开放式基金净值及增长率排行(2008年7月28日)--北方网-时代财经

开放式基金净值及增长率排行(2008年7月28日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-28 21:52

基金代码	基金名称	单位净值(元)	单元净值日涨跌(元)	单位净值日增长率(%)	累计净值(元)
000001	华夏成长	1.2790	-0.0010	-0.08	2.9600
000011	华夏大盘	5.6370	0.0440	0.79	5.9170
000021	华夏优势	1.8750	0.0030	0.16	1.9950
000031	华夏复兴	0.7710	0.0030	0.39	0.7710
000041	华夏全球精选
001001	华夏债券A/B	1.0830	0.0000	0.00	1.3930
001003	华夏债券C类	1.0740	0.0000	0.00	1.3840
001011	华夏希望A级	1.0130	0.0010	0.10	1.0130
001013	华夏希望债券C级	1.0120	0.0010	0.10	1.0120
002001	华夏回报	1.1620	0.0020	0.17	3.1740
002011	华夏红利	2.4250	0.0080	0.33	3.2580
002021	华回报二	0.9410	0.0030	0.32	2.2290
020001	国泰金鹰增长	0.7410	0.0010	0.14	3.6140
020002	国泰金龙债券	1.0290	0.0010	0.10	1.2780
020003	国泰金龙行业	0.7110	0.0000	0.00	3.0380
020005	国泰金马	0.7340	0.0020	0.27	3.0580
020008	国泰混合
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8950	0.0030	0.34	1.7800
020010	国泰金牛创新	0.8650	0.0030	0.35	0.9150
020011	国泰沪深300	0.5990	0.0040	0.67	0.8570
020012	国泰金龙债券C类	1.0280	0.0000	0.00	1.2770
020018	国泰金鹿保本	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
040001	华安创新	0.6930	0.0030	0.43	3.2081
040002	华安Ａ股	0.8250	0.0060	0.73	3.0775
040004	华安宝利	0.8580	0.0030	0.35	3.1380
040005	华安宏利	2.2373	0.0135	0.61	2.6273
040006	华安国际配置
040007	华安成长	0.9938	0.0075	0.76	2.3087
040008	华安策略优选	0.6897	0.0016	0.23	2.2260
040009	华安收益A	1.0078	0.0003	0.03	1.0078
040010	华安收益B	1.0068	0.0002	0.02	1.0068
050001	博时增长	0.6900	0.0050	0.73	3.1920
050002	博时裕富	0.8110	0.0050	0.62	2.7910
050004	博时精选	1.4524	0.0082	0.57	2.8424
050006	博时稳定债券B	1.0760	0.0010	0.09	1.1140
050007	博时平衡配置	1.0580	0.0050	0.47	2.1190
050008	博时第三产业	1.0340	0.0040	0.39	2.2870
050009	博时新兴成长	0.7530	0.0050	0.67	2.8250
050010	博时特许价值	0.9730	0.0000	0.00	0.9730
050106	博时稳定债券A	1.0790	0.0010	0.09	1.1170
050201	博时价值贰号	0.6690	0.0030	0.45	2.1240
070001	嘉实成长	0.7393	0.0023	0.31	2.7984
070002	嘉实增长	3.3520	0.0060	0.18	3.8930
070003	嘉实稳健	0.9560	0.0030	0.31	2.6990
070005	嘉实债券	1.1670	0.0000	0.00	1.5770
070006	嘉实服务	2.8060	0.0130	0.47	3.1260
070009	嘉实短债	1.0024	0.0003	0.03	1.0692
070010	嘉实主题	0.9600	0.0060	0.63	2.4680
070011	嘉实策略	0.9800	0.0040	0.41	1.1700
070012	嘉实海外
070013	嘉实研究精选	1.0080	0.0030	0.30	1.0080
070099	嘉实优质	0.6950	0.0020	0.29	1.5910
080001	长盛成长	0.8160	0.0050	0.62	2.6600
