-0.0069 |
-0.62 |
2.4612 |
160106 |
南方高增 |
1.4520 |
-0.0104 |
-0.71 |
2.7060 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0400 |
-0.0060 |
-0.57 |
3.1360 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7460 |
-0.0020 |
-0.27 |
3.5070 |
160505 |
博时主题 |
1.7370 |
-0.0080 |
-0.46 |
3.1980 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6620 |
-0.0060 |
-0.90 |
3.1080 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4650 |
-0.0110 |
-0.75 |
2.9950 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7160 |
-0.0070 |
-0.97 |
2.2470 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2720 |
-0.0070 |
-0.55 |
1.3720 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9150 |
-0.0070 |
-0.76 |
0.9150 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
160706 |
嘉实300 |
0.7480 |
-0.0050 |
-0.66 |
2.6160 |
160805 |
长盛同智 |
0.8355 |
-0.0036 |
-0.43 |
2.1767 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7680 |
-0.0030 |
-0.39 |
1.9790 |
161005 |
富国天惠 |
1.2172 |
-0.0049 |
-0.40 |
2.7172 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7099 |
-0.0041 |
-0.57 |
3.0049 |
161603 |
融通债券 |
1.1390 |
0.0010 |
0.09 |
1.3640 |
161604 |
融通深证100 |
1.1500 |
-0.0060 |
-0.52 |
2.3200 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1650 |
-0.0050 |
-0.43 |
2.2950 |
161606 |
融通行业 |
0.7930 |
-0.0030 |
-0.38 |
2.7330 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9250 |
-0.0060 |
-0.64 |
2.4390 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3570 |
-0.0070 |
-0.51 |
1.7570 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9450 |
-0.0080 |
-0.84 |
2.5100 |
161706 |
招商成长 |
1.2453 |
-0.0099 |
-0.79 |
3.1556 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4461 |
161903 |
万家公用 |
0.6797 |
-0.0055 |
-0.80 |
1.9359 |
162006 |
长城久富 |
1.3013 |
-0.0053 |
-0.41 |
3.1821 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1250 |
-0.0031 |
-0.27 |
1.8050 |
162201 |
荷银成长 |
1.6886 |
-0.0046 |
-0.27 |
2.7686 |
162202 |
荷银周期 |
1.3962 |
-0.0058 |
-0.41 |
2.8712 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1621 |
-0.0031 |
-0.27 |
2.6621 |
162204 |
荷银精选 |
3.5856 |
-0.0115 |
-0.32 |
3.7556 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2860 |
-0.0009 |
-0.07 |
2.0360 |
162207 |
荷银效率 |
0.6994 |
-0.0010 |
-0.14 |
1.6822 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2766 |
-0.0091 |
-0.71 |
1.3266 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6264 |
-0.0038 |
-0.60 |
0.6264 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9820 |
-0.0060 |
-0.61 |
3.0820 |
162607 |
景顺资源 |
0.7410 |
-0.0060 |
-0.80 |
2.7020 |
162703 |
广发小盘 |
1.7094 |
-0.0121 |
-0.70 |
3.0194 |
163302 |
巨田资源 |
1.3169 |
-0.0089 |
-0.67 |
2.5519 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9911 |
-0.0038 |
-0.38 |
4.5776 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5384 |
-0.0065 |
-1.19 |
2.0605 |
163801 |
中银中国 |
1.3049 |
-0.0011 |
-0.08 |
2.7349 |
163803 |
中银增长 |
0.8260 |
-0.0019 |
-0.23 |
2.5305 |
163804 |
中银收益 |
0.7495 |
-0.0022 |
-0.29 |
1.9295 |
163805 |
中银策略 |
0.9592 |
-0.0004 |
-0.04 |
0.9592 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0592 |
-0.0090 |
-0.84 |
1.2592 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9705 |
-0.0024 |
-0.25 |
2.5905 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01 |
1.1532 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8656 |
-0.0034 |
-0.39 |
2.6656 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5291 |
-0.0053 |
-0.35 |
2.7291 |
180012 |
银华富裕 |
0.8141 |
-0.0017 |
-0.21 |
1.7491 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3360 |
-0.0060 |
-0.45 |
2.4460 |
200002 |
长城久泰 |
1.1070 |
-0.0074 |
-0.66 |
3.9670 |
200006 |
长城股票 |
0.7387 |
-0.0018 |
-0.24 |
2.1787 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6362 |
-0.0025 |
-0.39 |
1.7422 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7917 |
-0.0033 |
-0.42 |
0.7917 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0846 |
-0.0067 |
