|
||||
基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.3700 | -0.0030 | -0.22 | 3.0510 |
000011 | 华夏大盘 | 6.0660 | 0.0280 | 0.46 | 6.3460 |
000021 | 华夏优势 | 2.0720 | 0.0010 | 0.05 | 2.1920 |
000031 | 华夏复兴 | 0.8340 | 0.0010 | 0.12 | 0.8340 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1030 | 0.0000 | 0.00 | 1.3930 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00 | 1.3840 |
001011 | 华夏希望A级 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
002001 | 华夏回报 | 1.2210 | 0.0000 | 0.00 | 3.2330 |
002011 | 华夏红利 | 2.6280 | 0.0040 | 0.15 | 3.4610 |
002021 | 华回报二 | 0.9910 | -0.0010 | -0.10 | 2.2790 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8410 | 0.0030 | 0.36 | 3.7140 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00 | 1.2730 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.8220 | 0.0030 | 0.37 | 3.3830 |
020005 | 国泰金马 | 0.8360 | 0.0030 | 0.36 | 3.4650 |
020008 | 国泰混合 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00 | 1.5100 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0130 | 0.0030 | 0.30 | 1.8980 |
020010 | 国泰金牛创新 | 0.9870 | 0.0040 | 0.41 | 1.0370 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.7150 | 0.0030 | 0.42 | 1.0240 |
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.7670 | 0.0010 | 0.13 | 3.5261 |
040002 | 华安A股 | 0.9620 | 0.0030 | 0.31 | 3.5271 |
040004 | 华安宝利 | 0.9180 | 0.0030 | 0.33 | 3.1980 |
040005 | 华安宏利 | 2.4686 | 0.0034 | 0.14 | 2.8586 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 1.1544 | -0.0008 | -0.07 | 2.4693 |
040008 | 华安策略优选 | 0.7756 | 0.0006 | 0.08 | 2.3119 |
040009 | 华安收益A | ||||
040010 | 华安收益B | ||||
050001 | 博时增长 | 0.7830 | 0.0030 | 0.38 | 3.2850 |
050002 | 博时裕富 | 0.9720 | 0.0030 | 0.31 | 2.9520 |
050004 | 博时精选 | 1.6184 | 0.0011 | 0.07 | 3.0084 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0990 | 0.0010 | 0.09 | 2.1600 |
050008 | 博时第三产业 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09 | 2.5280 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.8420 | 0.0000 | 0.00 | 3.1590 |
050010 | 博时特许价值 | ||||
050106 | 博时稳定债券A | 1.0760 | 0.0010 | 0.09 | 1.1140 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.7720 | 0.0030 | 0.39 | 2.2270 |
070001 | 嘉实成长 | 0.8304 | 0.0034 | 0.41 | 2.9522 |
070002 | 嘉实增长 | 3.6830 | 0.0160 | 0.44 | 4.2240 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.1130 | -0.0010 | -0.09 | 3.0170 |
070005 | 嘉实债券 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00 | 1.6050 |
070006 | 嘉实服务 | 3.1220 | 0.0150 | 0.48 | 3.4420 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01 | 1.0659 |
070010 | 嘉实主题 | 1.0970 | 0.0070 | 0.64 | 2.6050 |
070011 | 嘉实策略 | 1.1110 | 0.0050 | 0.45 | 1.3010 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.7920 | 0.0020 | 0.25 | 1.6880 |
080001 | 长盛成长 | 0.8930 | 0.0040 | 0.45 | 2.7370 |
080002 | 长盛创新先锋 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.7594 | 0.0023 | 0.30 | 3.4194 |
090002 | 大成债券 | 1.0991 | 0.0003 | 0.03 | 1.3286 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7841 | 0.0007 | 0.09 | 3.3541 |
