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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.3490 | -0.0130 | -0.95 | 3.0300 |
000011 | 华夏大盘 | 5.9720 | -0.0280 | -0.47 | 6.2520 |
000021 | 华夏优势 | 2.0130 | -0.0210 | -1.03 | 2.1330 |
000031 | 华夏复兴 | 0.8120 | -0.0070 | -0.85 | 0.8120 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.3930 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00 | 1.3840 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
002001 | 华夏回报 | 1.2070 | -0.0070 | -0.58 | 3.2190 |
002011 | 华夏红利 | 2.5680 | -0.0210 | -0.81 | 3.4010 |
002021 | 华回报二 | 0.9780 | -0.0070 | -0.71 | 2.2660 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8150 | -0.0050 | -0.61 | 3.6880 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10 | 1.2740 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.7930 | -0.0060 | -0.75 | 3.2930 |
020005 | 国泰金马 | 0.8100 | -0.0080 | -0.98 | 3.3610 |
020008 | 国泰混合 | 1.4850 | 0.0010 | 0.07 | 1.5100 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9840 | -0.0070 | -0.71 | 1.8690 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.9560 | -0.0050 | -0.52 | 1.0060 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.6940 | -0.0060 | -0.86 | 0.9930 |
020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10 | 1.2740 |
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.7530 | -0.0080 | -1.05 | 3.4659 |
040002 | 华安A股 | 0.9340 | -0.0070 | -0.74 | 3.4352 |
040004 | 华安宝利 | 0.8970 | -0.0060 | -0.66 | 3.1770 |
040005 | 华安宏利 | 2.3912 | -0.0310 | -1.28 | 2.7812 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 1.1252 | -0.0096 | -0.85 | 2.4401 |
040008 | 华安策略优选 | 0.7594 | -0.0067 | -0.87 | 2.2957 |
040009 | 华安收益A | ||||
040010 | 华安收益B | ||||
050001 | 博时增长 | 0.7620 | -0.0070 | -0.91 | 3.2640 |
050002 | 博时裕富 | 0.9430 | -0.0100 | -1.05 | 2.9230 |
050004 | 博时精选 | 1.5821 | -0.0132 | -0.83 | 2.9721 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0920 | -0.0030 | -0.27 | 2.1530 |
050008 | 博时第三产业 | 1.1200 | -0.0090 | -0.80 | 2.4780 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.8220 | -0.0100 | -1.20 | 3.0840 |
050010 | 博时特许价值 | ||||
050106 | 博时稳定债券A | 1.0760 | 0.0000 | 0.00 | 1.1140 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.7480 | -0.0080 | -1.06 | 2.2030 |
070001 | 嘉实成长 | 0.8088 | -0.0099 | -1.21 | 2.9157 |
070002 | 嘉实增长 | 3.5870 | -0.0490 | -1.35 | 4.1280 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.0790 | -0.0250 | -2.26 | 2.9480 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1890 | -0.0010 | -0.08 | 1.5990 |
070006 | 嘉实服务 | 3.0340 | -0.0400 | -1.30 | 3.3540 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0015 | 0.0001 | 0.01 | 1.0662 |
070010 | 嘉实主题 | 1.0620 | -0.0150 | -1.39 | 2.5700 |
070011 | 嘉实策略 | 1.0750 | -0.0180 | -1.65 | 1.2650 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.7640 | -0.0130 | -1.67 | 1.6600 |
080001 | 长盛成长 | 0.8670 | -0.0070 | -0.80 | 2.7110 |
080002 | 长盛创新先锋 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.7429 | -0.0063 | -0.84 | 3.4029 |
090002 | 大成债券 | 1.0994 | 0.0001 | 0.01 | 1.3289 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7651 | -0.0079 | -1.02 | 3.3351 |
