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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.3450 | -0.0040 | -0.30 | 3.0260 |
000011 | 华夏大盘 | 5.9600 | -0.0120 | -0.20 | 6.2400 |
000021 | 华夏优势 | 2.0010 | -0.0120 | -0.60 | 2.1210 |
000031 | 华夏复兴 | 0.8110 | -0.0010 | -0.12 | 0.8110 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.3930 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00 | 1.3840 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
002001 | 华夏回报 | 1.2040 | -0.0030 | -0.25 | 3.2160 |
002011 | 华夏红利 | 2.5640 | -0.0040 | -0.16 | 3.3970 |
002021 | 华回报二 | 0.9770 | -0.0010 | -0.10 | 2.2650 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8120 | -0.0030 | -0.37 | 3.6850 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00 | 1.2740 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.7890 | -0.0040 | -0.50 | 3.2800 |
020005 | 国泰金马 | 0.8100 | 0.0000 | 0.00 | 3.3610 |
020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07 | 1.5090 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9810 | -0.0030 | -0.30 | 1.8660 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.9530 | -0.0030 | -0.31 | 1.0030 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.6900 | -0.0040 | -0.58 | 0.9880 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00 | 1.2740 |
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.7520 | -0.0010 | -0.13 | 3.4616 |
040002 | 华安A股 | 0.9270 | -0.0070 | -0.75 | 3.4122 |
040004 | 华安宝利 | 0.8950 | -0.0020 | -0.22 | 3.1750 |
040005 | 华安宏利 | 2.3886 | -0.0026 | -0.11 | 2.7786 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 1.1228 | -0.0024 | -0.21 | 2.4377 |
040008 | 华安策略优选 | 0.7560 | -0.0034 | -0.45 | 2.2923 |
040009 | 华安收益A | 1.0038 | 0.0006 | 0.06 | 1.0038 |
040010 | 华安收益B | 1.0034 | 0.0005 | 0.05 | 1.0034 |
050001 | 博时增长 | 0.7580 | -0.0040 | -0.52 | 3.2600 |
050002 | 博时裕富 | 0.9380 | -0.0050 | -0.53 | 2.9180 |
050004 | 博时精选 | 1.5735 | -0.0086 | -0.54 | 2.9635 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0900 | -0.0020 | -0.18 | 2.1510 |
050008 | 博时第三产业 | 1.1140 | -0.0060 | -0.54 | 2.4640 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.8190 | -0.0030 | -0.37 | 3.0730 |
050010 | 博时特许价值 | 0.9910 | -0.0060 | -0.60 | 0.9910 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.0760 | 0.0000 | 0.00 | 1.1140 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.7440 | -0.0040 | -0.53 | 2.1990 |
070001 | 嘉实成长 | 0.8067 | -0.0021 | -0.26 | 2.9122 |
070002 | 嘉实增长 | 3.5780 | -0.0090 | -0.25 | 4.1190 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.0830 | 0.0040 | 0.37 | 2.9560 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1890 | 0.0000 | 0.00 | 1.5990 |
070006 | 嘉实服务 | 3.0270 | -0.0070 | -0.23 | 3.3470 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0015 | 0.0000 | 0.00 | 1.0662 |
