开放式基金净值及增长率排行(2008年7月4日)--北方网-时代财经

开放式基金净值及增长率排行(2008年7月4日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-04 21:47

基金代码	基金名称	单位净值(元)	单元净值日涨跌(元)	单位净值日增长率(%)	累计净值(元)
000001	华夏成长	1.2050	-0.0090	-0.74	2.8860
000011	华夏大盘	5.3340	0.0060	0.11	5.6140
000021	华夏优势	1.8080	-0.0080	-0.44	1.9280
000031	华夏复兴	0.7380	-0.0020	-0.27	0.7380
000041	华夏全球精选
001001	华夏债券A/B	1.0800	0.0000	0.00	1.3900
001003	华夏债券C类	1.0710	0.0000	0.00	1.3910
001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
002001	华夏回报	1.1290	-0.0020	-0.18	3.1410
002011	华夏红利	2.3320	-0.0070	-0.30	3.1650
002021	华回报二	0.9110	-0.0020	-0.22	2.1990
020001	国泰金鹰增长	0.7070	-0.0070	-0.98	3.5800
020002	国泰金龙债券	1.0230	0.0000	0.00	1.2720
020003	国泰金龙行业	0.6830	-0.0080	-1.16	2.9510
020005	国泰金马	0.6840	-0.0020	-0.29	2.8590
020008	国泰混合
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8380	-0.0050	-0.59	1.7230
020010	国泰金牛创新	0.8070	-0.0010	-0.12	0.8570
020011	国泰沪深300	0.5570	-0.0030	-0.54	0.7970
020012	国泰金龙债券C类	1.0230	0.0000	0.00	1.2720
020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
040001	华安创新	0.6680	-0.0060	-0.89	3.1006
040002	华安Ａ股	0.7650	-0.0010	-0.13	2.8806
040004	华安宝利	0.8150	-0.0040	-0.49	3.0950
040005	华安宏利	2.1356	-0.0162	-0.75	2.5256
040006	华安国际配置
040007	华安成长	0.9218	-0.0080	-0.86	2.2367
040008	华安策略优选	0.6532	-0.0029	-0.44	2.1895
040009	华安收益A	1.0037	-0.0003	-0.03	1.0037
040010	华安收益B	1.0030	-0.0003	-0.03	1.0030
050001	博时增长	0.6650	-0.0050	-0.75	3.1670
050002	博时裕富	0.7540	-0.0050	-0.66	2.7340
050004	博时精选	1.3849	-0.0107	-0.77	2.7749
050006	博时稳定债券B	1.0720	0.0000	0.00	1.1100
050007	博时平衡配置	1.0340	0.0010	0.10	2.0950
050008	博时第三产业	0.9850	-0.0020	-0.20	2.1790
050009	博时新兴成长	0.7170	-0.0050	-0.69	2.6900
050010	博时特许价值	0.9710	0.0000	0.00	0.9710
050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0000	0.00	1.1130
050201	博时价值贰号	0.6510	-0.0090	-1.36	2.1060
070001	嘉实成长	0.6942	-0.0048	-0.69	2.7222
070002	嘉实增长	3.2350	-0.0230	-0.71	3.7760
070003	嘉实稳健	0.9390	-0.0170	-1.78	2.6650
070005	嘉实债券	1.1600	-0.0010	-0.09	1.5700
070006	嘉实服务	2.6270	-0.0290	-1.09	2.9470
070009	嘉实短债	1.0004	0.0002	0.02	1.0672
070010	嘉实主题	0.9150	-0.0070	-0.76	2.4230
070011	嘉实策略	0.9300	-0.0060	-0.64	1.1200
070012	嘉实海外
070013	嘉实研究精选	0.9820	0.0050	0.51	0.9820
070099	嘉实优质	0.6480	-0.0040	-0.61	1.5440
080001	长盛成长	0.7770	-0.0040	-0.51	2.6210
080002	长盛创新先锋	1.0003	0.0000	0.00	1.0003