090004 | 大成精选增值 | 0.9914 | -0.0004 | -0.04 | 2.8919 |
090006 | 大成财富 | 0.7060 | 0.0000 | 0.00 | 2.5280 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0857 | 0.0002 | 0.02 | 1.3152 |
100016 | 富国天源平衡 | 1.0126 | 0.0029 | 0.29 | 2.2732 |
100018 | 富国天利债券 | 1.2248 | 0.0016 | 0.13 | 1.7348 |
100020 | 富国天益 | 0.9030 | 0.0015 | 0.17 | 3.9143 |
100022 | 富国天瑞 | 0.7694 | 0.0003 | 0.04 | 2.9957 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.8404 | -0.0001 | -0.01 | 2.2199 |
100029 | 富国天成红利 | ||||
110001 | 易基平稳 | 1.5460 | 0.0030 | 0.19 | 2.7760 |
110002 | 易基策略 | 3.8310 | 0.0080 | 0.21 | 4.5610 |
110003 | 易基50 | 1.0274 | 0.0031 | 0.30 | 2.8774 |
110005 | 易基积极 | 1.2427 | 0.0010 | 0.08 | 4.0235 |
110007 | 易方达收益A | 1.0217 | 0.0002 | 0.02 | 1.0583 |
110008 | 易方达收益B | 1.0234 | 0.0003 | 0.03 | 1.0600 |
110009 | 易基价值 | 2.2639 | -0.0020 | -0.09 | 2.6439 |
110010 | 易基价值成长 | 1.2676 | 0.0024 | 0.19 | 1.3276 |
110011 | 易方达中小盘 | ||||
110017 | 易方达增强回报A | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
110029 | 易方达科讯 | 0.8151 | 0.0014 | 0.17 | 4.3878 |
112002 | 易策二号 | 1.3950 | 0.0030 | 0.22 | 2.9300 |
121001 | 国投融华 | 1.1583 | 0.0022 | 0.19 | 2.1103 |
121002 | 国投景气 | 0.8183 | 0.0013 | 0.16 | 2.7873 |
121003 | 国投股票 | 1.0250 | 0.0009 | 0.09 | 2.4650 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.2454 | -0.0032 | -0.26 | 2.3142 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | ||||
121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8367 | -0.0012 | -0.14 | 1.8343 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0166 | 0.0007 | 0.07 | 1.0166 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.6870 | 0.0000 | 0.00 | 0.9120 |
150002 | 大成优选 | 0.7950 | 0.0000 | 0.00 | 0.8280 |
150003 | 建信优势 | 0.9380 | 0.0000 | 0.00 | 0.9380 |
150103 | 银河银泰 | 0.8344 | 0.0044 | 0.53 | 3.3744 |
151001 | 银河稳健 | 0.8414 | 0.0020 | 0.24 | 2.9622 |
151002 | 银河收益 | 1.5536 | 0.0005 | 0.03 | 1.8536 |
159901 | 深证100ETF | 3.7900 | 0.0060 | 0.16 | 3.9100 |
159902 | 中小板 | 2.2870 | 0.0090 | 0.40 | 2.2870 |
160105 | 南方积配 | 1.2633 | 0.0012 | 0.10 | 2.6273 |
160106 | 南方高增 | 1.7502 | 0.0009 | 0.05 | 3.0042 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.1540 | -0.0010 | -0.09 | 3.4020 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.8430 | 0.0030 | 0.36 | 3.8610 |
160505 | 博时主题 | 1.9410 | 0.0040 | 0.21 | 3.4020 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09 | 1.2530 |
160603 | 鹏华收益 | 0.7670 | 0.0040 | 0.52 | 3.2130 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.6670 | 0.0000 | 0.00 | 3.1970 |
160607 | 鹏华价值 | 0.8330 | 0.0020 | 0.24 | 2.5860 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1040 | 0.0000 | 0.00 | 1.2330 |
160610 | 鹏华动力 | 1.4950 | 0.0100 | 0.67 | 1.5950 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38 | 1.0590 |
160612 | 鹏华丰收债券 | ||||
160706 | 嘉实300 | 0.9210 | 0.0030 | 0.33 | 2.7890 |
160805 | 长盛同智 | 0.9536 | 0.0022 | 0.23 | 2.2948 |
160910 | 大成创新成长 | 0.8950 | 0.0030 | 0.34 | 2.1060 |
161005 | 富国天惠 | 1.3590 | -0.0020 | -0.15 | 2.8590 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.7864 | 0.0020 | 0.26 | 3.0814 |