070010 | 嘉实主题 | 1.0580 | -0.0040 | -0.38 | 2.5660 |
070011 | 嘉实策略 | 1.0730 | -0.0020 | -0.19 | 1.2630 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | 0.9950 | -0.0040 | -0.40 | 0.9950 |
070099 | 嘉实优质 | 0.7640 | 0.0000 | 0.00 | 1.6600 |
080001 | 长盛成长 | 0.8620 | -0.0050 | -0.58 | 2.7060 |
080002 | 长盛创新先锋 | 1.0000 | 1.0000 | ||
090001 | 大成价值增长 | 0.7401 | -0.0028 | -0.38 | 3.4001 |
090002 | 大成债券 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01 | 1.3290 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7623 | -0.0028 | -0.37 | 3.3323 |
090004 | 大成精选增值 | 0.9617 | -0.0094 | -0.97 | 2.8622 |
090006 | 大成财富 | 0.6840 | -0.0030 | -0.44 | 2.5060 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0861 | 0.0001 | 0.01 | 1.3156 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.9909 | 0.0013 | 0.13 | 2.2515 |
100018 | 富国天利债券 | 1.2189 | 0.0011 | 0.09 | 1.7289 |
100020 | 富国天益 | 0.8820 | -0.0003 | -0.03 | 3.8933 |
100022 | 富国天瑞 | 0.7459 | -0.0078 | -1.03 | 2.9400 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.8224 | -0.0004 | -0.05 | 2.2019 |
100029 | 富国天成红利 | ||||
110001 | 易基平稳 | 1.5220 | -0.0030 | -0.20 | 2.7520 |
110002 | 易基策略 | 3.7190 | -0.0230 | -0.61 | 4.4490 |
110003 | 易基50 | 0.9939 | -0.0058 | -0.58 | 2.8439 |
110005 | 易基积极 | 1.2107 | -0.0047 | -0.39 | 3.9428 |
110007 | 易方达收益A | 1.0217 | 0.0000 | 0.00 | 1.0583 |
110008 | 易方达收益B | 1.0233 | -0.0001 | -0.01 | 1.0599 |
110009 | 易基价值 | 2.2171 | -0.0095 | -0.43 | 2.5971 |
110010 | 易基价值成长 | 1.2267 | -0.0018 | -0.15 | 1.2867 |
110011 | 易方达中小盘 | ||||
110017 | 易方达增强回报A | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
110029 | 易方达科讯 | 0.8002 | -0.0020 | -0.25 | 4.3457 |
112002 | 易策二号 | 1.3580 | -0.0070 | -0.51 | 2.8930 |
121001 | 国投融华 | 1.1397 | -0.0034 | -0.30 | 2.0917 |
121002 | 国投景气 | 0.8033 | -0.0041 | -0.51 | 2.7723 |
121003 | 国投股票 | 0.9926 | -0.0027 | -0.27 | 2.4326 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.2072 | -0.0026 | -0.21 | 2.2507 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8124 | -0.0021 | -0.26 | 1.7811 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0156 | -0.0003 | -0.03 | 1.0156 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.6310 | -0.0080 | -1.25 | 0.8560 |
150002 | 大成优选 | 0.7770 | -0.0030 | -0.38 | 0.8100 |
150003 | 建信优势 | 0.9060 | -0.0040 | -0.44 | 0.9060 |
150103 | 银河银泰 | 0.8100 | -0.0030 | -0.37 | 3.3500 |
151001 | 银河稳健 | 0.8184 | -0.0036 | -0.44 | 2.9306 |
151002 | 银河收益 | 1.5486 | -0.0006 | -0.04 | 1.8486 |
159901 | 深证100ETF | 3.6620 | -0.0320 | -0.87 | 3.7820 |
159902 | 中小板 | 2.2150 | -0.0100 | -0.45 | 2.2150 |
160105 | 南方积配 | 1.2191 | -0.0048 | -0.39 | 2.5831 |
160106 | 南方高增 | 1.6871 | -0.0055 | -0.32 | 2.9411 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.1290 | -0.0030 | -0.27 | 3.3440 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.8140 | -0.0020 | -0.25 | 3.7550 |
