开放式基金净值及增长率排行(2008年6月30日)--北方网-时代财经

开放式基金净值及增长率排行(2008年6月30日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-06-30 22:16

基金代码	基金名称	单位净值(元)	单元净值日涨跌(元)	单位净值日增长率(%)	累计净值(元)
000001	华夏成长	1.2200	-0.0050	-0.41	2.9010
000011	华夏大盘	5.2560	0.0090	0.17	5.5360
000021	华夏优势	1.8130	-0.0020	-0.11	1.9330
000031	华夏复兴	0.7340	-0.0020	-0.27	0.7340
000041	华夏全球精选
001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00	1.3900
001003	华夏债券C类	1.0910	0.0000	0.00	1.3810
001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
002001	华夏回报	1.1310	-0.0040	-0.35	3.1430
002011	华夏红利	2.3350	-0.0090	-0.38	3.1680
002021	华回报二	0.9120	-0.0030	-0.33	2.2000
020001	国泰金鹰增长	0.7070	-0.0020	-0.28	3.5800
020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0010	0.10	1.2730
020003	国泰金龙行业	0.6900	-0.0030	-0.43	2.9730
020005	国泰金马	0.6790	0.0000	0.00	2.8390
020008	国泰混合
020009	国泰金鹏蓝筹	0.8420	-0.0050	-0.59	1.7270
020010	国泰金牛创新	0.7960	-0.0040	-0.50	0.8460
020011	国泰沪深300	0.5640	-0.0050	-0.88	0.8070
020012	国泰金龙债券C类	1.0240	0.0010	0.10	1.2730
020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
040001	华安创新	0.6760	-0.0010	-0.15	3.1350
040002	华安Ａ股	0.7680	-0.0040	-0.52	2.8904
040004	华安宝利	0.8200	-0.0020	-0.24	3.1000
040005	华安宏利	2.1377	-0.0019	-0.09	2.5277
040006	华安国际配置
040007	华安成长	0.9336	-0.0063	-0.67	2.2485
040008	华安策略优选	0.6618	-0.0027	-0.41	2.1981
040009	华安收益A	1.0045	0.0002	0.02	1.0045
040010	华安收益B	1.0038	0.0001	0.01	1.0038
050001	博时增长	0.6760	-0.0020	-0.30	3.1780
050002	博时裕富	0.7640	-0.0070	-0.91	2.7440
050004	博时精选	1.3915	-0.0048	-0.34	2.7815
050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0010	0.09	1.1110
050007	博时平衡配置	1.0350	-0.0010	-0.10	2.0960
050008	博时第三产业	0.9940	0.0010	0.10	2.1990
050009	博时新兴成长	0.7270	-0.0030	-0.41	2.7270
050010	博时特许价值	0.9710	0.0000	0.00	0.9710
050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0000	0.00	1.1130
050201	博时价值贰号	0.6610	0.0000	0.00	2.1160
070001	嘉实成长	0.7029	0.0009	0.13	2.7369
070002	嘉实增长	3.2410	0.0050	0.15	3.7820
070003	嘉实稳健	0.9660	-0.0050	-0.51	2.7190
070005	嘉实债券	1.1580	-0.0010	-0.09	1.5680
070006	嘉实服务	2.6710	0.0030	0.11	2.9910
070009	嘉实短债	1.0006	0.0001	0.01	1.0674
070010	嘉实主题	0.9220	0.0020	0.22	2.4300
070011	嘉实策略	0.9420	-0.0020	-0.21	1.1320
070012	嘉实海外
070013	嘉实研究精选	0.9770	0.0030	0.31	0.9770
070099	嘉实优质	0.6550	-0.0060	-0.91	1.5510
080001	长盛成长	0.7720	0.0040	0.52	2.6160