090001	大成价值增长	0.6333	-0.0017	-0.27	3.2933
090002	大成债券	1.0283	-0.0004	-0.04	1.3283
090003	大成蓝筹稳健	0.6688	-0.0009	-0.13	3.2388
090004	大成精选增值	0.8113	-0.0009	-0.11	2.7118
090006	大成财富	0.5750	-0.0020	-0.35	2.3970
092002	大成债券C类	1.0144	-0.0005	-0.05	1.3144
100016	富国天源平衡	0.8693	-0.0092	-1.05	2.1299
100018	富国天利债券	1.1797	-0.0019	-0.16	1.7047
100020	富国天益	0.7759	-0.0031	-0.40	3.7872
100022	富国天瑞	0.6117	-0.0007	-0.11	2.6215
100026	富国天合稳健	0.7139	-0.0023	-0.32	2.0934
100029	富国天成红利	0.9491	-0.0044	-0.46	0.9491
110001	易基平稳	1.3680	-0.0050	-0.36	2.5980
110002	易基策略	3.2490	-0.0100	-0.31	3.9890
110003	易基５０	0.7877	-0.0039	-0.49	2.6377
110005	易基积极	1.0659	-0.0063	-0.59	3.5777
110007	易方达收益A	1.0199	-0.0009	-0.09	1.0565
110008	易方达收益B	1.0218	-0.0008	-0.08	1.0584
110009	易基价值	1.6753	-0.0034	-0.20	2.3053
110010	易基价值成长	1.0574	-0.0166	-1.55	1.1174
110011	易方达中小盘	1.0002	0.0000	0.00	1.0002
110017	易方达增强回报A	1.0050	0.0000	0.00	1.0050
110018	易方达增强回报	1.0040	0.0000	0.00	1.0040
110029	易方达科讯	0.6959	-0.0024	-0.34	4.0511
112002	易策二号	1.1930	-0.0030	-0.25	2.7280
121001	国投融华	1.0746	-0.0017	-0.16	2.0266
121002	国投景气	0.7165	-0.0018	-0.25	2.6855
121003	国投股票	0.8424	-0.0058	-0.68	2.2824
121005	国投瑞银创新	1.0185	-0.0034	-0.33	1.9374
121006	国投瑞银稳健增长	0.9980	0.0010	0.10	0.9980
121007	国投瑞福优先	0.8950	-0.0050	-0.56	0.9500
121008	国投瑞银成长优选	0.7030	-0.0020	-0.28	1.5412
121009	国投瑞银稳定增利	1.0136	0.0003	0.03	1.0136
150001	国投瑞福进取	0.4450	-0.0050	-1.11	0.6700
150002	大成优选	0.6510	0.0030	0.46	0.6840
150003	建信优势	0.7670	-0.0080	-1.03	0.7670
150103	银河银泰	0.7093	-0.0019	-0.27	3.2493
151001	银河稳健	0.7169	-0.0010	-0.14	2.7910
151002	银河收益	1.5199	0.0005	0.03	1.8199
159901	深证100ETF	2.9400	-0.0060	-0.20	3.0600
159902	中小板	1.8590	-0.0040	-0.21	1.8590
160105	南方积配	1.0809	-0.0020	-0.18	2.4449
160106	南方高增	1.3870	-0.0038	-0.27	2.6410
160311	华夏蓝筹核心	1.0020	-0.0060	-0.60	3.0480
160314	华夏行业精选	0.7260	-0.0020	-0.27	3.4340
160505	博时主题	1.6490	-0.0080	-0.48	3.1100
160602	鹏华普天债券	1.1240	-0.0010	-0.09	1.2530
160603	鹏华收益	0.6320	-0.0020	-0.32	3.0780
160605	鹏华中国50	1.3840	-0.0010	-0.07	2.9140
160607	鹏华价值	0.6780	0.0000	0.00	2.1370
160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.0000	0.00	1.2330
160610	鹏华动力	1.2290	-0.0020	-0.16	1.3290
160611	鹏华优质治理	0.8770	-0.0010	-0.11	0.8770
160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
160706	嘉实300	0.7110	-0.0040	-0.56	2.5790
