开放式基金净值及增长率排行(2008年7月1日)--北方网-时代财经

开放式基金净值及增长率排行(2008年7月1日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-01 22:00

基金代码	基金名称	单位净值(元)	单元净值日涨跌(元)	单位净值日增长率(%)	累计净值(元)
000001	华夏成长	1.1930	-0.0270	-2.21	2.8740
000011	华夏大盘	5.2000	-0.0560	-1.07	5.4800
000021	华夏优势	1.7800	-0.0330	-1.82	1.9000
000031	华夏复兴	0.7240	-0.0100	-1.36	0.7240
000041	华夏全球精选
001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00	1.3900
001003	华夏债券C类	1.0910	0.0000	0.00	1.3810
001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
002001	华夏回报	1.1200	-0.0110	-0.97	3.1320
002011	华夏红利	2.2950	-0.0400	-1.71	3.1280
002021	华回报二	0.9010	-0.0110	-1.21	2.1890
020001	国泰金鹰增长	0.6950	-0.0120	-1.70	3.5680
020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0000	0.00	1.2730
020003	国泰金龙行业	0.6760	-0.0140	-2.03	2.9300
020005	国泰金马	0.6630	-0.0160	-2.36	2.7750
020008	国泰混合
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8200	-0.0220	-2.61	1.7050
020010	国泰金牛创新	0.7790	-0.0170	-2.14	0.8290
020011	国泰沪深300	0.5470	-0.0170	-3.01	0.7830
020012	国泰金龙债券C类	1.0230	-0.0010	-0.10	1.2720
020018	国泰金鹿保本
040001	华安创新	0.6670	-0.0090	-1.33	3.0963
040002	华安Ａ股	0.7450	-0.0230	-2.99	2.8149
040004	华安宝利	0.8110	-0.0090	-1.10	3.0910
040005	华安宏利	2.1165	-0.0212	-0.99	2.5065
040006	华安国际配置
040007	华安成长	0.9131	-0.0205	-2.20	2.2280
040008	华安策略优选	0.6497	-0.0121	-1.83	2.1860
040009	华安收益A	1.0045	0.0000	0.00	1.0045
040010	华安收益B	1.0038	0.0000	0.00	1.0038
050001	博时增长	0.6610	-0.0150	-2.22	3.1630
050002	博时裕富	0.7410	-0.0230	-3.01	2.7210
050004	博时精选	1.3669	-0.0246	-1.77	2.7569
050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00	1.1110
050007	博时平衡配置	1.0250	-0.0100	-0.97	2.0860
050008	博时第三产业	0.9740	-0.0200	-2.01	2.1550
050009	博时新兴成长	0.7120	-0.0150	-2.06	2.6710
050010	博时特许价值	0.9700	-0.0010	-0.10	0.9700
050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0000	0.00	1.1130
050201	博时价值贰号	0.6520	-0.0090	-1.36	2.1070
070001	嘉实成长	0.6861	-0.0168	-2.39	2.7085
070002	嘉实增长	3.1880	-0.0530	-1.64	3.7290
070003	嘉实稳健	0.9490	-0.0170	-1.76	2.6850
070005	嘉实债券	1.1560	-0.0020	-0.17	1.5660
070006	嘉实服务	2.6170	-0.0540	-2.02	2.9370
070009	嘉实短债	1.0007	0.0001	0.01	1.0675
070010	嘉实主题	0.9010	-0.0210	-2.28	2.4090
070011	嘉实策略	0.9200	-0.0220	-2.34	1.1100
070012	嘉实海外	0.6280	0.0040	0.64	0.6280
070013	嘉实研究精选
070099	嘉实优质	0.6410	-0.0140	-2.14	1.5370
