开放式基金净值及增长率排行(2008年7月29日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-29 22:54
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2710 |
-0.0080 |
-0.63 |
2.9520 |
000011 |
华夏大盘 |
5.5890 |
-0.0480 |
-0.85 |
5.8690 |
000021 |
华夏优势 |
1.8570 |
-0.0180 |
-0.96 |
1.9770 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7620 |
-0.0090 |
-1.17 |
0.7620 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.7210 |
-0.0020 |
-0.28 |
0.7210 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.3930 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.3840 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0110 |
002001 |
华夏回报 |
1.1570 |
-0.0050 |
-0.43 |
3.1690 |
002011 |
华夏红利 |
2.4030 |
-0.0220 |
-0.91 |
3.2360 |
002021 |
华回报二 |
0.9360 |
-0.0050 |
-0.53 |
2.2240 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7310 |
-0.0100 |
-1.35 |
3.6040 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2780 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7000 |
-0.0110 |
-1.55 |
3.0040 |
020005 |
国泰金马 |
0.7190 |
-0.0150 |
-2.04 |
2.9980 |
020008 |
国泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8800 |
-0.0150 |
-1.68 |
1.7650 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8450 |
-0.0200 |
-2.31 |
0.8950 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5890 |
-0.0100 |
-1.67 |
0.8430 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
1.2770 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
040001 |
华安创新 |
0.6870 |
-0.0060 |
-0.87 |
3.1823 |
040002 |
华安A股 |
0.8100 |
-0.0150 |
-1.82 |
3.0283 |
040004 |
华安宝利 |
0.8480 |
-0.0100 |
-1.17 |
3.1280 |
040005 |
华安宏利 |
2.2146 |
-0.0227 |
-1.01 |
2.6046 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9670 |
|
|
0.9670 |
040007 |
华安成长 |
0.9800 |
-0.0138 |
-1.39 |
2.2949 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6834 |
-0.0063 |
-0.91 |
2.2197 |
040009 |
华安收益A |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0077 |
040010 |
华安收益B |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0066 |
050001 |
博时增长 |
0.6830 |
-0.0070 |
-1.01 |
3.1850 |
050002 |
博时裕富 |
0.7980 |
-0.0130 |
-1.60 |
2.7780 |
050004 |
博时精选 |
1.4380 |
-0.0144 |
-0.99 |
2.8280 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0510 |
-0.0070 |
-0.66 |
2.1120 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0230 |
-0.0110 |
-1.06 |
2.2630 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7450 |
-0.0080 |
-1.06 |
2.7950 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
1.1170 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6640 |
-0.0050 |
-0.75 |
2.1190 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7366 |
-0.0027 |
-0.37 |
2.7938 |
070002 |
嘉实增长 |
3.3280 |
-0.0240 |
-0.72 |
3.8690 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9500 |
-0.0060 |
-0.63 |
2.6870 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1640 |
-0.0030 |
-0.26 |
1.5740 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7890 |
-0.0170 |
-0.61 |
3.1090 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01 |
1.0693 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9520 |
-0.0080 |
-0.83 |
2.4600 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9710 |
-0.0090 |
-0.92 |
1.1610 |
070012 |
嘉实海外 |
0.6270 |
0.0000 |
0.00 |
0.6270 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0070 |
070099 |
嘉实优质 |
0.6890 |
-0.0060 |
-0.86 |
1.5850 |
080001 |
长盛成长 |
0.8040 |
-0.0120 |
-1.47 |
2.6480 |
080002 |
长盛创新先锋 |
1.0034 |
-0.0019 |
-0.19 |
1.0034 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6614 |
-0.0082 |
-1.22 |
3.3214 |
090002 |
大成债券 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01 |
1.3301 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6864 |
-0.0075 |
-1.08 |
3.2564 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8442 |
-0.0118 |
-1.38 |
2.7447 |
090006 |
大成财富 |
0.5970 |
-0.0080 |
-1.32 |
2.4190 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01 |