160805	长盛同智	0.8027	-0.0063	-0.78	2.1439
160910	大成创新成长	0.7440	-0.0060	-0.80	1.9550
161005	富国天惠	1.1655	-0.0052	-0.44	2.6655
161601	新蓝筹	0.7027	-0.0059	-0.83	2.9977
161603	融通债券	1.1340	0.0000	0.00	1.3590
161604	融通深证100	1.1100	-0.0020	-0.18	2.2800
161605	融通蓝筹	1.1210	0.0020	0.18	2.2510
161606	融通行业	0.7520	-0.0010	-0.13	2.6920
161607	融通巨潮	0.8740	-0.0030	-0.34	2.3880
161609	融通动力先锋	1.2840	0.0030	0.23	1.6840
161610	融通领先成长	0.8970	-0.0010	-0.11	2.3870
161706	招商成长	1.1966	-0.0034	-0.28	3.1069
161902	万家增强收益	1.0073	0.0005	0.05	1.4435
161903	万家公用	0.6691	-0.0023	-0.34	1.9171
162006	长城久富	1.2486	-0.0035	-0.28	3.1294
162102	金鹰小盘	1.1450	-0.0097	-0.84	1.8250
162201	荷银成长	1.6722	-0.0006	-0.04	2.7522
162202	荷银周期	1.3797	-0.0155	-1.11	2.8547
162203	荷银稳定	1.1135	-0.0014	-0.13	2.6135
162204	荷银精选	3.5085	-0.0227	-0.64	3.6785
162205	荷银风险预算	1.2756	-0.0020	-0.16	2.0256
162207	荷银效率	0.6881	-0.0052	-0.75	1.6550
162208	泰达荷银首选	1.2425	-0.0123	-0.98	1.2925
162209	荷银市值优选	0.6193	-0.0056	-0.90	0.6193
162605	景顺鼎益	0.9360	-0.0030	-0.32	3.0360
162607	景顺资源	0.7050	-0.0030	-0.42	2.6660
162703	广发小盘	1.6512	-0.0170	-1.02	2.9612
163302	巨田资源	1.3085	-0.0087	-0.66	2.5435
163402	兴业趋势	0.9583	-0.0047	-0.49	4.4466
163503	天治核心成长	0.5353	-0.0029	-0.54	2.0545
163801	中银中国	1.2603	-0.0068	-0.54	2.6903
163803	中银增长	0.7891	-0.0012	-0.15	2.4366
163804	中银收益	0.7288	-0.0038	-0.52	1.9088
163805	中银策略	0.9315	0.0004	0.04	0.9315
166001	中欧趋势	1.0073	0.0008	0.08	1.2073
166002	中欧蓝筹
180001	银华优势企业	0.9451	-0.0020	-0.21	2.5651
180002	银华保本增值	1.0076	-0.0012	-0.12	1.1476
180003	银华道琼斯88	0.8320	-0.0012	-0.14	2.6320
180010	银华优质增长	1.4722	-0.0031	-0.21	2.6722
180012	银华富裕	0.7891	-0.0032	-0.40	1.7241
183001	银华全球	0.9630			0.9630
200001	长城久恒平衡	1.2840	0.0030	0.23	2.3940
200002	长城久泰	1.0552	-0.0057	-0.54	3.9152
200006	长城股票	0.6954	0.0011	0.16	2.1354
200007	长城安心回报	0.6021	-0.0012	-0.20	1.6655
200008	长城品牌优选	0.7614	0.0003	0.04	0.7614
202001	南方稳健成长	1.0569	0.0024	0.23	2.8519
202002	南稳贰号	0.9148	0.0014	0.15	1.9442
202003	南方绩优成长	1.6258	-0.0211	-1.28	1.9258
202005	南方成份精选	0.8753	-0.0043	-0.49	0.8753
202007	南方隆元	0.6700	-0.0040	-0.59	0.6700
202009	南方盛元	0.8680	-0.0020	-0.23	0.8680
202011	南方价值	0.9980	0.0040	0.40	0.9980
202101	南方宝元债券	1.0342	-0.0012	-0.12	2.2542
202102	南方多利	1.0701	0.0012	0.11	1.0982
202202	南方避险	2.0928	-0.0005	-0.02	2.6368
202801	南方全球
206001	鹏华行业成长	0.7286	0.0047	0.65	2.7914