080001	长盛成长	0.7610	-0.0110	-1.42	2.6050
080002	长盛创新先锋
090001	大成价值增长	0.6240	-0.0139	-2.18	3.2840
090002	大成债券	1.1000	0.0001	0.01	1.3295
090003	大成蓝筹稳健	0.6563	-0.0123	-1.84	3.2263
090004	大成精选增值	0.7900	-0.0150	-1.86	2.6905
090006	大成财富	0.5690	-0.0150	-2.57	2.3910
092002	大成债券C类	1.0862	0.0002	0.02	1.3157
100016	富国天源平衡	0.8661	-0.0170	-1.93	2.1267
100018	富国天利债券	1.1796	-0.0022	-0.19	1.7046
100020	富国天益	0.7640	-0.0152	-1.95	3.7753
100022	富国天瑞	0.5921	-0.0191	-3.13	2.5750
100026	富国天合稳健	0.7007	-0.0161	-2.25	2.0802
100029	富国天成红利	0.9387	-0.0115	-1.21	0.9387
110001	易基平稳	1.3560	-0.0200	-1.45	2.5860
110002	易基策略	3.1740	-0.0570	-1.76	3.9140
110003	易基５０	0.7819	-0.0341	-4.18	2.6319
110005	易基积极	1.0521	-0.0196	-1.83	3.5429
110007	易方达收益A	1.0201	0.0008	0.08	1.0567
110008	易方达收益B	1.0220	0.0009	0.09	1.0586
110009	易基价值
110010	易基价值成长	1.0550	-0.0216	-2.01	1.1150
110011	易方达中小盘	0.9999	0.0000	0.00	0.9999
110017	易方达增强回报A	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
110018	易方达增强回报	1.0040	0.0000	0.00	1.0040
110029	易方达科讯
112002	易策二号	1.1670	-0.0210	-1.77	2.7020
121001	国投融华	1.0722	-0.0036	-0.33	2.0242
121002	国投景气	0.6984	-0.0151	-2.12	2.6674
121003	国投股票	0.8292	-0.0229	-2.69	2.2692
121005	国投瑞银创新	1.0058	-0.0240	-2.33	1.9163
121006	国投瑞银稳健增长
121007	国投瑞福优先	0.8830	-0.0170	-1.89	0.9380
121008	国投瑞银成长优选	0.6950	-0.0144	-2.03	1.5237
121009	国投瑞银稳定增利	1.0134	-0.0004	-0.04	1.0134
150001	国投瑞福进取	0.4330	-0.0170	-3.78	0.6580
150002	大成优选	0.6420	-0.0180	-2.73	0.6750
150003	建信优势	0.7520	-0.0150	-1.96	0.7520
150103	银河银泰	0.6957	-0.0110	-1.56	3.2357
151001	银河稳健	0.7012	-0.0116	-1.63	2.7694
151002	银河收益	1.5104	-0.0018	-0.12	1.8104
159901	深证100ETF	2.8400	-0.0760	-2.61	2.9600
159902	中小板	1.7730	-0.0220	-1.23	1.7730
160105	南方积配	1.0569	-0.0219	-2.03	2.4209
160106	南方高增	1.3542	-0.0440	-3.15	2.6082
160311	华夏蓝筹核心	0.9900	-0.0200	-1.98	3.0200
160314	华夏行业精选	0.7090	-0.0120	-1.66	3.3720
160505	博时主题	1.6280	-0.0410	-2.46	3.0890
160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0000	0.00	1.2520
160603	鹏华收益	0.6180	-0.0150	-2.37	3.0640
160605	鹏华中国50	1.3510	-0.0270	-1.96	2.8810
160607	鹏华价值	0.6580	-0.0180	-2.66	2.0790
160608	鹏华普天债券B	1.1030	0.0000	0.00	1.2320
160610	鹏华动力	1.1820	-0.0280	-2.31	1.2820
160611	鹏华优质治理	0.8530	-0.0180	-2.07	0.8530
160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
160706	嘉实300	0.7000	-0.0230	-3.18	2.5680