161603 | 融通债券 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09 | 1.3700 |
161604 | 融通深证100 | 1.4050 | 0.0020 | 0.14 | 2.5750 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.3340 | 0.0020 | 0.15 | 2.4640 |
161606 | 融通行业 | 0.9480 | -0.0010 | -0.11 | 2.8880 |
161607 | 融通巨潮 | 1.1340 | 0.0040 | 0.35 | 2.6480 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.5830 | 0.0010 | 0.06 | 1.9830 |
161610 | 融通领先成长 | 1.0700 | -0.0010 | -0.09 | 2.8320 |
161706 | 招商成长 | 1.4217 | 0.0079 | 0.56 | 3.3320 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0060 | 0.0005 | 0.05 | 1.4421 |
161903 | 万家公用 | 0.7962 | 0.0059 | 0.75 | 2.1425 |
162006 | 长城久富 | 1.4258 | 0.0000 | 0.00 | 3.3066 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.4018 | 0.0097 | 0.70 | 2.0218 |
162201 | 荷银成长 | 1.8792 | 0.0085 | 0.45 | 2.9592 |
162202 | 荷银周期 | 1.6033 | 0.0006 | 0.04 | 3.0783 |
162203 | 荷银稳定 | 1.2984 | 0.0001 | 0.01 | 2.7984 |
162204 | 荷银精选 | 4.1394 | 0.0086 | 0.21 | 4.3094 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.3538 | 0.0016 | 0.12 | 2.1038 |
162207 | 荷银效率 | 0.7866 | -0.0008 | -0.10 | 1.8919 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.5304 | 0.0001 | 0.01 | 1.5804 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.7547 | 0.0018 | 0.24 | 0.7547 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.1140 | 0.0030 | 0.27 | 3.2140 |
162607 | 景顺资源 | 0.8520 | 0.0020 | 0.24 | 2.8130 |
162703 | 广发小盘 | 2.1119 | 0.0055 | 0.26 | 3.4219 |
163302 | 巨田资源 | 1.5297 | 0.0036 | 0.24 | 2.7647 |
163402 | 兴业趋势 | 1.1048 | 0.0021 | 0.19 | 5.0317 |
163503 | 天治核心成长 | 0.6444 | 0.0022 | 0.34 | 2.2674 |
163801 | 中银中国 | 1.4871 | 0.0061 | 0.41 | 2.9171 |
163803 | 中银增长 | 0.9588 | 0.0033 | 0.35 | 2.8685 |
163804 | 中银收益 | 0.8720 | 0.0049 | 0.57 | 2.0520 |
163805 | 中银策略 | 1.0019 | -0.0006 | -0.06 | 1.0019 |
166001 | 中欧趋势 | 1.2163 | 0.0099 | 0.82 | 1.4163 |
166002 | 中欧蓝筹 | ||||
180001 | 银华优势企业 | 1.0637 | 0.0017 | 0.16 | 2.6837 |
180002 | 银华保本增值 | 1.1596 | 0.0003 | 0.03 | 1.1596 |
180003 | 银华道琼斯88 | 0.9696 | 0.0003 | 0.03 | 2.7696 |
180010 | 银华优质增长 | 1.7169 | 0.0035 | 0.20 | 2.9169 |
180012 | 银华富裕 | 0.9278 | 0.0007 | 0.08 | 1.8628 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.4700 | 0.0010 | 0.07 | 2.5800 |
200002 | 长城久泰 | 1.3489 | 0.0070 | 0.52 | 4.2089 |
200006 | 长城股票 | 0.8298 | 0.0014 | 0.17 | 2.2698 |
200007 | 长城安心回报 | 0.7441 | -0.0007 | -0.09 | 1.9851 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.9103 | 0.0001 | 0.01 | 0.9103 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.2500 | -0.0038 | -0.30 | 3.0450 |
202002 | 南稳贰号 | 1.0755 | -0.0027 | -0.25 | 2.2857 |
202003 | 南方绩优成长 | 1.8940 | 0.0032 | 0.17 | 2.1940 |
202005 | 南方成份精选 | 1.0606 | -0.0003 | -0.03 | 1.0606 |
202007 | 南方隆元 | 0.7900 | 0.0000 | 0.00 | 0.7900 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202011 | 南方价值 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.1171 | -0.0004 | -0.04 | 2.3371 |
202102 | 南方多利 | 1.0838 | 0.0016 | 0.15 | 1.1119 |
202202 | 南方避险 | 2.2225 | -0.0028 | -0.13 | 2.7665 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.8541 | 0.0011 | 0.13 | 3.2463 |
