开放式基金净值及增长率排行(2008年6月26日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-26 22:29
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2600 |
0.0100 |
0.80 |
2.9410 |
000011 |
华夏大盘 |
5.4330 |
0.0450 |
0.84 |
5.7130 |
000021 |
华夏优势 |
1.8730 |
0.0040 |
0.21 |
1.9930 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7560 |
0.0010 |
0.13 |
0.7560 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
002001 |
华夏回报 |
1.1520 |
0.0020 |
0.17 |
3.1640 |
002011 |
华夏红利 |
2.4060 |
0.0050 |
0.21 |
3.2390 |
002021 |
华回报二 |
0.9310 |
0.0030 |
0.32 |
2.2190 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7370 |
0.0040 |
0.55 |
3.6100 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2730 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7170 |
0.0030 |
0.42 |
3.0570 |
020005 |
国泰金马 |
0.7140 |
0.0070 |
0.99 |
2.9780 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8840 |
0.0060 |
0.68 |
1.7690 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8420 |
0.0040 |
0.48 |
0.8920 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5990 |
0.0020 |
0.34 |
0.8570 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2730 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.6970 |
0.0020 |
0.29 |
3.2253 |
040002 |
华安A股 |
0.8120 |
0.0030 |
0.37 |
3.0348 |
040004 |
华安宝利 |
0.8430 |
0.0030 |
0.36 |
3.1230 |
040005 |
华安宏利 |
2.2038 |
0.0149 |
0.68 |
2.5938 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9863 |
0.0021 |
0.21 |
2.3012 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6869 |
0.0038 |
0.56 |
2.2232 |
040009 |
华安收益A |
1.0046 |
0.0000 |
0.00 |
1.0046 |
040010 |
华安收益B |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0039 |
050001 |
博时增长 |
0.6980 |
0.0000 |
0.00 |
3.2000 |
050002 |
博时裕富 |
0.8110 |
0.0020 |
0.25 |
2.7910 |
050004 |
博时精选 |
1.4451 |
-0.0007 |
-0.05 |
2.8351 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0730 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1110 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0500 |
0.0010 |
0.10 |
2.1110 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0220 |
0.0030 |
0.29 |
2.2610 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7540 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.8290 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9710 |
0.0000 |
0.00 |
0.9710 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6820 |
0.0030 |
0.44 |
2.1370 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7257 |
0.0020 |
0.28 |
2.7754 |
070002 |
嘉实增长 |
3.3290 |
0.0220 |
0.67 |
3.8700 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9950 |
0.0100 |
1.02 |
2.7780 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1680 |
0.0020 |
0.17 |
1.5780 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7550 |
0.0230 |
0.84 |
3.0750 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
1.0674 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9550 |
0.0130 |
1.38 |
2.4630 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9740 |
0.0060 |
0.62 |
1.1640 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6840 |
0.0030 |
0.44 |
1.5800 |
080001 |
长盛成长 |
0.7990 |
0.0030 |
0.38 |
2.6430 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.6664 |
0.0010 |
0.15 |
3.3264 |
090002 |
大成债券 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03 |
1.3288 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6951 |
0.0004 |
0.06 |
3.2651 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8373 |
0.0073 |
0.88 |
2.7378 |
090006 |
大成财富 |
0.6130 |
0.0010 |
0.16 |
2.4350 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0855 |
0.0003 |
0.03 |
1.3150 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9157 |
0.0070 |
0.77 |
2.1763 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2020 |
0.0003 |
0.03 |
1.7120 |
100020 |
富国天益 |
0.8066 |
0.0033 |
0.41 |
3.8179 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6515 |
0.0017 |
0.26 |
2.7160 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7467 |
0.0012 |
0.16 |
2.1262 |
100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平稳 |
1.4180 |
0.0020 |
0.14 |
2.6480 |
110002 |