160805	长盛同智	0.8007	-0.0176	-2.15	2.1419
160910	大成创新成长	0.7380	-0.0160	-2.12	1.9490
161005	富国天惠	1.1389	-0.0280	-2.40	2.6389
161601	新蓝筹	0.7045	-0.0096	-1.34	2.9995
161603	融通债券	1.1330	-0.0010	-0.09	1.3580
161604	融通深证100	1.0750	-0.0260	-2.36	2.2450
161605	融通蓝筹	1.1040	-0.0240	-2.13	2.2340
161606	融通行业	0.7450	-0.0270	-3.50	2.6850
161607	融通巨潮	0.8670	-0.0330	-3.67	2.3810
161609	融通动力先锋	1.2560	-0.0380	-2.94	1.6560
161610	融通领先成长	0.8710	-0.0240	-2.68	2.3200
161706	招商成长	1.1683	-0.0276	-2.31	3.0786
161902	万家增强收益	1.0068	-0.0005	-0.05	1.4430
161903	万家公用	0.6437	-0.0103	-1.57	1.8720
162006	长城久富	1.2201	-0.0189	-1.53	3.1009
162102	金鹰小盘	1.1180	-0.0024	-0.21	1.7980
162201	荷银成长	1.6135	-0.0179	-1.10	2.6935
162202	荷银周期	1.3645	-0.0196	-1.42	2.8395
162203	荷银稳定	1.0980	-0.0247	-2.20	2.5980
162204	荷银精选	3.4463	-0.0739	-2.10	3.6163
162205	荷银风险预算	1.2703	-0.0045	-0.35	2.0203
162207	荷银效率	0.6795	-0.0082	-1.19	1.6343
162208	泰达荷银首选	1.2314	-0.0292	-2.32	1.2814
162209	荷银市值优选	0.6131	-0.0139	-2.22	0.6131
162605	景顺鼎益	0.9250	-0.0230	-2.43	3.0250
162607	景顺资源	0.6940	-0.0210	-2.94	2.6550
162703	广发小盘	1.6155	-0.0307	-1.86	2.9255
163302	巨田资源	1.2873	-0.0134	-1.03	2.5223
163402	兴业趋势	0.9523	-0.0202	-2.08	4.4226
163503	天治核心成长	0.5298	-0.0089	-1.65	2.0438
163801	中银中国	1.2411	-0.0225	-1.78	2.6711
163803	中银增长	0.7643	-0.0168	-2.15	2.3735
163804	中银收益	0.7160	-0.0149	-2.04	1.8960
163805	中银策略	0.9198	-0.0114	-1.22	0.9198
166001	中欧趋势	0.9905	-0.0221	-2.18	1.1905
166002	中欧蓝筹
180001	银华优势企业	0.9333	-0.0149	-1.57	2.5533
180002	银华保本增值	1.0069	-0.0001	-0.01	1.1469
180003	银华道琼斯88	0.8270	-0.0166	-1.97	2.6270
180010	银华优质增长	1.4515	-0.0327	-2.20	2.6515
180012	银华富裕	0.7829	-0.0132	-1.66	1.7179
183001	银华全球	0.9800	-0.0030	-0.31	0.9800
200001	长城久恒平衡	1.2540	-0.0210	-1.65	2.3640
200002	长城久泰	1.0393	-0.0302	-2.82	3.8993
200006	长城股票	0.6867	-0.0197	-2.79	2.1267
200007	长城安心回报	0.5929	-0.0188	-3.07	1.6448
200008	长城品牌优选	0.7491	-0.0212	-2.75	0.7491
202001	南方稳健成长	1.0322	-0.0301	-2.83	2.8272
202002	南稳贰号	0.8937	-0.0241	-2.63	1.8994
202003	南方绩优成长	1.6094	-0.0150	-0.92	1.9094
202005	南方成份精选	0.8644	-0.0211	-2.38	0.8644
202007	南方隆元	0.6500	-0.0120	-1.81	0.6500
202009	南方盛元	0.8600	-0.0130	-1.49	0.8600
202011	南方价值
202101	南方宝元债券	1.0288	-0.0140	-1.34	2.2488
202102	南方多利	1.0673	-0.0001	-0.01	1.0954
202202	南方避险	2.0876	-0.0040	-0.19	2.6316
