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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
| 000001 | 华夏成长 | 1.2860 | 0.0290 | 2.31 | 2.9670 |
| 000011 | 华夏大盘 | 5.6060 | 0.0780 | 1.41 | 5.8860 |
| 000021 | 华夏优势 | 1.8920 | 0.0370 | 1.99 | 2.0120 |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.7710 | 0.0120 | 1.58 | 0.7710 |
| 000041 | 华夏全球精选 | ||||
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0810 | 0.0010 | 0.09 | 1.3910 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.0720 | 0.0010 | 0.09 | 1.3820 |
| 001011 | 华夏希望A级 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
| 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.1650 | 0.0140 | 1.22 | 3.1770 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.4440 | 0.0460 | 1.92 | 3.2770 |
| 002021 | 华回报二 | 0.9440 | 0.0130 | 1.40 | 2.2320 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7480 | 0.0160 | 2.19 | 3.6210 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10 | 1.2740 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 0.7260 | 0.0170 | 2.40 | 3.0850 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.7400 | 0.0210 | 2.92 | 3.0820 |
| 020008 | 国泰混合 | ||||
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9060 | 0.0280 | 3.19 | 1.7910 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 0.8680 | 0.0230 | 2.72 | 0.9180 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.6080 | 0.0210 | 3.58 | 0.8700 |
| 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0230 | -0.0010 | -0.10 | 1.2730 |
| 020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
| 040001 | 华安创新 | 0.6950 | 0.0100 | 1.46 | 3.2167 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 0.8290 | 0.0260 | 3.24 | 3.0906 |
| 040004 | 华安宝利 | 0.8510 | 0.0120 | 1.43 | 3.1310 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.2422 | 0.0387 | 1.76 | 2.6322 |
| 040006 | 华安国际配置 | ||||
| 040007 | 华安成长 | 1.0029 | 0.0337 | 3.48 | 2.3178 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.6930 | 0.0148 | 2.18 | 2.2293 |
| 040009 | 华安收益A | 1.0049 | 0.0005 | 0.05 | 1.0049 |
| 040010 | 华安收益B | 1.0041 | 0.0005 | 0.05 | 1.0041 |
| 050001 | 博时增长 | 0.7030 | 0.0150 | 2.18 | 3.2050 |
| 050002 | 博时裕富 | 0.8220 | 0.0270 | 3.40 | 2.8020 |
| 050004 | 博时精选 | 1.4636 | 0.0327 | 2.29 | 2.8536 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.0590 | 0.0090 | 0.86 | 2.1200 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.0340 | 0.0200 | 1.97 | 2.2870 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.7610 | 0.0180 | 2.42 | 2.8550 |
| 050010 | 博时特许价值 | 0.9720 | 0.0000 | 0.00 | 0.9720 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.6850 | 0.0120 | 1.78 | 2.1400 |
| 070001 | 嘉实成长 | 0.7402 | 2.7999 | ||
| 070002 | 嘉实增长 | 3.3800 | 3.9210 | ||
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.9940 | 2.7760 | ||
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1690 | 1.5790 | ||
| 070006 | 嘉实服务 | 2.7890 | 3.1090 | ||
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0005 | 1.0673 | ||
| 070010 | 嘉实主题 | 0.9700 | 2.4780 | ||
| 070011 | 嘉实策略 | 0.9870 | 1.1770 | ||
| 070012 | 嘉实海外 | ||||
| 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9940 | 0.9940 | ||
| 070099 | 嘉实优质 | 0.6950 | 1.5910 | ||
| 080001 | 长盛成长 | 0.8190 | 0.0140 | 1.74 | 2.6630 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0004 | -0.0001 | -0.01 | 1.0004 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.6759 | 0.0170 | 2.58 | 3.3359 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0285 | 0.0004 | 0.04 | 1.3285 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6994 | 0.0125 | 1.82 | 3.2694 |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.8574 | 0.0144 | 1.71 | 2.7579 |