易基策略 |
3.3660 |
0.0130 |
0.39 |
4.0960 |
110003 |
易基50 |
0.8680 |
-0.0056 |
-0.64 |
2.7180 |
110005 |
易基积极 |
1.1091 |
0.0047 |
0.43 |
3.6866 |
110007 |
易方达收益A |
1.0204 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0570 |
110008 |
易方达收益B |
1.0222 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0588 |
110009 |
易基价值 |
1.7531 |
0.0064 |
0.37 |
2.3831 |
110010 |
易基价值成长 |
1.1211 |
0.0065 |
0.58 |
1.1811 |
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7320 |
-0.0003 |
-0.04 |
4.1531 |
112002 |
易策二号 |
1.2310 |
0.0050 |
0.41 |
2.7660 |
121001 |
国投融华 |
1.0960 |
0.0023 |
0.21 |
2.0480 |
121002 |
国投景气 |
0.7411 |
0.0041 |
0.56 |
2.7101 |
121003 |
国投股票 |
0.8928 |
-0.0005 |
-0.06 |
2.3328 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0830 |
-0.0006 |
-0.06 |
2.0445 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9330 |
0.0010 |
0.11 |
0.9880 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7408 |
-0.0004 |
-0.05 |
1.6241 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0150 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0150 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4830 |
0.0010 |
0.21 |
0.7080 |
150002 |
大成优选 |
0.6960 |
0.0010 |
0.14 |
0.7290 |
150003 |
建信优势 |
0.8010 |
0.0030 |
0.38 |
0.8010 |
150103 |
银河银泰 |
0.7303 |
-0.0031 |
-0.42 |
3.2703 |
151001 |
银河稳健 |
0.7442 |
-0.0016 |
-0.21 |
2.8285 |
151002 |
银河收益 |
1.5228 |
0.0005 |
0.03 |
1.8228 |
159901 |
深证100ETF |
3.1160 |
0.0130 |
0.42 |
3.2360 |
159902 |
中小板 |
1.9020 |
0.0320 |
1.71 |
1.9020 |
160105 |
南方积配 |
1.1182 |
0.0037 |
0.33 |
2.4822 |
160106 |
南方高增 |
1.4790 |
0.0093 |
0.63 |
2.7330 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0420 |
0.0040 |
0.39 |
3.1410 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7480 |
0.0030 |
0.40 |
3.5140 |
160505 |
博时主题 |
1.7420 |
-0.0010 |
-0.06 |
3.2030 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2530 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6630 |
0.0010 |
0.15 |
3.1090 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4460 |
0.0030 |
0.21 |
2.9760 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7110 |
0.0040 |
0.57 |
2.2320 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1040 |
0.0000 |
0.00 |
1.2330 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2790 |
0.0050 |
0.39 |
1.3790 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9090 |
0.0020 |
0.22 |
0.9090 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
160706 |
嘉实300 |
0.7670 |
0.0020 |
0.26 |
2.6350 |
160805 |
长盛同智 |
0.8477 |
0.0018 |
0.21 |
2.1889 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7840 |
0.0020 |
0.26 |
1.9950 |
161005 |
富国天惠 |
1.2140 |
0.0070 |
0.58 |
2.7140 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7292 |
0.0029 |
0.40 |
3.0242 |
161603 |
融通债券 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
1.3600 |
161604 |
融通深证100 |
1.1720 |
0.0050 |
0.43 |
2.3420 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1760 |
0.0010 |
0.09 |
2.3060 |
161606 |
融通行业 |
0.8160 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.7560 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9550 |
0.0000 |
0.00 |
2.4690 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00 |
1.7610 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9320 |
0.0030 |
0.32 |
2.4770 |
161706 |
招商成长 |
1.2529 |
-0.0014 |
-0.11 |
3.1632 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02 |
1.4437 |
161903 |
万家公用 |
0.6805 |
0.0051 |
0.76 |
1.9373 |
162006 |
长城久富 |
1.2831 |
0.0006 |
0.05 |
3.1639 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1769 |
0.0141 |
1.21 |
1.8569 |
162201 |
荷银成长 |
1.6798 |
0.0066 |
0.39 |
2.7598 |
162202 |
荷银周期 |
1.4479 |
-0.0053 |
-0.36 |
2.9229 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02 |
2.6569 |
162204 |
荷银精选 |
3.6628 |
-0.0078 |
-0.21 |
3.8328 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2861 |
0.0033 |
0.26 |
2.0361 |
162207 |
荷银效率 |
0.7106 |
-0.0016 |
-0.22 |
1.7091 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.3198 |
-0.0015 |
-0.11 |
1.3698 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6529 |
