开放式基金净值及增长率排行(2008年6月25日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-25 22:59
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2500 |
0.0380 |
3.14 |
2.9310 |
000011 |
华夏大盘 |
5.3880 |
0.1410 |
2.69 |
5.6680 |
000021 |
华夏优势 |
1.8690 |
0.0530 |
2.92 |
1.9890 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7550 |
0.0210 |
2.86 |
0.7550 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.7330 |
-0.0040 |
-0.54 |
0.7330 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
002001 |
华夏回报 |
1.1500 |
0.0170 |
1.50 |
3.1620 |
002011 |
华夏红利 |
2.4010 |
0.0600 |
2.56 |
3.2340 |
002021 |
华回报二 |
0.9280 |
0.0150 |
1.64 |
2.2160 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7330 |
0.0210 |
2.95 |
3.6060 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7140 |
0.0150 |
2.15 |
3.0480 |
020005 |
国泰金马 |
0.7070 |
0.0250 |
3.67 |
2.9500 |
020008 |
国泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8780 |
0.0270 |
3.17 |
1.7630 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8380 |
0.0300 |
3.71 |
0.8880 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5970 |
0.0220 |
3.83 |
0.8550 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
040001 |
华安创新 |
0.6950 |
0.0170 |
2.51 |
3.2167 |
040002 |
华安A股 |
0.8090 |
0.0300 |
3.85 |
3.0250 |
040004 |
华安宝利 |
0.8400 |
0.0190 |
2.31 |
3.1200 |
040005 |
华安宏利 |
2.1889 |
0.0648 |
3.05 |
2.5789 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9900 |
|
|
0.9900 |
040007 |
华安成长 |
0.9842 |
0.0275 |
2.87 |
2.2991 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6831 |
0.0189 |
2.85 |
2.2194 |
040009 |
华安收益A |
1.0046 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0046 |
040010 |
华安收益B |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0040 |
050001 |
博时增长 |
0.6980 |
0.0180 |
2.65 |
3.2000 |
050002 |
博时裕富 |
0.8090 |
0.0300 |
3.85 |
2.7890 |
050004 |
博时精选 |
1.4458 |
0.0409 |
2.91 |
2.8358 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0490 |
0.0130 |
1.25 |
2.1100 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0190 |
0.0270 |
2.72 |
2.2540 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7550 |
0.0190 |
2.58 |
2.8320 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9710 |
0.0010 |
0.10 |
0.9710 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1140 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6790 |
0.0170 |
2.57 |
2.1340 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7237 |
0.0196 |
2.78 |
2.7720 |
070002 |
嘉实增长 |
3.3070 |
0.0890 |
2.77 |
3.8480 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9850 |
0.0280 |
2.93 |
2.7580 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1660 |
0.0050 |
0.43 |
1.5760 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7320 |
0.0950 |
3.60 |
3.0520 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
1.0674 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9420 |
0.0350 |
3.86 |
2.4500 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9680 |
0.0320 |
3.42 |
1.1580 |
070012 |
嘉实海外 |
0.6340 |
-0.0040 |
-0.63 |
0.6340 |
070013 |
嘉实研究精选 |
0.9720 |
-0.0080 |
-0.82 |
0.9720 |
070099 |
嘉实优质 |
0.6810 |
0.0220 |
3.34 |
1.5770 |
080001 |
长盛成长 |
0.7960 |
0.0250 |
3.24 |
2.6400 |
080002 |
长盛创新先锋 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03 |
1.0000 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6654 |
0.0183 |
2.83 |
3.3254 |
090002 |
大成债券 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01 |
1.3285 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6947 |
0.0167 |
2.46 |
3.2647 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8300 |
