开放式基金净值及增长率排行(2008年5月23日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-23 22:17
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.3950 |
-0.0120 |
-0.85 |
3.0760 |
000011 |
华夏大盘 |
6.1060 |
-0.0510 |
-0.83 |
6.3860 |
000021 |
华夏优势 |
2.0990 |
-0.0100 |
-0.47 |
2.2190 |
000031 |
华夏复兴 |
0.8460 |
-0.0040 |
-0.47 |
0.8460 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
华夏回报 |
1.2300 |
-0.0050 |
-0.40 |
3.2420 |
002011 |
华夏红利 |
2.6590 |
-0.0080 |
-0.30 |
3.4920 |
002021 |
华回报二 |
1.0000 |
-0.0050 |
-0.50 |
2.2880 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.8580 |
-0.0090 |
-1.04 |
3.7310 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00 |
1.2700 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.8350 |
-0.0040 |
-0.48 |
3.4230 |
020005 |
国泰金马 |
0.8510 |
-0.0090 |
-1.05 |
3.5250 |
020008 |
国泰混合 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
1.5100 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0330 |
-0.0070 |
-0.67 |
1.9180 |
020010 |
国泰金牛创新 |
1.0070 |
-0.0070 |
-0.69 |
1.0570 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.7240 |
-0.0060 |
-0.82 |
1.0360 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.7830 |
-0.0040 |
-0.51 |
3.5950 |
040002 |
华安A股 |
0.9730 |
-0.0080 |
-0.82 |
3.5630 |
040004 |
华安宝利 |
0.9290 |
-0.0030 |
-0.32 |
3.2090 |
040005 |
华安宏利 |
2.5002 |
-0.0150 |
-0.60 |
2.8902 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
1.1720 |
-0.0159 |
-1.34 |
2.4869 |
040008 |
华安策略优选 |
0.7891 |
-0.0062 |
-0.78 |
2.3254 |
040009 |
华安收益A |
1.0022 |
0.0012 |
0.12 |
1.0022 |
040010 |
华安收益B |
1.0019 |
0.0011 |
0.11 |
1.0019 |
050001 |
博时增长 |
0.7930 |
|
|
3.2950 |
050002 |
博时裕富 |
0.9850 |
|
|
2.9650 |
050004 |
博时精选 |
1.6417 |
|
|
3.0317 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0720 |
|
|
1.1100 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.1040 |
|
|
2.1650 |
050008 |
博时第三产业 |
1.1550 |
|
|
2.5550 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.8580 |
|
|
3.2190 |
050010 |
博时特许价值 |
|
|
|
|
050106 |
博时稳定债券A |
1.0740 |
|
|
1.1120 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.7860 |
|
|
2.2410 |
070001 |
嘉实成长 |
0.8363 |
-0.0089 |
-1.05 |
2.9622 |
070002 |
嘉实增长 |
3.7420 |
-0.0370 |
-0.98 |
4.2830 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.1510 |
-0.0150 |
-1.29 |
3.0940 |
070005 |
嘉实债券 |
1.1970 |
-0.0060 |
-0.50 |
1.6070 |
070006 |
嘉实服务 |
3.1920 |
-0.0430 |
-1.33 |
3.5120 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01 |
1.0652 |
070010 |
嘉实主题 |
1.1090 |
-0.0050 |
-0.45 |
2.6170 |
070011 |
嘉实策略 |
1.1240 |
-0.0110 |
-0.97 |
1.3140 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.8070 |
-0.0110 |
-1.34 |
1.7030 |
080001 |
长盛成长 |
0.8930 |
-0.0070 |
-0.78 |
2.7370 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.7679 |
-0.0042 |
-0.54 |
3.4279 |
090002 |
大成债券 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02 |
1.3265 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.7996 |
-0.0046 |
-0.57 |
3.3696 |
090004 |
大成精选增值 |
1.0039 |
-0.0071 |
-0.70 |
2.9044 |
090006 |
大成财富 |
0.7210 |
-0.0070 |
-0.96 |
2.5430 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0838 |
0.0003 |
0.03 |
