开放式基金净值及增长率排行(2008年6月27日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-27 21:11
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2250 |
-0.0350 |
-2.78 |
2.9060 |
000011 |
华夏大盘 |
5.2470 |
-0.1860 |
-3.42 |
5.5270 |
000021 |
华夏优势 |
1.8150 |
-0.0580 |
-3.10 |
1.9350 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7360 |
-0.0200 |
-2.65 |
0.7360 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1000 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3900 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0910 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3810 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0090 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0080 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0080 |
002001 |
华夏回报 |
1.1350 |
-0.0170 |
-1.48 |
3.1470 |
002011 |
华夏红利 |
2.3440 |
-0.0620 |
-2.58 |
3.1770 |
002021 |
华回报二 |
0.9150 |
-0.0160 |
-1.72 |
2.2030 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7090 |
-0.0280 |
-3.80 |
3.5820 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0230 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2720 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.6930 |
-0.0240 |
-3.35 |
2.9820 |
020005 |
国泰金马 |
0.6790 |
-0.0350 |
-4.90 |
2.8390 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8470 |
-0.0370 |
-4.19 |
1.7320 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8000 |
-0.0420 |
-4.99 |
0.8500 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5690 |
-0.0300 |
-5.01 |
0.8150 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0230 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2720 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
040001 |
华安创新 |
0.6770 |
-0.0200 |
-2.87 |
3.1393 |
040002 |
华安A股 |
0.7720 |
-0.0400 |
-4.93 |
2.9036 |
040004 |
华安宝利 |
0.8220 |
-0.0210 |
-2.49 |
3.1020 |
040005 |
华安宏利 |
2.1396 |
-0.0642 |
-2.91 |
2.5296 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9399 |
-0.0464 |
-4.70 |
2.2548 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6645 |
-0.0224 |
-3.26 |
2.2008 |
040009 |
华安收益A |
1.0043 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0043 |
040010 |
华安收益B |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0037 |
050001 |
博时增长 |
0.6780 |
-0.0200 |
-2.87 |
3.1800 |
050002 |
博时裕富 |
0.7710 |
-0.0400 |
-4.93 |
2.7510 |
050004 |
博时精选 |
1.3963 |
-0.0488 |
-3.38 |
2.7863 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0720 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1100 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0360 |
-0.0140 |
-1.33 |
2.0970 |
050008 |
博时第三产业 |
0.9930 |
-0.0290 |
-2.84 |
2.1970 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7300 |
-0.0240 |
-3.18 |
2.7390 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9710 |
0.0000 |
0.00 |
0.9710 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1130 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6610 |
-0.0210 |
-3.08 |
2.1160 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7020 |
-0.0237 |
-3.27 |
2.7354 |
070002 |
嘉实增长 |
3.2360 |
-0.0930 |
-2.79 |
3.7770 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9710 |
-0.0240 |
-2.41 |
2.7290 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1590 |
-0.0090 |
-0.77 |
1.5690 |
070006 |
嘉实服务 |
2.6680 |
-0.0870 |
-3.16 |
2.9880 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0673 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9200 |
-0.0350 |
-3.66 |
2.4280 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9440 |
-0.0300 |
-3.08 |
1.1340 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9740 |
0.0020 |
0.21 |
0.9740 |
070099 |
嘉实优质 |
0.6610 |
-0.0230 |
-3.36 |
1.5570 |
080001 |
长盛成长 |
0.7680 |
-0.0310 |
-3.88 |
2.6120 |
080002 |
长盛创新先锋 |