0.0249 |
3.09 |
2.7305 |
090006 |
大成财富 |
0.6120 |
0.0170 |
2.86 |
2.4340 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01 |
1.3147 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9087 |
0.0259 |
2.93 |
2.1693 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2017 |
0.0024 |
0.20 |
1.7117 |
100020 |
富国天益 |
0.8033 |
0.0248 |
3.19 |
3.8146 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6498 |
0.0234 |
3.74 |
2.7119 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7455 |
0.0253 |
3.51 |
2.1250 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9512 |
0.0000 |
0.00 |
0.9512 |
110001 |
易基平稳 |
1.4160 |
0.0280 |
2.02 |
2.6460 |
110002 |
易基策略 |
3.3530 |
0.1070 |
3.30 |
4.0830 |
110003 |
易基50 |
0.8736 |
0.0269 |
3.18 |
2.7236 |
110005 |
易基积极 |
1.1044 |
0.0325 |
3.03 |
3.6748 |
110007 |
易方达收益A |
1.0206 |
0.0008 |
0.08 |
1.0572 |
110008 |
易方达收益B |
1.0224 |
0.0008 |
0.08 |
1.0590 |
110009 |
易基价值 |
1.7467 |
0.0480 |
2.83 |
2.3767 |
110010 |
易基价值成长 |
1.1146 |
0.0330 |
3.05 |
1.1746 |
110011 |
易方达中小盘 |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7323 |
0.0183 |
2.56 |
4.1539 |
112002 |
易策二号 |
1.2260 |
0.0380 |
3.20 |
2.7610 |
121001 |
国投融华 |
1.0937 |
0.0130 |
1.20 |
2.0457 |
121002 |
国投景气 |
0.7370 |
0.0234 |
3.28 |
2.7060 |
121003 |
国投股票 |
0.8933 |
0.0240 |
2.76 |
2.3333 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0836 |
0.0307 |
2.92 |
2.0455 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9960 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9960 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9320 |
0.0210 |
2.31 |
0.9870 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7412 |
0.0177 |
2.45 |
1.6250 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0152 |
0.0003 |
0.03 |
1.0152 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4820 |
0.0210 |
4.56 |
0.7070 |
150002 |
大成优选 |
0.6950 |
0.0160 |
2.36 |
0.7280 |
150003 |
建信优势 |
0.7980 |
0.0290 |
3.77 |
0.7980 |
150103 |
银河银泰 |
0.7334 |
0.0103 |
1.42 |
3.2734 |
151001 |
银河稳健 |
0.7458 |
0.0146 |
2.00 |
2.8307 |
151002 |
银河收益 |
1.5223 |
0.0104 |
0.69 |
1.8223 |
159901 |
深证100ETF |
3.1030 |
0.1370 |
4.62 |
3.2230 |
159902 |
中小板 |
1.8700 |
0.0970 |
5.47 |
1.8700 |
160105 |
南方积配 |
1.1145 |
0.0283 |
2.61 |
2.4785 |
160106 |
南方高增 |
1.4697 |
0.0559 |
3.95 |
2.7237 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0380 |
0.0300 |
2.98 |
3.1310 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7450 |
0.0210 |
2.90 |
3.5030 |
160505 |
博时主题 |
1.7430 |
0.0450 |
2.65 |
3.2040 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1240 |
0.0010 |
0.09 |
1.2530 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6620 |
0.0200 |
3.12 |
3.1080 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4430 |
0.0390 |
2.78 |
2.9730 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7070 |
0.0230 |
3.36 |
2.2210 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1040 |
0.0010 |
0.09 |
1.2330 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2740 |
0.0450 |
3.66 |
1.3740 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9070 |
0.0280 |
3.19 |
0.9070 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
160706 |
嘉实300 |
0.7650 |
0.0290 |
3.94 |
2.6330 |
160805 |
长盛同智 |
0.8459 |
0.0227 |
2.76 |
2.1871 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7820 |
0.0200 |
2.62 |
1.9930 |
161005 |
富国天惠 |
1.2070 |
0.0448 |
3.85 |
2.7070 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7263 |
0.0141 |
1.98 |
3.0213 |
161603 |
融通债券 |