| 090006 | 大成财富 | 0.6120 | 0.0160 | 2.68 | 2.4340 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0145 | 0.0003 | 0.03 | 1.3145 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.9203 | 0.0184 | 2.04 | 2.1809 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.1850 | 0.0022 | 0.19 | 1.7100 |
| 100020 | 富国天益 | 0.8193 | 0.0182 | 2.27 | 3.8306 |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.6721 | 0.0223 | 3.43 | 2.7649 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.7582 | 0.0185 | 2.50 | 2.1377 |
| 100029 | 富国天成红利 | 0.9860 | 0.0133 | 1.37 | 0.9860 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.4330 | 0.0230 | 1.63 | 2.6630 |
| 110002 | 易基策略 | 3.4550 | 0.0680 | 2.01 | 4.1950 |
| 110003 | 易基５０ | 0.8615 | 0.0304 | 3.66 | 2.7115 |
| 110005 | 易基积极 | 1.1287 | 0.0221 | 2.00 | 3.7360 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0216 | 0.0011 | 0.11 | 1.0582 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0236 | 0.0012 | 0.12 | 1.0602 |
| 110009 | 易基价值 | 1.7932 | 0.0499 | 2.86 | 2.4232 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.1295 | 0.0256 | 2.32 | 1.1895 |
| 110011 | 易方达中小盘 | ||||
| 110017 | 易方达增强回报A | 1.0060 | 0.0010 | 0.10 | 1.0060 |
| 110018 | 易方达增强回报 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10 | 1.0050 |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.7388 | 0.0163 | 2.26 | 4.1723 |
| 112002 | 易策二号 | 1.2670 | 0.0260 | 2.10 | 2.8020 |
| 121001 | 国投融华 | 1.0850 | 0.0030 | 0.28 | 2.0370 |
| 121002 | 国投景气 | 0.7658 | 0.0168 | 2.24 | 2.7348 |
| 121003 | 国投股票 | 0.9015 | 0.0226 | 2.57 | 2.3415 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.0965 | 0.0265 | 2.48 | 2.0669 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
| 121007 | 国投瑞福优先 | 0.9420 | 0.0180 | 1.95 | 0.9970 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7507 | 0.0163 | 2.22 | 1.6458 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0160 | 0.0008 | 0.08 | 1.0160 |
| 150001 | 国投瑞福进取 | 0.4920 | 0.0180 | 3.80 | 0.7170 |
| 150002 | 大成优选 | 0.7060 | 0.0240 | 3.52 | 0.7390 |
| 150003 | 建信优势 | 0.8230 | 0.0200 | 2.49 | 0.8230 |
| 150103 | 银河银泰 | 0.7403 | 0.0128 | 1.76 | 3.2803 |
| 151001 | 银河稳健 | 0.7566 | 0.0156 | 2.11 | 2.8456 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5511 | 0.0129 | 0.84 | 1.8511 |
| 159901 | 深证100ETF | 3.2380 | 0.1180 | 3.78 | 3.3580 |
| 159902 | 中小板 | 2.0250 | 0.0450 | 2.27 | 2.0250 |
| 160105 | 南方积配 | 1.1437 | 0.0259 | 2.32 | 2.5077 |
| 160106 | 南方高增 | 1.5062 | 0.0493 | 3.38 | 2.7602 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.0620 | 0.0220 | 2.12 | 3.1870 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.7630 | 0.0130 | 1.73 | 3.5690 |
| 160505 | 博时主题 | 1.7610 | 0.0490 | 2.86 | 3.2220 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09 | 1.2560 |
| 160603 | 鹏华收益 | 0.6780 | 0.0190 | 2.88 | 3.1240 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.4840 | 0.0330 | 2.27 | 3.0140 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.7360 | 0.0220 | 3.08 | 2.3050 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1060 | 0.0010 | 0.09 | 1.2350 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.3250 | 0.0380 | 2.95 | 1.4250 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 0.9360 | 0.0220 | 2.41 | 0.9360 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
| 160706 | 嘉实300 | 0.7780 | 2.6460 | ||
| 160805 | 长盛同智 | 0.8521 | 0.0185 | 2.22 | 2.1933 |
| 160910 | 大成创新成长 | 0.7860 | 0.0170 | 2.21 | 1.9970 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.2437 | 0.0290 | 2.39 | 2.7437 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 0.7295 | 0.0108 | 1.50 | 3.0245 |