160505 | 博时主题 | 1.9140 | -0.0100 | -0.52 | 3.3750 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2530 |
160603 | 鹏华收益 | 0.7440 | -0.0070 | -0.93 | 3.1900 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.6290 | -0.0030 | -0.18 | 3.1590 |
160607 | 鹏华价值 | 0.8100 | -0.0040 | -0.49 | 2.5190 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1040 | 0.0000 | 0.00 | 1.2330 |
160610 | 鹏华动力 | 1.4430 | -0.0120 | -0.82 | 1.5430 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.0230 | -0.0060 | -0.58 | 1.0230 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
160706 | 嘉实300 | 0.8890 | -0.0050 | -0.56 | 2.7570 |
160805 | 长盛同智 | 0.9284 | -0.0039 | -0.42 | 2.2696 |
160910 | 大成创新成长 | 0.8720 | -0.0020 | -0.23 | 2.0830 |
161005 | 富国天惠 | 1.3247 | 0.0001 | 0.01 | 2.8247 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7691 | 0.0005 | 0.07 | 3.0641 |
161603 | 融通债券 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00 | 1.3690 |
161604 | 融通深证100 | 1.3610 | -0.0110 | -0.80 | 2.5310 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.2940 | -0.0060 | -0.46 | 2.4240 |
161606 | 融通行业 | 0.9210 | 0.0000 | 0.00 | 2.8610 |
161607 | 融通巨潮 | 1.0960 | -0.0080 | -0.72 | 2.6100 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.5420 | -0.0050 | -0.32 | 1.9420 |
161610 | 融通领先成长 | 1.0390 | -0.0030 | -0.29 | 2.7530 |
161706 | 招商成长 | 1.3836 | -0.0073 | -0.52 | 3.2939 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0064 | 0.0005 | 0.05 | 1.4426 |
161903 | 万家公用 | 0.7635 | -0.0031 | -0.40 | 2.0845 |
162006 | 长城久富 | 1.3876 | -0.0059 | -0.42 | 3.2684 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.3170 | 0.0074 | 0.57 | 1.9970 |
162201 | 荷银成长 | 1.8094 | -0.0107 | -0.59 | 2.8894 |
162202 | 荷银周期 | 1.5705 | -0.0011 | -0.07 | 3.0455 |
162203 | 荷银稳定 | 1.2776 | -0.0043 | -0.34 | 2.7776 |
162204 | 荷银精选 | 3.9973 | -0.0139 | -0.35 | 4.1673 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.3399 | -0.0027 | -0.20 | 2.0899 |
162207 | 荷银效率 | 0.7624 | -0.0021 | -0.27 | 1.8337 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.4702 | -0.0083 | -0.56 | 1.5202 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.7294 | -0.0029 | -0.40 | 0.7294 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.0880 | -0.0060 | -0.55 | 3.1880 |
162607 | 景顺资源 | 0.8320 | -0.0020 | -0.24 | 2.7930 |
162703 | 广发小盘 | 2.0443 | -0.0032 | -0.16 | 3.3543 |
163302 | 巨田资源 | 1.4727 | -0.0027 | -0.18 | 2.7077 |
163402 | 兴业趋势 | 1.0770 | -0.0010 | -0.09 | 4.9206 |
163503 | 天治核心成长 | 0.6254 | -0.0010 | -0.16 | 2.2303 |
163801 | 中银中国 | 1.4450 | -0.0041 | -0.28 | 2.8750 |
163803 | 中银增长 | 0.9308 | -0.0028 | -0.30 | 2.7973 |
163804 | 中银收益 | 0.8454 | -0.0019 | -0.22 | 2.0254 |
163805 | 中银策略 | 0.9967 | -0.0005 | -0.05 | 0.9967 |