1.1350 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3600 |
161604 |
融通深证100 |
1.1670 |
0.0480 |
4.29 |
2.3370 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1750 |
0.0280 |
2.44 |
2.3050 |
161606 |
融通行业 |
0.8170 |
0.0250 |
3.16 |
2.7570 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9550 |
0.0320 |
3.47 |
2.4690 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3610 |
0.0440 |
3.34 |
1.7610 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9290 |
0.0340 |
3.80 |
2.4690 |
161706 |
招商成长 |
1.2543 |
0.0435 |
3.59 |
3.1646 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02 |
1.4435 |
161903 |
万家公用 |
0.6754 |
0.0270 |
4.16 |
1.9282 |
162006 |
长城久富 |
1.2825 |
0.0339 |
2.72 |
3.1633 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1628 |
0.0320 |
2.83 |
1.8428 |
162201 |
荷银成长 |
1.6732 |
0.0468 |
2.88 |
2.7532 |
162202 |
荷银周期 |
1.4532 |
0.0320 |
2.25 |
2.9282 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1567 |
0.0300 |
2.66 |
2.6567 |
162204 |
荷银精选 |
3.6706 |
0.0894 |
2.50 |
3.8406 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2828 |
0.0108 |
0.85 |
2.0328 |
162207 |
荷银效率 |
0.7122 |
0.0152 |
2.18 |
1.7130 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.3213 |
0.0445 |
3.49 |
1.3713 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6535 |
0.0216 |
3.42 |
0.6535 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9850 |
0.0270 |
2.82 |
3.0850 |
162607 |
景顺资源 |
0.7470 |
0.0230 |
3.18 |
2.7080 |
162703 |
广发小盘 |
1.7368 |
0.0650 |
3.89 |
3.0468 |
163302 |
巨田资源 |
1.3282 |
0.0337 |
2.60 |
2.5632 |
163402 |
兴业趋势 |
1.0000 |
0.0220 |
2.25 |
4.6131 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5537 |
0.0145 |
2.69 |
2.0904 |
163801 |
中银中国 |
1.3032 |
0.0339 |
2.67 |
2.7332 |
163803 |
中银增长 |
0.8154 |
0.0295 |
3.75 |
2.5035 |
163804 |
中银收益 |
0.7551 |
0.0233 |
3.18 |
1.9351 |
163805 |
中银策略 |
0.9474 |
0.0134 |
1.43 |
0.9474 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0465 |
0.0329 |
3.25 |
1.2465 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9737 |
0.0201 |
2.11 |
2.5937 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01 |
1.1478 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8773 |
0.0162 |
1.88 |
2.6773 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5323 |
0.0415 |
2.78 |
2.7323 |
180012 |
银华富裕 |
0.8177 |
0.0189 |
2.37 |
1.7527 |
183001 |
银华全球 |
0.9900 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9900 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3370 |
0.0160 |
1.21 |
2.4470 |
200002 |
长城久泰 |
1.1313 |
0.0413 |
3.79 |
3.9913 |
200006 |
长城股票 |
0.7388 |
0.0174 |
2.41 |
2.1788 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6450 |
0.0183 |
2.92 |
1.7620 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.8044 |
0.0193 |
2.46 |
0.8044 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.1110 |
0.0376 |
3.50 |
2.9060 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9583 |
0.0324 |
3.50 |
2.0367 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6821 |
0.0378 |
2.30 |
1.9821 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9279 |
0.0218 |
2.41 |
0.9279 |
202007 |
南方隆元 |
0.6860 |
0.0230 |
3.47 |
0.6860 |
202009 |
南方盛元 |
0.8950 |
0.0150 |
1.70 |
0.8950 |
202011 |
南方价值 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00 |
0.9980 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0674 |
0.0139 |
1.32 |
2.2874 |
202102 |
南方多利 |
1.0711 |
0.0025 |
0.23 |
1.0992 |
202202 |
南方避险 |
2.1075 |
0.0081 |
0.39 |
2.6515 |
202801 |
南方全球 |
0.7830 |
-0.0060 |
-0.76 |