| 161603 | 融通债券 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09 | 1.3620 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.2140 | 0.0410 | 3.50 | 2.3840 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.1850 | 0.0250 | 2.16 | 2.3150 |
| 161606 | 融通行业 | 0.8170 | 0.0270 | 3.42 | 2.7570 |
| 161607 | 融通巨潮 | 0.9560 | 0.0360 | 3.91 | 2.4700 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.3840 | 0.0390 | 2.90 | 1.7840 |
| 161610 | 融通领先成长 | 0.9660 | 0.0260 | 2.77 | 2.5650 |
| 161706 | 招商成长 | 1.2810 | 0.0299 | 2.39 | 3.1913 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0098 | 0.0004 | 0.04 | 1.4462 |
| 161903 | 万家公用 | 0.7040 | 0.0116 | 1.68 | 1.9790 |
| 162006 | 长城久富 | 1.3091 | 0.0231 | 1.80 | 3.1899 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.2022 | 0.0225 | 1.91 | 1.8822 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.7274 | 0.0171 | 1.00 | 2.8074 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.4430 | 0.0238 | 1.68 | 2.9180 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.1698 | 0.0205 | 1.78 | 2.6698 |
| 162204 | 荷银精选 | 3.6712 | 0.0617 | 1.71 | 3.8412 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.2894 | 0.0055 | 0.43 | 2.0394 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.7112 | 0.0088 | 1.25 | 1.7106 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.3233 | 0.0322 | 2.49 | 1.3733 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 0.6468 | 0.0102 | 1.60 | 0.6468 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 0.9930 | 0.0250 | 2.58 | 3.0930 |
| 162607 | 景顺资源 | 0.7580 | 0.0220 | 2.99 | 2.7190 |
| 162703 | 广发小盘 | 1.7999 | 0.0590 | 3.39 | 3.1099 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.3606 | 0.0173 | 1.29 | 2.5956 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.0059 | 0.0198 | 2.01 | 4.6367 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.5599 | 0.0112 | 2.04 | 2.1025 |
| 163801 | 中银中国 | ||||
| 163803 | 中银增长 | ||||
| 163804 | 中银收益 | ||||
| 163805 | 中银策略 | ||||
| 166001 | 中欧趋势 | 1.0711 | 0.0265 | 2.54 | 1.2711 |
| 166002 | 中欧蓝筹 | ||||
| 180001 | 银华优势企业 | 0.9819 | 0.0164 | 1.70 | 2.6019 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.0107 | 0.0008 | 0.08 | 1.1507 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8771 | 0.0181 | 2.11 | 2.6771 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.5507 | 0.0302 | 1.99 | 2.7507 |
| 180012 | 银华富裕 | 0.8221 | 0.0138 | 1.71 | 1.7571 |
| 183001 | 银华全球 | ||||
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3340 | 0.0190 | 1.44 | 2.4440 |
| 200002 | 长城久泰 | 1.1509 | 0.0400 | 3.60 | 4.0109 |
| 200006 | 长城股票 | 0.7428 | 0.0198 | 2.74 | 2.1828 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.6482 | 0.0191 | 3.04 | 1.7692 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.8113 | 0.0206 | 2.61 | 0.8113 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.1321 | 0.0340 | 3.10 | 2.9271 |
| 202002 | 南稳贰号 | 0.9751 | 0.0275 | 2.90 | 2.0724 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.7106 | 0.0278 | 1.65 | 2.0106 |
| 202005 | 南方成份精选 | 0.9230 | 0.0206 | 2.28 | 0.9230 |
| 202007 | 南方隆元 | 0.7050 | 0.0140 | 2.03 | 0.7050 |
| 202009 | 南方盛元 | 0.9000 | 0.0140 | 1.58 | 0.9000 |
| 202011 | 南方价值 | ||||
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.0722 | 0.0176 | 1.67 | 2.2922 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0735 | 0.0006 | 0.06 | 1.1016 |
| 202202 | 南方避险 | 2.1162 | 0.0112 | 0.53 | 2.6602 |
| 202801 | 南方全球 | ||||