210001	金鹰优选	0.6728	-0.0051	-0.75	2.2691
213001	宝盈鸿利	0.6976	0.0010	0.14	2.5924
213002	宝盈区域增长	0.6569	-0.0001	-0.02	2.3356
213003	宝盈策略	1.0279	0.0026	0.25	1.2279
213007	宝盈增强收益	1.0019	0.0007	0.07	1.0019
213008	宝盈资源优选
217001	招商安泰股票	0.7575	0.0004	0.05	3.3715
217002	招商安泰平衡	1.7516	0.0008	0.05	2.3666
217003	招商债券	1.1369	-0.0004	-0.04	1.3734
217005	招商先锋	0.6941	-0.0019	-0.27	2.6441
217008	招商安本增利	1.0939	-0.0015	-0.14	1.1939
217009	招商价值	1.0695	-0.0063	-0.59	1.0695
217010	招商大盘蓝筹	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
217203	招商安泰债券B	1.1266	-0.0004	-0.04	1.3631
233001	巨田基础行业	0.8258	-0.0348	-4.04	2.3708
240001	宝康消费	1.1005	-0.0028	-0.25	3.2809
240002	宝康配置	1.3002	-0.0023	-0.18	2.8902
240003	宝康债券	1.1418	-0.0023	-0.20	1.5418
240004	华宝动力	0.7264	-0.0010	-0.14	3.2364
240005	华宝策略	0.5646	-0.0029	-0.51	3.9205
240008	华宝收益	2.4919	-0.0078	-0.31	2.4919
240009	华宝先进	1.9002	-0.0060	-0.31	1.9002
240010	华宝行业精选	0.8092	-0.0063	-0.77	0.8092
241001	华宝海外中国
253010	德盛安心	0.8580	-0.0030	-0.35	1.8490
255010	德盛稳健	1.5950	-0.0220	-1.36	2.2150
257010	德盛小盘	0.7270	-0.0080	-1.09	2.8570
257020	德盛精选	0.8080	-0.0100	-1.22	2.5480
257030	德盛优势	0.9980	-0.0090	-0.89	1.0980
260101	景顺长城优选	0.9798	-0.0047	-0.48	2.8705
260103	景顺长城动力	0.7071	-0.0019	-0.27	2.9971
260104	景顺内需增长	2.7230	0.0010	0.04	3.5930
260108	景顺成长	0.9670	-0.0090	-0.92	2.3170
260109	景顺内需贰号	1.6750	-0.0020	-0.12	1.8550
260110	景顺长城精选	0.7990	-0.0010	-0.13	0.7990
270001	广发聚富	1.0516	-0.0090	-0.85	3.3616
270002	广发稳健	1.2337	-0.0074	-0.60	2.8537
270005	广发聚丰	0.6007	-0.0036	-0.60	3.5457
270006	广发优选	1.7407	-0.0083	-0.47	2.0707
270007	广发大盘成长	0.7188	-0.0053	-0.73	0.7188
270008	广发核心
270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
288001	中信经典	1.6110	-0.0103	-0.64	2.6110
288002	中信红利	1.7776	-0.0267	-1.48	3.1776
288102	中信双利	1.0098	-0.0002	-0.02	1.2278
290002	泰信先行	0.6144	-0.0038	-0.61	2.4090
290003	泰信双息双利	1.0326	0.0000	0.00	1.0569
290004	泰信优质	0.9634	-0.0017	-0.18	1.4634
290005	泰信优势增长	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
310308	盛利精选	0.8282	-0.0047	-0.56	2.4002
310318	盛利配置	0.9721	-0.0002	-0.02	1.7081
310328	新动力	0.7507	-0.0041	-0.54	2.5798
310358	新经济	0.6741	-0.0081	-1.19	2.0060
310368	申万巴黎竞争优势	1.0001			1.0001
320001	诺安平衡	0.6504	-0.0029	-0.44	2.9104
320003	诺安股票	0.8485	-0.0014	-0.16	2.7320
320004	诺安债券	1.0281	-0.0018	-0.17	1.0777
320005	诺安价值	0.6930	-0.0014	-0.20	1.6380