1.3159 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9044 |
-0.0069 |
-0.76 |
2.1650 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1860 |
-0.0005 |
-0.04 |
1.7110 |
100020 |
富国天益 |
0.8104 |
-0.0079 |
-0.97 |
3.8217 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6664 |
-0.0106 |
-1.57 |
2.7513 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7456 |
-0.0084 |
-1.11 |
2.1251 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9774 |
-0.0085 |
-0.86 |
0.9774 |
110001 |
易基平稳 |
1.4160 |
-0.0140 |
-0.98 |
2.6460 |
110002 |
易基策略 |
3.3900 |
-0.0420 |
-1.22 |
4.1300 |
110003 |
易基50 |
0.8432 |
-0.0150 |
-1.75 |
2.6932 |
110005 |
易基积极 |
1.1058 |
-0.0125 |
-1.12 |
3.6783 |
110007 |
易方达收益A |
1.0244 |
0.0000 |
0.00 |
1.0610 |
110008 |
易方达收益B |
1.0265 |
0.0000 |
0.00 |
1.0631 |
110009 |
易基价值 |
1.7531 |
-0.0216 |
-1.22 |
2.3831 |
110010 |
易基价值成长 |
1.0882 |
-0.0090 |
-0.82 |
1.1482 |
110011 |
易方达中小盘 |
1.0054 |
0.0093 |
0.93 |
1.0054 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0080 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0080 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7264 |
-0.0087 |
-1.18 |
4.1372 |
112002 |
易策二号 |
1.2420 |
-0.0150 |
-1.19 |
2.7770 |
121001 |
国投融华 |
1.0833 |
-0.0014 |
-0.13 |
2.0353 |
121002 |
国投景气 |
0.7429 |
-0.0088 |
-1.17 |
2.7119 |
121003 |
国投股票 |
0.8772 |
-0.0101 |
-1.14 |
2.3172 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0772 |
-0.0117 |
-1.07 |
2.0349 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
1.0020 |
0.0060 |
0.60 |
1.0020 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9220 |
-0.0080 |
-0.86 |
0.9770 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7382 |
-0.0069 |
-0.93 |
1.6184 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0185 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4720 |
-0.0080 |
-1.67 |
0.6970 |
150002 |
大成优选 |
0.6980 |
-0.0090 |
-1.27 |
0.7310 |
150003 |
建信优势 |
0.8120 |
-0.0050 |
-0.61 |
0.8120 |
150103 |
银河银泰 |
0.7269 |
-0.0070 |
-0.95 |
3.2669 |
151001 |
银河稳健 |
0.7406 |
-0.0086 |
-1.15 |
2.8236 |
151002 |
银河收益 |
1.5375 |
-0.0062 |
-0.40 |
1.8375 |
159901 |
深证100ETF |
3.0730 |
-0.0560 |
-1.79 |
3.1930 |
159902 |
中小板 |
1.9910 |
-0.0230 |
-1.14 |
1.9910 |
160105 |
南方积配 |
1.1041 |
-0.0181 |
-1.61 |
2.4681 |
160106 |
南方高增 |
1.4624 |
-0.0247 |
-1.66 |
2.7164 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0460 |
-0.0070 |
-0.66 |
3.1500 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7480 |
-0.0110 |
-1.45 |
3.5140 |
160505 |
博时主题 |
1.7450 |
-0.0200 |
-1.13 |
3.2060 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6680 |
-0.0050 |
-0.74 |
3.1140 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4760 |
-0.0110 |
-0.74 |
3.0060 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7230 |
-0.0080 |
-1.09 |
2.2670 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2790 |
-0.0160 |
-1.24 |
1.3790 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9220 |
-0.0080 |
-0.86 |
0.9220 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
160706 |
嘉实300 |
0.7530 |
-0.0130 |
-1.70 |
2.6210 |
160805 |
长盛同智 |
0.8391 |
-0.0098 |
-1.15 |
2.1803 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7710 |
-0.0080 |
-1.03 |
1.9820 |
161005 |
富国天惠 |
1.2221 |
-0.0115 |
-0.93 |
2.7221 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7140 |
-0.0039 |
-0.54 |
3.0090 |
161603 |
融通债券 |
1.1380 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3630 |
161604 |
融通深证100 |
1.1560 |
-0.0190 |
-1.62 |
2.3260 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1700 |
-0.0110 |
-0.93 |
2.3000 |
161606 |
融通行业 |
0.7960 |
-0.0130 |
-1.61 |
2.7360 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9310 |
-0.0180 |
-1.90 |
2.4450 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3640 |
-0.0130 |
-0.94 |
1.7640 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9530 |
-0.0090 |
-0.94 |
2.5310 |