1.3133 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.0299 |
-0.0091 |
-0.88 |
2.2905 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2219 |
-0.0023 |
-0.19 |
1.7319 |
100020 |
富国天益 |
0.9125 |
-0.0035 |
-0.38 |
3.9238 |
100022 |
富国天瑞 |
0.7778 |
-0.0028 |
-0.36 |
3.0157 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.8477 |
-0.0031 |
-0.36 |
2.2272 |
100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平稳 |
1.5540 |
-0.0080 |
-0.51 |
2.7840 |
110002 |
易基策略 |
3.8750 |
-0.0360 |
-0.92 |
4.6050 |
110003 |
易基50 |
1.0375 |
-0.0020 |
-0.19 |
2.8875 |
110005 |
易基积极 |
1.2603 |
-0.0110 |
-0.87 |
4.0678 |
110007 |
易方达收益A |
1.0197 |
0.0005 |
0.05 |
1.0563 |
110008 |
易方达收益B |
1.0212 |
0.0005 |
0.05 |
1.0578 |
110009 |
易基价值 |
2.2908 |
-0.0092 |
-0.40 |
2.6708 |
110010 |
易基价值成长 |
1.3025 |
-0.0126 |
-0.96 |
1.3625 |
110011 |
易方达中小盘 |
|
|
|
|
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110029 |
易方达科讯 |
0.8207 |
-0.0029 |
-0.35 |
4.4036 |
112002 |
易策二号 |
1.4110 |
-0.0130 |
-0.91 |
2.9460 |
121001 |
国投融华 |
1.1694 |
-0.0076 |
-0.65 |
2.1214 |
121002 |
国投景气 |
0.8272 |
-0.0038 |
-0.46 |
2.7962 |
121003 |
国投股票 |
1.0427 |
-0.0064 |
-0.61 |
2.4827 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.2768 |
-0.0125 |
-0.97 |
2.3663 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.8545 |
-0.0063 |
-0.73 |
1.8734 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0150 |
0.0003 |
0.03 |
1.0150 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.7170 |
-0.0120 |
-1.65 |
0.9420 |
150002 |
大成优选 |
0.8070 |
-0.0020 |
-0.25 |
0.8400 |
150003 |
建信优势 |
0.9580 |
-0.0130 |
-1.34 |
0.9580 |
150103 |
银河银泰 |
0.8510 |
-0.0078 |
-0.91 |
3.3910 |
151001 |
银河稳健 |
0.8555 |
-0.0046 |
-0.53 |
2.9816 |
151002 |
银河收益 |
1.5569 |
-0.0072 |
-0.46 |
1.8569 |
159901 |
深证100ETF |
3.8470 |
-0.0500 |
-1.28 |
3.9670 |
159902 |
中小板 |
2.3130 |
-0.0240 |
-1.03 |
2.3130 |
160105 |
南方积配 |
1.2771 |
-0.0102 |
-0.79 |
2.6411 |
160106 |
南方高增 |
1.7930 |
-0.0278 |
-1.53 |
3.0470 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.1770 |
-0.0070 |
-0.59 |
3.4560 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.8570 |
-0.0060 |
-0.70 |
3.9120 |
160505 |
博时主题 |
1.9490 |
|
|
3.4100 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1240 |
0.0010 |
0.09 |
1.2530 |
160603 |
鹏华收益 |
0.7710 |
-0.0080 |
-1.03 |
3.2170 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.6840 |
-0.0170 |
-1.00 |
3.2140 |
160607 |
鹏华价值 |
0.8450 |
|
|
2.6210 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1040 |
0.0000 |
0.00 |
1.2330 |
160610 |
鹏华动力 |
1.5100 |
-0.0200 |
-1.31 |
1.6100 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.0730 |
-0.0100 |
-0.92 |
1.0730 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.9330 |
-0.0080 |
-0.85 |
2.8010 |
160805 |
长盛同智 |
0.9690 |
-0.0023 |
-0.24 |
2.3102 |
160910 |
大成创新成长 |
0.9090 |
-0.0050 |
-0.55 |
2.1200 |
161005 |
富国天惠 |
1.3834 |
-0.0020 |
-0.14 |
2.8834 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.7986 |
-0.0040 |
-0.50 |
3.0936 |
161603 |
融通债券 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3660 |
161604 |
融通深证100 |
1.4250 |
-0.0170 |
-1.18 |
2.5950 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.3470 |