-0.61 |
2.8796 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9412 |
-0.0056 |
-0.59 |
2.0003 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6380 |
-0.0145 |
-0.88 |
1.9380 |
202005 |
南方成份精选 |
0.8976 |
-0.0034 |
-0.38 |
0.8976 |
202007 |
南方隆元 |
0.6740 |
-0.0050 |
-0.74 |
0.6740 |
202009 |
南方盛元 |
0.8790 |
-0.0050 |
-0.57 |
0.8790 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0651 |
-0.0035 |
-0.33 |
2.2851 |
202102 |
南方多利 |
1.0716 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0997 |
202202 |
南方避险 |
2.1130 |
-0.0035 |
-0.17 |
2.6570 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7680 |
-0.0024 |
-0.31 |
2.9342 |
210001 |
金鹰优选 |
0.6753 |
-0.0058 |
-0.85 |
2.2729 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7089 |
-0.0033 |
-0.46 |
2.6078 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6930 |
-0.0022 |
-0.32 |
2.3981 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0799 |
-0.0033 |
-0.30 |
1.2799 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02 |
1.0058 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.0201 |
-0.0022 |
-0.22 |
1.1096 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7665 |
-0.0058 |
-0.75 |
3.3805 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7672 |
-0.0073 |
-0.41 |
2.3822 |
217003 |
招商债券 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04 |
1.3776 |
217005 |
招商先锋 |
0.7163 |
-0.0039 |
-0.54 |
2.6663 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0993 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1993 |
217009 |
招商价值 |
1.1042 |
-0.0091 |
-0.82 |
1.1042 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1305 |
0.0004 |
0.04 |
1.3670 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.7929 |
-0.0199 |
-2.45 |
2.3379 |
240001 |
宝康消费 |
1.1473 |
-0.0051 |
-0.44 |
3.3973 |
240002 |
宝康配置 |
1.3719 |
-0.0049 |
-0.36 |
2.9619 |
240003 |
宝康债券 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03 |
1.5456 |
240004 |
华宝动力 |
0.7661 |
-0.0033 |
-0.43 |
3.2761 |
240005 |
华宝策略 |
0.5865 |
-0.0028 |
-0.48 |
3.9707 |
240008 |
华宝收益 |
2.6658 |
-0.0141 |
-0.53 |
2.6658 |
240009 |
华宝先进 |
2.0266 |
-0.0108 |
-0.53 |
2.0266 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8518 |
-0.0047 |
-0.55 |
0.8518 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8480 |
-0.0020 |
-0.24 |
1.8310 |
255010 |
德盛稳健 |
1.5920 |
-0.0080 |
-0.50 |
2.2120 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7550 |
-0.0050 |
-0.66 |
2.8850 |
257020 |
德盛精选 |
0.8440 |
-0.0030 |
-0.35 |
2.6030 |
257030 |
德盛优势 |
1.0440 |
-0.0030 |
-0.29 |
1.1440 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0452 |
-0.0060 |
-0.57 |
2.9359 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7299 |
-0.0040 |
-0.55 |
3.0199 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8740 |
-0.0200 |
-0.69 |
3.7440 |
260108 |
景顺成长 |
1.0020 |
-0.0060 |
-0.60 |
2.3520 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7570 |
-0.0120 |
-0.68 |
1.9370 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8450 |
-0.0040 |
-0.47 |
0.8450 |
270001 |
广发聚富 |
1.0902 |
-0.0077 |
-0.70 |
3.4002 |
270002 |
广发稳健 |
1.2689 |
-0.0071 |
-0.56 |
2.8889 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6271 |
-0.0054 |
-0.85 |
3.6652 |
270006 |
广发优选 |
1.8302 |
-0.0122 |
-0.66 |
2.1602 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7423 |
-0.0058 |
-0.78 |
0.7423 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
288001 |
中信经典 |
1.6465 |
-0.0097 |
-0.59 |
2.6465 |
288002 |
中信红利 |
1.8217 |
-0.0109 |
-0.59 |
3.2217 |
288102 |
中信双利 |
1.0140 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2320 |
290002 |
泰信先行 |
0.6292 |
-0.0024 |
-0.38 |
2.4415 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02 |
1.0606 |
290004 |
泰信优质 |
0.9715 |
-0.0132 |
-1.34 |
1.4715 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
310308 |
盛利精选 |
0.8525 |
-0.0039 |
-0.46 |
2.4245 |
310318 |
盛利配置 |
0.9774 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.7134 |
