开放式基金净值及增长率排行(2008年7月11日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-11 21:54
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2750 |
-0.0060 |
-0.47 |
2.9560 |
000011 |
华夏大盘 |
5.5280 |
-0.0320 |
-0.58 |
5.8080 |
000021 |
华夏优势 |
1.8690 |
-0.0090 |
-0.48 |
1.9890 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7600 |
-0.0020 |
-0.26 |
0.7600 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.0810 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
002001 |
华夏回报 |
1.1570 |
-0.0040 |
-0.34 |
3.1690 |
002011 |
华夏红利 |
2.4110 |
-0.0080 |
-0.33 |
3.2440 |
002021 |
华回报二 |
0.9360 |
-0.0040 |
-0.43 |
2.2240 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7390 |
-0.0010 |
-0.14 |
3.6120 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7170 |
-0.0020 |
-0.28 |
3.0570 |
020005 |
国泰金马 |
0.7290 |
-0.0050 |
-0.68 |
3.0380 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8930 |
-0.0050 |
-0.56 |
1.7780 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8530 |
-0.0050 |
-0.58 |
0.9030 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5970 |
-0.0030 |
-0.50 |
0.8550 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
040001 |
华安创新 |
0.6890 |
-0.0030 |
-0.43 |
3.1909 |
040002 |
华安A股 |
0.8150 |
-0.0050 |
-0.61 |
3.0447 |
040004 |
华安宝利 |
0.8440 |
-0.0030 |
-0.35 |
3.1240 |
040005 |
华安宏利 |
2.2249 |
-0.0070 |
-0.31 |
2.6149 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9923 |
-0.0044 |
-0.44 |
2.3072 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6865 |
-0.0032 |
-0.46 |
2.2228 |
040009 |
华安收益A |
1.0055 |
0.0000 |
0.00 |
1.0055 |
040010 |
华安收益B |
1.0047 |
0.0000 |
0.00 |
1.0047 |
050001 |
博时增长 |
0.6930 |
-0.0050 |
-0.72 |
3.1950 |
050002 |
博时裕富 |
0.8080 |
-0.0050 |
-0.62 |
2.7880 |
050004 |
博时精选 |
1.4477 |
-0.0091 |
-0.62 |
2.8377 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0510 |
-0.0030 |
-0.28 |
2.1120 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0210 |
-0.0050 |
-0.49 |
2.2590 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7540 |
-0.0040 |
-0.53 |
2.8290 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6730 |
-0.0040 |
-0.59 |
2.1280 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7350 |
-0.0023 |
-0.31 |
2.7911 |
070002 |
嘉实增长 |
3.3570 |
-0.0080 |
-0.24 |
3.8980 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9860 |
-0.0070 |
-0.70 |
2.7600 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1670 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5770 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7740 |
-0.0140 |
-0.50 |
3.0940 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02 |
1.0677 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9550 |
-0.0030 |
-0.31 |
2.4630 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9790 |
-0.0030 |
-0.31 |
1.1690 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9910 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9910 |
070099 |
嘉实优质 |
0.6950 |
-0.0030 |
-0.43 |
1.5910 |
080001 |
长盛成长 |
0.8050 |
-0.0040 |
-0.49 |
2.6490 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9997 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9997 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6702 |
-0.0032 |
-0.48 |
3.3302 |
090002 |
大成债券 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3283 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6913 |
-0.0039 |
-0.56 |
3.2613 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8460 |
-0.0063 |
-0.74 |
2.7465 |
090006 |
大成财富 |
0.6040 |
-0.0040 |
-0.66 |
2.4260 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3143 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9148 |
-0.0032 |