-0.0100 |
-0.74 |
2.4770 |
161606 |
融通行业 |
0.9730 |
-0.0080 |
-0.82 |
2.9130 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1410 |
-0.0040 |
-0.35 |
2.6550 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.6150 |
-0.0120 |
-0.74 |
2.0150 |
161610 |
融通领先成长 |
1.0920 |
-0.0110 |
-1.00 |
2.8890 |
161706 |
招商成长 |
1.4501 |
-0.0048 |
-0.33 |
3.3604 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0049 |
0.0011 |
0.11 |
1.4410 |
161903 |
万家公用 |
0.8086 |
-0.0051 |
-0.63 |
2.1645 |
162006 |
长城久富 |
1.4456 |
-0.0108 |
-0.74 |
3.3264 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.4044 |
0.0003 |
0.02 |
2.0244 |
162201 |
荷银成长 |
1.8848 |
0.0025 |
0.13 |
2.9648 |
162202 |
荷银周期 |
1.6349 |
-0.0161 |
-0.98 |
3.1099 |
162203 |
荷银稳定 |
1.3160 |
-0.0128 |
-0.96 |
2.8160 |
162204 |
荷银精选 |
4.2176 |
-0.0123 |
-0.29 |
4.3876 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.3639 |
-0.0054 |
-0.39 |
2.1139 |
162207 |
荷银效率 |
0.8027 |
-0.0030 |
-0.37 |
1.9306 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.5643 |
-0.0090 |
-0.57 |
1.6143 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.7659 |
-0.0053 |
-0.69 |
0.7659 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.1320 |
-0.0030 |
-0.26 |
3.2320 |
162607 |
景顺资源 |
0.8630 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.8240 |
162703 |
广发小盘 |
2.1461 |
-0.0299 |
-1.37 |
3.4561 |
163302 |
巨田资源 |
1.5406 |
-0.0242 |
-1.55 |
2.7756 |
163402 |
兴业趋势 |
1.1220 |
-0.0049 |
-0.43 |
5.1004 |
163503 |
天治核心成长 |
0.6529 |
-0.0069 |
-1.05 |
2.2840 |
163801 |
中银中国 |
1.5134 |
-0.0060 |
-0.39 |
2.9434 |
163803 |
中银增长 |
0.9790 |
-0.0059 |
-0.60 |
2.9199 |
163804 |
中银收益 |
0.8874 |
-0.0081 |
-0.90 |
2.0674 |
163805 |
中银策略 |
1.0046 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0046 |
166001 |
中欧趋势 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02 |
1.4229 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0831 |
-0.0026 |
-0.24 |
2.7031 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1593 |
-0.0004 |
-0.03 |
1.1593 |
180003 |
银华道琼斯88 |
0.9858 |
-0.0033 |
-0.33 |
2.7858 |
180010 |
银华优质增长 |
1.7480 |
-0.0087 |
-0.50 |
2.9480 |
180012 |
银华富裕 |
0.9449 |
-0.0095 |
-1.00 |
1.8799 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.27 |
2.5870 |
200002 |
长城久泰 |
1.3608 |
-0.0093 |
-0.68 |
4.2208 |
200006 |
长城股票 |
0.8367 |
-0.0041 |
-0.49 |
2.2767 |
200007 |
长城安心回报 |
0.7577 |
-0.0085 |
-1.11 |
2.0158 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.9242 |
-0.0083 |
-0.89 |
0.9242 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.2653 |
-0.0122 |
-0.96 |
3.0603 |
202002 |
南稳贰号 |
1.0857 |
-0.0101 |
-0.92 |
2.3074 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.9222 |
-0.0205 |
-1.06 |
2.2222 |
202005 |
南方成份精选 |
1.0828 |
-0.0070 |
-0.64 |
1.0828 |
202007 |
南方隆元 |
0.8020 |
-0.0020 |
-0.25 |
0.8020 |
202009 |
南方盛元 |
0.9990 |
-0.0410 |
-3.94 |
0.9990 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.1190 |
-0.0012 |
-0.11 |
2.3390 |
202102 |
南方多利 |
1.0800 |
-0.0023 |
-0.21 |
1.1081 |
202202 |
南方避险 |
2.2299 |
-0.0085 |
-0.38 |
2.7739 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8591 |
-0.0087 |
-1.00 |