0.7830 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7522 |
0.0196 |
2.68 |
2.8769 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7026 |
0.0196 |
2.87 |
2.3145 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7068 |
0.0209 |
3.05 |
2.6050 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6846 |
0.0272 |
4.14 |
2.3836 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0621 |
0.0346 |
3.37 |
1.2621 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00 |
1.0032 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.0237 |
-0.0428 |
-4.01 |
1.0237 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7721 |
0.0189 |
2.51 |
3.3861 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7766 |
0.0222 |
1.27 |
2.3916 |
217003 |
招商债券 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3757 |
217005 |
招商先锋 |
0.7231 |
0.0211 |
3.01 |
2.6731 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1004 |
0.0024 |
0.22 |
1.2004 |
217009 |
招商价值 |
1.1201 |
0.0357 |
3.29 |
1.1201 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3656 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8595 |
0.0325 |
3.93 |
2.4045 |
240001 |
宝康消费 |
1.1435 |
0.0355 |
3.20 |
2.9512 |
240002 |
宝康配置 |
1.3626 |
0.0407 |
3.08 |
2.9526 |
240003 |
宝康债券 |
1.1471 |
0.0024 |
0.21 |
1.5471 |
240004 |
华宝动力 |
0.7523 |
0.0237 |
3.25 |
3.2623 |
240005 |
华宝策略 |
0.5803 |
0.0166 |
2.94 |
3.9565 |
240008 |
华宝收益 |
2.6268 |
0.0954 |
3.77 |
2.6268 |
240009 |
华宝先进 |
1.9990 |
0.0768 |
4.00 |
1.9990 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8685 |
0.0272 |
3.23 |
0.8685 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8670 |
0.0040 |
0.46 |
1.8660 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6340 |
0.0390 |
2.45 |
2.2540 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7630 |
0.0240 |
3.25 |
2.8930 |
257020 |
德盛精选 |
0.8290 |
0.0330 |
4.15 |
2.5800 |
257030 |
德盛优势 |
1.0470 |
0.0340 |
3.36 |
1.1470 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0408 |
0.0246 |
2.42 |
2.9315 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7344 |
0.0151 |
2.10 |
3.0244 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8470 |
0.0900 |
3.26 |
3.7170 |
260108 |
景顺成长 |
1.0120 |
0.0260 |
2.64 |
2.3620 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7510 |
0.0560 |
3.30 |
1.9310 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8600 |
0.0250 |
2.99 |
0.8600 |
270001 |
广发聚富 |
1.1095 |
0.0340 |
3.16 |
3.4195 |
270002 |
广发稳健 |
1.2863 |
0.0417 |
3.35 |
2.9063 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6396 |
0.0194 |
3.13 |
3.7218 |
270006 |
广发优选 |
1.8665 |
0.0496 |
2.73 |
2.1965 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7639 |
0.0237 |
3.20 |
0.7639 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
288001 |
中信经典 |
1.6531 |
0.0463 |
2.88 |
2.6531 |
288002 |
中信红利 |
1.8529 |
0.0647 |
3.62 |
3.2529 |
288102 |
中信双利 |
1.0115 |
0.0012 |
0.12 |
1.2295 |
290002 |
泰信先行 |
0.6406 |
0.0179 |
2.87 |
2.4665 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0338 |
0.0012 |
0.12 |
1.0581 |
290004 |
泰信优质 |
0.9871 |
0.0252 |
2.62 |
1.4871 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.8612 |
0.0215 |
2.56 |
2.4332 |
310318 |
盛利配置 |
0.9779 |
0.0055 |
0.57 |
1.7139 |
310328 |
新动力 |
0.8000 |
0.0270 |
3.49 |
2.6694 |
310358 |
新经济 |
0.7080 |
0.0216 |
3.15 |
2.0399 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.6722 |
0.0190 |
2.91 |
2.9322 |
320003 |
诺安股票 |
0.9037 |
0.0256 |
2.92 |
2.7872 |
320004 |
诺安债券 |
1.0414 |
0.0024 |
0.23 |
1.0810 |
320005 |
诺安价值 |
0.7512 |
0.0226 |
3.10 |