161706 |
招商成长 |
1.2552 |
-0.0162 |
-1.27 |
3.1655 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01 |
1.4462 |
161903 |
万家公用 |
0.6852 |
-0.0063 |
-0.91 |
1.9456 |
162006 |
长城久富 |
1.3066 |
-0.0117 |
-0.89 |
3.1874 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1281 |
-0.0168 |
-1.47 |
1.8081 |
162201 |
荷银成长 |
1.6932 |
-0.0222 |
-1.29 |
2.7732 |
162202 |
荷银周期 |
1.4020 |
-0.0098 |
-0.69 |
2.8770 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1652 |
-0.0104 |
-0.88 |
2.6652 |
162204 |
荷银精选 |
3.5971 |
-0.0384 |
-1.06 |
3.7671 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2869 |
-0.0017 |
-0.13 |
2.0369 |
162207 |
荷银效率 |
0.7004 |
-0.0042 |
-0.60 |
1.6846 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2857 |
-0.0123 |
-0.95 |
1.3357 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6302 |
-0.0058 |
-0.91 |
0.6302 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9880 |
-0.0110 |
-1.10 |
3.0880 |
162607 |
景顺资源 |
0.7470 |
-0.0080 |
-1.06 |
2.7080 |
162703 |
广发小盘 |
1.7215 |
-0.0268 |
-1.53 |
3.0315 |
163302 |
巨田资源 |
1.3258 |
-0.0125 |
-0.93 |
2.5608 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9949 |
-0.0077 |
-0.77 |
4.5927 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5449 |
-0.0044 |
-0.80 |
2.0732 |
163801 |
中银中国 |
1.3060 |
-0.0085 |
-0.65 |
2.7360 |
163803 |
中银增长 |
0.8279 |
-0.0146 |
-1.73 |
2.5353 |
163804 |
中银收益 |
0.7517 |
-0.0085 |
-1.12 |
1.9317 |
163805 |
中银策略 |
0.9596 |
-0.0089 |
-0.92 |
0.9596 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0682 |
-0.0100 |
-0.93 |
1.2682 |
166002 |
中欧蓝筹 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9729 |
-0.0051 |
-0.52 |
2.5929 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0131 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1531 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8690 |
-0.0084 |
-0.96 |
2.6690 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5344 |
-0.0165 |
-1.06 |
2.7344 |
180012 |
银华富裕 |
0.8158 |
-0.0058 |
-0.71 |
1.7508 |
183001 |
银华全球 |
0.9710 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9710 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3420 |
-0.0100 |
-0.74 |
2.4520 |
200002 |
长城久泰 |
1.1144 |
-0.0214 |
-1.88 |
3.9744 |
200006 |
长城股票 |
0.7405 |
-0.0101 |
-1.35 |
2.1805 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6387 |
-0.0081 |
-1.25 |
1.7479 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7950 |
-0.0104 |
-1.29 |
0.7950 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0913 |
-0.0169 |
-1.53 |
2.8863 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9468 |
-0.0132 |
-1.38 |
2.0122 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6525 |
-0.0165 |
-0.99 |
1.9525 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9010 |
-0.0084 |
-0.92 |
0.9010 |
202007 |
南方隆元 |
0.6790 |
-0.0130 |
-1.88 |
0.6790 |
202009 |
南方盛元 |
0.8840 |
-0.0050 |
-0.56 |
0.8840 |
202011 |
南方价值 |
1.0240 |
0.0160 |
1.59 |
1.0240 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0686 |
-0.0048 |
-0.45 |
2.2886 |
202102 |
南方多利 |
1.0717 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.0998 |
202202 |
南方避险 |
2.1165 |
-0.0016 |
-0.08 |
2.6605 |
202801 |
南方全球 |
0.7180 |
-0.0020 |
-0.28 |
0.7180 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7704 |
-0.0066 |
-0.85 |
2.9429 |
210001 |
金鹰优选 |
0.6811 |
-0.0096 |
-1.39 |
2.2817 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7122 |
-0.0028 |
-0.39 |
2.6123 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6952 |
-0.0072 |
-1.03 |
2.4020 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0832 |
-0.0068 |
-0.62 |
1.2832 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0056 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.0223 |
-0.0135 |
-1.30 |
1.1120 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7723 |
-0.0061 |
-0.78 |
3.3863 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7745 |
-0.0087 |