-0.0006 |
-0.09 |
0.6529 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9860 |
0.0010 |
0.10 |
3.0860 |
162607 |
景顺资源 |
0.7480 |
0.0010 |
0.13 |
2.7090 |
162703 |
广发小盘 |
1.7494 |
0.0126 |
0.73 |
3.0594 |
163302 |
巨田资源 |
1.3327 |
0.0045 |
0.34 |
2.5677 |
163402 |
兴业趋势 |
1.0021 |
0.0021 |
0.21 |
4.6215 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5558 |
0.0021 |
0.38 |
2.0945 |
163801 |
中银中国 |
1.3062 |
0.0030 |
0.23 |
2.7362 |
163803 |
中银增长 |
0.8184 |
0.0030 |
0.37 |
2.5112 |
163804 |
中银收益 |
0.7582 |
0.0031 |
0.41 |
1.9382 |
163805 |
中银策略 |
0.9493 |
0.0019 |
0.20 |
0.9493 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0488 |
0.0023 |
0.22 |
1.2488 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9737 |
0.0000 |
0.00 |
2.5937 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0090 |
0.0012 |
0.12 |
1.1490 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8755 |
-0.0018 |
-0.21 |
2.6755 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5346 |
0.0023 |
0.15 |
2.7346 |
180012 |
银华富裕 |
0.8202 |
0.0025 |
0.31 |
1.7552 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3300 |
-0.0070 |
-0.52 |
2.4400 |
200002 |
长城久泰 |
1.1351 |
0.0038 |
0.34 |
3.9951 |
200006 |
长城股票 |
0.7358 |
-0.0030 |
-0.41 |
2.1758 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6441 |
-0.0009 |
-0.14 |
1.7600 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.8013 |
-0.0031 |
-0.39 |
0.8013 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.1120 |
0.0010 |
0.09 |
2.9070 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9593 |
0.0010 |
0.10 |
2.0388 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6881 |
0.0060 |
0.36 |
1.9881 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9247 |
-0.0032 |
-0.34 |
0.9247 |
202007 |
南方隆元 |
0.6890 |
0.0030 |
0.44 |
0.6890 |
202009 |
南方盛元 |
0.8950 |
0.0000 |
0.00 |
0.8950 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0660 |
-0.0014 |
-0.13 |
2.2860 |
202102 |
南方多利 |
1.0716 |
0.0005 |
0.05 |
1.0997 |
202202 |
南方避险 |
2.1052 |
-0.0023 |
-0.11 |
2.6492 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7530 |
0.0008 |
0.11 |
2.8798 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7027 |
0.0001 |
0.01 |
2.3147 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7082 |
0.0014 |
0.20 |
2.6069 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6878 |
0.0032 |
0.47 |
2.3891 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0648 |
0.0027 |
0.25 |
1.2648 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0031 |
213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7722 |
0.0001 |
0.01 |
3.3862 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7773 |
0.0007 |
0.04 |
2.3923 |
217003 |
招商债券 |
1.1387 |
-0.0005 |
-0.04 |
1.3752 |
217005 |
招商先锋 |
0.7239 |
0.0008 |
0.11 |
2.6739 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2001 |
217009 |
招商价值 |
1.1179 |
-0.0022 |
-0.20 |
1.1179 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.3650 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8746 |
0.0151 |
1.76 |
2.4196 |
240001 |
宝康消费 |
1.1494 |
0.0059 |
0.52 |
2.9571 |
240002 |
宝康配置 |
1.3650 |
0.0024 |
0.18 |
2.9550 |
240003 |
宝康债券 |
1.1475 |
0.0004 |
0.03 |
1.5475 |
240004 |
华宝动力 |
0.7556 |
0.0033 |
0.44 |
3.2656 |
240005 |
华宝策略 |
0.5828 |
0.0025 |
0.43 |
3.9623 |
240008 |
华宝收益 |
2.6419 |
0.0151 |
0.57 |
2.6419 |
240009 |
华宝先进 |
2.0082 |
0.0092 |
0.46 |
2.0082 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8701 |
0.0016 |
0.18 |
0.8701 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8670 |
0.0000 |
0.00 |
1.8660 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6450 |
0.0110 |
0.67 |
2.2650 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7660 |
0.0030 |
0.39 |
2.8960 |
257020 |
德盛精选 |
0.8380 |
0.0090 |
1.09 |
2.5940 |
257030 |
德盛优势 |
1.0530 |
0.0060 |
0.57 |
1.1530 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0410 |
0.0002 |
0.02 |
2.9317 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7335 |
-0.0009 |
-0.12 |
3.0235 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8630 |
0.0160 |