202801	南方全球	0.7850	0.0020	0.26	0.7850
206001	鹏华行业成长	0.7068	-0.0149	-2.06	2.7123
210001	金鹰优选	0.6585	-0.0076	-1.14	2.2472
213001	宝盈鸿利	0.6759	-0.0087	-1.27	2.5628
213002	宝盈区域增长	0.6394	-0.0164	-2.50	2.3052
213003	宝盈策略	1.0050	-0.0173	-1.69	1.2050
213007	宝盈增强收益	1.0028	-0.0003	-0.03	1.0028
213008	宝盈资源优选
217001	招商安泰股票	0.7407	-0.0094	-1.25	3.3547
217002	招商安泰平衡	1.7280	-0.0133	-0.76	2.3430
217003	招商债券	1.1373	-0.0002	-0.02	1.3738
217005	招商先锋	0.6773	-0.0140	-2.03	2.6273
217008	招商安本增利	1.0972	0.0000	0.00	1.1972
217009	招商价值	1.0499	-0.0212	-1.98	1.0499
217010	招商大盘蓝筹
217203	招商安泰债券B	1.1271	-0.0002	-0.02	1.3636
233001	巨田基础行业	0.8434	-0.0057	-0.67	2.3884
240001	宝康消费	1.0793	-0.0191	-1.74	3.2282
240002	宝康配置	1.2737	-0.0317	-2.43	2.8637
240003	宝康债券	1.1430	-0.0014	-0.12	1.5430
240004	华宝动力	0.7063	-0.0162	-2.24	3.2163
240005	华宝策略	0.5505	-0.0105	-1.87	3.8881
240008	华宝收益	2.4329	-0.0732	-2.92	2.4329
240009	华宝先进	1.8517	-0.0528	-2.77	1.8517
240010	华宝行业精选	0.8027	-0.0230	-2.79	0.8027
241001	华宝海外中国
253010	德盛安心	0.8600	-0.0010	-0.12	1.8530
255010	德盛稳健	1.5960	-0.0130	-0.81	2.2160
257010	德盛小盘	0.7200	-0.0120	-1.64	2.8500
257020	德盛精选	0.7830	-0.0160	-2.00	2.5100
257030	德盛优势	0.9930	-0.0220	-2.17	1.0930
260101	景顺长城优选	0.9629	-0.0290	-2.92	2.8536
260103	景顺长城动力	0.6976	-0.0126	-1.77	2.9876
260104	景顺内需增长	2.6480	-0.0790	-2.90	3.5180
260108	景顺成长	0.9540	-0.0150	-1.55	2.3040
260109	景顺内需贰号	1.6390	-0.0430	-2.56	1.8190
260110	景顺长城精选	0.7890	-0.0270	-3.31	0.7890
270001	广发聚富	1.0441	-0.0252	-2.36	3.3541
270002	广发稳健	1.2166	-0.0238	-1.92	2.8366
270005	广发聚丰	0.5932	-0.0154	-2.53	3.5118
270006	广发优选	1.7241	-0.0453	-2.56	2.0541
270007	广发大盘成长	0.7106	-0.0173	-2.38	0.7106
270008	广发核心
270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
288001	中信经典	1.5747	-0.0238	-1.49	2.5747
288002	中信红利	1.7563	-0.0379	-2.11	3.1563
288102	中信双利	1.0081	-0.0002	-0.02	1.2261
290002	泰信先行	0.6099	-0.0099	-1.60	2.3991
290003	泰信双息双利
290004	泰信优质	0.9410	-0.0170	-1.77	1.4410
290005	泰信优势增长	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
310308	盛利精选	0.8171	-0.0162	-1.94	2.3891
310318	盛利配置	0.9684	-0.0030	-0.31	1.7044
310328	新动力	0.7383	-0.0230	-3.02	2.5573
310358	新经济	0.6668	-0.0144	-2.11	1.9987
310368	申万巴黎竞争优势
320001	诺安平衡	0.6395	-0.0104	-1.60	2.8995
320003	诺安股票	0.8402	-0.0248	-2.87	2.7237
320004	诺安债券	1.0390	0.0001	0.01	1.0786
