开放式基金净值及增长率排行(2008年6月13日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-13 21:41
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.2410 |
-0.0260 |
-2.05 |
2.9220 |
000011 |
华夏大盘 |
5.5080 |
-0.1130 |
-2.01 |
5.7880 |
000021 |
华夏优势 |
1.8480 |
-0.0340 |
-1.81 |
1.9680 |
000031 |
华夏复兴 |
0.7530 |
-0.0140 |
-1.83 |
0.7530 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
华夏回报 |
1.1520 |
-0.0110 |
-0.95 |
3.1640 |
002011 |
华夏红利 |
2.3900 |
-0.0420 |
-1.73 |
3.2230 |
002021 |
华回报二 |
0.9320 |
-0.0100 |
-1.06 |
2.2200 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.7290 |
-0.0190 |
-2.54 |
3.6020 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.7110 |
-0.0140 |
-1.93 |
3.0380 |
020005 |
国泰金马 |
0.7090 |
-0.0240 |
-3.27 |
2.9580 |
020008 |
国泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.8730 |
-0.0220 |
-2.46 |
1.7580 |
020010 |
国泰金牛创新 |
0.8350 |
-0.0260 |
-3.02 |
0.8850 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.5970 |
-0.0200 |
-3.24 |
0.8550 |
020012 |
国泰金龙债券C类 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
1.2730 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
040001 |
华安创新 |
0.6940 |
-0.0160 |
-2.25 |
3.2124 |
040002 |
华安A股 |
0.8070 |
-0.0230 |
-2.77 |
3.0184 |
040004 |
华安宝利 |
0.8380 |
-0.0120 |
-1.41 |
3.1180 |
040005 |
华安宏利 |
2.1886 |
-0.0482 |
-2.15 |
2.5786 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
0.9933 |
-0.0232 |
-2.28 |
2.3082 |
040008 |
华安策略优选 |
0.6868 |
-0.0141 |
-2.01 |
2.2231 |
040009 |
华安收益A |
1.0033 |
0.0002 |
0.02 |
1.0033 |
040010 |
华安收益B |
1.0028 |
0.0002 |
0.02 |
1.0028 |
050001 |
博时增长 |
0.6990 |
-0.0140 |
-1.96 |
3.2010 |
050002 |
博时裕富 |
0.8100 |
-0.0260 |
-3.11 |
2.7900 |
050004 |
博时精选 |
1.4274 |
-0.0288 |
-1.98 |
2.8174 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.0400 |
-0.0090 |
-0.86 |
2.1010 |
050008 |
博时第三产业 |
1.0200 |
-0.0160 |
-1.54 |
2.2560 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.7510 |
-0.0120 |
-1.57 |
2.8170 |
050010 |
博时特许价值 |
0.9720 |
-0.0190 |
-1.92 |
0.9720 |
050106 |
博时稳定债券A |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.1130 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.6850 |
-0.0150 |
-2.14 |
2.1400 |
070001 |
嘉实成长 |
0.7312 |
-0.0123 |
-1.65 |
2.7847 |
070002 |
嘉实增长 |
3.3150 |
-0.0550 |
-1.63 |
3.8560 |
070003 |
嘉实稳健 |
0.9960 |
-0.0190 |
-1.87 |
2.7800 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1630 |
-0.0060 |
-0.51 |
1.5730 |
070006 |
嘉实服务 |
2.7100 |
-0.0640 |
-2.31 |
3.0300 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01 |
1.0662 |
070010 |
嘉实主题 |
0.9250 |
-0.0250 |
-2.63 |
2.4330 |
070011 |
嘉实策略 |
0.9720 |
-0.0170 |
-1.72 |
1.1620 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.6820 |
-0.0120 |
-1.73 |
1.5780 |
080001 |
长盛成长 |
0.7850 |
-0.0130 |
-1.63 |
2.6290 |
080002 |
长盛创新先锋 |
0.9997 |
|
|
0.9997 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6647 |