-0.35 |
2.1754 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1865 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.7115 |
100020 |
富国天益 |
0.8123 |
-0.0051 |
-0.62 |
3.8236 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6601 |
-0.0050 |
-0.75 |
2.7364 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7480 |
-0.0059 |
-0.78 |
2.1275 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9822 |
-0.0031 |
-0.31 |
0.9822 |
110001 |
易基平稳 |
1.4170 |
-0.0080 |
-0.56 |
2.6470 |
110002 |
易基策略 |
3.4000 |
-0.0160 |
-0.47 |
4.1400 |
110003 |
易基50 |
0.8437 |
-0.0073 |
-0.86 |
2.6937 |
110005 |
易基积极 |
1.1152 |
-0.0043 |
-0.38 |
3.7020 |
110007 |
易方达收益A |
1.0224 |
0.0000 |
0.00 |
1.0590 |
110008 |
易方达收益B |
1.0244 |
0.0000 |
0.00 |
1.0610 |
110009 |
易基价值 |
1.7711 |
-0.0118 |
-0.66 |
2.4011 |
110010 |
易基价值成长 |
1.1155 |
-0.0064 |
-0.57 |
1.1755 |
110011 |
易方达中小盘 |
1.0031 |
0.0029 |
0.29 |
1.0031 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0060 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7291 |
-0.0046 |
-0.63 |
4.1449 |
112002 |
易策二号 |
1.2450 |
-0.0070 |
-0.56 |
2.7800 |
121001 |
国投融华 |
1.0839 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.0359 |
121002 |
国投景气 |
0.7498 |
-0.0063 |
-0.83 |
2.7188 |
121003 |
国投股票 |
0.8897 |
-0.0038 |
-0.43 |
2.3297 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0865 |
-0.0063 |
-0.58 |
2.0503 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
1.0010 |
0.0030 |
0.30 |
1.0010 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9300 |
-0.0040 |
-0.43 |
0.9850 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7455 |
-0.0032 |
-0.43 |
1.6344 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0165 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4800 |
-0.0040 |
-0.83 |
0.7050 |
150002 |
大成优选 |
0.6950 |
-0.0050 |
-0.71 |
0.7280 |
150003 |
建信优势 |
0.8130 |
-0.0030 |
-0.37 |
0.8130 |
150103 |
银河银泰 |
0.7292 |
-0.0043 |
-0.59 |
3.2692 |
151001 |
银河稳健 |
0.7454 |
-0.0051 |
-0.68 |
2.8302 |
151002 |
银河收益 |
1.5410 |
-0.0058 |
-0.38 |
1.8410 |
159901 |
深证100ETF |
3.1500 |
-0.0380 |
-1.19 |
3.2700 |
159902 |
中小板 |
1.9790 |
-0.0310 |
-1.54 |
1.9790 |
160105 |
南方积配 |
1.1293 |
-0.0064 |
-0.56 |
2.4933 |
160106 |
南方高增 |
1.4889 |
-0.0100 |
-0.67 |
2.7429 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0500 |
-0.0060 |
-0.57 |
3.1590 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7510 |
-0.0030 |
-0.40 |
3.5250 |
160505 |
博时主题 |
1.7370 |
-0.0100 |
-0.57 |
3.1980 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2550 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6630 |
-0.0060 |
-0.90 |
3.1090 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4710 |
-0.0120 |
-0.81 |
3.0010 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7210 |
-0.0080 |
-1.10 |
2.2610 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1050 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2340 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2920 |
-0.0140 |
-1.07 |
1.3920 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9210 |
-0.0090 |
-0.97 |
0.9210 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
160706 |
嘉实300 |
0.7630 |
-0.0050 |
-0.65 |
2.6310 |
160805 |
长盛同智 |
0.8419 |
-0.0025 |
-0.30 |
2.1831 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7770 |
-0.0050 |
-0.64 |
1.9880 |
161005 |
富国天惠 |
1.2304 |
-0.0092 |
-0.74 |
2.7304 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7234 |
-0.0016 |
-0.22 |
3.0184 |
161603 |
融通债券 |
1.1360 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3610 |
161604 |
融通深证100 |
1.1830 |
-0.0130 |
-1.09 |
2.3530 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1730 |