090004 | 大成精选增值 | 0.9711 | -0.0047 | -0.48 | 2.8716 |
090006 | 大成财富 | 0.6870 | -0.0080 | -1.15 | 2.5090 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0860 | 0.0001 | 0.01 | 1.3155 |
100016 | 富国天源平衡 | 0.9896 | -0.0104 | -1.04 | 2.2502 |
100018 | 富国天利债券 | 1.2178 | -0.0031 | -0.25 | 1.7278 |
100020 | 富国天益 | 0.8823 | -0.0074 | -0.83 | 3.8936 |
100022 | 富国天瑞 | 0.7537 | -0.0033 | -0.44 | 2.9585 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.8228 | -0.0057 | -0.69 | 2.2023 |
100029 | 富国天成红利 | ||||
110001 | 易基平稳 | 1.5250 | -0.0090 | -0.59 | 2.7550 |
110002 | 易基策略 | 3.7420 | -0.0490 | -1.29 | 4.4720 |
110003 | 易基50 | 0.9997 | -0.0072 | -0.72 | 2.8497 |
110005 | 易基积极 | 1.2154 | -0.0165 | -1.34 | 3.9546 |
110007 | 易方达收益A | 1.0217 | 0.0002 | 0.02 | 1.0583 |
110008 | 易方达收益B | 1.0234 | 0.0003 | 0.03 | 1.0600 |
110009 | 易基价值 | 2.2266 | -0.0240 | -1.07 | 2.6066 |
110010 | 易基价值成长 | 1.2285 | -0.0225 | -1.80 | 1.2885 |
110011 | 易方达中小盘 | ||||
110017 | 易方达增强回报A | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
110029 | 易方达科讯 | 0.8022 | -0.0055 | -0.68 | 4.3514 |
112002 | 易策二号 | 1.3650 | -0.0160 | -1.16 | 2.9000 |
121001 | 国投融华 | 1.1431 | -0.0063 | -0.55 | 2.0951 |
121002 | 国投景气 | 0.8074 | -0.0051 | -0.63 | 2.7764 |
121003 | 国投股票 | 0.9953 | -0.0124 | -1.23 | 2.4353 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.2098 | -0.0155 | -1.27 | 2.2550 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8145 | -0.0092 | -1.12 | 1.7857 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0159 | 0.0002 | 0.02 | 1.0159 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.6390 | -0.0240 | -3.62 | 0.8640 |
150002 | 大成优选 | 0.7800 | -0.0040 | -0.51 | 0.8130 |
150003 | 建信优势 | 0.9100 | -0.0130 | -1.41 | 0.9100 |
150103 | 银河银泰 | 0.8130 | -0.0095 | -1.16 | 3.3530 |
151001 | 银河稳健 | 0.8220 | -0.0062 | -0.75 | 2.9355 |
151002 | 银河收益 | 1.5492 | -0.0010 | -0.06 | 1.8492 |
159901 | 深证100ETF | 3.6940 | -0.0460 | -1.23 | 3.8140 |
159902 | 中小板 | 2.2250 | -0.0160 | -0.71 | 2.2250 |
160105 | 南方积配 | 1.2239 | -0.0181 | -1.46 | 2.5879 |
160106 | 南方高增 | 1.6926 | -0.0264 | -1.54 | 2.9466 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.1320 | -0.0110 | -0.96 | 3.3510 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.8160 | -0.0110 | -1.33 | 3.7620 |
160505 | 博时主题 | 1.9240 | -0.0040 | -0.21 | 3.3850 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09 | 1.2530 |
160603 | 鹏华收益 | 0.7510 | -0.0100 | -1.31 | 3.1970 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.6320 | -0.0160 | -0.97 | 3.1620 |
160607 | 鹏华价值 | 0.8140 | -0.0120 | -1.45 | 2.5310 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1040 | 0.0010 | 0.09 | 1.2330 |
160610 | 鹏华动力 | 1.4550 | -0.0170 | -1.15 | 1.5550 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.0290 | -0.0140 | -1.34 | 1.0290 |
160612 | 鹏华丰收债券 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.8940 | -0.0080 | -0.89 | 2.7620 |
160805 | 长盛同智 | 0.9323 | -0.0089 | -0.95 | 2.2735 |
160910 | 大成创新成长 | 0.8740 | -0.0070 | -0.79 | 2.0850 |
161005 | 富国天惠 | 1.3246 | -0.0113 | -0.85 | 2.8246 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7686 | -0.0075 | -0.97 | 3.0636 |
