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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.1930 | -0.0270 | -2.21 | 2.8740 |
000011 | 华夏大盘 | 5.2000 | -0.0560 | -1.07 | 5.4800 |
000021 | 华夏优势 | 1.7800 | -0.0330 | -1.82 | 1.9000 |
000031 | 华夏复兴 | 0.7240 | -0.0100 | -1.36 | 0.7240 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1000 | 0.0000 | 0.00 | 1.3900 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00 | 1.3810 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
002001 | 华夏回报 | 1.1200 | -0.0110 | -0.97 | 3.1320 |
002011 | 华夏红利 | 2.2950 | -0.0400 | -1.71 | 3.1280 |
002021 | 华回报二 | 0.9010 | -0.0110 | -1.21 | 2.1890 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6950 | -0.0120 | -1.70 | 3.5680 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.6760 | -0.0140 | -2.03 | 2.9300 |
020005 | 国泰金马 | 0.6630 | -0.0160 | -2.36 | 2.7750 |
020008 | 国泰混合 | ||||
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8200 | -0.0220 | -2.61 | 1.7050 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.7790 | -0.0170 | -2.14 | 0.8290 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.5470 | -0.0170 | -3.01 | 0.7830 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0230 | -0.0010 | -0.10 | 1.2720 |
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.6670 | -0.0090 | -1.33 | 3.0963 |
040002 | 华安A股 | 0.7450 | -0.0230 | -2.99 | 2.8149 |
040004 | 华安宝利 | 0.8110 | -0.0090 | -1.10 | 3.0910 |
040005 | 华安宏利 | 2.1165 | -0.0212 | -0.99 | 2.5065 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 0.9131 | -0.0205 | -2.20 | 2.2280 |
040008 | 华安策略优选 | 0.6497 | -0.0121 | -1.83 | 2.1860 |
040009 | 华安收益A | 1.0045 | 0.0000 | 0.00 | 1.0045 |
040010 | 华安收益B | 1.0038 | 0.0000 | 0.00 | 1.0038 |
050001 | 博时增长 | 0.6610 | -0.0150 | -2.22 | 3.1630 |
050002 | 博时裕富 | 0.7410 | -0.0230 | -3.01 | 2.7210 |
050004 | 博时精选 | 1.3669 | -0.0246 | -1.77 | 2.7569 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0250 | -0.0100 | -0.97 | 2.0860 |
050008 | 博时第三产业 | 0.9740 | -0.0200 | -2.01 | 2.1550 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.7120 | -0.0150 | -2.06 | 2.6710 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10 | 0.9700 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.6520 | -0.0090 | -1.36 | 2.1070 |
070001 | 嘉实成长 | 0.6861 | -0.0168 | -2.39 | 2.7085 |
070002 | 嘉实增长 | 3.1880 | -0.0530 | -1.64 | 3.7290 |
070003 | 嘉实稳健 | 0.9490 | -0.0170 | -1.76 | 2.6850 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1560 | -0.0020 | -0.17 | 1.5660 |
070006 | 嘉实服务 | 2.6170 | -0.0540 | -2.02 | 2.9370 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01 | 1.0675 |
070010 | 嘉实主题 | 0.9010 | -0.0210 | -2.28 | 2.4090 |
070011 | 嘉实策略 | 0.9200 | -0.0220 | -2.34 | 1.1100 |
070012 | 嘉实海外 | 0.6280 | 0.0040 | 0.64 | 0.6280 |