0.56 |
3.7330 |
260108 |
景顺成长 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
2.3620 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7590 |
0.0080 |
0.46 |
1.9390 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8580 |
-0.0020 |
-0.23 |
0.8580 |
270001 |
广发聚富 |
1.1118 |
0.0023 |
0.21 |
3.4218 |
270002 |
广发稳健 |
1.2959 |
0.0096 |
0.75 |
2.9159 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6420 |
0.0024 |
0.38 |
3.7327 |
270006 |
广发优选 |
1.8684 |
0.0019 |
0.10 |
2.1984 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7662 |
0.0023 |
0.30 |
0.7662 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
288001 |
中信经典 |
1.6608 |
0.0077 |
0.47 |
2.6608 |
288002 |
中信红利 |
1.8700 |
0.0171 |
0.92 |
3.2700 |
288102 |
中信双利 |
1.0105 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2285 |
290002 |
泰信先行 |
0.6415 |
0.0009 |
0.14 |
2.4685 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0341 |
0.0003 |
0.03 |
1.0584 |
290004 |
泰信优质 |
0.9910 |
0.0039 |
0.40 |
1.4910 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.8641 |
0.0029 |
0.34 |
2.4361 |
310318 |
盛利配置 |
0.9780 |
0.0001 |
0.01 |
1.7140 |
310328 |
新动力 |
0.7999 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.6692 |
310358 |
新经济 |
0.7091 |
0.0011 |
0.16 |
2.0410 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.6745 |
0.0023 |
0.34 |
2.9345 |
320003 |
诺安股票 |
0.9050 |
0.0013 |
0.14 |
2.7885 |
320004 |
诺安债券 |
1.0417 |
0.0003 |
0.03 |
1.0813 |
320005 |
诺安价值 |
0.7482 |
-0.0030 |
-0.40 |
1.6932 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.0678 |
0.0039 |
0.37 |
2.5338 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.7082 |
0.0077 |
0.29 |
2.7082 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9100 |
0.0020 |
0.22 |
0.9100 |
350001 |
天治财富 |
0.7124 |
0.0005 |
0.07 |
2.2577 |
350002 |
天治品质 |
0.7645 |
0.0012 |
0.16 |
3.2745 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.8383 |
0.0084 |
1.01 |
0.8383 |
360001 |
量化核心 |
0.8867 |
0.0013 |
0.15 |
2.8304 |
360005 |
光大红利 |
2.2571 |
0.0124 |
0.55 |
2.9151 |
360006 |
光大增长 |
1.0799 |
0.0085 |
0.79 |
2.3599 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6932 |
0.0021 |
0.30 |
0.6932 |
373010 |
上投双息 |
0.8499 |
0.0042 |
0.50 |
2.2791 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投优势 |
2.3556 |
0.0135 |
0.58 |
4.9756 |
377010 |
上投α |
4.5332 |
0.0015 |
0.03 |
4.5732 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9682 |
0.0002 |
0.02 |
1.0682 |
378010 |
上投先锋 |
2.1040 |
0.0021 |
0.10 |
2.1040 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
398001 |
中海成长 |
0.6472 |
0.0026 |
0.40 |
2.5010 |
398011 |
中海分红 |
0.6858 |
0.0054 |
0.79 |
2.0858 |
398021 |
中海能源 |
1.0495 |
0.0049 |
0.47 |
1.1295 |
400001 |
东方龙 |
0.6938 |
-0.0002 |
-0.03 |
2.4553 |
400003 |
东方精选 |
0.7519 |
0.0008 |
0.11 |
2.6279 |
400007 |
东方策略成长 |
1.0236 |
0.0022 |
0.22 |
1.0236 |
410001 |
华富优选 |
0.8005 |
0.0057 |
0.72 |
2.2070 |
410003 |
华富成长 |
0.7250 |
0.0043 |
0.60 |
1.0150 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0013 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
420001 |
天弘精选 |
0.5765 |
0.0014 |
0.24 |
1.6979 |
420002 |
天弘永利A |
1.0069 |
0.0000 |
0.00 |
1.0069 |
420102 |
天弘永利B |
1.0076 |
0.0000 |
0.00 |
1.0076 |
450001 |
国富收益 |
0.9683 |
0.0084 |
0.88 |
1.9780 |
450002 |
国富弹性 |
1.7889 |
0.0068 |
0.38 |
2.4989 |
450003 |
国富潜力 |
1.2019 |
0.0065 |
0.54 |
1.2019 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6736 |
0.0010 |
0.15 |
2.6149 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9456 |
0.0008 |
0.08 |
0.9456 |
460003 |
友邦增利B |
1.0188 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0518 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7919 |
0.0031 |
0.39 |
3.2750 |
481004 |
工银成长 |
1.4418 |
0.0041 |
0.29 |
1.4418 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.8220 |
0.0058 |
0.71 |
1.9181 |
485005 |
工银强债B |
1.0899 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1099 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
485105 |
工银强债A |
1.0950 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1150 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0068 |