080002	长盛创新先锋	1.0003	-0.0001	-0.01	1.0003
090001	大成价值增长	0.6379	-0.0035	-0.55	3.2979
090002	大成债券	1.0999	0.0006	0.05	1.3294
090003	大成蓝筹稳健	0.6686	-0.0041	-0.61	3.2386
090004	大成精选增值	0.8050	-0.0032	-0.40	2.7055
090006	大成财富	0.5840	-0.0060	-1.02	2.4060
092002	大成债券C类	1.0860	0.0005	0.05	1.3155
100016	富国天源平衡	0.8831	-0.0022	-0.25	2.1437
100018	富国天利债券	1.1818	-0.0015	-0.13	1.7068
100020	富国天益	0.7792	-0.0050	-0.64	3.7905
100022	富国天瑞	0.6112	-0.0029	-0.47	2.6203
100026	富国天合稳健	0.7168	-0.0004	-0.06	2.0963
100029	富国天成红利	0.9502	-0.0024	-0.25	0.9502
110001	易基平稳	1.3760	-0.0060	-0.43	2.6060
110002	易基策略	3.2310	-0.0060	-0.18	3.9710
110003	易基５０	0.8160	-0.0113	-1.37	2.6660
110005	易基积极	1.0717	-0.0014	-0.13	3.5923
110007	易方达收益A	1.0193	0.0009	0.09	1.0559
110008	易方达收益B	1.0211	0.0009	0.09	1.0577
110009	易基价值	1.6843	-0.0048	-0.28	2.3143
110010	易基价值成长	1.0766	-0.0071	-0.66	1.1366
110011	易方达中小盘	0.9999	0.0000	0.00	0.9999
110017	易方达增强回报A	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
110018	易方达增强回报	1.0040	-0.0010	-0.10	1.0040
110029	易方达科讯	0.7033	-0.0053	-0.75	4.0720
112002	易策二号	1.1880	-0.0010	-0.08	2.7230
121001	国投融华	1.0758	-0.0029	-0.27	2.0278
121002	国投景气	0.7135	-0.0013	-0.18	2.6825
121003	国投股票	0.8521	-0.0091	-1.06	2.2921
121005	国投瑞银创新	1.0298	-0.0144	-1.38	1.9561
121006	国投瑞银稳健增长	0.9970	0.0000	0.00	0.9970
121007	国投瑞福优先	0.9000	-0.0060	-0.66	0.9550
121008	国投瑞银成长优选	0.7094	-0.0093	-1.29	1.5552
121009	国投瑞银稳定增利	1.0138	0.0000	0.00	1.0138
150001	国投瑞福进取	0.4500	-0.0060	-1.32	0.6750
150002	大成优选	0.6600	-0.0090	-1.35	0.6930
150003	建信优势	0.7670	0.0000	0.00	0.7670
150103	银河银泰	0.7067	-0.0018	-0.25	3.2467
151001	银河稳健	0.7128	-0.0050	-0.70	2.7853
151002	银河收益	1.5122	0.0022	0.15	1.8122
159901	深证100ETF	2.9160	-0.0190	-0.65	3.0360
159902	中小板
160105	南方积配	1.0788	-0.0036	-0.33	2.4428
160106	南方高增	1.3982	-0.0144	-1.02	2.6522
160311	华夏蓝筹核心	1.0100	-0.0030	-0.30	3.0660
160314	华夏行业精选	0.7210	0.0000	0.00	3.4160
160505	博时主题	1.6690	-0.0060	-0.36	3.1300
160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0000	0.00	1.2520
160603	鹏华收益	0.6330	0.0000	0.00	3.0790
160605	鹏华中国50	1.3780	-0.0080	-0.58	2.9080
160607	鹏华价值	0.6760	-0.0020	-0.30	2.1310
160608	鹏华普天债券B	1.1030	0.0000	0.00	1.2320
160610	鹏华动力	1.2100	-0.0050	-0.41	1.3100
160611	鹏华优质治理	0.8710	-0.0010	-0.11	0.8710
160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