080002	长盛创新先锋	1.0053	0.0006	0.06	1.0053
090001	大成价值增长	0.6696	0.0030	0.45	3.3296
090002	大成债券	1.0300	0.0000	0.00	1.3300
090003	大成蓝筹稳健	0.6939	0.0044	0.64	3.2639
090004	大成精选增值	0.8560	0.0049	0.58	2.7565
090006	大成财富	0.6050	0.0030	0.50	2.4270
092002	大成债券C类	1.0158	0.0000	0.00	1.3158
100016	富国天源平衡	0.9113	0.0039	0.43	2.1719
100018	富国天利债券	1.1865	0.0002	0.02	1.7115
100020	富国天益	0.8183	0.0027	0.33	3.8296
100022	富国天瑞	0.6770	0.0066	0.98	2.7765
100026	富国天合稳健	0.7540	0.0042	0.56	2.1335
100029	富国天成红利	0.9859	0.0040	0.41	0.9859
110001	易基平稳	1.4300	0.0070	0.49	2.6600
110002	易基策略	3.4320	0.0170	0.50	4.1720
110003	易基５０	0.8582	0.0078	0.92	2.7082
110005	易基积极	1.1183	0.0042	0.38	3.7098
110007	易方达收益A	1.0244	0.0003	0.03	1.0610
110008	易方达收益B	1.0265	0.0003	0.03	1.0631
110009	易基价值	1.7747	0.0090	0.51	2.4047
110010	易基价值成长	1.0972	0.0071	0.65	1.1572
110011	易方达中小盘
110017	易方达增强回报A	1.0090	0.0010	0.10	1.0090
110018	易方达增强回报	1.0070	0.0000	0.00	1.0070
110029	易方达科讯	0.7351	0.0046	0.63	4.1618
112002	易策二号	1.2570	0.0080	0.64	2.7920
121001	国投融华	1.0847	0.0017	0.16	2.0367
121002	国投景气	0.7517	0.0052	0.70	2.7207
121003	国投股票	0.8873	0.0048	0.54	2.3273
121005	国投瑞银创新	1.0889	0.0059	0.54	2.0543
121006	国投瑞银稳健增长
121007	国投瑞福优先	0.9300	0.0030	0.32	0.9850
121008	国投瑞银成长优选	0.7451	0.0034	0.46	1.6335
121009	国投瑞银稳定增利	1.0187	0.0003	0.03	1.0187
150001	国投瑞福进取	0.4800	0.0030	0.63	0.7050
150002	大成优选	0.7070	0.0030	0.43	0.7400
150003	建信优势	0.8170	0.0050	0.62	0.8170
150103	银河银泰	0.7339	0.0023	0.31	3.2739
151001	银河稳健	0.7492	0.0026	0.35	2.8354
151002	银河收益	1.5437	0.0027	0.18	1.8437
159901	深证100ETF	3.1290	0.0250	0.81	3.2490
159902	中小板	2.0140	0.0120	0.60	2.0140
160105	南方积配	1.1222	0.0022	0.20	2.4862
160106	南方高增	1.4871	0.0092	0.62	2.7411
160311	华夏蓝筹核心	1.0530	0.0000	0.00	3.1660
160314	华夏行业精选	0.7590	0.0020	0.26	3.5550
160505	博时主题	1.7650	0.0200	1.15	3.2260
160602	鹏华普天债券	1.1290	0.0000	0.00	1.2580
160603	鹏华收益	0.6730	0.0050	0.75	3.1190
160605	鹏华中国50	1.4870	0.0070	0.47	3.0170
160607	鹏华价值	0.7310	0.0070	0.97	2.2900
160608	鹏华普天债券B	1.1080	0.0000	0.00	1.2370
160610	鹏华动力	1.2950	0.0040	0.31	1.3950
160611	鹏华优质治理	0.9300	0.0060	0.65	0.9300
160612	鹏华丰收债券	1.0050	0.0000	0.00	1.0050
160706	嘉实300	0.7660	0.0050	0.66	2.6340
160805	长盛同智	0.8489	0.0044	0.52	2.1901
160910	大成创新成长	0.7790	0.0050	0.65	1.9900
