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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.1950 | 0.0020 | 0.17 | 2.8760 |
000011 | 华夏大盘 | 5.2230 | 0.0230 | 0.44 | 5.5030 |
000021 | 华夏优势 | 1.7850 | 0.0050 | 0.28 | 1.9050 |
000031 | 华夏复兴 | 0.7270 | 0.0030 | 0.41 | 0.7270 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1000 | 0.0000 | 0.00 | 1.3900 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00 | 1.3810 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
002001 | 华夏回报 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09 | 3.1330 |
002011 | 华夏红利 | 2.3040 | 0.0090 | 0.39 | 3.1370 |
002021 | 华回报二 | 0.9030 | 0.0020 | 0.22 | 2.1910 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6980 | 0.0030 | 0.43 | 3.5710 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.6770 | 0.0010 | 0.15 | 2.9330 |
020005 | 国泰金马 | 0.6670 | 0.0040 | 0.60 | 2.7910 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8220 | 0.0020 | 0.24 | 1.7070 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.7830 | 0.0040 | 0.51 | 0.8330 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.5480 | 0.0010 | 0.18 | 0.7840 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00 | 1.2720 |
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.6660 | -0.0010 | -0.15 | 3.0920 |
040002 | 华安A股 | 0.7480 | 0.0030 | 0.40 | 2.8248 |
040004 | 华安宝利 | 0.8090 | -0.0020 | -0.25 | 3.0890 |
040005 | 华安宏利 | 2.1175 | 0.0010 | 0.05 | 2.5075 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.9130 | -0.0001 | -0.01 | 2.2279 |
040008 | 华安策略优选 | 0.6475 | -0.0022 | -0.34 | 2.1838 |
040009 | 华安收益A | 1.0044 | -0.0001 | -0.01 | 1.0044 |
040010 | 华安收益B | 1.0037 | -0.0001 | -0.01 | 1.0037 |
050001 | 博时增长 | 0.6630 | 0.0020 | 0.30 | 3.1650 |
050002 | 博时裕富 | 0.7420 | 0.0010 | 0.14 | 2.7220 |
050004 | 博时精选 | 1.3746 | 0.0077 | 0.56 | 2.7646 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00 | 2.0860 |
050008 | 博时第三产业 | 0.9750 | 0.0010 | 0.10 | 2.1570 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.7140 | 0.0020 | 0.28 | 2.6790 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9710 | 0.0010 | 0.10 | 0.9710 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.6520 | 0.0000 | 0.00 | 2.1070 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6879 | 0.0018 | 0.26 | 2.7116 |
070002 | 嘉实增长 | 3.2030 | 0.0150 | 0.47 | 3.7440 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.9490 | 0.0000 | 0.00 | 2.6850 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1560 | 0.0000 | 0.00 | 1.5660 |
070006 | 嘉实服务 | 2.6280 | 0.0110 | 0.42 | 2.9480 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0003 | -0.0004 | -0.04 | 1.0671 |
070010 | 嘉实主题 | 0.9080 | 0.0070 | 0.78 | 2.4160 |
070011 | 嘉实策略 | 0.9210 | 0.0010 | 0.11 | 1.1110 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.6410 | 0.0000 | 0.00 | 1.5370 |
080001 | 长盛成长 | 0.7650 | 0.0040 | 0.53 | 2.6090 |
080002 | 长盛创新先锋 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.6242 | 0.0002 | 0.03 | 3.2842 |
090002 | 大成债券 | 1.0999 | -0.0001 | -0.01 | 1.3294 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6583 | 0.0020 | 0.30 | 3.2283 |
090004 | 大成精选增值 | 0.7956 | 0.0056 | 0.71 | 2.6961 |
