开放式基金净值及增长率排行(2008年6月16日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-16 22:35
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2300 |
-0.0110 |
-0.89 |
2.9110 |
000011 |
华夏大盘 |
5.4480 |
-0.0600 |
-1.09 |
5.7280 |
000021 |
华夏优势 |
1.8380 |
-0.0100 |
-0.54 |
1.9580 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7460 |
-0.0070 |
-0.93 |
0.7460 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
华夏回报 |
1.1490 |
-0.0030 |
-0.26 |
3.1610 |
002011 |
华夏红利 |
2.3710 |
-0.0190 |
-0.80 |
3.2040 |
002021 |
华回报二 |
0.9290 |
-0.0030 |
-0.32 |
2.2170 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7180 |
-0.0110 |
-1.51 |
3.5910 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7080 |
-0.0030 |
-0.42 |
3.0290 |
020005 |
国泰金马 |
0.7020 |
-0.0070 |
-0.99 |
2.9300 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8700 |
-0.0030 |
-0.34 |
1.7550 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8260 |
-0.0090 |
-1.08 |
0.8760 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5930 |
-0.0040 |
-0.67 |
0.8490 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.6860 |
-0.0080 |
-1.15 |
3.1780 |
040002 |
华安A股 |
0.8020 |
-0.0050 |
-0.62 |
3.0020 |
040004 |
华安宝利 |
0.8370 |
-0.0010 |
-0.12 |
3.1170 |
040005 |
华安宏利 |
2.1744 |
-0.0142 |
-0.65 |
2.5644 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9888 |
-0.0045 |
-0.45 |
2.3037 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6830 |
-0.0038 |
-0.55 |
2.2193 |
040009 |
华安收益A |
1.0037 |
0.0004 |
0.04 |
1.0037 |
040010 |
华安收益B |
1.0032 |
0.0004 |
0.04 |
1.0032 |
050001 |
博时增长 |
0.6960 |
-0.0030 |
-0.43 |
3.1980 |
050002 |
博时裕富 |
0.8050 |
-0.0050 |
-0.62 |
2.7850 |
050004 |
博时精选 |
1.4180 |
-0.0094 |
-0.66 |
2.8080 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10 |
2.1020 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0160 |
-0.0040 |
-0.39 |
2.2480 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7500 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.8140 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9740 |
0.0020 |
0.21 |
0.9740 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0760 |
0.0010 |
0.09 |
1.1140 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6780 |
-0.0070 |
-1.02 |
2.1330 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7264 |
-0.0048 |
-0.66 |
2.7766 |
070002 |
嘉实增长 |
3.2700 |
-0.0450 |
-1.36 |
3.8110 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9800 |
-0.0160 |
-1.61 |
2.7480 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1640 |
0.0010 |
0.09 |
1.5740 |
070006 |
嘉实服务 |
2.6740 |
-0.0360 |
-1.33 |
2.9940 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0020 |
0.0005 |
0.05 |
1.0667 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9110 |
-0.0140 |
-1.51 |
2.4190 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9610 |
-0.0110 |
-1.13 |
1.1510 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6800 |
-0.0020 |
-0.29 |
1.5760 |
080001 |
长盛成长 |
0.7830 |
-0.0020 |
-0.25 |
2.6270 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.6630 |
-0.0017 |
-0.26 |
3.3230 |
090002 |
大成债券 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02 |
1.3283 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6880 |
-0.0017 |
-0.25 |
3.2580 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8521 |
-0.0073 |
-0.85 |
2.7526 |
090006 |
大成财富 |
0.6120 |
0.0020 |
0.33 |
