开放式基金净值及增长率排行(2008年7月29日)--北方网-时代财经

开放式基金净值及增长率排行(2008年7月29日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-29 22:54

基金代码	基金名称	单位净值(元)	单元净值日涨跌(元)	单位净值日增长率(%)	累计净值(元)
000001	华夏成长	1.2710	-0.0080	-0.63	2.9520
000011	华夏大盘	5.5890	-0.0480	-0.85	5.8690
000021	华夏优势	1.8570	-0.0180	-0.96	1.9770
000031	华夏复兴	0.7620	-0.0090	-1.17	0.7620
000041	华夏全球精选	0.7210	-0.0020	-0.28	0.7210
001001	华夏债券A/B	1.0830	0.0000	0.00	1.3930
001003	华夏债券C类	1.0740	0.0000	0.00	1.3840
001011	华夏希望A级	1.0130	0.0000	0.00	1.0130
001013	华夏希望债券C级	1.0110	-0.0010	-0.10	1.0110
002001	华夏回报	1.1570	-0.0050	-0.43	3.1690
002011	华夏红利	2.4030	-0.0220	-0.91	3.2360
002021	华回报二	0.9360	-0.0050	-0.53	2.2240
020001	国泰金鹰增长	0.7310	-0.0100	-1.35	3.6040
020002	国泰金龙债券	1.0290	0.0000	0.00	1.2780
020003	国泰金龙行业	0.7000	-0.0110	-1.55	3.0040
020005	国泰金马	0.7190	-0.0150	-2.04	2.9980
020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07	1.5090
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8800	-0.0150	-1.68	1.7650
020010	国泰金牛创新	0.8450	-0.0200	-2.31	0.8950
020011	国泰沪深300	0.5890	-0.0100	-1.67	0.8430
020012	国泰金龙债券C类	1.0280	0.0000	0.00	1.2770
020018	国泰金鹿保本	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
040001	华安创新	0.6870	-0.0060	-0.87	3.1823
040002	华安Ａ股	0.8100	-0.0150	-1.82	3.0283
040004	华安宝利	0.8480	-0.0100	-1.17	3.1280
040005	华安宏利	2.2146	-0.0227	-1.01	2.6046
040006	华安国际配置	0.9670			0.9670
040007	华安成长	0.9800	-0.0138	-1.39	2.2949
040008	华安策略优选	0.6834	-0.0063	-0.91	2.2197
040009	华安收益A	1.0077	-0.0001	-0.01	1.0077
040010	华安收益B	1.0066	-0.0002	-0.02	1.0066
050001	博时增长	0.6830	-0.0070	-1.01	3.1850
050002	博时裕富	0.7980	-0.0130	-1.60	2.7780
050004	博时精选	1.4380	-0.0144	-0.99	2.8280
050006	博时稳定债券B	1.0760	0.0000	0.00	1.1140
050007	博时平衡配置	1.0510	-0.0070	-0.66	2.1120
050008	博时第三产业	1.0230	-0.0110	-1.06	2.2630
050009	博时新兴成长	0.7450	-0.0080	-1.06	2.7950
050010	博时特许价值	0.9730	0.0000	0.00	0.9730
050106	博时稳定债券A	1.0790	0.0000	0.00	1.1170
050201	博时价值贰号	0.6640	-0.0050	-0.75	2.1190
070001	嘉实成长	0.7366	-0.0027	-0.37	2.7938
070002	嘉实增长	3.3280	-0.0240	-0.72	3.8690
070003	嘉实稳健	0.9500	-0.0060	-0.63	2.6870
070005	嘉实债券	1.1640	-0.0030	-0.26	1.5740
070006	嘉实服务	2.7890	-0.0170	-0.61	3.1090
070009	嘉实短债	1.0006	0.0001	0.01	1.0693
070010	嘉实主题	0.9520	-0.0080	-0.83	2.4600
070011	嘉实策略	0.9710	-0.0090	-0.92	1.1610
070012	嘉实海外	0.6270	0.0000	0.00	0.6270
070013	嘉实研究精选	1.0070	-0.0010	-0.10	1.0070
070099	嘉实优质	0.6890	-0.0060	-0.86	1.5850
080001	长盛成长	0.8040	-0.0120	-1.47	2.6480
