开放式基金净值及增长率排行(2008年6月24日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-24 21:01
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2120 |
0.0230 |
1.93 |
2.8930 |
000011 |
华夏大盘 |
5.2470 |
0.0870 |
1.69 |
5.5270 |
000021 |
华夏优势 |
1.8160 |
0.0300 |
1.68 |
1.9360 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7340 |
0.0120 |
1.66 |
0.7340 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
002001 |
华夏回报 |
1.1330 |
0.0100 |
0.89 |
3.1450 |
002011 |
华夏红利 |
2.3410 |
0.0360 |
1.56 |
3.1740 |
002021 |
华回报二 |
0.9130 |
0.0090 |
1.00 |
2.2010 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7120 |
0.0110 |
1.57 |
3.5850 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.6990 |
0.0090 |
1.30 |
3.0010 |
020005 |
国泰金马 |
0.6820 |
0.0150 |
2.25 |
2.8510 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8510 |
0.0170 |
2.04 |
1.7360 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8080 |
0.0190 |
2.41 |
0.8580 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5750 |
0.0120 |
2.13 |
0.8230 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.6780 |
0.0110 |
1.65 |
3.1436 |
040002 |
华安A股 |
0.7790 |
0.0160 |
2.10 |
2.9265 |
040004 |
华安宝利 |
0.8210 |
0.0110 |
1.36 |
3.1010 |
040005 |
华安宏利 |
2.1241 |
0.0330 |
1.58 |
2.5141 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9567 |
0.0202 |
2.16 |
2.2716 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6642 |
0.0115 |
1.76 |
2.2005 |
040009 |
华安收益A |
1.0047 |
0.0001 |
0.01 |
1.0047 |
040010 |
华安收益B |
1.0041 |
0.0001 |
0.01 |
1.0041 |
050001 |
博时增长 |
0.6800 |
0.0100 |
1.49 |
3.1820 |
050002 |
博时裕富 |
0.7790 |
0.0150 |
1.96 |
2.7590 |
050004 |
博时精选 |
1.4049 |
0.0188 |
1.36 |
2.7949 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0360 |
0.0080 |
0.78 |
2.0970 |
050008 |
博时第三产业 |
0.9920 |
0.0160 |
1.64 |
2.1940 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7360 |
0.0120 |
1.66 |
2.7610 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9700 |
0.0000 |
0.00 |
0.9700 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0770 |
0.0000 |
0.00 |
1.1150 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6620 |
0.0090 |
1.38 |
2.1170 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7041 |
0.0144 |
2.09 |
2.7389 |
070002 |
嘉实增长 |
3.2180 |
0.0540 |
1.71 |
3.7590 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9570 |
0.0100 |
1.06 |
2.7010 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1610 |
0.0020 |
0.17 |
1.5710 |
070006 |
嘉实服务 |
2.6370 |
0.0670 |
2.61 |
2.9570 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0027 |
0.0002 |
0.02 |
1.0674 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9070 |
0.0220 |
2.49 |
2.4150 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9360 |
0.0200 |
2.18 |
1.1260 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6590 |
0.0130 |
2.01 |
1.5550 |
080001 |
长盛成长 |
0.7710 |
0.0140 |
1.85 |
2.6150 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.6471 |
0.0114 |
1.79 |
3.3071 |
090002 |
大成债券 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02 |
1.3284 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6780 |
0.0102 |
1.53 |
3.2480 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8051 |
0.0146 |
1.85 |
2.7056 |
090006 |
大成财富 |
0.5950 |
0.0080 |
1.36 |
2.4170 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01 |