3.2645 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8262 |
-0.0043 |
-0.52 |
2.5032 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.7957 |
-0.0059 |
-0.74 |
2.7263 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.8013 |
-0.0018 |
-0.22 |
2.5859 |
213003 |
宝盈策略 |
1.2441 |
-0.0072 |
-0.58 |
1.4441 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0006 |
0.0005 |
0.05 |
1.0006 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.2609 |
-0.0687 |
-5.17 |
1.2609 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.8613 |
-0.0081 |
-0.93 |
3.4753 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.8956 |
-0.0128 |
-0.67 |
2.5106 |
217003 |
招商债券 |
1.1375 |
0.0006 |
0.05 |
1.3740 |
217005 |
招商先锋 |
0.8249 |
-0.0030 |
-0.36 |
2.7749 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07 |
1.2079 |
217009 |
招商价值 |
1.2873 |
-0.0080 |
-0.62 |
1.2873 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1277 |
0.0006 |
0.05 |
1.3642 |
233001 |
巨田基础行业 |
1.0047 |
-0.0139 |
-1.36 |
2.5497 |
240001 |
宝康消费 |
1.3191 |
|
|
3.1268 |
240002 |
宝康配置 |
1.5883 |
-0.0131 |
-0.82 |
3.1783 |
240003 |
宝康债券 |
1.1592 |
-0.0012 |
-0.10 |
1.5592 |
240004 |
华宝动力 |
0.9036 |
-0.0096 |
-1.05 |
3.4136 |
240005 |
华宝策略 |
0.6630 |
-0.0072 |
-1.07 |
4.1463 |
240008 |
华宝收益 |
3.1714 |
-0.0356 |
-1.11 |
3.1714 |
240009 |
华宝先进 |
2.3920 |
-0.0202 |
-0.84 |
2.3920 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.0315 |
-0.0078 |
-0.75 |
1.0315 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9010 |
-0.0020 |
-0.22 |
1.9280 |
255010 |
德盛稳健 |
1.8570 |
-0.0060 |
-0.32 |
2.4770 |
257010 |
德盛小盘 |
0.8940 |
-0.0080 |
-0.89 |
3.0240 |
257020 |
德盛精选 |
1.0020 |
-0.0050 |
-0.50 |
2.8450 |
257030 |
德盛优势 |
1.2210 |
-0.0050 |
-0.41 |
1.3210 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.2189 |
-0.0050 |
-0.41 |
3.1096 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.8252 |
-0.0034 |
-0.41 |
3.1152 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.3000 |
-0.0120 |
-0.36 |
4.1700 |
260108 |
景顺成长 |
1.1470 |
-0.0100 |
-0.86 |
2.4970 |
260109 |
景顺内需贰号 |
2.0140 |
-0.0070 |
-0.35 |
2.1940 |
260110 |
景顺长城精选 |
0.9940 |
-0.0040 |
-0.40 |
0.9940 |
270001 |
广发聚富 |
1.2956 |
-0.0085 |
-0.65 |
3.6056 |
270002 |
广发稳健 |
1.4957 |
-0.0188 |
-1.24 |
3.1157 |
270005 |
广发聚丰 |
0.7534 |
-0.0075 |
-0.99 |
4.2370 |
270006 |
广发优选 |
2.1983 |
-0.0193 |
-0.87 |
2.5283 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.9024 |
-0.0126 |
-1.38 |
0.9024 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
1.0050 |
288001 |
中信经典 |
1.8948 |
-0.0211 |
-1.10 |
2.8948 |
288002 |
中信红利 |
2.1804 |
-0.0228 |
-1.03 |
3.5804 |
288102 |
中信双利 |
1.0406 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2336 |
290002 |
泰信先行 |
0.7502 |
-0.0090 |
-1.19 |
2.7072 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0392 |
-0.0012 |
-0.12 |
1.0635 |
290004 |
泰信优质 |
1.1614 |
-0.0072 |
-0.62 |
1.6614 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
0.9692 |
|
|
2.5412 |
310318 |
盛利配置 |
1.0086 |
|
|
1.7446 |
310328 |
新动力 |
0.9495 |
|
|
2.9408 |
310358 |
新经济 |
0.8182 |
|
|
2.1501 |
320001 |
诺安平衡 |
0.7656 |
-0.0050 |
-0.65 |
3.0256 |
320003 |
诺安股票 |
1.0326 |
-0.0038 |
-0.37 |