1.0004 |
0.0004 |
0.04 |
1.0004 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6414 |
-0.0250 |
-3.75 |
3.3014 |
090002 |
大成债券 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00 |
1.3288 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6727 |
-0.0224 |
-3.22 |
3.2427 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8082 |
-0.0291 |
-3.48 |
2.7087 |
090006 |
大成财富 |
0.5900 |
-0.0230 |
-3.75 |
2.4120 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00 |
1.3150 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8853 |
-0.0304 |
-3.32 |
2.1459 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1833 |
-0.0037 |
-0.31 |
1.7083 |
100020 |
富国天益 |
0.7842 |
-0.0224 |
-2.78 |
3.7955 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6141 |
-0.0374 |
-5.74 |
2.6272 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7172 |
-0.0295 |
-3.95 |
2.0967 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9526 |
0.0014 |
0.15 |
0.9526 |
110001 |
易基平稳 |
1.3820 |
-0.0360 |
-2.54 |
2.6120 |
110002 |
易基策略 |
3.2470 |
-0.1190 |
-3.54 |
3.9770 |
110003 |
易基50 |
0.8273 |
-0.0407 |
-4.69 |
2.6773 |
110005 |
易基积极 |
1.0731 |
-0.0360 |
-3.25 |
3.5959 |
110007 |
易方达收益A |
1.0184 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0550 |
110008 |
易方达收益B |
1.0202 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0568 |
110009 |
易基价值 |
1.6891 |
-0.0640 |
-3.65 |
2.3191 |
110010 |
易基价值成长 |
1.0837 |
-0.0374 |
-3.34 |
1.1437 |
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0060 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0050 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0050 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7086 |
-0.0234 |
-3.20 |
4.0869 |
112002 |
易策二号 |
1.1890 |
-0.0420 |
-3.41 |
2.7240 |
121001 |
国投融华 |
1.0787 |
-0.0173 |
-1.58 |
2.0307 |
121002 |
国投景气 |
0.7148 |
-0.0263 |
-3.55 |
2.6838 |
121003 |
国投股票 |
0.8612 |
-0.0316 |
-3.54 |
2.3012 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0442 |
-0.0388 |
-3.58 |
1.9801 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10 |
0.9970 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9060 |
-0.0270 |
-2.89 |
0.9610 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7187 |
-0.0221 |
-2.98 |
1.5756 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0138 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.0138 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4560 |
-0.0270 |
-5.59 |
0.6810 |
150002 |
大成优选 |
0.6690 |
-0.0270 |
-3.88 |
0.7020 |
150003 |
建信优势 |
0.7670 |
-0.0340 |
-4.24 |
0.7670 |
150103 |
银河银泰 |
0.7085 |
-0.0218 |
-2.99 |
3.2485 |
151001 |
银河稳健 |
0.7178 |
-0.0264 |
-3.55 |
2.7922 |
151002 |
银河收益 |
1.5100 |
-0.0128 |
-0.84 |
1.8100 |
159901 |
深证100ETF |
2.9350 |
-0.1810 |
-5.81 |
3.0550 |
159902 |
中小板 |
1.8010 |
-0.1010 |
-5.31 |
1.8010 |
160105 |
南方积配 |
1.0824 |
-0.0358 |
-3.20 |
2.4464 |
160106 |
南方高增 |
1.4126 |
-0.0664 |
-4.49 |
2.6666 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0130 |
-0.0290 |
-2.78 |
3.0730 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7210 |
-0.0270 |
-3.61 |
3.4160 |
160505 |
博时主题 |
1.6750 |
-0.0670 |
-3.85 |
3.1360 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2520 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6330 |
-0.0300 |
-4.52 |
3.0790 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.3860 |
-0.0600 |
-4.15 |
2.9160 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6780 |
-0.0330 |
-4.64 |
2.1370 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1030 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2320 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2150 |
-0.0640 |
-5.00 |
1.3150 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.8720 |
-0.0370 |
-4.07 |