070013 | 嘉实研究精选 | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.6410 | -0.0140 | -2.14 | 1.5370 |
080001 | 长盛成长 | 0.7610 | -0.0110 | -1.42 | 2.6050 |
080002 | 长盛创新先锋 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.6240 | -0.0139 | -2.18 | 3.2840 |
090002 | 大成债券 | 1.1000 | 0.0001 | 0.01 | 1.3295 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6563 | -0.0123 | -1.84 | 3.2263 |
090004 | 大成精选增值 | 0.7900 | -0.0150 | -1.86 | 2.6905 |
090006 | 大成财富 | 0.5690 | -0.0150 | -2.57 | 2.3910 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0862 | 0.0002 | 0.02 | 1.3157 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.8661 | -0.0170 | -1.93 | 2.1267 |
100018 | 富国天利债券 | 1.1796 | -0.0022 | -0.19 | 1.7046 |
100020 | 富国天益 | 0.7640 | -0.0152 | -1.95 | 3.7753 |
100022 | 富国天瑞 | 0.5921 | -0.0191 | -3.13 | 2.5750 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.7007 | -0.0161 | -2.25 | 2.0802 |
100029 | 富国天成红利 | 0.9387 | -0.0115 | -1.21 | 0.9387 |
110001 | 易基平稳 | 1.3560 | -0.0200 | -1.45 | 2.5860 |
110002 | 易基策略 | 3.1740 | -0.0570 | -1.76 | 3.9140 |
110003 | 易基50 | 0.7819 | -0.0341 | -4.18 | 2.6319 |
110005 | 易基积极 | 1.0521 | -0.0196 | -1.83 | 3.5429 |
110007 | 易方达收益A | 1.0201 | 0.0008 | 0.08 | 1.0567 |
110008 | 易方达收益B | 1.0220 | 0.0009 | 0.09 | 1.0586 |
110009 | 易基价值 | ||||
110010 | 易基价值成长 | 1.0550 | -0.0216 | -2.01 | 1.1150 |
110011 | 易方达中小盘 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00 | 0.9999 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00 | 1.0040 |
110029 | 易方达科讯 | ||||
112002 | 易策二号 | 1.1670 | -0.0210 | -1.77 | 2.7020 |
121001 | 国投融华 | 1.0722 | -0.0036 | -0.33 | 2.0242 |
121002 | 国投景气 | 0.6984 | -0.0151 | -2.12 | 2.6674 |
121003 | 国投股票 | 0.8292 | -0.0229 | -2.69 | 2.2692 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.0058 | -0.0240 | -2.33 | 1.9163 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
121007 | 国投瑞福优先 | 0.8830 | -0.0170 | -1.89 | 0.9380 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6950 | -0.0144 | -2.03 | 1.5237 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0134 | -0.0004 | -0.04 | 1.0134 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.4330 | -0.0170 | -3.78 | 0.6580 |
150002 | 大成优选 | 0.6420 | -0.0180 | -2.73 | 0.6750 |
150003 | 建信优势 | 0.7520 | -0.0150 | -1.96 | 0.7520 |
150103 | 银河银泰 | 0.6957 | -0.0110 | -1.56 | 3.2357 |
151001 | 银河稳健 | 0.7012 | -0.0116 | -1.63 | 2.7694 |
151002 | 银河收益 | 1.5104 | -0.0018 | -0.12 | 1.8104 |
159901 | 深证100ETF | 2.8400 | -0.0760 | -2.61 | 2.9600 |
159902 | 中小板 | 1.7730 | -0.0220 | -1.23 | 1.7730 |
160105 | 南方积配 | 1.0569 | -0.0219 | -2.03 | 2.4209 |
160106 | 南方高增 | 1.3542 | -0.0440 | -3.15 | 2.6082 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.9900 | -0.0200 | -1.98 | 3.0200 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.7090 | -0.0120 | -1.66 | 3.3720 |