160706	嘉实300	0.7230	-0.0050	-0.69	2.5910
160805	长盛同智	0.8183	-0.0019	-0.23	2.1595
160910	大成创新成长	0.7540	-0.0040	-0.53	1.9650
161005	富国天惠	1.1669	-0.0052	-0.44	2.6669
161601	新蓝筹	0.7141	-0.0029	-0.40	3.0091
161603	融通债券	1.1340	0.0000	0.00	1.3590
161604	融通深证100	1.1010	-0.0070	-0.63	2.2710
161605	融通蓝筹	1.1280	-0.0100	-0.88	2.2580
161606	融通行业	0.7720	-0.0110	-1.40	2.7120
161607	融通巨潮	0.9000	-0.0080	-0.88	2.4140
161609	融通动力先锋	1.2940	-0.0150	-1.15	1.6940
161610	融通领先成长	0.8950	-0.0040	-0.44	2.3820
161706	招商成长	1.1959	-0.0014	-0.12	3.1062
161902	万家增强收益	1.0073	0.0006	0.06	1.4435
161903	万家公用	0.6540	0.0006	0.09	1.8903
162006	长城久富	1.2390	-0.0098	-0.78	3.1198
162102	金鹰小盘	1.1204	-0.0043	-0.38	1.8004
162201	荷银成长	1.6314	0.0118	0.73	2.7114
162202	荷银周期	1.3841	-0.0080	-0.57	2.8591
162203	荷银稳定	1.1227	-0.0053	-0.47	2.6227
162204	荷银精选	3.5202	-0.0142	-0.40	3.6902
162205	荷银风险预算	1.2748	0.0013	0.10	2.0248
162207	荷银效率	0.6877	-0.0022	-0.32	1.6540
162208	泰达荷银首选	1.2606	-0.0104	-0.82	1.3106
162209	荷银市值优选	0.6270	-0.0029	-0.46	0.6270
162605	景顺鼎益	0.9480	-0.0050	-0.52	3.0480
162607	景顺资源	0.7150	-0.0050	-0.69	2.6760
162703	广发小盘	1.6462	-0.0084	-0.51	2.9562
163302	巨田资源	1.3007	-0.0007	-0.05	2.5357
163402	兴业趋势	0.9725	-0.0040	-0.41	4.5033
163503	天治核心成长	0.5387	-0.0007	-0.13	2.0611
163801	中银中国	1.2636	-0.0016	-0.13	2.6936
163803	中银增长	0.7811	-0.0035	-0.45	2.4162
163804	中银收益	0.7309	-0.0024	-0.33	1.9109
163805	中银策略	0.9312	-0.0016	-0.17	0.9312
166001	中欧趋势	1.0126	0.0016	0.16	1.2126
166002	中欧蓝筹
180001	银华优势企业	0.9482	-0.0051	-0.54	2.5682
180002	银华保本增值	1.0070	-0.0001	-0.01	1.1470
180003	银华道琼斯88	0.8436	-0.0077	-0.90	2.6436
180010	银华优质增长	1.4842	-0.0077	-0.52	2.6842
180012	银华富裕	0.7961	-0.0065	-0.81	1.7311
183001	银华全球	0.9780			0.9780
200001	长城久恒平衡	1.2750	-0.0160	-1.24	2.3850
200002	长城久泰	1.0695	-0.0051	-0.47	3.9295
200006	长城股票	0.7064	-0.0070	-0.98	2.1464
200007	长城安心回报	0.6117	-0.0073	-1.18	1.6871
200008	长城品牌优选	0.7703	-0.0057	-0.73	0.7703
202001	南方稳健成长	1.0623	-0.0046	-0.43	2.8573
202002	南稳贰号	0.9178	-0.0033	-0.36	1.9506
202003	南方绩优成长	1.6244	-0.0095	-0.58	1.9244
202005	南方成份精选	0.8855	-0.0084	-0.94	0.8855
202007	南方隆元	0.6620	0.0040	0.61	0.6620
202009	南方盛元	0.8730	-0.0020	-0.23	0.8730
202011	南方价值	0.9940	-0.0040	-0.40	0.9940
202101	南方宝元债券	1.0428	-0.0061	-0.58	2.2628
202102	南方多利	1.0674	-0.0002	-0.02	1.0955
202202	南方避险	2.0916	-0.0042	-0.20	2.6356
202801	南方全球