210001 | 金鹰优选 | 0.8231 | 0.0022 | 0.27 | 2.4985 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.7789 | 0.0018 | 0.23 | 2.7034 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.7979 | 0.0021 | 0.26 | 2.5800 |
213003 | 宝盈策略 | 1.2393 | 0.0024 | 0.19 | 1.4393 |
213007 | 宝盈增强收益 | ||||
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8558 | 0.0045 | 0.53 | 3.4698 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.8887 | 0.0067 | 0.36 | 2.5037 |
217003 | 招商债券 | 1.1391 | 0.0007 | 0.06 | 1.3756 |
217005 | 招商先锋 | 0.8179 | 0.0044 | 0.54 | 2.7679 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1081 | 0.0016 | 0.14 | 1.2081 |
217009 | 招商价值 | 1.2691 | 0.0092 | 0.73 | 1.2691 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | ||||
217203 | 招商安泰债券B | 1.1292 | 0.0006 | 0.05 | 1.3657 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.9465 | 0.0091 | 0.97 | 2.4915 |
240001 | 宝康消费 | 1.3081 | 0.0035 | 0.27 | 3.1158 |
240002 | 宝康配置 | 1.5703 | 0.0056 | 0.36 | 3.1603 |
240003 | 宝康债券 | 1.1595 | 0.0011 | 0.10 | 1.5595 |
240004 | 华宝动力 | 0.8956 | 0.0036 | 0.40 | 3.4056 |
240005 | 华宝策略 | 0.6664 | 0.0046 | 0.70 | 4.1541 |
240008 | 华宝收益 | 3.1411 | 0.0137 | 0.44 | 3.1411 |
240009 | 华宝先进 | 2.3726 | 0.0112 | 0.47 | 2.3726 |
240010 | 华宝行业精选 | 1.0223 | 0.0047 | 0.46 | 1.0223 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.9000 | 0.0010 | 0.11 | 1.9270 |
255010 | 德盛稳健 | 1.8240 | 0.0030 | 0.16 | 2.4440 |
257010 | 德盛小盘 | 0.8800 | 0.0030 | 0.34 | 3.0100 |
257020 | 德盛精选 | 0.9900 | 0.0090 | 0.92 | 2.8270 |
257030 | 德盛优势 | 1.2010 | 0.0030 | 0.25 | 1.3010 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.2021 | 0.0005 | 0.04 | 3.0928 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.8152 | -0.0001 | -0.01 | 3.1052 |
260104 | 景顺内需增长 | 3.2700 | 0.0060 | 0.18 | 4.1400 |
260108 | 景顺成长 | 1.1380 | 0.0030 | 0.26 | 2.4880 |
260109 | 景顺内需贰号 | 1.9980 | 0.0020 | 0.10 | 2.1780 |
260110 | 景顺长城精选 | 0.9880 | 0.0010 | 0.10 | 0.9880 |
270001 | 广发聚富 | 1.2670 | 0.0060 | 0.48 | 3.5770 |
270002 | 广发稳健 | 1.4759 | -0.0004 | -0.03 | 3.0959 |
270005 | 广发聚丰 | 0.7391 | 0.0004 | 0.05 | 4.1722 |
270006 | 广发优选 | 2.1625 | 0.0056 | 0.26 | 2.4925 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.8867 | 0.0017 | 0.19 | 0.8867 |
270009 | 广发增强债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信经典 | 1.8653 | 0.0059 | 0.32 | 2.8653 |
288002 | 中信红利 | 2.1146 | 0.0117 | 0.56 | 3.5146 |
288102 | 中信双利 | 1.0420 | -0.0002 | -0.02 | 1.2350 |
290002 | 泰信先行 | 0.7364 | 0.0019 | 0.26 | 2.6769 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0413 | 0.0025 | 0.24 | 1.0656 |
290004 | 泰信优质 | 1.1492 | 0.0041 | 0.36 | 1.6492 |
290005 | 泰信优势增长 | ||||
310308 | 盛利精选 | 0.9561 | -0.0005 | -0.05 | 2.5281 |
310318 | 盛利配置 | 1.0067 | 0.0008 | 0.08 | 1.7427 |
310328 | 新动力 | 0.9361 | 0.0013 | 0.14 | 2.9165 |
310358 | 新经济 | 0.8034 | 0.0022 | 0.27 | 2.1353 |
310368 | 申万巴黎竞争优势 | ||||
320001 | 诺安平衡 | 0.7587 | 0.0020 | 0.26 | 3.0187 |
320003 | 诺安股票 | 1.0232 | 0.0034 | 0.33 | 2.9067 |
