开放式基金净值及增长率排行(2008年7月25日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-25 22:21
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2800 |
-0.0100 |
-0.78 |
2.9610 |
000011 |
华夏大盘 |
5.5930 |
-0.0230 |
-0.41 |
5.8730 |
000021 |
华夏优势 |
1.8720 |
-0.0140 |
-0.74 |
1.9920 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7680 |
-0.0040 |
-0.52 |
0.7680 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.3930 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.3840 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
002001 |
华夏回报 |
1.1600 |
-0.0040 |
-0.34 |
3.1720 |
002011 |
华夏红利 |
2.4170 |
-0.0180 |
-0.74 |
3.2500 |
002021 |
华回报二 |
0.9380 |
-0.0050 |
-0.53 |
2.2260 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7400 |
-0.0050 |
-0.67 |
3.6130 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
1.2770 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7110 |
-0.0060 |
-0.84 |
3.0380 |
020005 |
国泰金马 |
0.7320 |
-0.0070 |
-0.95 |
3.0500 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8920 |
-0.0070 |
-0.78 |
1.7770 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8620 |
-0.0070 |
-0.81 |
0.9120 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5950 |
-0.0070 |
-1.16 |
0.8520 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0280 |
0.0010 |
0.10 |
1.2770 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
040001 |
华安创新 |
0.6900 |
-0.0030 |
-0.43 |
3.1952 |
040002 |
华安A股 |
0.8190 |
-0.0070 |
-0.85 |
3.0578 |
040004 |
华安宝利 |
0.8550 |
-0.0040 |
-0.47 |
3.1350 |
040005 |
华安宏利 |
2.2238 |
-0.0177 |
-0.79 |
2.6138 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9863 |
-0.0074 |
-0.74 |
2.3012 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6881 |
-0.0045 |
-0.65 |
2.2244 |
040009 |
华安收益A |
1.0075 |
0.0005 |
0.05 |
1.0075 |
040010 |
华安收益B |
1.0066 |
0.0005 |
0.05 |
1.0066 |
050001 |
博时增长 |
0.6850 |
-0.0050 |
-0.72 |
3.1870 |
050002 |
博时裕富 |
0.8060 |
-0.0090 |
-1.10 |
2.7860 |
050004 |
博时精选 |
1.4442 |
-0.0101 |
-0.69 |
2.8342 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.1130 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0530 |
-0.0030 |
-0.28 |
2.1140 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0300 |
-0.0070 |
-0.68 |
2.2780 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7480 |
-0.0060 |
-0.80 |
2.8060 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0780 |
0.0000 |
0.00 |
1.1160 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6660 |
-0.0060 |
-0.89 |
2.1210 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7370 |
-0.0040 |
-0.54 |
2.7945 |
070002 |
嘉实增长 |
3.3460 |
-0.0140 |
-0.42 |
3.8870 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9530 |
-0.0100 |
-1.04 |
2.6930 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.5770 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7930 |
-0.0160 |
-0.57 |
3.1130 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01 |
1.0689 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9540 |
-0.0090 |
-0.93 |
2.4620 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9760 |
-0.0050 |
-0.51 |
1.1660 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0050 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0050 |
070099 |
嘉实优质 |
0.6930 |
-0.0060 |
-0.86 |
1.5890 |
080001 |
长盛成长 |
0.8110 |
-0.0060 |
-0.73 |
2.6550 |
080002 |
长盛创新先锋 |
1.0047 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0047 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6666 |
-0.0021 |
-0.31 |
3.3266 |
090002 |
大成债券 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00 |
1.3300 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6895 |
-0.0023 |
-0.33 |
3.2595 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8511 |
