|
||||
基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.2050 | -0.0090 | -0.74 | 2.8860 |
000011 | 华夏大盘 | 5.3340 | 0.0060 | 0.11 | 5.6140 |
000021 | 华夏优势 | 1.8080 | -0.0080 | -0.44 | 1.9280 |
000031 | 华夏复兴 | 0.7380 | -0.0020 | -0.27 | 0.7380 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.0800 | 0.0000 | 0.00 | 1.3900 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00 | 1.3910 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
002001 | 华夏回报 | 1.1290 | -0.0020 | -0.18 | 3.1410 |
002011 | 华夏红利 | 2.3320 | -0.0070 | -0.30 | 3.1650 |
002021 | 华回报二 | 0.9110 | -0.0020 | -0.22 | 2.1990 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7070 | -0.0070 | -0.98 | 3.5800 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00 | 1.2720 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.6830 | -0.0080 | -1.16 | 2.9510 |
020005 | 国泰金马 | 0.6840 | -0.0020 | -0.29 | 2.8590 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8380 | -0.0050 | -0.59 | 1.7230 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.8070 | -0.0010 | -0.12 | 0.8570 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.5570 | -0.0030 | -0.54 | 0.7970 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00 | 1.2720 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
040001 | 华安创新 | 0.6680 | -0.0060 | -0.89 | 3.1006 |
040002 | 华安A股 | 0.7650 | -0.0010 | -0.13 | 2.8806 |
040004 | 华安宝利 | 0.8150 | -0.0040 | -0.49 | 3.0950 |
040005 | 华安宏利 | 2.1356 | -0.0162 | -0.75 | 2.5256 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.9218 | -0.0080 | -0.86 | 2.2367 |
040008 | 华安策略优选 | 0.6532 | -0.0029 | -0.44 | 2.1895 |
040009 | 华安收益A | 1.0037 | -0.0003 | -0.03 | 1.0037 |
040010 | 华安收益B | 1.0030 | -0.0003 | -0.03 | 1.0030 |
050001 | 博时增长 | 0.6650 | -0.0050 | -0.75 | 3.1670 |
050002 | 博时裕富 | 0.7540 | -0.0050 | -0.66 | 2.7340 |
050004 | 博时精选 | 1.3849 | -0.0107 | -0.77 | 2.7749 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0720 | 0.0000 | 0.00 | 1.1100 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10 | 2.0950 |
050008 | 博时第三产业 | 0.9850 | -0.0020 | -0.20 | 2.1790 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.7170 | -0.0050 | -0.69 | 2.6900 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9710 | 0.0000 | 0.00 | 0.9710 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.6510 | -0.0090 | -1.36 | 2.1060 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6942 | -0.0048 | -0.69 | 2.7222 |
070002 | 嘉实增长 | 3.2350 | -0.0230 | -0.71 | 3.7760 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.9390 | -0.0170 | -1.78 | 2.6650 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1600 | -0.0010 | -0.09 | 1.5700 |
070006 | 嘉实服务 | 2.6270 | -0.0290 | -1.09 | 2.9470 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0004 | 0.0002 | 0.02 | 1.0672 |
070010 | 嘉实主题 | 0.9150 | -0.0070 | -0.76 | 2.4230 |
070011 | 嘉实策略 | 0.9300 | -0.0060 | -0.64 | 1.1200 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9820 | 0.0050 | 0.51 | 0.9820 |
070099 | 嘉实优质 | 0.6480 | -0.0040 | -0.61 | 1.5440 |
080001 | 长盛成长 | 0.7770 | -0.0040 | -0.51 | 2.6210 |
080002 | 长盛创新先锋 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00 | 1.0003 |
090001 | 大成价值增长 | 0.6333 | -0.0017 | -0.27 | 3.2933 |
090002 | 大成债券 | 1.0283 | -0.0004 | -0.04 | 1.3283 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6688 | -0.0009 | -0.13 | 3.2388 |
090004 | 大成精选增值 | 0.8113 | -0.0009 | -0.11 | 2.7118 |