160505 | 博时主题 | 1.6280 | -0.0410 | -2.46 | 3.0890 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00 | 1.2520 |
160603 | 鹏华收益 | 0.6180 | -0.0150 | -2.37 | 3.0640 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.3510 | -0.0270 | -1.96 | 2.8810 |
160607 | 鹏华价值 | 0.6580 | -0.0180 | -2.66 | 2.0790 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.2320 |
160610 | 鹏华动力 | 1.1820 | -0.0280 | -2.31 | 1.2820 |
160611 | 鹏华优质治理 | 0.8530 | -0.0180 | -2.07 | 0.8530 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
160706 | 嘉实300 | 0.7000 | -0.0230 | -3.18 | 2.5680 |
160805 | 长盛同智 | 0.8007 | -0.0176 | -2.15 | 2.1419 |
160910 | 大成创新成长 | 0.7380 | -0.0160 | -2.12 | 1.9490 |
161005 | 富国天惠 | 1.1389 | -0.0280 | -2.40 | 2.6389 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7045 | -0.0096 | -1.34 | 2.9995 |
161603 | 融通债券 | 1.1330 | -0.0010 | -0.09 | 1.3580 |
161604 | 融通深证100 | 1.0750 | -0.0260 | -2.36 | 2.2450 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.1040 | -0.0240 | -2.13 | 2.2340 |
161606 | 融通行业 | 0.7450 | -0.0270 | -3.50 | 2.6850 |
161607 | 融通巨潮 | 0.8670 | -0.0330 | -3.67 | 2.3810 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.2560 | -0.0380 | -2.94 | 1.6560 |
161610 | 融通领先成长 | 0.8710 | -0.0240 | -2.68 | 2.3200 |
161706 | 招商成长 | 1.1683 | -0.0276 | -2.31 | 3.0786 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0068 | -0.0005 | -0.05 | 1.4430 |
161903 | 万家公用 | 0.6437 | -0.0103 | -1.57 | 1.8720 |
162006 | 长城久富 | 1.2201 | -0.0189 | -1.53 | 3.1009 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.1180 | -0.0024 | -0.21 | 1.7980 |
162201 | 荷银成长 | 1.6135 | -0.0179 | -1.10 | 2.6935 |
162202 | 荷银周期 | 1.3645 | -0.0196 | -1.42 | 2.8395 |
162203 | 荷银稳定 | 1.0980 | -0.0247 | -2.20 | 2.5980 |
162204 | 荷银精选 | 3.4463 | -0.0739 | -2.10 | 3.6163 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.2703 | -0.0045 | -0.35 | 2.0203 |
162207 | 荷银效率 | 0.6795 | -0.0082 | -1.19 | 1.6343 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.2314 | -0.0292 | -2.32 | 1.2814 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.6131 | -0.0139 | -2.22 | 0.6131 |
162605 | 景顺鼎益 | 0.9250 | -0.0230 | -2.43 | 3.0250 |
162607 | 景顺资源 | 0.6940 | -0.0210 | -2.94 | 2.6550 |
162703 | 广发小盘 | 1.6155 | -0.0307 | -1.86 | 2.9255 |
163302 | 巨田资源 | 1.2873 | -0.0134 | -1.03 | 2.5223 |
163402 | 兴业趋势 | 0.9523 | -0.0202 | -2.08 | 4.4226 |
163503 | 天治核心成长 | 0.5298 | -0.0089 | -1.65 | 2.0438 |
163801 | 中银中国 | 1.2411 | -0.0225 | -1.78 | 2.6711 |
163803 | 中银增长 | 0.7643 | -0.0168 | -2.15 | 2.3735 |
163804 | 中银收益 | 0.7160 | -0.0149 | -2.04 | 1.8960 |
163805 | 中银策略 | 0.9198 | -0.0114 | -1.22 | 0.9198 |
