开放式基金净值及增长率排行(2008年7月18日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-18 21:33
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2420 |
0.0190 |
1.55 |
2.9230 |
000011 |
华夏大盘 |
5.4200 |
0.0720 |
1.35 |
5.7000 |
000021 |
华夏优势 |
1.8300 |
0.0320 |
1.78 |
1.9500 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7480 |
0.0130 |
1.77 |
0.7480 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
1.3920 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
002001 |
华夏回报 |
1.1440 |
0.0100 |
0.88 |
3.1560 |
002011 |
华夏红利 |
2.3640 |
0.0410 |
1.77 |
3.1970 |
002021 |
华回报二 |
0.9240 |
0.0100 |
1.09 |
2.2120 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7230 |
0.0140 |
1.97 |
3.5960 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00 |
1.2760 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.6910 |
0.0160 |
2.37 |
2.9760 |
020005 |
国泰金马 |
0.7030 |
0.0180 |
2.63 |
2.9340 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8580 |
0.0240 |
2.88 |
1.7430 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8240 |
0.0220 |
2.74 |
0.8740 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5710 |
0.0180 |
3.26 |
0.8170 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
040001 |
华安创新 |
0.6810 |
0.0060 |
0.89 |
3.1565 |
040002 |
华安A股 |
0.7880 |
0.0250 |
3.28 |
2.9561 |
040004 |
华安宝利 |
0.8330 |
0.0140 |
1.71 |
3.1130 |
040005 |
华安宏利 |
2.1882 |
0.0363 |
1.69 |
2.5782 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9579 |
0.0225 |
2.41 |
2.2728 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6698 |
0.0116 |
1.76 |
2.2061 |
040009 |
华安收益A |
1.0064 |
0.0001 |
0.01 |
1.0064 |
040010 |
华安收益B |
1.0056 |
0.0002 |
0.02 |
1.0056 |
050001 |
博时增长 |
0.6710 |
0.0120 |
1.82 |
3.1730 |
050002 |
博时裕富 |
0.7740 |
0.0240 |
3.20 |
2.7540 |
050004 |
博时精选 |
1.4113 |
0.0273 |
1.97 |
2.8013 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0390 |
0.0090 |
0.87 |
2.1000 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0040 |
0.0210 |
2.14 |
2.2210 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7300 |
0.0130 |
1.81 |
2.7390 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0770 |
0.0000 |
0.00 |
1.1150 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6570 |
0.0120 |
1.86 |
2.1120 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7248 |
0.0080 |
1.12 |
2.7739 |
070002 |
嘉实增长 |
3.2760 |
0.0220 |
0.68 |
3.8170 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9410 |
0.0100 |
1.07 |
2.6690 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1650 |
0.0030 |
0.26 |
1.5750 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7210 |
0.0410 |
1.53 |
3.0410 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02 |
1.0685 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9230 |
0.0120 |
1.32 |
2.4310 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9510 |
0.0130 |
1.39 |
1.1410 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9960 |
0.0070 |
0.71 |
0.9960 |
070099 |
嘉实优质 |
0.6790 |
0.0110 |
1.65 |
1.5750 |
080001 |
长盛成长 |
0.7950 |
0.0200 |
2.58 |
2.6390 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9996 |
0.0045 |
0.45 |
0.9996 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6434 |
0.0119 |
1.88 |
3.3034 |
090002 |
大成债券 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03 |
1.3293 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6739 |
0.0094 |
1.41 |
3.2439 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8211 |
0.0185 |
2.31 |
2.7216 |
090006 |
大成财富 |