090006 | 大成财富 | 0.5680 | -0.0010 | -0.18 | 2.3900 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0861 | -0.0001 | -0.01 | 1.3156 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.8664 | 0.0003 | 0.03 | 2.1270 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1796 | 0.0000 | 0.00 | 1.7046 |
100020 | 富国天益 | 0.7637 | -0.0003 | -0.04 | 3.7750 |
100022 | 富国天瑞 | 0.5960 | 0.0039 | 0.66 | 2.5843 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.7026 | 0.0019 | 0.27 | 2.0821 |
100029 | 富国天成红利 | 0.9404 | 0.0017 | 0.18 | 0.9404 |
110001 | 易基平稳 | 1.3570 | 0.0010 | 0.07 | 2.5870 |
110002 | 易基策略 | 3.1850 | 0.0110 | 0.35 | 3.9250 |
110003 | 易基50 | 0.7791 | -0.0028 | -0.36 | 2.6291 |
110005 | 易基积极 | 1.0543 | 0.0022 | 0.21 | 3.5485 |
110007 | 易方达收益A | 1.0206 | 0.0005 | 0.05 | 1.0572 |
110008 | 易方达收益B | 1.0225 | 0.0005 | 0.05 | 1.0591 |
110009 | 易基价值 | 1.6492 | 0.0041 | 0.25 | 2.2792 |
110010 | 易基价值成长 | 1.0577 | 0.0027 | 0.26 | 1.1177 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01 | 0.9998 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00 | 1.0040 |
110029 | 易方达科讯 | 0.6887 | 0.0007 | 0.10 | 4.0307 |
112002 | 易策二号 | 1.1710 | 0.0040 | 0.34 | 2.7060 |
121001 | 国投融华 | 1.0721 | -0.0001 | -0.01 | 2.0241 |
121002 | 国投景气 | 0.7038 | 0.0054 | 0.77 | 2.6728 |
121003 | 国投股票 | 0.8322 | 0.0030 | 0.36 | 2.2722 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.0041 | -0.0017 | -0.17 | 1.9135 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8860 | 0.0030 | 0.34 | 0.9410 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6940 | -0.0010 | -0.14 | 1.5215 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0129 | -0.0005 | -0.05 | 1.0129 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.4360 | 0.0030 | 0.69 | 0.6610 |
150002 | 大成优选 | 0.6400 | -0.0020 | -0.31 | 0.6730 |
150003 | 建信优势 | 0.7580 | 0.0060 | 0.80 | 0.7580 |
150103 | 银河银泰 | 0.6989 | 0.0032 | 0.46 | 3.2389 |
151001 | 银河稳健 | 0.7025 | 0.0013 | 0.19 | 2.7712 |
151002 | 银河收益 | 1.5120 | 0.0016 | 0.11 | 1.8120 |
159901 | 深证100ETF | 2.8610 | 0.0210 | 0.74 | 2.9810 |
159902 | 中小板 | 1.7830 | 0.0100 | 0.56 | 1.7830 |
160105 | 南方积配 | 1.0619 | 0.0050 | 0.47 | 2.4259 |
160106 | 南方高增 | 1.3570 | 0.0028 | 0.21 | 2.6110 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.9920 | 0.0020 | 0.20 | 3.0240 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.7130 | 0.0040 | 0.56 | 3.3870 |
160505 | 博时主题 | 1.6330 | 0.0050 | 0.31 | 3.0940 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09 | 1.2530 |
160603 | 鹏华收益 | 0.6210 | 0.0030 | 0.49 | 3.0670 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.3550 | 0.0040 | 0.30 | 2.8850 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6620 | 0.0040 | 0.61 | 2.0900 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.2320 |
160610 | 鹏华动力 | 1.1910 | 0.0090 | 0.76 | 1.2910 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.8590 | 0.0060 | 0.70 | 0.8590 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
160706 | 嘉实300 | 0.7000 | 0.0000 | 0.00 | 2.5680 |
160805 | 长盛同智 | 0.7989 | -0.0018 | -0.22 | 2.1401 |
160910 | 大成创新成长 | 0.7380 | 0.0000 | 0.00 | 1.9490 |
161005 | 富国天惠 | 1.1437 | 0.0048 | 0.42 | 2.6437 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7037 | -0.0008 | -0.11 | 2.9987 |
161603 | 融通债券 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00 | 1.3580 |