090006 | 大成财富 | 0.5750 | -0.0020 | -0.35 | 2.3970 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0144 | -0.0005 | -0.05 | 1.3144 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.8693 | -0.0092 | -1.05 | 2.1299 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1797 | -0.0019 | -0.16 | 1.7047 |
100020 | 富国天益 | 0.7759 | -0.0031 | -0.40 | 3.7872 |
100022 | 富国天瑞 | 0.6117 | -0.0007 | -0.11 | 2.6215 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.7139 | -0.0023 | -0.32 | 2.0934 |
100029 | 富国天成红利 | 0.9491 | -0.0044 | -0.46 | 0.9491 |
110001 | 易基平稳 | 1.3680 | -0.0050 | -0.36 | 2.5980 |
110002 | 易基策略 | 3.2490 | -0.0100 | -0.31 | 3.9890 |
110003 | 易基50 | 0.7877 | -0.0039 | -0.49 | 2.6377 |
110005 | 易基积极 | 1.0659 | -0.0063 | -0.59 | 3.5777 |
110007 | 易方达收益A | 1.0199 | -0.0009 | -0.09 | 1.0565 |
110008 | 易方达收益B | 1.0218 | -0.0008 | -0.08 | 1.0584 |
110009 | 易基价值 | 1.6753 | -0.0034 | -0.20 | 2.3053 |
110010 | 易基价值成长 | 1.0574 | -0.0166 | -1.55 | 1.1174 |
110011 | 易方达中小盘 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00 | 1.0002 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00 | 1.0040 |
110029 | 易方达科讯 | 0.6959 | -0.0024 | -0.34 | 4.0511 |
112002 | 易策二号 | 1.1930 | -0.0030 | -0.25 | 2.7280 |
121001 | 国投融华 | 1.0746 | -0.0017 | -0.16 | 2.0266 |
121002 | 国投景气 | 0.7165 | -0.0018 | -0.25 | 2.6855 |
121003 | 国投股票 | 0.8424 | -0.0058 | -0.68 | 2.2824 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.0185 | -0.0034 | -0.33 | 1.9374 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10 | 0.9980 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8950 | -0.0050 | -0.56 | 0.9500 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7030 | -0.0020 | -0.28 | 1.5412 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0136 | 0.0003 | 0.03 | 1.0136 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.4450 | -0.0050 | -1.11 | 0.6700 |
150002 | 大成优选 | 0.6510 | 0.0030 | 0.46 | 0.6840 |
150003 | 建信优势 | 0.7670 | -0.0080 | -1.03 | 0.7670 |
150103 | 银河银泰 | 0.7093 | -0.0019 | -0.27 | 3.2493 |
151001 | 银河稳健 | 0.7169 | -0.0010 | -0.14 | 2.7910 |
151002 | 银河收益 | 1.5199 | 0.0005 | 0.03 | 1.8199 |
159901 | 深证100ETF | 2.9400 | -0.0060 | -0.20 | 3.0600 |
159902 | 中小板 | 1.8590 | -0.0040 | -0.21 | 1.8590 |
160105 | 南方积配 | 1.0809 | -0.0020 | -0.18 | 2.4449 |
160106 | 南方高增 | 1.3870 | -0.0038 | -0.27 | 2.6410 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.0020 | -0.0060 | -0.60 | 3.0480 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.7260 | -0.0020 | -0.27 | 3.4340 |
160505 | 博时主题 | 1.6490 | -0.0080 | -0.48 | 3.1100 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1240 | -0.0010 | -0.09 | 1.2530 |
160603 | 鹏华收益 | 0.6320 | -0.0020 | -0.32 | 3.0780 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.3840 | -0.0010 | -0.07 | 2.9140 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6780 | 0.0000 | 0.00 | 2.1370 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1040 | 0.0000 | 0.00 | 1.2330 |
160610 | 鹏华动力 | 1.2290 | -0.0020 | -0.16 | 1.3290 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.8770 | -0.0010 | -0.11 | 0.8770 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
160706 | 嘉实300 | 0.7110 | -0.0040 | -0.56 | 2.5790 |
160805 | 长盛同智 | 0.8027 | -0.0063 | -0.78 | 2.1439 |
160910 | 大成创新成长 | 0.7440 | -0.0060 | -0.80 | 1.9550 |
161005 | 富国天惠 | 1.1655 | -0.0052 | -0.44 | 2.6655 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7027 | -0.0059 | -0.83 | 2.9977 |