-0.49 |
2.3895 |
217003 |
招商债券 |
1.1407 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3772 |
217005 |
招商先锋 |
0.7202 |
-0.0115 |
-1.57 |
2.6702 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0996 |
-0.0012 |
-0.11 |
1.1996 |
217009 |
招商价值 |
1.1133 |
-0.0130 |
-1.15 |
1.1133 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0000 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1301 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3666 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8128 |
0.0129 |
1.61 |
2.3578 |
240001 |
宝康消费 |
1.1524 |
-0.0136 |
-1.17 |
3.4100 |
240002 |
宝康配置 |
1.3768 |
-0.0193 |
-1.38 |
2.9668 |
240003 |
宝康债券 |
1.1453 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.5453 |
240004 |
华宝动力 |
0.7694 |
-0.0090 |
-1.16 |
3.2794 |
240005 |
华宝策略 |
0.5893 |
-0.0062 |
-1.04 |
3.9772 |
240008 |
华宝收益 |
2.6799 |
-0.0378 |
-1.39 |
2.6799 |
240009 |
华宝先进 |
2.0374 |
-0.0353 |
-1.70 |
2.0374 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8565 |
-0.0112 |
-1.29 |
0.8565 |
241001 |
华宝海外中国 |
0.9250 |
-0.0090 |
-0.96 |
0.9250 |
253010 |
德盛安心 |
0.8500 |
-0.0030 |
-0.35 |
1.8350 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6000 |
-0.0060 |
-0.37 |
2.2200 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7600 |
-0.0080 |
-1.04 |
2.8900 |
257020 |
德盛精选 |
0.8470 |
-0.0090 |
-1.05 |
2.6080 |
257030 |
德盛优势 |
1.0470 |
-0.0100 |
-0.95 |
1.1470 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0512 |
-0.0147 |
-1.38 |
2.9419 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7339 |
-0.0061 |
-0.82 |
3.0239 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8940 |
-0.0320 |
-1.09 |
3.7640 |
260108 |
景顺成长 |
1.0080 |
-0.0090 |
-0.89 |
2.3580 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7690 |
-0.0180 |
-1.01 |
1.9490 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8490 |
-0.0120 |
-1.39 |
0.8490 |
270001 |
广发聚富 |
1.0979 |
-0.0066 |
-0.60 |
3.4079 |
270002 |
广发稳健 |
1.2760 |
-0.0161 |
-1.25 |
2.8960 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6325 |
-0.0056 |
-0.88 |
3.6897 |
270006 |
广发优选 |
1.8424 |
-0.0176 |
-0.95 |
2.1724 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7481 |
-0.0078 |
-1.03 |
0.7481 |
270008 |
广发核心 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
288001 |
中信经典 |
1.6562 |
-0.0222 |
-1.32 |
2.6562 |
288002 |
中信红利 |
1.8326 |
-0.0191 |
-1.03 |
3.2326 |
288102 |
中信双利 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.2323 |
290002 |
泰信先行 |
0.6316 |
-0.0034 |
-0.54 |
2.4468 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0361 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0604 |
290004 |
泰信优质 |
0.9847 |
-0.0141 |
-1.41 |
1.4847 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
310308 |
盛利精选 |
0.8564 |
-0.0015 |
-0.17 |
2.4284 |
310318 |
盛利配置 |
0.9786 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.7146 |
310328 |
新动力 |
0.7840 |
-0.0075 |
-0.95 |
2.6403 |
310358 |
新经济 |
0.7011 |
-0.0056 |
-0.79 |
2.0330 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0010 |
320001 |
诺安平衡 |
0.6702 |
-0.0075 |
-1.11 |
2.9302 |
320003 |
诺安股票 |
0.8921 |
-0.0117 |
-1.29 |
2.7756 |
320004 |
诺安债券 |
1.0310 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0806 |
320005 |
诺安价值 |
0.7361 |
-0.0114 |
-1.53 |
1.6811 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9670 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9670 |
340001 |
兴业转基 |
1.0735 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.5395 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6980 |
-0.0222 |
-0.82 |
2.6980 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9130 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.9130 |
350001 |
天治财富 |
0.6999 |
-0.0041 |
-0.58 |
2.2452 |
350002 |
天治品质 |
0.7341 |
-0.0146 |
-1.95 |
3.2441 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.8424 |
0.0141 |
1.70 |
0.8424 |
360001 |
量化核心 |
0.8708 |
-0.0117 |