-0.0040 |
-0.47 |
2.7516 |
090006 |
大成财富 |
0.6020 |
-0.0060 |
-0.99 |
2.4240 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
1.3158 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9074 |
-0.0063 |
-0.69 |
2.1680 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00 |
1.7113 |
100020 |
富国天益 |
0.8156 |
-0.0058 |
-0.71 |
3.8269 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6704 |
-0.0026 |
-0.39 |
2.7608 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7498 |
-0.0034 |
-0.45 |
2.1293 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9819 |
-0.0043 |
-0.44 |
0.9819 |
110001 |
易基平稳 |
1.4230 |
-0.0040 |
-0.28 |
2.6530 |
110002 |
易基策略 |
3.4150 |
-0.0060 |
-0.18 |
4.1550 |
110003 |
易基50 |
0.8504 |
-0.0098 |
-1.14 |
2.7004 |
110005 |
易基积极 |
1.1141 |
-0.0057 |
-0.51 |
3.6992 |
110007 |
易方达收益A |
1.0241 |
0.0000 |
0.00 |
1.0607 |
110008 |
易方达收益B |
1.0262 |
0.0001 |
0.01 |
1.0628 |
110009 |
易基价值 |
1.7657 |
-0.0121 |
-0.68 |
2.3957 |
110010 |
易基价值成长 |
1.0901 |
-0.0116 |
-1.05 |
1.1501 |
110011 |
易方达中小盘 |
1.0054 |
0.0093 |
0.93 |
1.0054 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7305 |
-0.0037 |
-0.50 |
4.1488 |
112002 |
易策二号 |
1.2490 |
-0.0040 |
-0.32 |
2.7840 |
121001 |
国投融华 |
1.0830 |
-0.0005 |
-0.05 |
2.0350 |
121002 |
国投景气 |
0.7465 |
-0.0047 |
-0.63 |
2.7155 |
121003 |
国投股票 |
0.8825 |
-0.0078 |
-0.88 |
2.3225 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0830 |
-0.0087 |
-0.80 |
2.0445 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
1.0020 |
0.0060 |
0.60 |
1.0020 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9270 |
-0.0060 |
-0.64 |
0.9820 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7417 |
-0.0058 |
-0.78 |
1.6261 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00 |
1.0184 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4770 |
-0.0060 |
-1.24 |
0.7020 |
150002 |
大成优选 |
0.7040 |
-0.0030 |
-0.42 |
0.7370 |
150003 |
建信优势 |
0.8120 |
-0.0060 |
-0.73 |
0.8120 |
150103 |
银河银泰 |
0.7316 |
-0.0027 |
-0.37 |
3.2716 |
151001 |
银河稳健 |
0.7466 |
-0.0038 |
-0.51 |
2.8318 |
151002 |
银河收益 |
1.5410 |
-0.0025 |
-0.16 |
1.8410 |
159901 |
深证100ETF |
3.1040 |
-0.0250 |
-0.80 |
3.2240 |
159902 |
中小板 |
2.0020 |
-0.0070 |
-0.35 |
2.0020 |
160105 |
南方积配 |
1.1200 |
-0.0106 |
-0.94 |
2.4840 |
160106 |
南方高增 |
1.4779 |
-0.0176 |
-1.18 |
2.7319 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0530 |
-0.0070 |
-0.66 |
3.1660 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7570 |
-0.0060 |
-0.79 |
3.5470 |
160505 |
博时主题 |
1.7450 |
-0.0130 |
-0.74 |
3.2060 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6680 |
-0.0040 |
-0.60 |
3.1140 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4800 |
-0.0040 |
-0.27 |
3.0100 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7240 |
-0.0070 |
-0.96 |
2.2700 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2910 |
-0.0100 |
-0.77 |
1.3910 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9240 |
-0.0040 |
-0.43 |
0.9240 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
160706 |
嘉实300 |
0.7610 |
-0.0090 |
-1.17 |
2.6290 |
160805 |
长盛同智 |
0.8445 |
-0.0065 |
-0.76 |
2.1857 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7740 |
-0.0050 |
-0.64 |
1.9850 |
161005 |
富国天惠 |
1.2274 |
-0.0079 |
-0.64 |
2.7274 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7165 |
-0.0040 |
-0.56 |
3.0115 |
161603 |
融通债券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
161604 |
融通深证100 |
1.1670 |
-0.0090 |
-0.77 |
2.3370 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1770 |
-0.0060 |
-0.51 |
2.3070 |
161606 |
融通行业 |
0.8090 |
-0.0070 |
-0.86 |
2.7490 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9430 |