161604 | 融通深证100 | 1.0820 | 0.0070 | 0.65 | 2.2520 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.1010 | -0.0030 | -0.27 | 2.2310 |
161606 | 融通行业 | 0.7400 | -0.0050 | -0.67 | 2.6800 |
161607 | 融通巨潮 | 0.8640 | -0.0030 | -0.35 | 2.3780 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.2540 | -0.0020 | -0.16 | 1.6540 |
161610 | 融通领先成长 | 0.8760 | 0.0050 | 0.57 | 2.3330 |
161706 | 招商成长 | 1.1733 | 0.0050 | 0.43 | 3.0836 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0062 | -0.0006 | -0.06 | 1.4424 |
161903 | 万家公用 | 0.6543 | 0.0106 | 1.65 | 1.8908 |
162006 | 长城久富 | 1.2236 | 0.0035 | 0.29 | 3.1044 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.1303 | 0.0123 | 1.10 | 1.8103 |
162201 | 荷银成长 | 1.6306 | 0.0171 | 1.06 | 2.7106 |
162202 | 荷银周期 | 1.3719 | 0.0074 | 0.54 | 2.8469 |
162203 | 荷银稳定 | 1.0985 | 0.0005 | 0.05 | 2.5985 |
162204 | 荷银精选 | 3.4662 | 0.0199 | 0.58 | 3.6362 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2717 | 0.0014 | 0.11 | 2.0217 |
162207 | 荷银效率 | 0.6823 | 0.0028 | 0.41 | 1.6411 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.2313 | -0.0001 | -0.01 | 1.2813 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.6158 | 0.0027 | 0.44 | 0.6158 |
162605 | 景顺鼎益 | 0.9250 | 0.0000 | 0.00 | 3.0250 |
162607 | 景顺资源 | 0.6940 | 0.0000 | 0.00 | 2.6550 |
162703 | 广发小盘 | 1.6243 | 0.0088 | 0.54 | 2.9343 |
163302 | 巨田资源 | 1.2945 | 0.0072 | 0.56 | 2.5295 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9531 | 0.0008 | 0.08 | 4.4258 |
163503 | 天治核心成长 | 0.5300 | 0.0002 | 0.04 | 2.0442 |
163801 | 中银中国 | 1.2459 | 0.0048 | 0.39 | 2.6759 |
163803 | 中银增长 | 0.7675 | 0.0032 | 0.42 | 2.3816 |
163804 | 中银收益 | 0.7185 | 0.0025 | 0.35 | 1.8985 |
163805 | 中银策略 | 0.9207 | 0.0009 | 0.10 | 0.9207 |
166001 | 中欧趋势 | 0.9917 | 0.0012 | 0.12 | 1.1917 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 0.9341 | 0.0008 | 0.09 | 2.5541 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0067 | -0.0002 | -0.02 | 1.1467 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.8247 | -0.0023 | -0.28 | 2.6247 |
180010 | 银华优质增长 | 1.4511 | -0.0004 | -0.03 | 2.6511 |
180012 | 银华富裕 | 0.7829 | 0.0000 | 0.00 | 1.7179 |
183001 | 银华全球 | 0.9770 | 0.9770 | ||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.2570 | 0.0030 | 0.24 | 2.3670 |
200002 | 长城久泰 | 1.0398 | 0.0005 | 0.05 | 3.8998 |
200006 | 长城股票 | 0.6866 | -0.0001 | -0.01 | 2.1266 |
200007 | 长城安心回报 | 0.5924 | -0.0005 | -0.08 | 1.6436 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.7514 | 0.0023 | 0.31 | 0.7514 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.0326 | 0.0004 | 0.04 | 2.8276 |
202002 | 南稳贰号 | 0.8943 | 0.0006 | 0.07 | 1.9006 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.6141 | 0.0047 | 0.29 | 1.9141 |
202005 | 南方成份精选 | 0.8664 | 0.0020 | 0.23 | 0.8664 |
202007 | 南方隆元 | 0.6540 | 0.0040 | 0.62 | 0.6540 |
202009 | 南方盛元 | 0.8610 | 0.0010 | 0.12 | 0.8610 |
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.0287 | -0.0001 | -0.01 | 2.2487 |
202102 | 南方多利 | 1.0650 | -0.0023 | -0.22 | 1.0931 |
202202 | 南方避险 | 2.0895 | 0.0019 | 0.09 | 2.6335 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.7099 | 0.0031 | 0.44 | 2.7236 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6634 | 0.0049 | 0.74 | 2.2547 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6798 | 0.0039 | 0.58 | 2.5681 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.6414 | 0.0020 | 0.31 | 2.3087 |
