开放式基金净值及增长率排行(2008年7月14日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-14 22:41
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2830 |
0.0080 |
0.63 |
2.9640 |
000011 |
华夏大盘 |
5.5870 |
0.0590 |
1.07 |
5.8670 |
000021 |
华夏优势 |
1.8800 |
0.0110 |
0.59 |
2.0000 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7650 |
0.0050 |
0.66 |
0.7650 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0820 |
0.0010 |
0.09 |
1.3920 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0730 |
0.0010 |
0.09 |
1.3830 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
002001 |
华夏回报 |
1.1620 |
0.0050 |
0.43 |
3.1740 |
002011 |
华夏红利 |
2.4300 |
0.0190 |
0.79 |
3.2630 |
002021 |
华回报二 |
0.9420 |
0.0060 |
0.64 |
2.2300 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7460 |
0.0070 |
0.95 |
3.6190 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7240 |
0.0070 |
0.98 |
3.0790 |
020005 |
国泰金马 |
0.7420 |
0.0130 |
1.78 |
3.0900 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8980 |
0.0050 |
0.56 |
1.7830 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8620 |
0.0090 |
1.06 |
0.9120 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.6010 |
0.0040 |
0.67 |
0.8600 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10 |
1.2750 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.6930 |
0.0040 |
0.58 |
3.2081 |
040002 |
华安A股 |
0.8210 |
0.0060 |
0.74 |
3.0644 |
040004 |
华安宝利 |
0.8500 |
0.0060 |
0.71 |
3.1300 |
040005 |
华安宏利 |
2.2351 |
0.0102 |
0.46 |
2.6251 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9951 |
0.0028 |
0.28 |
2.3100 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6889 |
0.0024 |
0.35 |
2.2252 |
040009 |
华安收益A |
1.0058 |
0.0004 |
0.04 |
1.0058 |
040010 |
华安收益B |
1.0050 |
0.0004 |
0.04 |
1.0050 |
050001 |
博时增长 |
0.6950 |
0.0020 |
0.29 |
3.1970 |
050002 |
博时裕富 |
0.8130 |
0.0050 |
0.62 |
2.7930 |
050004 |
博时精选 |
1.4563 |
0.0086 |
0.59 |
2.8463 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0530 |
0.0020 |
0.19 |
2.1140 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0250 |
0.0040 |
0.39 |
2.2670 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7560 |
0.0020 |
0.27 |
2.8360 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6780 |
0.0050 |
0.74 |
2.1330 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7382 |
0.0032 |
0.44 |
2.7965 |
070002 |
嘉实增长 |
3.3770 |
0.0200 |
0.60 |
3.9180 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9910 |
0.0050 |
0.51 |
2.7700 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1680 |
0.0010 |
0.09 |
1.5780 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7850 |
0.0110 |
0.40 |
3.1050 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0012 |
0.0003 |
0.03 |
1.0680 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9640 |
0.0090 |
0.94 |
2.4720 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9850 |
0.0060 |
0.61 |
1.1750 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9940 |
0.0030 |
0.30 |
0.9940 |
070099 |
嘉实优质 |
0.6920 |
-0.0030 |
-0.43 |
1.5880 |
080001 |
长盛成长 |
0.8110 |
0.0060 |
0.75 |
2.6550 |
080002 |
长盛创新先锋 |
1.0008 |
0.0011 |
0.11 |
1.0008 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6721 |
0.0019 |
0.28 |
3.3321 |
090002 |
大成债券 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01 |
1.3284 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6942 |
0.0029 |
0.42 |
3.2642 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8541 |
