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虽然国际油价一度跌破127美元,被海外市场视为大利好,海外股指纷纷大幅上扬,但是A股依然我行我素,继续以阴线打击着多头的士气。有人士乐观判断油价就此见大顶,未来即使有反弹,投机资金也是且战且退了。如果这种判断准确,那么倒是全球经济和股市的福音。
不久前某大型基金公司的投资总监也表达了类似的观点,而他的选股思路倒也简单,那就是受益于股市大反弹最明显的板块,如券商板块和参股券商板块。把他的话换个角度理解,如果券商股没有走出强势状态,那么就不能确认机构资金已经达成了共识,这一信号我此前曾经反复强调,看来的确可以参考。
从近期的盘面观察,券商股走势并未独立于大盘,基本与市场同步,而如果是大行情将至,券商股应该是领先启动,正如4月3000点大反弹一样。目前没有出现这种走势,因此可以降低对反弹行情的预期。
国资委官员昨天有一个讲话,我细看之后有三个感觉,一是中央企业未来的业绩增长相当不乐观;二是奥运之后将依靠重组提升央企的整体效益;三是国资委严禁企业从事高风险投资,言下之意央企的资金在股市是退多进少。
如果作为市场的中流砥柱,央企是这种不乐观状况的话,股指的中期走向依然要保持谨慎。
百万资金操作:继续持仓。
股票池操作:继续持仓。