0.5860 |
0.0110 |
1.91 |
2.4080 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0152 |
0.0003 |
0.03 |
1.3152 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8948 |
0.0099 |
1.12 |
2.1554 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03 |
1.7096 |
100020 |
富国天益 |
0.7946 |
0.0101 |
1.29 |
3.8059 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6409 |
0.0210 |
3.39 |
2.6908 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7263 |
0.0134 |
1.88 |
2.1058 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9657 |
0.0128 |
1.34 |
0.9657 |
110001 |
易基平稳 |
1.3900 |
0.0230 |
1.68 |
2.6200 |
110002 |
易基策略 |
3.3050 |
0.0670 |
2.07 |
4.0450 |
110003 |
易基50 |
0.8142 |
0.0274 |
3.48 |
2.6642 |
110005 |
易基积极 |
1.0837 |
0.0165 |
1.55 |
3.6226 |
110007 |
易方达收益A |
1.0230 |
0.0005 |
0.05 |
1.0596 |
110008 |
易方达收益B |
1.0250 |
0.0005 |
0.05 |
1.0616 |
110009 |
易基价值 |
1.6995 |
0.0337 |
2.02 |
2.3295 |
110010 |
易基价值成长 |
1.0695 |
0.0155 |
1.47 |
1.1295 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9961 |
-0.0070 |
-0.70 |
0.9961 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7102 |
0.0138 |
1.98 |
4.0915 |
112002 |
易策二号 |
1.2080 |
0.0240 |
2.03 |
2.7430 |
121001 |
国投融华 |
1.0782 |
0.0032 |
0.30 |
2.0302 |
121002 |
国投景气 |
0.7246 |
0.0141 |
1.98 |
2.6936 |
121003 |
国投股票 |
0.8547 |
0.0172 |
2.05 |
2.2947 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0467 |
0.0181 |
1.76 |
1.9842 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9960 |
-0.0050 |
-0.50 |
0.9960 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9060 |
0.0130 |
1.46 |
0.9610 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7202 |
0.0117 |
1.65 |
1.5789 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0176 |
0.0009 |
0.09 |
1.0176 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4560 |
0.0130 |
2.93 |
0.6810 |
150002 |
大成优选 |
0.6680 |
0.0150 |
2.30 |
0.7010 |
150003 |
建信优势 |
0.7880 |
0.0180 |
2.34 |
0.7880 |
150103 |
银河银泰 |
0.7125 |
0.0119 |
1.70 |
3.2525 |
151001 |
银河稳健 |
0.7291 |
0.0152 |
2.13 |
2.8078 |
151002 |
银河收益 |
1.5327 |
0.0061 |
0.40 |
1.8327 |
159901 |
深证100ETF |
2.9960 |
0.0920 |
3.17 |
3.1160 |
159902 |
中小板 |
1.9180 |
0.0350 |
1.86 |
1.9180 |
160105 |
南方积配 |
1.0994 |
0.0198 |
1.83 |
2.4634 |
160106 |
南方高增 |
1.4316 |
0.0430 |
3.10 |
2.6856 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0260 |
0.0160 |
1.58 |
3.1030 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7370 |
0.0160 |
2.22 |
3.4740 |
160505 |
博时主题 |
1.6870 |
0.0420 |
2.55 |
3.1480 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2550 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6430 |
0.0150 |
2.39 |
3.0890 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4310 |
0.0270 |
1.92 |
2.9610 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6960 |
0.0190 |
2.81 |
2.1890 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1060 |
0.0010 |
0.09 |
1.2350 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2490 |
0.0280 |
2.29 |
1.3490 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.8980 |
0.0200 |
2.28 |
0.8980 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
160706 |
嘉实300 |
0.7300 |
0.0240 |
3.40 |
2.5980 |
160805 |
长盛同智 |
0.8254 |
0.0179 |
2.22 |
2.1666 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7560 |
0.0150 |
2.02 |
1.9670 |
161005 |
富国天惠 |
1.1878 |
0.0233 |
2.00 |
2.6878 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7076 |
0.0060 |
0.86 |
3.0026 |
161603 |
融通债券 |
1.1370 |
0.0010 |