0.0081 |
0.96 |
2.7546 |
090006 |
大成财富 |
0.6070 |
0.0030 |
0.50 |
2.4290 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00 |
1.3143 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9182 |
0.0034 |
0.37 |
2.1788 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1873 |
0.0008 |
0.07 |
1.7123 |
100020 |
富国天益 |
0.8154 |
0.0031 |
0.38 |
3.8267 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6658 |
0.0057 |
0.86 |
2.7499 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7521 |
0.0041 |
0.55 |
2.1316 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9857 |
0.0035 |
0.36 |
0.9857 |
110001 |
易基平稳 |
1.4240 |
0.0070 |
0.49 |
2.6540 |
110002 |
易基策略 |
3.4240 |
0.0240 |
0.71 |
4.1640 |
110003 |
易基50 |
0.8488 |
0.0051 |
0.60 |
2.6988 |
110005 |
易基积极 |
1.1200 |
0.0048 |
0.43 |
3.7141 |
110007 |
易方达收益A |
1.0230 |
0.0006 |
0.06 |
1.0596 |
110008 |
易方达收益B |
1.0250 |
0.0006 |
0.06 |
1.0616 |
110009 |
易基价值 |
1.7782 |
0.0071 |
0.40 |
2.4082 |
110010 |
易基价值成长 |
1.1209 |
0.0054 |
0.48 |
1.1809 |
110011 |
易方达中小盘 |
1.0063 |
0.0032 |
0.32 |
1.0063 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10 |
1.0060 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7329 |
0.0038 |
0.52 |
4.1556 |
112002 |
易策二号 |
1.2530 |
0.0080 |
0.64 |
2.7880 |
121001 |
国投融华 |
1.0856 |
0.0017 |
0.16 |
2.0376 |
121002 |
国投景气 |
0.7570 |
0.0072 |
0.96 |
2.7260 |
121003 |
国投股票 |
0.8957 |
0.0060 |
0.67 |
2.3357 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0883 |
0.0018 |
0.17 |
2.0533 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9360 |
0.0060 |
0.65 |
0.9910 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7466 |
0.0011 |
0.15 |
1.6368 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0171 |
0.0006 |
0.06 |
1.0171 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4860 |
0.0060 |
1.25 |
0.7110 |
150002 |
大成优选 |
0.7000 |
0.0050 |
0.72 |
0.7330 |
150003 |
建信优势 |
0.8190 |
0.0060 |
0.74 |
0.8190 |
150103 |
银河银泰 |
0.7330 |
0.0038 |
0.52 |
3.2730 |
151001 |
银河稳健 |
0.7505 |
0.0051 |
0.68 |
2.8372 |
151002 |
银河收益 |
1.5431 |
0.0021 |
0.14 |
1.8431 |
159901 |
深证100ETF |
3.1660 |
0.0160 |
0.51 |
3.2860 |
159902 |
中小板 |
2.0020 |
0.0230 |
1.16 |
2.0020 |
160105 |
南方积配 |
1.1334 |
0.0041 |
0.36 |
2.4974 |
160106 |
南方高增 |
1.5038 |
0.0149 |
1.00 |
2.7578 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0570 |
0.0070 |
0.67 |
3.1760 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7590 |
0.0080 |
1.07 |
3.5550 |
160505 |
博时主题 |
1.7470 |
0.0100 |
0.58 |
3.2080 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09 |
1.2560 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6720 |
0.0090 |
1.36 |
3.1180 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4770 |
0.0060 |
0.41 |
3.0070 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7280 |
0.0070 |
0.97 |
2.2820 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1060 |
0.0010 |
0.09 |
1.2350 |
160610 |
鹏华动力 |
1.3070 |
0.0150 |
1.16 |
1.4070 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9320 |
0.0110 |
1.19 |
0.9320 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
160706 |
嘉实300 |
0.7690 |
0.0060 |
0.79 |
2.6370 |
160805 |
长盛同智 |
0.8463 |
0.0044 |
0.52 |
2.1875 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7800 |
0.0030 |
0.39 |
1.9910 |
161005 |
富国天惠 |
1.2355 |
0.0051 |
0.41 |
2.7355 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7259 |