213003 | 宝盈策略 | 1.0052 | 0.0002 | 0.02 | 1.2052 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0010 | -0.0018 | -0.18 | 1.0010 |
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.7446 | 0.0039 | 0.53 | 3.3586 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7321 | 0.0041 | 0.24 | 2.3471 |
217003 | 招商债券 | 1.1370 | -0.0003 | -0.03 | 1.3735 |
217005 | 招商先锋 | 0.6814 | 0.0041 | 0.61 | 2.6314 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0943 | -0.0029 | -0.26 | 1.1943 |
217009 | 招商价值 | 1.0562 | 0.0063 | 0.60 | 1.0562 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | ||||
217203 | 招商安泰债券B | 1.1268 | -0.0003 | -0.03 | 1.3633 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.8518 | 0.0084 | 1.00 | 2.3968 |
240001 | 宝康消费 | 1.0812 | 0.0019 | 0.18 | 3.2329 |
240002 | 宝康配置 | 1.2783 | 0.0046 | 0.36 | 2.8683 |
240003 | 宝康债券 | 1.1427 | -0.0003 | -0.03 | 1.5427 |
240004 | 华宝动力 | 0.7126 | 0.0063 | 0.89 | 3.2226 |
240005 | 华宝策略 | 0.5552 | 0.0047 | 0.85 | 3.8989 |
240008 | 华宝收益 | 2.4423 | 0.0094 | 0.39 | 2.4423 |
240009 | 华宝先进 | 1.8600 | 0.0083 | 0.45 | 1.8600 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.8018 | -0.0009 | -0.11 | 0.8018 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8610 | 0.0010 | 0.12 | 1.8550 |
255010 | 德盛稳健 | 1.6040 | 0.0080 | 0.50 | 2.2240 |
257010 | 德盛小盘 | 0.7210 | 0.0010 | 0.14 | 2.8510 |
257020 | 德盛精选 | 0.7870 | 0.0040 | 0.51 | 2.5160 |
257030 | 德盛优势 | 0.9930 | 0.0000 | 0.00 | 1.0930 |
260101 | 景顺长城优选 | 0.9614 | -0.0015 | -0.16 | 2.8521 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.6984 | 0.0008 | 0.11 | 2.9884 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.6550 | 0.0070 | 0.26 | 3.5250 |
260108 | 景顺成长 | 0.9560 | 0.0020 | 0.21 | 2.3060 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.6400 | 0.0010 | 0.06 | 1.8200 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.7890 | 0.0000 | 0.00 | 0.7890 |
270001 | 广发聚富 | 1.0456 | 0.0015 | 0.14 | 3.3556 |
270002 | 广发稳健 | 1.2225 | 0.0059 | 0.49 | 2.8425 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5942 | 0.0010 | 0.17 | 3.5163 |
270006 | 广发优选 | 1.7243 | 0.0002 | 0.01 | 2.0543 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.7127 | 0.0021 | 0.30 | 0.7127 |
270008 | 广发核心 | ||||
270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信经典 | 1.5877 | 0.0130 | 0.83 | 2.5877 |
288002 | 中信红利 | 1.7647 | 0.0084 | 0.48 | 3.1647 |
288102 | 中信双利 | 1.0079 | -0.0002 | -0.02 | 1.2259 |
290002 | 泰信先行 | 0.6094 | -0.0005 | -0.08 | 2.3980 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0307 | 0.0008 | 0.08 | 1.0550 |
290004 | 泰信优质 | 0.9455 | 0.0045 | 0.48 | 1.4455 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
310308 | 盛利精选 | 0.8198 | 0.0027 | 0.33 | 2.3918 |
310318 | 盛利配置 | 0.9695 | 0.0011 | 0.11 | 1.7055 |
310328 | 新动力 | 0.7405 | 0.0022 | 0.30 | 2.5613 |
310358 | 新经济 | 0.6703 | 0.0035 | 0.52 | 2.0022 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | ||||
320001 | 诺安平衡 | 0.6419 | 0.0024 | 0.38 | 2.9019 |
320003 | 诺安股票 | 0.8384 | -0.0018 | -0.21 | 2.7219 |
320004 | 诺安债券 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00 | 1.0786 |