1.3146 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.8828 |
0.0128 |
1.47 |
2.1434 |
100018 |
富国天利债券 |
1.1993 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.7093 |
100020 |
富国天益 |
0.7785 |
0.0107 |
1.39 |
3.7898 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6264 |
0.0135 |
2.20 |
2.6564 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7202 |
0.0152 |
2.16 |
2.0997 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9512 |
0.0000 |
0.00 |
0.9512 |
110001 |
易基平稳 |
1.3880 |
0.0080 |
0.58 |
2.6180 |
110002 |
易基策略 |
3.2460 |
0.0530 |
1.66 |
3.9760 |
110003 |
易基50 |
0.8467 |
0.0083 |
0.99 |
2.6967 |
110005 |
易基积极 |
1.0719 |
0.0177 |
1.68 |
3.5928 |
110007 |
易方达收益A |
1.0198 |
0.0002 |
0.02 |
1.0564 |
110008 |
易方达收益B |
1.0216 |
0.0002 |
0.02 |
1.0582 |
110009 |
易基价值 |
1.6987 |
0.0274 |
1.64 |
2.3287 |
110010 |
易基价值成长 |
1.0816 |
0.0158 |
1.48 |
1.1416 |
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7140 |
0.0052 |
0.73 |
4.1022 |
112002 |
易策二号 |
1.1880 |
0.0180 |
1.54 |
2.7230 |
121001 |
国投融华 |
1.0807 |
0.0067 |
0.62 |
2.0327 |
121002 |
国投景气 |
0.7136 |
0.0124 |
1.77 |
2.6826 |
121003 |
国投股票 |
0.8693 |
0.0146 |
1.71 |
2.3093 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0529 |
0.0202 |
1.96 |
1.9945 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9110 |
0.0100 |
1.11 |
0.9660 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7235 |
0.0119 |
1.67 |
1.5862 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0149 |
0.0003 |
0.03 |
1.0149 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4610 |
0.0100 |
2.22 |
0.6860 |
150002 |
大成优选 |
0.6790 |
0.0090 |
1.34 |
0.7120 |
150003 |
建信优势 |
0.7690 |
0.0170 |
2.26 |
0.7690 |
150103 |
银河银泰 |
0.7231 |
0.0099 |
1.39 |
3.2631 |
151001 |
银河稳健 |
0.7312 |
0.0120 |
1.67 |
2.8106 |
151002 |
银河收益 |
1.5119 |
0.0059 |
0.39 |
1.8119 |
159901 |
深证100ETF |
2.9660 |
0.0870 |
3.02 |
3.0860 |
159902 |
中小板 |
1.7730 |
0.0490 |
2.84 |
1.7730 |
160105 |
南方积配 |
1.0862 |
0.0105 |
0.98 |
2.4502 |
160106 |
南方高增 |
1.4138 |
0.0191 |
1.37 |
2.6678 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0080 |
0.0180 |
1.82 |
3.0620 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7240 |
0.0110 |
1.54 |
3.4270 |
160505 |
博时主题 |
1.6980 |
0.0200 |
1.19 |
3.1590 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09 |
1.2520 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6420 |
0.0130 |
2.07 |
3.0880 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4040 |
0.0270 |
1.96 |
2.9340 |
160607 |
鹏华价值 |
0.6840 |
0.0140 |
2.09 |
2.1540 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1030 |
0.0010 |
0.09 |
1.2320 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2290 |
0.0290 |
2.42 |
1.3290 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.8790 |
0.0180 |
2.09 |
0.8790 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
160706 |
嘉实300 |
0.7360 |
0.0150 |
2.08 |
2.6040 |
160805 |
长盛同智 |
0.8232 |
0.0114 |
1.40 |
2.1644 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7620 |
0.0130 |
1.74 |
1.9730 |
161005 |
富国天惠 |
1.1622 |
0.0252 |
2.22 |
2.6622 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7122 |
0.0113 |
1.61 |
3.0072 |
161603 |
融通债券 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
1.3610 |
161604 |
融通深证100 |
1.1190 |
0.0310 |
2.85 |
2.2890 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1470 |