-0.0120 |
-1.26 |
2.4570 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3740 |
-0.0070 |
-0.51 |
1.7740 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9620 |
-0.0070 |
-0.72 |
2.5540 |
161706 |
招商成长 |
1.2607 |
-0.0103 |
-0.81 |
3.1710 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4457 |
161903 |
万家公用 |
0.6816 |
-0.0088 |
-1.27 |
1.9392 |
162006 |
长城久富 |
1.3146 |
-0.0049 |
-0.37 |
3.1954 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1363 |
-0.0078 |
-0.68 |
1.8163 |
162201 |
荷银成长 |
1.7063 |
-0.0030 |
-0.18 |
2.7863 |
162202 |
荷银周期 |
1.4029 |
-0.0085 |
-0.60 |
2.8779 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1702 |
-0.0066 |
-0.56 |
2.6702 |
162204 |
荷银精选 |
3.6188 |
-0.0172 |
-0.47 |
3.7888 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2890 |
-0.0013 |
-0.10 |
2.0390 |
162207 |
荷银效率 |
0.7029 |
-0.0039 |
-0.55 |
1.6906 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2934 |
-0.0113 |
-0.87 |
1.3434 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6355 |
-0.0052 |
-0.81 |
0.6355 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9920 |
-0.0060 |
-0.60 |
3.0920 |
162607 |
景顺资源 |
0.7510 |
-0.0050 |
-0.66 |
2.7120 |
162703 |
广发小盘 |
1.7329 |
-0.0194 |
-1.11 |
3.0429 |
163302 |
巨田资源 |
1.3347 |
-0.0057 |
-0.43 |
2.5697 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9991 |
-0.0044 |
-0.44 |
4.6095 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5493 |
-0.0039 |
-0.71 |
2.0818 |
163801 |
中银中国 |
1.3091 |
-0.0067 |
-0.51 |
2.7391 |
163803 |
中银增长 |
0.8370 |
-0.0074 |
-0.88 |
2.5585 |
163804 |
中银收益 |
0.7568 |
-0.0048 |
-0.63 |
1.9368 |
163805 |
中银策略 |
0.9644 |
-0.0035 |
-0.36 |
0.9644 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0669 |
-0.0091 |
-0.85 |
1.2669 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9740 |
-0.0047 |
-0.48 |
2.5940 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0119 |
0.0008 |
0.08 |
1.1519 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8737 |
-0.0047 |
-0.54 |
2.6737 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5424 |
-0.0096 |
-0.62 |
2.7424 |
180012 |
银华富裕 |
0.8193 |
-0.0038 |
-0.46 |
1.7543 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3510 |
-0.0060 |
-0.44 |
2.4610 |
200002 |
长城久泰 |
1.1276 |
-0.0124 |
-1.09 |
3.9876 |
200006 |
长城股票 |
0.7454 |
-0.0028 |
-0.37 |
2.1854 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6432 |
-0.0048 |
-0.74 |
1.7580 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.8021 |
-0.0040 |
-0.50 |
0.8021 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.1065 |
-0.0103 |
-0.92 |
2.9015 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9588 |
-0.0082 |
-0.85 |
2.0377 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6560 |
-0.0106 |
-0.64 |
1.9560 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9068 |
-0.0083 |
-0.91 |
0.9068 |
202007 |
南方隆元 |
0.6910 |
-0.0060 |
-0.86 |
0.6910 |
202009 |
南方盛元 |
0.8860 |
-0.0060 |
-0.67 |
0.8860 |
202011 |
南方价值 |
1.0240 |
0.0160 |
1.59 |
1.0240 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0720 |
-0.0064 |
-0.59 |
2.2920 |
202102 |
南方多利 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0998 |
202202 |
南方避险 |
2.1160 |
-0.0043 |
-0.20 |
2.6600 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7723 |
-0.0018 |
-0.23 |
2.9498 |
210001 |
金鹰优选 |
0.6858 |
-0.0093 |
-1.34 |
2.2889 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7155 |
0.0005 |
0.07 |
2.6168 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6969 |
-0.0025 |
-0.36 |
2.4049 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0845 |
0.0018 |
0.17 |
1.2845 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02 |