1.6962 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9520 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9520 |
340001 |
兴业转基 |
1.0639 |
0.0067 |
0.63 |
2.5299 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.7005 |
0.0771 |
2.94 |
2.7005 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9080 |
0.0100 |
1.11 |
0.9080 |
350001 |
天治财富 |
0.7119 |
0.0077 |
1.09 |
2.2572 |
350002 |
天治品质 |
0.7633 |
0.0164 |
2.20 |
3.2733 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.8299 |
-0.0256 |
-2.99 |
0.8299 |
360001 |
量化核心 |
0.8854 |
0.0311 |
3.64 |
2.8291 |
360005 |
光大红利 |
2.2447 |
0.0773 |
3.57 |
2.9027 |
360006 |
光大增长 |
1.0714 |
0.0412 |
4.00 |
2.3514 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6911 |
0.0205 |
3.06 |
0.6911 |
373010 |
上投双息 |
0.8457 |
0.0230 |
2.80 |
2.2749 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9738 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9738 |
375010 |
上投优势 |
2.3421 |
0.1034 |
4.62 |
4.9621 |
377010 |
上投α |
4.5317 |
0.1461 |
3.33 |
4.5717 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.6410 |
-0.0030 |
-0.47 |
0.6410 |
377020 |
上投内需动力 |
0.9680 |
0.0312 |
3.33 |
1.0680 |
378010 |
上投先锋 |
2.1019 |
0.0760 |
3.75 |
2.1019 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
398001 |
中海成长 |
0.6446 |
0.0181 |
2.89 |
2.4945 |
398011 |
中海分红 |
0.6804 |
0.0255 |
3.89 |
2.0804 |
398021 |
中海能源 |
1.0446 |
0.0338 |
3.34 |
1.1246 |
400001 |
东方龙 |
0.6940 |
0.0173 |
2.56 |
2.4555 |
400003 |
东方精选 |
0.7511 |
0.0298 |
4.13 |
2.6258 |
400007 |
东方策略成长 |
1.0214 |
0.0318 |
3.21 |
1.0214 |
410001 |
华富优选 |
0.7948 |
0.0328 |
4.30 |
2.1965 |
410003 |
华富成长 |
0.7207 |
0.0284 |
4.10 |
1.0107 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02 |
1.0014 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0010 |
0.0001 |
0.01 |
1.0010 |
420001 |
天弘精选 |
0.5751 |
0.0191 |
3.44 |
1.6948 |
420002 |
天弘永利A |
1.0069 |
0.0007 |
0.07 |
1.0069 |
420102 |
天弘永利B |
1.0076 |
0.0007 |
0.07 |
1.0076 |
450001 |
国富收益 |
0.9599 |
0.0224 |
2.39 |
1.9635 |
450002 |
国富弹性 |
1.7821 |
0.0369 |
2.11 |
2.4921 |
450003 |
国富潜力 |
1.1954 |
0.0354 |
3.05 |
1.1954 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6726 |
0.0198 |
3.03 |
2.6125 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9448 |
0.0156 |
1.68 |
0.9448 |
460003 |
友邦增利B |
1.0189 |
0.0008 |
0.08 |
1.0519 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7888 |
0.0241 |
3.15 |
3.2637 |
481004 |
工银成长 |
1.4377 |
0.0437 |
3.13 |
1.4377 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.8321 |
-0.0200 |
-2.35 |
0.8721 |
483003 |
工银平衡 |
0.8162 |
0.0247 |
3.12 |
1.9077 |
485005 |
工银强债B |
1.0902 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1102 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
485105 |
工银强债A |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1153 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0068 |
0.0000 |
0.00 |
1.0068 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.9430 |
-0.0030 |
-0.32 |
0.9430 |
510050 |
上证50ETF |
2.3830 |
0.0760 |
3.29 |
2.8930 |
510080 |
长盛债券 |
1.2182 |
0.0068 |
0.56 |
1.8082 |
510081 |
长盛精选 |
0.9607 |
0.0314 |
3.38 |
2.6607 |
510180 |
180ETF |
6.7040 |
0.2460 |
3.81 |
6.7490 |
510880 |
红利ETF |
2.5010 |
0.1220 |
5.13 |
2.5010 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0410 |
0.0269 |
2.65 |
3.5851 |
519003 |
海富收益 |
0.7140 |
0.0220 |
3.18 |
2.3290 |
519005 |
海富股票 |
0.6380 |
0.0230 |
3.74 |
2.5870 |
519007 |
海富回报 |
0.6970 |
0.0220 |
3.26 |
2.1930 |
519008 |
添富优势 |
2.3672 |
0.0542 |
2.34 |
3.9272 |
519011 |
海富精选 |
0.7491 |