166001 | 中欧趋势 | 1.1749 | -0.0084 | -0.71 | 1.3749 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 1.0423 | -0.0015 | -0.14 | 2.6623 |
180002 | 银华保本增值 | 1.1583 | 0.0000 | 0.00 | 1.1583 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.9509 | -0.0027 | -0.28 | 2.7509 |
180010 | 银华优质增长 | 1.6717 | -0.0035 | -0.21 | 2.8717 |
180012 | 银华富裕 | 0.8959 | -0.0022 | -0.25 | 1.8309 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.4350 | -0.0040 | -0.28 | 2.5450 |
200002 | 长城久泰 | 1.3045 | -0.0074 | -0.56 | 4.1645 |
200006 | 长城股票 | 0.8116 | -0.0015 | -0.18 | 2.2516 |
200007 | 长城安心回报 | 0.7178 | -0.0031 | -0.43 | 1.9259 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.8895 | 0.0009 | 0.10 | 0.8895 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.2160 | -0.0056 | -0.46 | 3.0110 |
202002 | 南稳贰号 | 1.0458 | -0.0043 | -0.41 | 2.2226 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.8270 | -0.0118 | -0.64 | 2.1270 |
202005 | 南方成份精选 | 1.0296 | -0.0027 | -0.26 | 1.0296 |
202007 | 南方隆元 | 0.7540 | -0.0040 | -0.53 | 0.7540 |
202009 | 南方盛元 | 0.9660 | -0.0260 | -2.62 | 0.9660 |
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.1057 | -0.0011 | -0.10 | 2.3257 |
202102 | 南方多利 | 1.0821 | 0.0002 | 0.02 | 1.1102 |
202202 | 南方避险 | 2.1862 | -0.0061 | -0.28 | 2.7302 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.8317 | -0.0041 | -0.49 | 3.1651 |
210001 | 金鹰优选 | 0.7940 | -0.0039 | -0.49 | 2.4540 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.7638 | -0.0010 | -0.13 | 2.6828 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.7757 | -0.0045 | -0.58 | 2.5415 |
213003 | 宝盈策略 | 1.2046 | -0.0063 | -0.52 | 1.4046 |
213007 | 宝盈增强收益 | 1.0023 | 0.0007 | 0.07 | 1.0023 |
213008 | 宝盈资源优选 | 1.2078 | -0.0411 | -3.29 | 1.2078 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.8341 | -0.0068 | -0.81 | 3.4481 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.8561 | -0.0098 | -0.53 | 2.4711 |
217003 | 招商债券 | 1.1395 | 0.0001 | 0.01 | 1.3760 |
217005 | 招商先锋 | 0.7984 | -0.0035 | -0.44 | 2.7484 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1053 | -0.0011 | -0.10 | 1.2053 |
217009 | 招商价值 | 1.2242 | -0.0082 | -0.67 | 1.2242 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | ||||
217203 | 招商安泰债券B | 1.1295 | 0.0000 | 0.00 | 1.3660 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.9050 | 0.0053 | 0.59 | 2.4500 |
240001 | 宝康消费 | 1.2750 | -0.0068 | -0.53 | 3.0827 |
240002 | 宝康配置 | 1.5324 | -0.0081 | -0.53 | 3.1224 |
240003 | 宝康债券 | 1.1549 | 0.0003 | 0.03 | 1.5549 |
240004 | 华宝动力 | 0.8695 | -0.0057 | -0.65 | 3.3795 |
240005 | 华宝策略 | 0.6464 | -0.0073 | -1.12 | 4.1082 |
240008 | 华宝收益 | 3.0539 | -0.0195 | -0.63 | 3.0539 |
240009 | 华宝先进 | 2.3099 | -0.0138 | -0.59 | 2.3099 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.9888 | -0.0043 | -0.43 | 0.9888 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8890 | -0.0020 | -0.22 | 1.9060 |