206001	鹏华行业成长	0.7217	-0.0036	-0.50	2.7663
210001	金鹰优选	0.6661	-0.0058	-0.86	2.2588
213001	宝盈鸿利	0.6846	0.0028	0.41	2.5747
213002	宝盈区域增长	0.6558	-0.0009	-0.14	2.3337
213003	宝盈策略	1.0223	-0.0036	-0.35	1.2223
213007	宝盈增强收益	1.0031	0.0003	0.03	1.0031
213008	宝盈资源优选	0.9594	0.0021	0.22	0.9594
217001	招商安泰股票	0.7501	0.0008	0.11	3.3641
217002	招商安泰平衡	1.7413	0.0020	0.12	2.3563
217003	招商债券	1.1375	0.0001	0.01	1.3740
217005	招商先锋	0.6913	-0.0013	-0.19	2.6413
217008	招商安本增利	1.0972	0.0007	0.06	1.1972
217009	招商价值	1.0711	-0.0021	-0.20	1.0711
217010	招商大盘蓝筹	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
217203	招商安泰债券B	1.1273	0.0001	0.01	1.3638
233001	巨田基础行业	0.8491	-0.0058	-0.68	2.3941
240001	宝康消费	1.0984	-0.0039	-0.35	2.9061
240002	宝康配置	1.3054	-0.0017	-0.13	2.8954
240003	宝康债券	1.1444	-0.0004	-0.03	1.5444
240004	华宝动力	0.7225	-0.0013	-0.18	3.2325
240005	华宝策略	0.5610	0.0003	0.05	3.9122
240008	华宝收益	2.5061	-0.0106	-0.42	2.5061
240009	华宝先进	1.9045	-0.0031	-0.16	1.9045
240010	华宝行业精选	0.8257	-0.0054	-0.65	0.8257
241001	华宝海外中国
253010	德盛安心	0.8610	-0.0010	-0.12	1.8550
255010	德盛稳健	1.6090	-0.0010	-0.06	2.2290
257010	德盛小盘	0.7320	-0.0040	-0.54	2.8620
257020	德盛精选	0.7990	0.0040	0.50	2.5340
257030	德盛优势	1.0150	-0.0020	-0.20	1.1150
260101	景顺长城优选	0.9919	-0.0117	-1.17	2.8826
260103	景顺长城动力	0.7102	-0.0043	-0.60	3.0002
260104	景顺内需增长	2.7270	-0.0210	-0.76	3.5970
260108	景顺成长	0.9690	-0.0100	-1.02	2.3190
260109	景顺内需贰号	1.6820	-0.0120	-0.71	1.8620
260110	景顺长城精选	0.8160	-0.0080	-0.97	0.8160
270001	广发聚富	1.0693	-0.0042	-0.39	3.3793
270002	广发稳健	1.2404	-0.0049	-0.39	2.8604
270005	广发聚丰	0.6086	-0.0044	-0.72	3.5815
270006	广发优选	1.7694	-0.0110	-0.62	2.0994
270007	广发大盘成长	0.7279	-0.0029	-0.40	0.7279
270008	广发核心
270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
288001	中信经典	1.5985	0.0061	0.38	2.5985
288002	中信红利	1.7942	-0.0019	-0.11	3.1942
288102	中信双利	1.0083	0.0007	0.07	1.2263
290002	泰信先行	0.6198	-0.0032	-0.51	2.4209
290003	泰信双息双利	1.0303	-0.0007	-0.07	1.0546
290004	泰信优质	0.9580	-0.0036	-0.37	1.4580
290005	泰信优势增长	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
310308	盛利精选	0.8333	-0.0070	-0.83	2.4053
310318	盛利配置	0.9714	0.0003	0.03	1.7074
310328	新动力	0.7613	-0.0069	-0.90	2.5991
310358	新经济	0.6812	-0.0041	-0.60	2.0131
310368	申万巴黎竞争优势
320001	诺安平衡	0.6499	-0.0015	-0.23	2.9099
320003	诺安股票	0.8650	-0.0053	-0.61	2.7485
320004	诺安债券	1.0389	0.0002	0.02	1.0785