-0.0119 |
-1.76 |
3.3247 |
090002 |
大成债券 |
1.0986 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3281 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.6897 |
-0.0114 |
-1.63 |
3.2597 |
090004 |
大成精选增值 |
0.8594 |
-0.0195 |
-2.22 |
2.7599 |
090006 |
大成财富 |
0.6100 |
-0.0120 |
-1.93 |
2.4320 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3147 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.9115 |
-0.0183 |
-1.97 |
2.1721 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2071 |
-0.0011 |
-0.09 |
1.7171 |
100020 |
富国天益 |
0.8031 |
-0.0166 |
-2.03 |
3.8144 |
100022 |
富国天瑞 |
0.6499 |
-0.0137 |
-2.06 |
2.7122 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.7441 |
-0.0137 |
-1.81 |
2.1236 |
100029 |
富国天成红利 |
0.9554 |
-0.0309 |
-3.13 |
0.9554 |
110001 |
易基平稳 |
1.4200 |
-0.0160 |
-1.11 |
2.6500 |
110002 |
易基策略 |
3.3420 |
-0.0740 |
-2.17 |
4.0720 |
110003 |
易基50 |
0.8733 |
-0.0176 |
-1.98 |
2.7233 |
110005 |
易基积极 |
1.1001 |
-0.0213 |
-1.90 |
3.6639 |
110007 |
易方达收益A |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0558 |
110008 |
易方达收益B |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0575 |
110009 |
易基价值 |
2.0044 |
-0.0423 |
-2.07 |
2.3844 |
110010 |
易基价值成长 |
1.1212 |
-0.0225 |
-1.97 |
1.1812 |
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方达科讯 |
0.7342 |
-0.0102 |
-1.37 |
4.1593 |
112002 |
易策二号 |
1.2220 |
-0.0260 |
-2.08 |
2.7570 |
121001 |
国投融华 |
1.0843 |
-0.0101 |
-0.92 |
2.0363 |
121002 |
国投景气 |
0.7370 |
-0.0150 |
-1.99 |
2.7060 |
121003 |
国投股票 |
0.8914 |
-0.0203 |
-2.23 |
2.3314 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.0813 |
-0.0254 |
-2.30 |
2.0417 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.9980 |
|
|
0.9980 |
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9280 |
-0.0180 |
-1.90 |
0.9830 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.7396 |
-0.0150 |
-1.99 |
1.6215 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0129 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0129 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.4780 |
-0.0190 |
-3.82 |
0.7030 |
150002 |
大成优选 |
0.6990 |
-0.0060 |
-0.85 |
0.7320 |
150003 |
建信优势 |
0.7980 |
-0.0250 |
-3.04 |
0.7980 |
150103 |
银河银泰 |
0.7364 |
-0.0144 |
-1.92 |
3.2764 |
151001 |
银河稳健 |
0.7488 |
-0.0143 |
-1.87 |
2.8349 |
151002 |
银河收益 |
1.5184 |
-0.0051 |
-0.33 |
1.8184 |
159901 |
深证100ETF |
3.1110 |
-0.1290 |
-3.98 |
3.2310 |
159902 |
中小板 |
1.8910 |
-0.0830 |
-4.20 |
1.8910 |
160105 |
南方积配 |
1.1199 |
-0.0209 |
-1.83 |
2.4839 |
160106 |
南方高增 |
1.4758 |
-0.0364 |
-2.41 |
2.7298 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.0330 |
-0.0230 |
-2.18 |
3.1200 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.7510 |
-0.0130 |
-1.70 |
3.5250 |
160505 |
博时主题 |
1.7360 |
-0.0280 |
-1.59 |
3.1970 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2510 |
160603 |
鹏华收益 |
0.6630 |
-0.0150 |