0.0180 |
1.59 |
2.2770 |
161606 |
融通行业 |
0.7920 |
0.0190 |
2.46 |
2.7320 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9230 |
0.0170 |
1.88 |
2.4370 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3170 |
0.0330 |
2.57 |
1.7170 |
161610 |
融通领先成长 |
0.8950 |
0.0220 |
2.52 |
2.3820 |
161706 |
招商成长 |
1.2108 |
0.0197 |
1.65 |
3.1211 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0071 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.4433 |
161903 |
万家公用 |
0.6484 |
0.0091 |
1.42 |
1.8803 |
162006 |
长城久富 |
1.2486 |
0.0175 |
1.42 |
3.1294 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1308 |
0.0239 |
2.16 |
1.8108 |
162201 |
荷银成长 |
1.6264 |
0.0289 |
1.81 |
2.7064 |
162202 |
荷银周期 |
1.4212 |
0.0205 |
1.46 |
2.8962 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1267 |
0.0187 |
1.69 |
2.6267 |
162204 |
荷银精选 |
3.5812 |
0.0725 |
2.07 |
3.7512 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2720 |
0.0076 |
0.60 |
2.0220 |
162207 |
荷银效率 |
0.6970 |
0.0104 |
1.51 |
1.6764 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2768 |
0.0250 |
2.00 |
1.3268 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6319 |
0.0123 |
1.99 |
0.6319 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9580 |
0.0120 |
1.27 |
3.0580 |
162607 |
景顺资源 |
0.7240 |
0.0130 |
1.83 |
2.6850 |
162703 |
广发小盘 |
1.6718 |
0.0371 |
2.27 |
2.9818 |
163302 |
巨田资源 |
1.2945 |
0.0194 |
1.52 |
2.5295 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9780 |
0.0090 |
0.93 |
4.5252 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5392 |
0.0084 |
1.58 |
2.0621 |
163801 |
中银中国 |
1.2693 |
0.0140 |
1.12 |
2.6993 |
163803 |
中银增长 |
0.7859 |
0.0120 |
1.55 |
2.4284 |
163804 |
中银收益 |
0.7318 |
0.0094 |
1.30 |
1.9118 |
163805 |
中银策略 |
0.9340 |
0.0036 |
0.39 |
0.9340 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0136 |
0.0196 |
1.97 |
1.2136 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9536 |
0.0099 |
1.05 |
2.5736 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02 |
1.1477 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8611 |
0.0101 |
1.19 |
2.6611 |
180010 |
银华优质增长 |
1.4908 |
0.0181 |
1.23 |
2.6908 |
180012 |
银华富裕 |
0.7988 |
0.0092 |
1.17 |
1.7338 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3210 |
0.0030 |
0.23 |
2.4310 |
200002 |
长城久泰 |
1.0900 |
0.0231 |
2.17 |
3.9500 |
200006 |
长城股票 |
0.7214 |
0.0118 |
1.66 |
2.1614 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6267 |
0.0100 |
1.62 |
1.7208 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.7851 |
0.0084 |
1.08 |
0.7851 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0734 |
0.0142 |
1.34 |
2.8684 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9259 |
0.0119 |
1.30 |
1.9678 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6443 |
0.0196 |
1.21 |
1.9443 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9061 |
0.0052 |
0.58 |
0.9061 |
202007 |
南方隆元 |
0.6630 |
0.0140 |
2.16 |
0.6630 |
202009 |
南方盛元 |
0.8800 |
0.0050 |
0.57 |
0.8800 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0535 |
0.0031 |
0.30 |
2.2735 |
202102 |
南方多利 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0967 |
202202 |
南方避险 |
2.0994 |
0.0020 |
0.10 |
2.6434 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7326 |
0.0132 |
1.83 |
2.8059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.6830 |