161005	富国天惠	1.2336	0.0062	0.51	2.7336
161601	新蓝筹	0.7179	0.0014	0.20	3.0129
161603	融通债券	1.1390	0.0010	0.09	1.3640
161604	融通深证100	1.1750	0.0080	0.69	2.3450
161605	融通蓝筹	1.1810	0.0040	0.34	2.3110
161606	融通行业	0.8090	0.0000	0.00	2.7490
161607	融通巨潮	0.9490	0.0060	0.64	2.4630
161609	融通动力先锋	1.3770	0.0030	0.22	1.7770
161610	融通领先成长	0.9620	0.0000	0.00	2.5540
161706	招商成长	1.2714	0.0107	0.85	3.1817
161902	万家增强收益	1.0097	0.0004	0.04	1.4461
161903	万家公用	0.6915	0.0099	1.45	1.9568
162006	长城久富	1.3183	0.0037	0.28	3.1991
162102	金鹰小盘	1.1449	0.0086	0.76	1.8249
162201	荷银成长	1.7154	0.0091	0.53	2.7954
162202	荷银周期	1.4118	0.0089	0.63	2.8868
162203	荷银稳定	1.1756	0.0054	0.46	2.6756
162204	荷银精选	3.6355	0.0167	0.46	3.8055
162205	荷银风险预算	1.2886	-0.0004	-0.03	2.0386
162207	荷银效率	0.7046	0.0017	0.24	1.6947
162208	泰达荷银首选	1.2980	0.0046	0.36	1.3480
162209	荷银市值优选	0.6360	0.0005	0.08	0.6360
162605	景顺鼎益	0.9990	0.0070	0.71	3.0990
162607	景顺资源	0.7550	0.0040	0.53	2.7160
162703	广发小盘	1.7483	0.0154	0.89	3.0583
163302	巨田资源	1.3383	0.0036	0.27	2.5733
163402	兴业趋势	1.0026	0.0035	0.35	4.6235
163503	天治核心成长	0.5493	0.0000	0.00	2.0818
163801	中银中国	1.3145	0.0054	0.41	2.7445
163803	中银增长	0.8425	0.0055	0.66	2.5725
163804	中银收益	0.7602	0.0034	0.45	1.9402
163805	中银策略	0.9685	0.0041	0.43	0.9685
166001	中欧趋势	1.0782	0.0113	1.06	1.2782
166002	中欧蓝筹
180001	银华优势企业	0.9780	0.0040	0.41	2.5980
180002	银华保本增值	1.0132	0.0013	0.13	1.1532
180003	银华道琼斯88	0.8774	0.0037	0.42	2.6774
180010	银华优质增长	1.5509	0.0085	0.55	2.7509
180012	银华富裕	0.8216	0.0023	0.28	1.7566
183001	银华全球
200001	长城久恒平衡	1.3520	0.0010	0.07	2.4620
200002	长城久泰	1.1358	0.0082	0.73	3.9958
200006	长城股票	0.7506	0.0052	0.70	2.1906
200007	长城安心回报	0.6468	0.0036	0.56	1.7661
200008	长城品牌优选	0.8054	0.0033	0.41	0.8054
202001	南方稳健成长	1.1082	0.0017	0.15	2.9032
202002	南稳贰号	0.9600	0.0012	0.13	2.0403
202003	南方绩优成长	1.6690	0.0130	0.79	1.9690
202005	南方成份精选	0.9094	0.0026	0.29	0.9094
202007	南方隆元	0.6920	0.0010	0.14	0.6920
202009	南方盛元	0.8890	0.0030	0.34	0.8890
202011	南方价值
202101	南方宝元债券	1.0734	0.0014	0.13	2.2934
202102	南方多利	1.0728	0.0011	0.10	1.1009
202202	南方避险	2.1181	0.0021	0.10	2.6621
202801	南方全球
206001	鹏华行业成长	0.7770	0.0047	0.61	2.9668
210001	金鹰优选	0.6907	0.0049	0.71	2.2964
213001	宝盈鸿利	0.7150	-0.0005	-0.07	2.6162