2.4340 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01 |
1.3148 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9035 |
-0.0080 |
-0.88 |
2.1641 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2085 |
0.0014 |
0.12 |
1.7185 |
100020 |
富国天益 |
0.7977 |
-0.0054 |
-0.67 |
3.8090 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6483 |
-0.0016 |
-0.25 |
2.7084 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7409 |
-0.0032 |
-0.43 |
2.1204 |
100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平稳 |
1.4170 |
-0.0030 |
-0.21 |
2.6470 |
110002 |
易基策略 |
3.3240 |
-0.0180 |
-0.54 |
4.0540 |
110003 |
易基50 |
0.8776 |
0.0043 |
0.49 |
2.7276 |
110005 |
易基积极 |
1.0952 |
-0.0049 |
-0.45 |
3.6516 |
110007 |
易方达收益A |
1.0196 |
0.0004 |
0.04 |
1.0562 |
110008 |
易方达收益B |
1.0213 |
0.0004 |
0.04 |
1.0579 |
110009 |
易基价值 |
2.0000 |
-0.0044 |
-0.22 |
2.3800 |
110010 |
易基价值成长 |
1.1090 |
-0.0122 |
-1.09 |
1.1690 |
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7343 |
0.0001 |
0.01 |
4.1595 |
112002 |
易策二号 |
1.2170 |
-0.0050 |
-0.41 |
2.7520 |
121001 |
国投融华 |
1.0800 |
-0.0043 |
-0.40 |
2.0320 |
121002 |
国投景气 |
0.7326 |
-0.0044 |
-0.60 |
2.7016 |
121003 |
国投股票 |
0.8846 |
-0.0068 |
-0.76 |
2.3246 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0766 |
-0.0047 |
-0.43 |
2.0339 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9230 |
-0.0050 |
-0.54 |
0.9780 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7368 |
-0.0028 |
-0.38 |
1.6153 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0136 |
0.0007 |
0.07 |
1.0136 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4730 |
-0.0050 |
-1.05 |
0.6980 |
150002 |
大成优选 |
0.7020 |
0.0030 |
0.43 |
0.7350 |
150003 |
建信优势 |
0.7900 |
-0.0080 |
-1.00 |
0.7900 |
150103 |
银河银泰 |
0.7333 |
-0.0031 |
-0.42 |
3.2733 |
151001 |
银河稳健 |
0.7462 |
-0.0026 |
-0.35 |
2.8313 |
151002 |
银河收益 |
1.5170 |
-0.0014 |
-0.09 |
1.8170 |
159901 |
深证100ETF |
3.0710 |
-0.0400 |
-1.29 |
3.1910 |
159902 |
中小板 |
1.8620 |
-0.0290 |
-1.53 |
1.8620 |
160105 |
南方积配 |
1.1178 |
-0.0021 |
-0.19 |
2.4818 |
160106 |
南方高增 |
1.4659 |
-0.0099 |
-0.67 |
2.7199 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0230 |
-0.0100 |
-0.97 |
3.0960 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7450 |
-0.0060 |
-0.80 |
3.5030 |
160505 |
博时主题 |
1.7430 |
0.0070 |
0.40 |
3.2040 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00 |
1.2510 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6590 |
-0.0040 |
-0.60 |
3.1050 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4470 |
-0.0090 |
-0.62 |
2.9770 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7140 |
-0.0030 |
-0.42 |
2.2410 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1020 |
0.0000 |
0.00 |
1.2310 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2440 |
-0.0210 |
-1.66 |
1.3440 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9040 |
-0.0100 |
-1.09 |
0.9040 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
160706 |
嘉实300 |
0.7600 |
-0.0060 |
-0.78 |
2.6280 |
160805 |
长盛同智 |
0.8436 |
-0.0044 |
-0.52 |
2.1848 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7810 |
-0.0050 |
-0.64 |
1.9920 |
161005 |
富国天惠 |
1.1778 |
-0.0118 |
-0.99 |
2.6778 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7131 |
-0.0081 |
-1.12 |
3.0081 |
161603 |
融通债券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
161604 |
融通深证100 |
1.1560 |
-0.0150 |
-1.28 |