166001 | 中欧趋势 | 0.9905 | -0.0221 | -2.18 | 1.1905 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 0.9333 | -0.0149 | -1.57 | 2.5533 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0069 | -0.0001 | -0.01 | 1.1469 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.8270 | -0.0166 | -1.97 | 2.6270 |
180010 | 银华优质增长 | 1.4515 | -0.0327 | -2.20 | 2.6515 |
180012 | 银华富裕 | 0.7829 | -0.0132 | -1.66 | 1.7179 |
183001 | 银华全球 | 0.9800 | -0.0030 | -0.31 | 0.9800 |
200001 | 长城久恒平衡 | 1.2540 | -0.0210 | -1.65 | 2.3640 |
200002 | 长城久泰 | 1.0393 | -0.0302 | -2.82 | 3.8993 |
200006 | 长城股票 | 0.6867 | -0.0197 | -2.79 | 2.1267 |
200007 | 长城安心回报 | 0.5929 | -0.0188 | -3.07 | 1.6448 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.7491 | -0.0212 | -2.75 | 0.7491 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.0322 | -0.0301 | -2.83 | 2.8272 |
202002 | 南稳贰号 | 0.8937 | -0.0241 | -2.63 | 1.8994 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.6094 | -0.0150 | -0.92 | 1.9094 |
202005 | 南方成份精选 | 0.8644 | -0.0211 | -2.38 | 0.8644 |
202007 | 南方隆元 | 0.6500 | -0.0120 | -1.81 | 0.6500 |
202009 | 南方盛元 | 0.8600 | -0.0130 | -1.49 | 0.8600 |
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.0288 | -0.0140 | -1.34 | 2.2488 |
202102 | 南方多利 | 1.0673 | -0.0001 | -0.01 | 1.0954 |
202202 | 南方避险 | 2.0876 | -0.0040 | -0.19 | 2.6316 |
202801 | 南方全球 | 0.7850 | 0.0020 | 0.26 | 0.7850 |
206001 | 鹏华行业成长 | 0.7068 | -0.0149 | -2.06 | 2.7123 |
210001 | 金鹰优选 | 0.6585 | -0.0076 | -1.14 | 2.2472 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.6759 | -0.0087 | -1.27 | 2.5628 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.6394 | -0.0164 | -2.50 | 2.3052 |
213003 | 宝盈策略 | 1.0050 | -0.0173 | -1.69 | 1.2050 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0028 | -0.0003 | -0.03 | 1.0028 |
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.7407 | -0.0094 | -1.25 | 3.3547 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7280 | -0.0133 | -0.76 | 2.3430 |
217003 | 招商债券 | 1.1373 | -0.0002 | -0.02 | 1.3738 |
217005 | 招商先锋 | 0.6773 | -0.0140 | -2.03 | 2.6273 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0972 | 0.0000 | 0.00 | 1.1972 |
217009 | 招商价值 | 1.0499 | -0.0212 | -1.98 | 1.0499 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | ||||
217203 | 招商安泰债券B | 1.1271 | -0.0002 | -0.02 | 1.3636 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.8434 | -0.0057 | -0.67 | 2.3884 |
240001 | 宝康消费 | 1.0793 | -0.0191 | -1.74 | 3.2282 |
240002 | 宝康配置 | 1.2737 | -0.0317 | -2.43 | 2.8637 |
240003 | 宝康债券 | 1.1430 | -0.0014 | -0.12 | 1.5430 |
240004 | 华宝动力 | 0.7063 | -0.0162 | -2.24 | 3.2163 |
240005 | 华宝策略 | 0.5505 | -0.0105 | -1.87 | 3.8881 |
240008 | 华宝收益 | 2.4329 | -0.0732 | -2.92 | 2.4329 |
240009 | 华宝先进 | 1.8517 | -0.0528 | -2.77 | 1.8517 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.8027 | -0.0230 | -2.79 | 0.8027 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8600 | -0.0010 | -0.12 | 1.8530 |