-2.21 |
3.1090 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.4560 |
-0.0290 |
-1.95 |
2.9860 |
160607 |
鹏华价值 |
0.7170 |
-0.0170 |
-2.32 |
2.2500 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2310 |
160610 |
鹏华动力 |
1.2650 |
-0.0440 |
-3.36 |
1.3650 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9140 |
-0.0200 |
-2.14 |
0.9140 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
160706 |
嘉实300 |
0.7660 |
-0.0250 |
-3.16 |
2.6340 |
160805 |
长盛同智 |
0.8480 |
-0.0146 |
-1.69 |
2.1892 |
160910 |
大成创新成长 |
0.7860 |
-0.0160 |
-2.00 |
1.9970 |
161005 |
富国天惠 |
1.1896 |
-0.0337 |
-2.75 |
2.6896 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7212 |
-0.0127 |
-1.73 |
3.0162 |
161603 |
融通债券 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
1.3630 |
161604 |
融通深证100 |
1.1710 |
-0.0440 |
-3.62 |
2.3410 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.1750 |
-0.0230 |
-1.92 |
2.3050 |
161606 |
融通行业 |
0.8130 |
-0.0190 |
-2.28 |
2.7530 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9470 |
-0.0250 |
-2.57 |
2.4610 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.3550 |
-0.0330 |
-2.38 |
1.7550 |
161610 |
融通领先成长 |
0.9220 |
-0.0220 |
-2.33 |
2.4510 |
161706 |
招商成长 |
1.2419 |
-0.0279 |
-2.20 |
3.1522 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0063 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.4425 |
161903 |
万家公用 |
0.6680 |
-0.0234 |
-3.38 |
1.9151 |
162006 |
长城久富 |
1.2704 |
-0.0201 |
-1.56 |
3.1512 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.1844 |
-0.0339 |
-2.78 |
1.8644 |
162201 |
荷银成长 |
1.6602 |
-0.0368 |
-2.17 |
2.7402 |
162202 |
荷银周期 |
1.4623 |
-0.0261 |
-1.75 |
2.9373 |
162203 |
荷银稳定 |
1.1613 |
-0.0172 |
-1.46 |
2.6613 |
162204 |
荷银精选 |
3.6511 |
-0.0623 |
-1.68 |
3.8211 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.2890 |
-0.0096 |
-0.74 |
2.0390 |
162207 |
荷银效率 |
0.7122 |
-0.0105 |
-1.45 |
1.7130 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.3139 |
-0.0311 |
-2.31 |
1.3639 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.6565 |
-0.0143 |
-2.13 |
0.6565 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.9900 |
-0.0120 |
-1.20 |
3.0900 |
162607 |
景顺资源 |
0.7470 |
-0.0150 |
-1.97 |
2.7080 |
162703 |
广发小盘 |
1.7810 |
-0.0601 |
-3.26 |
3.0910 |
163302 |
巨田资源 |
1.3453 |
-0.0295 |
-2.15 |
2.5803 |
163402 |
兴业趋势 |
0.9929 |
-0.0125 |
-1.24 |
4.5848 |
163503 |
天治核心成长 |
0.5597 |
-0.0134 |
-2.34 |
2.1021 |
163801 |
中银中国 |
1.3145 |
-0.0282 |
-2.10 |
2.7445 |
163803 |
中银增长 |
0.8283 |
-0.0230 |
-2.70 |
2.5364 |
163804 |
中银收益 |
0.7635 |
-0.0159 |
-2.04 |
1.9435 |
163805 |
中银策略 |
0.9564 |
-0.0090 |
-0.93 |
0.9564 |
166001 |
中欧趋势 |
1.0455 |
-0.0255 |
-2.38 |
1.2455 |
166002 |
中欧蓝筹 |
|
|
|
|
180001 |
银华优势企业 |
0.9711 |
-0.0130 |
-1.32 |
2.5911 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01 |
1.1490 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.8738 |