-0.0060 |
-0.51 |
2.3030 |
161606 |
融通行业 |
0.8080 |
-0.0040 |
-0.49 |
2.7480 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9380 |
-0.0080 |
-0.85 |
2.4520 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3650 |
-0.0080 |
-0.58 |
1.7650 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9570 |
-0.0030 |
-0.31 |
2.5410 |
161706 |
招商成长 |
1.2615 |
-0.0124 |
-0.97 |
3.1718 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01 |
1.4462 |
161903 |
万家公用 |
0.6892 |
-0.0044 |
-0.63 |
1.9527 |
162006 |
长城久富 |
1.3003 |
-0.0032 |
-0.25 |
3.1811 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1656 |
-0.0091 |
-0.77 |
1.8456 |
162201 |
荷银成长 |
1.7091 |
-0.0022 |
-0.13 |
2.7891 |
162202 |
荷银周期 |
1.4267 |
-0.0039 |
-0.27 |
2.9017 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1564 |
-0.0089 |
-0.76 |
2.6564 |
162204 |
荷银精选 |
3.6337 |
-0.0016 |
-0.04 |
3.8037 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2854 |
-0.0008 |
-0.06 |
2.0354 |
162207 |
荷银效率 |
0.7059 |
-0.0007 |
-0.10 |
1.6978 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.3029 |
-0.0083 |
-0.63 |
1.3529 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6377 |
-0.0026 |
-0.41 |
0.6377 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9790 |
-0.0070 |
-0.71 |
3.0790 |
162607 |
景顺资源 |
0.7460 |
-0.0070 |
-0.93 |
2.7070 |
162703 |
广发小盘 |
1.7567 |
-0.0220 |
-1.24 |
3.0667 |
163302 |
巨田资源 |
1.3405 |
-0.0078 |
-0.58 |
2.5755 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9973 |
-0.0040 |
-0.40 |
4.6023 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5533 |
-0.0033 |
-0.59 |
2.0896 |
163801 |
中银中国 |
1.3098 |
-0.0029 |
-0.22 |
2.7398 |
163803 |
中银增长 |
0.8344 |
-0.0033 |
-0.39 |
2.5519 |
163804 |
中银收益 |
0.7608 |
-0.0016 |
-0.21 |
1.9408 |
163805 |
中银策略 |
0.9573 |
-0.0017 |
-0.18 |
0.9573 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0591 |
-0.0063 |
-0.59 |
1.2591 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9720 |
-0.0049 |
-0.50 |
2.5920 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0106 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1506 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8690 |
-0.0053 |
-0.61 |
2.6690 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5367 |
-0.0105 |
-0.68 |
2.7367 |
180012 |
银华富裕 |
0.8177 |
-0.0026 |
-0.32 |
1.7527 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3300 |
0.0030 |
0.23 |
2.4400 |
200002 |
长城久泰 |
1.1286 |
-0.0078 |
-0.69 |
3.9886 |
200006 |
长城股票 |
0.7378 |
-0.0036 |
-0.49 |
2.1778 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6432 |
-0.0037 |
-0.57 |
1.7580 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.8023 |
-0.0043 |
-0.53 |
0.8023 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0992 |
-0.0144 |
-1.29 |
2.8942 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9487 |
-0.0118 |
-1.23 |
2.0163 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6871 |
-0.0077 |
-0.45 |
1.9871 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9100 |
-0.0063 |
-0.69 |
0.9100 |
202007 |
南方隆元 |
0.6850 |
-0.0040 |
-0.58 |
0.6850 |
202009 |
南方盛元 |
0.8910 |
-0.0050 |
-0.56 |
0.8910 |
202011 |
南方价值 |
1.0230 |
0.0250 |
2.51 |
1.0230 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0690 |
-0.0018 |
-0.17 |
2.2890 |
202102 |
南方多利 |
1.0707 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.0988 |
202202 |
南方避险 |
2.1126 |
-0.0017 |
-0.08 |
2.6566 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7616 |
-0.0053 |
-0.69 |
2.9110 |
210001 |
金鹰优选 |
0.6973 |
-0.0073 |
-1.04 |
2.3064 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7179 |
-0.0038 |
-0.53 |
2.6201 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6874 |