320006	诺安灵活配置	0.9550	0.0010	0.10	0.9550
340001	兴业转基	1.0577	-0.0031	-0.29	2.5237
340006	兴业全球视野	2.5648	-0.0065	-0.25	2.5648
340007	兴业社会责任	0.8890	0.0000	0.00	0.8890
350001	天治财富	0.7013	-0.0022	-0.31	2.2466
350002	天治品质	0.7400	-0.0054	-0.72	3.2500
350005	天治创新先锋
360001	量化核心	0.8059	-0.0105	-1.29	2.7496
360005	光大红利	2.1201	-0.0149	-0.70	2.7781
360006	光大增长	1.0292	-0.0054	-0.52	2.3092
360007	光大优势配置	0.6561	-0.0028	-0.43	0.6561
373010	上投双息	0.8192	-0.0026	-0.32	2.2484
373020	上投摩根双核平衡	0.9637	-0.0022	-0.23	0.9637
375010	上投优势	2.2362	-0.0138	-0.61	4.8562
377010	上投α	4.3597	-0.0310	-0.71	4.3997
377016	上投亚太优势
377020	上投内需动力	0.9260	-0.0046	-0.49	1.0260
378010	上投先锋	2.0454	-0.0044	-0.21	2.0454
395001	中海收益	1.0090	0.0010	0.10	1.0090
398001	中海成长	0.6260	-0.0064	-1.01	2.4482
398011	中海分红	0.6537	-0.0078	-1.18	2.0537
398021	中海能源	1.0153	-0.0112	-1.09	1.0953
400001	东方龙	0.6641	-0.0019	-0.29	2.4256
400003	东方精选	0.7126	-0.0030	-0.42	2.5209
400007	东方策略成长	0.9884	-0.0081	-0.81	0.9884
410001	华富优选	0.7862	0.0046	0.59	2.1808
410003	华富成长	0.6979	-0.0041	-0.58	0.9879
410004	华富收益增强	1.0021	0.0006	0.06	1.0021
410005	华富收益增强B	1.0017	0.0006	0.06	1.0017
420001	天弘精选	0.5474	-0.0026	-0.47	1.6327
420002	天弘永利A	1.0060	0.0004	0.04	1.0060
420102	天弘永利B	1.0068	0.0004	0.04	1.0068
450001	国富收益	0.9466	-0.0049	-0.52	1.9407
450002	国富弹性	1.7329	-0.0089	-0.51	2.4429
450003	国富潜力	1.1584	-0.0052	-0.45	1.1584
450004	富兰克林国海深化价值	0.9998			0.9998
460001	友邦盛世	0.6393	-0.0042	-0.65	2.5329
460002	友邦积极成长	0.9350	-0.0036	-0.38	0.9350
460003	友邦增利B	1.0170	-0.0001	-0.01	1.0500
460005	友邦华泰价值增长
481001	工银价值	0.7578	-0.0034	-0.45	3.1512
481004	工银成长	1.3706	-0.0178	-1.28	1.3706
481006	工银瑞信红利	0.8167	-0.0110	-1.33	0.8567
483003	工银平衡	0.7834	-0.0076	-0.96	1.8491
485005	工银强债B	1.0889	0.0000	0.00	1.1089
485007	工银瑞信添利B	1.0062	0.0005	0.05	1.0062
485105	工银强债A	1.0941	0.0000	0.00	1.1141
485107	工银瑞信添利A	1.0072	0.0006	0.06	1.0072
486001	工银瑞信全球配置
510050	上证50ETF	2.1480	-0.0150	-0.69	2.6150
510080	长盛债券	1.1333	-0.0016	-0.14	1.8033
510081	长盛精选	0.9192	-0.0096	-1.03	2.6192
510180	180ETF	6.2270	-0.0280	-0.45	6.2720
510880	红利ETF	2.2740	-0.0240	-1.04	2.2740
519001	银华优选股票	1.0032	-0.0014	-0.14	3.4629
519003	海富收益	0.6920	-0.0070	-1.00	2.3070
519005	海富股票	0.5980	-0.0050	-0.83	2.5470
519007	海富回报	0.6610	-0.0050	-0.75	2.1570
519008	添富优势	2.2932	-0.0111	-0.48	3.8532