0.0000 |
0.00 |
1.0068 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.3770 |
-0.0060 |
-0.25 |
2.8860 |
510080 |
长盛债券 |
1.2196 |
0.0014 |
0.11 |
1.8096 |
510081 |
长盛精选 |
0.9750 |
0.0143 |
1.49 |
2.6750 |
510180 |
180ETF |
6.7180 |
0.0140 |
0.21 |
6.7630 |
510880 |
红利ETF |
2.5010 |
0.0000 |
0.00 |
2.5010 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0425 |
0.0015 |
0.14 |
3.5900 |
519003 |
海富收益 |
0.7180 |
0.0040 |
0.56 |
2.3330 |
519005 |
海富股票 |
0.6360 |
-0.0020 |
-0.31 |
2.5850 |
519007 |
海富回报 |
0.6960 |
-0.0010 |
-0.14 |
2.1920 |
519008 |
添富优势 |
2.3746 |
0.0074 |
0.31 |
3.9346 |
519011 |
海富精选 |
0.7510 |
0.0019 |
0.25 |
3.3753 |
519013 |
海富优势 |
1.1340 |
0.0030 |
0.27 |
1.7900 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
519017 |
大成成长 |
0.8710 |
0.0010 |
0.11 |
1.9230 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7395 |
0.0045 |
0.61 |
2.1209 |
519019 |
大成景阳 |
0.6170 |
0.0000 |
0.00 |
3.5960 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9240 |
0.0030 |
0.33 |
1.5690 |
519029 |
华夏稳增 |
1.5030 |
0.0050 |
0.33 |
2.2080 |
519035 |
富国天博 |
0.7389 |
0.0016 |
0.22 |
2.6678 |
519039 |
长盛同德 |
0.6982 |
0.0028 |
0.40 |
2.0007 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
1.0196 |
0.0049 |
0.48 |
1.1696 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世纪优选 |
0.6024 |
0.0057 |
0.96 |
2.1600 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.9233 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.4933 |
519110 |
浦银价值 |
0.8220 |
0.0030 |
0.37 |
0.8220 |
519180 |
万家180 |
0.6956 |
0.0009 |
0.13 |
3.0356 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6362 |
0.0025 |
0.39 |
1.3869 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.0028 |
0.0030 |
0.30 |
2.3228 |
519519 |
友邦增利A |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0531 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01 |
1.1237 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0349 |
0.0002 |
0.02 |
1.1239 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A/B |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0069 |
519682 |
交银增利C |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0059 |
519688 |
交银精选 |
0.9550 |
0.0027 |
0.28 |
2.9508 |
519690 |
交银稳健 |
1.6214 |
0.0043 |
0.27 |
2.4514 |
519692 |
交银成长 |
2.0088 |
0.0019 |
0.09 |
2.1888 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7476 |
0.0022 |
0.30 |
0.7626 |
519991 |
长信双利优选 |
1.0020 |
|
|
1.0020 |
519993 |
长信增利 |
0.9066 |
0.0058 |
0.64 |
2.1456 |
519994 |
长信金利 |
0.7290 |
0.0031 |
0.43 |
2.0946 |
519996 |
长信银利 |
0.6706 |
0.0023 |
0.34 |
2.5906 |
530001 |
建信价值 |
0.9154 |
0.0041 |
0.45 |
2.1596 |
530003 |
建信成长 |
0.8965 |
0.0026 |
0.29 |
2.3465 |
530005 |
建信配置 |
0.7720 |
0.0045 |
0.59 |
1.3220 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.8231 |
0.0005 |
0.03 |
1.9231 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.4242 |
0.0050 |
0.35 |
1.8902 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9895 |
0.0036 |
0.37 |
0.9895 |
550001 |
信诚四季 |
0.8043 |
0.0021 |
0.26 |
1.9653 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7277 |
0.0022 |
0.30 |
1.7284 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.7247 |
0.0067 |
0.93 |
1.7683 |
560003 |
益民创新优势 |
0.8031 |
0.0048 |
0.60 |
0.8231 |
560005 |
益民多利 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00 |
1.0014 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.9258 |
0.0009 |
0.10 |
0.9258 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6485 |
0.0030 |
0.46 |
2.3685 |
580002 |
东吴动力 |
1.6914 |
0.0011 |
0.07 |
1.7914 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.9009 |
0.0001 |
0.01 |
0.9009 |
590001 |
中邮核心 |
1.1789 |
0.0049 |
0.42 |
2.3989 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6645 |
0.0026 |
0.39 |
0.6645 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9812 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.1812 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9660 |
0.0000 |
0.00 |
0.9660 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9615 |
0.0046 |
0.48 |
1.0665 |