-1.33 |
2.8145 |
360005 |
光大红利 |
2.2224 |
-0.0339 |
-1.50 |
2.8804 |
360006 |
光大增长 |
1.0726 |
-0.0223 |
-2.04 |
2.3526 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6850 |
-0.0097 |
-1.40 |
0.6850 |
373010 |
上投双息 |
0.8504 |
-0.0059 |
-0.69 |
2.2796 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9706 |
-0.0040 |
-0.41 |
0.9706 |
375010 |
上投优势 |
2.3625 |
-0.0461 |
-1.91 |
4.9825 |
377010 |
上投α |
4.6132 |
-0.0359 |
-0.77 |
4.6532 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.6170 |
-0.0030 |
-0.48 |
0.6170 |
377020 |
上投内需动力 |
0.9792 |
-0.0070 |
-0.71 |
1.0792 |
378010 |
上投先锋 |
2.1525 |
-0.0284 |
-1.30 |
2.1525 |
395001 |
中海收益 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
398001 |
中海成长 |
0.6357 |
-0.0061 |
-0.95 |
2.4723 |
398011 |
中海分红 |
0.6683 |
-0.0048 |
-0.71 |
2.0683 |
398021 |
中海能源 |
1.0505 |
-0.0105 |
-0.99 |
1.1305 |
400001 |
东方龙 |
0.6842 |
-0.0144 |
-2.06 |
2.4457 |
400003 |
东方精选 |
0.7574 |
-0.0093 |
-1.21 |
2.6429 |
400007 |
东方策略成长 |
1.0468 |
-0.0159 |
-1.50 |
1.0468 |
410001 |
华富优选 |
0.8495 |
-0.0136 |
-1.58 |
2.2968 |
410003 |
华富成长 |
0.7343 |
-0.0147 |
-1.96 |
1.0243 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0073 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0065 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0065 |
420001 |
天弘精选 |
0.5730 |
-0.0086 |
-1.48 |
1.6901 |
420002 |
天弘永利A |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0095 |
420102 |
天弘永利B |
1.0106 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0106 |
450001 |
国富收益 |
0.9629 |
-0.0078 |
-0.80 |
1.9687 |
450002 |
国富弹性 |
1.7811 |
-0.0100 |
-0.56 |
2.4911 |
450003 |
国富潜力 |
1.2108 |
-0.0116 |
-0.95 |
1.2108 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.0109 |
0.0051 |
0.51 |
1.0109 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6650 |
-0.0071 |
-1.06 |
2.5944 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9475 |
-0.0091 |
-0.95 |
0.9475 |
460003 |
友邦增利B |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0544 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9996 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9996 |
481001 |
工银价值 |
0.7974 |
-0.0089 |
-1.10 |
3.2950 |
481004 |
工银成长 |
1.4234 |
-0.0070 |
-0.49 |
1.4234 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.8186 |
-0.0480 |
-5.54 |
0.8586 |
483003 |
工银平衡 |
0.8140 |
-0.0039 |
-0.48 |
1.9038 |
485005 |
工银强债B |
1.0925 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1125 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
485105 |
工银强债A |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1181 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0093 |
0.0000 |
0.00 |
1.0093 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.8810 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.8810 |
510050 |
上证50ETF |
2.3090 |
-0.0430 |
-1.83 |
2.8060 |
510080 |
长盛债券 |
1.1455 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.8155 |
510081 |
长盛精选 |
0.9300 |
-0.0157 |
-1.66 |
2.6300 |
510180 |
180ETF |
6.6160 |
-0.1290 |
-1.91 |
6.6610 |
510880 |
红利ETF |
2.4370 |
-0.0490 |
-1.97 |
2.4370 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0409 |
-0.0096 |
-0.91 |
3.5848 |
519003 |
海富收益 |
0.7030 |
-0.0070 |
-0.99 |
2.3180 |
519005 |
海富股票 |
0.6260 |
-0.0080 |
-1.26 |
2.5750 |
519007 |
海富回报 |
0.6870 |
-0.0080 |
-1.15 |
2.1830 |
519008 |
添富优势 |
2.3961 |
-0.0100 |
-0.42 |
3.9561 |
519011 |
海富精选 |
0.7365 |
-0.0038 |
-0.51 |
3.3275 |
519013 |
海富优势 |
1.0400 |
-0.0150 |
-1.42 |
1.7960 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.9910 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9910 |
519017 |
大成成长 |
0.8700 |
-0.0100 |
-1.14 |
1.9220 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7407 |
-0.0059 |
-0.79 |
2.1240 |
519019 |
大成景阳 |
0.6160 |
-0.0060 |
-0.96 |
3.5950 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9160 |
-0.0160 |
-1.72 |
1.5610 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4930 |