2.3260 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1710 |
-0.0040 |
-0.34 |
2.3010 |
161606 |
融通行业 |
0.8080 |
-0.0050 |
-0.62 |
2.7480 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9460 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.4600 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3400 |
-0.0150 |
-1.11 |
1.7400 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9140 |
-0.0080 |
-0.87 |
2.4310 |
161706 |
招商成长 |
1.2329 |
-0.0090 |
-0.72 |
3.1432 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0071 |
0.0008 |
0.08 |
1.4433 |
161903 |
万家公用 |
0.6635 |
-0.0045 |
-0.67 |
1.9071 |
162006 |
长城久富 |
1.2593 |
-0.0111 |
-0.87 |
3.1401 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1622 |
-0.0222 |
-1.87 |
1.8422 |
162201 |
荷银成长 |
1.6385 |
-0.0217 |
-1.31 |
2.7185 |
162202 |
荷银周期 |
1.4474 |
-0.0149 |
-1.02 |
2.9224 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1586 |
-0.0027 |
-0.23 |
2.6586 |
162204 |
荷银精选 |
3.6072 |
-0.0439 |
-1.20 |
3.7772 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2838 |
-0.0052 |
-0.40 |
2.0338 |
162207 |
荷银效率 |
0.7061 |
-0.0061 |
-0.86 |
1.6983 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.2996 |
-0.0143 |
-1.09 |
1.3496 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6499 |
-0.0066 |
-1.01 |
0.6499 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9870 |
-0.0030 |
-0.30 |
3.0870 |
162607 |
景顺资源 |
0.7440 |
-0.0030 |
-0.40 |
2.7050 |
162703 |
广发小盘 |
1.7516 |
-0.0294 |
-1.65 |
3.0616 |
163302 |
巨田资源 |
1.3305 |
-0.0148 |
-1.10 |
2.5655 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9924 |
-0.0005 |
-0.05 |
4.5828 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5546 |
-0.0051 |
-0.91 |
2.0922 |
163801 |
中银中国 |
1.3049 |
-0.0096 |
-0.73 |
2.7349 |
163803 |
中银增长 |
0.8182 |
-0.0101 |
-1.22 |
2.5107 |
163804 |
中银收益 |
0.7573 |
-0.0062 |
-0.81 |
1.9373 |
163805 |
中银策略 |
0.9536 |
-0.0028 |
-0.29 |
0.9536 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0406 |
-0.0049 |
-0.47 |
1.2406 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9665 |
-0.0046 |
-0.47 |
2.5865 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1488 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8713 |
-0.0025 |
-0.29 |
2.6713 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5293 |
-0.0056 |
-0.36 |
2.7293 |
180012 |
银华富裕 |
0.8128 |
-0.0054 |
-0.66 |
1.7478 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3430 |
-0.0010 |
-0.07 |
2.4530 |
200002 |
长城久泰 |
1.1212 |
-0.0072 |
-0.64 |
3.9812 |
200006 |
长城股票 |
0.7306 |
0.0019 |
0.26 |
2.1706 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6389 |
-0.0006 |
-0.09 |
1.7483 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.8128 |
0.0038 |
0.47 |
0.8128 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0892 |
-0.0109 |
-0.99 |
2.8842 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9361 |
-0.0088 |
-0.93 |
1.9895 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6778 |
-0.0131 |
-0.77 |
1.9778 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9261 |
-0.0081 |
-0.87 |
0.9261 |
202007 |
南方隆元 |
0.6610 |
-0.0120 |
-1.78 |
0.6610 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0681 |
-0.0015 |
-0.14 |
2.2881 |
202102 |
南方多利 |
1.0695 |
0.0004 |
0.04 |
1.0976 |
202202 |
南方避险 |
2.1273 |
-0.0035 |
-0.16 |
2.6713 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7519 |
-0.0050 |
-0.66 |