-0.0105 |
-1.19 |
2.6738 |
180010 |
银华优质增长 |
1.5349 |
-0.0212 |
-1.36 |
2.7349 |
180012 |
银华富裕 |
0.8182 |
-0.0141 |
-1.69 |
1.7532 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3440 |
-0.0100 |
-0.74 |
2.4540 |
200002 |
长城久泰 |
1.1284 |
-0.0339 |
-2.92 |
3.9884 |
200006 |
长城股票 |
0.7287 |
-0.0077 |
-1.05 |
2.1687 |
200007 |
长城安心回报 |
0.6395 |
-0.0092 |
-1.42 |
1.7497 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.8090 |
-0.0039 |
-0.48 |
0.8090 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.1001 |
-0.0319 |
-2.82 |
2.8951 |
202002 |
南稳贰号 |
0.9449 |
-0.0282 |
-2.90 |
2.0082 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.6909 |
-0.0282 |
-1.64 |
1.9909 |
202005 |
南方成份精选 |
0.9342 |
-0.0159 |
-1.67 |
0.9342 |
202007 |
南方隆元 |
0.6730 |
-0.0210 |
-3.03 |
0.6730 |
202009 |
南方盛元 |
0.8950 |
-0.0710 |
-7.35 |
0.8950 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.0696 |
-0.0053 |
-0.49 |
2.2896 |
202102 |
南方多利 |
1.0691 |
-0.0037 |
-0.34 |
1.0972 |
202202 |
南方避险 |
2.1308 |
-0.0023 |
-0.11 |
2.6748 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7569 |
-0.0129 |
-1.68 |
2.8940 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7134 |
-0.0173 |
-2.37 |
2.3310 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7036 |
-0.0185 |
-2.56 |
2.6006 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.6819 |
-0.0185 |
-2.64 |
2.3789 |
213003 |
宝盈策略 |
1.0696 |
-0.0250 |
-2.28 |
1.2696 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0008 |
-0.0015 |
-0.15 |
1.0008 |
213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7737 |
-0.0086 |
-1.10 |
3.3877 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7745 |
-0.0107 |
-0.60 |
2.3895 |
217003 |
招商债券 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01 |
1.3750 |
217005 |
招商先锋 |
0.7190 |
-0.0161 |
-2.19 |
2.6690 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0958 |
-0.0013 |
-0.12 |
1.1958 |
217009 |
招商价值 |
1.1082 |
-0.0207 |
-1.83 |
1.1082 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1285 |
0.0002 |
0.02 |
1.3650 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8469 |
-0.0352 |
-3.99 |
2.3919 |
240001 |
宝康消费 |
1.1420 |
-0.0249 |
-2.13 |
2.9497 |
240002 |
宝康配置 |
1.3667 |
-0.0312 |
-2.23 |
2.9567 |
240003 |
宝康债券 |
1.1481 |
-0.0012 |
-0.10 |
1.5481 |
240004 |
华宝动力 |
0.7685 |
-0.0193 |
-2.45 |
3.2785 |
240005 |
华宝策略 |
0.5830 |
-0.0119 |
-2.00 |
3.9627 |
240008 |
华宝收益 |
2.6626 |
-0.0617 |
-2.26 |
2.6626 |
240009 |
华宝先进 |
2.0079 |
-0.0568 |
-2.75 |
2.0079 |
240010 |
华宝行业精选 |
0.8721 |
-0.0224 |
-2.50 |
0.8721 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8650 |
-0.0050 |
-0.57 |
1.8620 |
255010 |
德盛稳健 |
1.6360 |
-0.0370 |
-2.21 |
2.2560 |
257010 |
德盛小盘 |
0.7700 |
-0.0180 |
-2.28 |
2.9000 |
257020 |
德盛精选 |
0.8310 |
-0.0240 |
-2.81 |
2.5830 |
257030 |
德盛优势 |
1.0500 |
-0.0230 |
-2.14 |