1.0053 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.0264 |
-0.0078 |
-0.75 |
1.1164 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7752 |
-0.0041 |
-0.53 |
3.3892 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7787 |
-0.0054 |
-0.30 |
2.3937 |
217003 |
招商债券 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03 |
1.3769 |
217005 |
招商先锋 |
0.7266 |
-0.0052 |
-0.71 |
2.6766 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0998 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.1998 |
217009 |
招商价值 |
1.1187 |
-0.0064 |
-0.57 |
1.1187 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1299 |
0.0003 |
0.03 |
1.3664 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8020 |
-0.0116 |
-1.43 |
2.3470 |
240001 |
宝康消费 |
1.1596 |
-0.0087 |
-0.74 |
3.4279 |
240002 |
宝康配置 |
1.3888 |
-0.0068 |
-0.49 |
2.9788 |
240003 |
宝康债券 |
1.1458 |
-0.0011 |
-0.10 |
1.5458 |
240004 |
华宝动力 |
0.7718 |
-0.0030 |
-0.39 |
3.2818 |
240005 |
华宝策略 |
0.5901 |
-0.0012 |
-0.20 |
3.9790 |
240008 |
华宝收益 |
2.6980 |
-0.0201 |
-0.74 |
2.6980 |
240009 |
华宝先进 |
2.0612 |
-0.0126 |
-0.61 |
2.0612 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8611 |
-0.0087 |
-1.00 |
0.8611 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8540 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.8420 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6080 |
-0.0100 |
-0.62 |
2.2280 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7620 |
-0.0050 |
-0.65 |
2.8920 |
257020 |
德盛精选 |
0.8510 |
-0.0060 |
-0.70 |
2.6140 |
257030 |
德盛优势 |
1.0540 |
-0.0070 |
-0.66 |
1.1540 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0581 |
-0.0098 |
-0.92 |
2.9488 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7374 |
-0.0032 |
-0.43 |
3.0274 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.9080 |
-0.0270 |
-0.92 |
3.7780 |
260108 |
景顺成长 |
1.0100 |
-0.0060 |
-0.59 |
2.3600 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7760 |
-0.0150 |
-0.84 |
1.9560 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8560 |
-0.0070 |
-0.81 |
0.8560 |
270001 |
广发聚富 |
1.0955 |
-0.0062 |
-0.56 |
3.4055 |
270002 |
广发稳健 |
1.2873 |
-0.0092 |
-0.71 |
2.9073 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6337 |
-0.0050 |
-0.78 |
3.6951 |
270006 |
广发优选 |
1.8430 |
-0.0042 |
-0.23 |
2.1730 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7507 |
-0.0050 |
-0.66 |
0.7507 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
288001 |
中信经典 |
1.6703 |
-0.0076 |
-0.45 |
2.6703 |
288002 |
中信红利 |
1.8410 |
-0.0179 |
-0.96 |
3.2410 |
288102 |
中信双利 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.2316 |
290002 |
泰信先行 |
0.6347 |
-0.0018 |
-0.28 |
2.4536 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0360 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0603 |
290004 |
泰信优质 |
1.0042 |
-0.0019 |
-0.19 |
1.5042 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精选 |
0.8552 |
-0.0052 |
-0.60 |
2.4272 |
310318 |
盛利配置 |
0.9790 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.7150 |
310328 |
新动力 |
0.7859 |
-0.0067 |
-0.85 |
2.6438 |
310358 |
新经济 |
0.7025 |
-0.0077 |
-1.08 |
2.0344 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0016 |
320001 |
诺安平衡 |
0.6744 |
-0.0047 |
-0.69 |
2.9344 |
320003 |
诺安股票 |
0.8998 |
-0.0083 |
-0.91 |
2.7833 |
320004 |
诺安债券 |
1.0309 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0805 |
320005 |
诺安价值 |
0.7421 |
-0.0048 |
-0.64 |
1.6871 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9690 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9690 |
340001 |
兴业转基 |
1.0712 |
0.0014 |
0.13 |
2.5372 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.7030 |
-0.0137 |
-0.50 |
2.7030 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9140 |