0.0025 |
0.35 |
3.0209 |
161603 |
融通债券 |
1.1370 |
0.0010 |
0.09 |
1.3620 |
161604 |
融通深证100 |
1.1880 |
0.0050 |
0.42 |
2.3580 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1780 |
0.0050 |
0.43 |
2.3080 |
161606 |
融通行业 |
0.8100 |
0.0020 |
0.25 |
2.7500 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9430 |
0.0050 |
0.53 |
2.4570 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3760 |
0.0110 |
0.81 |
1.7760 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9640 |
0.0070 |
0.73 |
2.5590 |
161706 |
招商成长 |
1.2705 |
0.0090 |
0.71 |
3.1808 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0104 |
0.0006 |
0.06 |
1.4468 |
161903 |
万家公用 |
0.6944 |
0.0052 |
0.75 |
1.9619 |
162006 |
长城久富 |
1.3070 |
0.0067 |
0.52 |
3.1878 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1837 |
0.0181 |
1.55 |
1.8637 |
162201 |
荷银成长 |
1.7159 |
0.0068 |
0.40 |
2.7959 |
162202 |
荷银周期 |
1.4307 |
0.0040 |
0.28 |
2.9057 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1605 |
0.0041 |
0.35 |
2.6605 |
162204 |
荷银精选 |
3.6513 |
0.0176 |
0.48 |
3.8213 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2889 |
0.0035 |
0.27 |
2.0389 |
162207 |
荷银效率 |
0.7054 |
-0.0005 |
-0.07 |
1.6966 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.3111 |
0.0082 |
0.63 |
1.3611 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6426 |
0.0049 |
0.77 |
0.6426 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9840 |
0.0050 |
0.51 |
3.0840 |
162607 |
景顺资源 |
0.7490 |
0.0030 |
0.40 |
2.7100 |
162703 |
广发小盘 |
1.7744 |
0.0177 |
1.01 |
3.0844 |
163302 |
巨田资源 |
1.3556 |
0.0151 |
1.13 |
2.5906 |
163402 |
兴业趋势 |
1.0009 |
0.0036 |
0.36 |
4.6167 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5559 |
0.0026 |
0.47 |
2.0947 |
163801 |
中银中国 |
1.3129 |
0.0031 |
0.24 |
2.7429 |
163803 |
中银增长 |
0.8410 |
0.0066 |
0.79 |
2.5687 |
163804 |
中银收益 |
0.7657 |
0.0049 |
0.64 |
1.9457 |
163805 |
中银策略 |
0.9609 |
0.0036 |
0.38 |
0.9609 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0619 |
0.0028 |
0.26 |
1.2619 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9755 |
0.0035 |
0.36 |
2.5955 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0109 |
0.0003 |
0.03 |
1.1509 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8726 |
0.0036 |
0.41 |
2.6726 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5427 |
0.0058 |
0.38 |
2.7427 |
180012 |
银华富裕 |
0.8218 |
0.0041 |
0.50 |
1.7568 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3320 |
0.0020 |
0.15 |
2.4420 |
200002 |
长城久泰 |
1.1366 |
0.0080 |
0.71 |
3.9966 |
200006 |
长城股票 |
0.7399 |
0.0021 |
0.28 |
2.1799 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6469 |
0.0037 |
0.58 |
1.7663 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.8080 |
0.0057 |
0.71 |
0.8080 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.1071 |
0.0079 |
0.72 |
2.9021 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9558 |
0.0071 |
0.75 |
2.0314 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6914 |
0.0043 |
0.25 |
1.9914 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9152 |
0.0052 |
0.57 |
0.9152 |
202007 |
南方隆元 |
0.6950 |
0.0100 |
1.46 |
0.6950 |
202009 |
南方盛元 |
0.8970 |
0.0060 |
0.67 |
0.8970 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0742 |
0.0052 |
0.49 |
2.2942 |
202102 |
南方多利 |
1.0716 |
0.0009 |
0.08 |
1.0997 |
202202 |
南方避险 |
2.1193 |
0.0067 |
0.32 |