320005	诺安价值	0.7047	-0.0072	-1.01	1.6497
320006	诺安灵活配置	0.9540	-0.0010	-0.10	0.9540
340001	兴业转基	1.0561	-0.0014	-0.13	2.5221
340006	兴业全球视野	2.6053	-0.0131	-0.50	2.6053
340007	兴业社会责任	0.8950	-0.0040	-0.44	0.8950
350001	天治财富	0.7041	0.0007	0.10	2.2494
350002	天治品质	0.7428	-0.0013	-0.17	3.2528
350005	天治创新先锋	0.8331	-0.0052	-0.62	0.8331
360001	量化核心	0.8319	-0.0072	-0.86	2.7756
360005	光大红利	2.1516	-0.0145	-0.67	2.8096
360006	光大增长	1.0229	-0.0001	-0.01	2.3029
360007	光大优势配置	0.6596	-0.0025	-0.38	0.6596
373010	上投双息	0.8196	-0.0017	-0.21	2.2488
373020	上投摩根双核平衡	0.9696	-0.0010	-0.10	0.9696
375010	上投优势	2.2294	-0.0107	-0.48	4.8494
377010	上投α	4.3930	-0.0010	-0.02	4.4330
377016	上投亚太优势
377020	上投内需动力	0.9347	-0.0014	-0.15	1.0347
378010	上投先锋	2.0163	-0.0087	-0.43	2.0163
395001	中海收益	1.0100	0.0010	0.10	1.0100
398001	中海成长	0.6261	-0.0015	-0.24	2.4484
398011	中海分红	0.6520	-0.0001	-0.02	2.0520
398021	中海能源	1.0050	-0.0044	-0.44	1.0850
400001	东方龙	0.6578	-0.0049	-0.74	2.4193
400003	东方精选	0.7092	-0.0069	-0.96	2.5116
400007	东方策略成长	0.9836	0.0064	0.65	0.9836
410001	华富优选	0.7625	0.0003	0.04	2.1373
410003	华富成长	0.6911	0.0001	0.01	0.9811
410004	华富收益增强	1.0013	0.0001	0.01	1.0013
410005	华富收益增强B	1.0010	0.0002	0.02	1.0010
420001	天弘精选	0.5486	-0.0020	-0.36	1.6354
420002	天弘永利A	1.0060	0.0004	0.04	1.0060
420102	天弘永利B	1.0068	0.0004	0.04	1.0068
450001	国富收益	0.9416	0.0013	0.14	1.9321
450002	国富弹性	1.7430	-0.0021	-0.12	2.4530
450003	国富潜力	1.1626	-0.0014	-0.12	1.1626
450004	富兰克林国海深化价值
460001	友邦盛世	0.6426	-0.0040	-0.62	2.5408
460002	友邦积极成长	0.9296	0.0007	0.08	0.9296
460003	友邦增利B	1.0174	-0.0003	-0.03	1.0504
460005	友邦华泰价值增长
481001	工银价值	0.7627	-0.0023	-0.30	3.1690
481004	工银成长	1.3941	-0.0058	-0.41	1.3941
481006	工银瑞信红利	0.8277	-0.0058	-0.70	0.8677
483003	工银平衡	0.7927	-0.0031	-0.39	1.8657
485005	工银强债B	1.0897	0.0002	0.02	1.1097
485007	工银瑞信添利B	1.0056	-0.0001	-0.01	1.0056
485105	工银强债A	1.0949	0.0002	0.02	1.1149
485107	工银瑞信添利A	1.0065	-0.0001	-0.01	1.0065
486001	工银瑞信全球配置
510050	上证50ETF
510080	长盛债券	1.1332	0.0009	0.07	1.8032
510081	长盛精选	0.9366	0.0035	0.38	2.6366
510180	180ETF	6.3190	-0.0600	-0.94	6.3640
510880	红利ETF	2.2970	-0.0270	-1.16	2.2970
519001	银华优选股票	1.0087	-0.0046	-0.45	3.4807
519003	海富收益	0.6970	-0.0010	-0.14	2.3120
519005	海富股票	0.6100	-0.0010	-0.16	2.5590
519007	海富回报	0.6700	0.0000	0.00	2.1660
519008	添富优势	2.3100	-0.0089	-0.38	3.8700