161603 | 融通债券 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00 | 1.3590 |
161604 | 融通深证100 | 1.1100 | -0.0020 | -0.18 | 2.2800 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.1210 | 0.0020 | 0.18 | 2.2510 |
161606 | 融通行业 | 0.7520 | -0.0010 | -0.13 | 2.6920 |
161607 | 融通巨潮 | 0.8740 | -0.0030 | -0.34 | 2.3880 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.2840 | 0.0030 | 0.23 | 1.6840 |
161610 | 融通领先成长 | 0.8970 | -0.0010 | -0.11 | 2.3870 |
161706 | 招商成长 | 1.1966 | -0.0034 | -0.28 | 3.1069 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0073 | 0.0005 | 0.05 | 1.4435 |
161903 | 万家公用 | 0.6691 | -0.0023 | -0.34 | 1.9171 |
162006 | 长城久富 | 1.2486 | -0.0035 | -0.28 | 3.1294 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.1450 | -0.0097 | -0.84 | 1.8250 |
162201 | 荷银成长 | 1.6722 | -0.0006 | -0.04 | 2.7522 |
162202 | 荷银周期 | 1.3797 | -0.0155 | -1.11 | 2.8547 |
162203 | 荷银稳定 | 1.1135 | -0.0014 | -0.13 | 2.6135 |
162204 | 荷银精选 | 3.5085 | -0.0227 | -0.64 | 3.6785 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2756 | -0.0020 | -0.16 | 2.0256 |
162207 | 荷银效率 | 0.6881 | -0.0052 | -0.75 | 1.6550 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.2425 | -0.0123 | -0.98 | 1.2925 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.6193 | -0.0056 | -0.90 | 0.6193 |
162605 | 景顺鼎益 | 0.9360 | -0.0030 | -0.32 | 3.0360 |
162607 | 景顺资源 | 0.7050 | -0.0030 | -0.42 | 2.6660 |
162703 | 广发小盘 | 1.6512 | -0.0170 | -1.02 | 2.9612 |
163302 | 巨田资源 | 1.3085 | -0.0087 | -0.66 | 2.5435 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9583 | -0.0047 | -0.49 | 4.4466 |
163503 | 天治核心成长 | 0.5353 | -0.0029 | -0.54 | 2.0545 |
163801 | 中银中国 | 1.2603 | -0.0068 | -0.54 | 2.6903 |
163803 | 中银增长 | 0.7891 | -0.0012 | -0.15 | 2.4366 |
163804 | 中银收益 | 0.7288 | -0.0038 | -0.52 | 1.9088 |
163805 | 中银策略 | 0.9315 | 0.0004 | 0.04 | 0.9315 |
166001 | 中欧趋势 | 1.0073 | 0.0008 | 0.08 | 1.2073 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 0.9451 | -0.0020 | -0.21 | 2.5651 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0076 | -0.0012 | -0.12 | 1.1476 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.8320 | -0.0012 | -0.14 | 2.6320 |
180010 | 银华优质增长 | 1.4722 | -0.0031 | -0.21 | 2.6722 |
180012 | 银华富裕 | 0.7891 | -0.0032 | -0.40 | 1.7241 |
183001 | 银华全球 | 0.9630 | 0.9630 | ||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.2840 | 0.0030 | 0.23 | 2.3940 |
200002 | 长城久泰 | 1.0552 | -0.0057 | -0.54 | 3.9152 |
200006 | 长城股票 | 0.6954 | 0.0011 | 0.16 | 2.1354 |
200007 | 长城安心回报 | 0.6021 | -0.0012 | -0.20 | 1.6655 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.7614 | 0.0003 | 0.04 | 0.7614 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.0569 | 0.0024 | 0.23 | 2.8519 |
202002 | 南稳贰号 | 0.9148 | 0.0014 | 0.15 | 1.9442 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.6258 | -0.0211 | -1.28 | 1.9258 |
202005 | 南方成份精选 | 0.8753 | -0.0043 | -0.49 | 0.8753 |
202007 | 南方隆元 | 0.6700 | -0.0040 | -0.59 | 0.6700 |
202009 | 南方盛元 | 0.8680 | -0.0020 | -0.23 | 0.8680 |
202011 | 南方价值 | 0.9980 | 0.0040 | 0.40 | 0.9980 |
202101 | 南方宝元债券 | 1.0342 | -0.0012 | -0.12 | 2.2542 |
202102 | 南方多利 | 1.0701 | 0.0012 | 0.11 | 1.0982 |