255010 | 德盛稳健 | 1.5960 | -0.0130 | -0.81 | 2.2160 |
257010 | 德盛小盘 | 0.7200 | -0.0120 | -1.64 | 2.8500 |
257020 | 德盛精选 | 0.7830 | -0.0160 | -2.00 | 2.5100 |
257030 | 德盛优势 | 0.9930 | -0.0220 | -2.17 | 1.0930 |
260101 | 景顺长城优选 | 0.9629 | -0.0290 | -2.92 | 2.8536 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.6976 | -0.0126 | -1.77 | 2.9876 |
260104 | 景顺内需增长 | 2.6480 | -0.0790 | -2.90 | 3.5180 |
260108 | 景顺成长 | 0.9540 | -0.0150 | -1.55 | 2.3040 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.6390 | -0.0430 | -2.56 | 1.8190 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.7890 | -0.0270 | -3.31 | 0.7890 |
270001 | 广发聚富 | 1.0441 | -0.0252 | -2.36 | 3.3541 |
270002 | 广发稳健 | 1.2166 | -0.0238 | -1.92 | 2.8366 |
270005 | 广发聚丰 | 0.5932 | -0.0154 | -2.53 | 3.5118 |
270006 | 广发优选 | 1.7241 | -0.0453 | -2.56 | 2.0541 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.7106 | -0.0173 | -2.38 | 0.7106 |
270008 | 广发核心 | ||||
270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信经典 | 1.5747 | -0.0238 | -1.49 | 2.5747 |
288002 | 中信红利 | 1.7563 | -0.0379 | -2.11 | 3.1563 |
288102 | 中信双利 | 1.0081 | -0.0002 | -0.02 | 1.2261 |
290002 | 泰信先行 | 0.6099 | -0.0099 | -1.60 | 2.3991 |
290003 | 泰信双息双利 | ||||
290004 | 泰信优质 | 0.9410 | -0.0170 | -1.77 | 1.4410 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
310308 | 盛利精选 | 0.8171 | -0.0162 | -1.94 | 2.3891 |
310318 | 盛利配置 | 0.9684 | -0.0030 | -0.31 | 1.7044 |
310328 | 新动力 | 0.7383 | -0.0230 | -3.02 | 2.5573 |
310358 | 新经济 | 0.6668 | -0.0144 | -2.11 | 1.9987 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | ||||
320001 | 诺安平衡 | 0.6395 | -0.0104 | -1.60 | 2.8995 |
320003 | 诺安股票 | 0.8402 | -0.0248 | -2.87 | 2.7237 |
320004 | 诺安债券 | 1.0390 | 0.0001 | 0.01 | 1.0786 |
320005 | 诺安价值 | 0.6823 | -0.0224 | -3.18 | 1.6273 |
320006 | 诺安灵活配置 | ||||
340001 | 兴业转基 | 1.0499 | -0.0062 | -0.59 | 2.5159 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.5346 | -0.0707 | -2.71 | 2.5346 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.8840 | -0.0110 | -1.23 | 0.8840 |
350001 | 天治财富 | 0.7009 | -0.0032 | -0.45 | 2.2462 |
350002 | 天治品质 | 0.7335 | -0.0093 | -1.25 | 3.2435 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 0.8028 | -0.0291 | -3.50 | 2.7465 |
360005 | 光大红利 | 2.0917 | -0.0599 | -2.78 | 2.7497 |
360006 | 光大增长 | 0.9998 | -0.0231 | -2.26 | 2.2798 |
360007 | 光大优势配置 | 0.6432 | -0.0164 | -2.49 | 0.6432 |
373010 | 上投双息 | 0.8064 | -0.0132 | -1.61 | 2.2356 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9634 | -0.0062 | -0.64 | 0.9634 |
375010 | 上投优势 | 2.1754 | -0.0540 | -2.42 | 4.7954 |
377010 | 上投α | 4.2942 | -0.0988 | -2.25 | 4.3342 |
377016 | 上投亚太优势 | 0.6280 | 0.0000 | 0.00 | 0.6280 |