0.09 |
1.3620 |
161604 |
融通深证100 |
1.1300 |
0.0330 |
3.01 |
2.3000 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1420 |
0.0210 |
1.87 |
2.2720 |
161606 |
融通行业 |
0.7800 |
0.0190 |
2.50 |
2.7200 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9050 |
0.0320 |
3.67 |
2.4190 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3210 |
0.0250 |
1.93 |
1.7210 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9270 |
0.0160 |
1.76 |
2.4640 |
161706 |
招商成长 |
1.2298 |
0.0275 |
2.29 |
3.1401 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4456 |
161903 |
万家公用 |
0.6675 |
0.0107 |
1.63 |
1.9142 |
162006 |
长城久富 |
1.2842 |
0.0236 |
1.87 |
3.1650 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1128 |
0.0156 |
1.42 |
1.7928 |
162201 |
荷银成长 |
1.6781 |
0.0250 |
1.51 |
2.7581 |
162202 |
荷银周期 |
1.3838 |
0.0185 |
1.36 |
2.8588 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1373 |
0.0191 |
1.71 |
2.6373 |
162204 |
荷银精选 |
3.5646 |
0.0623 |
1.78 |
3.7346 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2819 |
0.0032 |
0.25 |
2.0319 |
162207 |
荷银效率 |
0.6961 |
0.0085 |
1.24 |
1.6742 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2663 |
0.0287 |
2.32 |
1.3163 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6291 |
0.0124 |
2.01 |
0.6291 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9560 |
0.0160 |
1.70 |
3.0560 |
162607 |
景顺资源 |
0.7220 |
0.0160 |
2.27 |
2.6830 |
162703 |
广发小盘 |
1.6772 |
0.0417 |
2.55 |
2.9872 |
163302 |
巨田资源 |
1.3188 |
0.0207 |
1.59 |
2.5538 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9763 |
0.0150 |
1.56 |
4.5185 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5421 |
0.0086 |
1.61 |
2.0678 |
163801 |
中银中国 |
1.2822 |
0.0179 |
1.42 |
2.7122 |
163803 |
中银增长 |
0.8051 |
0.0178 |
2.26 |
2.4773 |
163804 |
中银收益 |
0.7403 |
0.0112 |
1.54 |
1.9203 |
163805 |
中银策略 |
0.9424 |
0.0129 |
1.39 |
0.9424 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0282 |
0.0253 |
2.52 |
1.2282 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9553 |
0.0131 |
1.39 |
2.5753 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0083 |
0.0006 |
0.06 |
1.1483 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8488 |
0.0141 |
1.69 |
2.6488 |
180010 |
银华优质增长 |
1.4981 |
0.0253 |
1.72 |
2.6981 |
180012 |
银华富裕 |
0.8006 |
0.0102 |
1.29 |
1.7356 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3190 |
0.0200 |
1.54 |
2.4290 |
200002 |
长城久泰 |
1.0849 |
0.0366 |
3.49 |
3.9449 |
200006 |
长城股票 |
0.7148 |
0.0176 |
2.52 |
2.1548 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6207 |
0.0156 |
2.58 |
1.7073 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7744 |
0.0157 |
2.07 |
0.7744 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0769 |
0.0289 |
2.76 |
2.8719 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9340 |
0.0242 |
2.66 |
1.9850 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6309 |
0.0227 |
1.41 |
1.9309 |
202005 |
南方成份精选 |
0.8866 |
0.0153 |
1.76 |
0.8866 |
202007 |
南方隆元 |
0.6810 |
0.0230 |
3.50 |
0.6810 |
202009 |
南方盛元 |
0.8710 |
0.0090 |
1.04 |
0.8710 |
202011 |
南方价值 |
1.0080 |
-0.0150 |
-1.47 |
1.0080 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0576 |
0.0136 |
1.30 |
2.2776 |
202102 |
南方多利 |
1.0684 |
0.0007 |
0.07 |
1.0965 |
202202 |
南方避险 |
2.1077 |
0.0112 |
0.53 |
2.6517 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7543 |
0.0170 |
2.31 |
2.8845 |
210001 |
金鹰优选 |
0.6761 |
0.0196 |
2.99 |
2.2741 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7054 |