2.6633 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7686 |
0.0070 |
0.92 |
2.9364 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7028 |
0.0055 |
0.79 |
2.3148 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7232 |
0.0053 |
0.74 |
2.6274 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6931 |
0.0057 |
0.83 |
2.3983 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0814 |
0.0110 |
1.03 |
1.2814 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0037 |
0.0009 |
0.09 |
1.0037 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.0472 |
0.0178 |
1.73 |
1.1391 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7812 |
0.0065 |
0.84 |
3.3952 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7874 |
0.0103 |
0.58 |
2.4024 |
217003 |
招商债券 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04 |
1.3750 |
217005 |
招商先锋 |
0.7350 |
0.0047 |
0.64 |
2.6850 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04 |
1.1979 |
217009 |
招商价值 |
1.1248 |
0.0105 |
0.94 |
1.1248 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1281 |
0.0003 |
0.03 |
1.3646 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8774 |
0.0123 |
1.42 |
2.4224 |
240001 |
宝康消费 |
1.1534 |
0.0061 |
0.53 |
3.4125 |
240002 |
宝康配置 |
1.3874 |
0.0109 |
0.79 |
2.9774 |
240003 |
宝康债券 |
1.1494 |
0.0008 |
0.07 |
1.5494 |
240004 |
华宝动力 |
0.7756 |
0.0056 |
0.73 |
3.2856 |
240005 |
华宝策略 |
0.5943 |
0.0054 |
0.92 |
3.9886 |
240008 |
华宝收益 |
2.7012 |
0.0145 |
0.54 |
2.7012 |
240009 |
华宝先进 |
2.0622 |
0.0207 |
1.01 |
2.0622 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8663 |
0.0041 |
0.48 |
0.8663 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8630 |
0.0050 |
0.58 |
1.8590 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6350 |
0.0120 |
0.74 |
2.2550 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7720 |
0.0040 |
0.52 |
2.9020 |
257020 |
德盛精选 |
0.8720 |
0.0110 |
1.28 |
2.6460 |
257030 |
德盛优势 |
1.0620 |
0.0040 |
0.38 |
1.1620 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0504 |
0.0104 |
1.00 |
2.9411 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7389 |
0.0028 |
0.38 |
3.0289 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8900 |
0.0280 |
0.98 |
3.7600 |
260108 |
景顺成长 |
1.0150 |
0.0080 |
0.79 |
2.3650 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7670 |
0.0150 |
0.86 |
1.9470 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8490 |
0.0080 |
0.95 |
0.8490 |
270001 |
广发聚富 |
1.1121 |
0.0038 |
0.34 |
3.4221 |
270002 |
广发稳健 |
1.3136 |
0.0018 |
0.14 |
2.9336 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6484 |
0.0034 |
0.53 |
3.7616 |
270006 |
广发优选 |
1.8707 |
0.0033 |
0.18 |
2.2007 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7687 |
0.0037 |
0.48 |
0.7687 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
288001 |
中信经典 |
1.6880 |
0.0084 |
0.50 |
2.6880 |
288002 |
中信红利 |
1.8848 |
0.0228 |
1.22 |
3.2848 |
288102 |
中信双利 |
1.0123 |
0.0012 |
0.12 |
1.2303 |
290002 |
泰信先行 |
0.6364 |
0.0033 |
0.52 |
2.4573 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0379 |
0.0011 |
0.11 |
1.0622 |
290004 |
泰信优质 |
1.0057 |
0.0081 |
0.81 |
1.5057 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精选 |
0.8689 |
0.0066 |
0.77 |
2.4409 |
310318 |
盛利配置 |
0.9810 |
0.0013 |
0.13 |
1.7170 |
310328 |
新动力 |
0.8043 |
0.0073 |
0.92 |
2.6772 |
310358 |
新经济 |
0.7155 |
0.0063 |
0.89 |
2.0474 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.6842 |