377020 | 上投内需动力 | 0.9115 | -0.0232 | -2.48 | 1.0115 |
378010 | 上投先锋 | 1.9818 | -0.0345 | -1.71 | 1.9818 |
395001 | 中海收益 | 1.0090 | -0.0010 | -0.10 | 1.0090 |
398001 | 中海成长 | 0.6174 | -0.0087 | -1.39 | 2.4268 |
398011 | 中海分红 | 0.6409 | -0.0111 | -1.70 | 2.0409 |
398021 | 中海能源 | 0.9951 | -0.0099 | -0.99 | 1.0751 |
400001 | 东方龙 | 0.6457 | -0.0121 | -1.84 | 2.4072 |
400003 | 东方精选 | 0.6913 | -0.0179 | -2.52 | 2.4629 |
400007 | 东方策略成长 | 0.9640 | -0.0196 | -1.99 | 0.9640 |
410001 | 华富优选 | 0.7446 | -0.0179 | -2.35 | 2.1045 |
410003 | 华富成长 | 0.6786 | -0.0125 | -1.81 | 0.9686 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00 | 1.0013 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0009 | -0.0001 | -0.01 | 1.0009 |
420001 | 天弘精选 | 0.5356 | -0.0130 | -2.37 | 1.6062 |
420002 | 天弘永利A | 1.0057 | -0.0003 | -0.03 | 1.0057 |
420102 | 天弘永利B | 1.0065 | -0.0003 | -0.03 | 1.0065 |
450001 | 国富收益 | 0.9311 | -0.0105 | -1.12 | 1.9140 |
450002 | 国富弹性 | 1.7205 | -0.0225 | -1.29 | 2.4305 |
450003 | 国富潜力 | 1.1372 | -0.0254 | -2.18 | 1.1372 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.6286 | -0.0140 | -2.18 | 2.5074 |
460002 | 友邦积极成长 | 0.9202 | -0.0094 | -1.01 | 0.9202 |
460003 | 友邦增利B | 1.0173 | -0.0001 | -0.01 | 1.0503 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.7497 | -0.0130 | -1.70 | 3.1218 |
481004 | 工银成长 | 1.3642 | -0.0299 | -2.14 | 1.3642 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.7771 | -0.0156 | -1.97 | 1.8378 |
485005 | 工银强债B | 1.0896 | -0.0001 | -0.01 | 1.1096 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0055 | -0.0001 | -0.01 | 1.0055 |
485105 | 工银强债A | 1.0948 | -0.0001 | -0.01 | 1.1148 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0064 | -0.0001 | -0.01 | 1.0064 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.9270 | 0.0030 | 0.32 | 0.9270 |
510050 | 上证50ETF | 2.1450 | -0.0920 | -4.11 | 2.6120 |
510080 | 长盛债券 | 1.1311 | -0.0021 | -0.19 | 1.8011 |
510081 | 长盛精选 | 0.9129 | -0.0237 | -2.53 | 2.6129 |
510180 | 180ETF | 6.1010 | -0.2180 | -3.45 | 6.1460 |
510880 | 红利ETF | 2.2210 | -0.0760 | -3.31 | 2.2210 |
519001 | 银华优选股票 | 0.9876 | -0.0211 | -2.09 | 3.4125 |
519003 | 海富收益 | 0.6830 | -0.0140 | -2.01 | 2.2980 |
519005 | 海富股票 | 0.5910 | -0.0190 | -3.11 | 2.5400 |
519007 | 海富回报 | 0.6530 | -0.0170 | -2.54 | 2.1490 |
519008 | 添富优势 | 2.2743 | -0.0357 | -1.55 | 3.8343 |
519011 | 海富精选 | 0.7145 | -0.0167 | -2.28 | 3.2550 |
519013 | 海富优势 | 1.0480 | -0.0320 | -2.96 | 1.7040 |
519015 | 海富通精选2号 | 0.9670 | -0.0210 | -2.13 | 0.9670 |
519017 | 大成成长 | 0.8110 | -0.0200 | -2.41 | 1.8630 |
519018 | 汇添均衡 | 0.7033 | -0.0128 | -1.79 | 2.0268 |
519019 | 大成景阳 | 0.5790 | -0.0130 | -2.20 | 3.5580 |
519021 | 金鼎价值精选 | 0.8650 | -0.0190 | -2.15 | 1.5100 |
519029 | 华夏稳增 | 1.4260 | -0.0210 | -1.45 | 2.1310 |