-0.0073 |
-1.05 |
2.3884 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0704 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.2704 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02 |
1.0028 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.0294 |
-0.0043 |
-0.42 |
1.1197 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7747 |
-0.0037 |
-0.48 |
3.3887 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7771 |
-0.0028 |
-0.16 |
2.3921 |
217003 |
招商债券 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3746 |
217005 |
招商先锋 |
0.7303 |
-0.0045 |
-0.61 |
2.6803 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0975 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.1975 |
217009 |
招商价值 |
1.1143 |
-0.0085 |
-0.76 |
1.1143 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1278 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.3643 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8651 |
0.0051 |
0.59 |
2.4101 |
240001 |
宝康消费 |
1.1473 |
-0.0058 |
-0.50 |
3.3973 |
240002 |
宝康配置 |
1.3765 |
-0.0125 |
-0.90 |
2.9665 |
240003 |
宝康债券 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01 |
1.5486 |
240004 |
华宝动力 |
0.7700 |
-0.0045 |
-0.58 |
3.2800 |
240005 |
华宝策略 |
0.5889 |
-0.0023 |
-0.39 |
3.9763 |
240008 |
华宝收益 |
2.6867 |
-0.0241 |
-0.89 |
2.6867 |
240009 |
华宝先进 |
2.0415 |
-0.0229 |
-1.11 |
2.0415 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8622 |
-0.0058 |
-0.67 |
0.8622 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8580 |
-0.0030 |
-0.35 |
1.8490 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6230 |
-0.0070 |
-0.43 |
2.2430 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7680 |
-0.0050 |
-0.65 |
2.8980 |
257020 |
德盛精选 |
0.8610 |
-0.0110 |
-1.26 |
2.6290 |
257030 |
德盛优势 |
1.0580 |
-0.0090 |
-0.84 |
1.1580 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0400 |
-0.0066 |
-0.63 |
2.9307 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7361 |
-0.0037 |
-0.50 |
3.0261 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8620 |
-0.0180 |
-0.63 |
3.7320 |
260108 |
景顺成长 |
1.0070 |
-0.0040 |
-0.40 |
2.3570 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7520 |
-0.0110 |
-0.62 |
1.9320 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8410 |
-0.0080 |
-0.94 |
0.8410 |
270001 |
广发聚富 |
1.1083 |
-0.0082 |
-0.73 |
3.4183 |
270002 |
广发稳健 |
1.3118 |
-0.0111 |
-0.84 |
2.9318 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6450 |
-0.0057 |
-0.88 |
3.7462 |
270006 |
广发优选 |
1.8674 |
-0.0207 |
-1.10 |
2.1974 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7650 |
-0.0072 |
-0.93 |
0.7650 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
288001 |
中信经典 |
1.6796 |
-0.0066 |
-0.39 |
2.6796 |
288002 |
中信红利 |
1.8620 |
-0.0078 |
-0.42 |
3.2620 |
288102 |
中信双利 |
1.0111 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.2291 |
290002 |
泰信先行 |
0.6331 |
-0.0023 |
-0.36 |
2.4501 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02 |
1.0611 |
290004 |
泰信优质 |
0.9976 |
-0.0047 |
-0.47 |
1.4976 |
290005 |
泰信优势增长 |
1.0010 |
|
|
1.0010 |
310308 |
盛利精选 |
0.8623 |
-0.0019 |
-0.22 |
2.4343 |
310318 |
盛利配置 |
0.9797 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.7157 |
310328 |
新动力 |
0.7970 |
-0.0059 |
-0.73 |
2.6639 |
310358 |
新经济 |
0.7092 |
-0.0019 |
-0.27 |
2.0411 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.6810 |
-0.0059 |
-0.86 |
2.9410 |
320003 |
诺安股票 |
0.8916 |
-0.0064 |
-0.71 |
2.7751 |
320004 |
诺安债券 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01 |
1.0806 |
320005 |
诺安价值 |
0.7425 |
-0.0048 |
-0.64 |
1.6875 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9700 |