0.8720 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
160706 |
嘉实300 |
0.7280 |
-0.0390 |
-5.08 |
2.5960 |
160805 |
长盛同智 |
0.8202 |
-0.0275 |
-3.24 |
2.1614 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7580 |
-0.0260 |
-3.32 |
1.9690 |
161005 |
富国天惠 |
1.1721 |
-0.0419 |
-3.45 |
2.6721 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7170 |
-0.0122 |
-1.67 |
3.0120 |
161603 |
融通债券 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3590 |
161604 |
融通深证100 |
1.1080 |
-0.0640 |
-5.46 |
2.2780 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1380 |
-0.0380 |
-3.23 |
2.2680 |
161606 |
融通行业 |
0.7830 |
-0.0330 |
-4.04 |
2.7230 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9080 |
-0.0470 |
-4.92 |
2.4220 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3090 |
-0.0520 |
-3.82 |
1.7090 |
161610 |
融通领先成长 |
0.8990 |
-0.0330 |
-3.54 |
2.3920 |
161706 |
招商成长 |
1.1973 |
-0.0556 |
-4.44 |
3.1076 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0067 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.4429 |
161903 |
万家公用 |
0.6534 |
-0.0271 |
-3.98 |
1.8892 |
162006 |
长城久富 |
1.2488 |
-0.0343 |
-2.67 |
3.1296 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1247 |
-0.0522 |
-4.44 |
1.8047 |
162201 |
荷银成长 |
1.6196 |
-0.0602 |
-3.58 |
2.6996 |
162202 |
荷银周期 |
1.3921 |
-0.0558 |
-3.85 |
2.8671 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1280 |
-0.0289 |
-2.50 |
2.6280 |
162204 |
荷银精选 |
3.5344 |
-0.1284 |
-3.51 |
3.7044 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2735 |
-0.0126 |
-0.98 |
2.0235 |
162207 |
荷银效率 |
0.6899 |
-0.0207 |
-2.91 |
1.6593 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2710 |
-0.0488 |
-3.70 |
1.3210 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6299 |
-0.0230 |
-3.52 |
0.6299 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9530 |
-0.0330 |
-3.35 |
3.0530 |
162607 |
景顺资源 |
0.7200 |
-0.0280 |
-3.74 |
2.6810 |
162703 |
广发小盘 |
1.6546 |
-0.0948 |
-5.42 |
2.9646 |
163302 |
巨田资源 |
1.3014 |
-0.0313 |
-2.35 |
2.5364 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9765 |
-0.0256 |
-2.55 |
4.5193 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5394 |
-0.0164 |
-2.95 |
2.0625 |
163801 |
中银中国 |
1.2652 |
-0.0410 |
-3.14 |
2.6952 |
163803 |
中银增长 |
0.7846 |
-0.0338 |
-4.13 |
2.4251 |
163804 |
中银收益 |
0.7333 |
-0.0249 |
-3.28 |
1.9133 |
163805 |
中银策略 |
0.9328 |
-0.0165 |
-1.74 |
0.9328 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0110 |
-0.0378 |
-3.60 |
1.2110 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9533 |
-0.0204 |
-2.10 |
2.5733 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0071 |
-0.0019 |
-0.19 |
1.1471 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8513 |
-0.0242 |
-2.76 |
2.6513 |
180010 |
银华优质增长 |
1.4919 |
-0.0427 |
-2.78 |
2.6919 |
180012 |
银华富裕 |
0.8026 |
-0.0176 |
-2.15 |
1.7376 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.2910 |
-0.0390 |
-2.93 |
2.4010 |
200002 |
长城久泰 |
1.0746 |
-0.0605 |
-5.33 |
3.9346 |
200006 |
长城股票 |
0.7134 |
-0.0224 |
-3.04 |
2.1534 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6190 |
-0.0251 |
-3.90 |
1.7035 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7760 |
-0.0253 |
-3.16 |
0.7760 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0669 |
-0.0451 |
-4.06 |
2.8619 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9211 |
-0.0382 |
-3.98 |
1.9576 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6339 |
-0.0542 |
-3.21 |
1.9339 |
202005 |
南方成份精选 |
0.8939 |
-0.0308 |
-3.33 |
0.8939 |
202007 |
南方隆元 |
0.6580 |
-0.0310 |
-4.50 |
0.6580 |
202009 |
南方盛元 |
0.8750 |
-0.0200 |
-2.23 |
0.8750 |
202011 |
南方价值 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00 |
0.9980 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0489 |