320005	诺安价值	0.6823	-0.0224	-3.18	1.6273
320006	诺安灵活配置
340001	兴业转基	1.0499	-0.0062	-0.59	2.5159
340006	兴业全球视野	2.5346	-0.0707	-2.71	2.5346
340007	兴业社会责任	0.8840	-0.0110	-1.23	0.8840
350001	天治财富	0.7009	-0.0032	-0.45	2.2462
350002	天治品质	0.7335	-0.0093	-1.25	3.2435
350005	天治创新先锋
360001	量化核心	0.8028	-0.0291	-3.50	2.7465
360005	光大红利	2.0917	-0.0599	-2.78	2.7497
360006	光大增长	0.9998	-0.0231	-2.26	2.2798
360007	光大优势配置	0.6432	-0.0164	-2.49	0.6432
373010	上投双息	0.8064	-0.0132	-1.61	2.2356
373020	上投摩根双核平衡	0.9634	-0.0062	-0.64	0.9634
375010	上投优势	2.1754	-0.0540	-2.42	4.7954
377010	上投α	4.2942	-0.0988	-2.25	4.3342
377016	上投亚太优势	0.6280	0.0000	0.00	0.6280
377020	上投内需动力	0.9115	-0.0232	-2.48	1.0115
378010	上投先锋	1.9818	-0.0345	-1.71	1.9818
395001	中海收益	1.0090	-0.0010	-0.10	1.0090
398001	中海成长	0.6174	-0.0087	-1.39	2.4268
398011	中海分红	0.6409	-0.0111	-1.70	2.0409
398021	中海能源	0.9951	-0.0099	-0.99	1.0751
400001	东方龙	0.6457	-0.0121	-1.84	2.4072
400003	东方精选	0.6913	-0.0179	-2.52	2.4629
400007	东方策略成长	0.9640	-0.0196	-1.99	0.9640
410001	华富优选	0.7446	-0.0179	-2.35	2.1045
410003	华富成长	0.6786	-0.0125	-1.81	0.9686
410004	华富收益增强	1.0013	0.0000	0.00	1.0013
410005	华富收益增强B	1.0009	-0.0001	-0.01	1.0009
420001	天弘精选	0.5356	-0.0130	-2.37	1.6062
420002	天弘永利A	1.0057	-0.0003	-0.03	1.0057
420102	天弘永利B	1.0065	-0.0003	-0.03	1.0065
450001	国富收益	0.9311	-0.0105	-1.12	1.9140
450002	国富弹性	1.7205	-0.0225	-1.29	2.4305
450003	国富潜力	1.1372	-0.0254	-2.18	1.1372
450004	富兰克林国海深化价值
460001	友邦盛世	0.6286	-0.0140	-2.18	2.5074
460002	友邦积极成长	0.9202	-0.0094	-1.01	0.9202
460003	友邦增利B	1.0173	-0.0001	-0.01	1.0503
460005	友邦华泰价值增长
481001	工银价值	0.7497	-0.0130	-1.70	3.1218
481004	工银成长	1.3642	-0.0299	-2.14	1.3642
481006	工银瑞信红利
483003	工银平衡	0.7771	-0.0156	-1.97	1.8378
485005	工银强债B	1.0896	-0.0001	-0.01	1.1096
485007	工银瑞信添利B	1.0055	-0.0001	-0.01	1.0055
485105	工银强债A	1.0948	-0.0001	-0.01	1.1148
485107	工银瑞信添利A	1.0064	-0.0001	-0.01	1.0064
486001	工银瑞信全球配置	0.9270	0.0030	0.32	0.9270
510050	上证50ETF	2.1450	-0.0920	-4.11	2.6120
510080	长盛债券	1.1311	-0.0021	-0.19	1.8011
510081	长盛精选	0.9129	-0.0237	-2.53	2.6129
510180	180ETF	6.1010	-0.2180	-3.45	6.1460
510880	红利ETF	2.2210	-0.0760	-3.31	2.2210
519001	银华优选股票	0.9876	-0.0211	-2.09	3.4125
519003	海富收益	0.6830	-0.0140	-2.01	2.2980
519005	海富股票	0.5910	-0.0190	-3.11	2.5400
519007	海富回报	0.6530	-0.0170	-2.54	2.1490