161603 | 融通债券 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09 | 1.3690 |
161604 | 融通深证100 | 1.3720 | -0.0150 | -1.08 | 2.5420 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.3000 | -0.0120 | -0.91 | 2.4300 |
161606 | 融通行业 | 0.9210 | -0.0110 | -1.18 | 2.8610 |
161607 | 融通巨潮 | 1.1040 | -0.0050 | -0.45 | 2.6180 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.5470 | -0.0100 | -0.64 | 1.9470 |
161610 | 融通领先成长 | 1.0420 | -0.0130 | -1.23 | 2.7600 |
161706 | 招商成长 | 1.3909 | -0.0153 | -1.09 | 3.3012 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0059 | 0.0000 | 0.00 | 1.4420 |
161903 | 万家公用 | 0.7666 | -0.0088 | -1.13 | 2.0900 |
162006 | 长城久富 | 1.3935 | -0.0106 | -0.75 | 3.2743 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.3096 | -0.0026 | -0.20 | 1.9896 |
162201 | 荷银成长 | 1.8201 | -0.0091 | -0.50 | 2.9001 |
162202 | 荷银周期 | 1.5716 | -0.0130 | -0.82 | 3.0466 |
162203 | 荷银稳定 | 1.2819 | -0.0052 | -0.40 | 2.7819 |
162204 | 荷银精选 | 4.0112 | -0.0419 | -1.03 | 4.1812 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.3426 | -0.0053 | -0.39 | 2.0926 |
162207 | 荷银效率 | 0.7645 | -0.0064 | -0.83 | 1.8388 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.4785 | -0.0117 | -0.79 | 1.5285 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.7323 | -0.0083 | -1.12 | 0.7323 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.0940 | -0.0110 | -1.00 | 3.1940 |
162607 | 景顺资源 | 0.8340 | -0.0090 | -1.07 | 2.7950 |
162703 | 广发小盘 | 2.0475 | -0.0279 | -1.34 | 3.3575 |
163302 | 巨田资源 | 1.4754 | -0.0209 | -1.40 | 2.7104 |
163402 | 兴业趋势 | 1.0780 | -0.0084 | -0.77 | 4.9246 |
163503 | 天治核心成长 | 0.6264 | -0.0051 | -0.81 | 2.2323 |
163801 | 中银中国 | 1.4491 | -0.0148 | -1.01 | 2.8791 |
163803 | 中银增长 | 0.9336 | -0.0074 | -0.79 | 2.8044 |
163804 | 中银收益 | 0.8473 | -0.0104 | -1.21 | 2.0273 |
163805 | 中银策略 | 0.9972 | -0.0010 | -0.10 | 0.9972 |
166001 | 中欧趋势 | 1.1833 | -0.0068 | -0.57 | 1.3833 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 1.0438 | -0.0072 | -0.69 | 2.6638 |
180002 | 银华保本增值 | 1.1583 | 0.0004 | 0.03 | 1.1583 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.9536 | -0.0070 | -0.73 | 2.7536 |
180010 | 银华优质增长 | 1.6752 | -0.0193 | -1.14 | 2.8752 |
180012 | 银华富裕 | 0.8981 | -0.0133 | -1.46 | 1.8331 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.4390 | -0.0060 | -0.42 | 2.5490 |
200002 | 长城久泰 | 1.3119 | -0.0091 | -0.69 | 4.1719 |
200006 | 长城股票 | 0.8131 | -0.0039 | -0.48 | 2.2531 |
200007 | 长城安心回报 | 0.7209 | -0.0076 | -1.04 | 1.9329 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.8886 | -0.0077 | -0.86 | 0.8886 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.2216 | -0.0126 | -1.02 | 3.0166 |
202002 | 南稳贰号 | 1.0501 | -0.0113 | -1.06 | 2.2318 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.8388 | -0.0210 | -1.13 | 2.1388 |
202005 | 南方成份精选 | 1.0323 | -0.0129 | -1.23 | 1.0323 |
202007 | 南方隆元 | 0.7580 | -0.0080 | -1.04 | 0.7580 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.1068 | -0.0034 | -0.31 | 2.3268 |
202102 | 南方多利 | 1.0819 | 0.0004 | 0.04 | 1.1100 |
202202 | 南方避险 | 2.1923 | -0.0079 | -0.36 | 2.7363 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.8358 | -0.0085 | -1.01 | 3.1800 |