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7732 | 0.0179 | 2.37 | 2.9530 |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.7203 | 0.0190 | 2.71 | 2.3416 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 0.7262 | 0.0080 | 1.11 | 2.6314 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.7009 | 0.0180 | 2.64 | 2.4118 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.0790 | 0.0165 | 1.55 | 1.2790 |
| 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0021 | -0.0002 | -0.02 | 1.0021 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0472 | 0.0212 | 2.07 | 1.1391 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 0.7844 | 0.0095 | 1.23 | 3.3984 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7866 | 0.0116 | 0.65 | 2.4016 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1376 | 0.0002 | 0.02 | 1.3741 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.7389 | 0.0164 | 2.27 | 2.6889 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0987 | 0.0025 | 0.23 | 1.1987 |
| 217009 | 招商价值 | 1.1332 | 0.0241 | 2.17 | 1.1332 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | ||||
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1273 | 0.0002 | 0.02 | 1.3638 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 0.8683 | 0.0103 | 1.20 | 2.4133 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.1661 | 0.0306 | 2.69 | 3.4441 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.3959 | 0.0410 | 3.03 | 2.9859 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1477 | 0.0026 | 0.23 | 1.5477 |
| 240004 | 华宝动力 | 0.7805 | 0.0217 | 2.86 | 3.2905 |
| 240005 | 华宝策略 | 0.5972 | 0.0117 | 2.00 | 3.9953 |
| 240008 | 华宝收益 | 2.7244 | 0.0940 | 3.57 | 2.7244 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.0714 | 0.0691 | 3.45 | 2.0714 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 0.8766 | 0.0303 | 3.58 | 0.8766 |
| 241001 | 华宝海外中国 | ||||
| 253010 | 德盛安心 | 0.8660 | 0.0040 | 0.46 | 1.8640 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.6440 | 0.0190 | 1.17 | 2.2640 |
| 257010 | 德盛小盘 | 0.7760 | 0.0160 | 2.11 | 2.9060 |
| 257020 | 德盛精选 | 0.8830 | 0.0310 | 3.64 | 2.6630 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.0680 | 0.0280 | 2.69 | 1.1680 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.0549 | 0.0285 | 2.78 | 2.9456 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.7423 | 0.0132 | 1.81 | 3.0323 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.9150 | 0.0660 | 2.32 | 3.7850 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.0220 | 0.0180 | 1.79 | 2.3720 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 1.7840 | 0.0390 | 2.24 | 1.9640 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 0.8580 | 0.0250 | 3.00 | 0.8580 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.1175 | 0.0237 | 2.17 | 3.4275 |
| 270002 | 广发稳健 | 1.3223 | 0.0346 | 2.69 | 2.9423 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.6510 | 0.0201 | 3.19 | 3.7734 |
| 270006 | 广发优选 | 1.8847 | 0.0595 | 3.26 | 2.2147 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 0.7725 | 0.0217 | 2.89 | 0.7725 |
| 270008 | 广发核心 | ||||
| 270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
| 288001 | 中信经典 | 1.7049 | 0.0287 | 1.71 | 2.7049 |
| 288002 | 中信红利 | 1.8937 | 0.0410 | 2.21 | 3.2937 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0124 | 0.0009 | 0.09 | 1.2304 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.6396 | 0.0066 | 1.04 | 2.4643 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0383 | 0.0029 | 0.28 | 1.0626 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.0115 | 0.0151 | 1.52 | 1.5115 |
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
| 310308 | 盛利精选 | 0.8682 | 0.0153 | 1.79 | 2.4402 |
| 310318 | 盛利配置 | 0.9812 | 0.0032 | 0.33 | 1.7172 |