080002	长盛创新先锋	1.0034	-0.0019	-0.19	1.0034
090001	大成价值增长	0.6614	-0.0082	-1.22	3.3214
090002	大成债券	1.0301	0.0001	0.01	1.3301
090003	大成蓝筹稳健	0.6864	-0.0075	-1.08	3.2564
090004	大成精选增值	0.8442	-0.0118	-1.38	2.7447
090006	大成财富	0.5970	-0.0080	-1.32	2.4190
092002	大成债券C类	1.0159	0.0001	0.01	1.3159
100016	富国天源平衡	0.9044	-0.0069	-0.76	2.1650
100018	富国天利债券	1.1860	-0.0005	-0.04	1.7110
100020	富国天益	0.8104	-0.0079	-0.97	3.8217
100022	富国天瑞	0.6664	-0.0106	-1.57	2.7513
100026	富国天合稳健	0.7456	-0.0084	-1.11	2.1251
100029	富国天成红利	0.9774	-0.0085	-0.86	0.9774
110001	易基平稳	1.4160	-0.0140	-0.98	2.6460
110002	易基策略	3.3900	-0.0420	-1.22	4.1300
110003	易基５０	0.8432	-0.0150	-1.75	2.6932
110005	易基积极	1.1058	-0.0125	-1.12	3.6783
110007	易方达收益A	1.0244	0.0000	0.00	1.0610
110008	易方达收益B	1.0265	0.0000	0.00	1.0631
110009	易基价值	1.7531	-0.0216	-1.22	2.3831
110010	易基价值成长	1.0882	-0.0090	-0.82	1.1482
110011	易方达中小盘	1.0054	0.0093	0.93	1.0054
110017	易方达增强回报A	1.0080	-0.0010	-0.10	1.0080
110018	易方达增强回报	1.0070	0.0000	0.00	1.0070
110029	易方达科讯	0.7264	-0.0087	-1.18	4.1372
112002	易策二号	1.2420	-0.0150	-1.19	2.7770
121001	国投融华	1.0833	-0.0014	-0.13	2.0353
121002	国投景气	0.7429	-0.0088	-1.17	2.7119
121003	国投股票	0.8772	-0.0101	-1.14	2.3172
121005	国投瑞银创新	1.0772	-0.0117	-1.07	2.0349
121006	国投瑞银稳健增长	1.0020	0.0060	0.60	1.0020
121007	国投瑞福优先	0.9220	-0.0080	-0.86	0.9770
121008	国投瑞银成长优选	0.7382	-0.0069	-0.93	1.6184
121009	国投瑞银稳定增利	1.0185	-0.0002	-0.02	1.0185
150001	国投瑞福进取	0.4720	-0.0080	-1.67	0.6970
150002	大成优选	0.6980	-0.0090	-1.27	0.7310
150003	建信优势	0.8120	-0.0050	-0.61	0.8120
150103	银河银泰	0.7269	-0.0070	-0.95	3.2669
151001	银河稳健	0.7406	-0.0086	-1.15	2.8236
151002	银河收益	1.5375	-0.0062	-0.40	1.8375
159901	深证100ETF	3.0730	-0.0560	-1.79	3.1930
159902	中小板	1.9910	-0.0230	-1.14	1.9910
160105	南方积配	1.1041	-0.0181	-1.61	2.4681
160106	南方高增	1.4624	-0.0247	-1.66	2.7164
160311	华夏蓝筹核心	1.0460	-0.0070	-0.66	3.1500
160314	华夏行业精选	0.7480	-0.0110	-1.45	3.5140
160505	博时主题	1.7450	-0.0200	-1.13	3.2060
160602	鹏华普天债券	1.1290	0.0000	0.00	1.2580
160603	鹏华收益	0.6680	-0.0050	-0.74	3.1140
160605	鹏华中国50	1.4760	-0.0110	-0.74	3.0060
160607	鹏华价值	0.7230	-0.0080	-1.09	2.2670
160608	鹏华普天债券B	1.1080	0.0000	0.00	1.2370
160610	鹏华动力	1.2790	-0.0160	-1.24	1.3790
160611	鹏华优质治理	0.9220	-0.0080	-0.86	0.9220
160612	鹏华丰收债券	1.0050	0.0000	0.00	1.0050
160706	嘉实300	0.7530	-0.0130	-1.70	2.6210
160805	长盛同智	0.8391	-0.0098	-1.15	2.1803
160910	大成创新成长	0.7710	-0.0080	-1.03	1.9820
161005	富国天惠	1.2221	-0.0115	-0.93	2.7221
161601	新蓝筹	0.7140	-0.0039	-0.54	3.0090