-0.0020 |
-0.22 |
0.9140 |
350001 |
天治财富 |
0.7060 |
-0.0010 |
-0.14 |
2.2513 |
350002 |
天治品质 |
0.7558 |
-0.0039 |
-0.51 |
3.2658 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8760 |
-0.0121 |
-1.36 |
2.8197 |
360005 |
光大红利 |
2.2516 |
-0.0241 |
-1.06 |
2.9096 |
360006 |
光大增长 |
1.0895 |
-0.0114 |
-1.04 |
2.3695 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6908 |
-0.0063 |
-0.90 |
0.6908 |
373010 |
上投双息 |
0.8522 |
-0.0013 |
-0.15 |
2.2814 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9721 |
-0.0016 |
-0.16 |
0.9721 |
375010 |
上投优势 |
2.3871 |
-0.0111 |
-0.46 |
5.0071 |
377010 |
上投α |
4.6192 |
-0.0080 |
-0.17 |
4.6592 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9825 |
-0.0015 |
-0.15 |
1.0825 |
378010 |
上投先锋 |
2.1744 |
-0.0095 |
-0.44 |
2.1744 |
395001 |
中海收益 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
398001 |
中海成长 |
0.6411 |
-0.0035 |
-0.54 |
2.4858 |
398011 |
中海分红 |
0.6706 |
-0.0053 |
-0.78 |
2.0706 |
398021 |
中海能源 |
1.0573 |
-0.0067 |
-0.63 |
1.1373 |
400001 |
东方龙 |
0.6984 |
-0.0069 |
-0.98 |
2.4599 |
400003 |
东方精选 |
0.7591 |
-0.0093 |
-1.21 |
2.6475 |
400007 |
东方策略成长 |
1.0550 |
-0.0087 |
-0.82 |
1.0550 |
410001 |
华富优选 |
0.8544 |
-0.0061 |
-0.71 |
2.3057 |
410003 |
华富成长 |
0.7442 |
-0.0019 |
-0.25 |
1.0342 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01 |
1.0064 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0057 |
0.0000 |
0.00 |
1.0057 |
420001 |
天弘精选 |
0.5790 |
-0.0024 |
-0.41 |
1.7035 |
420002 |
天弘永利A |
1.0093 |
0.0000 |
0.00 |
1.0093 |
420102 |
天弘永利B |
1.0104 |
0.0000 |
0.00 |
1.0104 |
450001 |
国富收益 |
0.9651 |
-0.0055 |
-0.57 |
1.9725 |
450002 |
国富弹性 |
1.7813 |
-0.0140 |
-0.78 |
2.4913 |
450003 |
国富潜力 |
1.2185 |
-0.0051 |
-0.42 |
1.2185 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.0109 |
0.0051 |
0.51 |
1.0109 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6703 |
-0.0057 |
-0.84 |
2.6070 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9545 |
-0.0039 |
-0.41 |
0.9545 |
460003 |
友邦增利B |
1.0215 |
0.0001 |
0.01 |
1.0545 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9996 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9996 |
481001 |
工银价值 |
0.8002 |
-0.0057 |
-0.71 |
3.3051 |
481004 |
工银成长 |
1.4257 |
-0.0153 |
-1.06 |
1.4257 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.8141 |
-0.0052 |
-0.63 |
1.9039 |
485005 |
工银强债B |
1.0924 |
0.0002 |
0.02 |
1.1124 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0079 |
0.0001 |
0.01 |
1.0079 |
485105 |
工银强债A |
1.0979 |
0.0002 |
0.02 |
1.1179 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0091 |
0.0001 |
0.01 |
1.0091 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.3360 |
-0.0330 |
-1.39 |
2.8380 |
510080 |
长盛债券 |
1.1458 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.8158 |
510081 |
长盛精选 |
0.9416 |
-0.0056 |
-0.59 |
2.6416 |
510180 |
180ETF |
6.6910 |
-0.0910 |
-1.34 |
6.7360 |
510880 |
红利ETF |
2.4520 |
-0.0390 |
-1.57 |
2.4520 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0460 |
-0.0061 |
-0.58 |
3.6013 |
519003 |
海富收益 |
0.7100 |
-0.0060 |
-0.84 |
2.3250 |
519005 |
海富股票 |
0.6320 |
-0.0040 |
-0.63 |
2.5810 |
519007 |
海富回报 |
0.6920 |
-0.0030 |
-0.43 |
2.1880 |
519008 |
添富优势 |
2.4020 |
-0.0089 |
-0.37 |
3.9620 |
519011 |
海富精选 |
0.7376 |
-0.0051 |
-0.69 |
3.3311 |
519013 |
海富优势 |
1.0490 |
-0.0100 |
-0.94 |
1.8050 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.9940 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9940 |
519017 |
大成成长 |
0.8740 |
-0.0040 |
-0.46 |
1.9260 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7456 |
-0.0041 |
-0.55 |
2.1367 |
519019 |
大成景阳 |
0.6170 |
-0.0040 |
-0.64 |
3.5960 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9300 |