| 310328 | 新动力 | 0.8097 | 0.0235 | 2.99 | 2.6870 |
| 310358 | 新经济 | 0.7188 | 0.0169 | 2.41 | 2.0507 |
| 310368 | 申万巴黎竞争优势 | ||||
| 320001 | 诺安平衡 | 0.6915 | 0.0146 | 2.16 | 2.9515 |
| 320003 | 诺安股票 | 0.9055 | 0.0255 | 2.90 | 2.7890 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0315 | 0.0012 | 0.12 | 1.0811 |
| 320005 | 诺安价值 | 0.7539 | 0.0260 | 3.57 | 1.6989 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | ||||
| 340001 | 兴业转基 | 1.0726 | 0.0041 | 0.38 | 2.5386 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 2.7320 | 0.0644 | 2.41 | 2.7320 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 0.9160 | 0.0100 | 1.10 | 0.9160 |
| 350001 | 天治财富 | 0.7074 | 0.0059 | 0.84 | 2.2527 |
| 350002 | 天治品质 | 0.7668 | 0.0138 | 1.83 | 3.2768 |
| 350005 | 天治创新先锋 | ||||
| 360001 | 量化核心 | 0.8916 | 0.0371 | 4.34 | 2.8353 |
| 360005 | 光大红利 | 2.2966 | 0.0719 | 3.23 | 2.9546 |
| 360006 | 光大增长 | 1.1167 | 0.0350 | 3.24 | 2.3967 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.7026 | 0.0193 | 2.82 | 0.7026 |
| 373010 | 上投双息 | 0.8654 | 0.0172 | 2.03 | 2.2946 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9781 | 0.0063 | 0.65 | 0.9781 |
| 375010 | 上投优势 | 2.4288 | 0.0694 | 2.94 | 5.0488 |
| 377010 | 上投α | 4.5883 | 0.0935 | 2.08 | 4.6283 |
| 377016 | 上投亚太优势 | ||||
| 377020 | 上投内需动力 | 0.9743 | 0.0203 | 2.13 | 1.0743 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.1784 | 0.0437 | 2.05 | 2.1784 |
| 395001 | 中海收益 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
| 398001 | 中海成长 | 0.6573 | 0.0109 | 1.69 | 2.5261 |
| 398011 | 中海分红 | 0.6934 | 0.0142 | 2.09 | 2.0934 |
| 398021 | 中海能源 | 1.0756 | 0.0159 | 1.50 | 1.1556 |
| 400001 | 东方龙 | 0.7017 | 0.0125 | 1.81 | 2.4632 |
| 400003 | 东方精选 | 0.7824 | 0.0230 | 3.03 | 2.7110 |
| 400007 | 东方策略成长 | 1.0701 | 0.0303 | 2.91 | 1.0701 |
| 410001 | 华富优选 | 0.8503 | 0.0228 | 2.76 | 2.2982 |
| 410003 | 华富成长 | 0.7492 | 0.0199 | 2.73 | 1.0392 |
| 410004 | 华富收益增强 | 1.0024 | 0.0003 | 0.03 | 1.0024 |
| 410005 | 华富收益增强B | 1.0019 | 0.0002 | 0.02 | 1.0019 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.5898 | 0.0155 | 2.70 | 1.7278 |
| 420002 | 天弘永利A | 1.0075 | 0.0006 | 0.06 | 1.0075 |
| 420102 | 天弘永利B | 1.0084 | 0.0006 | 0.06 | 1.0084 |
| 450001 | 国富收益 | 0.9813 | 0.0126 | 1.30 | 2.0004 |
| 450002 | 国富弹性 | 1.8001 | 0.0220 | 1.24 | 2.5101 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.2208 | 0.0244 | 2.04 | 1.2208 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
| 460001 | 友邦盛世 | 0.6831 | 0.0163 | 2.44 | 2.6376 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 0.9571 | 0.0069 | 0.73 | 0.9571 |
| 460003 | 友邦增利B | 1.0190 | 0.0010 | 0.10 | 1.0520 |
| 460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
| 481001 | 工银价值 | 0.8035 | 0.0179 | 2.28 | 3.3171 |
| 481004 | 工银成长 | 1.4600 | 0.0354 | 2.48 | 1.4600 |
| 481006 | 工银瑞信红利 | ||||
| 483003 | 工银平衡 | 0.8290 | 0.0177 | 2.18 | 1.9306 |
| 485005 | 工银强债B | 1.0900 | 0.0005 | 0.05 | 1.1100 |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0070 | 0.0002 | 0.02 | 1.0070 |
| 485105 | 工银强债A | 1.0953 | 0.0005 | 0.05 | 1.1153 |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0080 | 0.0002 | 0.02 | 1.0080 |
| 486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
| 510050 | 上证50ETF | 2.3630 | 0.0950 | 4.19 | 2.8700 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.1423 | 0.0030 | 0.26 | 1.8123 |
| 510081 | 长盛精选 | 0.9725 | 0.0194 | 2.04 | 2.6725 |
| 510180 | 180ETF | 6.8090 | 0.2300 | 3.50 | 6.8540 |
| 510880 | 红利ETF | 2.5250 | 0.0920 | 3.78 | 2.5250 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.0566 | 0.0206 | 1.99 | 3.6356 |
| 519003 | 海富收益 | 0.7310 | 0.0140 | 1.95 | 2.3460 |