210001 | 金鹰优选 | 0.7979 | -0.0041 | -0.51 | 2.4600 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.7648 | -0.0032 | -0.42 | 2.6841 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.7802 | -0.0031 | -0.40 | 2.5493 |
213003 | 宝盈策略 | 1.2109 | -0.0071 | -0.58 | 1.4109 |
213007 | 宝盈增强收益 | ||||
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8409 | -0.0079 | -0.93 | 3.4549 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.8659 | -0.0110 | -0.59 | 2.4809 |
217003 | 招商债券 | 1.1394 | 0.0002 | 0.02 | 1.3759 |
217005 | 招商先锋 | 0.8019 | -0.0063 | -0.78 | 2.7519 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1064 | -0.0003 | -0.03 | 1.2064 |
217009 | 招商价值 | 1.2324 | -0.0113 | -0.91 | 1.2324 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | ||||
217203 | 招商安泰债券B | 1.1295 | 0.0003 | 0.03 | 1.3660 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.8997 | -0.0358 | -3.83 | 2.4447 |
240001 | 宝康消费 | 1.2818 | -0.0060 | -0.47 | 3.0895 |
240002 | 宝康配置 | 1.5405 | -0.0098 | -0.63 | 3.1305 |
240003 | 宝康债券 | 1.1546 | -0.0023 | -0.20 | 1.5546 |
240004 | 华宝动力 | 0.8752 | -0.0085 | -0.96 | 3.3852 |
240005 | 华宝策略 | 0.6537 | -0.0069 | -1.04 | 4.1250 |
240008 | 华宝收益 | 3.0734 | -0.0261 | -0.84 | 3.0734 |
240009 | 华宝先进 | 2.3237 | -0.0152 | -0.65 | 2.3237 |
240010 | 华宝行业精选 | 0.9931 | -0.0084 | -0.84 | 0.9931 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8910 | -0.0010 | -0.11 | 1.9100 |
255010 | 德盛稳健 | 1.7800 | -0.0190 | -1.06 | 2.4000 |
257010 | 德盛小盘 | 0.8570 | -0.0080 | -0.92 | 2.9870 |
257020 | 德盛精选 | 0.9500 | -0.0140 | -1.45 | 2.7660 |
257030 | 德盛优势 | 1.1680 | -0.0140 | -1.18 | 1.2680 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.1752 | -0.0098 | -0.83 | 3.0659 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.7973 | -0.0065 | -0.81 | 3.0873 |
260104 | 景顺内需增长 | 3.1950 | -0.0250 | -0.78 | 4.0650 |
260108 | 景顺成长 | 1.1180 | -0.0100 | -0.89 | 2.4680 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.9560 | -0.0130 | -0.66 | 2.1360 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.9690 | -0.0070 | -0.72 | 0.9690 |
270001 | 广发聚富 | 1.2394 | -0.0165 | -1.31 | 3.5494 |
270002 | 广发稳健 | 1.4469 | -0.0178 | -1.22 | 3.0669 |
270005 | 广发聚丰 | 0.7239 | -0.0095 | -1.30 | 4.1034 |
270006 | 广发优选 | 2.1270 | -0.0267 | -1.24 | 2.4570 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.8646 | -0.0119 | -1.36 | 0.8646 |
270008 | 广发核心 | ||||
270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信经典 | 1.8265 | -0.0175 | -0.95 | 2.8265 |
288002 | 中信红利 | 2.0578 | -0.0243 | -1.17 | 3.4578 |
288102 | 中信双利 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00 | 1.2351 |
290002 | 泰信先行 | 0.7213 | -0.0059 | -0.81 | 2.6437 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0394 | 0.0005 | 0.05 | 1.0637 |
290004 | 泰信优质 | 1.1115 | -0.0096 | -0.86 | 1.6115 |
290005 | 泰信优势增长 | ||||
310308 | 盛利精选 | 0.9280 | -0.0102 | -1.09 | 2.5000 |
310318 | 盛利配置 | 1.0011 | -0.0014 | -0.14 | 1.7371 |
310328 | 新动力 | 0.9034 | -0.0127 | -1.39 | 2.8571 |
310358 | 新经济 | 0.7707 | -0.0096 | -1.23 | 2.1026 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | ||||
320001 | 诺安平衡 | 0.7388 | -0.0093 | -1.24 | 2.9988 |