0.0112 |
1.61 |
2.6031 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6748 |
0.0170 |
2.58 |
2.3666 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0636 |
0.0180 |
1.72 |
1.2636 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02 |
1.0044 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.0021 |
0.0246 |
2.52 |
1.0900 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7630 |
0.0120 |
1.60 |
3.3770 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7643 |
0.0153 |
0.87 |
2.3793 |
217003 |
招商债券 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03 |
1.3762 |
217005 |
招商先锋 |
0.7073 |
0.0144 |
2.08 |
2.6573 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0969 |
0.0029 |
0.27 |
1.1969 |
217009 |
招商价值 |
1.0915 |
0.0233 |
2.18 |
1.0915 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1293 |
0.0003 |
0.03 |
1.3658 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8087 |
0.0039 |
0.48 |
2.3537 |
240001 |
宝康消费 |
1.1170 |
0.0291 |
2.67 |
3.3220 |
240002 |
宝康配置 |
1.3362 |
0.0368 |
2.83 |
2.9262 |
240003 |
宝康债券 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02 |
1.5441 |
240004 |
华宝动力 |
0.7470 |
0.0193 |
2.65 |
3.2570 |
240005 |
华宝策略 |
0.5755 |
0.0093 |
1.64 |
3.9455 |
240008 |
华宝收益 |
2.5828 |
0.0693 |
2.76 |
2.5828 |
240009 |
华宝先进 |
1.9628 |
0.0655 |
3.45 |
1.9628 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8318 |
0.0246 |
3.05 |
0.8318 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8520 |
0.0030 |
0.35 |
1.8380 |
255010 |
德盛稳健 |
1.5890 |
0.0150 |
0.95 |
2.2090 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7380 |
0.0180 |
2.50 |
2.8680 |
257020 |
德盛精选 |
0.8100 |
0.0210 |
2.66 |
2.5510 |
257030 |
德盛优势 |
1.0160 |
0.0180 |
1.80 |
1.1160 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0196 |
0.0255 |
2.57 |
2.9103 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7204 |
0.0094 |
1.32 |
3.0104 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8110 |
0.0640 |
2.33 |
3.6810 |
260108 |
景顺成长 |
0.9850 |
0.0140 |
1.44 |
2.3350 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7230 |
0.0360 |
2.13 |
1.9030 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8220 |
0.0210 |
2.62 |
0.8220 |
270001 |
广发聚富 |
1.0632 |
0.0136 |
1.30 |
3.3732 |
270002 |
广发稳健 |
1.2477 |
0.0174 |
1.41 |
2.8677 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6128 |
0.0118 |
1.96 |
3.6005 |
270006 |
广发优选 |
1.7687 |
0.0311 |
1.79 |
2.0987 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7301 |
0.0134 |
1.87 |
0.7301 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
288001 |
中信经典 |
1.6287 |
0.0311 |
1.95 |
2.6287 |
288002 |
中信红利 |
1.8118 |
0.0296 |
1.66 |
3.2118 |
288102 |
中信双利 |
1.0119 |
0.0007 |
0.07 |
1.2299 |
290002 |
泰信先行 |
0.6234 |
0.0074 |
1.20 |
2.4288 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0350 |
0.0008 |
0.08 |
1.0593 |
290004 |
泰信优质 |
0.9773 |
0.0177 |
1.84 |
1.4773 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精选 |
0.8426 |
0.0083 |
0.99 |
2.4146 |
310318 |
盛利配置 |
0.9764 |
0.0021 |
0.22 |
1.7124 |
310328 |
新动力 |
0.7647 |
0.0178 |
2.38 |
2.6053 |
310358 |
新经济 |
0.6894 |
0.0125 |
1.85 |
2.0213 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9989 |
0.0021 |
0.21 |
0.9989 |
320001 |
诺安平衡 |
0.6573 |
0.0116 |
1.80 |
2.9173 |
320003 |
诺安股票 |
0.8730 |
0.0218 |
2.56 |
2.7565 |
320004 |
诺安债券 |
1.0296 |
0.0009 |
0.09 |
1.0792 |
320005 |
诺安价值 |
0.7152 |
0.0198 |
2.85 |
1.6602 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9610 |