255010 | 德盛稳健 | 1.7770 | -0.0030 | -0.17 | 2.3970 |
257010 | 德盛小盘 | 0.8550 | -0.0020 | -0.23 | 2.9850 |
257020 | 德盛精选 | 0.9510 | 0.0010 | 0.11 | 2.7670 |
257030 | 德盛优势 | 1.1650 | -0.0030 | -0.26 | 1.2650 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.1720 | -0.0032 | -0.27 | 3.0627 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.7958 | -0.0015 | -0.19 | 3.0858 |
260104 | 景顺内需增长 | 3.1770 | -0.0180 | -0.56 | 4.0470 |
260108 | 景顺成长 | 1.1140 | -0.0040 | -0.36 | 2.4640 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.9460 | -0.0100 | -0.51 | 2.1260 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.9640 | -0.0050 | -0.52 | 0.9640 |
270001 | 广发聚富 | 1.2379 | -0.0015 | -0.12 | 3.5479 |
270002 | 广发稳健 | 1.4452 | -0.0017 | -0.12 | 3.0652 |
270005 | 广发聚丰 | 0.7211 | -0.0028 | -0.39 | 4.0908 |
270006 | 广发优选 | 2.1238 | -0.0031 | -0.15 | 2.4538 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.8624 | -0.0022 | -0.25 | 0.8624 |
270008 | 广发核心 | ||||
270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信经典 | 1.8280 | 0.0015 | 0.08 | 2.8280 |
288002 | 中信红利 | 2.0601 | 0.0023 | 0.11 | 3.4601 |
288102 | 中信双利 | 1.0423 | 0.0002 | 0.02 | 1.2353 |
290002 | 泰信先行 | 0.7198 | -0.0015 | -0.21 | 2.6404 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0392 | -0.0002 | -0.02 | 1.0635 |
290004 | 泰信优质 | 1.1122 | 0.0007 | 0.06 | 1.6122 |
290005 | 泰信优势增长 | ||||
310308 | 盛利精选 | 0.9234 | -0.0046 | -0.50 | 2.4954 |
310318 | 盛利配置 | 0.9995 | -0.0016 | -0.16 | 1.7355 |
310328 | 新动力 | 0.8989 | -0.0045 | -0.50 | 2.8489 |
310358 | 新经济 | 0.7693 | -0.0014 | -0.18 | 2.1012 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | ||||
320001 | 诺安平衡 | 0.7360 | -0.0028 | -0.38 | 2.9960 |
320003 | 诺安股票 | 0.9978 | -0.0034 | -0.34 | 2.8813 |
320004 | 诺安债券 | 1.0488 | -0.0001 | -0.01 | 1.0884 |
320005 | 诺安价值 | 0.8596 | -0.0040 | -0.46 | 1.8046 |
320006 | 诺安灵活配置 | 0.9900 | -0.0060 | -0.60 | 0.9900 |
340001 | 兴业转基 | 1.1036 | -0.0005 | -0.05 | 2.5696 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.9455 | -0.0023 | -0.08 | 2.9455 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.9570 | 0.0000 | 0.00 | 0.9570 |
350001 | 天治财富 | 0.7632 | -0.0001 | -0.01 | 2.3085 |
350002 | 天治品质 | 0.8452 | -0.0012 | -0.14 | 3.3552 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.0291 | -0.0049 | -0.47 | 2.9728 |
360005 | 光大红利 | 2.5304 | -0.0112 | -0.44 | 3.1884 |
360006 | 光大增长 | 1.2235 | -0.0065 | -0.53 | 2.5035 |
360007 | 光大优势配置 | 0.7801 | -0.0039 | -0.50 | 0.7801 |
373010 | 上投双息 | 0.9354 | -0.0025 | -0.27 | 2.3646 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9945 | -0.0013 | -0.13 | 0.9945 |
375010 | 上投优势 | 2.6615 | -0.0049 | -0.18 | 5.2815 |