320003 | 诺安股票 | 1.0012 | -0.0066 | -0.65 | 2.8847 |
320004 | 诺安债券 | 1.0489 | -0.0007 | -0.07 | 1.0885 |
320005 | 诺安价值 | 0.8636 | -0.0071 | -0.82 | 1.8086 |
320006 | 诺安灵活配置 | ||||
340001 | 兴业转基 | 1.1041 | -0.0030 | -0.27 | 2.5701 |
340006 | 兴业全球视野 | 2.9478 | -0.0284 | -0.95 | 2.9478 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.9570 | -0.0020 | -0.21 | 0.9570 |
350001 | 天治财富 | 0.7633 | -0.0038 | -0.50 | 2.3086 |
350002 | 天治品质 | 0.8464 | -0.0073 | -0.86 | 3.3564 |
350005 | 天治创新先锋 | 0.9086 | -0.0274 | -2.93 | 0.9086 |
360001 | 量化核心 | 1.0340 | -0.0108 | -1.03 | 2.9777 |
360005 | 光大红利 | 2.5416 | -0.0267 | -1.04 | 3.1996 |
360006 | 光大增长 | 1.2300 | -0.0113 | -0.91 | 2.5100 |
360007 | 光大优势配置 | 0.7840 | -0.0057 | -0.72 | 0.7840 |
373010 | 上投双息 | 0.9379 | -0.0091 | -0.96 | 2.3671 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9958 | -0.0029 | -0.29 | 0.9958 |
375010 | 上投优势 | 2.6664 | -0.0439 | -1.62 | 5.2864 |
377010 | 上投α | 5.0523 | -0.0640 | -1.25 | 5.0923 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 1.0692 | -0.0116 | -1.07 | 1.1692 |
378010 | 上投先锋 | 2.3714 | -0.0332 | -1.38 | 2.3714 |
395001 | 中海收益 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
398001 | 中海成长 | 0.7015 | -0.0057 | -0.81 | 2.6361 |
398011 | 中海分红 | 0.7734 | -0.0062 | -0.80 | 2.1734 |
398021 | 中海能源 | 1.1709 | -0.0127 | -1.07 | 1.2509 |
400001 | 东方龙 | 0.7769 | -0.0060 | -0.77 | 2.5384 |
400003 | 东方精选 | 0.8847 | -0.0055 | -0.62 | 2.9896 |
400007 | 东方策略成长 | ||||
410001 | 华富优选 | 0.9288 | -0.0008 | -0.09 | 2.4421 |
410003 | 华富成长 | 0.8052 | -0.0098 | -1.20 | 1.0952 |
410004 | 华富收益增强 | ||||
410005 | 华富收益增强B | ||||
420001 | 天弘精选 | 0.6513 | -0.0077 | -1.17 | 1.8657 |
420002 | 天弘永利A | 1.0069 | 0.0004 | 0.04 | 1.0069 |
420102 | 天弘永利B | 1.0074 | 0.0004 | 0.04 | 1.0074 |
450001 | 国富收益 | 1.0372 | -0.0071 | -0.68 | 2.0965 |
450002 | 国富弹性 | 1.9042 | -0.0145 | -0.76 | 2.6142 |
450003 | 国富潜力 | 1.3292 | -0.0158 | -1.17 | 1.3292 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.7595 | -0.0088 | -1.15 | 2.8202 |
460002 | 友邦积极成长 | 1.0152 | -0.0062 | -0.61 | 1.0152 |
460003 | 友邦增利B | 1.0210 | 0.0003 | 0.03 | 1.0540 |
460005 | 友邦华泰价值增长 | ||||
481001 | 工银价值 | 0.8560 | -0.0054 | -0.63 | 3.5077 |
481004 | 工银成长 | 1.5698 | -0.0176 | -1.11 | 1.5698 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.8863 | -0.0086 | -0.96 | 2.0330 |
485005 | 工银强债B | 1.0909 | 0.0001 | 0.01 | 1.1109 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0061 | 0.0002 | 0.02 | 1.0061 |
485105 | 工银强债A | 1.0958 | 0.0002 | 0.02 | 1.1158 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0067 | 0.0002 | 0.02 | 1.0067 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.7310 | -0.0180 | -0.65 | 3.3050 |
510080 | 长盛债券 | 1.2382 | -0.0013 | -0.10 | 1.8282 |
510081 | 长盛精选 | 1.0671 | -0.0144 | -1.33 | 2.7671 |
510180 | 180ETF | 7.8380 | -0.0700 | -0.89 | 7.8830 |
510880 | 红利ETF | 3.0050 | -0.0360 | -1.18 | 3.0050 |
519001 | 银华优选股票 | 1.1350 | -0.0124 | -1.08 | 3.8890 |
519003 | 海富收益 | 0.7960 | -0.0080 | -1.00 | 2.4110 |
519005 | 海富股票 | 0.7190 | -0.0050 | -0.69 | 2.6680 |
519007 | 海富回报 | 0.7660 | -0.0030 | -0.39 | 2.2620 |