320004 | 诺安债券 | 1.0523 | 0.0010 | 0.10 | 1.0919 |
320005 | 诺安价值 | 0.8860 | 0.0017 | 0.19 | 1.8310 |
320006 | 诺安灵活配置 | ||||
340001 | 兴业转基 | 1.1162 | -0.0003 | -0.03 | 2.5822 |
340006 | 兴业全球视野 | 3.0324 | 0.0059 | 0.19 | 3.0324 |
340007 | 兴业社会责任 | 0.9650 | 0.0000 | 0.00 | 0.9650 |
350001 | 天治财富 | 0.7785 | 0.0010 | 0.13 | 2.3238 |
350002 | 天治品质 | 0.8737 | 0.0024 | 0.28 | 3.3837 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.0709 | 0.0045 | 0.42 | 3.0146 |
360005 | 光大红利 | 2.6172 | 0.0017 | 0.07 | 3.2752 |
360006 | 光大增长 | 1.2694 | 0.0066 | 0.52 | 2.5494 |
360007 | 光大优势配置 | 0.8047 | 0.0033 | 0.41 | 0.8047 |
373010 | 上投双息 | 0.9640 | 0.0035 | 0.36 | 2.3932 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | ||||
375010 | 上投优势 | 2.7822 | -0.0050 | -0.18 | 5.4022 |
377010 | 上投α | 5.2568 | 0.0352 | 0.67 | 5.2968 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 1.1079 | 0.0069 | 0.63 | 1.2079 |
378010 | 上投先锋 | 2.4513 | -0.0022 | -0.09 | 2.4513 |
395001 | 中海收益 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00 | 1.0110 |
398001 | 中海成长 | 0.7243 | 0.0002 | 0.03 | 2.6929 |
398011 | 中海分红 | 0.7992 | 0.0036 | 0.45 | 2.1992 |
398021 | 中海能源 | 1.2085 | 0.0009 | 0.07 | 1.2885 |
400001 | 东方龙 | 0.8036 | 0.0015 | 0.19 | 2.5651 |
400003 | 东方精选 | 0.8976 | 0.0036 | 0.40 | 3.0248 |
400007 | 东方策略成长 | ||||
410001 | 华富优选 | 0.9443 | 0.0071 | 0.76 | 2.4705 |
410003 | 华富成长 | 0.8389 | 0.0009 | 0.11 | 1.1289 |
410004 | 华富收益增强 | ||||
410005 | 华富收益增强B | ||||
420001 | 天弘精选 | 0.6706 | 0.0036 | 0.54 | 1.9090 |
420002 | 天弘永利A | 1.0064 | 0.0002 | 0.02 | 1.0064 |
420102 | 天弘永利B | 1.0069 | 0.0002 | 0.02 | 1.0069 |
450001 | 国富收益 | 1.0555 | 0.0017 | 0.16 | 2.1280 |
450002 | 国富弹性 | 1.9340 | 0.0060 | 0.31 | 2.6440 |
450003 | 国富潜力 | 1.3581 | 0.0030 | 0.22 | 1.3581 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.7790 | 0.0031 | 0.40 | 2.8668 |
460002 | 友邦积极成长 | 1.0344 | 0.0040 | 0.39 | 1.0344 |
460003 | 友邦增利B | 1.0217 | 0.0006 | 0.06 | 1.0547 |
481001 | 工银价值 | 0.8712 | 0.0014 | 0.16 | 3.5629 |
481004 | 工银成长 | 1.6007 | 0.0093 | 0.58 | 1.6007 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.9066 | 0.0020 | 0.22 | 2.0693 |
485005 | 工银强债B | 1.0916 | 0.0006 | 0.06 | 1.1116 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0058 | 0.0002 | 0.02 | 1.0058 |
485105 | 工银强债A | 1.0964 | 0.0006 | 0.05 | 1.1164 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0064 | 0.0002 | 0.02 | 1.0064 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 2.8210 | 0.0130 | 0.46 | 3.4120 |
510080 | 长盛债券 | 1.2433 | 0.0005 | 0.04 | 1.8333 |
510081 | 长盛精选 | 1.0961 | 0.0086 | 0.79 | 2.7961 |
510180 | 180ETF | 8.1030 | 0.0460 | 0.57 | 8.1480 |
510880 | 红利ETF | 3.1080 | 0.0100 | 0.32 | 3.1080 |
519001 | 银华优选股票 | 1.1614 | 0.0022 | 0.19 | 3.9743 |
519003 | 海富收益 | 0.8190 | 0.0000 | 0.00 | 2.4340 |
519005 | 海富股票 | 0.7360 | 0.0020 | 0.27 | 2.6850 |
519007 | 海富回报 | 0.7750 | 0.0010 | 0.13 | 2.2710 |
519008 | 添富优势 | 2.6027 | 0.0004 | 0.02 | 4.1627 |
519011 | 海富精选 | 0.8406 | 0.0020 | 0.24 | 3.6706 |