1.1500 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.0487 |
-0.0219 |
-2.05 |
2.9394 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.7350 |
-0.0093 |
-1.25 |
3.0250 |
260104 |
景顺内需增长 |
2.8570 |
-0.0570 |
-1.96 |
3.7270 |
260108 |
景顺成长 |
1.0230 |
-0.0170 |
-1.63 |
2.3730 |
260109 |
景顺内需贰号 |
1.7580 |
-0.0360 |
-2.01 |
1.9380 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.8660 |
-0.0110 |
-1.25 |
0.8660 |
270001 |
广发聚富 |
1.1109 |
-0.0303 |
-2.66 |
3.4209 |
270002 |
广发稳健 |
1.2819 |
-0.0355 |
-2.69 |
2.9019 |
270005 |
广发聚丰 |
0.6380 |
-0.0161 |
-2.46 |
3.7146 |
270006 |
广发优选 |
1.8801 |
-0.0470 |
-2.44 |
2.2101 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.7664 |
-0.0187 |
-2.38 |
0.7664 |
270008 |
广发核心 |
|
|
|
|
270009 |
广发增强债券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
288001 |
中信经典 |
1.6666 |
-0.0355 |
-2.09 |
2.6666 |
288002 |
中信红利 |
1.8699 |
-0.0451 |
-2.36 |
3.2699 |
288102 |
中信双利 |
1.0364 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.2294 |
290002 |
泰信先行 |
0.6390 |
-0.0166 |
-2.53 |
2.4630 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0320 |
-0.0025 |
-0.24 |
1.0563 |
290004 |
泰信优质 |
0.9896 |
-0.0272 |
-2.68 |
1.4896 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.8521 |
-0.0146 |
-1.68 |
2.4241 |
310318 |
盛利配置 |
0.9755 |
-0.0049 |
-0.50 |
1.7115 |
310328 |
新动力 |
0.8039 |
-0.0174 |
-2.12 |
2.6764 |
310358 |
新经济 |
0.7021 |
-0.0170 |
-2.36 |
2.0340 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
|
|
|
|
320001 |
诺安平衡 |
0.6729 |
-0.0131 |
-1.91 |
2.9329 |
320003 |
诺安股票 |
0.8955 |
-0.0150 |
-1.65 |
2.7790 |
320004 |
诺安债券 |
1.0407 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.0803 |
320005 |
诺安价值 |
0.7543 |
-0.0196 |
-2.53 |
1.6993 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9660 |
-0.0240 |
-2.42 |
0.9660 |
340001 |
兴业转基 |
1.0657 |
-0.0027 |
-0.25 |
2.5317 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.6923 |
-0.0330 |
-1.21 |
2.6923 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9120 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.9120 |
350001 |
天治财富 |
0.7143 |
-0.0096 |
-1.33 |
2.2596 |
350002 |
天治品质 |
0.7630 |
-0.0176 |
-2.25 |
3.2730 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8869 |
-0.0218 |
-2.40 |
2.8306 |
360005 |
光大红利 |
2.2539 |
-0.0678 |
-2.92 |
2.9119 |
360006 |
光大增长 |
1.0679 |
-0.0354 |
-3.21 |
2.3479 |
360007 |
光大优势配置 |
0.6925 |
-0.0196 |
-2.75 |
0.6925 |
373010 |
上投双息 |
0.8543 |
-0.0163 |
-1.87 |
2.2835 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9741 |
-0.0204 |
-2.05 |
0.9741 |
375010 |
上投优势 |
2.3333 |
-0.0562 |
-2.35 |
4.9533 |
377010 |
上投α |
4.5294 |
-0.0926 |
-2.00 |
4.5694 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
0.9612 |
-0.0176 |
-1.80 |
1.0612 |
378010 |
上投先锋 |
2.0717 |
-0.0515 |
-2.43 |
2.0717 |
395001 |
中海收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
398001 |
中海成长 |
0.6381 |
-0.0169 |