2.8758 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7061 |
-0.0073 |
-1.02 |
2.3199 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.6960 |
-0.0076 |
-1.08 |
2.5902 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6748 |
-0.0071 |
-1.04 |
2.3666 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0636 |
-0.0060 |
-0.56 |
1.2636 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0018 |
0.0010 |
0.10 |
1.0018 |
213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7714 |
-0.0023 |
-0.30 |
3.3854 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7723 |
-0.0022 |
-0.12 |
2.3873 |
217003 |
招商债券 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05 |
1.3756 |
217005 |
招商先锋 |
0.7149 |
-0.0041 |
-0.57 |
2.6649 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0971 |
0.0013 |
0.12 |
1.1971 |
217009 |
招商价值 |
1.0980 |
-0.0102 |
-0.92 |
1.0980 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1291 |
0.0006 |
0.05 |
1.3656 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8154 |
-0.0315 |
-3.72 |
2.3604 |
240001 |
宝康消费 |
1.1449 |
0.0029 |
0.25 |
2.9526 |
240002 |
宝康配置 |
1.3645 |
-0.0022 |
-0.16 |
2.9545 |
240003 |
宝康债券 |
1.1491 |
0.0010 |
0.09 |
1.5491 |
240004 |
华宝动力 |
0.7659 |
-0.0026 |
-0.34 |
3.2759 |
240005 |
华宝策略 |
0.5798 |
-0.0032 |
-0.55 |
3.9554 |
240008 |
华宝收益 |
2.6489 |
-0.0137 |
-0.51 |
2.6489 |
240009 |
华宝先进 |
2.0002 |
-0.0077 |
-0.38 |
2.0002 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8716 |
-0.0005 |
-0.06 |
0.8716 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8620 |
-0.0030 |
-0.35 |
1.8570 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6220 |
-0.0140 |
-0.86 |
2.2420 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7670 |
-0.0030 |
-0.39 |
2.8970 |
257020 |
德盛精选 |
0.8300 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.5820 |
257030 |
德盛优势 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00 |
1.1500 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0451 |
-0.0036 |
-0.34 |
2.9358 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7325 |
-0.0025 |
-0.34 |
3.0225 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8360 |
-0.0210 |
-0.74 |
3.7060 |
260108 |
景顺成长 |
1.0120 |
-0.0110 |
-1.08 |
2.3620 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7450 |
-0.0130 |
-0.74 |
1.9250 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8670 |
0.0010 |
0.12 |
0.8670 |
270001 |
广发聚富 |
1.0972 |
-0.0137 |
-1.23 |
3.4072 |
270002 |
广发稳健 |
1.2721 |
-0.0098 |
-0.76 |
2.8921 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6334 |
-0.0046 |
-0.72 |
3.6937 |
270006 |
广发优选 |
1.8675 |
-0.0126 |
-0.67 |
2.1975 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7591 |
-0.0073 |
-0.95 |
0.7591 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
288001 |
中信经典 |
1.6503 |
-0.0163 |
-0.98 |
2.6503 |
288002 |
中信红利 |
1.8373 |
-0.0326 |
-1.74 |
3.2373 |
288102 |
中信双利 |
1.0372 |
0.0008 |
0.08 |
1.2302 |
290002 |
泰信先行 |
0.6304 |
-0.0086 |
-1.35 |
2.4441 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0315 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0558 |
290004 |
泰信优质 |
0.9763 |
-0.0133 |
-1.34 |
1.4763 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.8480 |
-0.0041 |
-0.48 |
2.4200 |
310318 |
盛利配置 |
0.9733 |
-0.0022 |
-0.23 |
1.7093 |
310328 |
新动力 |
0.7998 |
-0.0041 |
-0.51 |
2.6690 |
310358 |
新经济 |
0.6938 |
-0.0083 |
-1.18 |
2.0257 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.6689 |