320005 | 诺安价值 | 0.6819 | -0.0004 | -0.06 | 1.6269 |
320006 | 诺安灵活配置 | ||||
340001 | 兴业转基 | 1.0504 | 0.0005 | 0.05 | 2.5164 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.5320 | -0.0026 | -0.10 | 2.5320 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8840 | 0.0000 | 0.00 | 0.8840 |
350001 | 天治财富 | 0.7015 | 0.0006 | 0.09 | 2.2468 |
350002 | 天治品质 | 0.7352 | 0.0017 | 0.23 | 3.2452 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 0.8017 | -0.0011 | -0.14 | 2.7454 |
360005 | 光大红利 | 2.0927 | 0.0010 | 0.05 | 2.7507 |
360006 | 光大增长 | 1.0077 | 0.0079 | 0.79 | 2.2877 |
360007 | 光大优势配置 | 0.6466 | 0.0034 | 0.53 | 0.6466 |
373010 | 上投双息 | 0.8085 | 0.0021 | 0.26 | 2.2377 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9631 | -0.0003 | -0.03 | 0.9631 |
375010 | 上投优势 | 2.1848 | 0.0094 | 0.43 | 4.8048 |
377010 | 上投α | 4.3124 | 0.0182 | 0.42 | 4.3524 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 0.9142 | 0.0027 | 0.30 | 1.0142 |
378010 | 上投先锋 | 2.0016 | 0.0198 | 1.00 | 2.0016 |
395001 | 中海收益 | 1.0080 | -0.0010 | -0.10 | 1.0080 |
398001 | 中海成长 | 0.6206 | 0.0032 | 0.52 | 2.4348 |
398011 | 中海分红 | 0.6464 | 0.0055 | 0.86 | 2.0464 |
398021 | 中海能源 | 1.0038 | 0.0087 | 0.87 | 1.0838 |
400001 | 东方龙 | 0.6516 | 0.0059 | 0.91 | 2.4131 |
400003 | 东方精选 | 0.6967 | 0.0054 | 0.78 | 2.4776 |
400007 | 东方策略成长 | 0.9703 | 0.0063 | 0.65 | 0.9703 |
410001 | 华富优选 | 0.7535 | 0.0089 | 1.20 | 2.1208 |
410003 | 华富成长 | 0.6819 | 0.0033 | 0.49 | 0.9719 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00 | 1.0013 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0009 | 0.0000 | 0.00 | 1.0009 |
420001 | 天弘精选 | 0.5381 | 0.0025 | 0.47 | 1.6118 |
420002 | 天弘永利A | 1.0055 | -0.0002 | -0.02 | 1.0055 |
420102 | 天弘永利B | 1.0064 | -0.0001 | -0.01 | 1.0064 |
450001 | 国富收益 | 0.9362 | 0.0051 | 0.55 | 1.9228 |
450002 | 国富弹性 | 1.7253 | 0.0048 | 0.28 | 2.4353 |
450003 | 国富潜力 | 1.1457 | 0.0085 | 0.75 | 1.1457 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.6310 | 0.0024 | 0.38 | 2.5131 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.9244 | 0.0042 | 0.46 | 0.9244 |
460003 | 友邦增利B | 1.0171 | -0.0002 | -0.02 | 1.0501 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.7486 | -0.0011 | -0.15 | 3.1178 |
481004 | 工银成长 | 1.3650 | 0.0008 | 0.06 | 1.3650 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.7777 | 0.0006 | 0.08 | 1.8389 |
485005 | 工银强债B | 1.0893 | -0.0003 | -0.03 | 1.1093 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0055 | 0.0000 | 0.00 | 1.0055 |
485105 | 工银强债A | 1.0945 | -0.0003 | -0.03 | 1.1145 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0064 | 0.0000 | 0.00 | 1.0064 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.1330 | -0.0120 | -0.56 | 2.5970 |
510080 | 长盛债券 | 1.1300 | -0.0011 | -0.10 | 1.8000 |
510081 | 长盛精选 | 0.9085 | -0.0044 | -0.48 | 2.6085 |
510180 | 180ETF | 6.1110 | 0.0100 | 0.16 | 6.1560 |
510880 | 红利ETF | 2.2380 | 0.0170 | 0.77 | 2.2380 |
519001 | 银华优选股票 | 0.9878 | 0.0002 | 0.02 | 3.4132 |
519003 | 海富收益 | 0.6850 | 0.0020 | 0.29 | 2.3000 |
519005 | 海富股票 | 0.5910 | 0.0000 | 0.00 | 2.5400 |
519007 | 海富回报 | 0.6540 | 0.0010 | 0.15 | 2.1500 |
519008 | 添富优势 | 2.2739 | -0.0004 | -0.02 | 3.8339 |
519011 | 海富精选 | 0.7174 | 0.0029 | 0.41 | 3.2646 |