0.0032 |
0.47 |
2.9442 |
320003 |
诺安股票 |
0.8986 |
0.0070 |
0.79 |
2.7821 |
320004 |
诺安债券 |
1.0318 |
0.0008 |
0.08 |
1.0814 |
320005 |
诺安价值 |
0.7444 |
0.0019 |
0.26 |
1.6894 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.0692 |
-0.0004 |
-0.04 |
2.5352 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.7152 |
0.0181 |
0.67 |
2.7152 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9120 |
0.0020 |
0.22 |
0.9120 |
350001 |
天治财富 |
0.7034 |
0.0013 |
0.19 |
2.2487 |
350002 |
天治品质 |
0.7608 |
0.0031 |
0.41 |
3.2708 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8856 |
0.0095 |
1.08 |
2.8293 |
360005 |
光大红利 |
2.2683 |
0.0097 |
0.43 |
2.9263 |
360006 |
光大增长 |
1.0997 |
0.0081 |
0.74 |
2.3797 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6910 |
0.0035 |
0.51 |
0.6910 |
373010 |
上投双息 |
0.8602 |
0.0051 |
0.60 |
2.2894 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9749 |
0.0021 |
0.22 |
0.9749 |
375010 |
上投优势 |
2.4088 |
0.0227 |
0.95 |
5.0288 |
377010 |
上投α |
4.5733 |
0.0388 |
0.86 |
4.6133 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9722 |
0.0076 |
0.79 |
1.0722 |
378010 |
上投先锋 |
2.1833 |
0.0186 |
0.86 |
2.1833 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
398001 |
中海成长 |
0.6540 |
0.0045 |
0.69 |
2.5179 |
398011 |
中海分红 |
0.6854 |
0.0072 |
1.06 |
2.0854 |
398021 |
中海能源 |
1.0705 |
0.0067 |
0.63 |
1.1505 |
400001 |
东方龙 |
0.6999 |
0.0058 |
0.84 |
2.4614 |
400003 |
东方精选 |
0.7682 |
0.0051 |
0.67 |
2.6723 |
400007 |
东方策略成长 |
1.0571 |
0.0109 |
1.04 |
1.0571 |
410001 |
华富优选 |
0.8411 |
0.0155 |
1.88 |
2.2814 |
410003 |
华富成长 |
0.7461 |
0.0091 |
1.23 |
1.0361 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0039 |
0.0005 |
0.05 |
1.0039 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0033 |
0.0004 |
0.04 |
1.0033 |
420001 |
天弘精选 |
0.5871 |
0.0039 |
0.67 |
1.7217 |
420002 |
天弘永利A |
1.0083 |
0.0007 |
0.07 |
1.0083 |
420102 |
天弘永利B |
1.0092 |
0.0007 |
0.07 |
1.0092 |
450001 |
国富收益 |
0.9725 |
0.0026 |
0.27 |
1.9852 |
450002 |
国富弹性 |
1.7901 |
-0.0016 |
-0.09 |
2.5001 |
450003 |
国富潜力 |
1.2116 |
0.0057 |
0.47 |
1.2116 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6778 |
0.0017 |
0.25 |
2.6250 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9537 |
0.0032 |
0.34 |
0.9537 |
460003 |
友邦增利B |
1.0196 |
0.0007 |
0.07 |
1.0526 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7959 |
0.0049 |
0.62 |
3.2895 |
481004 |
工银成长 |
1.4544 |
0.0069 |
0.48 |
1.4544 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.8297 |
0.0051 |
0.62 |
1.9318 |
485005 |
工银强债B |
1.0911 |
0.0004 |
0.04 |
1.1111 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0073 |
0.0001 |
0.01 |
1.0073 |
485105 |
工银强债A |
1.0965 |
0.0005 |
0.05 |
1.1165 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0084 |
0.0002 |
0.02 |
1.0084 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.3350 |
0.0140 |
0.60 |
2.8360 |
510080 |
长盛债券 |
1.1429 |
0.0027 |
0.24 |
1.8129 |
510081 |
长盛精选 |
0.9627 |
0.0092 |
0.96 |
2.6627 |
510180 |
180ETF |
6.7370 |
0.0560 |
0.84 |
6.7820 |
510880 |
红利ETF |
2.4820 |
0.0320 |
1.31 |
2.4820 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0515 |
0.0043 |
0.41 |
3.6191 |
519003 |
海富收益 |
0.7270 |
0.0080 |
1.11 |
2.3420 |
519005 |
海富股票 |
0.6360 |
0.0060 |
0.95 |
2.5850 |
519007 |
海富回报 |
0.6980 |
0.0050 |
0.72 |
2.1940 |
519008 |
添富优势 |
2.3878 |
0.0084 |
0.35 |
3.9478 |
519011 |
海富精选 |
0.7541 |
0.0063 |