-0.0171 |
-1.60 |
2.2689 |
202102 |
南方多利 |
1.0676 |
-0.0040 |
-0.37 |
1.0957 |
202202 |
南方避险 |
2.0958 |
-0.0094 |
-0.45 |
2.6398 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7253 |
-0.0277 |
-3.68 |
2.7794 |
210001 |
金鹰优选 |
0.6719 |
-0.0308 |
-4.38 |
2.2677 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6818 |
-0.0264 |
-3.73 |
2.5708 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6567 |
-0.0311 |
-4.52 |
2.3352 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0259 |
-0.0389 |
-3.65 |
1.2259 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0028 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0028 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.9573 |
0.0161 |
1.71 |
0.9573 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7493 |
-0.0229 |
-2.97 |
3.3633 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7393 |
-0.0380 |
-2.14 |
2.3543 |
217003 |
招商债券 |
1.1374 |
-0.0013 |
-0.11 |
1.3739 |
217005 |
招商先锋 |
0.6926 |
-0.0313 |
-4.32 |
2.6426 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0965 |
-0.0036 |
-0.33 |
1.1965 |
217009 |
招商价值 |
1.0732 |
-0.0447 |
-4.00 |
1.0732 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1272 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.3637 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8549 |
-0.0197 |
-2.25 |
2.3999 |
240001 |
宝康消费 |
1.1023 |
-0.0471 |
-4.10 |
2.9100 |
240002 |
宝康配置 |
1.3071 |
-0.0579 |
-4.24 |
2.8971 |
240003 |
宝康债券 |
1.1448 |
-0.0027 |
-0.24 |
1.5448 |
240004 |
华宝动力 |
0.7238 |
-0.0318 |
-4.21 |
3.2338 |
240005 |
华宝策略 |
0.5607 |
-0.0221 |
-3.79 |
3.9115 |
240008 |
华宝收益 |
2.5167 |
-0.1252 |
-4.74 |
2.5167 |
240009 |
华宝先进 |
1.9076 |
-0.1006 |
-5.01 |
1.9076 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8311 |
-0.0390 |
-4.48 |
0.8311 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8620 |
-0.0050 |
-0.58 |
1.8570 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6100 |
-0.0350 |
-2.13 |
2.2300 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7360 |
-0.0300 |
-3.92 |
2.8660 |
257020 |
德盛精选 |
0.7950 |
-0.0430 |
-5.13 |
2.5280 |
257030 |
德盛优势 |
1.0170 |
-0.0360 |
-3.42 |
1.1170 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0036 |
-0.0374 |
-3.59 |
2.8943 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7145 |
-0.0190 |
-2.59 |
3.0045 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.7480 |
-0.1150 |
-4.02 |
3.6180 |
260108 |
景顺成长 |
0.9790 |
-0.0330 |
-3.26 |
2.3290 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.6940 |
-0.0650 |
-3.70 |
1.8740 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8240 |
-0.0340 |
-3.96 |
0.8240 |
270001 |
广发聚富 |
1.0735 |
-0.0383 |
-3.44 |
3.3835 |
270002 |
广发稳健 |
1.2453 |
-0.0506 |
-3.90 |
2.8653 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6130 |
-0.0290 |
-4.52 |
3.6014 |
270006 |
广发优选 |
1.7804 |
-0.0880 |
-4.71 |
2.1104 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7308 |
-0.0354 |
-4.62 |
0.7308 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
288001 |
中信经典 |
1.5924 |
-0.0684 |
-4.12 |
2.5924 |
288002 |
中信红利 |
1.7961 |
-0.0739 |
-3.95 |
3.1961 |
288102 |
中信双利 |
1.0076 |
-0.0029 |
-0.29 |
1.2256 |
290002 |
泰信先行 |
0.6230 |
-0.0185 |
-2.88 |
2.4279 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0310 |
-0.0031 |
-0.30 |
1.0553 |
290004 |
泰信优质 |
0.9616 |
-0.0294 |
-2.97 |
1.4616 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.8403 |
-0.0238 |
-2.75 |
2.4123 |
310318 |
盛利配置 |
0.9711 |
-0.0069 |
-0.71 |
1.7071 |
310328 |
新动力 |
0.7682 |
-0.0317 |
-3.96 |
2.6116 |
310358 |
新经济 |
0.6853 |
-0.0238 |
-3.36 |
2.0172 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.6514 |
-0.0231 |
-3.42 |
2.9114 |
320003 |
诺安股票 |
0.8703 |
-0.0347 |
-3.83 |
2.7538 |
320004 |
诺安债券 |