0.0235 |
3.24 |
3.3690 |
519013 |
海富优势 |
1.1310 |
0.0450 |
4.14 |
1.7870 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.0130 |
0.0260 |
2.63 |
1.0130 |
519017 |
大成成长 |
0.8700 |
0.0240 |
2.84 |
1.9220 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7350 |
0.0210 |
2.94 |
2.1092 |
519019 |
大成景阳 |
0.6170 |
0.0180 |
3.01 |
3.5960 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9210 |
0.0250 |
2.79 |
1.5660 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4980 |
0.0410 |
2.81 |
2.2030 |
519035 |
富国天博 |
0.7373 |
0.0247 |
3.47 |
2.6635 |
519039 |
长盛同德 |
0.6954 |
0.0223 |
3.31 |
1.9927 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
1.0147 |
0.0325 |
3.31 |
1.1647 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5967 |
0.0249 |
4.35 |
2.1509 |
519089 |
新世纪优选成长 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519100 |
长盛100 |
0.9236 |
0.0329 |
3.69 |
1.4936 |
519110 |
浦银价值 |
0.8190 |
0.0280 |
3.54 |
0.8190 |
519180 |
万家180 |
0.6947 |
0.0232 |
3.46 |
3.0347 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6337 |
0.0204 |
3.33 |
1.3825 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9998 |
0.0374 |
3.89 |
2.3198 |
519519 |
友邦增利A |
1.0202 |
0.0008 |
0.08 |
1.0532 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0346 |
0.0009 |
0.09 |
1.1236 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0347 |
0.0009 |
0.09 |
1.1237 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9799 |
-0.0098 |
-0.99 |
0.9799 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0070 |
519682 |
交银增利C |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0060 |
519688 |
交银精选 |
0.9523 |
0.0224 |
2.41 |
2.9481 |
519690 |
交银稳健 |
1.6171 |
0.0366 |
2.32 |
2.4471 |
519692 |
交银成长 |
2.0069 |
0.0491 |
2.51 |
2.1869 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7454 |
0.0192 |
2.64 |
0.7604 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
0.9008 |
0.0306 |
3.52 |
2.1398 |
519994 |
长信金利 |
0.7259 |
0.0232 |
3.30 |
2.0871 |
519996 |
长信银利 |
0.6683 |
0.0223 |
3.45 |
2.5883 |
530001 |
建信价值 |
0.9113 |
0.0372 |
4.26 |
2.1555 |
530003 |
建信成长 |
0.8939 |
0.0285 |
3.29 |
2.3439 |
530005 |
建信配置 |
0.7675 |
0.0295 |
4.00 |
1.3175 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.8226 |
0.0202 |
1.12 |
1.9226 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.4192 |
0.0526 |
2.87 |
1.8852 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9859 |
0.0193 |
2.00 |
0.9859 |
550001 |
信诚四季 |
0.8022 |
0.0224 |
2.87 |
1.9632 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7255 |
0.0218 |
3.10 |
1.7235 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9940 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9940 |
560002 |
益民红利 |
0.7180 |
0.0273 |
3.95 |
1.7562 |
560003 |
益民创新优势 |
0.7983 |
0.0270 |
3.50 |
0.8183 |
560005 |
益民多利 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04 |
1.0014 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.9249 |
0.0261 |
2.90 |
0.9249 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6455 |
0.0177 |
2.82 |
2.3655 |
580002 |
东吴动力 |
1.6903 |
0.0318 |
1.92 |
1.7903 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.9008 |
0.0203 |
2.31 |
0.9008 |
590001 |
中邮核心 |
1.1740 |
0.0502 |
4.47 |
2.3940 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6619 |
0.0260 |
4.09 |
0.6619 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9822 |
0.0335 |
3.53 |
1.1822 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9660 |
0.0001 |
0.01 |
0.9660 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9569 |
0.0288 |
3.10 |
1.0619 |