-0.0090 |
-0.93 |
0.9610 |
340001 |
兴业转基 |
1.0603 |
0.0035 |
0.33 |
2.5263 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6173 |
0.0485 |
1.89 |
2.6173 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8970 |
0.0080 |
0.90 |
0.8970 |
350001 |
天治财富 |
0.7007 |
0.0037 |
0.53 |
2.2460 |
350002 |
天治品质 |
0.7460 |
0.0098 |
1.33 |
3.2560 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8410 |
0.0269 |
3.30 |
2.7847 |
360005 |
光大红利 |
2.1812 |
0.0479 |
2.25 |
2.8392 |
360006 |
光大增长 |
1.0536 |
0.0284 |
2.77 |
2.3336 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6710 |
0.0160 |
2.44 |
0.6710 |
373010 |
上投双息 |
0.8349 |
0.0136 |
1.66 |
2.2641 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9628 |
0.0070 |
0.73 |
0.9628 |
375010 |
上投优势 |
2.3014 |
0.0557 |
2.48 |
4.9214 |
377010 |
上投α |
4.4964 |
0.0890 |
2.02 |
4.5364 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9572 |
0.0192 |
2.05 |
1.0572 |
378010 |
上投先锋 |
2.1216 |
0.0490 |
2.36 |
2.1216 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
398001 |
中海成长 |
0.6323 |
0.0108 |
1.74 |
2.4639 |
398011 |
中海分红 |
0.6628 |
0.0106 |
1.63 |
2.0628 |
398021 |
中海能源 |
1.0351 |
0.0212 |
2.09 |
1.1151 |
400001 |
东方龙 |
0.6823 |
0.0115 |
1.71 |
2.4438 |
400003 |
东方精选 |
0.7364 |
0.0195 |
2.72 |
2.5857 |
400007 |
东方策略成长 |
1.0209 |
0.0247 |
2.48 |
1.0209 |
410001 |
华富优选 |
0.8073 |
0.0205 |
2.61 |
2.2194 |
410003 |
华富成长 |
0.7193 |
0.0182 |
2.60 |
1.0093 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0046 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0046 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0041 |
0.0000 |
0.00 |
1.0041 |
420001 |
天弘精选 |
0.5615 |
0.0113 |
2.05 |
1.6643 |
420002 |
天弘永利A |
1.0081 |
0.0004 |
0.04 |
1.0081 |
420102 |
天弘永利B |
1.0091 |
0.0004 |
0.04 |
1.0091 |
450001 |
国富收益 |
0.9508 |
0.0126 |
1.34 |
1.9479 |
450002 |
国富弹性 |
1.7554 |
0.0267 |
1.54 |
2.4654 |
450003 |
国富潜力 |
1.1842 |
0.0240 |
2.07 |
1.1842 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.0058 |
-0.0033 |
-0.33 |
1.0058 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6526 |
0.0125 |
1.95 |
2.5647 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9413 |
0.0094 |
1.01 |
0.9413 |
460003 |
友邦增利B |
1.0193 |
0.0011 |
0.11 |
1.0523 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
481001 |
工银价值 |
0.7721 |
0.0188 |
2.50 |
3.2031 |
481004 |
工银成长 |
1.4027 |
0.0256 |
1.86 |
1.4027 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.7967 |
0.0117 |
1.49 |
1.8728 |
485005 |
工银强债B |
1.0915 |
0.0002 |
0.02 |
1.1115 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0075 |
0.0001 |
0.01 |
1.0075 |
485105 |
工银强债A |
1.0970 |
0.0003 |
0.03 |
1.1170 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0086 |
0.0001 |
0.01 |
1.0086 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.2330 |
0.0840 |
3.91 |
2.7160 |
510080 |
长盛债券 |
1.1373 |
0.0041 |
0.36 |
1.8073 |
510081 |
长盛精选 |
0.9183 |
0.0152 |
1.68 |
2.6183 |
510180 |
180ETF |
6.4120 |
0.2310 |
3.74 |
6.4570 |
510880 |
红利ETF |
2.3620 |
0.0840 |
3.69 |
2.3620 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0189 |
0.0144 |
1.43 |
3.5137 |
519003 |
海富收益 |
0.6960 |
0.0130 |
1.90 |
2.3110 |
519005 |
海富股票 |
0.6050 |
0.0150 |
2.54 |
2.5540 |
519007 |
海富回报 |
0.6660 |
0.0150 |
2.30 |
2.1620 |
519008 |
添富优势 |
2.3399 |
0.0302 |
1.31 |
3.8999 |
519011 |
海富精选 |
0.7216 |
0.0117 |
1.65 |
3.2784 |
519013 |
海富优势 |
1.0070 |
0.0310 |
3.18 |
1.7630 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.9760 |