519035 | 富国天博 | 0.6848 | -0.0201 | -2.85 | 2.5230 |
519039 | 长盛同德 | 0.6553 | -0.0123 | -1.84 | 1.8778 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 0.9672 | -0.0200 | -2.03 | 1.1172 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世纪优选 | 0.5530 | -0.0169 | -2.97 | 2.0806 |
519089 | 新世纪优选成长 | ||||
519100 | 长盛100 | 0.8365 | -0.0311 | -3.58 | 1.4065 |
519110 | 浦银价值 | 0.7650 | -0.0180 | -2.30 | 0.7650 |
519180 | 万家180 | 0.6331 | -0.0222 | -3.39 | 2.9731 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.5919 | -0.0155 | -2.55 | 1.3094 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 0.9123 | -0.0310 | -3.29 | 2.2323 |
519519 | 友邦增利A | 1.0187 | -0.0001 | -0.01 | 1.0517 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0327 | -0.0002 | -0.02 | 1.1217 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0329 | -0.0002 | -0.02 | 1.1219 |
519668 | 银河竞争优势 | 0.9745 | -0.0087 | -0.88 | 0.9745 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0062 | 0.0000 | 0.00 | 1.0062 |
519682 | 交银增利C | 1.0052 | 0.0000 | 0.00 | 1.0052 |
519688 | 交银精选 | 0.9177 | -0.0135 | -1.45 | 2.9135 |
519690 | 交银稳健 | 1.5830 | -0.0173 | -1.08 | 2.4130 |
519692 | 交银成长 | 1.9324 | -0.0312 | -1.59 | 2.1124 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.7154 | -0.0125 | -1.72 | 0.7304 |
519991 | 长信双利优选 | 0.9980 | -0.0010 | -0.10 | 0.9980 |
519993 | 长信增利 | 0.8437 | -0.0153 | -1.78 | 2.0827 |
519994 | 长信金利 | 0.6784 | -0.0157 | -2.26 | 1.9719 |
519996 | 长信银利 | 0.6244 | -0.0147 | -2.30 | 2.5444 |
530001 | 建信价值 | 0.8667 | -0.0179 | -2.02 | 2.1109 |
530003 | 建信成长 | 0.8464 | -0.0200 | -2.31 | 2.2964 |
530005 | 建信配置 | 0.7158 | -0.0183 | -2.49 | 1.2658 |
530008 | 建信稳定增利 | ||||
540001 | 汇丰2016 | 1.7814 | -0.0162 | -0.90 | 1.8814 |
540002 | 汇丰龙腾 | 1.3257 | -0.0335 | -2.46 | 1.7917 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 0.9512 | -0.0132 | -1.37 | 0.9512 |
550001 | 信诚四季 | 0.7592 | -0.0186 | -2.39 | 1.9202 |
550002 | 信诚精萃 | 0.6856 | -0.0137 | -1.96 | 1.6353 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
560002 | 益民红利 | 0.6701 | -0.0147 | -2.15 | 1.6696 |
560003 | 益民创新优势 | 0.7526 | -0.0173 | -2.25 | 0.7726 |
560005 | 益民多利 | 1.0016 | 0.0002 | 0.02 | 1.0016 |
570001 | 诺德价值优势 | 0.8679 | -0.0203 | -2.29 | 0.8679 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.6132 | -0.0088 | -1.41 | 2.3332 |
580002 | 东吴动力 | 1.6337 | -0.0166 | -1.01 | 1.7337 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8586 | -0.0131 | -1.50 | 0.8586 |
590001 | 中邮核心 | 1.0718 | -0.0396 | -3.56 | 2.2918 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.6051 | -0.0216 | -3.45 | 0.6051 |
610001 | 信达澳银增长 | 0.9044 | -0.0276 | -2.96 | 1.1044 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9657 | 0.0000 | 0.00 | 0.9657 |
630001 | 华商领先企业 | 0.9071 | -0.0166 | -1.80 | 1.0121 |