161603	融通债券	1.1380	-0.0010	-0.09	1.3630
161604	融通深证100	1.1560	-0.0190	-1.62	2.3260
161605	融通蓝筹	1.1700	-0.0110	-0.93	2.3000
161606	融通行业	0.7960	-0.0130	-1.61	2.7360
161607	融通巨潮	0.9310	-0.0180	-1.90	2.4450
161609	融通动力先锋	1.3640	-0.0130	-0.94	1.7640
161610	融通领先成长	0.9530	-0.0090	-0.94	2.5310
161706	招商成长	1.2552	-0.0162	-1.27	3.1655
161902	万家增强收益	1.0098	0.0001	0.01	1.4462
161903	万家公用	0.6852	-0.0063	-0.91	1.9456
162006	长城久富	1.3066	-0.0117	-0.89	3.1874
162102	金鹰小盘	1.1281	-0.0168	-1.47	1.8081
162201	荷银成长	1.6932	-0.0222	-1.29	2.7732
162202	荷银周期	1.4020	-0.0098	-0.69	2.8770
162203	荷银稳定	1.1652	-0.0104	-0.88	2.6652
162204	荷银精选	3.5971	-0.0384	-1.06	3.7671
162205	荷银风险预算	1.2869	-0.0017	-0.13	2.0369
162207	荷银效率	0.7004	-0.0042	-0.60	1.6846
162208	泰达荷银首选	1.2857	-0.0123	-0.95	1.3357
162209	荷银市值优选	0.6302	-0.0058	-0.91	0.6302
162605	景顺鼎益	0.9880	-0.0110	-1.10	3.0880
162607	景顺资源	0.7470	-0.0080	-1.06	2.7080
162703	广发小盘	1.7215	-0.0268	-1.53	3.0315
163302	巨田资源	1.3258	-0.0125	-0.93	2.5608
163402	兴业趋势	0.9949	-0.0077	-0.77	4.5927
163503	天治核心成长	0.5449	-0.0044	-0.80	2.0732
163801	中银中国	1.3060	-0.0085	-0.65	2.7360
163803	中银增长	0.8279	-0.0146	-1.73	2.5353
163804	中银收益	0.7517	-0.0085	-1.12	1.9317
163805	中银策略	0.9596	-0.0089	-0.92	0.9596
166001	中欧趋势	1.0682	-0.0100	-0.93	1.2682
166002	中欧蓝筹	1.0000			1.0000
180001	银华优势企业	0.9729	-0.0051	-0.52	2.5929
180002	银华保本增值	1.0131	-0.0001	-0.01	1.1531
180003	银华道琼斯88	0.8690	-0.0084	-0.96	2.6690
180010	银华优质增长	1.5344	-0.0165	-1.06	2.7344
180012	银华富裕	0.8158	-0.0058	-0.71	1.7508
183001	银华全球	0.9710	-0.0020	-0.21	0.9710
200001	长城久恒平衡	1.3420	-0.0100	-0.74	2.4520
200002	长城久泰	1.1144	-0.0214	-1.88	3.9744
200006	长城股票	0.7405	-0.0101	-1.35	2.1805
200007	长城安心回报	0.6387	-0.0081	-1.25	1.7479
200008	长城品牌优选	0.7950	-0.0104	-1.29	0.7950
202001	南方稳健成长	1.0913	-0.0169	-1.53	2.8863
202002	南稳贰号	0.9468	-0.0132	-1.38	2.0122
202003	南方绩优成长	1.6525	-0.0165	-0.99	1.9525
202005	南方成份精选	0.9010	-0.0084	-0.92	0.9010
202007	南方隆元	0.6790	-0.0130	-1.88	0.6790
202009	南方盛元	0.8840	-0.0050	-0.56	0.8840
202011	南方价值	1.0240	0.0160	1.59	1.0240
202101	南方宝元债券	1.0686	-0.0048	-0.45	2.2886
202102	南方多利	1.0717	-0.0011	-0.10	1.0998
202202	南方避险	2.1165	-0.0016	-0.08	2.6605
202801	南方全球	0.7180	-0.0020	-0.28	0.7180
206001	鹏华行业成长	0.7704	-0.0066	-0.85	2.9429
210001	金鹰优选	0.6811	-0.0096	-1.39	2.2817
213001	宝盈鸿利	0.7122	-0.0028	-0.39	2.6123
213002	宝盈区域增长	0.6952	-0.0072	-1.03	2.4020
213003	宝盈策略	1.0832	-0.0068	-0.62	1.2832