-2.58 |
2.4783 |
398011 |
中海分红 |
0.6746 |
-0.0264 |
-3.77 |
2.0746 |
398021 |
中海能源 |
1.0479 |
-0.0318 |
-2.95 |
1.1279 |
400001 |
东方龙 |
0.6972 |
-0.0228 |
-3.17 |
2.4587 |
400003 |
东方精选 |
0.7630 |
-0.0310 |
-3.90 |
2.6582 |
400007 |
东方策略成长 |
0.9964 |
-0.0036 |
-0.36 |
0.9964 |
410001 |
华富优选 |
0.8097 |
-0.0224 |
-2.69 |
2.2238 |
410003 |
华富成长 |
0.7200 |
-0.0191 |
-2.58 |
1.0100 |
410004 |
华富收益增强 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00 |
1.0002 |
410005 |
华富收益增强B |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0000 |
420001 |
天弘精选 |
0.5743 |
-0.0155 |
-2.63 |
1.6930 |
420002 |
天弘永利A |
1.0051 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0051 |
420102 |
天弘永利B |
1.0057 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0057 |
450001 |
国富收益 |
0.9557 |
-0.0222 |
-2.27 |
1.9563 |
450002 |
国富弹性 |
1.7738 |
-0.0301 |
-1.67 |
2.4838 |
450003 |
国富潜力 |
1.1961 |
-0.0270 |
-2.21 |
1.1961 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6737 |
-0.0162 |
-2.35 |
2.6152 |
460002 |
友邦积极成长 |
0.9445 |
-0.0145 |
-1.51 |
0.9445 |
460003 |
友邦增利B |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0508 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
|
|
|
|
481001 |
工银价值 |
0.7820 |
-0.0135 |
-1.70 |
3.2391 |
481004 |
工银成长 |
1.4286 |
-0.0322 |
-2.20 |
1.4286 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.8521 |
-0.0825 |
-8.83 |
0.8921 |
483003 |
工银平衡 |
0.8021 |
-0.0159 |
-1.94 |
1.8825 |
485005 |
工银强债B |
1.0896 |
0.0001 |
0.01 |
1.1096 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0055 |
0.0001 |
0.01 |
1.0055 |
485105 |
工银强债A |
1.0946 |
0.0001 |
0.01 |
1.1146 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0062 |
0.0001 |
0.01 |
1.0062 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.3670 |
-0.0530 |
-2.19 |
2.8740 |
510080 |
长盛债券 |
1.2158 |
-0.0049 |
-0.40 |
1.8058 |
510081 |
长盛精选 |
0.9442 |
-0.0278 |
-2.86 |
2.6442 |
510180 |
180ETF |
6.7090 |
-0.2170 |
-3.13 |
6.7540 |
510880 |
红利ETF |
2.5720 |
-0.0760 |
-2.87 |
2.5720 |
519001 |
银华优选股票 |
1.0416 |
-0.0136 |
-1.29 |
3.5871 |
519003 |
海富收益 |
0.7180 |
-0.0180 |
-2.45 |
2.3330 |
519005 |
海富股票 |
0.6280 |
-0.0190 |
-2.94 |
2.5770 |
519007 |
海富回报 |
0.6930 |
-0.0160 |
-2.26 |
2.1890 |
519008 |
添富优势 |
2.3629 |
-0.0343 |
-1.43 |
3.9229 |
519011 |
海富精选 |
0.7462 |
-0.0184 |
-2.41 |
3.3595 |
519013 |
海富优势 |
1.1330 |
-0.0290 |
-2.50 |
1.7890 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.0050 |
-0.0220 |
-2.14 |
1.0050 |
519017 |
大成成长 |
0.8730 |
-0.0180 |
-2.02 |
1.9250 |
519018 |
汇添均衡 |
0.7366 |
-0.0123 |
-1.64 |
2.1133 |
519019 |
大成景阳 |
0.6170 |
-0.0140 |
-2.22 |
3.5960 |
519021 |
金鼎价值精选 |
0.9150 |
-0.0210 |
-2.24 |
1.5600 |
519029 |
华夏稳增 |
1.4900 |
-0.0310 |
-2.04 |
2.1950 |
519035 |
富国天博 |
0.7347 |
-0.0156 |
-2.08 |
2.6566 |
519039 |
长盛同德 |
0.6953 |
-0.0150 |
-2.11 |
1.9924 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦点 |