2.9161 |
320004 |
诺安债券 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01 |
1.0911 |
320005 |
诺安价值 |
0.8960 |
-0.0058 |
-0.64 |
1.8410 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
340001 |
兴业转基 |
1.1225 |
-0.0016 |
-0.14 |
2.5885 |
340006 |
兴业全球视野 |
3.0850 |
-0.0123 |
-0.40 |
3.0850 |
340007 |
兴业社会责任 |
|
|
|
|
350001 |
天治财富 |
0.7894 |
-0.0064 |
-0.80 |
2.3347 |
350002 |
天治品质 |
0.8872 |
-0.0079 |
-0.88 |
3.3972 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.0882 |
-0.0062 |
-0.57 |
3.0319 |
360005 |
光大红利 |
2.6503 |
-0.0272 |
-1.02 |
3.3083 |
360006 |
光大增长 |
1.2767 |
-0.0154 |
-1.19 |
2.5567 |
360007 |
光大优势配置 |
0.8117 |
-0.0048 |
-0.59 |
0.8117 |
373010 |
上投双息 |
0.9734 |
-0.0069 |
-0.70 |
2.4026 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9999 |
|
|
0.9999 |
375010 |
上投优势 |
2.8530 |
-0.0411 |
-1.42 |
5.4730 |
377010 |
上投α |
5.3160 |
-0.0253 |
-0.47 |
5.3560 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
1.1215 |
-0.0025 |
-0.22 |
1.2215 |
378010 |
上投先锋 |
2.5101 |
-0.0420 |
-1.65 |
2.5101 |
395001 |
中海收益 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
398001 |
中海成长 |
0.7347 |
-0.0018 |
-0.24 |
2.7188 |
398011 |
中海分红 |
0.8016 |
-0.0108 |
-1.33 |
2.2016 |
398021 |
中海能源 |
1.2229 |
-0.0095 |
-0.77 |
1.3029 |
400001 |
东方龙 |
0.8160 |
-0.0025 |
-0.31 |
2.5775 |
400003 |
东方精选 |
0.9058 |
-0.0155 |
-1.68 |
3.0471 |
400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
410001 |
华富优选 |
0.9525 |
-0.0068 |
-0.71 |
2.4855 |
410003 |
华富成长 |
0.8590 |
-0.0098 |
-1.13 |
1.1490 |
410004 |
华富收益增强 |
|
|
|
|
410005 |
华富收益增强B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精选 |
0.6802 |
|
|
1.9305 |
420002 |
天弘永利A |
1.0037 |
|
|
1.0037 |
420102 |
天弘永利B |
1.0040 |
|
|
1.0040 |
450001 |
国富收益 |
1.0741 |
-0.0027 |
-0.25 |
2.1600 |
450002 |
国富弹性 |
1.9738 |
-0.0117 |
-0.59 |
2.6838 |
450003 |
国富潜力 |
1.3820 |
-0.0107 |
-0.77 |
1.3820 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.7946 |
-0.0078 |
-0.97 |
2.9041 |
460002 |
友邦积极成长 |
1.0418 |
-0.0038 |
-0.36 |
1.0418 |
460003 |
友邦增利B |
1.0192 |
0.0005 |
0.05 |
1.0522 |
481001 |
工银价值 |
0.8792 |
|
|
3.5919 |
481004 |
工银成长 |
1.6292 |
|
|
1.6292 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.9709 |
-0.0318 |
-3.17 |
1.0109 |
483003 |
工银平衡 |
0.9189 |
|
|
2.0913 |
485005 |
工银强债B |
1.0902 |
|
|
1.1102 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0043 |
|
|
1.0043 |
485105 |
工银强债A |
1.0949 |
|
|
1.1149 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0048 |
|
|
1.0048 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.8460 |
0.0010 |
0.04 |
3.4410 |
510080 |
长盛债券 |
1.2422 |
-0.0033 |
-0.27 |
1.8322 |
510081 |
长盛精选 |
1.1005 |
-0.0071 |
-0.64 |
2.8005 |
510180 |
180ETF |
8.1870 |
-0.0490 |
-0.59 |
8.2320 |
510880 |
红利ETF |
3.1530 |
|
|
3.1530 |
519001 |
银华优选股票 |
1.1812 |
-0.0056 |
-0.47 |
4.0383 |
519003 |
海富收益 |
0.8370 |
-0.0070 |
-0.83 |
2.4520 |
519005 |
海富股票 |
0.7470 |
-0.0060 |
-0.80 |
2.6960 |
519007 |
海富回报 |
0.7820 |
-0.0040 |
-0.51 |
2.2780 |
519008 |
添富优势 |
3.7821 |
-0.0127 |
-0.33 |
4.2121 |
519011 |
海富精选 |
0.8566 |
-0.0037 |
-0.43 |
3.7233 |
519013 |
海富优势 |
1.3310 |
-0.0050 |
-0.37 |