310328 |
新动力 |
0.7781 |
-0.0059 |
-0.75 |
2.6296 |
310358 |
新经济 |
0.6968 |
-0.0043 |
-0.61 |
2.0287 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0006 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0006 |
320001 |
诺安平衡 |
0.6665 |
-0.0037 |
-0.55 |
2.9265 |
320003 |
诺安股票 |
0.8864 |
-0.0057 |
-0.64 |
2.7699 |
320004 |
诺安债券 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02 |
1.0808 |
320005 |
诺安价值 |
0.7333 |
-0.0028 |
-0.38 |
1.6783 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9650 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9650 |
340001 |
兴业转基 |
1.0723 |
-0.0012 |
-0.11 |
2.5383 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6791 |
-0.0189 |
-0.70 |
2.6791 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9090 |
-0.0040 |
-0.44 |
0.9090 |
350001 |
天治财富 |
0.6951 |
-0.0048 |
-0.69 |
2.2404 |
350002 |
天治品质 |
0.7215 |
-0.0126 |
-1.72 |
3.2315 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8634 |
-0.0074 |
-0.85 |
2.8071 |
360005 |
光大红利 |
2.2081 |
-0.0143 |
-0.64 |
2.8661 |
360006 |
光大增长 |
1.0657 |
-0.0069 |
-0.64 |
2.3457 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6820 |
-0.0030 |
-0.44 |
0.6820 |
373010 |
上投双息 |
0.8462 |
-0.0042 |
-0.49 |
2.2754 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9698 |
-0.0008 |
-0.08 |
0.9698 |
375010 |
上投优势 |
2.3520 |
-0.0105 |
-0.44 |
4.9720 |
377010 |
上投α |
4.5858 |
-0.0274 |
-0.59 |
4.6258 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9727 |
-0.0065 |
-0.66 |
1.0727 |
378010 |
上投先锋 |
2.1358 |
-0.0167 |
-0.78 |
2.1358 |
395001 |
中海收益 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
398001 |
中海成长 |
0.6320 |
-0.0037 |
-0.58 |
2.4631 |
398011 |
中海分红 |
0.6627 |
-0.0056 |
-0.84 |
2.0627 |
398021 |
中海能源 |
1.0432 |
-0.0073 |
-0.69 |
1.1232 |
400001 |
东方龙 |
0.6776 |
-0.0066 |
-0.96 |
2.4391 |
400003 |
东方精选 |
0.7541 |
-0.0033 |
-0.44 |
2.6339 |
400007 |
东方策略成长 |
1.0455 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.0455 |
410001 |
华富优选 |
0.8450 |
-0.0045 |
-0.53 |
2.2885 |
410003 |
华富成长 |
0.7255 |
-0.0088 |
-1.20 |
1.0155 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02 |
1.0075 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0067 |
0.0002 |
0.02 |
1.0067 |
420001 |
天弘精选 |
0.5699 |
-0.0031 |
-0.54 |
1.6831 |
420002 |
天弘永利A |
1.0106 |
0.0011 |
0.11 |
1.0106 |
420102 |
天弘永利B |
1.0117 |
0.0011 |
0.11 |
1.0117 |
450001 |
国富收益 |
0.9569 |
-0.0060 |
-0.62 |
1.9584 |
450002 |
国富弹性 |
1.7698 |
-0.0113 |
-0.63 |
2.4798 |
450003 |
国富潜力 |
1.2039 |
-0.0069 |
-0.57 |
1.2039 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6611 |
-0.0039 |
-0.59 |
2.5850 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9441 |
-0.0034 |
-0.36 |
0.9441 |
460003 |
友邦增利B |
1.0214 |
0.0000 |
0.00 |
1.0544 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7946 |
-0.0028 |
-0.35 |
3.2848 |
481004 |
工银成长 |
1.4150 |
-0.0084 |
-0.59 |
1.4150 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.8126 |
-0.0014 |
-0.17 |
1.9013 |
485005 |
工银强债B |
1.0927 |
0.0002 |
0.02 |
1.1127 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0081 |
0.0001 |
0.01 |
1.0081 |
485105 |
工银强债A |
1.0983 |
0.0002 |
0.02 |
1.1183 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0093 |
0.0000 |
0.00 |
1.0093 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.2950 |
-0.0140 |
-0.61 |
2.7890 |
510080 |
长盛债券 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.8152 |
510081 |
长盛精选 |
0.9294 |
-0.0006 |
-0.06 |
2.6294 |
510180 |
180ETF |
6.5710 |
-0.0450 |
-0.68 |
6.6160 |
510880 |
红利ETF |
2.4250 |
-0.0120 |
-0.49 |
2.4250 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0375 |
-0.0034 |
-0.33 |
3.5738 |
519003 |
海富收益 |
0.6980 |
-0.0050 |
-0.71 |
2.3130 |
519005 |
海富股票 |
0.6220 |
-0.0040 |
-0.64 |
2.5710 |
519007 |
海富回报 |
0.6830 |
-0.0040 |
-0.58 |
2.1790 |
519008 |
添富优势 |
2.3891 |
-0.0070 |
-0.29 |
3.9491 |
519011 |
海富精选 |
0.7315 |
-0.0050 |
-0.68 |
3.3110 |
519013 |
海富优势 |
1.0340 |
-0.0060 |
-0.58 |