213007	宝盈增强收益	1.0056	-0.0001	-0.01	1.0056
213008	宝盈资源优选	1.0223	-0.0135	-1.30	1.1120
217001	招商安泰股票	0.7723	-0.0061	-0.78	3.3863
217002	招商安泰平衡	1.7745	-0.0087	-0.49	2.3895
217003	招商债券	1.1407	-0.0004	-0.04	1.3772
217005	招商先锋	0.7202	-0.0115	-1.57	2.6702
217008	招商安本增利	1.0996	-0.0012	-0.11	1.1996
217009	招商价值	1.1133	-0.0130	-1.15	1.1133
217010	招商大盘蓝筹	1.0000	-0.0010	-0.10	1.0000
217203	招商安泰债券B	1.1301	-0.0004	-0.04	1.3666
233001	巨田基础行业	0.8128	0.0129	1.61	2.3578
240001	宝康消费	1.1524	-0.0136	-1.17	3.4100
240002	宝康配置	1.3768	-0.0193	-1.38	2.9668
240003	宝康债券	1.1453	-0.0009	-0.08	1.5453
240004	华宝动力	0.7694	-0.0090	-1.16	3.2794
240005	华宝策略	0.5893	-0.0062	-1.04	3.9772
240008	华宝收益	2.6799	-0.0378	-1.39	2.6799
240009	华宝先进	2.0374	-0.0353	-1.70	2.0374
240010	华宝行业精选	0.8565	-0.0112	-1.29	0.8565
241001	华宝海外中国	0.9250	-0.0090	-0.96	0.9250
253010	德盛安心	0.8500	-0.0030	-0.35	1.8350
255010	德盛稳健	1.6000	-0.0060	-0.37	2.2200
257010	德盛小盘	0.7600	-0.0080	-1.04	2.8900
257020	德盛精选	0.8470	-0.0090	-1.05	2.6080
257030	德盛优势	1.0470	-0.0100	-0.95	1.1470
260101	景顺长城优选	1.0512	-0.0147	-1.38	2.9419
260103	景顺长城动力	0.7339	-0.0061	-0.82	3.0239
260104	景顺内需增长	2.8940	-0.0320	-1.09	3.7640
260108	景顺成长	1.0080	-0.0090	-0.89	2.3580
260109	景顺内需贰号	1.7690	-0.0180	-1.01	1.9490
260110	景顺长城精选	0.8490	-0.0120	-1.39	0.8490
270001	广发聚富	1.0979	-0.0066	-0.60	3.4079
270002	广发稳健	1.2760	-0.0161	-1.25	2.8960
270005	广发聚丰	0.6325	-0.0056	-0.88	3.6897
270006	广发优选	1.8424	-0.0176	-0.95	2.1724
270007	广发大盘成长	0.7481	-0.0078	-1.03	0.7481
270008	广发核心	0.9990	-0.0010	-0.10	0.9990
270009	广发增强债券	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
288001	中信经典	1.6562	-0.0222	-1.32	2.6562
288002	中信红利	1.8326	-0.0191	-1.03	3.2326
288102	中信双利	1.0143	-0.0001	-0.01	1.2323
290002	泰信先行	0.6316	-0.0034	-0.54	2.4468
290003	泰信双息双利	1.0361	-0.0003	-0.03	1.0604
290004	泰信优质	0.9847	-0.0141	-1.41	1.4847
290005	泰信优势增长	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
310308	盛利精选	0.8564	-0.0015	-0.17	2.4284
310318	盛利配置	0.9786	-0.0010	-0.10	1.7146
310328	新动力	0.7840	-0.0075	-0.95	2.6403
310358	新经济	0.7011	-0.0056	-0.79	2.0330
310368	申万巴黎竞争优势	1.0010	-0.0008	-0.08	1.0010
320001	诺安平衡	0.6702	-0.0075	-1.11	2.9302
320003	诺安股票	0.8921	-0.0117	-1.29	2.7756
320004	诺安债券	1.0310	-0.0005	-0.05	1.0806
320005	诺安价值	0.7361	-0.0114	-1.53	1.6811
320006	诺安灵活配置	0.9670	-0.0030	-0.31	0.9670
340001	兴业转基	1.0735	-0.0010	-0.09	2.5395
340006	兴业全球视野	2.6980	-0.0222	-0.82	2.6980
340007	兴业社会责任	0.9130	-0.0030	-0.33	0.9130