1.0120 |
-0.0196 |
-1.90 |
1.1620 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
519087 |
新世纪优选 |
0.5969 |
-0.0197 |
-3.19 |
2.1512 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
0.9188 |
-0.0243 |
-2.58 |
1.4888 |
519110 |
浦银价值 |
0.8110 |
-0.0220 |
-2.64 |
0.8110 |
519180 |
万家180 |
0.6929 |
-0.0209 |
-2.93 |
3.0329 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.6357 |
-0.0170 |
-2.60 |
1.3860 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9994 |
-0.0322 |
-3.12 |
2.3194 |
519519 |
友邦增利A |
1.0190 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0520 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0641 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1221 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0641 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.1221 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9897 |
-0.0103 |
-1.03 |
0.9897 |
519680 |
交银增利A/B |
1.0061 |
0.0002 |
0.02 |
1.0061 |
519682 |
交银增利C |
1.0053 |
0.0002 |
0.02 |
1.0053 |
519688 |
交银精选 |
0.9427 |
-0.0144 |
-1.50 |
2.9385 |
519690 |
交银稳健 |
1.6045 |
-0.0353 |
-2.15 |
2.4345 |
519692 |
交银成长 |
1.9913 |
-0.0337 |
-1.66 |
2.1713 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.7345 |
-0.0118 |
-1.58 |
0.7495 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
0.8909 |
-0.0284 |
-3.09 |
2.1299 |
519994 |
长信金利 |
0.7334 |
-0.0199 |
-2.64 |
2.1052 |
519996 |
长信银利 |
0.6639 |
-0.0209 |
-3.05 |
2.5839 |
530001 |
建信价值 |
0.9088 |
-0.0169 |
-1.83 |
2.1530 |
530003 |
建信成长 |
0.8977 |
-0.0181 |
-1.98 |
2.3477 |
530005 |
建信配置 |
0.7681 |
-0.0202 |
-2.56 |
1.3181 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.8168 |
-0.0176 |
-0.96 |
1.9168 |
540002 |
汇丰龙腾 |
1.8766 |
-0.0583 |
-3.01 |
1.8766 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
0.9840 |
-0.0185 |
-1.85 |
0.9840 |
550001 |
信诚四季 |
0.7951 |
-0.0183 |
-2.25 |
1.9561 |
550002 |
信诚精萃 |
0.7289 |
-0.0190 |
-2.54 |
1.7310 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9960 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9960 |
560002 |
益民红利 |
0.7255 |
-0.0215 |
-2.88 |
1.7697 |
560003 |
益民创新优势 |
0.7959 |
-0.0243 |
-2.96 |
0.8159 |
560005 |
益民多利 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0000 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.9153 |
-0.0219 |
-2.34 |
0.9153 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.6453 |
-0.0146 |
-2.21 |
2.3653 |
580002 |
东吴动力 |
1.6877 |
-0.0260 |
-1.52 |
1.7877 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.8963 |
-0.0136 |
-1.49 |
0.8963 |
590001 |
中邮核心 |
1.1790 |
-0.0375 |
-3.08 |
2.3990 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.6675 |
-0.0214 |
-3.11 |
0.6675 |
610001 |
信达澳银增长 |
0.9879 |
-0.0168 |
-1.67 |
1.1879 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9652 |
-0.0002 |
-0.02 |
0.9652 |
630001 |
华商领先企业 |
0.9492 |
-0.0354 |
-3.60 |
1.0542 |