0.0150 |
1.57 |
0.9700 |
340001 |
兴业转基 |
1.0696 |
-0.0022 |
-0.21 |
2.5356 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6971 |
-0.0132 |
-0.49 |
2.6971 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9100 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.9100 |
350001 |
天治财富 |
0.7021 |
-0.0030 |
-0.43 |
2.2474 |
350002 |
天治品质 |
0.7577 |
-0.0041 |
-0.54 |
3.2677 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8761 |
-0.0053 |
-0.60 |
2.8198 |
360005 |
光大红利 |
2.2586 |
-0.0225 |
-0.99 |
2.9166 |
360006 |
光大增长 |
1.0916 |
-0.0078 |
-0.71 |
2.3716 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6875 |
-0.0064 |
-0.92 |
0.6875 |
373010 |
上投双息 |
0.8551 |
-0.0054 |
-0.63 |
2.2843 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9728 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9728 |
375010 |
上投优势 |
2.3861 |
-0.0187 |
-0.78 |
5.0061 |
377010 |
上投α |
4.5345 |
-0.0171 |
-0.38 |
4.5745 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9646 |
-0.0056 |
-0.58 |
1.0646 |
378010 |
上投先锋 |
2.1647 |
0.0023 |
0.11 |
2.1647 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
398001 |
中海成长 |
0.6495 |
-0.0012 |
-0.18 |
2.5067 |
398011 |
中海分红 |
0.6782 |
-0.0047 |
-0.69 |
2.0782 |
398021 |
中海能源 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00 |
1.1438 |
400001 |
东方龙 |
0.6941 |
0.0007 |
0.10 |
2.4556 |
400003 |
东方精选 |
0.7631 |
-0.0068 |
-0.88 |
2.6584 |
400007 |
东方策略成长 |
1.0462 |
-0.0102 |
-0.97 |
1.0462 |
410001 |
华富优选 |
0.8256 |
-0.0074 |
-0.89 |
2.2530 |
410003 |
华富成长 |
0.7370 |
-0.0028 |
-0.38 |
1.0270 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01 |
1.0034 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0029 |
0.0001 |
0.01 |
1.0029 |
420001 |
天弘精选 |
0.5832 |
-0.0031 |
-0.53 |
1.7130 |
420002 |
天弘永利A |
1.0076 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0076 |
420102 |
天弘永利B |
1.0085 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0085 |
450001 |
国富收益 |
0.9699 |
-0.0041 |
-0.42 |
1.9808 |
450002 |
国富弹性 |
1.7917 |
-0.0088 |
-0.49 |
2.5017 |
450003 |
国富潜力 |
1.2059 |
-0.0075 |
-0.62 |
1.2059 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.0091 |
0.0093 |
0.93 |
1.0091 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6761 |
-0.0033 |
-0.49 |
2.6209 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9505 |
-0.0022 |
-0.23 |
0.9505 |
460003 |
友邦增利B |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0519 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7910 |
-0.0056 |
-0.70 |
3.2717 |
481004 |
工银成长 |
1.4475 |
-0.0026 |
-0.18 |
1.4475 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.8666 |
0.0499 |
6.11 |
0.9066 |
483003 |
工银平衡 |
0.8246 |
-0.0020 |
-0.24 |
1.9227 |
485005 |
工银强债B |
1.0907 |
0.0002 |
0.02 |
1.1107 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0072 |
0.0001 |
0.01 |
1.0072 |
485105 |
工银强债A |
1.0960 |
0.0002 |
0.02 |
1.1160 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0082 |
0.0001 |
0.01 |
1.0082 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.3210 |
-0.0140 |
-0.60 |
2.8200 |
510080 |
长盛债券 |
1.1402 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.8102 |
510081 |
长盛精选 |
0.9535 |
-0.0036 |
-0.38 |
2.6535 |
510180 |
180ETF |
6.6810 |
-0.0370 |
-0.55 |
2.5070 |
510880 |
红利ETF |
2.4500 |
-0.0210 |
-0.85 |
2.4500 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0472 |
-0.0076 |
-0.72 |
3.6052 |
519003 |
海富收益 |
0.7190 |
-0.0030 |
-0.42 |
2.3340 |
519005 |
海富股票 |
0.6300 |
-0.0050 |
-0.79 |
2.5790 |
519007 |
海富回报 |
0.6930 |
-0.0060 |
-0.86 |
2.1890 |
519008 |
添富优势 |
2.3794 |
-0.0121 |
-0.51 |
3.9394 |
519011 |
海富精选 |
0.7478 |
-0.0036 |
-0.48 |
3.3648 |
519013 |