202202 | 南方避险 | 2.0928 | -0.0005 | -0.02 | 2.6368 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.7286 | 0.0047 | 0.65 | 2.7914 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6728 | -0.0051 | -0.75 | 2.2691 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6976 | 0.0010 | 0.14 | 2.5924 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.6569 | -0.0001 | -0.02 | 2.3356 |
213003 | 宝盈策略 | 1.0279 | 0.0026 | 0.25 | 1.2279 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0019 | 0.0007 | 0.07 | 1.0019 |
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.7575 | 0.0004 | 0.05 | 3.3715 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7516 | 0.0008 | 0.05 | 2.3666 |
217003 | 招商债券 | 1.1369 | -0.0004 | -0.04 | 1.3734 |
217005 | 招商先锋 | 0.6941 | -0.0019 | -0.27 | 2.6441 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0939 | -0.0015 | -0.14 | 1.1939 |
217009 | 招商价值 | 1.0695 | -0.0063 | -0.59 | 1.0695 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1266 | -0.0004 | -0.04 | 1.3631 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.8258 | -0.0348 | -4.04 | 2.3708 |
240001 | 宝康消费 | 1.1005 | -0.0028 | -0.25 | 3.2809 |
240002 | 宝康配置 | 1.3002 | -0.0023 | -0.18 | 2.8902 |
240003 | 宝康债券 | 1.1418 | -0.0023 | -0.20 | 1.5418 |
240004 | 华宝动力 | 0.7264 | -0.0010 | -0.14 | 3.2364 |
240005 | 华宝策略 | 0.5646 | -0.0029 | -0.51 | 3.9205 |
240008 | 华宝收益 | 2.4919 | -0.0078 | -0.31 | 2.4919 |
240009 | 华宝先进 | 1.9002 | -0.0060 | -0.31 | 1.9002 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.8092 | -0.0063 | -0.77 | 0.8092 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8580 | -0.0030 | -0.35 | 1.8490 |
255010 | 德盛稳健 | 1.5950 | -0.0220 | -1.36 | 2.2150 |
257010 | 德盛小盘 | 0.7270 | -0.0080 | -1.09 | 2.8570 |
257020 | 德盛精选 | 0.8080 | -0.0100 | -1.22 | 2.5480 |
257030 | 德盛优势 | 0.9980 | -0.0090 | -0.89 | 1.0980 |
260101 | 景顺长城优选 | 0.9798 | -0.0047 | -0.48 | 2.8705 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.7071 | -0.0019 | -0.27 | 2.9971 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.7230 | 0.0010 | 0.04 | 3.5930 |
260108 | 景顺成长 | 0.9670 | -0.0090 | -0.92 | 2.3170 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.6750 | -0.0020 | -0.12 | 1.8550 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.7990 | -0.0010 | -0.13 | 0.7990 |
270001 | 广发聚富 | 1.0516 | -0.0090 | -0.85 | 3.3616 |
270002 | 广发稳健 | 1.2337 | -0.0074 | -0.60 | 2.8537 |
270005 | 广发聚丰 | 0.6007 | -0.0036 | -0.60 | 3.5457 |
270006 | 广发优选 | 1.7407 | -0.0083 | -0.47 | 2.0707 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.7188 | -0.0053 | -0.73 | 0.7188 |
270008 | 广发核心 | ||||
270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信经典 | 1.6110 | -0.0103 | -0.64 | 2.6110 |
288002 | 中信红利 | 1.7776 | -0.0267 | -1.48 | 3.1776 |
288102 | 中信双利 | 1.0098 | -0.0002 | -0.02 | 1.2278 |
290002 | 泰信先行 | 0.6144 | -0.0038 | -0.61 | 2.4090 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0326 | 0.0000 | 0.00 | 1.0569 |
290004 | 泰信优质 | 0.9634 | -0.0017 | -0.18 | 1.4634 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
310308 | 盛利精选 | 0.8282 | -0.0047 | -0.56 | 2.4002 |
310318 | 盛利配置 | 0.9721 | -0.0002 | -0.02 | 1.7081 |
310328 | 新动力 | 0.7507 | -0.0041 | -0.54 | 2.5798 |
310358 | 新经济 | 0.6741 | -0.0081 | -1.19 | 2.0060 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0001 | 1.0001 | ||
320001 | 诺安平衡 | 0.6504 | -0.0029 | -0.44 | 2.9104 |
320003 | 诺安股票 | 0.8485 | -0.0014 | -0.16 | 2.7320 |
320004 | 诺安债券 | 1.0281 | -0.0018 | -0.17 | 1.0777 |
320005 | 诺安价值 | 0.6930 | -0.0014 | -0.20 | 1.6380 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9550 | 0.0010 | 0.10 | 0.9550 |