519008 | 添富优势 | 2.5676 | -0.0179 | -0.69 | 4.1276 |
519011 | 海富精选 | 0.8242 | -0.0085 | -1.02 | 3.6165 |
519013 | 海富优势 | 1.2900 | -0.0140 | -1.07 | 1.9460 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.0950 | -0.0110 | -0.99 | 1.0950 |
519017 | 大成成长 | 0.9850 | -0.0090 | -0.91 | 2.0370 |
519018 | 汇添均衡 | 0.8101 | -0.0090 | -1.10 | 2.3042 |
519019 | 大成景阳 | 0.6960 | -0.0080 | -1.14 | 3.6750 |
519021 | 金鼎价值精选 | 1.0270 | -0.0080 | -0.77 | 1.6720 |
519029 | 华夏稳增 | 1.6400 | -0.0120 | -0.73 | 2.3450 |
519035 | 富国天博 | 0.8209 | -0.0064 | -0.77 | 2.8872 |
519039 | 长盛同德 | 0.7754 | -0.0061 | -0.78 | 2.2219 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 1.1184 | -0.0141 | -1.25 | 1.2684 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世纪优选 | 0.6860 | -0.0106 | -1.52 | 2.2945 |
519089 | 新世纪优选成长 | ||||
519100 | 长盛100 | 1.0595 | -0.0075 | -0.70 | 1.6295 |
519110 | 浦银价值 | 0.9270 | -0.0130 | -1.38 | 0.9270 |
519180 | 万家180 | 0.8058 | -0.0055 | -0.68 | 3.1458 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.7261 | -0.0060 | -0.82 | 1.5440 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.1635 | -0.0109 | -0.93 | 2.4835 |
519519 | 友邦增利A | 1.0222 | 0.0003 | 0.03 | 1.0552 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01 | 1.1269 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0687 | 0.0001 | 0.01 | 1.1267 |
519668 | 银河竞争优势 | ||||
519680 | 交银增利A/B | 1.0066 | 0.0001 | 0.01 | 1.0066 |
519682 | 交银增利C | 1.0059 | 0.0002 | 0.02 | 1.0059 |
519688 | 交银精选 | 1.0199 | -0.0113 | -1.10 | 3.0157 |
519690 | 交银稳健 | 1.7306 | -0.0151 | -0.87 | 2.5606 |
519692 | 交银成长 | 2.1654 | -0.0290 | -1.32 | 2.3454 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.8044 | -0.0098 | -1.20 | 0.8194 |
519991 | 长信双利优选 | ||||
519993 | 长信增利 | 0.9987 | -0.0094 | -0.93 | 2.2377 |
519994 | 长信金利 | 0.8405 | -0.0064 | -0.76 | 2.3650 |
519996 | 长信银利 | 0.7536 | -0.0064 | -0.84 | 2.6736 |
530001 | 建信价值 | 0.9998 | -0.0072 | -0.72 | 2.2440 |
530003 | 建信成长 | 1.0008 | -0.0110 | -1.09 | 2.4508 |
530005 | 建信配置 | 0.8671 | -0.0122 | -1.39 | 1.4171 |
530008 | 建信稳定增利 | ||||
540001 | 汇丰2016 | 1.9090 | -0.0081 | -0.42 | 2.0090 |
540002 | 汇丰龙腾 | 2.1461 | -0.0201 | -0.93 | 2.1461 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0828 | -0.0078 | -0.72 | 1.0828 |
550001 | 信诚四季 | 0.8799 | -0.0063 | -0.71 | 2.0409 |
550002 | 信诚精萃 | 0.8227 | -0.0088 | -1.06 | 1.9383 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
560002 | 益民红利 | 0.8289 | -0.0072 | -0.86 | 1.9566 |
560003 | 益民创新优势 | 0.9044 | -0.0070 | -0.77 | 0.9244 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 诺德价值优势 | 1.0292 | -0.0097 | -0.93 | 1.0292 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.7207 | -0.0079 | -1.08 | 2.4407 |
580002 | 东吴动力 | 1.8396 | -0.0091 | -0.49 | 1.9396 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.9643 | -0.0069 | -0.71 | 0.9643 |
590001 | 中邮核心 | 1.3750 | -0.0103 | -0.74 | 2.5950 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.7744 | -0.0065 | -0.83 | 0.7744 |
610001 | 信达澳银增长 | 1.1157 | -0.0094 | -0.84 | 1.3157 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9729 | -0.0006 | -0.06 | 0.9729 |
630001 | 华商领先企业 | 1.0771 | -0.0143 | -1.31 | 1.1821 |