519011	海富精选	0.7179	-0.0099	-1.36	3.2722
519013	海富优势	1.0770	-0.0040	-0.37	1.7330
519015	海富通精选2号	0.9740	-0.0100	-1.02	0.9740
519017	大成成长	0.8300	-0.0040	-0.48	1.8824
519018	汇添均衡	0.7118	-0.0014	-0.20	2.0489
519019	大成景阳	0.5910	-0.0020	-0.34	3.5700
519021	金鼎价值精选	0.8800	-0.0050	-0.57	1.5250
519029	华夏稳增	1.4440	-0.0050	-0.35	2.1490
519035	富国天博	0.7000	-0.0025	-0.36	2.5637
519039	长盛同德	0.6693	-0.0030	-0.45	1.9179
519066	汇添富蓝筹稳健
519068	添富焦点	0.9761	-0.0048	-0.49	1.1261
519078	汇添富增强收益	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
519087	新世纪优选	0.5675	-0.0050	-0.87	2.1039
519089	新世纪优选成长
519100	长盛100	0.8463	-0.0047	-0.55	1.4163
519110	浦银价值	0.7840	-0.0020	-0.25	0.7840
519180	万家180	0.6411	-0.0039	-0.60	2.9811
519181	万家和谐增长	0.5992	-0.0061	-1.01	1.3222
519183	万家双引擎
519300	大成300	0.9251	-0.0059	-0.63	2.2451
519519	友邦增利A	1.0184	-0.0001	-0.01	1.0514
519601	海富通海外
519666	银河银信	1.0345	0.0000	0.00	1.1235
519667	银河银信添利A	1.0347	0.0000	0.00	1.1237
519668	银河竞争优势	0.9835	-0.0010	-0.10	0.9835
519680	交银增利A/B	1.0051	-0.0004	-0.04	1.0051
519682	交银增利C	1.0040	-0.0004	-0.04	1.0040
519688	交银精选	0.9199	-0.0125	-1.34	2.9157
519690	交银稳健	1.5847	-0.0176	-1.10	2.4147
519692	交银成长	1.9499	-0.0160	-0.81	2.1299
519694	交银蓝筹	0.7212	-0.0062	-0.85	0.7362
519991	长信双利优选	0.9980	-0.0010	-0.10	0.9980
519993	长信增利	0.8591	-0.0073	-0.84	2.0981
519994	长信金利	0.6897	-0.0016	-0.23	1.9993
519996	长信银利	0.6416	-0.0018	-0.28	2.5616
530001	建信价值	0.8947	-0.0017	-0.19	2.1389
530003	建信成长	0.8493	-0.0041	-0.48	2.2993
530005	建信配置	0.7311	-0.0032	-0.44	1.2811
530008	建信稳定增利	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
540001	汇丰2016	1.7913	-0.0019	-0.11	1.8913
540002	汇丰龙腾	1.3536	-0.0057	-0.42	1.8196
540003	汇丰晋信策略	0.9590	-0.0061	-0.63	0.9590
550001	信诚四季	0.7719	-0.0041	-0.53	1.9329
550002	信诚精萃	0.7023	-0.0016	-0.23	1.6722
550003	信诚盛世蓝筹	0.9960	0.0000	0.00	0.9960
560002	益民红利	0.6908	-0.0063	-0.90	1.7070
560003	益民创新优势	0.7725	-0.0032	-0.41	0.7925
560005	益民多利	1.0010	-0.0003	-0.03	1.0010
570001	诺德价值优势	0.8765	-0.0065	-0.74	0.8765
580001	东吴嘉禾	0.6277	-0.0037	-0.59	2.3477
580002	东吴动力	1.6528	-0.0044	-0.27	1.7528
580003	东吴行业轮动	0.8726	-0.0060	-0.68	0.8726
590001	中邮核心	1.1166	0.0061	0.55	2.3366
590002	中邮核心成长	0.6260	0.0012	0.19	0.6260
610001	信达澳银增长	0.9238	0.0036	0.39	1.1238
610002	信达澳银精华灵活配置
620001	宝石动力保本	0.9646	-0.0005	-0.05	0.9646
630001	华商领先企业	0.9228	-0.0107	-1.15	1.0278