350001	天治财富	0.6999	-0.0041	-0.58	2.2452
350002	天治品质	0.7341	-0.0146	-1.95	3.2441
350005	天治创新先锋	0.8424	0.0141	1.70	0.8424
360001	量化核心	0.8708	-0.0117	-1.33	2.8145
360005	光大红利	2.2224	-0.0339	-1.50	2.8804
360006	光大增长	1.0726	-0.0223	-2.04	2.3526
360007	光大优势配置	0.6850	-0.0097	-1.40	0.6850
373010	上投双息	0.8504	-0.0059	-0.69	2.2796
373020	上投摩根双核平衡	0.9706	-0.0040	-0.41	0.9706
375010	上投优势	2.3625	-0.0461	-1.91	4.9825
377010	上投α	4.6132	-0.0359	-0.77	4.6532
377016	上投亚太优势	0.6170	-0.0030	-0.48	0.6170
377020	上投内需动力	0.9792	-0.0070	-0.71	1.0792
378010	上投先锋	2.1525	-0.0284	-1.30	2.1525
395001	中海收益	1.0130	0.0000	0.00	1.0130
398001	中海成长	0.6357	-0.0061	-0.95	2.4723
398011	中海分红	0.6683	-0.0048	-0.71	2.0683
398021	中海能源	1.0505	-0.0105	-0.99	1.1305
400001	东方龙	0.6842	-0.0144	-2.06	2.4457
400003	东方精选	0.7574	-0.0093	-1.21	2.6429
400007	东方策略成长	1.0468	-0.0159	-1.50	1.0468
410001	华富优选	0.8495	-0.0136	-1.58	2.2968
410003	华富成长	0.7343	-0.0147	-1.96	1.0243
410004	华富收益增强	1.0073	-0.0003	-0.03	1.0073
410005	华富收益增强B	1.0065	-0.0003	-0.03	1.0065
420001	天弘精选	0.5730	-0.0086	-1.48	1.6901
420002	天弘永利A	1.0095	-0.0002	-0.02	1.0095
420102	天弘永利B	1.0106	-0.0002	-0.02	1.0106
450001	国富收益	0.9629	-0.0078	-0.80	1.9687
450002	国富弹性	1.7811	-0.0100	-0.56	2.4911
450003	国富潜力	1.2108	-0.0116	-0.95	1.2108
450004	富兰克林国海深化价值	1.0109	0.0051	0.51	1.0109
460001	友邦盛世	0.6650	-0.0071	-1.06	2.5944
460002	友邦积极成长	0.9475	-0.0091	-0.95	0.9475
460003	友邦增利B	1.0214	-0.0003	-0.03	1.0544
460005	友邦华泰价值增长	0.9996	-0.0005	-0.05	0.9996
481001	工银价值	0.7974	-0.0089	-1.10	3.2950
481004	工银成长	1.4234	-0.0070	-0.49	1.4234
481006	工银瑞信红利	0.8186	-0.0480	-5.54	0.8586
483003	工银平衡	0.8140	-0.0039	-0.48	1.9038
485005	工银强债B	1.0925	-0.0002	-0.02	1.1125
485007	工银瑞信添利B	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
485105	工银强债A	1.0981	-0.0002	-0.02	1.1181
485107	工银瑞信添利A	1.0093	0.0000	0.00	1.0093
486001	工银瑞信全球配置	0.8810	-0.0010	-0.11	0.8810
510050	上证50ETF	2.3090	-0.0430	-1.83	2.8060
510080	长盛债券	1.1455	-0.0011	-0.10	1.8155
510081	长盛精选	0.9300	-0.0157	-1.66	2.6300
510180	180ETF	6.6160	-0.1290	-1.91	6.6610
510880	红利ETF	2.4370	-0.0490	-1.97	2.4370
519001	银华优选股票	1.0409	-0.0096	-0.91	3.5848
519003	海富收益	0.7030	-0.0070	-0.99	2.3180
519005	海富股票	0.6260	-0.0080	-1.26	2.5750
519007	海富回报	0.6870	-0.0080	-1.15	2.1830
519008	添富优势	2.3961	-0.0100	-0.42	3.9561
519011	海富精选	0.7365	-0.0038	-0.51	3.3275
519013	海富优势	1.0400	-0.0150	-1.42	1.7960
519015	海富通精选2号	0.9910	-0.0040	-0.40	0.9910
519017	大成成长	0.8700	-0.0100	-1.14	1.9220