1.0387 |
-0.0030 |
-0.29 |
1.0783 |
320005 |
诺安价值 |
0.7119 |
-0.0363 |
-4.85 |
1.6569 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9550 |
0.0030 |
0.32 |
0.9550 |
340001 |
兴业转基 |
1.0575 |
-0.0103 |
-0.96 |
2.5235 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6184 |
-0.0898 |
-3.32 |
2.6184 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8990 |
-0.0110 |
-1.21 |
0.8990 |
350001 |
天治财富 |
0.7034 |
-0.0090 |
-1.26 |
2.2487 |
350002 |
天治品质 |
0.7441 |
-0.0204 |
-2.67 |
3.2541 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8391 |
-0.0476 |
-5.37 |
2.7828 |
360005 |
光大红利 |
2.1661 |
-0.0910 |
-4.03 |
2.8241 |
360006 |
光大增长 |
1.0230 |
-0.0569 |
-5.27 |
2.3030 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6621 |
-0.0311 |
-4.49 |
0.6621 |
373010 |
上投双息 |
0.8213 |
-0.0286 |
-3.37 |
2.2505 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9706 |
-0.0032 |
-0.33 |
0.9706 |
375010 |
上投优势 |
2.2401 |
-0.1155 |
-4.90 |
4.8601 |
377010 |
上投α |
4.3940 |
-0.1392 |
-3.07 |
4.4340 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9361 |
-0.0321 |
-3.32 |
1.0361 |
378010 |
上投先锋 |
2.0250 |
-0.0790 |
-3.75 |
2.0250 |
395001 |
中海收益 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0090 |
398001 |
中海成长 |
0.6276 |
-0.0196 |
-3.03 |
2.4522 |
398011 |
中海分红 |
0.6521 |
-0.0337 |
-4.91 |
2.0521 |
398021 |
中海能源 |
1.0094 |
-0.0401 |
-3.82 |
1.0894 |
400001 |
东方龙 |
0.6627 |
-0.0311 |
-4.48 |
2.4242 |
400003 |
东方精选 |
0.7161 |
-0.0358 |
-4.76 |
2.5304 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9772 |
-0.0464 |
-4.53 |
0.9772 |
410001 |
华富优选 |
0.7622 |
-0.0383 |
-4.78 |
2.1368 |
410003 |
华富成长 |
0.6910 |
-0.0340 |
-4.69 |
0.9810 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0012 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0012 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0008 |
420001 |
天弘精选 |
0.5506 |
-0.0259 |
-4.49 |
1.6398 |
420002 |
天弘永利A |
1.0056 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0056 |
420102 |
天弘永利B |
1.0064 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.0064 |
450001 |
国富收益 |
0.9403 |
-0.0280 |
-2.89 |
1.9298 |
450002 |
国富弹性 |
1.7451 |
-0.0438 |
-2.45 |
2.4551 |
450003 |
国富潜力 |
1.1640 |
-0.0379 |
-3.15 |
1.1640 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6466 |
-0.0270 |
-4.01 |
2.5504 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9289 |
-0.0167 |
-1.77 |
0.9289 |
460003 |
友邦增利B |
1.0177 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.0507 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7650 |
-0.0269 |
-3.40 |
3.1773 |
481004 |
工银成长 |
1.3999 |
-0.0419 |
-2.91 |
1.3999 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.8335 |
0.0014 |
0.17 |
0.8735 |
483003 |
工银平衡 |
0.7958 |
-0.0262 |
-3.19 |
1.8712 |
485005 |
工银强债B |
1.0895 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.1095 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0057 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0057 |
485105 |
工银强债A |
1.0947 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1147 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0066 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.2630 |
-0.1140 |
-4.80 |
2.7510 |
510080 |
长盛债券 |
1.2123 |
-0.0073 |
-0.60 |
1.8023 |
510081 |
长盛精选 |
0.9331 |
-0.0419 |
-4.30 |
2.6331 |
510180 |
180ETF |
6.3790 |
-0.3390 |
-5.05 |
6.4240 |
510880 |
红利ETF |
2.3240 |
-0.1770 |
-7.08 |
2.3240 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0133 |
-0.0292 |
-2.80 |
3.4956 |
519003 |
海富收益 |
0.6980 |
-0.0200 |
-2.79 |
2.3130 |
519005 |
海富股票 |
0.6110 |
-0.0250 |
-3.93 |
2.5600 |
519007 |
海富回报 |
0.6700 |
-0.0260 |
-3.74 |
2.1660 |
519008 |
添富优势 |
2.3189 |
-0.0557 |
-2.35 |
3.8789 |
519011 |
海富精选 |
0.7290 |
-0.0220 |
-2.93 |
3.3028 |
519013 |