519011	海富精选	0.7312	0.0022	0.30	3.3101
519013	海富优势	1.0800	-0.0020	-0.18	1.7360
519015	海富通精选2号	0.9880	0.0010	0.10	0.9880
519017	大成成长	0.8310	-0.0070	-0.84	1.8830
519018	汇添均衡	0.7161	-0.0039	-0.54	2.0601
519019	大成景阳	0.5920	-0.0030	-0.50	3.5710
519021	金鼎价值精选	0.8840	-0.0030	-0.34	1.5290
519029	华夏稳增	1.4470	-0.0020	-0.14	2.1520
519035	富国天博	0.7049	-0.0061	-0.86	2.5768
519039	长盛同德	0.6676	0.0022	0.33	1.9130
519066	汇添富蓝筹稳健
519068	添富焦点	0.9872	-0.0063	-0.63	1.1372
519078	汇添富增强收益	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
519087	新世纪优选	0.5699	-0.0008	-0.14	2.1077
519089	新世纪优选成长
519100	长盛100	0.8676	-0.0093	-1.06	1.4376
519110	浦银价值	0.7830	-0.0050	-0.63	0.7830
519180	万家180	0.6553	-0.0062	-0.94	2.9953
519181	万家和谐增长	0.6074	-0.0038	-0.62	1.3365
519183	万家双引擎
519300	大成300	0.9433	-0.0082	-0.86	2.2633
519519	友邦增利A	1.0188	-0.0002	-0.02	1.0518
519601	海富通海外
519666	银河银信	1.0329	-0.0001	-0.01	1.1219
519667	银河银信添利A	1.0331	0.0000	0.00	1.1221
519668	银河竞争优势	0.9832	-0.0015	-0.15	0.9832
519680	交银增利A/B	1.0062	0.0001	0.01	1.0062
519682	交银增利C	1.0052	0.0001	0.01	1.0052
519688	交银精选	0.9312	-0.0027	-0.29	2.9270
519690	交银稳健	1.6003	0.0006	0.04	2.4303
519692	交银成长	1.9636	-0.0007	-0.04	2.1436
519694	交银蓝筹	0.7279	-0.0009	-0.12	0.7429
519991	长信双利优选	0.9990	0.0000	0.00	0.9990
519993	长信增利	0.8590	-0.0052	-0.60	2.0980
519994	长信金利	0.6941	-0.0046	-0.66	2.0099
519996	长信银利	0.6391	-0.0038	-0.59	2.5591
530001	建信价值	0.8846	0.0071	0.81	2.1288
530003	建信成长	0.8664	-0.0017	-0.20	2.3164
530005	建信配置	0.7341	0.0000	0.00	1.2841
530008	建信稳定增利	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
540001	汇丰2016	1.7976	-0.0036	-0.20	1.8976
540002	汇丰龙腾	1.3592	-0.0058	-0.42	1.8252
540003	汇丰晋信策略	0.9644	-0.0042	-0.43	0.9644
550001	信诚四季	0.7778	-0.0020	-0.26	1.9388
550002	信诚精萃	0.6993	-0.0009	-0.13	1.6656
550003	信诚盛世蓝筹	0.9960	0.0010	0.10	0.9960
560002	益民红利	0.6848	-0.0007	-0.10	1.6962
560003	益民创新优势	0.7699	0.0030	0.39	0.7899
560005	益民多利	1.0014	0.0000	0.00	1.0014
570001	诺德价值优势	0.8882	-0.0041	-0.46	0.8882
580001	东吴嘉禾	0.6220	-0.0010	-0.16	2.3420
580002	东吴动力	1.6503	-0.0082	-0.49	1.7503
580003	东吴行业轮动	0.8717	-0.0012	-0.14	0.8717
590001	中邮核心	1.1114	-0.0044	-0.39	2.3314
590002	中邮核心成长	0.6267	-0.0026	-0.41	0.6267
610001	信达澳银增长	0.9320	-0.0037	-0.40	1.1320
610002	信达澳银精华灵活配置
620001	宝石动力保本	0.9657	0.0002	0.02	0.9657
630001	华商领先企业	0.9237	-0.0010	-0.11	1.0287