| 519005 | 海富股票 | 0.6420 | 0.0150 | 2.39 | 2.5910 |
| 519007 | 海富回报 | 0.7070 | 0.0160 | 2.32 | 2.2030 |
| 519008 | 添富优势 | 2.3959 | 0.0450 | 1.91 | 3.9559 |
| 519011 | 海富精选 | 0.7594 | 0.0133 | 1.78 | 3.4030 |
| 519013 | 海富优势 | 1.1660 | 0.0320 | 2.82 | 1.8220 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.0190 | 0.0170 | 1.70 | 1.0190 |
| 519017 | 大成成长 | 0.8850 | 0.0220 | 2.55 | 1.9370 |
| 519018 | 汇添均衡 | 0.7478 | 0.0140 | 1.91 | 2.1424 |
| 519019 | 大成景阳 | 0.6290 | 0.0140 | 2.28 | 3.6080 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 0.9400 | 0.0250 | 2.73 | 1.5850 |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.5200 | 0.0330 | 2.22 | 2.2250 |
| 519035 | 富国天博 | 0.7484 | 0.0211 | 2.90 | 2.6932 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.7166 | 0.0187 | 2.68 | 2.0534 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
| 519068 | 添富焦点 | 1.0305 | 0.0222 | 2.20 | 1.1805 |
| 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
| 519087 | 新世纪优选 | 0.6181 | 0.0181 | 3.02 | 2.1853 |
| 519089 | 新世纪优选成长 | ||||
| 519100 | 长盛100 | 0.9268 | 0.0332 | 3.72 | 1.4968 |
| 519110 | 浦银价值 | 0.8460 | 0.0210 | 2.55 | 0.8460 |
| 519180 | 万家180 | 0.6997 | 0.0237 | 3.51 | 3.0397 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.6385 | 0.0125 | 2.00 | 1.3909 |
| 519183 | 万家双引擎 | ||||
| 519300 | 大成300 | 1.0115 | 0.0360 | 3.69 | 2.3315 |
| 519519 | 友邦增利A | 1.0205 | 0.0011 | 0.11 | 1.0535 |
| 519601 | 海富通海外 | ||||
| 519666 | 银河银信 | 1.0377 | 0.0011 | 0.11 | 1.1267 |
| 519667 | 银河银信添利A | 1.0380 | 0.0011 | 0.11 | 1.1270 |
| 519668 | 银河竞争优势 | 1.0111 | 0.0123 | 1.23 | 1.0111 |
| 519680 | 交银增利A/B | 1.0065 | 0.0006 | 0.06 | 1.0065 |
| 519682 | 交银增利C | 1.0053 | 0.0006 | 0.06 | 1.0053 |
| 519688 | 交银精选 | 0.9538 | 0.0114 | 1.21 | 2.9496 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.6344 | 0.0141 | 0.87 | 2.4644 |
| 519692 | 交银成长 | 2.0367 | 0.0347 | 1.73 | 2.2167 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 0.7545 | 0.0128 | 1.73 | 0.7695 |
| 519991 | 长信双利优选 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30 | 1.0020 |
| 519993 | 长信增利 | 0.9087 | 0.0176 | 1.98 | 2.1477 |
| 519994 | 长信金利 | 0.7404 | 0.0200 | 2.78 | 2.1222 |
| 519996 | 长信银利 | 0.6889 | 0.0176 | 2.62 | 2.6089 |
| 530001 | 建信价值 | 0.9583 | 0.0218 | 2.33 | 2.2025 |
| 530003 | 建信成长 | 0.8986 | 0.0165 | 1.87 | 2.3486 |
| 530005 | 建信配置 | ||||
| 530008 | 建信稳定增利 | ||||
| 540001 | 汇丰2016 | 1.8240 | 0.0111 | 0.61 | 1.9240 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 1.4448 | 0.0339 | 2.40 | 1.9108 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9924 | 0.0127 | 1.30 | 0.9924 |
| 550001 | 信诚四季 | 0.8160 | 0.0164 | 2.05 | 1.9770 |
| 550002 | 信诚精萃 | 0.7435 | 0.0175 | 2.41 | 1.7633 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.0030 | 0.0030 | 0.30 | 1.0030 |
| 560002 | 益民红利 | 0.7466 | 0.0225 | 3.11 | 1.8079 |
| 560003 | 益民创新优势 | 0.8274 | 0.0206 | 2.55 | 0.8474 |
| 560005 | 益民多利 | 1.0024 | 0.0002 | 0.02 | 1.0024 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 0.9376 | 0.0255 | 2.80 | 0.9376 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.6586 | 0.0105 | 1.62 | 2.3786 |
| 580002 | 东吴动力 | 1.6962 | 0.0201 | 1.20 | 1.7962 |
| 580003 | 东吴行业轮动 | 0.9099 | 0.0163 | 1.82 | 0.9099 |
| 590001 | 中邮核心 | 1.2169 | 0.0385 | 3.27 | 2.4369 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.6801 | 0.0212 | 3.22 | 0.6801 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.0058 | 0.0319 | 3.28 | 1.2058 |
| 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
| 620001 | 宝石动力保本 | 0.9657 | 0.0005 | 0.05 | 0.9657 |
| 630001 | 华商领先企业 | 0.9821 | 0.0229 | 2.39 | 1.0871 |