340001 | 兴业转基 | 1.0577 | -0.0031 | -0.29 | 2.5237 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.5648 | -0.0065 | -0.25 | 2.5648 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8890 | 0.0000 | 0.00 | 0.8890 |
350001 | 天治财富 | 0.7013 | -0.0022 | -0.31 | 2.2466 |
350002 | 天治品质 | 0.7400 | -0.0054 | -0.72 | 3.2500 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 0.8059 | -0.0105 | -1.29 | 2.7496 |
360005 | 光大红利 | 2.1201 | -0.0149 | -0.70 | 2.7781 |
360006 | 光大增长 | 1.0292 | -0.0054 | -0.52 | 2.3092 |
360007 | 光大优势配置 | 0.6561 | -0.0028 | -0.43 | 0.6561 |
373010 | 上投双息 | 0.8192 | -0.0026 | -0.32 | 2.2484 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9637 | -0.0022 | -0.23 | 0.9637 |
375010 | 上投优势 | 2.2362 | -0.0138 | -0.61 | 4.8562 |
377010 | 上投α | 4.3597 | -0.0310 | -0.71 | 4.3997 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 0.9260 | -0.0046 | -0.49 | 1.0260 |
378010 | 上投先锋 | 2.0454 | -0.0044 | -0.21 | 2.0454 |
395001 | 中海收益 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10 | 1.0090 |
398001 | 中海成长 | 0.6260 | -0.0064 | -1.01 | 2.4482 |
398011 | 中海分红 | 0.6537 | -0.0078 | -1.18 | 2.0537 |
398021 | 中海能源 | 1.0153 | -0.0112 | -1.09 | 1.0953 |
400001 | 东方龙 | 0.6641 | -0.0019 | -0.29 | 2.4256 |
400003 | 东方精选 | 0.7126 | -0.0030 | -0.42 | 2.5209 |
400007 | 东方策略成长 | 0.9884 | -0.0081 | -0.81 | 0.9884 |
410001 | 华富优选 | 0.7862 | 0.0046 | 0.59 | 2.1808 |
410003 | 华富成长 | 0.6979 | -0.0041 | -0.58 | 0.9879 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06 | 1.0021 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0017 | 0.0006 | 0.06 | 1.0017 |
420001 | 天弘精选 | 0.5474 | -0.0026 | -0.47 | 1.6327 |
420002 | 天弘永利A | 1.0060 | 0.0004 | 0.04 | 1.0060 |
420102 | 天弘永利B | 1.0068 | 0.0004 | 0.04 | 1.0068 |
450001 | 国富收益 | 0.9466 | -0.0049 | -0.52 | 1.9407 |
450002 | 国富弹性 | 1.7329 | -0.0089 | -0.51 | 2.4429 |
450003 | 国富潜力 | 1.1584 | -0.0052 | -0.45 | 1.1584 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.9998 | 0.9998 | ||
460001 | 友邦盛世 | 0.6393 | -0.0042 | -0.65 | 2.5329 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.9350 | -0.0036 | -0.38 | 0.9350 |
460003 | 友邦增利B | 1.0170 | -0.0001 | -0.01 | 1.0500 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.7578 | -0.0034 | -0.45 | 3.1512 |
481004 | 工银成长 | 1.3706 | -0.0178 | -1.28 | 1.3706 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.8167 | -0.0110 | -1.33 | 0.8567 |
483003 | 工银平衡 | 0.7834 | -0.0076 | -0.96 | 1.8491 |
485005 | 工银强债B | 1.0889 | 0.0000 | 0.00 | 1.1089 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0062 | 0.0005 | 0.05 | 1.0062 |
485105 | 工银强债A | 1.0941 | 0.0000 | 0.00 | 1.1141 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0072 | 0.0006 | 0.06 | 1.0072 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.1480 | -0.0150 | -0.69 | 2.6150 |
510080 | 长盛债券 | 1.1333 | -0.0016 | -0.14 | 1.8033 |
510081 | 长盛精选 | 0.9192 | -0.0096 | -1.03 | 2.6192 |
510180 | 180ETF | 6.2270 | -0.0280 | -0.45 | 6.2720 |
510880 | 红利ETF | 2.2740 | -0.0240 | -1.04 | 2.2740 |
519001 | 银华优选股票 | 1.0032 | -0.0014 | -0.14 | 3.4629 |
519003 | 海富收益 | 0.6920 | -0.0070 | -1.00 | 2.3070 |
519005 | 海富股票 | 0.5980 | -0.0050 | -0.83 | 2.5470 |
519007 | 海富回报 | 0.6610 | -0.0050 | -0.75 | 2.1570 |
519008 | 添富优势 | 2.2932 | -0.0111 | -0.48 | 3.8532 |
519011 | 海富精选 | 0.7179 | -0.0099 | -1.36 | 3.2722 |