0.84 |
3.3855 |
519013 |
海富优势 |
1.1530 |
0.0110 |
0.96 |
1.8090 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.0120 |
0.0070 |
0.70 |
1.0120 |
519017 |
大成成长 |
0.8760 |
0.0070 |
0.81 |
1.9284 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7449 |
0.0025 |
0.34 |
2.1349 |
519019 |
大成景阳 |
0.6230 |
0.0030 |
0.48 |
3.6020 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9380 |
0.0090 |
0.97 |
1.5830 |
519029 |
华夏稳增 |
1.5100 |
0.0090 |
0.60 |
2.2150 |
519035 |
富国天博 |
0.7451 |
0.0056 |
0.76 |
2.6844 |
519039 |
长盛同德 |
0.7084 |
0.0045 |
0.64 |
2.0299 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
1.0270 |
0.0040 |
0.39 |
1.1770 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世纪优选 |
0.6139 |
0.0088 |
1.45 |
2.1785 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.9129 |
0.0044 |
0.48 |
1.4829 |
519110 |
浦银价值 |
0.8490 |
0.0110 |
1.31 |
0.8490 |
519180 |
万家180 |
0.6924 |
0.0048 |
0.70 |
3.0324 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6342 |
0.0041 |
0.65 |
1.3834 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02 |
1.0014 |
519300 |
大成300 |
0.9997 |
0.0068 |
0.68 |
2.3197 |
519519 |
友邦增利A |
1.0211 |
0.0007 |
0.07 |
1.0541 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0377 |
0.0008 |
0.08 |
1.1267 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0380 |
0.0008 |
0.08 |
1.1270 |
519668 |
银河竞争优势 |
1.0072 |
0.0057 |
0.57 |
1.0072 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0076 |
0.0003 |
0.03 |
1.0076 |
519682 |
交银增利C |
1.0064 |
0.0002 |
0.02 |
1.0064 |
519688 |
交银精选 |
0.9543 |
0.0052 |
0.55 |
2.9501 |
519690 |
交银稳健 |
1.6281 |
0.0029 |
0.18 |
2.4581 |
519692 |
交银成长 |
2.0274 |
0.0085 |
0.42 |
2.2074 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7514 |
0.0031 |
0.41 |
0.7664 |
519991 |
长信双利优选 |
1.0030 |
0.0030 |
0.30 |
1.0030 |
519993 |
长信增利 |
0.9060 |
0.0102 |
1.14 |
2.1450 |
519994 |
长信金利 |
0.7341 |
0.0060 |
0.82 |
2.1069 |
519996 |
长信银利 |
0.6854 |
0.0061 |
0.90 |
2.6054 |
530001 |
建信价值 |
0.9432 |
0.0094 |
1.01 |
2.1874 |
530003 |
建信成长 |
0.8944 |
0.0075 |
0.85 |
2.3444 |
530005 |
建信配置 |
0.7893 |
0.0061 |
0.78 |
1.3393 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.8165 |
0.0026 |
0.14 |
1.9165 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.4381 |
0.0083 |
0.58 |
1.9041 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9906 |
0.0069 |
0.70 |
0.9906 |
550001 |
信诚四季 |
0.8148 |
0.0055 |
0.68 |
1.9758 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7389 |
0.0041 |
0.56 |
1.7531 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
560002 |
益民红利 |
0.7354 |
0.0095 |
1.31 |
1.7876 |
560003 |
益民创新优势 |
0.8177 |
0.0059 |
0.73 |
0.8377 |
560005 |
益民多利 |
1.0008 |
-0.0018 |
-0.18 |
1.0008 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.9274 |
0.0074 |
0.80 |
0.9274 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6538 |
0.0051 |
0.79 |
2.3738 |
580002 |
东吴动力 |
1.6858 |
0.0078 |
0.46 |
1.7858 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.9026 |
0.0023 |
0.26 |
0.9026 |
590001 |
中邮核心 |
1.1897 |
0.0134 |
1.14 |
2.4097 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6675 |
0.0059 |
0.89 |
0.6675 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9891 |
0.0035 |
0.36 |
1.1891 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9666 |
0.0004 |
0.04 |
0.9666 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9733 |
0.0083 |
0.86 |
1.0783 |