213002	宝盈区域增长	0.7024	0.0055	0.79	2.4144
213003	宝盈策略	1.0900	0.0055	0.51	1.2900
213007	宝盈增强收益	1.0057	0.0004	0.04	1.0057
213008	宝盈资源优选	1.0358	0.0094	0.92	1.1267
217001	招商安泰股票	0.7784	0.0032	0.41	3.3924
217002	招商安泰平衡	1.7832	0.0045	0.25	2.3982
217003	招商债券	1.1411	0.0007	0.06	1.3776
217005	招商先锋	0.7317	0.0051	0.70	2.6817
217008	招商安本增利	1.1008	0.0010	0.09	1.2008
217009	招商价值	1.1263	0.0076	0.68	1.1263
217010	招商大盘蓝筹	1.0010	0.0000	0.00	1.0010
217203	招商安泰债券B	1.1305	0.0006	0.05	1.3670
233001	巨田基础行业	0.7999	-0.0021	-0.26	2.3449
240001	宝康消费	1.1660	0.0064	0.55	3.4439
240002	宝康配置	1.3961	0.0073	0.53	2.9861
240003	宝康债券	1.1462	0.0004	0.03	1.5462
240004	华宝动力	0.7784	0.0066	0.86	3.2884
240005	华宝策略	0.5955	0.0054	0.92	3.9914
240008	华宝收益	2.7177	0.0197	0.73	2.7177
240009	华宝先进	2.0727	0.0115	0.56	2.0727
240010	华宝行业精选	0.8677	0.0066	0.77	0.8677
241001	华宝海外中国
253010	德盛安心	0.8530	-0.0010	-0.12	1.8400
255010	德盛稳健	1.6060	-0.0020	-0.12	2.2260
257010	德盛小盘	0.7680	0.0060	0.79	2.8980
257020	德盛精选	0.8560	0.0050	0.59	2.6220
257030	德盛优势	1.0570	0.0030	0.28	1.1570
260101	景顺长城优选	1.0659	0.0078	0.74	2.9566
260103	景顺长城动力	0.7400	0.0026	0.35	3.0300
260104	景顺内需增长	2.9260	0.0180	0.62	3.7960
260108	景顺成长	1.0170	0.0070	0.69	2.3670
260109	景顺内需贰号	1.7870	0.0110	0.62	1.9670
260110	景顺长城精选	0.8610	0.0050	0.58	0.8610
270001	广发聚富	1.1045	0.0090	0.82	3.4145
270002	广发稳健	1.2921	0.0048	0.37	2.9121
270005	广发聚丰	0.6381	0.0044	0.69	3.7150
270006	广发优选	1.8600	0.0170	0.92	2.1900
270007	广发大盘成长	0.7559	0.0052	0.69	0.7559
270008	广发核心
270009	广发增强债券	1.0090	0.0010	0.10	1.0090
288001	中信经典	1.6784	0.0081	0.48	2.6784
288002	中信红利	1.8517	0.0107	0.58	3.2517
288102	中信双利	1.0144	0.0008	0.08	1.2324
290002	泰信先行	0.6350	0.0003	0.05	2.4542
290003	泰信双息双利	1.0364	0.0004	0.04	1.0607
290004	泰信优质	0.9988	-0.0054	-0.54	1.4988
290005	泰信优势增长	1.0020	0.0010	0.10	1.0020
310308	盛利精选	0.8579	0.0027	0.32	2.4299
310318	盛利配置	0.9796	0.0006	0.06	1.7156
310328	新动力	0.7915	0.0056	0.71	2.6539
310358	新经济	0.7067	0.0042	0.60	2.0386
310368	申万巴黎竞争优势	1.0018	0.0002	0.02	1.0018
320001	诺安平衡	0.6777	0.0033	0.49	2.9377
320003	诺安股票	0.9038	0.0040	0.44	2.7873
320004	诺安债券	1.0315	0.0006	0.06	1.0811
320005	诺安价值	0.7475	0.0054	0.73	1.6925
320006	诺安灵活配置	0.9700	0.0010	0.10	0.9700
340001	兴业转基	1.0745	0.0033	0.31	2.5405
340006	兴业全球视野	2.7202	0.0172	0.64	2.7202