-0.0040 |
-0.59 |
2.9289 |
320003 |
诺安股票 |
0.8967 |
0.0012 |
0.13 |
2.7802 |
320004 |
诺安债券 |
1.0402 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0798 |
320005 |
诺安价值 |
0.7530 |
-0.0013 |
-0.17 |
1.6980 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.0662 |
0.0005 |
0.05 |
2.5322 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6880 |
-0.0043 |
-0.16 |
2.6880 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9130 |
0.0010 |
0.11 |
0.9130 |
350001 |
天治财富 |
0.7102 |
-0.0041 |
-0.57 |
2.2555 |
350002 |
天治品质 |
0.7555 |
-0.0075 |
-0.98 |
3.2655 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8865 |
-0.0004 |
-0.05 |
2.8302 |
360005 |
光大红利 |
2.2415 |
-0.0124 |
-0.55 |
2.8995 |
360006 |
光大增长 |
1.0577 |
-0.0102 |
-0.96 |
2.3377 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6877 |
-0.0048 |
-0.69 |
0.6877 |
373010 |
上投双息 |
0.8469 |
-0.0074 |
-0.87 |
2.2761 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投优势 |
2.3126 |
-0.0207 |
-0.89 |
4.9326 |
377010 |
上投α |
4.4940 |
-0.0354 |
-0.78 |
4.5340 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9537 |
-0.0075 |
-0.78 |
1.0537 |
378010 |
上投先锋 |
2.0360 |
-0.0357 |
-1.72 |
2.0360 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
398001 |
中海成长 |
0.6268 |
-0.0113 |
-1.77 |
2.4502 |
398011 |
中海分红 |
0.6653 |
-0.0093 |
-1.38 |
2.0653 |
398021 |
中海能源 |
1.0268 |
-0.0211 |
-2.01 |
1.1068 |
400001 |
东方龙 |
0.6900 |
-0.0072 |
-1.03 |
2.4515 |
400003 |
东方精选 |
0.7530 |
-0.0100 |
-1.31 |
2.6309 |
400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
410001 |
华富优选 |
0.8029 |
-0.0068 |
-0.84 |
2.2114 |
410003 |
华富成长 |
0.7108 |
-0.0092 |
-1.28 |
1.0008 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01 |
1.0003 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
1.0001 |
420001 |
天弘精选 |
0.5689 |
-0.0054 |
-0.94 |
1.6809 |
420002 |
天弘永利A |
1.0055 |
0.0004 |
0.04 |
1.0055 |
420102 |
天弘永利B |
1.0061 |
0.0004 |
0.04 |
1.0061 |
450001 |
国富收益 |
0.9463 |
-0.0094 |
-0.98 |
1.9401 |
450002 |
国富弹性 |
1.7492 |
-0.0246 |
-1.39 |
2.4592 |
450003 |
国富潜力 |
1.1865 |
-0.0096 |
-0.80 |
1.1865 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6671 |
-0.0066 |
-0.98 |
2.5994 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9369 |
-0.0076 |
-0.80 |
0.9369 |
460003 |
友邦增利B |
1.0180 |
0.0002 |
0.02 |
1.0510 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7796 |
-0.0024 |
-0.31 |
3.2303 |
481004 |
工银成长 |
1.4146 |
-0.0140 |
-0.98 |
1.4146 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.7937 |
-0.0084 |
-1.05 |
1.8675 |
485005 |
工银强债B |
1.0900 |
0.0004 |
0.04 |
1.1100 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0056 |
0.0001 |
0.01 |
1.0056 |
485105 |
工银强债A |
1.0950 |
0.0004 |
0.04 |
1.1150 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0063 |
0.0001 |
0.01 |
1.0063 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.3710 |
0.0040 |
0.17 |
2.8790 |
510080 |
长盛债券 |
1.2153 |
-0.0004 |
-0.03 |
1.8053 |
510081 |
长盛精选 |
0.9344 |
-0.0098 |
-1.04 |
2.6344 |
510180 |
180ETF |
6.6670 |
-0.0420 |
-0.63 |
6.7120 |
510880 |
红利ETF |
2.5750 |
0.0030 |
0.12 |
2.5750 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0386 |
-0.0030 |
-0.29 |
3.5774 |
519003 |
海富收益 |
0.7060 |
-0.0120 |
-1.67 |
2.3210 |
519005 |
海富股票 |
0.6210 |
-0.0070 |
-1.11 |
2.5700 |
519007 |
海富回报 |
0.6860 |
-0.0070 |
-1.01 |
2.1820 |
519008 |
添富优势 |
2.3436 |