377010 | 上投α | 5.0526 | 0.0003 | 0.01 | 5.0926 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 1.0675 | -0.0017 | -0.16 | 1.1675 |
378010 | 上投先锋 | 2.3587 | -0.0127 | -0.54 | 2.3587 |
395001 | 中海收益 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
398001 | 中海成长 | 0.6998 | -0.0017 | -0.24 | 2.6319 |
398011 | 中海分红 | 0.7716 | -0.0018 | -0.23 | 2.1716 |
398021 | 中海能源 | 1.1663 | -0.0046 | -0.39 | 1.2463 |
400001 | 东方龙 | 0.7684 | -0.0085 | -1.09 | 2.5299 |
400003 | 东方精选 | 0.8789 | -0.0058 | -0.66 | 2.9738 |
400007 | 东方策略成长 | 1.0000 | 1.0000 | ||
410001 | 华富优选 | 0.9276 | -0.0012 | -0.13 | 2.4399 |
410003 | 华富成长 | 0.8057 | 0.0005 | 0.06 | 1.0957 |
410004 | 华富收益增强 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00 | 1.0002 |
410005 | 华富收益增强B | 1.0001 | -0.0001 | -0.01 | 1.0001 |
420001 | 天弘精选 | 0.6499 | -0.0014 | -0.22 | 1.8625 |
420002 | 天弘永利A | 1.0068 | -0.0001 | -0.01 | 1.0068 |
420102 | 天弘永利B | 1.0073 | -0.0001 | -0.01 | 1.0073 |
450001 | 国富收益 | 1.0359 | -0.0013 | -0.13 | 2.0943 |
450002 | 国富弹性 | 1.8985 | -0.0057 | -0.30 | 2.6085 |
450003 | 国富潜力 | 1.3216 | -0.0076 | -0.57 | 1.3216 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.7561 | -0.0034 | -0.45 | 2.8121 |
460002 | 友邦积极成长 | 1.0113 | -0.0039 | -0.38 | 1.0113 |
460003 | 友邦增利B | 1.0207 | -0.0003 | -0.03 | 1.0537 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.8512 | -0.0048 | -0.56 | 3.4903 |
481004 | 工银成长 | 1.5642 | -0.0056 | -0.36 | 1.5642 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.9346 | -0.0180 | -1.89 | 0.9746 |
483003 | 工银平衡 | 0.8810 | -0.0053 | -0.60 | 2.0235 |
485005 | 工银强债B | 1.0908 | -0.0001 | -0.01 | 1.1108 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0060 | -0.0001 | -0.01 | 1.0060 |
485105 | 工银强债A | 1.0956 | -0.0002 | -0.02 | 1.1156 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0066 | -0.0001 | -0.01 | 1.0066 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.7100 | -0.0210 | -0.77 | 3.2800 |
510080 | 长盛债券 | 1.2370 | -0.0012 | -0.10 | 1.8270 |
510081 | 长盛精选 | 1.0586 | -0.0085 | -0.80 | 2.7586 |
510180 | 180ETF | 7.7900 | -0.0480 | -0.61 | 7.8350 |
510880 | 红利ETF | 3.0030 | -0.0020 | -0.07 | 3.0030 |
519001 | 银华优选股票 | 1.1326 | -0.0024 | -0.21 | 3.8812 |
519003 | 海富收益 | 0.7950 | -0.0010 | -0.13 | 2.4100 |
519005 | 海富股票 | 0.7170 | -0.0020 | -0.28 | 2.6660 |
519007 | 海富回报 | 0.7630 | -0.0030 | -0.39 | 2.2590 |
519008 | 添富优势 | 2.5595 | -0.0081 | -0.32 | 4.1195 |
519011 | 海富精选 | 0.8207 | -0.0035 | -0.42 | 3.6050 |
519013 | 海富优势 | 1.2810 | -0.0090 | -0.70 | 1.9370 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.0940 | -0.0010 | -0.09 | 1.0940 |
519017 | 大成成长 | 0.9710 | -0.0140 | -1.42 | 2.0230 |
519018 | 汇添均衡 | 0.8079 | -0.0022 | -0.27 | 2.2985 |
519019 | 大成景阳 | 0.6930 | -0.0030 | -0.43 | 3.6720 |
519021 | 金鼎价值精选 | 1.0240 | -0.0030 | -0.29 | 1.6690 |
519029 | 华夏稳增 | 1.6330 | -0.0070 | -0.43 | 2.3380 |