340007	兴业社会责任	0.9160	0.0020	0.22	0.9160
350001	天治财富	0.7040	-0.0020	-0.28	2.2493
350002	天治品质	0.7487	-0.0071	-0.94	3.2587
350005	天治创新先锋
360001	量化核心	0.8825	0.0065	0.74	2.8262
360005	光大红利	2.2563	0.0047	0.21	2.9143
360006	光大增长	1.0949	0.0054	0.50	2.3749
360007	光大优势配置	0.6947	0.0039	0.56	0.6947
373010	上投双息	0.8563	0.0041	0.48	2.2855
373020	上投摩根双核平衡	0.9746	0.0025	0.26	0.9746
375010	上投优势	2.4086	0.0215	0.90	5.0286
377010	上投α	4.6491	0.0299	0.65	4.6891
377016	上投亚太优势
377020	上投内需动力	0.9862	0.0037	0.38	1.0862
378010	上投先锋	2.1809	0.0065	0.30	2.1809
395001	中海收益	1.0130	0.0000	0.00	1.0130
398001	中海成长	0.6418	0.0007	0.11	2.4875
398011	中海分红	0.6731	0.0025	0.37	2.0731
398021	中海能源	1.0610	0.0037	0.35	1.1410
400001	东方龙	0.6986	0.0002	0.03	2.4601
400003	东方精选	0.7667	0.0076	1.00	2.6682
400007	东方策略成长	1.0627	0.0077	0.73	1.0627
410001	华富优选	0.8631	0.0087	1.02	2.3217
410003	华富成长	0.7490	0.0048	0.65	1.0390
410004	华富收益增强	1.0076	0.0012	0.12	1.0076
410005	华富收益增强B	1.0068	0.0011	0.11	1.0068
420001	天弘精选	0.5816	0.0026	0.45	1.7094
420002	天弘永利A	1.0097	0.0004	0.04	1.0097
420102	天弘永利B	1.0108	0.0004	0.04	1.0108
450001	国富收益	0.9707	0.0056	0.58	1.9821
450002	国富弹性	1.7911	0.0098	0.55	2.5011
450003	国富潜力	1.2224	0.0039	0.32	1.2224
450004	富兰克林国海深化价值
460001	友邦盛世	0.6721	0.0018	0.27	2.6113
460002	友邦积极成长	0.9566	0.0021	0.22	0.9566
460003	友邦增利B	1.0217	0.0002	0.02	1.0547
460005	友邦华泰价值增长
481001	工银价值	0.8063	0.0061	0.76	3.3273
481004	工银成长	1.4304	0.0047	0.33	1.4304
481006	工银瑞信红利
483003	工银平衡	0.8179	0.0038	0.47	1.9107
485005	工银强债B	1.0927	0.0003	0.03	1.1127
485007	工银瑞信添利B	1.0080	0.0001	0.01	1.0080
485105	工银强债A	1.0983	0.0004	0.04	1.1183
485107	工银瑞信添利A	1.0093	0.0002	0.02	1.0093
486001	工银瑞信全球配置
510050	上证50ETF	2.3520	0.0160	0.68	2.8570
510080	长盛债券	1.1466	0.0008	0.07	1.8166
510081	长盛精选	0.9457	0.0041	0.44	2.6457
510180	180ETF	6.7450	0.0540	0.81	6.7900
510880	红利ETF	2.4860	0.0340	1.39	2.4860
519001	银华优选股票	1.0505	0.0045	0.43	3.6158
519003	海富收益	0.7100	0.0000	0.00	2.3250
519005	海富股票	0.6340	0.0020	0.32	2.5830
519007	海富回报	0.6950	0.0030	0.43	2.1910
519008	添富优势	2.4061	0.0041	0.17	3.9661
519011	海富精选	0.7403	0.0027	0.37	3.3400
519013	海富优势	1.0550	0.0060	0.57	1.8110
519015	海富通精选2号	0.9950	0.0010	0.10	0.9950
519017	大成成长	0.8800	0.0060	0.69	1.9320