-0.0193 |
-0.82 |
3.9036 |
519011 |
海富精选 |
0.7329 |
-0.0133 |
-1.78 |
3.3157 |
519013 |
海富优势 |
1.1220 |
-0.0110 |
-0.97 |
1.7780 |
519015 |
海富通精选2号 |
0.9920 |
-0.0130 |
-1.29 |
0.9920 |
519017 |
大成成长 |
0.8660 |
-0.0070 |
-0.80 |
1.9180 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7322 |
-0.0044 |
-0.60 |
2.1019 |
519019 |
大成景阳 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00 |
3.6920 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9100 |
-0.0050 |
-0.55 |
1.5550 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4850 |
-0.0050 |
-0.34 |
2.1900 |
519035 |
富国天博 |
0.7311 |
-0.0036 |
-0.49 |
2.6469 |
519039 |
长盛同德 |
0.6918 |
-0.0035 |
-0.50 |
1.9824 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
1.0047 |
-0.0073 |
-0.72 |
1.1547 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5905 |
-0.0064 |
-1.07 |
2.1409 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.9163 |
-0.0025 |
-0.27 |
1.4863 |
519110 |
浦银价值 |
0.8070 |
-0.0040 |
-0.49 |
0.8070 |
519180 |
万家180 |
0.6907 |
-0.0022 |
-0.32 |
3.0307 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6271 |
-0.0086 |
-1.35 |
1.3709 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9915 |
-0.0079 |
-0.79 |
2.3115 |
519519 |
友邦增利A |
1.0193 |
0.0003 |
0.03 |
1.0523 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03 |
1.1224 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0644 |
0.0003 |
0.03 |
1.1224 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A/B |
1.0067 |
0.0006 |
0.06 |
1.0067 |
519682 |
交银增利C |
1.0059 |
0.0006 |
0.06 |
1.0059 |
519688 |
交银精选 |
0.9311 |
-0.0116 |
-1.23 |
2.9269 |
519690 |
交银稳健 |
1.5750 |
-0.0295 |
-1.84 |
2.4050 |
519692 |
交银成长 |
1.9795 |
-0.0118 |
-0.59 |
2.1595 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7285 |
-0.0060 |
-0.82 |
0.7435 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
0.8778 |
-0.0131 |
-1.47 |
2.1168 |
519994 |
长信金利 |
0.7287 |
-0.0047 |
-0.64 |
2.0938 |
519996 |
长信银利 |
0.6560 |
-0.0079 |
-1.19 |
2.5760 |
530001 |
建信价值 |
0.9023 |
-0.0065 |
-0.72 |
2.1465 |
530003 |
建信成长 |
0.8882 |
-0.0095 |
-1.06 |
2.3382 |
530005 |
建信配置 |
0.7606 |
-0.0075 |
-0.98 |
1.3106 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.8147 |
-0.0021 |
-0.12 |
1.9147 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.8642 |
-0.0124 |
-0.66 |
1.8642 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9793 |
-0.0047 |
-0.48 |
0.9793 |
550001 |
信诚四季 |
0.7894 |
-0.0057 |
-0.72 |
1.9504 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7207 |
-0.0082 |
-1.13 |
1.7129 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.7179 |
-0.0076 |
-1.05 |
1.7560 |
560003 |
益民创新优势 |
0.7928 |
-0.0031 |
-0.39 |
0.8128 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
诺德价值优势 |
0.9097 |
-0.0056 |
-0.61 |
0.9097 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6392 |
-0.0061 |
-0.95 |
2.3592 |
580002 |
东吴动力 |
1.6734 |
-0.0143 |
-0.85 |
1.7734 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8914 |
-0.0049 |
-0.55 |
0.8914 |
590001 |
中邮核心 |
1.1681 |
-0.0109 |
-0.92 |
2.3881 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6619 |
-0.0056 |
-0.84 |
0.6619 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9909 |
0.0030 |
0.30 |
1.1909 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9657 |
0.0005 |
0.05 |
0.9657 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9352 |
-0.0140 |
-1.47 |
1.0402 |