1.7900 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.9850 |
-0.0060 |
-0.61 |
0.9850 |
519017 |
大成成长 |
0.8640 |
-0.0060 |
-0.69 |
1.9160 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7381 |
-0.0026 |
-0.35 |
2.1172 |
519019 |
大成景阳 |
0.6110 |
-0.0050 |
-0.81 |
3.5900 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9100 |
-0.0060 |
-0.66 |
1.5550 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4860 |
-0.0070 |
-0.47 |
2.1910 |
519035 |
富国天博 |
0.7369 |
-0.0031 |
-0.42 |
2.6625 |
519039 |
长盛同德 |
0.7026 |
-0.0023 |
-0.33 |
2.0133 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
1.0173 |
-0.0050 |
-0.49 |
1.1673 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5953 |
-0.0053 |
-0.88 |
2.1486 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9983 |
-0.0008 |
-0.08 |
0.9983 |
519100 |
长盛100 |
0.8912 |
-0.0056 |
-0.62 |
1.4612 |
519110 |
浦银价值 |
0.8180 |
-0.0070 |
-0.85 |
0.8180 |
519180 |
万家180 |
0.6774 |
-0.0044 |
-0.65 |
3.0174 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6225 |
-0.0049 |
-0.78 |
1.3629 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01 |
1.0021 |
519300 |
大成300 |
0.9716 |
-0.0069 |
-0.71 |
2.2916 |
519519 |
友邦增利A |
1.0230 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0560 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00 |
1.1267 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0382 |
0.0000 |
0.00 |
1.1272 |
519668 |
银河竞争优势 |
1.0098 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.0098 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0110 |
0.0004 |
0.04 |
1.0110 |
519682 |
交银增利C |
1.0095 |
0.0003 |
0.03 |
1.0095 |
519688 |
交银精选 |
0.9336 |
-0.0040 |
-0.43 |
2.9294 |
519690 |
交银稳健 |
1.5845 |
-0.0093 |
-0.58 |
2.4145 |
519692 |
交银成长 |
1.9967 |
-0.0120 |
-0.60 |
2.1767 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7403 |
-0.0043 |
-0.58 |
0.7553 |
519991 |
长信双利优选 |
1.0000 |
-0.0040 |
-0.40 |
1.0000 |
519993 |
长信增利 |
0.8716 |
-0.0081 |
-0.92 |
2.1106 |
519994 |
长信金利 |
0.7163 |
-0.0066 |
-0.91 |
2.0638 |
519996 |
长信银利 |
0.6722 |
-0.0044 |
-0.65 |
2.5922 |
530001 |
建信价值 |
0.9264 |
-0.0051 |
-0.55 |
2.1706 |
530003 |
建信成长 |
0.8694 |
-0.0039 |
-0.45 |
2.3194 |
530005 |
建信配置 |
0.7728 |
-0.0052 |
-0.67 |
1.3228 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
540001 |
汇丰2016 |
1.8091 |
-0.0026 |
-0.14 |
1.9091 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.4206 |
-0.0089 |
-0.62 |
1.8866 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9728 |
-0.0043 |
-0.44 |
0.9728 |
550001 |
信诚四季 |
0.7912 |
-0.0049 |
-0.62 |
1.9522 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7275 |
-0.0045 |
-0.61 |
1.7279 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0000 |
560002 |
益民红利 |
0.7247 |
-0.0030 |
-0.41 |
1.7683 |
560003 |
益民创新优势 |
0.7985 |
-0.0036 |
-0.45 |
0.8185 |
560005 |
益民多利 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01 |
1.0063 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.9035 |
-0.0080 |
-0.88 |
0.9035 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6463 |
-0.0022 |
-0.34 |
2.3663 |
580002 |
东吴动力 |
1.2731 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.7931 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8894 |
-0.0059 |
-0.66 |
0.8894 |
590001 |
中邮核心 |
1.1345 |
-0.0127 |
-1.11 |
2.3545 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6388 |
-0.0056 |
-0.87 |
0.6388 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9772 |
-0.0070 |
-0.71 |
1.1772 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9676 |
0.0002 |
0.02 |
0.9676 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9336 |
-0.0134 |
-1.42 |
1.0386 |
A00001 |
汇丰晋信2026生命周期 |
|
|
|
|
A00016 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
A00064 |
农银汇理行业 |
|
|
|
|
A00065 |
大成强债A |
|
|
|
|
A00066 |
大成强债B |
|
|
|
|
A00068 |
银华领先 |
|
|
|
|
A00069 |
长城稳健 |
|
|
|
|
A00070 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
A00071 |
工银瑞信红利 |
0.8494 |
-0.0050 |
-0.59 |
0.8894 |