519035 | 富国天博 | 0.8203 | -0.0006 | -0.07 | 2.8856 |
519039 | 长盛同德 | 0.7732 | -0.0022 | -0.28 | 2.2156 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 1.1151 | -0.0033 | -0.30 | 1.2651 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世纪优选 | 0.6832 | -0.0028 | -0.41 | 2.2900 |
519089 | 新世纪优选成长 | ||||
519100 | 长盛100 | 1.0528 | -0.0067 | -0.63 | 1.6228 |
519110 | 浦银价值 | 0.9270 | 0.0000 | 0.00 | 0.9270 |
519180 | 万家180 | 0.8005 | -0.0053 | -0.66 | 3.1405 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.7217 | -0.0044 | -0.61 | 1.5363 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.1567 | -0.0068 | -0.58 | 2.4767 |
519519 | 友邦增利A | 1.0219 | -0.0003 | -0.03 | 1.0549 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0687 | -0.0002 | -0.02 | 1.1267 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0686 | -0.0001 | -0.01 | 1.1266 |
519668 | 银河竞争优势 | 1.0000 | -0.0004 | -0.04 | 1.0000 |
519680 | 交银增利A/B | 1.0068 | 0.0002 | 0.02 | 1.0068 |
519682 | 交银增利C | 1.0061 | 0.0002 | 0.02 | 1.0061 |
519688 | 交银精选 | 1.0182 | -0.0017 | -0.17 | 3.0140 |
519690 | 交银稳健 | 1.7312 | 0.0006 | 0.03 | 2.5612 |
519692 | 交银成长 | 2.1626 | -0.0028 | -0.13 | 2.3426 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.8020 | -0.0024 | -0.30 | 0.8170 |
519991 | 长信双利优选 | ||||
519993 | 长信增利 | 1.0016 | 0.0029 | 0.29 | 2.2406 |
519994 | 长信金利 | 0.8374 | -0.0031 | -0.37 | 2.3574 |
519996 | 长信银利 | 0.7527 | -0.0009 | -0.12 | 2.6727 |
530001 | 建信价值 | 0.9967 | -0.0031 | -0.31 | 2.2409 |
530003 | 建信成长 | 0.9996 | -0.0012 | -0.12 | 2.4496 |
530005 | 建信配置 | 0.8644 | -0.0027 | -0.31 | 1.4144 |
530008 | 建信稳定增利 | ||||
540001 | 汇丰2016 | 1.9069 | -0.0021 | -0.11 | 2.0069 |
540002 | 汇丰龙腾 | 2.1414 | -0.0047 | -0.22 | 2.1414 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0794 | -0.0034 | -0.31 | 1.0794 |
550001 | 信诚四季 | 0.8766 | -0.0033 | -0.38 | 2.0376 |
550002 | 信诚精萃 | 0.8155 | -0.0072 | -0.88 | 1.9224 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.0000 | 1.0000 | ||
560002 | 益民红利 | 0.8268 | -0.0021 | -0.25 | 1.9528 |
560003 | 益民创新优势 | 0.9000 | -0.0044 | -0.49 | 0.9200 |
560005 | 益民多利 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01 | 1.0002 |
570001 | 诺德价值优势 | 1.0255 | -0.0037 | -0.36 | 1.0255 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.7177 | -0.0030 | -0.42 | 2.4377 |
580002 | 东吴动力 | 1.8329 | -0.0067 | -0.36 | 1.9329 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.9600 | -0.0043 | -0.45 | 0.9600 |
590001 | 中邮核心 | 1.3653 | -0.0097 | -0.71 | 2.5853 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.7686 | -0.0058 | -0.75 | 0.7686 |
610001 | 信达澳银增长 | 1.1096 | -0.0061 | -0.55 | 1.3096 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9728 | -0.0001 | -0.01 | 0.9728 |
630001 | 华商领先企业 | 1.0677 | -0.0094 | -0.87 | 1.1727 |