1.9870 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.1400 |
-0.0050 |
-0.44 |
1.1400 |
519017 |
大成成长 |
1.0200 |
-0.0060 |
-0.58 |
2.0720 |
519018 |
汇添均衡 |
0.8441 |
-0.0076 |
-0.89 |
2.3926 |
519019 |
大成景阳 |
0.7250 |
-0.0060 |
-0.82 |
3.7040 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.0810 |
-0.0070 |
-0.64 |
1.7260 |
519029 |
华夏稳增 |
1.6870 |
-0.0210 |
-1.23 |
2.3920 |
519035 |
富国天博 |
0.8550 |
-0.0035 |
-0.41 |
2.9785 |
519039 |
长盛同德 |
0.7963 |
-0.0055 |
-0.69 |
2.2818 |
519068 |
添富焦点 |
1.1708 |
-0.0099 |
-0.84 |
1.3208 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
519087 |
新世纪优选 |
0.7216 |
-0.0078 |
-1.07 |
2.3518 |
519089 |
新世纪优选成长 |
|
|
|
|
519100 |
长盛100 |
1.0999 |
-0.0063 |
-0.57 |
1.6699 |
519110 |
浦银价值 |
0.9780 |
-0.0070 |
-0.71 |
0.9780 |
519180 |
万家180 |
0.8367 |
-0.0033 |
-0.39 |
3.1767 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.7510 |
0.0002 |
0.03 |
1.5875 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2145 |
-0.0107 |
-0.87 |
2.5345 |
519519 |
友邦增利A |
1.0203 |
0.0006 |
0.06 |
1.0533 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0683 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.1263 |
519667 |
银河银信添利A |
1.0683 |
|
|
1.1263 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A/B |
1.0048 |
0.0001 |
0.01 |
1.0048 |
519682 |
交银增利C |
1.0042 |
0.0000 |
0.00 |
1.0042 |
519688 |
交银精选 |
1.0705 |
-0.0100 |
-0.93 |
3.0663 |
519690 |
交银稳健 |
1.8047 |
-0.0135 |
-0.74 |
2.6347 |
519692 |
交银成长 |
2.2662 |
-0.0241 |
-1.05 |
2.4462 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.8434 |
-0.0048 |
-0.57 |
0.8584 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
1.0581 |
-0.0106 |
-0.99 |
2.2971 |
519994 |
长信金利 |
0.8732 |
-0.0113 |
-1.28 |
2.4443 |
519996 |
长信银利 |
0.7886 |
-0.0090 |
-1.13 |
2.7086 |
530001 |
建信价值 |
1.0371 |
-0.0075 |
-0.72 |
2.2813 |
530003 |
建信成长 |
1.0575 |
-0.0141 |
-1.32 |
2.5075 |
530005 |
建信配置 |
0.9133 |
-0.0120 |
-1.30 |
1.4633 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.9438 |
-0.0051 |
-0.26 |
2.0438 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.2502 |
-0.0256 |
-1.12 |
2.2502 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.1221 |
-0.0087 |
-0.77 |
1.1221 |
550001 |
信诚四季 |
0.9160 |
-0.0076 |
-0.82 |
2.0770 |
550002 |
信诚精萃 |
0.8579 |
-0.0091 |
-1.05 |
2.0161 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
0.9636 |
-0.0099 |
-1.02 |
2.0193 |
560003 |
益民创新优势 |
0.9412 |
-0.0084 |
-0.88 |
0.9612 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
诺德价值优势 |
1.0756 |
-0.0097 |
-0.89 |
1.0756 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.7601 |
-0.0035 |
-0.46 |
2.4801 |
580002 |
东吴动力 |
1.9166 |
0.0070 |
0.37 |
2.0166 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.9852 |
-0.0045 |
-0.45 |
0.9852 |
590001 |
中邮核心 |
1.4219 |
-0.0168 |
-1.17 |
2.6419 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.8050 |
-0.0078 |
-0.96 |
0.8050 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.1602 |
-0.0078 |
-0.67 |
1.3602 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
|
|
|
|
620001 |
宝石动力保本 |
0.9755 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9755 |
630001 |
华商领先企业 |
1.1243 |
-0.0092 |
-0.81 |
1.2293 |