519018	汇添均衡	0.7407	-0.0059	-0.79	2.1240
519019	大成景阳	0.6160	-0.0060	-0.96	3.5950
519021	金鼎价值精选	0.9160	-0.0160	-1.72	1.5610
519029	华夏稳增	1.4930	-0.0160	-1.06	2.1980
519035	富国天博	0.7400	-0.0074	-0.99	2.6707
519039	长盛同德	0.7049	-0.0082	-1.15	2.0199
519066	汇添富蓝筹稳健	1.0030	0.0030	0.30	1.0030
519068	添富焦点	1.0223	-0.0073	-0.71	1.1723
519078	汇添富增强收益	1.0120	0.0000	0.00	1.0120
519087	新世纪优选	0.6006	-0.0056	-0.92	2.1571
519089	新世纪优选成长	0.9991	-0.0005	-0.05	0.9991
519100	长盛100	0.8968	-0.0154	-1.69	1.4668
519110	浦银价值	0.8250	-0.0130	-1.55	0.8250
519180	万家180	0.6818	-0.0122	-1.76	3.0218
519181	万家和谐增长	0.6274	-0.0002	-0.03	1.3715
519183	万家双引擎	1.0020	0.0001	0.01	1.0020
519300	大成300	0.9785	-0.0177	-1.78	2.2985
519519	友邦增利A	1.0231	-0.0002	-0.02	1.0561
519601	海富通海外	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
519666	银河银信	1.0377	-0.0005	-0.05	1.1267
519667	银河银信添利A	1.0382	-0.0005	-0.05	1.1272
519668	银河竞争优势	1.0109	-0.0051	-0.50	1.0109
519680	交银增利A/B	1.0106	-0.0005	-0.05	1.0106
519682	交银增利C	1.0092	-0.0005	-0.05	1.0092
519688	交银精选	0.9376	-0.0036	-0.38	2.9334
519690	交银稳健	1.5938	-0.0156	-0.97	2.4238
519692	交银成长	2.0087	-0.0200	-0.99	2.1887
519694	交银蓝筹	0.7446	-0.0046	-0.61	0.7596
519991	长信双利优选	1.0040	-0.0020	-0.20	1.0040
519993	长信增利	0.8797	-0.0079	-0.89	2.1187
519994	长信金利	0.7229	-0.0096	-1.31	2.0798
519996	长信银利	0.6766	-0.0051	-0.75	2.5966
530001	建信价值	0.9315	-0.0171	-1.80	2.1757
530003	建信成长	0.8733	-0.0118	-1.33	2.3233
530005	建信配置	0.7780	-0.0084	-1.07	1.3280
530008	建信稳定增利	1.0030	0.0000	0.00	1.0030
540001	汇丰2016	1.8117	-0.0049	-0.27	1.9117
540002	汇丰龙腾	1.4295	-0.0197	-1.36	1.8955
540003	汇丰晋信策略	0.9771	-0.0029	-0.30	0.9771
550001	信诚四季	0.7961	-0.0073	-0.91	1.9571
550002	信诚精萃	0.7320	-0.0062	-0.84	1.7379
550003	信诚盛世蓝筹	1.0010	-0.0020	-0.20	1.0010
560002	益民红利	0.7277	-0.0063	-0.86	1.7737
560003	益民创新优势	0.8021	-0.0139	-1.70	0.8221
560005	益民多利	1.0062	-0.0004	-0.04	1.0062
570001	诺德价值优势	0.9115	-0.0117	-1.27	0.9115
580001	东吴嘉禾	0.6485	-0.0067	-1.02	2.3685
580002	东吴动力	1.2737	-0.0064	-0.50	1.7937
580003	东吴行业轮动	0.8953	-0.0074	-0.82	0.8953
590001	中邮核心	1.1472	-0.0317	-2.69	2.3672
590002	中邮核心成长	0.6444	-0.0175	-2.64	0.6444
610001	信达澳银增长	0.9842	-0.0173	-1.73	1.1842
610002	信达澳银精华灵活配置
620001	宝石动力保本	0.9674	-0.0007	-0.07	0.9674
630001	华商领先企业	0.9470	-0.0037	-0.39	1.0520
A00001	汇丰晋信2026生命周期	1.0000			1.0000
A00016	工银瑞信大盘蓝筹
A00064	农银汇理行业
A00065	大成强债A
A00066	大成强债B
A00068	银华领先
A00069	长城稳健
A00070	金元比联成长动力
A00071	工银瑞信红利	0.8544	-0.0063	-0.73	0.8944