海富优势 |
1.0820 |
-0.0520 |
-4.59 |
1.7380 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.9870 |
-0.0260 |
-2.57 |
0.9870 |
519017 |
大成成长 |
0.8380 |
-0.0330 |
-3.79 |
1.8900 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7200 |
-0.0195 |
-2.64 |
2.0702 |
519019 |
大成景阳 |
0.5950 |
-0.0220 |
-3.57 |
3.5740 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.8870 |
-0.0370 |
-4.00 |
1.5320 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4490 |
-0.0540 |
-3.59 |
2.1540 |
519035 |
富国天博 |
0.7110 |
-0.0279 |
-3.78 |
2.5931 |
519039 |
长盛同德 |
0.6654 |
-0.0328 |
-4.70 |
1.9067 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
0.9935 |
-0.0261 |
-2.56 |
1.1435 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0090 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5707 |
-0.0317 |
-5.26 |
2.1090 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.8769 |
-0.0464 |
-5.03 |
1.4469 |
519110 |
浦银价值 |
0.7880 |
-0.0340 |
-4.14 |
0.7880 |
519180 |
万家180 |
0.6615 |
-0.0341 |
-4.90 |
3.0015 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6112 |
-0.0250 |
-3.93 |
1.3432 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9515 |
-0.0513 |
-5.12 |
2.2715 |
519519 |
友邦增利A |
1.0190 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.0520 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0330 |
-0.0017 |
-0.16 |
1.1220 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0331 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.1221 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9847 |
0.0048 |
0.49 |
0.9847 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0061 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0061 |
519682 |
交银增利C |
1.0051 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0051 |
519688 |
交银精选 |
0.9339 |
-0.0211 |
-2.21 |
2.9297 |
519690 |
交银稳健 |
1.5997 |
-0.0217 |
-1.34 |
2.4297 |
519692 |
交银成长 |
1.9643 |
-0.0445 |
-2.22 |
2.1443 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7288 |
-0.0188 |
-2.51 |
0.7438 |
519991 |
长信双利优选 |
0.9990 |
|
|
0.9990 |
519993 |
长信增利 |
0.8642 |
-0.0424 |
-4.68 |
2.1032 |
519994 |
长信金利 |
0.6987 |
-0.0303 |
-4.16 |
2.0211 |
519996 |
长信银利 |
0.6429 |
-0.0277 |
-4.13 |
2.5629 |
530001 |
建信价值 |
0.8775 |
-0.0379 |
-4.14 |
2.1217 |
530003 |
建信成长 |
0.8681 |
-0.0284 |
-3.17 |
2.3181 |
530005 |
建信配置 |
0.7341 |
-0.0379 |
-4.91 |
1.2841 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.8012 |
-0.0219 |
-1.20 |
1.9012 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.3650 |
-0.0592 |
-4.16 |
1.8310 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9686 |
-0.0209 |
-2.11 |
0.9686 |
550001 |
信诚四季 |
0.7798 |
-0.0245 |
-3.05 |
1.9408 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7002 |
-0.0275 |
-3.78 |
1.6676 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9950 |
0.0010 |
0.10 |
0.9950 |
560002 |
益民红利 |
0.6855 |
-0.0392 |
-5.41 |
1.6975 |
560003 |
益民创新优势 |
0.7669 |
-0.0362 |
-4.51 |
0.7869 |
560005 |
益民多利 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00 |
1.0014 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.8923 |
-0.0335 |
-3.62 |
0.8923 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6230 |
-0.0255 |
-3.93 |
2.3430 |
580002 |
东吴动力 |
1.6585 |
-0.0329 |
-1.95 |
1.7585 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8729 |
-0.0280 |
-3.11 |
0.8729 |
590001 |
中邮核心 |
1.1158 |
-0.0631 |
-5.35 |
2.3358 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6293 |
-0.0352 |
-5.30 |
0.6293 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9357 |
-0.0455 |
-4.64 |
1.1357 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9655 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9655 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9247 |
-0.0368 |
-3.83 |
1.0297 |