0.0062 |
0.92 |
2.2846 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6859 |
0.0111 |
1.64 |
2.5764 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6574 |
0.0138 |
2.14 |
2.3364 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0275 |
0.0143 |
1.41 |
1.2275 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0032 |
213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7532 |
0.0101 |
1.36 |
3.3672 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7544 |
0.0108 |
0.62 |
2.3694 |
217003 |
招商债券 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00 |
1.3761 |
217005 |
招商先锋 |
0.7020 |
0.0103 |
1.49 |
2.6520 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0980 |
0.0015 |
0.14 |
1.1980 |
217009 |
招商价值 |
1.0844 |
0.0223 |
2.10 |
1.0844 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1294 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3659 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8270 |
0.0226 |
2.81 |
2.3720 |
240001 |
宝康消费 |
1.1080 |
0.0196 |
1.80 |
2.9157 |
240002 |
宝康配置 |
1.3219 |
0.0203 |
1.56 |
2.9119 |
240003 |
宝康债券 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03 |
1.5447 |
240004 |
华宝动力 |
0.7286 |
0.0124 |
1.73 |
3.2386 |
240005 |
华宝策略 |
0.5637 |
0.0090 |
1.62 |
3.9184 |
240008 |
华宝收益 |
2.5314 |
0.0578 |
2.34 |
2.5314 |
240009 |
华宝先进 |
1.9222 |
0.0388 |
2.06 |
1.9222 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8413 |
0.0141 |
1.70 |
0.8413 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8630 |
0.0030 |
0.35 |
1.8590 |
255010 |
德盛稳健 |
1.5950 |
0.0220 |
1.40 |
2.2150 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7390 |
0.0130 |
1.79 |
2.8690 |
257020 |
德盛精选 |
0.7960 |
0.0140 |
1.79 |
2.5300 |
257030 |
德盛优势 |
1.0130 |
0.0190 |
1.91 |
1.1130 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0162 |
0.0128 |
1.28 |
2.9069 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7193 |
0.0079 |
1.11 |
3.0093 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.7570 |
0.0420 |
1.55 |
3.6270 |
260108 |
景顺成长 |
0.9860 |
0.0120 |
1.23 |
2.3360 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.6950 |
0.0250 |
1.50 |
1.8750 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8350 |
0.0080 |
0.97 |
0.8350 |
270001 |
广发聚富 |
1.0755 |
0.0207 |
1.96 |
3.3855 |
270002 |
广发稳健 |
1.2446 |
0.0268 |
2.20 |
2.8646 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6202 |
0.0132 |
2.17 |
3.6340 |
270006 |
广发优选 |
1.8169 |
0.0363 |
2.04 |
2.1469 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7402 |
0.0150 |
2.07 |
0.7402 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
288001 |
中信经典 |
1.6068 |
0.0290 |
1.84 |
2.6068 |
288002 |
中信红利 |
1.7882 |
0.0393 |
2.25 |
3.1882 |
288102 |
中信双利 |
1.0103 |
-0.0245 |
-2.37 |
1.2283 |
290002 |
泰信先行 |
0.6227 |
0.0104 |
1.70 |
2.4272 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0326 |
0.0009 |
0.09 |
1.0569 |
290004 |
泰信优质 |
0.9619 |
0.0159 |
1.68 |
1.4619 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.8397 |
0.0126 |
1.52 |
2.4117 |
310318 |
盛利配置 |
0.9724 |
0.0033 |
0.34 |
1.7084 |
310328 |
新动力 |
0.7730 |
0.0127 |
1.67 |
2.6203 |
310358 |
新经济 |
0.6864 |
0.0113 |
1.67 |
2.0183 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.6532 |
0.0082 |
1.27 |
2.9132 |
320003 |
诺安股票 |
0.8781 |
0.0149 |
1.73 |
2.7616 |
320004 |