-0.0160 |
-1.06 |
2.1980 |
519035 |
富国天博 |
0.7400 |
-0.0074 |
-0.99 |
2.6707 |
519039 |
长盛同德 |
0.7049 |
-0.0082 |
-1.15 |
2.0199 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
1.0030 |
0.0030 |
0.30 |
1.0030 |
519068 |
添富焦点 |
1.0223 |
-0.0073 |
-0.71 |
1.1723 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
519087 |
新世纪优选 |
0.6006 |
-0.0056 |
-0.92 |
2.1571 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9991 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9991 |
519100 |
长盛100 |
0.8968 |
-0.0154 |
-1.69 |
1.4668 |
519110 |
浦银价值 |
0.8250 |
-0.0130 |
-1.55 |
0.8250 |
519180 |
万家180 |
0.6818 |
-0.0122 |
-1.76 |
3.0218 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6274 |
-0.0002 |
-0.03 |
1.3715 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01 |
1.0020 |
519300 |
大成300 |
0.9785 |
-0.0177 |
-1.78 |
2.2985 |
519519 |
友邦增利A |
1.0231 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0561 |
519601 |
海富通海外 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
519666 |
银河银信 |
1.0377 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1267 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0382 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1272 |
519668 |
银河竞争优势 |
1.0109 |
-0.0051 |
-0.50 |
1.0109 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0106 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0106 |
519682 |
交银增利C |
1.0092 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0092 |
519688 |
交银精选 |
0.9376 |
-0.0036 |
-0.38 |
2.9334 |
519690 |
交银稳健 |
1.5938 |
-0.0156 |
-0.97 |
2.4238 |
519692 |
交银成长 |
2.0087 |
-0.0200 |
-0.99 |
2.1887 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7446 |
-0.0046 |
-0.61 |
0.7596 |
519991 |
长信双利优选 |
1.0040 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0040 |
519993 |
长信增利 |
0.8797 |
-0.0079 |
-0.89 |
2.1187 |
519994 |
长信金利 |
0.7229 |
-0.0096 |
-1.31 |
2.0798 |
519996 |
长信银利 |
0.6766 |
-0.0051 |
-0.75 |
2.5966 |
530001 |
建信价值 |
0.9315 |
-0.0171 |
-1.80 |
2.1757 |
530003 |
建信成长 |
0.8733 |
-0.0118 |
-1.33 |
2.3233 |
530005 |
建信配置 |
0.7780 |
-0.0084 |
-1.07 |
1.3280 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
540001 |
汇丰2016 |
1.8117 |
-0.0049 |
-0.27 |
1.9117 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.4295 |
-0.0197 |
-1.36 |
1.8955 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9771 |
-0.0029 |
-0.30 |
0.9771 |
550001 |
信诚四季 |
0.7961 |
-0.0073 |
-0.91 |
1.9571 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7320 |
-0.0062 |
-0.84 |
1.7379 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
1.0010 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0010 |
560002 |
益民红利 |
0.7277 |
-0.0063 |
-0.86 |
1.7737 |
560003 |
益民创新优势 |
0.8021 |
-0.0139 |
-1.70 |
0.8221 |
560005 |
益民多利 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0062 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.9115 |
-0.0117 |
-1.27 |
0.9115 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6485 |
-0.0067 |
-1.02 |
2.3685 |
580002 |
东吴动力 |
1.2737 |
-0.0064 |
-0.50 |
1.7937 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8953 |
-0.0074 |
-0.82 |
0.8953 |
590001 |
中邮核心 |
1.1472 |
-0.0317 |
-2.69 |
2.3672 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6444 |
-0.0175 |
-2.64 |
0.6444 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9842 |
-0.0173 |
-1.73 |
1.1842 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9674 |
-0.0007 |
-0.07 |
0.9674 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9470 |
-0.0037 |
-0.39 |
1.0520 |
A00001 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
A00016 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
A00064 |
农银汇理行业 |
|
|
|
|
A00065 |
大成强债A |
|
|
|
|
A00066 |
大成强债B |
|
|
|
|
A00068 |
银华领先 |
|
|
|
|
A00069 |
长城稳健 |
|
|
|
|
A00070 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
A00071 |
工银瑞信红利 |
0.8544 |
-0.0063 |
-0.73 |
0.8944 |