-0.0080 |
-0.85 |
1.5750 |
519029 |
华夏稳增 |
1.5030 |
-0.0110 |
-0.73 |
2.2080 |
519035 |
富国天博 |
0.7428 |
-0.0068 |
-0.91 |
2.6782 |
519039 |
长盛同德 |
0.7099 |
-0.0032 |
-0.45 |
2.0342 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
1.0030 |
0.0030 |
0.30 |
1.0030 |
519068 |
添富焦点 |
1.0282 |
-0.0071 |
-0.69 |
1.1782 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
519087 |
新世纪优选 |
0.6033 |
-0.0057 |
-0.94 |
2.1615 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.9074 |
-0.0119 |
-1.29 |
1.4774 |
519110 |
浦银价值 |
0.8350 |
-0.0020 |
-0.24 |
0.8350 |
519180 |
万家180 |
0.6879 |
-0.0089 |
-1.28 |
3.0279 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6234 |
-0.0047 |
-0.75 |
1.3645 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0019 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0019 |
519300 |
大成300 |
0.9891 |
-0.0122 |
-1.22 |
2.3091 |
519519 |
友邦增利A |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
1.0560 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01 |
1.1272 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0387 |
0.0001 |
0.01 |
1.1277 |
519668 |
银河竞争优势 |
1.0133 |
-0.0034 |
-0.33 |
1.0133 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0109 |
0.0006 |
0.06 |
1.0109 |
519682 |
交银增利C |
1.0095 |
0.0005 |
0.05 |
1.0095 |
519688 |
交银精选 |
0.9370 |
-0.0061 |
-0.65 |
2.9328 |
519690 |
交银稳健 |
1.5990 |
-0.0113 |
-0.70 |
2.4290 |
519692 |
交银成长 |
2.0170 |
-0.0113 |
-0.56 |
2.1970 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7452 |
-0.0043 |
-0.57 |
0.7602 |
519991 |
长信双利优选 |
1.0030 |
-0.0030 |
-0.30 |
1.0030 |
519993 |
长信增利 |
0.8838 |
-0.0061 |
-0.69 |
2.1228 |
519994 |
长信金利 |
0.7320 |
-0.0062 |
-0.84 |
2.1018 |
519996 |
长信银利 |
0.6787 |
-0.0046 |
-0.67 |
2.5987 |
530001 |
建信价值 |
0.9393 |
-0.0068 |
-0.72 |
2.1835 |
530003 |
建信成长 |
0.8788 |
-0.0093 |
-1.05 |
2.3288 |
530005 |
建信配置 |
0.7808 |
-0.0070 |
-0.89 |
1.3308 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
540001 |
汇丰2016 |
1.8121 |
-0.0035 |
-0.19 |
1.9121 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.4371 |
-0.0127 |
-0.88 |
1.9031 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9772 |
-0.0043 |
-0.44 |
0.9772 |
550001 |
信诚四季 |
0.8020 |
-0.0055 |
-0.68 |
1.9630 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7352 |
-0.0063 |
-0.85 |
1.7450 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
1.0010 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0010 |
560002 |
益民红利 |
0.7281 |
-0.0080 |
-1.09 |
1.7744 |
560003 |
益民创新优势 |
0.8106 |
-0.0083 |
-1.01 |
0.8306 |
560005 |
益民多利 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0066 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.9201 |
-0.0084 |
-0.90 |
0.9201 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6524 |
-0.0021 |
-0.32 |
2.3724 |
580002 |
东吴动力 |
1.2742 |
-0.0020 |
-0.16 |
1.7942 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8979 |
-0.0055 |
-0.61 |
0.8979 |
590001 |
中邮核心 |
1.1744 |
-0.0141 |
-1.19 |
2.3944 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6608 |
-0.0082 |
-1.23 |
0.6608 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9948 |
-0.0061 |
-0.61 |
1.1948 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9678 |
0.0001 |
0.01 |
0.9678 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9450 |
-0.0078 |
-0.82 |
1.0500 |
A00001 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
A00016 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
A00064 |
农银汇理行业 |
|
|
|
|
A00065 |
大成强债A |
|
|
|
|
A00066 |
大成强债B |
|
|
|
|
A00068 |
银华领先 |
|
|
|
|
A00069 |
长城稳健 |
|
|
|
|
A00070 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
A00071 |
工银瑞信红利 |
0.8559 |
-0.0090 |
-1.04 |
0.8959 |