诺安债券 |
1.0390 |
0.0013 |
0.13 |
1.0786 |
320005 |
诺安价值 |
0.7286 |
0.0128 |
1.79 |
1.6736 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.0572 |
0.0029 |
0.28 |
2.5232 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6234 |
0.0323 |
1.25 |
2.6234 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.8980 |
0.0050 |
0.56 |
0.8980 |
350001 |
天治财富 |
0.7042 |
0.0047 |
0.67 |
2.2495 |
350002 |
天治品质 |
0.7469 |
0.0096 |
1.30 |
3.2569 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8543 |
0.0164 |
1.96 |
2.7980 |
360005 |
光大红利 |
2.1674 |
0.0454 |
2.14 |
2.8254 |
360006 |
光大增长 |
1.0302 |
0.0255 |
2.54 |
2.3102 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6706 |
0.0115 |
1.74 |
0.6706 |
373010 |
上投双息 |
0.8227 |
0.0122 |
1.51 |
2.2519 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投优势 |
2.2387 |
0.0400 |
1.82 |
4.8587 |
377010 |
上投α |
4.3856 |
0.0633 |
1.46 |
4.4256 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9368 |
0.0153 |
1.66 |
1.0368 |
378010 |
上投先锋 |
2.0259 |
0.0458 |
2.31 |
2.0259 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0100 |
398001 |
中海成长 |
0.6265 |
0.0126 |
2.05 |
2.4494 |
398011 |
中海分红 |
0.6549 |
0.0146 |
2.28 |
2.0549 |
398021 |
中海能源 |
1.0108 |
0.0208 |
2.10 |
1.0908 |
400001 |
东方龙 |
0.6767 |
0.0068 |
1.02 |
2.4382 |
400003 |
东方精选 |
0.7213 |
0.0146 |
2.07 |
2.5446 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9896 |
0.0190 |
1.96 |
0.9896 |
410001 |
华富优选 |
0.7620 |
0.0197 |
2.65 |
2.1364 |
410003 |
华富成长 |
0.6923 |
0.0136 |
2.00 |
0.9823 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01 |
1.0012 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0009 |
0.0001 |
0.01 |
1.0009 |
420001 |
天弘精选 |
0.5560 |
0.0120 |
2.21 |
1.6520 |
420002 |
天弘永利A |
1.0062 |
0.0005 |
0.05 |
1.0062 |
420102 |
天弘永利B |
1.0069 |
0.0005 |
0.05 |
1.0069 |
450001 |
国富收益 |
0.9375 |
0.0154 |
1.67 |
1.9250 |
450002 |
国富弹性 |
1.7452 |
0.0201 |
1.17 |
2.4552 |
450003 |
国富潜力 |
1.1600 |
0.0218 |
1.92 |
1.1600 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6528 |
0.0117 |
1.83 |
2.5652 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9292 |
0.0071 |
0.77 |
0.9292 |
460003 |
友邦增利B |
1.0181 |
0.0003 |
0.03 |
1.0511 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7647 |
0.0138 |
1.84 |
3.1762 |
481004 |
工银成长 |
1.3940 |
0.0247 |
1.80 |
1.3940 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.7915 |
0.0149 |
1.92 |
1.8635 |
485005 |
工银强债B |
1.0904 |
0.0000 |
0.00 |
1.1104 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
485105 |
工银强债A |
1.0955 |
0.0000 |
0.00 |
1.1155 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0068 |
0.0000 |
0.00 |
1.0068 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.3070 |
0.0320 |
1.41 |
2.8030 |
510080 |
长盛债券 |
1.2114 |
0.0027 |
0.22 |
1.8014 |
510081 |
长盛精选 |
0.9293 |
0.0186 |
2.04 |
2.6293 |
510180 |
180ETF |
6.4580 |
0.1150 |
1.81 |
6.5030 |
510880 |
红利ETF |
2.3790 |
-0.0020 |
-0.08 |
2.3790 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0141 |
0.0123 |
1.23 |
3.4982 |
519003 |
海富收益 |
0.6920 |
0.0110 |
1.62 |
2.3070 |
519005 |
海富股票 |
0.6150 |
0.0150 |
2.50 |
2.5640 |
519007 |
海富回报 |
0.6750 |
0.0130 |
1.96 |
2.1710 |
519008 |
添富优势 |
2.3130 |
0.0412 |
1.81 |
3.8730 |
519011 |
海富精选 |
0.7256 |
0.0142 |
2.00 |
3.2916 |
519013 |
海富优势 |
1.0860 |
0.0260 |
2.45 |