0.0120 |
1.24 |
0.9760 |
519017 |
大成成长 |
0.8450 |
0.0160 |
1.93 |
1.8970 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7275 |
0.0093 |
1.29 |
2.0897 |
519019 |
大成景阳 |
0.6010 |
0.0090 |
1.52 |
3.5800 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9000 |
0.0220 |
2.51 |
1.5450 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4640 |
0.0240 |
1.67 |
2.1690 |
519035 |
富国天博 |
0.7203 |
0.0134 |
1.90 |
2.6180 |
519039 |
长盛同德 |
0.6856 |
0.0195 |
2.93 |
1.9646 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
519068 |
添富焦点 |
1.0035 |
0.0135 |
1.36 |
1.1535 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5841 |
0.0127 |
2.22 |
2.1306 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.8719 |
0.0293 |
3.48 |
1.4419 |
519110 |
浦银价值 |
0.8100 |
0.0180 |
2.27 |
0.8100 |
519180 |
万家180 |
0.6602 |
0.0232 |
3.64 |
3.0002 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6059 |
0.0121 |
2.04 |
1.3339 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00 |
1.0017 |
519300 |
大成300 |
0.9496 |
0.0308 |
3.35 |
2.2696 |
519519 |
友邦增利A |
1.0208 |
0.0011 |
0.11 |
1.0538 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0364 |
0.0005 |
0.05 |
1.1254 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0368 |
0.0005 |
0.05 |
1.1258 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9990 |
0.0133 |
1.35 |
0.9990 |
519680 |
交银增利A/B |
|
|
|
|
519682 |
交银增利C |
|
|
|
|
519688 |
交银精选 |
|
|
|
|
519690 |
交银稳健 |
|
|
|
|
519692 |
交银成长 |
|
|
|
|
519694 |
交银蓝筹 |
|
|
|
|
519991 |
长信双利优选 |
0.9980 |
0.0030 |
0.30 |
0.9980 |
519993 |
长信增利 |
0.8692 |
0.0072 |
0.84 |
2.1082 |
519994 |
长信金利 |
0.7100 |
0.0179 |
2.59 |
2.0485 |
519996 |
长信银利 |
0.6580 |
0.0142 |
2.21 |
2.5780 |
530001 |
建信价值 |
0.9084 |
0.0238 |
2.69 |
2.1526 |
530003 |
建信成长 |
0.8556 |
0.0171 |
2.04 |
2.3056 |
530005 |
建信配置 |
0.7509 |
0.0194 |
2.65 |
1.3009 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
540001 |
汇丰2016 |
1.7965 |
0.0096 |
0.54 |
1.8965 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.3832 |
0.0363 |
2.70 |
1.8492 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9679 |
0.0125 |
1.31 |
0.9679 |
550001 |
信诚四季 |
0.7858 |
0.0136 |
1.76 |
1.9468 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7178 |
0.0139 |
1.97 |
1.7065 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10 |
0.9970 |
560002 |
益民红利 |
0.7100 |
0.0178 |
2.57 |
1.7417 |
560003 |
益民创新优势 |
0.7868 |
0.0205 |
2.68 |
0.8068 |
560005 |
益民多利 |
1.0025 |
0.0016 |
0.16 |
1.0025 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.8965 |
0.0225 |
2.57 |
0.8965 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6406 |
0.0112 |
1.78 |
2.3606 |
580002 |
东吴动力 |
1.2518 |
0.0139 |
1.12 |
1.7718 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8828 |
0.0159 |
1.83 |
0.8828 |
590001 |
中邮核心 |
1.1282 |
0.0446 |
4.12 |
2.3482 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6399 |
0.0245 |
3.98 |
0.6399 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9463 |
0.0271 |
2.95 |
1.1463 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9671 |
0.0004 |
0.04 |
0.9671 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9249 |
0.0158 |
1.74 |
1.0299 |
A00001 |
汇丰晋信2026生命周期 |
|
|
|
|
A00016 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
|
|
|
|
A00064 |
农银汇理行业 |
|
|
|
|
A00065 |
大成强债A |
|
|
|
|
A00066 |
大成强债B |
|
|
|
|
A00068 |
银华领先 |
|
|
|
|
A00069 |
长城稳健 |
|
|
|
|
A00070 |
金元比联成长动力 |
|
|
|
|
A00071 |
工银瑞信红利 |
0.8371 |
|
|
0.8771 |