519008	添富优势	2.2743	-0.0357	-1.55	3.8343
519011	海富精选	0.7145	-0.0167	-2.28	3.2550
519013	海富优势	1.0480	-0.0320	-2.96	1.7040
519015	海富通精选2号	0.9670	-0.0210	-2.13	0.9670
519017	大成成长	0.8110	-0.0200	-2.41	1.8630
519018	汇添均衡	0.7033	-0.0128	-1.79	2.0268
519019	大成景阳	0.5790	-0.0130	-2.20	3.5580
519021	金鼎价值精选	0.8650	-0.0190	-2.15	1.5100
519029	华夏稳增	1.4260	-0.0210	-1.45	2.1310
519035	富国天博	0.6848	-0.0201	-2.85	2.5230
519039	长盛同德	0.6553	-0.0123	-1.84	1.8778
519066	汇添富蓝筹稳健
519068	添富焦点	0.9672	-0.0200	-2.03	1.1172
519078	汇添富增强收益	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
519087	新世纪优选	0.5530	-0.0169	-2.97	2.0806
519089	新世纪优选成长
519100	长盛100	0.8365	-0.0311	-3.58	1.4065
519110	浦银价值	0.7650	-0.0180	-2.30	0.7650
519180	万家180	0.6331	-0.0222	-3.39	2.9731
519181	万家和谐增长	0.5919	-0.0155	-2.55	1.3094
519183	万家双引擎
519300	大成300	0.9123	-0.0310	-3.29	2.2323
519519	友邦增利A	1.0187	-0.0001	-0.01	1.0517
519601	海富通海外
519666	银河银信	1.0327	-0.0002	-0.02	1.1217
519667	银河银信添利A	1.0329	-0.0002	-0.02	1.1219
519668	银河竞争优势	0.9745	-0.0087	-0.88	0.9745
519680	交银增利A/B	1.0062	0.0000	0.00	1.0062
519682	交银增利C	1.0052	0.0000	0.00	1.0052
519688	交银精选	0.9177	-0.0135	-1.45	2.9135
519690	交银稳健	1.5830	-0.0173	-1.08	2.4130
519692	交银成长	1.9324	-0.0312	-1.59	2.1124
519694	交银蓝筹	0.7154	-0.0125	-1.72	0.7304
519991	长信双利优选	0.9980	-0.0010	-0.10	0.9980
519993	长信增利	0.8437	-0.0153	-1.78	2.0827
519994	长信金利	0.6784	-0.0157	-2.26	1.9719
519996	长信银利	0.6244	-0.0147	-2.30	2.5444
530001	建信价值	0.8667	-0.0179	-2.02	2.1109
530003	建信成长	0.8464	-0.0200	-2.31	2.2964
530005	建信配置	0.7158	-0.0183	-2.49	1.2658
530008	建信稳定增利
540001	汇丰2016	1.7814	-0.0162	-0.90	1.8814
540002	汇丰龙腾	1.3257	-0.0335	-2.46	1.7917
540003	汇丰晋信策略	0.9512	-0.0132	-1.37	0.9512
550001	信诚四季	0.7592	-0.0186	-2.39	1.9202
550002	信诚精萃	0.6856	-0.0137	-1.96	1.6353
550003	信诚盛世蓝筹
560002	益民红利	0.6701	-0.0147	-2.15	1.6696
560003	益民创新优势	0.7526	-0.0173	-2.25	0.7726
560005	益民多利	1.0016	0.0002	0.02	1.0016
570001	诺德价值优势	0.8679	-0.0203	-2.29	0.8679
580001	东吴嘉禾	0.6132	-0.0088	-1.41	2.3332
580002	东吴动力	1.6337	-0.0166	-1.01	1.7337
580003	东吴行业轮动	0.8586	-0.0131	-1.50	0.8586
590001	中邮核心	1.0718	-0.0396	-3.56	2.2918
590002	中邮核心成长	0.6051	-0.0216	-3.45	0.6051
610001	信达澳银增长	0.9044	-0.0276	-2.96	1.1044
610002	信达澳银精华灵活配置
620001	宝石动力保本	0.9657	0.0000	0.00	0.9657
630001	华商领先企业	0.9071	-0.0166	-1.80	1.0121