519013 | 海富优势 | 1.0530 | 0.0050 | 0.48 | 1.7090 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.9700 | 0.0030 | 0.31 | 0.9700 |
519017 | 大成成长 | 0.8160 | 0.0050 | 0.62 | 1.8684 |
519018 | 汇添均衡 | 0.7029 | -0.0004 | -0.06 | 2.0258 |
519019 | 大成景阳 | 0.5810 | 0.0020 | 0.35 | 3.5600 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.8660 | 0.0010 | 0.12 | 1.5110 |
519029 | 华夏稳增 | 1.4250 | -0.0010 | -0.07 | 2.1300 |
519035 | 富国天博 | 0.6861 | 0.0013 | 0.19 | 2.5265 |
519039 | 长盛同德 | 0.6577 | 0.0024 | 0.37 | 1.8846 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 0.9655 | -0.0017 | -0.18 | 1.1155 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世纪优选 | 0.5581 | 0.0051 | 0.92 | 2.0888 |
519089 | 新世纪优选成长 | ||||
519100 | 长盛100 | 0.8359 | -0.0006 | -0.07 | 1.4059 |
519110 | 浦银价值 | 0.7670 | 0.0020 | 0.26 | 0.7670 |
519180 | 万家180 | 0.6327 | -0.0004 | -0.06 | 2.9727 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5938 | 0.0019 | 0.32 | 1.3127 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 0.9126 | -0.0004 | -0.04 | 2.2326 |
519519 | 友邦增利A | 1.0185 | -0.0002 | -0.02 | 1.0515 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0331 | 0.0004 | 0.04 | 1.1221 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0333 | 0.0004 | 0.04 | 1.1223 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9769 | 0.0024 | 0.25 | 0.9769 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0062 | 0.0000 | 0.00 | 1.0062 |
519682 | 交银增利C | 1.0051 | -0.0001 | -0.01 | 1.0051 |
519688 | 交银精选 | 0.9228 | 0.0051 | 0.56 | 2.9186 |
519690 | 交银稳健 | 1.5904 | 0.0074 | 0.47 | 2.4204 |
519692 | 交银成长 | 1.9415 | 0.0091 | 0.47 | 2.1215 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.7182 | 0.0028 | 0.39 | 0.7332 |
519991 | 长信双利优选 | 0.9980 | 0.0000 | 0.00 | 0.9980 |
519993 | 长信增利 | 0.8453 | 0.0016 | 0.19 | 2.0843 |
519994 | 长信金利 | 0.6787 | 0.0003 | 0.04 | 1.9726 |
519996 | 长信银利 | 0.6278 | 0.0034 | 0.54 | 2.5478 |
530001 | 建信价值 | 0.8748 | 0.0081 | 0.93 | 2.1190 |
530003 | 建信成长 | 0.8436 | -0.0028 | -0.33 | 2.2936 |
530005 | 建信配置 | 0.7173 | 0.0015 | 0.21 | 1.2673 |
530008 | 建信稳定增利 | ||||
540001 | 汇丰2016 | 1.7836 | 0.0022 | 0.12 | 1.8836 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.3302 | 0.0045 | 0.34 | 1.7962 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9542 | 0.0030 | 0.32 | 0.9542 |
550001 | 信诚四季 | 0.7610 | 0.0018 | 0.24 | 1.9220 |
550002 | 信诚精萃 | 0.6882 | 0.0026 | 0.38 | 1.6411 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
560002 | 益民红利 | 0.6775 | 0.0074 | 1.10 | 1.6830 |
560003 | 益民创新优势 | 0.7584 | 0.0058 | 0.77 | 0.7784 |
560005 | 益民多利 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00 | 1.0016 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.8686 | 0.0007 | 0.08 | 0.8686 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.6166 | 0.0034 | 0.55 | 2.3366 |
580002 | 东吴动力 | 1.6412 | 0.0075 | 0.46 | 1.7412 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8642 | 0.0056 | 0.65 | 0.8642 |
590001 | 中邮核心 | 1.0770 | 0.0052 | 0.49 | 2.2970 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.6078 | 0.0027 | 0.45 | 0.6078 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.9017 | -0.0027 | -0.30 | 1.1017 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9654 | -0.0003 | -0.03 | 0.9654 |
630001 | 华商领先企业 | 0.9104 | 0.0033 | 0.36 | 1.0154 |