1.7420 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.9870 |
0.0150 |
1.54 |
0.9870 |
519017 |
大成成长 |
0.8460 |
0.0160 |
1.93 |
1.8980 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7140 |
0.0109 |
1.55 |
2.0546 |
519019 |
大成景阳 |
0.5990 |
0.0090 |
1.53 |
3.5780 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.8960 |
0.0170 |
1.93 |
1.5410 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4570 |
0.0230 |
1.60 |
2.1620 |
519035 |
富国天博 |
0.7126 |
0.0112 |
1.60 |
2.5974 |
519039 |
长盛同德 |
0.6731 |
0.0097 |
1.46 |
1.9288 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
0.9822 |
0.0166 |
1.72 |
1.1322 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5718 |
0.0153 |
2.75 |
2.1108 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.8907 |
0.0160 |
1.83 |
1.4607 |
519110 |
浦银价值 |
0.7910 |
0.0170 |
2.20 |
0.7910 |
519180 |
万家180 |
0.6715 |
0.0109 |
1.65 |
3.0115 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6133 |
0.0098 |
1.62 |
1.3468 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9624 |
0.0188 |
1.99 |
2.2824 |
519519 |
友邦增利A |
1.0194 |
0.0003 |
0.03 |
1.0524 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0337 |
0.0006 |
0.06 |
1.1227 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0338 |
0.0005 |
0.05 |
1.1228 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A/B |
1.0071 |
0.0000 |
0.00 |
1.0071 |
519682 |
交银增利C |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0061 |
519688 |
交银精选 |
0.9299 |
0.0149 |
1.63 |
2.9257 |
519690 |
交银稳健 |
1.5805 |
0.0261 |
1.68 |
2.4105 |
519692 |
交银成长 |
1.9578 |
0.0293 |
1.52 |
2.1378 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7262 |
0.0133 |
1.87 |
0.7412 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
0.8702 |
0.0184 |
2.16 |
2.1092 |
519994 |
长信金利 |
0.7027 |
0.0136 |
1.97 |
2.0308 |
519996 |
长信银利 |
0.6460 |
0.0157 |
2.49 |
2.5660 |
530001 |
建信价值 |
0.8741 |
0.0161 |
1.88 |
2.1183 |
530003 |
建信成长 |
0.8654 |
0.0154 |
1.81 |
2.3154 |
530005 |
建信配置 |
0.7380 |
0.0177 |
2.46 |
1.2880 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.8024 |
0.0094 |
0.52 |
1.9024 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.8326 |
0.0285 |
1.58 |
1.8326 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9666 |
0.0084 |
0.88 |
0.9666 |
550001 |
信诚四季 |
0.7798 |
0.0125 |
1.63 |
1.9408 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7037 |
0.0123 |
1.78 |
1.6753 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.6907 |
0.0164 |
2.43 |
1.7069 |
560003 |
益民创新优势 |
0.7713 |
0.0150 |
1.98 |
0.7913 |
560005 |
益民多利 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02 |
1.0010 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.8988 |
0.0156 |
1.77 |
0.8988 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6278 |
0.0111 |
1.80 |
2.3478 |
580002 |
东吴动力 |
1.6585 |
0.0177 |
1.08 |
1.7585 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8805 |
0.0119 |
1.37 |
0.8805 |
590001 |
中邮核心 |
1.1238 |
0.0254 |
2.31 |
2.3438 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6359 |
0.0135 |
2.17 |
0.6359 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9487 |
0.0157 |
1.68 |
1.1487 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9659 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9659 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9281 |
0.0161 |
1.77 |
1.0331 |