519013 | 海富优势 | 1.0770 | -0.0040 | -0.37 | 1.7330 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.9740 | -0.0100 | -1.02 | 0.9740 |
519017 | 大成成长 | 0.8300 | -0.0040 | -0.48 | 1.8824 |
519018 | 汇添均衡 | 0.7118 | -0.0014 | -0.20 | 2.0489 |
519019 | 大成景阳 | 0.5910 | -0.0020 | -0.34 | 3.5700 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.8800 | -0.0050 | -0.57 | 1.5250 |
519029 | 华夏稳增 | 1.4440 | -0.0050 | -0.35 | 2.1490 |
519035 | 富国天博 | 0.7000 | -0.0025 | -0.36 | 2.5637 |
519039 | 长盛同德 | 0.6693 | -0.0030 | -0.45 | 1.9179 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 0.9761 | -0.0048 | -0.49 | 1.1261 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世纪优选 | 0.5675 | -0.0050 | -0.87 | 2.1039 |
519089 | 新世纪优选成长 | ||||
519100 | 长盛100 | 0.8463 | -0.0047 | -0.55 | 1.4163 |
519110 | 浦银价值 | 0.7840 | -0.0020 | -0.25 | 0.7840 |
519180 | 万家180 | 0.6411 | -0.0039 | -0.60 | 2.9811 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5992 | -0.0061 | -1.01 | 1.3222 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 0.9251 | -0.0059 | -0.63 | 2.2451 |
519519 | 友邦增利A | 1.0184 | -0.0001 | -0.01 | 1.0514 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0345 | 0.0000 | 0.00 | 1.1235 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0347 | 0.0000 | 0.00 | 1.1237 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9835 | -0.0010 | -0.10 | 0.9835 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0051 | -0.0004 | -0.04 | 1.0051 |
519682 | 交银增利C | 1.0040 | -0.0004 | -0.04 | 1.0040 |
519688 | 交银精选 | 0.9199 | -0.0125 | -1.34 | 2.9157 |
519690 | 交银稳健 | 1.5847 | -0.0176 | -1.10 | 2.4147 |
519692 | 交银成长 | 1.9499 | -0.0160 | -0.81 | 2.1299 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.7212 | -0.0062 | -0.85 | 0.7362 |
519991 | 长信双利优选 | 0.9980 | -0.0010 | -0.10 | 0.9980 |
519993 | 长信增利 | 0.8591 | -0.0073 | -0.84 | 2.0981 |
519994 | 长信金利 | 0.6897 | -0.0016 | -0.23 | 1.9993 |
519996 | 长信银利 | 0.6416 | -0.0018 | -0.28 | 2.5616 |
530001 | 建信价值 | 0.8947 | -0.0017 | -0.19 | 2.1389 |
530003 | 建信成长 | 0.8493 | -0.0041 | -0.48 | 2.2993 |
530005 | 建信配置 | 0.7311 | -0.0032 | -0.44 | 1.2811 |
530008 | 建信稳定增利 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
540001 | 汇丰2016 | 1.7913 | -0.0019 | -0.11 | 1.8913 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.3536 | -0.0057 | -0.42 | 1.8196 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9590 | -0.0061 | -0.63 | 0.9590 |
550001 | 信诚四季 | 0.7719 | -0.0041 | -0.53 | 1.9329 |
550002 | 信诚精萃 | 0.7023 | -0.0016 | -0.23 | 1.6722 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00 | 0.9960 |
560002 | 益民红利 | 0.6908 | -0.0063 | -0.90 | 1.7070 |
560003 | 益民创新优势 | 0.7725 | -0.0032 | -0.41 | 0.7925 |
560005 | 益民多利 | 1.0010 | -0.0003 | -0.03 | 1.0010 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.8765 | -0.0065 | -0.74 | 0.8765 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.6277 | -0.0037 | -0.59 | 2.3477 |
580002 | 东吴动力 | 1.6528 | -0.0044 | -0.27 | 1.7528 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8726 | -0.0060 | -0.68 | 0.8726 |
590001 | 中邮核心 | 1.1166 | 0.0061 | 0.55 | 2.3366 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.6260 | 0.0012 | 0.19 | 0.6260 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.9238 | 0.0036 | 0.39 | 1.1238 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9646 | -0.0005 | -0.05 | 0.9646 |
630001 | 华商领先企业 | 0.9228 | -0.0107 | -1.15 | 1.0278 |