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股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2008—35
天津中环半导体股份有限公司关于部分调整
首发募集资金项目投资结构及建设进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007] 62号”文核准,2007年4月公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股。发行价格为每股人民币5.81元。募集资金总额为人民币581,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币556,596,300.00元。募集资金全部投入6英寸0.35微米功率半导体器件生产线项目。
募集资金项目的建设使公司器件产品从台面器件向平面器件进行过渡,由于公司在技术、管理及项目运作经验尚未准备充分,目前项目实际建设进度晚于计划,建成时间预计发生延后。导致项目建设期延长的主要原因如下:
1、净化厂房布局调整及一、二期建设计划变更
a、前期项目净化厂房布局不完善
前期净化厂房建设中未考虑生产流程中必需的测试间、可扩展的特气间、废液收集等空间配置。
项目一期净化厂房布局未充分考虑动力辅助设施的配套,为二期设备预留的净化厂房布局未充分考虑一、二期设备型号差异及匹配性。
同时,为适应产品市场变化,公司在项目建设期间调整了产品结构,相应对设备及净化厂房布局进行了主动变更。
b、项目二期建设提前影响对项目整体投产时间
为节省整个项目的设备投资规模,公司通过韩国AET公司对韩国三星公司生产设备进行提前采购,导致项目二期建设时间提前,但由此带来二期设备的提前安装和配套,对项目一期投产造成影响。
为此,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议〈建设工程施工合同〉的议案》,调整净化厂房布局和增加部分动力配套;公司2007年第五次临时股东大会审议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》,对项目一、二期设备实施分批采购、统一调试、统一试投产的集约化投资管理模式以节省投资。由此,相关变更带来项目基础建设和投产的延后。
2、设备采购时间延长
由于募集资金项目相关生产设备为专有设备,市场存量少、采购周期长等原因导致供应商韩国TCS公司、韩国AET公司供货时间相应滞后,目前尚有部分设备未到位。
3、外部供电质量造成设备调试时间加长
由于公司所在地天津新技术产业园区华苑产业区之前对我公司供电尚未实现双路供电,并于2008年3月、4月、5月分别发生一次停电和频闪,造成项目设备调试进程受到较大影响。由于半导体生产环境和设备对供电连续性、质量要求严格,每次停电、频闪将造成生产环境和设备长时间难以恢复。为此,公司与电力部门积极沟通解决措施,并于2008年5月21日实现公司外部双路供电。
5二、投资结构及建设期的调整情况
基于项目建设现状,公司拟对2007年第五次临时股东大会审议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》中投资结构和建设计划进行相应调整,项目建设期变为32个月,2008年12月设备安装调试后完成后正式投产。
调整前后对比如下表(单位:万元):
项目投资内容
原计划
第一次调整
第二次调整
建设工程费
4394.48
10480
11556
设备购置费
47425.92
35874
37368
工具器具及生产家具购置费
242.83
2280
1408
其他工程和费用
1660.19
532
532
预备费(不可预见)
2082.58
1520
1000
建设期贷款利息
804
0
0
项目管理及设备调试费
0
0
6276
铺底流动资金
4350
4000
2820
生产流动资金
0
6274
0
总计
60960
60960
60960
项目建设期
20个月
(2006年5月至2007年12月)
23个月
(2006年5月至2008年3月)
32个月
(2006年5月至2008年12月)
三、关于提交股东大会审议的相关事宜
该事项已经2008年6月5日召开的公司第二届董事会第九次(临时)会议审议通过。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)规定,须提交公司2008第四次临时股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第九次(临时)会议决议;
2、公司独立董事对该事项的独立意见;
3、保荐机构渤海证券的专项意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2008年6月5日
股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2008—36
天津中环半导体股份有限公司
关于用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007] 62号”文核准,2007年4月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股。发行价格为每股人民币5.81元。募集资金总额为人民币581,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币556,596,300.00元。募集资金全部投入6英寸0.35微米功率半导体器件生产线项目。
截止2008年5月31日,公司募集资金项目6英寸0.35微米功率半导体器件生产线项目累计投入金额45,111.78万元,项目预算60,960.00万元,实际投资进度74.00%。由于2008年4月8日公司第二届董事会第五次(临时)会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用闲置募集资金5,000万元暂时补充生产经营流动资金,时间最长不超过3个月,预计归还时间为2008年7月8日之前,因此目前募集资金账户余额为5547.85万元,实际余额为10547.85万元。
基于项目目前的建设情况,公司拟就募集资金项目投资结构及建设进度进行适当调整,根据募集资金项目调整后的建设计划,公司项目负责部门对项目进度进行了分析,提出项目实施的用款计划,包括厂房改造,进口设备采购、工装配件材料采购、辅助生产设施建设和预计其他费用的支出。至2008年7月初,预计用款1,854.16万元,累计项目实际用款约46965.94万元,募集资金实际余额8693.69万元。至2008年10月初,预计用款7,147.78万元,累计项目实际用款约52259.56万元,募集资金实际余额3400.07万元。
按照募投项目实际用款计划预计,2008年7月初至2008年10月初期间,募集资金实际闲置金额将不低于3,000万元,公司拟用闲置募集资金3,000万元暂时补充生产经营流动资金,自2008年7月9日起时间最长不超过3个月。
公司若本次使用3,000万元的募集资金补充流动资金,将降低相应数额的银行贷款,按目前流动资金贷款利率和活期存款利率,以3,000万元使用3个月计算,可节省财务费用47.82万元(7.47%×0.95×3,000÷12×3-0.72%×3,000÷12×3,贷款利率下浮5%)。
公司承诺:不变相改变募集资金用途。为了确保募集资金项目的正常实施,公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金,补充生产经营流动资金时间最长不超过3个月。
该事项已经2008年6月5日召开的公司第二届董事会第九次(临时)会议审议通过,将提交公司2008第四次临时股东大会审议批准。
备查文件:
1、公司第二届董事会第九次(临时)会议决议;
2、公司独立董事对该事项的独立意见;
3、保荐机构渤海证券的专项意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2008年6月5日