519013 | 海富优势 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00 | 1.9660 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27 | 1.1170 |
519017 | 大成成长 | 1.0100 | 0.0040 | 0.40 | 2.0620 |
519018 | 汇添均衡 | 0.8269 | -0.0009 | -0.11 | 2.3479 |
519019 | 大成景阳 | 0.7130 | 0.0020 | 0.28 | 3.6920 |
519021 | 金鼎价值精选 | 1.0610 | 0.0030 | 0.28 | 1.7060 |
519029 | 华夏稳增 | 1.6770 | 0.0020 | 0.12 | 2.3820 |
519035 | 富国天博 | 0.8421 | -0.0007 | -0.08 | 2.9440 |
519039 | 长盛同德 | 0.7944 | 0.0048 | 0.61 | 2.2764 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | ||||
519068 | 添富焦点 | 1.1442 | -0.0008 | -0.07 | 1.2942 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
519087 | 新世纪优选 | 0.7104 | 0.0036 | 0.51 | 2.3337 |
519089 | 新世纪优选成长 | 1.0000 | 1.0000 | ||
519100 | 长盛100 | 1.0890 | 0.0035 | 0.32 | 1.6590 |
519110 | 浦银价值 | 0.9640 | -0.0010 | -0.10 | 0.9640 |
519180 | 万家180 | 0.8309 | 0.0048 | 0.58 | 3.1709 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.7431 | 0.0072 | 0.98 | 1.5737 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.1987 | 0.0044 | 0.37 | 2.5187 |
519519 | 友邦增利A | 1.0228 | 0.0006 | 0.06 | 1.0558 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 银河银信 | 1.0702 | 0.0011 | 0.10 | 1.1282 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0700 | 0.0011 | 0.10 | 1.1280 |
519668 | 银河竞争优势 | ||||
519680 | 交银增利A/B | 1.0066 | 0.0005 | 0.05 | 1.0066 |
519682 | 交银增利C | 1.0059 | 0.0004 | 0.04 | 1.0059 |
519688 | 交银精选 | 1.0448 | 0.0032 | 0.31 | 3.0406 |
519690 | 交银稳健 | 1.7589 | 0.0072 | 0.41 | 2.5889 |
519692 | 交银成长 | 2.2229 | 0.0106 | 0.48 | 2.4029 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.8281 | 0.0034 | 0.41 | 0.8431 |
519991 | 长信双利优选 | ||||
519993 | 长信增利 | 1.0323 | -0.0012 | -0.12 | 2.2713 |
519994 | 长信金利 | 0.8586 | 0.0003 | 0.04 | 2.4088 |
519996 | 长信银利 | 0.7731 | 0.0003 | 0.04 | 2.6931 |
530001 | 建信价值 | 1.0225 | 0.0061 | 0.60 | 2.2667 |
530003 | 建信成长 | 1.0346 | 0.0031 | 0.30 | 2.4846 |
530005 | 建信配置 | 0.8956 | 0.0014 | 0.16 | 1.4456 |
530008 | 建信稳定增利 | ||||
540001 | 汇丰2016 | 1.9311 | 0.0033 | 0.17 | 2.0311 |
540002 | 汇丰龙腾 | 2.2131 | 0.0087 | 0.39 | 2.2131 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1035 | 0.0039 | 0.35 | 1.1035 |
550001 | 信诚四季 | 0.9016 | 0.0022 | 0.24 | 2.0626 |
550002 | 信诚精萃 | 0.8479 | 0.0064 | 0.76 | 1.9940 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
560002 | 益民红利 | 0.9556 | 0.0084 | 0.89 | 2.0048 |
560003 | 益民创新优势 | 0.9332 | 0.0034 | 0.37 | 0.9532 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 诺德价值优势 | 1.0600 | 0.0050 | 0.47 | 1.0600 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.7472 | 0.0023 | 0.31 | 2.4672 |
580002 | 东吴动力 | 1.8937 | -0.0069 | -0.36 | 1.9937 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.9765 | 0.0012 | 0.12 | 0.9765 |
590001 | 中邮核心 | 1.4224 | 0.0075 | 0.53 | 2.6424 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.8028 | 0.0028 | 0.35 | 0.8028 |
610001 | 信达澳银增长 | 1.1350 | -0.0003 | -0.03 | 1.3350 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置 | ||||
620001 | 宝石动力保本 | 0.9752 | 0.0006 | 0.06 | 0.9752 |
630001 | 华商领先企业 | 1.1136 | 0.0036 | 0.32 | 1.2186 |