519018	汇添均衡	0.7466	0.0010	0.13	2.1393
519019	大成景阳	0.6220	0.0050	0.81	3.6010
519021	金鼎价值精选	0.9320	0.0020	0.22	1.5770
519029	华夏稳增	1.5090	0.0060	0.40	2.2140
519035	富国天博	0.7474	0.0046	0.62	2.6906
519039	长盛同德	0.7131	0.0032	0.45	2.0434
519066	汇添富蓝筹稳健
519068	添富焦点	1.0296	0.0014	0.14	1.1796
519078	汇添富增强收益	1.0120	0.0010	0.10	1.0120
519087	新世纪优选	0.6062	0.0029	0.48	2.1661
519089	新世纪优选成长	0.9996			0.9996
519100	长盛100	0.9122	0.0048	0.53	1.4822
519110	浦银价值	0.8380	0.0030	0.36	0.8380
519180	万家180	0.6940	0.0061	0.89	3.0340
519181	万家和谐增长	0.6276	0.0042	0.67	1.3718
519183	万家双引擎	1.0019	0.0000	0.00	1.0019
519300	大成300	0.9962	0.0071	0.72	2.3162
519519	友邦增利A	1.0233	0.0003	0.03	1.0563
519601	海富通海外
519666	银河银信	1.0382	0.0000	0.00	1.1272
519667	银河银信添利A	1.0387	0.0000	0.00	1.1277
519668	银河竞争优势	1.0160	0.0027	0.27	1.0160
519680	交银增利A/B	1.0111	0.0002	0.02	1.0111
519682	交银增利C	1.0097	0.0002	0.02	1.0097
519688	交银精选	0.9412	0.0042	0.45	2.9370
519690	交银稳健	1.6094	0.0104	0.65	2.4394
519692	交银成长	2.0287	0.0117	0.58	2.2087
519694	交银蓝筹	0.7492	0.0040	0.54	0.7642
519991	长信双利优选	1.0060	0.0030	0.30	1.0060
519993	长信增利	0.8876	0.0038	0.43	2.1266
519994	长信金利	0.7325	0.0005	0.07	2.1031
519996	长信银利	0.6817	0.0030	0.44	2.6017
530001	建信价值	0.9486	0.0093	0.99	2.1928
530003	建信成长	0.8851	0.0063	0.72	2.3351
530005	建信配置	0.7864	0.0056	0.72	1.3364
530008	建信稳定增利	1.0030	0.0010	0.10	1.0030
540001	汇丰2016	1.8166	0.0045	0.25	1.9166
540002	汇丰龙腾	1.4492	0.0121	0.84	1.9152
540003	汇丰晋信策略	0.9800	0.0028	0.29	0.9800
550001	信诚四季	0.8034	0.0014	0.17	1.9644
550002	信诚精萃	0.7382	0.0030	0.41	1.7516
550003	信诚盛世蓝筹	1.0030	0.0020	0.20	1.0030
560002	益民红利	0.7340	0.0059	0.81	1.7851
560003	益民创新优势	0.8160	0.0054	0.67	0.8360
560005	益民多利	1.0066	0.0000	0.00	1.0066
570001	诺德价值优势	0.9232	0.0031	0.34	0.9232
580001	东吴嘉禾	0.6552	0.0028	0.43	2.3752
580002	东吴动力	1.2801	0.0059	0.46	1.8001
580003	东吴行业轮动	0.9027	0.0048	0.53	0.9027
590001	中邮核心	1.1789	0.0045	0.38	2.3989
590002	中邮核心成长	0.6619	0.0011	0.17	0.6619
610001	信达澳银增长	1.0015	0.0067	0.67	1.2015
610002	信达澳银精华灵活配置
620001	宝石动力保本	0.9681	0.0003	0.03	0.9681
630001	华商领先企业	0.9507	0.0057	0.60	1.0557
A00001	汇丰晋信2026生命周期
A00016	工银瑞信大盘蓝筹
A00064	农银汇理行业
A00065	大成强债A
A00066	大成强债B
A00068	银华领先
A00069	长城稳健
A00070	金元比联成长动力
A00071	工银瑞信红利	0.8607	0.0048	0.56	0.9007