海富优势 |
1.1420 |
-0.0130 |
-1.13 |
1.7980 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.0050 |
-0.0040 |
-0.40 |
1.0050 |
519017 |
大成成长 |
0.8690 |
-0.0070 |
-0.80 |
1.9214 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7424 |
-0.0019 |
-0.26 |
2.1284 |
519019 |
大成景阳 |
0.6200 |
-0.0040 |
-0.64 |
3.5990 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9290 |
-0.0040 |
-0.43 |
1.5740 |
519029 |
华夏稳增 |
1.5010 |
-0.0100 |
-0.66 |
2.2060 |
519035 |
富国天博 |
0.7395 |
-0.0058 |
-0.78 |
2.6694 |
519039 |
长盛同德 |
0.7039 |
-0.0057 |
-0.80 |
2.0170 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519068 |
添富焦点 |
1.0230 |
-0.0037 |
-0.36 |
1.1730 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世纪优选 |
0.6051 |
-0.0027 |
-0.44 |
2.1644 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.9085 |
-0.0074 |
-0.81 |
1.4785 |
519110 |
浦银价值 |
0.8380 |
-0.0050 |
-0.59 |
0.8380 |
519180 |
万家180 |
0.6876 |
-0.0035 |
-0.51 |
3.0276 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6301 |
-0.0020 |
-0.32 |
1.3762 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0012 |
0.0009 |
0.09 |
1.0012 |
519300 |
大成300 |
0.9929 |
-0.0060 |
-0.60 |
2.3129 |
519519 |
友邦增利A |
1.0204 |
0.0000 |
0.00 |
1.0534 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0369 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1259 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0372 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1262 |
519668 |
银河竞争优势 |
1.0015 |
-0.0048 |
-0.48 |
1.0015 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0073 |
519682 |
交银增利C |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0062 |
519688 |
交银精选 |
0.9491 |
-0.0019 |
-0.20 |
2.9449 |
519690 |
交银稳健 |
1.6252 |
0.0012 |
0.07 |
2.4552 |
519692 |
交银成长 |
2.0189 |
-0.0050 |
-0.25 |
2.1989 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7483 |
-0.0017 |
-0.23 |
0.7633 |
519991 |
长信双利优选 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
519993 |
长信增利 |
0.8958 |
-0.0009 |
-0.10 |
2.1348 |
519994 |
长信金利 |
0.7281 |
-0.0046 |
-0.63 |
2.0924 |
519996 |
长信银利 |
0.6793 |
-0.0029 |
-0.43 |
2.5993 |
530001 |
建信价值 |
0.9338 |
-0.0096 |
-1.02 |
2.1780 |
530003 |
建信成长 |
0.8869 |
-0.0044 |
-0.49 |
2.3369 |
530005 |
建信配置 |
0.7832 |
-0.0053 |
-0.67 |
1.3332 |
530008 |
建信稳定增利 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
540001 |
汇丰2016 |
1.8139 |
-0.0058 |
-0.32 |
1.9139 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.4298 |
-0.0107 |
-0.74 |
1.8958 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9837 |
-0.0033 |
-0.33 |
0.9837 |
550001 |
信诚四季 |
0.8093 |
0.0006 |
0.07 |
1.9703 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7348 |
-0.0019 |
-0.26 |
1.7441 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0000 |
560002 |
益民红利 |
0.7259 |
-0.0065 |
-0.89 |
1.7705 |
560003 |
益民创新优势 |
0.8118 |
-0.0050 |
-0.61 |
0.8318 |
560005 |
益民多利 |
1.0026 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0026 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.9200 |
-0.0062 |
-0.67 |
0.9200 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6487 |
-0.0007 |
-0.11 |
2.3687 |
580002 |
东吴动力 |
1.6780 |
-0.0021 |
-0.13 |
1.7780 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.9003 |
-0.0005 |
-0.06 |
0.9003 |
590001 |
中邮核心 |
1.1763 |
-0.0140 |
-1.18 |
2.3963 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6616 |
-0.0064 |
-0.96 |
0.6616 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9856 |
-0.0147 |
-1.47 |
1.1856 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9662 |
-0.0002 |
-0.02 |
0.9662 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9650 |
-0.0047 |
-0.48 |
1.0700 |